GAAP | 非美國通用會計準則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(金額單位:百萬美元,每股資料均指每股)。 | 第3季 24 | 第3季 23 | 變化 | 第3季 24 | 第3季 23 | 變化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 13,072 | $ | 8,876 | +47 | % | $ | 13,072 | $ | 8,876 | +47 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
凈利潤(損失) | $ | (1,875) | $ | 3,303 | -$5,178 | $ | 6,120 | $ | 4,596 | +$1,524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋每股收益(淨額) | $ | (0.40) | $ | 0.77 | -$1.17 | $ | 1.24 | $ | 1.05 | +$0.19 |
(百萬美元) | Q3 24 | Q3 23 | 改變 | ||||||||||||||||||||
運營產生的現金流 | $ | 4,963 | $ | 4,719 | +244 美元 | ||||||||||||||||||
調整後 EBITDA | $ | 8,223 | $ | 5,801 | +2,422 美元 | ||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 4,791 | $ | 4,597 | +194 美元 |
各製造行業的淨收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元計) | 第三季 24 | 第三季 23 | 變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半導體解決方案 | $ | 7,274 | 56 | % | $ | 6,941 | 78 | % | +5 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
製造行業軟體 | 5,798 | 44 | 1,935 | 22 | +200 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總營業收入 | $ | 13,072 | 100 | % | $ | 8,876 | 100 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政季度結束 | 三個財政季度結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8月4日, 2024 | 五月五日 2024 | 7月30日, 2023 | 8月4日, 2024 | 7月30日, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 13,072 | $ | 12,487 | $ | 8,876 | $ | 37,520 | $ | 26,524 | ||||||||||||||||||||||
營業成本: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
營業成本 | 3,133 | 3,142 | 2,272 | 9,389 | 6,823 | |||||||||||||||||||||||||||
收購相關無形資產攤銷 | 1,525 | 1,516 | 439 | 4,421 | 1,415 | |||||||||||||||||||||||||||
重组费用 | 58 | 53 | 1 | 203 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
總營業成本 | 4,716 | 4,711 | 2,712 | 14,013 | 8,241 | |||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 8,356 | 7,776 | 6,164 | 23,507 | 18,283 | |||||||||||||||||||||||||||
研發費用 | 2,353 | 2,415 | 1,358 | 7,076 | 3,865 | |||||||||||||||||||||||||||
銷售,一般及行政費用 | 1,100 | 1,277 | 388 | 3,949 | 1,174 | |||||||||||||||||||||||||||
收購相關無形資產攤銷 | 812 | 827 | 350 | 2,431 | 1,046 | |||||||||||||||||||||||||||
重組及其他費用 | 303 | 292 | 212 | 1,215 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||
營業費用總計 | 4,568 | 4,811 | 2,308 | 14,671 | 6,316 | |||||||||||||||||||||||||||
營收 | 3,788 | 2,965 | 3,856 | 8,836 | 11,967 | |||||||||||||||||||||||||||
利息費用 | (1,064) | (1,047) | (406) | (3,037) | (1,217) | |||||||||||||||||||||||||||
其他收益,淨額 | 82 | 87 | 124 | 354 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||
繼續營運業務應稅前收入 | 2,806 | 2,005 | 3,574 | 6,153 | 11,130 | |||||||||||||||||||||||||||
所得稅賦(減)益 | 4,238 | (116) | 271 | 4,190 | 572 | |||||||||||||||||||||||||||
繼續營運所得(損失) | (1,432) | 2,121 | 3,303 | 1,963 | 10,558 | |||||||||||||||||||||||||||
停產業務損失,稅後金額 | (443) | — | — | (392) | — | |||||||||||||||||||||||||||
凈利潤(損失) | $ | (1,875) | $ | 2,121 | $ | 3,303 | $ | 1,571 | $ | 10,558 | ||||||||||||||||||||||
每股基本收益(損失): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
持續營業的每股收益(損失) | $ | (0.31) | $ | 0.46 | $ | 0.80 | $ | 0.43 | $ | 2.54 | ||||||||||||||||||||||
