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執行版本

貸款協議的第六次修正案

這份貸款協議的第六次修正案（以下簡稱「本修正案」修改）是

本協議自2024年9月3日起由Silverview Credit Partners LP（下稱「本公司」）和作爲本協議授信方的貸方（下稱「貸方」）以及Pinstripes, Inc.（下稱「Pinstripes」）和Pinstripes Holdings, Inc.（下稱「Holdings」）以及其他保證方共同簽訂。第五章定義和引用第5.1節定義第1.1節中所指的術語包括其單數形式以及複數形式，其相對應的意思當然依然是如此。本協議是在2024年9月3日作出和達成的，乙方Lenders（下稱「貸方」）是指同意本協議的貸方，丙方 Pinstripes, Inc.（下稱「Pinstripes」）是指丙方放貸方本協議是在2024年9月3日完成並簽署的，一方是Silverview Credit Partners LP，一家德拉瓦州有限合夥公司（以下簡稱「本公司」），貸方是同意本協議的貸方，另一方是Pinstripes, Inc.，一家德拉瓦州公司（以下簡稱「Pinstripes」），以及Pinstripes Holdings, Inc., 一家德拉瓦州公司（以下簡稱「Holdings」），以及其他同意方。借款人本協議於2024年9月3日簽訂，簽訂方包括Silverview Credit Partners LP（以下簡稱「LP」），作爲貸方簽訂方，以及作爲貸方簽訂方的貸款方（以下簡稱「Lenders」），Pinstripes, Inc.（以下簡稱「Inc.」），一家德拉瓦州公司，Pinstripes Holdings, Inc.（以下簡稱「Holdings」），以及其他保證方。

根據日期爲2023年3月7日的貸款協議（以下簡稱「貸款協議」，後經修正、補充、修訂或以其他方式修改，但在修訂生效日期之前）提到的內容，其中包括借款人、持有人、參與方和代理人。現有的貸款協議”，並且，經本次修訂後將稱爲“貸款協議”; 未在此處定義但在貸款協議中定義的大寫字母專有名詞遵循貸款協議中所提供的定義。

鑑於借款人請求代理人和放款人對現行貸款協議的條款進行一些修改，而代理人和放款人同意在滿足本協議的條件和條款下進行此類修改。

爲了充分和有價值的考慮，特此確認收到，各方特此達成以下協議:

1.現有貸款協議的修訂根據本修正案，現有貸款協議自修正生效日期（如下定義）起生效，刪除劃線文本（如下例所示）被刪除的文本並添加雙下劃線的文本（以與以下例子相同的方式在文本上指示）雙下劃線文本如附在本修正案上的借款協議頁面所示，刪除劃線文本（如下例所示）附錄 A 附件.

2.陳述與保證每個擔保方特此向代理人和放款人作出以下聲明和保證：

a.本修正案的執行和交付，以及每個履行主體對本修正案和貸款協議的履行均已得到該履行主體的所有必要行動的合法授權，並且不會違反任何法律規定，也不會違反任何法院或政府機構的任何令狀、命令或裁定，也不會違反該履行主體的組織文件的任何規定，並且不會造成違約或構成違約，也不需要任何同意，也不會根據任何法律、法規、文件或協議對該履行主體的任何財產或資產設立任何留置權，也不會造成任何留置權。

我們將附件1「比較的特徵」與附件A上顯示在最終數據文件上的對應信息上的更新後的數據文件進行比較，發現該信息一致。本修正案和貸款協議對於該債務人是合法、有效且具有約束力的義務，根據其條款對該債務人可實施，僅受制於整體影響債權人權利的破產和類似法律。

c.該修正案已由每位義務人正式執行並交付；


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d.在執行本修正案前後的立即時刻，未發生或持續任何違約事件，且按本次交易的完成將不會導致任何違約事件。

3.生效條件本修正案應在以下條件滿足（或經代理人酌情豁免）後生效，代理人合理酌情確定。生效日期爲“修改生效日期”):

a.代理人應該收到以下文件：

i.由借款方、控股公司、擔保方以及貸款方執行並交付的這份修正案的對應方；

ii.（x）由Oaktree代理和相關債務人簽署並交付的Oaktree Intercreditor Agreement的第一修正案，以及（y）由Oaktree代理、相關債務人和放款方簽署並交付的Oaktree Loan Agreement的第一修正案，每種情況下的形式和實質內容合理令代理滿意；

iii.爲每份由控股公司執行和交付的A類普通股購買權證書設立對應的證券。

iv.每個承擔方的董事會、經理、成員或其他機構的書記或助理書記或其他適當的高級職員、經理或董事，應當出具一個正式執行的證書，該證書應（A）證明其董事會、經理、成員或其他機構已經授權並批准就此修約和其他貸款文件進行簽署、交割和履行的決議，（B）提供承擔方的高級職員或經理的姓名和職務，並附有他們的簽名，以授權其簽署相關貸款文件，（C）包含相應的附件，包括相關承擔方的組織文件，如適用，還包括經相關機構認證的該承擔方所屬管轄地的有關組織文件，以及該承擔方在其所屬管轄地的最新日期的合規證明。

v.由借款人的高級主管以此身份簽署的償債能力證明。

vi.出借通知書和代理人要求的與修正生效日期前後的貸款資金相關的其他信息；

vii.所有有關債務人的文件和其他信息，應於修訂生效日期之前，由代理人以書面形式要求，並確定其根據適用的「了解客戶」和反洗錢法規，由美國監管機構要求的。

我們將附件1「比較的特徵」與附件A上顯示在最終數據文件上的對應信息上的更新後的數據文件進行比較，發現該信息一致。在實施本修正案之前和之後，截至修正生效日期，沒有任何違約或違約事件存在或發生並持續。


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c.所有債務人代表或債務人所作出的陳述、擔保和證明在貸款協議或任何其他貸款文件的第4節中，應當在實質性方面全部屬實和正確，或者如果已經對實質性進行限定，則在全部方面屬實和正確)（在此修訂生效日期之前和之後立即生效）, 除非該等陳述和擔保專門提到較早的日期，在這種情況下，它們應當在全部方面屬實和正確（對於按照其條款尚未限定爲實質性的陳述和擔保，應當在較早日期上）全部方面或在實質方面屬實和正確; 第2節在貸款協議和其他貸款文件中所述的內容應當在修正生效日期之日起（在每種情形下包括在生效此修正案之前以及之後），在所有重大方面（如果已由重要性或重大不利影響限定，則在所有方面）是真實而無誤的，除非這些聲明和保證明確地指向一個較早的日期，在這種情況下，它們應在該較早日期屬於所有重大方面是真實而無誤的（如果已由重要性或重大不利影響限定，則在所有方面）。

d.債務人應在修正生效日期之前支付根據本修正案和貸款協議所需支付的所有費用以及代理人和貸款人與本修正案相關的所有貸款人費用，包括但不限於代理人Alston & Bird LLP的合理收費和費用。

在向本修訂文件的經辦人提供各自簽名之後，委託人應當被視爲已經聲明並確保上述每一項條件都已得到滿足。

4.發帖後的義務。

a.在第六修正生效日期後的30天內（代理人可以酌情同意的更晚日期），存放在存款帳戶中的任何現金（除安防-半導體協議中定義的排除帳戶之外）如果沒有向代理人簽訂利於代理人的控制協議，則應分配給一個已向代理人簽訂了利於代理人的控制協議的存款帳戶。

