2024年6月30日
2024年半年度報告 （未經審計） |
貝萊德能源和資源信託（BGR） |
貝萊德增強資本和收益基金公司（CII） |
貝萊德增強股票股息 信任（BDJ） |
貝萊德增強全球股息 信託（BOE） |
貝萊德增強型國際股息信託（BKY） |
貝萊德健康科學術語 信託（BMEZ） |
貝萊德健康科學信託基金（BME） |
貝萊德創新和增長術語 信任（BIGZ） |
貝萊德資源與大宗商品策略信託（BCX） |
貝萊德科技術語 信託（BSTZ） |
貝萊德科學技術信託基金（BST） |
貝萊德公用事業、基礎設施和電力機會信託（BUI） |
未投保FDIC·可能貶值·無銀行擔保 |
補充資訊
（未經審計）
第19(A)條公告
貝萊德能源資源信託基金
’
S、貝萊德增強型資本與收益基金有限公司S、貝萊德增強型股權分紅信託基金、貝萊德
增強型全球分紅信託、貝萊德增強型國際分紅信託、貝萊德健康科學定期信託
’
S、貝萊德健康
科思信託、貝萊德創新成長定期信託
’
S(BIGZ)、貝萊德資源與商品策略信託(BCX)、貝萊德科學與
科技術語信託(BSTZ)、貝萊德科技信託
’
S(英國)和貝萊德公用事業，基礎設施和電力機會信託(BUI)(統稱為
“信託”或單獨的“信託”)報告的分配金額和來源是估計的，是根據監管要求提供的，不是
提供用於報稅目的。用於納稅申報的實際金額和來源將取決於每個信託公司在#年剩餘時間內的投資經驗
它的財政年度，並可能受到基於稅收法規的變化。每個信託基金將在每個日曆年提供一份1099-DIV表格，告訴您如何報告這些
用於美國聯盟所得稅目的的分配。
2024年6月30日
累計分佈總數 對於財政期而言 |
累計總額細分百分比 財政期分配 | ||||||||||
信託名稱 |
淨 收入 |
已實現淨 資本收益 短期 |
已實現淨 資本收益 長期的 |
回歸 資本 (a) |
因此每個 共同 分享 |
淨 收入 |
已實現淨 資本收益 短期 |
已實現淨 資本收益 長期的 |
回歸 資本 |
因此每個 共同 分享 | |
BGR |
$ 0.160290 |
$ — |
$ — |
$ 0.233910 |
$ 0.394200 |
41 % |
— % |
— % |
59 % |
100 % | |
CII |
0.052867 |
— |
0.544133 |
— |
0.597000 |
9 |
— |
91 |
— |
100 | |
BDJ |
0.259764 |
— |
0.077436 |
— |
0.337200 |
77 |
— |
23 |
— |
100 | |
京東方 |
0.122626 |
— |
— |
0.255374 |
0.378000 |
32 |
— |
— |
68 |
100 | |
Bgy |
0.072997 |
— |
— |
0.129803 |
0.202800 |
36 |
— |
— |
64 |
100 | |
BMEZ |
— |
— |
— |
0.630230 |
0.630230 |
— |
— |
— |
100 |
100 | |
BME |
0.041691 |
— |
0.085676 |
1.150633 |
1.278000 |
3 |
— |
7 |
90 |
100 | |
BIGZ |
— |
— |
— |
0.311630 |
0.311630 |
— |
— |
— |
100 |
100 | |
BCX |
0.121527 |
— |
— |
0.189273 |
0.310800 |
39 |
— |
— |
61 |
100 | |
BSTZ |
— |
— |
— |
0.730380 |
0.730380 |
— |
— |
— |
100 |
100 | |
BST |
— |
— |
1.500000 |
— |
1.500000 |
— |
— |
100 |
— |
100 | |
BUI |
0.184645 |
— |
0.368348 |
0.173007 |
0.726000 |
25 |
— |
51 |
24 |
100 | |
(a) |
每家信託公司估計，它分配的資金超過了淨收益和已實現的淨資本收益；因此，分配的一部分可能是資本返還。資本的返還可能 例如，當股東在信託中的部分或全部投資返還給股東時，就會發生這種情況。資本回報並不一定反映信託公司的投資 業績，不應與“收益”或“收入”混淆。當分配超過總回報表現時，差額將降低信託公司的每股資產淨值。 |
第19(A)條信託公告(視情況而定)可在貝萊德網站上查閱，網址為
Blackrock.com
.
第19(B)條披露
該等信託根據美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的豁免命令行事，並經各信託的信託委員會(“董事會”)批准，
每家公司都通過了與其投資目標和政策相一致的管理分配計劃，以支持收入、資本利得和/或收益的水準分配。
資本(“計劃”)。根據計劃，信託基金目前按月分配以下每股固定金額：
信任名稱 |
每筆金額 普通股 |
BGR |
$ 0.065700 |
CII |
0.099500 |
BDJ |
0.056200 |
教委會 |
0.063000 |
BGY |
0.033800 |
BMEZ |
0.178870 |
BME |
0.213000 |
BIGZ |
0.088870 |
BCX |
0.051800 |
BSTZ |
0.211250 |
BST |
0.250000 |
BUI |
0.121000 |
每股分配的固定金額可能會由每個信託公司的董事會酌情決定。根據其計劃，每個信託基金將把所有可用淨收入分配給其
股東根據經修訂的1986年國內收入守則(下稱“守則”)的規定。如果沒有足夠的收入(包括淨收入和短期資本利得)
按月賺取的信託將長期資本收益和/或資本回報分配給股東，以維持水準分佈。每個月
對股東的分配預計將按照董事會確定的固定金額進行；然而，每個信託基金可能會不時進行額外的分配，包括
在課稅年度結束時的額外資本收益分配，如果需要滿足法規和/或1940年投資公司法施加的要求，如
經修訂(“1940年法令”)。
股東不應從這些分派的金額或計劃的條款中得出任何關於信託投資業績的結論。每個信託基金的合計
回報業績顯示在其財務亮點表格中。
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2024
貝萊德對股東的半年度報告