已停業營運部門的每股虧損 | (0.09) | — | — | (0.09) | — | |||||||||||||||||||||||||||
每股淨收益(損失) | $ | (0.40) | $ | 0.46 | $ | 0.80 | $ | 0.34 | $ | 2.54 | ||||||||||||||||||||||
每股稀釋收益(損失): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
來自持續營業的每股收益(損失) | $ | (0.31) | $ | 0.44 | $ | 0.77 | $ | 0.41 | $ | 2.47 | ||||||||||||||||||||||
停止營運的每股損失 | (0.09) | — | — | (0.08) | — | |||||||||||||||||||||||||||
每股淨收益(損失) | $ | (0.40) | $ | 0.44 | $ | 0.77 | $ | 0.33 | $ | 2.47 | ||||||||||||||||||||||
每股計算中使用的加權平均股數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基礎 | 4,663 | 4,645 | 4,130 | 4,606 | 4,154 | |||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 4,663 | 4,799 | 4,269 | 4,762 | 4,274 | |||||||||||||||||||||||||||
包含在持續營業費用中的股票報酬費用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
營業成本 | $ | 174 | $ | 170 | $ | 61 | $ | 505 | $ | 148 | ||||||||||||||||||||||
研發費用 | 877 | 881 | 444 | 2,621 | 1,065 | |||||||||||||||||||||||||||
銷售,一般及行政費用 | 330 | 352 | 124 | 1,230 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||
總股份補償費用 | $ | 1,381 | $ | 1,403 | $ | 629 | $ | 4,356 | $ | 1,533 | ||||||||||||||||||||||
財政季度結束 | 三個財政季度結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8月4日, 2024 | 5月5日 2024 | 7月30日, 2023 | 8月4日, 2024 | 7月30日, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
根據GAAP(美國通用會計原則)基礎計算的毛利率 | $ | 8,356 | $ | 7,776 | $ | 6,164 | $ | 23,507 | $ | 18,283 | ||||||||||||||||||||||
收購相關無形資產攤銷 | 1,525 | 1,516 | 439 | 4,421 | 1,415 | |||||||||||||||||||||||||||
以股份為基礎之報酬支出 | 174 | 170 | 61 | 505 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||
重组费用 | 58 | 53 | 1 | 203 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
收購相關費用 | — | 3 | — | 9 | — | |||||||||||||||||||||||||||
非通用會計原則基礎的毛利率 | $ | 10,113 | $ | 9,518 | $ | 6,665 | $ | 28,645 | $ | 19,849 | ||||||||||||||||||||||
按照GAAP基準的研發 | $ | 2,353 | $ | 2,415 | $ | 1,358 | $ | 7,076 | $ | 3,865 | ||||||||||||||||||||||
以股份為基礎之報酬支出 | 877 | 881 | 444 | 2,621 | 1,065 | |||||||||||||||||||||||||||
收購相關費用 | 2 | — | 1 | 3 | — | |||||||||||||||||||||||||||
非依照普遍會計準則計算之研究與開發 | $ | 1,474 | $ | 1,534 | $ | 913 | $ | 4,452 | $ | 2,800 | ||||||||||||||||||||||
按照普通會計準則計算之銷售、一般及行政費用 | $ | 1,100 | $ | 1,277 | $ | 388 | $ | 3,949 | $ | 1,174 | ||||||||||||||||||||||
以股份為基礎之報酬支出 | 330 | 352 | 124 | 1,230 | 320 | |||||||||||||||||||||||||||
收購相關費用 | 79 | 87 | 48 | 451 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||
根據非GAAP基準的銷售、總務和行政費用 | $ | 691 | $ | 838 | $ | 216 | $ | 2,268 | $ | 671 | ||||||||||||||||||||||
按照GAAP基準計算的營業費用總額 | $ | 4,568 | $ | 4,811 | $ | 2,308 | $ | 14,671 | $ | 6,316 | ||||||||||||||||||||||
收購相關無形資產攤銷 | 812 | 827 | 350 | 2,431 | 1,046 | |||||||||||||||||||||||||||
以股份為基礎之報酬支出 | 1,207 | 1,233 | 568 | 3,851 | 1,385 | |||||||||||||||||||||||||||
重組及其他費用 | 303 | 292 | 212 | 1,215 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||
收購相關費用 | 81 | 87 | 49 | 454 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||
非通用會計原則下的總營業費用 | $ | 2,165 | $ | 2,372 | $ | 1,129 | $ | 6,720 | $ | 3,471 | ||||||||||||||||||||||
