公告::每單位淨資產價值（NAV）

發行人及證券

發行人/經理
日興資產管理亞洲有限公司
證券
日興AM SGD IG債券型etf - SGXC70121915 - MBH
掛鉤證券
沒有

公告詳情

公告標題
一般公告
廣播的日期和時間
06-Sep-2024 17:31:18
狀態
新
公告副標題
每單位的淨資產價值（NAV）
公告參考
SG240906OTHRT0T4
提交人 (公司 / 個人名稱)
黄永勇
職位
授權使用者
說明（請在下方框中提供事件的詳細說明）
截至2024年9月5日

(1)每單位淨值為S$ 0.9800

(2)發行總單位數為615,514,600