我們將附件1「比較的特徵」與附件A上顯示在最終數據文件上的對應信息上的更新後的數據文件進行比較，發現該信息一致。在第六修正案生效日期後的15天內（或代理人自行決定的較晚日期），借款人應向代理人交付（i）更新的《安防半導體協議》附件A和（ii）完善證書的更新的第3（c）條和第6條（表6）。

5.沒有修改。除非在此明確規定，否則本文中任何內容都不應視爲對貸款協議或任何其他貸款文件中的任何條款或條件的豁免，也不得構成各方之間的一貫行爲或交易。代理人和放款人保留在貸款文件下的所有權利、特權和救濟措施。除此處明確修訂外，貸款協議和其他貸款文件保持未經修改並完全有效。各方同意受此修訂修正的貸款協議和其他貸款文件的條款和條件的約束，就好像這些條款和條件已在此明確規定。自修訂生效日期起，《貸款協議》中對「本協議」、「本協議下」、「本協議中」或類似意義的字眼將指《貸款協議》經本修訂後的內容，並且在任何其他貸款文件（包括與本修訂同時或之後簽署的任何通知、請求、證書或其他文件）中對《貸款協議》的引用將被視爲對《貸款協議》經本修訂後的內容。自修訂生效日期起，安全協議中對「本協議」、「本協議下」、「本協議中」或類似意義的字眼將指經本修訂後的安全協議，並且在其他貸款文件中對「安全協議」、「根據該安全協議」、「該安全協議中」或類似意義的字眼將指經本修訂後的安全協議。本修訂將構成貸款文件。


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6.債務人的再確認每個債務人特此同意通過本修訂案對現有貸款協議進行的修訂，並確認並同意，儘管本修訂案生效後，每個與該債務人有關的貸款文件對當前貸款協議、本修訂案或任何其他貸款文件中的該債務人的義務的規定均有效，並並且應在所有方面被同意和確認，上述規定均按照本修訂案進行修改。爲使以上內容更加明確，每個債務人特此確認：（a）該債務人根據貸款文件向代理人提供的現有擔保利益仍將繼續擔保主債務，（b）該債務人根據貸款文件向代理人提供的現有擔保仍將按照貸款文件中的規定對貸款協議及其他貸款文件進行擔保。

7.發佈每位借款人在此承認並同意，截至本協議日期：

(a) 它或其任何子公司均未根據或根據貸款協議或任何其他貸款文件對代理人或任何貸款人（或上述任何董事、高級職員、員工、代理人、律師或顧問）提出任何索賠或訴訟理由，並且（b）代理人和貸款人迄今爲止已正確履行並及時履行了根據或依據對債務人及其所有子公司承擔的所有義務貸款協議和任何其他貸款文件。儘管有上述規定，代理人和貸款人希望（債務人同意）消除任何過去的條件、行爲、不作爲、事件或情況會損害或以其他方式對其任何權利、利益、安全和/或補救措施產生不利影響的可能性。因此，爲了並考慮到本修正案中包含的協議和其他有價值的報酬，每位債務人（包括其自身及其子公司以及前述各方的繼承人、受讓人、繼承人和代表）（統稱爲”發佈者”）在此全面、最終、無條件和不可撤銷地解除代理人和貸款人及其各自的關聯公司以及上述各公司的每位董事、高級職員、員工、代理人、律師和顧問（統稱爲”已發佈各方”），來自任何和所有債務、索賠、指控、債務、損害賠償、費用、律師費、訴訟、訴訟和訴訟原因，無論是已知還是未知、或有或有還是固定、直接或間接，不論是任何性質或描述，無論是法律還是衡平法、合同、侵權行爲、法規或其他形式，無論是法律還是衡平法，根據合同、侵權行爲、法規或其他形式，都是任何發行人迄今爲止或現在或以後所擁有的合同、侵權行爲、法規或其他形式在每種情況下，由於任何作爲、不作爲或未做的任何事情，可以、應該或可能對任何被釋放方提起訴訟在修正案生效日期之前，直接源於本修正案、貸款協議或任何其他貸款文件，或與之相關的任何行爲、事件或交易，或其中包含的代理人或任何貸款人協議，或任何債務人對任何資產的擁有、使用、運營或控制，或提供任何定期貸款或其他墊款，或管理此類定期貸款或其他預付款，或抵押品的管理（總的來說，”已發佈索賠”）。每個債務人聲明並保證，它不知道任何發行人對任何被釋放方提出的任何構成已發佈索賠的索賠，也不知道任何被釋放方的任何事實、行爲或不作爲，這些事實或行爲或不作爲在本協議發佈之日將成爲任何發行人對任何被釋放方提出的已發佈索賠的依據，而這些事實或行爲或不作爲將不會在此公佈的權利主張。

8.對手; 交割本修正案可分成若干部分（由不同方以不同部分簽署），其中每一部分均構成原件，但一起簽署時構成單一合同。本修正案簽署頁的傳真或其他電子方式交付，應視爲本修正案的手動簽署部分的交付。儘管在任何貸款文件中提供的任何內容，"執行"的詞語


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本修正案中的「簽名」、「簽署」或類似表示意思的詞語應包括電子簽名或記錄以電子形式保存，每一種形式與手動簽署的簽名或使用紙質記錄系統一樣具有相同的法律效力、有效性和可執行力，具體程度及相關法律條款應遵循適用法律，包括《全球和國家商務法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或任何其他基於《統一電子交易法》的類似州法。

9.完整協議本修訂案構成雙方就本合同主題達成的完整協議，並取代任何和所有之前與主題有關的口頭或書面協議和理解。通過簽署本修訂案，各方承認並同意本修訂案的條款並非構成一種賦與，而是對現有債務及相關協議條款的補充，正如貸款協議所證明的。

10.管轄法本修訂案應視爲根據紐約州法律簽訂的合同，並應根據該法律進行解釋。

[下一頁簽名]


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特此證明，當事方已於上述日期簽署本修訂案。

借款人:

PINSTRIPES公司。

作者：姓名：Dale Schwartz

標題: 首席執行官擔保人:

PINSTRIPES HILLSDALE LLC

作者：姓名：Dale Schwartz

職務：首席執行官。

PINSTRIPES在PRAIRIEFIRE，INC。

作者：姓名：Dale Schwartz

職務：首席執行官。

伊利諾伊州細條紋有限責任公司

作者：姓名：Dale Schwartz

職務：首席執行官。

股份:

PINSTRIPES HOLDINGS，INC。

作者：姓名：

標題：

代理人:

SILVERVIEW信貸合夥人有限合夥

作者：姓名：Vaibhav Kumar

標題：合作伙伴


[貸款協議第六次修正的簽署頁面]

Docusign信封ID：47202501-E476-4B4A-9DEb-97A20A4A3BF4

放貸人

SPEARHEAD保險解決方案IDF，有限責任公司－SCL系列

By: Spearhead IDF Partners, LLC, its Manager

作者：姓名：肯·福利

頭銜：管理成員

SILVERVIEW特殊情況貸款有限合夥公司

作者：姓名：Vaibhav Kumar

標題: 合作伙伴

SILVERVIEW特殊情況貸款II有限合夥

作者：姓名：Vaibhav Kumar

標題: 合作伙伴


[貸款協議第六次修正的簽署頁面]

放貸人

SPEARHEAD保險解決方案IDF，有限責任公司－SCL系列

By: Spearhead IDF Partners, LLC, its Manager

作者：姓名：肯·福利

頭銜：管理成員

SILVERVIEW特殊情況貸款有限合夥公司

作者：姓名：Vaibhav Kumar

標題：合作伙伴

SILVERVIEW特殊情況貸款II有限合夥

作者：姓名：Vaibhav Kumar

標題：合作伙伴


[貸款協議第六次修正的簽署頁面]

附件A

修訂貸款協議

見附表。

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附件A

貸款協議由PINSTRIPES公司和之間

作爲借款人

PINSTRIPES HOLDINGS, INC.