依據GAAP標準計算的營業收入 | $ | 3,788 | $ | 2,965 | $ | 3,856 | $ | 8,836 | $ | 11,967 | ||||||||||||||||||||||
收購相關無形資產攤銷 | 2,337 | 2,343 | 789 | 6,852 | 2,461 | |||||||||||||||||||||||||||
以股份為基礎之報酬支出 | 1,381 | 1,403 | 629 | 4,356 | 1,533 | |||||||||||||||||||||||||||
重組及其他費用 | 361 | 345 | 213 | 1,418 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||
收購相關費用 | 81 | 90 | 49 | 463 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||
非通用會計基準下的營業收入 | $ | 7,948 | $ | 7,146 | $ | 5,536 | $ | 21,925 | $ | 16,378 | ||||||||||||||||||||||
依照GAAP原則計算的利息費用 | $ | (1,064) | $ | (1,047) | $ | (406) | $ | (3,037) | $ | (1,217) | ||||||||||||||||||||||
償債槓桿損失 | 83 | 22 | — | 105 | — | |||||||||||||||||||||||||||
非通用会计准则下的利息费用 | $ | (981) | $ | (1,025) | $ | (406) | $ | (2,932) | $ | (1,217) | ||||||||||||||||||||||
按照GAAP準則的其他淨收益 | $ | 82 | $ | 87 | $ | 124 | $ | 354 | $ | 380 | ||||||||||||||||||||||
投資(收益)虧損 | 6 | 9 | (2) | (18) | (35) | |||||||||||||||||||||||||||
其他收入,非績效衡量基準基礎上的淨收益 | $ | 88 | $ | 96 | $ | 122 | $ | 336 | $ | 345 | ||||||||||||||||||||||
截至財季結束 | 截至三個財季結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8月4日, 2024 | 五月五號 2024 | 7月30日, 2023 | 8月4日, 2024 | 7月30日, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
根據GAAP準則計提的所得稅(利益) | $ | 4,238 | $ | (116) | $ | 271 | $ | 4,190 | $ | 572 | ||||||||||||||||||||||
非依照通用会计准则计算的税务调整 (1) | (3,303) | 939 | 385 | (1,629) | 1,366 | |||||||||||||||||||||||||||
依照非通用会计准则计算的所得税负担 | $ | 935 | $ | 823 | $ | 656 | $ | 2,561 | $ | 1,938 | ||||||||||||||||||||||
按照GAAP基準計算的凈利潤(損失) | $ | (1,875) | $ | 2,121 | $ | 3,303 | $ | 1,571 | $ | 10,558 | ||||||||||||||||||||||
收購相關無形資產攤銷 | 2,337 | 2,343 | 789 | 6,852 | 2,461 | |||||||||||||||||||||||||||
以股份為基礎之報酬支出 | 1,381 | 1,403 | 629 | 4,356 | 1,533 | |||||||||||||||||||||||||||
重組及其他費用 | 361 | 345 | 213 | 1,418 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||
收購相關費用 | 81 | 90 | 49 | 463 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||
償債槓桿損失 | 83 | 22 | — | 105 | — | |||||||||||||||||||||||||||
(資產)投資的盈虧 | 6 | 9 | (2) | (18) | (35) | |||||||||||||||||||||||||||
非普通會計準則稅收調整 (1) | 3,303 | (939) | (385) | 1,629 | (1,366) | |||||||||||||||||||||||||||
停產業務損失,稅後金額 | 443 | — | — | 392 | — | |||||||||||||||||||||||||||
非普通會計準則基礎的凈利潤 | $ | 6,120 | $ | 5,394 | $ | 4,596 | $ | 16,768 | $ | 13,568 | ||||||||||||||||||||||
按照GAAP基準的凈利潤(損失) | $ | (1,875) | $ | 2,121 | $ | 3,303 | $ | 1,571 | $ | 10,558 | ||||||||||||||||||||||
非 GAAP 調整: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收購相關無形資產攤銷 | 2,337 | 2,343 | 789 | 6,852 | 2,461 | |||||||||||||||||||||||||||
以股份為基礎之報酬支出 | 1,381 | 1,403 | 629 | 4,356 | 1,533 | |||||||||||||||||||||||||||
重組及其他費用 | 361 | 345 | 213 | 1,418 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||
收購相關費用 | 81 | 90 | 49 | 463 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||
償債槓桿損失 | 83 | 22 | — | 105 | — | |||||||||||||||||||||||||||
(投資)收益損失 | 6 | 9 | (2) | (18) | (35) | |||||||||||||||||||||||||||
非GAAP稅收調節項目 (1) | 3,303 | (939) | (385) | 1,629 | (1,366) | |||||||||||||||||||||||||||
停產業務損失,稅後金額 | 443 | — | — | 392 | — | |||||||||||||||||||||||||||
