黑岩製造行業，基礎設施和電力機會信託
Cusip: 09248D104
逐筆明細: BUI
| 記錄日期 |
2024 年 6 月 14 日 | |||
| 付款日期 |
2024年6月28日 | |||
| 每股分配金額 |
$ 0.121000 | |||
以下表格列出了本財政年度截至日期為止的估計分配金額和累計分配金額來自以下來源：凈收入、凈實現短期資本收益、凈實現長期資本收益和資本回收。所有金額均以每股普通股表示。
| 百分比細分 | ||||||||||||||||
| 細分百分比 | 累計總計 | 累計總計 | ||||||||||||||
| 當前的 | 分配項目 | 分配項目 | ||||||||||||||
| 電流分佈 | 分配 | 截至今的財政年度 | 截至今的財政年度 | |||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 0.076282 | 63% | $ | 0.184645 | 25% | ||||||||||
| 實現短期資本收益淨額 |
$ | - | 0% | $ | - | 0% | ||||||||||
| 實現長期資本收益淨額 |
$ | 0.033991 | 28% | $ | 0.368348 | 51% | ||||||||||
| 資本回報 |
$ | 0.010727 | 9% | $ | 0.173007 | 24% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總計 (每股普通股) |
$ | 0.121000 | 100% | $ | 0.726000 | 100% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 年度平均總回報（與資產淨值相關） 五年 截至二零二四年五月三十一日的期間 |
|
9.76% | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 截至 5 月 31 日，年化當前分配率表示為資產淨值的百分比， 2024 |
|
6.26% | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 截至 5 月 31 日止財政年度累計總回報（與資產淨值相關）， 2024 |
|
5.89% | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 截至 2024 年 5 月 31 日，累計會計年度分配以資產淨值的百分比 |
|
2.61% | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
您不應從這筆分配的金額或基金信託的管理分配計劃的條款來得出對該信託投資表現的任何結論。
該基金估計已分配超過其凈收入和凈實現資本利益；因此，您的分配中可能包含一部分資本返還。例如，當您投資於該基金的部分或全部資金被支付返還給您時，就可能發生資本返還。資本返還並不一定反映基金的投資表現，不應與「收益率」或「收入」混淆。
當分配超過總回報表現時，差額將減少基金每股淨資產價值。
本通知中所報告的分配金額和來源僅為估計，並不用於稅務申報目的。實際的分配金額和來源將取決於該基金在其財政年度中的投資經驗，並且可能根據稅法規定進行更改。基金將向您發送一份《1099-DIV》表，該表將告訴您如何報告這些分配金用於聯邦所得稅目的。 基於美國稅務相關規定，該基金會在日歷年度向您發送《1099-DIV》表，告知如何將這些分配金報告給聯邦所得稅機關。 基於美國稅法規定，該基金會在日歷年度向您發送《1099-DIV》表，告知如何將這些分配金報告給聯邦所得稅機關。
聯絡電話： 800-882-0052
黑岩製造行業，基礎設施和電力機會信託
Cusip: 09248D104
逐筆明細: BUI
| 記錄日期 |
2024年7月15日 | |||
| 付款日期 |
本表格8-k中的信息及附件不得視為《證券交易法》（已修訂）第18條的適用範圍，也不得視為根據已修訂的《證券法》第33條提交的任何申報書所承擔的責任，除非在特定參照中明確設定。 | |||
| 每股分配金額 |
$ 0.121000 | |||
以下表格列出了本財政年度截至日期為止的估計分配金額和累計分配金額來自以下來源：凈收入、凈實現短期資本收益、凈實現長期資本收益和資本回收。所有金額均以每股普通股表示。
| % 分配細分 | ||||||||||||||||
| % 分配細分 | 總累計 | 總累計 | ||||||||||||||
| 當前的細分 | 分配給 | 分配給 | ||||||||||||||
| 當前的分配 | 分配 | 本財政年度至今 | 本財政年度至今 | |||||||||||||
| 凈利潤 |
美元 | - | 0% | 美元 | 0.183905 | 22% | ||||||||||
| 短期實現資本利得 |
美元 | - | 0% | 分 | - | 0% | ||||||||||
| 長期實現資本利得凈額 |
分 | 0.121000 | 100% | 分 | 0.538816 | 64% | ||||||||||
| 資本回報 |
分 | - | 0% | 分 | 0.124279 | 14% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 總計（每個普通股份） |
$ | 0.121000 | 100% | $ | 0.847000 | 100% | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
| 截至2024年6月30日，年平均淨資產價值（相對於基金淨資產價值）的總回報率5年期 截至2024年6月30日 |
|
7.94% | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 截至2024年6月30日，按淨資產價值計算的年化分配率 |
|
6.53% | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 截至2024年6月30日的財政年度累積淨資產價值（相對於基金淨資產價值）的總回報率 |
|
2.02% | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 截至2024年6月30日的財政年度累計分配額（按照淨資產價值計算） |
|
3.26% | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
您不應從這筆分配的金額或基金信託的管理分配計劃的條款來得出對該信託投資表現的任何結論。
該基金估計已分配超過其凈收入和凈實現資本利益；因此，您的分配中可能包含一部分資本返還。例如，當您投資於該基金的部分或全部資金被支付返還給您時，就可能發生資本返還。資本返還並不一定反映基金的投資表現，不應與「收益率」或「收入」混淆。
當分配超過總回報表現時，差額將減少基金每股淨資產價值。
此通知中報告的分配金額和來源僅為估計，並不用於稅務報告目的。基金的實際分配金額和來源將取決於其財政年度的投資經驗，並且可能因稅法規定而發生變化。基金將向您發送一張〔1099-DIV〕表格，該表格將告訴您如何報告這些分配金額以供聯邦所得稅申報之用。 資金會向您發送一張〔1099-DIV〕表格，該表格將告訴您如何報告這些分配金額以供聯邦所得稅申報之用。 資金會向您發送一張〔日歷〕年度表格，該表格將告訴您如何報告這些分配金額以供聯邦所得稅申報之用。
聯絡電話： 800-882-0052