作爲控股

銀景信貸合作伙伴LP,

作爲貸款人的代理

本次借貸方聯合起來


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本份代理聲明和附附的代理表，是爲了與我們的董事會（「董事會」）請求代理投票相關而提供的


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第一部分。短期貸款和還款條件 1

1.1.期限貸款 1

1.2.付款 2

1.3.利率期貨 4

1.4.費用和費用報銷 45

1.5.最大利息 5

1.6.貸款帳戶; 帳戶說明 5

1.7.付款和收款的應用 56

1.8.抵押品 6

1.1.學期 6

1.1.存在和權利；前任 8

1.2.

權限 89

1.3.訴訟 89

1.4.財務狀況；披露 9

1.5.稅收 910

1.6.重要協議 910

1.7.資產標題；知識產權 910

1.8.遵守法律

1.9.業務和擔保地點 10

1.10.ERISA 10

1.11.勞工關係 1011

1.12.反恐法律; 制裁 1011

1.13.資本結構 11

1.14.完善證書 1112

1.15.帳戶及其他支付權益 1112

1.16.安防權益的有效性、完美性和優先級 1112

1.17.許可證、許可證和其他批准 12

1.18.沒有經紀費 12

1.19.食品安全法規 1213

1.20.環保母基合規 13

1.21.優先債務 14

1.22.酒類許可證子公司 14

1.23.可轉換票據 14

1.24.企業合併 14

1.25.未公開的重要信息 14

第5節。肯定契約 1415


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1.1.通知 1415

1.2.權益和財產的維護 15

1.3.履行和遵守物質合同 15

1.4.訪問和檢查 15

1.5.稅收 1516

1.6.基本報表和其他信息 1516

1.7.借方調用 18

1.8.遵守法律 18

1.9.財務限制條款 18

1.10.保險維護 18

1.11.擔保義務和安防-半導體合約 18

1.12.進一步保證 20

1.13.遵守環保母基法律法規 20

1.14.發帖行動 20

1.15.可轉換票據 22

1.16.持股公開上市 22

1.17.

認股權證 22

第6節。負面契約 22

1.1.基本變化 22

1.2.業務舉止; 資產轉讓 2223

1.3.債務;留置權 2223

1.4.貸款；預付款；投資 24

1.5.分佈。在根據本收據條款的規定結束本收據所體現的協議之前，託管人將在確定餘額之後以某種方式在底定時間向持有人分配或提供有關本美國存託憑證所體現的存入證券的任何現金股利、其他現金分派、股票分派、認購或其他權利或任何其他有關性質的分派，經過託管人在第十九條中描述的費用和支出的扣除或者付款，並扣除任何相關稅款；，不過需要指出，託管人不會分配可能會違反1933年證券法或任何其他適用法律的分配，並且對於任何可能違反此類法律的情況，該人不會收到相應的保證。對於這種情況，託管人可以售出這樣的股份、認購或其他權利、證券或其他財產。如果託管人選擇不進行任何此類分配，則託管人只需要通知持有人有關其處置的事宜及任何此類銷售的收益，而任何以現金形式以外的方式通過託管人收到的任何現金股息或其他分配的，不受本第十二條的限制。託管人可以自行決定不分配任何分銷或者認購權，證券或者其他財產在行使時，託管人授權此類發行人可能不得在法律上向任何持有人或者處置此類權利，以及使任何發售此類權利且在託管人處出售這類權利的淨收益對這樣的持有人可用。任何由託管人出售的認購權、證券或者其他財產的銷售可能在託管人認爲適當的時間和方式進行，並且在這種情況下，託管人應將在第十九條中描述的費用和支出扣除後分配給持有人該淨收益以及在相應的代扣稅或其他政府收費中將，。 2425

1.6.

ERISA2425


3


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1.7.稅務和會計事務 2425

1.8.限制性協議 25

1.9.與關聯公司的交易 25

1.10.修改關鍵合同 2526

1.11.債務預支付 2526

1.12.出售租回 2526

1.13.對於知識產權材料的轉讓限制 2526

1.14.債務文件的修改 2526

1.15.酒類許可證子公司 26

1.16.花崗岩存入資金帳戶 26

1.17.被動持有公司 2627

1.18.現金持有額 2627

第7節違約事件; 救濟措施 2627

1.1.不履行責任的事件 2627

1.2.救濟措施 2829

1.3.累積權利；不放棄 30

1.4.支付申請。 3031


4


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第8節一般規定 3031

1.1.會計條款 3031

1.2.施工的某些事項 31

1.3.授權書 3132

1.4.通知和通訊 3132

1.5.債務人履行義務的表現 3233

1.6.第五章定義和引用第5.1節定義第1.1節中所指的術語包括其單數形式以及複數形式，其相對應的意思當然依然是如此。 3233

1.7.繼承人和受讓人 3637

1.8.一般賠償 3637

1.9.解釋；可分割性 3738

1.10.縱容並非豁免 3738

1.11.修改；對應物；電子簽名 3738

1.12.法律管轄; 同意提交爭議解決 3738

1.13.放棄某些權利 3839

1.14.保密 3839

1.15.董事會觀察員 39

8.178.16 分部/系列交易 4041


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iii


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貸款協議。

本貸款協議（連同所有附表和附件，不時修正、重訂、修訂和重訂、補充或其他方式修改，自本協議日期後，即2023年12月之日，本“協議 ”)被輸入到2023年3月7日（根據第一次修正案、第二次修正案、第三次修正案、第四次修正案、第五次修正案和第六次修正案修正後）。這些網絡直播可以在Exact Sciences公司的投資者關係部分查閱。. 被輸入到2023年3月7日（根據第一次修正案、第二次修正案、第三次修正案、第四次修正案、第五次修正案和第六次修正案修正後）。和, 第五次修正案和第六次修正案），其中 PINSTRIPES公司。」借款人”), BANYAN ACQUISITION CORPORATION，一家特拉華州的公司，將在業務合併完成並與業務同時成爲本協議的一方。合併完畢和業務同時進行時，將成爲本協議的一方。 Combination應更改其名稱爲 PINSTRIPES HOLDINGS, INC. (原名Banyan Acquisition Corporation)的特拉華州公司，作爲控股公司（以下簡稱“ ”Holdings”), SILVERVIEW信貸合夥人有限合夥”，特拉華有限合夥企業，作爲貸款人代理（在此身份下，連同任何後繼代理一起，爲“第五章定義和引用第5.1節定義第1.1節中所指的術語包括其單數形式以及複數形式，其相對應的意思當然依然是如此。”）和金融機構以及其他機構投資者不時作爲貸方參與者（“放貸方”）本合同中使用的大寫詞語的定義應與名詞清單或所附的定義表中所定義的詞語相符。所有附帶在此文件中的附表和陳述文件，以及完善證明書都被納入本合同併成爲本合同的一部分。

第一節。期限貸款和還款條件

1.1.期限貸款.