其他調整: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利息費用 | 981 | 1,025 | 406 | 2,932 | 1,217 | |||||||||||||||||||||||||||
非GAAP基礎下的所得稅費用提供 | 935 | 823 | 656 | 2,561 | 1,938 | |||||||||||||||||||||||||||
折舊 | 149 | 149 | 122 | 437 | 378 | |||||||||||||||||||||||||||
對購買無形資產和租賃資產的攤銷 | 38 | 38 | 21 | 110 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
調整後的稅前利潤減除折舊及攤銷後的費用 | $ | 8,223 | $ | 7,429 | $ | 5,801 | $ | 22,808 | $ | 17,165 | ||||||||||||||||||||||
GAAP基礎上稀釋後每股計算所用的加權平均股份 | 4,663 | 4,799 | 4,269 | 4,762 | 4,274 | |||||||||||||||||||||||||||
非GAAP調整 (2) | 254 | 117 | 94 | 106 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
非GAAP基礎上稀釋後每股計算所用的加權平均股份 | 4,917 | 4,916 | 4,363 | 4,868 | 4,354 | |||||||||||||||||||||||||||
經營活動產生的淨現金流量 | $ | 4,963 | $ | 4,580 | $ | 4,719 | $ | 14,358 | $ | 13,257 | ||||||||||||||||||||||
固定資產購入 | (172) | (132) | (122) | (426) | (347) | |||||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | 4,791 | $ | 4,448 | $ | 4,597 | $ | 13,932 | $ | 12,910 |
財季結束 | ||||||||
11月3日, | ||||||||
預計平均攤薄每股股數: | 2024 | |||||||
基於GAAP的攤薄每股計算所使用的加權平均股份 | 4,824 | |||||||
非GAAP調整(2) | 88 | |||||||
基於非GAAP的攤薄每股計算所使用的加權平均股份 | 4,912 |
(1) 非GAAP稅收調整包括將某些知識產權的跨組轉移對美國所產生的一次性非現金稅負,該轉移是為了供應鏈重新調整而進行的,該調整涉及截至2024年8月4日的財單季度和三個財季。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) 在稀釋每股收益計算中,非GAAP調整排除了未來期間預計發生的並未在財務報表中承認的股本報酬費用對股數的影響,在GAAP庫藏股份法下,這些費用將被假設用於回購股票。對於截至2024年8月4日的財單季度,非GAAP調整包括在GAAP基礎上為抗稀釋的股權獎勵帶來的稀釋效應。 |
8月4日, 2024 | 十月二十九日, 2023 | |||||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金及現金等價物 | $ | 9,952 | $ | 14,189 | ||||||||||
交易應收帳款,扣除折讓後淨額 | 4,665 | 3,154 | ||||||||||||
存貨 | 1,894 | 1,898 | ||||||||||||
其他流動資產 | 3,436 | 1,606 | ||||||||||||
全部流動資產 | 19,947 | 20,847 | ||||||||||||
長期資產: | ||||||||||||||
不動產、廠房及設備淨值 | 2,602 | 2,154 | ||||||||||||
商譽 | 97,873 | 43,653 | ||||||||||||
無形資產,扣除累計攤銷 | 43,034 | 3,867 | ||||||||||||
其他長期資產 | 4,510 | 2,340 | ||||||||||||
資產總額 | $ | 167,966 | $ | 72,861 | ||||||||||
負債和權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付賬款 | $ | 1,757 | $ | 1,210 | ||||||||||
員工補償和福利 | 1,725 | 935 | ||||||||||||
長期債務的當期償還 | 3,161 | 1,608 | ||||||||||||
其他流動負債 | 12,578 | 3,652 | ||||||||||||
流動負債合計 | 19,221 | 7,405 | ||||||||||||
長期負債: | ||||||||||||||
長期負債 | 66,798 | 37,621 | ||||||||||||
其他長期負債 | 16,296 | 3,847 | ||||||||||||
總負債 | 102,315 | 48,873 | ||||||||||||
股東權益: | ||||||||||||||
優先股 | — | — | ||||||||||||
普通股 | 5 | 4 | ||||||||||||
資本公積額額外增資 | 67,313 | 21,095 | ||||||||||||
保留收益(累積虧損) | (1,875) | 2,682 | ||||||||||||
其他綜合收益累計額 | 208 | 207 | ||||||||||||
股東權益總額 | 65,651 | 23,988 | ||||||||||||
負債加股東權益總額 | $ | 167,966 | $ | 72,861 |
broadcom corp 8.00% mandatory convertible prf sr a | ||||||||||||||||||||||||||||||||
現金流量表摘要 — 未經審計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
財政季度結束 | 三個財政季度結束 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8月4日, 2024 | 5月5日 2024 | 7月30日, 2023 | 8月4日, 2024 | 7月30日, 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||
經營活動現金流量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