1.1.1.

根據本協議的條款和條件, :

1.1.1.1.

（i）在開發管道中有更多靠近潛在商業化的產品; （ii）在策略上更有能力集中財務和公司資源，以提供最大價值給合併公司和股東; 以及（iii）一個更具吸引力的價值主張和較低的風險配置。每個第一期貸款人各自同意在結標日向借款人提供等於該第一期貸款人的第一期貸款承諾額的第一期貸款。和 ;

1.1.1.2.浸潤了製藥醫療領域和生產製造的知識。Aeterna Zentaris和Ceapro都具有知識和專業技能，可望在晉升強大的合併公司和開發管道中發揮關鍵作用。合併後的公司將擁有支持開發活動並潛在提高效率並節省成本的基礎設施。合併後的公司還將擁有承諾優先考慮哪些產品爲合併公司、股東和消費者提供最佳總體潛力的開發管道。在第二期借款可用期內，每個第二期借款人各自同意在任何工作日向借款人提供第二期貸款，總額不得超過該第二期借款人的第二期貸款承諾在任何時候尚未償還的金額。和

1.1.1.3.

在第三筆貸款可用期間，每筆第三筆貸款貸款人都同意在任何工作日的適當時間向借款人提供第三筆貸款，總額不得超過第三筆貸款貸款人的第三筆貸款承諾的未償餘額；第三筆貸款貸款人同意隨時在任何工作日向借款人提供第三筆貸款，總額不得超過第三筆貸款貸款人的第三筆貸款承諾的未償額；在第三筆貸款可用期間，每個第三筆貸款貸款人同意在任何工作日的適當時間就第三筆貸款向借款人提供貸款，總額不得超過任何時候未償金額爲第三筆貸款貸款人的第三筆貸款承諾的金額；在第三筆貸款可用期間，每個第三筆貸款貸款人同意隨時在任何工作日向借款人提供第三筆貸款，總額不得超過第三筆貸款貸款人的第三筆貸款承諾的未償額；

在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；在實施這些條款借款後，總未償還金額不得超過各方承諾的總額；企業或非公司子公司欠公司或公司子公司的債務或其他義務所擔保的抵押品；每筆第二期借款的總金額應爲$500,000的整數倍，且不得低於$1,000,000。一旦資金撥付完畢，第二期借款將形成一筆帶有第一期借款和第二期借款的單筆借款； 23 資金撥付後，第二期借款將與第一期借款合併爲單一的借款；第二期借款；並應該是


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在所有方面均視爲一筆款項。有關第2筆期限貸款的資金需求應通過簽署的書面通知（或立即確認後書面確認的電話通知）提交給代理人。


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借款人的授權人員須以借款通知書的形式，提交給代理人，並於請求借款的至少二十（20）個工作日前的下午3點或之前的時間，到達指定的地點。提取第三期貸款的資金請求應以書面通知（或電話通知並迅速以書面方式確認）的形式給予代理人簽署。該書面通知須由借款人的授權人員簽署，並以借款通知書的形式提交給代理人，並於指定的地點在下午3點或之前的時間提交。該書面通知須由借款人的授權人員簽署，並以借款通知書的形式提交給代理人，並於指定的地點在下午3點或之前的時間提交。該書面通知須由借款人的授權人員簽署，並以借款通知書的形式提交給代理人，並於至少提前一（1）個工作日的下午3點或之前的時間提交。該書面通知須由借款人的授權人員簽署，並以借款通知書的形式提交給代理人，並於請求借款的前一（1）個工作日的下午3點或之前的時間提交。在下午3點後收到的通知將被視爲在下一個工作日收到的。根據本第1.1(a)節並且已償還或預付的金額可能不會再借，任何根據第二期貸款的計提的金額 Javelin 第三期貸款只能借一次

1.1.2.貸款收入僅由借款人用於(A)償還現有債務，(B)資助債務人的增長項目，(C)支付與前述事項相關的費用和支出，以及(D)用於營運資本及一般公司用途。在任何情況下，貸款收入均不得用於購買或持有，或減少、清償或再融資任何債務，以購買或持有任何依照聯儲局系統理事會第U條例定義的按金股票，或違反聯儲局系統理事會第T、X條例的相關用途。債項貸款及其利息應由代理人的記錄（包括貸款帳戶）和票據證明。

1.2.付款.

1.2.1.所有支付均應在到期日以美元支付給代理人代表貸款人帳戶，立即可用資金，無任何抵消或抵銷。除借款人向貸款人特別制定衝突付款條款的票據或其他工具證明的情況外第1.2節（在這種情況下，這些工具的衝突規定將控制和控制），債務應按以下方式到期和支付：

1.2.1.1.在預付款期的最後一天，借款人應該預付與該預付款期適用的攤銷款項相等的未償本金總額。此外，未償本金總額加上應根據貸款文件條款支付的應計未償利息（如有），以及任何費用和開支，應在終止日期立即到期支付，至今未支付的部分。爲避免疑問，預付款溢價不適用於根據本第1.2(a)(i)條款進行的任何預定付款。;

1.2.1.2.借款本金的利息將於每個自然月的15日到期支付。th自然月指的是日曆月。利息支付日期利息按逆期計算，計算期間從上一個利息支付日（或者第一個利息支付日）起開始計算，但不包括該利息支付日，首次利息支付日爲交割日之後的利息支付日。


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利息支付日將於2023年4月15日之後的交割日發生；以及(y)終止日期；和

1.2.1.3.如有需支付貨幣的債務餘額，則應按貸款文件中規定的時間到期支付，或者按照


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貸款文件中未規定在借款人收到書面要求後的五個（5）工作日內支付。

1.2.1.4.強制預付款.

1.2.1.4.1.一旦發生控制權變更，借款人應提前償還所有未償還債務。加上適用的提前還款溢價，如果有的話；

1.2.1.4.2.任何義務人一旦收到債務增加所帶來的淨收益（除了根據允許發行或承擔的債務之外的債務），借款人應當提前償還相應款項，金額等於所增加債務的淨收益的100% 股票數量。在報價日期時，每個適格員工都可以參加該認購期，在該認購期內購買股票的股權購買權。根據第6.2節所載的限制，該股權購買權適用的股票數量將由將購買價格除以參與者帳戶的餘額所得到的整數股票數量確定。一旦收到任何增加債務所帶來的淨收益，借款人應當提前償還相應的債務，還款金額應等於該債務增加所帶來的淨收益的100% 加上適用的預付款溢價（如果有的話）；

1.2.1.4.3.資產處置（非根據定義中(a)和(b)款項的允許資產處置）在任何財年中總計超過$250,000的淨收益一旦發生，借款人同意償還債務，金額等於此類資產處置的淨收益的100%（超過額度的部分）加上適當的提前償還溢價（如果有的話）；在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。只要沒有發生且持續發生違約事件，借款人有權書面通知代理人，在收到淨收益後的180天內，選擇將全部或部分淨收益（最高總額爲每個財政年度的500,000美元和協議期限內的1,000,000美元）再投資於有利於借款人業務的資產中。

1.2.1.4.4.借款人在任何財政年度中，任何債務人遭受財產損失事件（除了任何構成Granite優先抵押品的財產，直到Granite債務完全以現金或即時可用資金償付，並且所有向借款人承諾提供貸款的承諾已終止或已到期）的淨收益總額超過100,000美元時，應以等於該財產損失事件的淨收益總額的100%（在其超額範圍內）的金額預付債務加上適用的預付費，如果有的話; 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。只要沒有發生且持續着違約事件，借款人可以選擇書面通知代理人，在收到同樣金額的款項後的一百八十（180）天內，（i）以所需金額重新投資該淨收益的全部或任何部分


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在此損失事件中，修復或替換因此受損、丟失、毀壞或被取走的財產。


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或者(ii)在任何財政年度內總計不超過$500,000以及在本協議有效期內總計不超過$1,000,000的最大金額，以獲取對借款人業務有用的財產。

1.2.1.4.5.根據上述規定，對債務的每次預付將按照以下條款進行應用第1.2節(a)(iv)(A)-(D) 應按照規定進行第1.7節；以及幫助孩子們跟蹤他們夏季口腔衛生習慣的材料。

1.2.1.5.借款人可以在任何時候全額或部分自願提前償還義務，需提前不少於三十（30）天（或與代理人書面同意的更短期限）書面通知（該通知可能指明它受到指定條件的完成的約束，包括但不限於借款人的幾乎所有資產出售或其全部股權進行再融資，如果這些條件未能滿足，借款人可以通過書面通知撤銷該通知（在指定生效日期之前向代理人發出書面通知））。該通知應同時發送給代理人和貸款人。加上適用的提前償還溢價（如果有的話）。

1.2.2.如果任何債務的支付日期不是工作日，則支付日期將延期到下一個工作日，利息將繼續累積並按照本協議本應適用的利率支付。如果對債務的任何金額隨後被無效化、宣佈爲欺詐或優先支付、撤銷或要求償還給受託人、託管人或其他任何相關個人，則最初用於償還的債務或其部分，以及所有留置權、權利和救濟措施，將恢復並繼續完全有效，就像該筆金額從未發生過一樣。本條款將在終止日期和對債務的全額支付後繼續有效。

1.2.3.在不限制本協議中與在預付款優惠結束日期之前支付全部或部分債務的預付款優惠支付相關規定的任何其他規定的情況下，如果因任何原因在預付款優惠結束日期之前終止本協議並償還債務的全部或部分金額，包括（i）在發生並持續發生違約事件之後由代理人或放款人選擇終止，（ii）抵押品被查封和出售，（iii）在任何破產程序中出售抵押品，或者（iv）通過重組、改組或債務確認重組計劃或任何其他改組、重組或安排在任何破產程序中，則鑑於確定代理人和放款人的實際損失金額或因此類提前終止而導致的代理人和放款人的利潤損失的不可行性和極度困難，並經各方就代理人和放款人的損失利潤或損害的合理估計和計算達成共識，借款人應支付給代理人和放款人


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預付款溢價，按終止日測量（應理解爲，爲避免


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懷疑，根據支付的任何款項，無需支付任何提前付款溢價。第1.2(a)(i)條款進行的任何預定付款。).

1.3.利率期貨。每筆貸款的未償還本金應按利率計算。年率本協議項下的所有利息將按360天年度中實際過去的天數計算。在任何違約事件存在期間，代理人書面通知借款人後，未償還的債務本金將按照違約利率計收利息。

1.4.費用和費用報銷除了借款人應支付給代理人和/或貸款人的任何其他費用、支出或其他金額外，還包括但不限於根據第8.8條:

1.4.1.借款人應支付給代理人自己或貸款人相應的費用，如條款附表5(a)所述；並

1.4.2.借款人應該償還代理人和每個貸款人的貸款費用和根據條款計劃中的5(b)項規定的其他費用。

所有費用應在到期應付時由代理人和各貸款人完全獲得和取得；除非另有規定或適用法律要求，均不得退還或按比例分配；被視爲服務的報酬；不是，也不應被視爲利息或任何其他借用、寬限或滯留資金的費用。根據本協議對借款人收取的所有金額第1.4節應由抵押品擔保的債務，應按要求支付給代理人或各貸款人，並自要求之日起按照適用的期限貸款利率計算至全部付清。

1.5.最高利息根據貸款文件的條款，代理人和放貸人根據適用法律認定的利息不能超過適用法律允許的最高利率，任何根據貸款文件收取或收取的總金額，根據適用法律視爲利息，也不得超過法院在最終確定中認定適用於此處的任何適用法律規定的最高利率。如果根據適用法律收取或收到任何超過最高利率的利息（“），借款人承認並約定任何此類收費或收到是偶然事件和善意錯誤的結果，對於接收的超額部分，應首先用於減少本金債務，如果有餘額，則退還給借款人，本方各方的意圖在於不以高利貸或其他非法關係進行借貸。本章的規定應視爲納入到每一份貸款文件中（無論該章的任何規定是否在其中被引用）。超過借款人確認，如果按照適用法律允許的最高利率"，"收取或收取任何超過適用法律規定的最高利率的利息，應首先用於減少本金債務，如果有餘額，則退還給借款人，該收費或收到的結果是偶然事件和善意錯誤。各方沒有意圖進入高利貸或其他非法關係。

1.6.貸款帳戶; 帳戶陳述。代理商應當爲其賬簿維護一個帳戶（以下簡稱「帳戶」），記錄由期限貸款所產生的義務，包括根據本協議每時每刻應付的本金和利息金額。貸款帳戶），記錄由期限貸款所產生的義務，包括根據本協議每時每刻應付的本金和利息金額。


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代理人未能在貸款帳戶中進行記錄，或者在記錄時發生任何錯誤，均不會限制或以其他方式影響借款人償還債務的協議。


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根據貸款文件的規定，貸款帳戶中的記錄應視爲信息的可反駁推定證據。如果向某一債務人提供了貸款帳戶中包含的信息的副本，或者某一債務人隨時檢查了貸款帳戶，那麼貸款帳戶中包含的信息應對該債務人具有決定性和約束力的效力，除非該債務人在收到副本或者檢查了貸款帳戶後的30天內以書面形式通知代理商，表明對其中包含的信息提出異議，除非存在明顯錯誤。

1.7.付款和收款的應用所有根據1.2(iv)和1.2(v)條款進行的付款應按照逐筆到期的順序用於償還到期的貸款本金。所有根據1.2(a)(i)第一句話進行的付款應用於償還到期的貸款本金，以滿足任何攤銷付款。任何利息、費用、成本和支出的付款應用於滿足相關債務。所有其他在此之後收到的付款和收款，如果本文件中沒有另外指定，則用於償還債務。第1.7節借款人未指定資金使用方式時，代理人應按照借款人的指示處理。在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；那樣的如果借款人沒有指定資金的使用方式，代理人可以根據自己的判斷決定如何使用這些資金。

1.8.抵押品所有的義務將根據安防-半導體協議和其他安防-半導體文件的規定，在抵押品上享有持續的安全權益和留置權。

第二部分。合同條款與終止

1.1.術語在終止日期之後，貸款人有權隨時停止向借款人發放定期貸款和其他信貸。每個貸款人的承諾將在本協議生效日期生效（需滿足以下條件）第3節在終止日期之前，每位貸款人的承諾將生效（前提是滿足此處所述的條件），並在終止日期屆滿時到期。

1.2.終止；終止的效力.