凈利潤(損失) | $ | (1,875) | $ | 2,121 | $ | 3,303 | $ | 1,571 | $ | 10,558 | ||||||||||||||||||||||
調整凈利潤(虧損)以調節營運活動提供的淨現金流量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產和使用權資產攤銷 | 2,375 | 2,381 | 810 | 6,962 | 2,525 | |||||||||||||||||||||||||||
折舊 | 149 | 149 | 122 | 437 | 378 | |||||||||||||||||||||||||||
股份報酬 | 1,388 | 1,457 | 629 | 4,427 | 1,533 | |||||||||||||||||||||||||||
递延税款和其他非现金税收 | 3,638 | (511) | (251) | 2,833 | (1,140) | |||||||||||||||||||||||||||
償債槓桿損失 | 83 | 22 | — | 105 | — | |||||||||||||||||||||||||||
非現金利息費用 | 115 | 119 | 33 | 336 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 158 | 70 | — | 266 | (18) | |||||||||||||||||||||||||||
資產和負債的變動,併購和處分的影響之後: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
貿易應收賬款,淨額 | 835 | (513) | 135 | 2,078 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||
存貨 | (52) | 82 | 44 | 16 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||
應付賬款 | 373 | (93) | 188 | 206 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||
員工薪酬和福利 | 291 | 251 | 184 | (118) | (382) | |||||||||||||||||||||||||||
其他流動資產和流動負債 | (1,345) | (386) | (339) | (3,913) | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
其他長期資產和長期負債 | (1,170) | (569) | (139) | (848) | (482) | |||||||||||||||||||||||||||
經營活動產生的淨現金流量 | 4,963 | 4,580 | 4,719 | 14,358 | 13,257 | |||||||||||||||||||||||||||
投資活動之現金流量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
資產費用扣除其他資產支出 | (2) | (560) | (17) | (25,978) | (17) | |||||||||||||||||||||||||||
業務出售收益 | 3,485 | — | — | 3,485 | — | |||||||||||||||||||||||||||
固定資產購入 | (172) | (132) | (122) | (426) | (347) | |||||||||||||||||||||||||||
投資購買 | (73) | (59) | (91) | (145) | (288) | |||||||||||||||||||||||||||
投資出售收益 | 5 | 42 | 74 | 136 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 2 | 3 | 12 | (10) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||
投資活動提供的(使用的)淨現金 | 3,245 | (706) | (144) | (22,938) | (565) | |||||||||||||||||||||||||||
來自籌資活動的現金流量: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
長期借款所得 | 4,975 | — | — | 34,985 | — | |||||||||||||||||||||||||||
償還負債 | (9,202) | (2,000) | — | (12,136) | (260) | |||||||||||||||||||||||||||
分紅派息的支付 | (2,452) | (2,443) | (1,901) | (7,330) | (5,741) | |||||||||||||||||||||||||||
普通股回購計劃中買回 | — | — | (1,707) | (7,176) | (5,701) | |||||||||||||||||||||||||||
股份回購以支付公務員股權授予的稅款 | (1,350) | (1,548) | (460) | (4,012) | (1,407) | |||||||||||||||||||||||||||
發行普通股股票 | — | 64 | — | 64 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | (36) | (2) | (5) | (52) | (7) | |||||||||||||||||||||||||||
籌資活動提供的淨現金 | (8,065) | (5,929) | (4,073) | 4,343 | (13,053) | |||||||||||||||||||||||||||
現金及現金等價物淨變動 | 143 | (2,055) | 502 | (4,237) | (361) | |||||||||||||||||||||||||||
期初現金及現金等價物餘額 | 9,809 | 11,864 | 11,553 | 14,189 | 12,416 | |||||||||||||||||||||||||||
期末現金及現金等價物 | $ | 9,952 | $ | 9,809 | $ | 12,055 | $ | 9,952 | $ | 12,055 | ||||||||||||||||||||||
現金流量資訊的補充披露: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支付利息的現金 | $ | 816 | $ | 946 | $ | 348 | $ | 2,512 | $ | 1,106 | ||||||||||||||||||||||
支付所得稅現金 | $ | 585 | $ | 834 | $ | 427 | $ | 2,323 | $ | 1,591 |