1.2.1.每個貸方在存在違約事件時，可以在沒有通知的情況下隨時終止其承諾。在由借款人或任何其他債務人發起破產程序的違約事件發生後，該承諾將自動終止。

1.2.2.合計的第一期貸款承諾額將在截止日自動永久減少至零，在截止日進行第一期借款後（生效後）。

1.2.3.在任何日期給出任何第二期貸款人對任何第二期貸款的資金，該第二期貸款人的第二期貸款


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承諾將被貸款2期限貸款的本金金額永久減少，無需進一步操作。每個貸款2期限貸款的承諾


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應在第二期貸款承諾終止日期立即終止且不進行任何進一步的行動。

1.2.4.

在任何第三期貸款人資助任何第三期貸款之後生效後，該第三期貸款人的第三期貸款按任何日期中的任何第三期貸款來看，這樣的第三期貸款人的第三期貸款承諾將永久減少相應第三期貸款的本金金額，不需要進一步行動。每個第三期貸款人的第三期貸款承諾將在第三期貸款承諾終止日期立即終止，不需要進一步行動。第三期貸款承諾終止日期。

第3節前提條件

1.1.結束條件.

1.1.1.在此處，每個貸款人在結算日期內進行一筆期限貸款的義務取決於代理人滿足或放棄以下先決條件：

1.1.1.1.借款人和每個其他將成爲借款文件一方的人應當分別對每份借款文件進行簽署和交付，所有文件的形式和內容應令代理人滿意；

1.1.1.2.借款人應確保按照條款計劃第7項要求向代理人交付文件，每份文件均應符合代理人的要求。

1.1.1.3.代理人應當收到借款人簽署的借款通知以及代理人在結算日要求的與期限貸款資金撥款有關的其他信息;

1.1.1.4.在關閉日期支付定期貸款之前或之後，不存在任何違約或違約事件。

1.1.1.5.所有貸款文件中任何債務人做出的所有陳述和保證, 或以其他形式以書面方式向代理方提供的陳述和保證, 在所有重大方面都必須真實和正確(若已明確涉及重大性, 則在所有方面必須真實和正確), 除非這些陳述和保證特別提到之前的日期, 在這種情況下, 它們必須在所有方面真實和正確(對於那些在條款中未明確涉及重大性的陳述和保證, 則在重大方面真實和正確)。


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1.1.1.6.根據第5.14節的規定，建立代理人所需的一切行動將在法律或貸款文件要求下對抵押品設立有效的第一順位留置權（僅受許可留置權的限制）已經採取。

1.1.1.7.代理人收到了對任何債務人或任何抵押品正在進行或威脅的訴訟的保證，該代理人確定可能對負面影響具有實質性影響。


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1.1.1.8.代理人和貸款人應收到所有的法律和業務盡職調查材料（包括但不限於任何第三方盡職調查報告的副本），並且這些材料應令代理人或貸款人（視情況而定）滿意。代理人和貸款人應根據自己的獨立判斷完成各自的法律和業務盡職調查，並獲得令代理人或貸款人（視情況而定）滿意的調查結果。

1.1.1.9.借款人應滿足《條款表》第8項所規定的其他閉關條件。

1.1.2.每位貸方作出任何期限貸款（包括在結算日期上作出的任何期限貸款）的義務受以下先決條件的約束：

1.1.2.1.債務人在相關貸款文件中作出的陳述和擔保應當在期限貸款的日期上（如果已經限定爲重大性，則在所有方面）都屬實和正確，除非該陳述和擔保特別指明瞭較早日期，那麼在該較早日期上，它們應當在所有方面屬實和正確（或在對於那些尚未根據其條款限定爲重大性的陳述和擔保，則在所有重大方面屬實和正確）。 (a)委員會負責管理本《2023年計劃》，並可以將其職責和權力全部或部分委託給任何子委員會。委員會可以制定本《2023年計劃》的規則和條例。委員會應按其所確定的時間和地點召開會議。委員會成員中的多數人構成法定人數。債務人在任何其他貸款文件中作出的陳述和擔保應當在期限貸款的日期上（如果已經限定爲重大性，則在所有方面）都屬實和正確，除非該陳述和擔保特別指明瞭較早日期，那麼在該較早日期上，它們應當在所有方面屬實和正確（或在對於那些尚未根據其條款限定爲重大性的陳述和擔保，則在所有重大方面屬實和正確）。

1.1.2.2.未發生或正在持續發生違約事件，或者會因爲發放此項貸款或使用其款項而導致違約事件的發生。

1.1.2.3.就第二筆分期貸款而言，借款人或其他債務人應該開設一個新的餐廳；

1.1.2.4.代理人應根據本協議的要求，收到借款人執行的借款通知。

1.1.2.5.就第2期貸款或第3期貸款而言，代理人和貸款人應獲得各自投資委員會的書面批准。就第2期貸款或第3期貸款而言，代理人和貸款人應獲得各自投資委員會的書面批准。就第2期貸款或第3期貸款而言，代理人和貸款人應獲得各自投資委員會的書面批准。

借款人向貸方發出的每一筆長期貸款請求均構成陳述與保證，即符合本條款(i)至(iv)規定的條件。第3.1（b）節每次借款人申請一筆定期貸款的日期上都表示並保證，在該日期上已滿足本條款的（適用）規定。

第四部分。借款人的聲明和保證

爲了讓貸款人進入此協議並提供信貸，在此之前，借款人和控股方作出以下陳述和保證：


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1.1.存在和權利; 前人。每個債務人是在完備證書中描述的實體，合法組織，依法存在並且在其組織法域下合法存續，並且在可能導致未能取得資格的所有地方都取得了資格或許可開展業務。


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有望對物質不利的影響; 具有進入並履行與貸款文件項下的所有義務的權利和能力，其中每個義務人的義務都構成負有法律、有效和約束力的義務，並可依據其條款進行強制執行，僅受影響債權人權利的破產和類似法律的限制; 而且具有擁有其財產和進行當前業務的權力、權威、權利和特許經營權。除非在完善證明中另有描述，在本協議簽署之前的五（5）年期間，沒有債務人與任何其他主體的資產或股權的全部或主要部分進行過合併、合併或收購，並且沒有改變其法律地位或其組織所在的法域。

1.2.授權借款人及其他簽署任何貸款文件的擔保人已經經過所有必要的行動，對貸款文件的執行、交付和履行已得到合法授權，並不違反任何法律規定，也不違反任何法院或政府機構或機構的裁定、命令或法令，也不違反該個人的組織文件的任何規定，並不構成違約或違約，也不需要任何同意，也不會導致任何法律、法規、工具或協議根據任何法律規定，該個人是協議方之一，或該個人或其各自財產可能受到約束。

1.3.訴訟除非在第五次修正生效日期之前向代理人書面披露，否則沒有正在進行中或已被威脅對任何債務人或其各自子公司提起的訴訟或程序，也沒有任何債務人有任何即將進行的、已被威脅的或即將發生的涉及任何債務人或其各自子公司的政府調查或索賠、投訴、訴訟或檢控的知識或信念，這些情況合理地預期會對其產生重大不利影響。沒有任何債務人或其各自子公司違反對任何法院或任何政府機構的任何命令、裁定、禁令、法令或要求，這些違反行爲合理地預期會產生重大不利影響。

1.4.財務狀況；披露.

1.4.1.所有基本報表和與借款人、其他債務人及其各自子公司有關的信息已按照普通會計原則編制，除非在其中另有說明，並且公正地呈現了借款人及其他債務人及其各自子公司的財務狀況（如適用）。自向代理提交最新財務報表之日起，借款人或任何其他債務人及其各自子公司的財務狀況沒有發生重大不利變化。債務人或其各自子公司沒有對任何未在上述財務報表和信息中反映的重大負債問題或其他事宜有所了解。債務人或其各自子公司沒有進行任何未在上述財務報表和信息中反映的特別承諾或合同。


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財務報表或者知道任何可能對重大不利影響的信息


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生效。借款人和其他債務人及其各自的子公司均爲償債能力充足，且在完成貸款文件描述的交易後將保持償債能力充足。

1.4.2.借款人或其代表，以及任何其他債務人或其各自的子公司在任何貸款文件或在與任何貸款文件中規定的交易相關的文件、工具或其他書面文件中提供的任何信息，截至提供此類信息的日期，全部內容均不存在任何錯誤陳述事實的錯誤或將遺漏任何這樣的事實（任一債務人或其各自的子公司的執行官了解此類事實），該等信息是爲了使任何債務人及其各自的子公司提供的信息在任何重大方面上都不具有誤導性。所提供的證明書中的信息截至交割日期在各方面均爲真實且無誤。

1.5.稅收每個債務人及其各自的子公司已經提交了所有的文件

美國聯邦所得稅以及所有其他必須申報的稅務，已經按照上述申報表所列金額繳納，並向相關稅務機關繳納了所有應繳稅款，除非這些稅款正在合理爭議之中；債務人或其子公司沒有受到任何稅務留置權的約束，也沒有收到任何未償付的稅款通知或其他官方通知。

1.6.重要協議沒有債務人或其任何子公司是與其業務、資產、運營或控件有負面影響的協議或文件的一方，也沒有債務人或其任何子公司違約未履行、遵守或滿足任何會有重大義務、契約或控件的情況下，該違約若合理地預期將會產生重大不利影響。

1.7.資產標題；知識產權每個債務人及其各自子公司對其資產擁有良好的所有權（包括其各自財務報表中顯示或包括在其中的資產）或者對租賃資產的租賃所有權，對許可證的權利不受任何除允許的留置權以外的任何留置權的制約。每個債務人及其各自子公司擁有進行業務的所有必要知識產權和許可證，目前經營業務不與他人權利發生任何已知衝突，包括在完善證書中描述的項目。

1.8.遵守法律法規每個債務人、其各自的子公司及其各自的財產、業務運營和租賃都在所有方面遵守所有適用法律，除了不會（如果根據適用法律執行）合理預期導致重大不利影響的違規。

1.9.業務和抵押地點。每個債務人的首席執行官辦公室、主要經營地點、存放債務人業務記錄的辦公室以及債務人所有其他經營地點均如下所述


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完善證書；並且，除了完善證書中另有說明的情況外，沒有任何人以外的任何人擁有任何抵押物。

1.10.ERISA 在交割日期之前，未披露給代理人的情況下，任何債務人均無計劃。任何債務人建立或保持的計劃，過去或將來，未曾或預計會存在重大的累積資金不足（如ERISA第302條所定義的術語），並且任何債務人未曾發生，並且預計不會發生與任何此類計劃相關的美國養老金保險公司的重大責任，不涉及或不預期由任何債務人承擔。任何債務人無需向多僱主計劃捐款，也未向任何計劃繳納資金，亦沒有撤離責任。 ERISA第4043條（b）中提到的任何應報告事件未曾發生，這已經或可能導致任何債務人的責任；任何債務人無理由相信已發生其他可能導致其承擔上述責任的事件。

1.11.勞工關係除非事先向機構披露，否則沒有任何債務人或其各自子公司是任何集體談判合同、管理協議或諮詢協議的一方或受其約束。截至關閉日期，沒有與任何債務人或其各自子公司的僱員的任何工會或其他組織存在重大投訴、糾紛或爭議，或者沒有債務人所知的任何罷工威脅、停工威脅或任何工會或組織對集體談判的表述要求。

1.12.反恐法律; 制裁任何債務人或其關聯公司均未違反任何反恐法律，包括但不限於《PATRIo.t法》，也未進行或密謀進行任何逃避或規避或企圖違反任何反恐法律中規定的禁令的交易。或是以下情況之一（每個爲「」）：（i）被列入《行政命令第13224號》附件或受該行政命令規定管轄的個人；（ii）被任何被列入《行政命令第13224號》附件或受該行政命令規定管轄的個人所有或控制或代表其所有或代表其行動的個人所有或受其所有或控制；（iii）任何銀行或其他金融機構對該人禁止與之交往或進行任何交易；（iv）以「恐怖主義」爲《行政命令第13224號》中定義方式之一的個人；（v）被美國財政部外國資產控制辦公室在其正式網站或任何更換網站或其他更換官方出版物的最新名單上列爲「特別指定國民」的人；或（vi）與上述人士關聯的人。任何債務人或其各自的子公司或關聯公司均未從事任何業務或進行或接受任何資金、貨物或服務的貢獻，也不與任何根據《行政命令第13224號》封鎖的個人進行交易或以其他方式與之交往。每個債務人及其各自的子公司和關聯公司均符合制裁法和反洗錢法律的要求。借款人不會使用這筆貸款的先進款項......被阻止的人債務人將不會使用這筆貸款的先進款項...


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違反任何制裁規定，貸款或由此產生的資金，否則向任何受制裁目標提供此類資金，或者將任何一部分長期貸款收益用於任何


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支付給任何政府官員或僱員、政黨、政黨官員、政治職位候選人或以官方身份行事的任何人，以獲取、保留或指導業務或獲取任何不正當利益，違反1977年美國外國腐敗行爲法。沒有債務人，它們的子公司或它們各自的董事或高級職員，也沒有它們各自的關聯公司，僱員或代理人被制裁。

1.13.資本結構；截至結算日，完善證明書列明瞭每個債務人和每個債務人的子公司的正確名稱、組織管轄權以及債務人擁有的股權利益的比例，每個債務人擁有其所聲稱在其子公司中擁有的所有股權利益的所有權，並且沒有任何除所允許的留置權之外的任何留置權。

1.14.完善證書在本協議生效日，完備證明書中的所有陳述和保證都是真實準確的。

1.15.帳戶及其他支付權益每個帳戶、工具、動產票據、支付無形資產和構成抵押品任何部分的其他書面文件超過$100,000美元的金額(a)根據其條款屬於真實可執行, 但不包括因破產或類似法律所產生的限制，涉及債權人權利的除外; (b)不受任何債務人對任何債務人提出的實質性抵消、抵銷、抗辯、權利要求或反訴的限制，除非該發票適用於債務人或債務人以書面形式通知代理人； (c)不受任何其他可能損害這種抵押品的有效性、可執行性或金額的情況的限制，除非債務人以書面形式通知代理人。

(d) 與之相關聯的來源是真實來源於業務常規情況下的貨物銷售或服務交付，並按照任何適用合同或協議的條款和條件進行。(a)是真實且可執行的，除了因破產或類似法律引起的對債權人權益的限制; (b)不受任何重要性質對任何債務人提出的抵扣、抵銷、辯護、偏抵、claim或反訴的減少或折扣以外，其應用規定或有關的發票中載明的事項或該債務人書面通知代理人的事項; (c)不受任何可能影響該抵押品的有效性、可執行性或金額的其他情況的影響，除非債務人就該事項書面通知代理人。

1.16.安防權益的有效性、完美性和優先級根據安全文件提供的代理人利益所提供的留置權在抵押品中是有效和完備的首要安全利益（僅受限於允許的留置權），並且已經在貸款文件要求的所有備案和其他行動在截止日期被採取或將盡快在截止日期後被採取。

1.17.許可證、執照和其他批准。控股、借款人及其各子公司均擁有全部權力和權威，並且擁有所有必要或依法規定所需的政府機構和其他相關人員頒發的許可證、執照、認可、證書、授權、批准、同意、通知、註冊、豁免、差異、資格和其他權利、特權以及批准，以便（a）擁有其當前擁有的資產，（b）開展目前所從事的業務，以及（c）執行，


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交付並履行貸款文件中的相關條款，除了在(a)和(b)款中，未能取得許可證或執照的情況下。


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認證、資格證書、授權、審批、同意和協議不會對本公司造成重大不利影響。

1.18.無經紀人費用除非借款人在截止日期之前向代理人披露，否則無需支付任何經紀人費用或佣金，涉及此事項或此項交易。每個債務人及其子公司同意賠償代理人和貸方，且同意將代理人和貸方免責，即有關聲稱與此事項或與此相關的任何經紀人或中介費用的任何索賠、要求或責任以及發生在與任何此類索賠、要求或責任有關的任何費用（包括合理和記錄的費用）出具的律師費。

1.19.食品安全法規1.（a）每個責任方及其子公司的業務在所有重要方面均符合所有適用的食品安全法律的規定，包括獲得、維持和遵守所有食品安全法律所要求的許可證、執照或其他批准；（b）在本協議簽訂日起的五年內以及本協議簽署日之後，未收到任何責任方或其子公司的書面通知、信息請求、命令、投訴或罰款，並且沒有與責任方或其子公司有關的涉及違反或承擔任何食品安全法律責任的任何司法、行政或其他訴訟、訴訟程序正在進行或以書面形式威脅，這些違反或責任，個別或共同地，合理地預料到會對承租方及其子公司產生重大不利影響；（c）每個責任方及其子公司的記錄保存做法在所有重要方面符合食品安全法律的要求，包括實施2002年《公共健康安全和生物恐怖主義應對法》的FDA法規；（d）每個責任方及其子公司已制定了旨在確保持續遵守適用食品安全法律的安全和標籤要求的做法，包括但不限於對應責任方及其子公司適用的衛生運輸要求、供應商驗證、危險分析和關鍵控制點、食品安全計劃、食品防禦、優良製造規範、衛生標準操作規程、溫度控制、環境監測、食品添加劑和菜單標註要求；（e）據每個責任方及其子公司所知，借款人及其子公司生產或銷售的所有食品產品（i）均已得到適當的處理和儲存，並經過適當的製造、包裝和標籤，並適合人類食用或其他預期用途，（ii）未經過變質、誤標或以其他方式違反美國聯邦食品、藥物和化妝品法以及根據該法制定的任何規定或其他任何食品安全法律的意義，（iii）並且帶有並且一直帶有所有必要的警示語和過敏原聲明；（f）每個責任方及其子公司已按時向適當的政府機構提交了所有必需的報告，包括涉及由於食用任何產品而由合理概率引起的嚴重傷害的報告；（g）沒有任何責任方或其子公司收到FDA、TTB或任何其他政府機構的通知，或了解到存在任何可能導致執法行動或喪失或拒絕續簽任何"許可證的情況。


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與製作或銷售任何食品或酒精製品相關的許可、執照或批准；(h)在截止日期前的過去三（3）年內，目前沒有，也沒有，也沒有


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並且，在【公司名稱】或其子公司中，沒有任何處於考慮或調查中的產品被扣押、取回、召回、停用或扣留（「召回」）。據【公司名稱】或其子公司所知，也沒有任何由FDA、TTb、USDA或其他政府機構發起的調查或訴訟尋求上述召回或執法行動。

1.20.環境合規所有債務人和其各個子公司的經營和財產在所有適用的環境法律和環境許可的要求下基本符合，過去關於這些環境法律和環境許可的任何不符合問題都已得到解決，且不存在任何會有合理可能性導致任何債務人或其任何子公司或其財產發生環境訴訟的情形，該環境訴訟將對其或其子公司或其財產造成重大不利影響，或者導致任何該等財產在任何環境法律下受到對所有權、佔有、使用或可轉讓性的任何限制。

目前由任何債務人或其子公司擁有或經營的任何財產上，均沒有地下或地上儲罐，也沒有表面圍堰、化糞池、坑、污水坑或污塘用於處理、儲存或處置危險物質。據其所知，任何債務人或其子公司曾經擁有或經營的任何財產上，也沒有地下或地上儲罐，也沒有表面圍堰、化糞池、坑、污水坑或污塘用於處理、儲存或處置危險物質；任何債務人或其子公司目前擁有或經營的任何財產上，也沒有石棉或石棉製品；任何債務人或其子公司目前或曾經擁有或經營的任何財產上都沒有泄漏、排放或處置危險物質。

債務人或其子公司沒有進行也沒有完成過與潛在責任方一起或獨立進行對任何實際或受威脅的有害物質的泄露、排放或處置的任何調查、評估、修復或應對措施；也沒有自願地或根據任何政府或監管機構的命令或任何環境法律的要求，在任何場地、地點或操作中進行與潛在責任方一起或獨立進行對任何實際或受威脅的有害物質的泄露、排放或處置的任何調查、評估、修復或應對措施；債務人和其子公司在當前或曾經擁有或經營的任何財產上產生、使用、處理、操縱或儲存的所有有害物質都以一種合理預計不會導致債務人或其子公司承擔實質性責任的方式處置。

1.21.高級債務義務構成債權人在本項授權下的優先債務（或類似效力的條款），在償還權或抵押回收權方面，分別對義務人的債務進行次級化處理。

1.22.酒水許可證子公司除了酒水許可證之外，酒水許可證子公司沒有擁有任何實質性的資產或財產。

1.23.可轉換債券. 借款人已經按照每一張未償還的可轉換票據的第1(b)條款的要求履行。


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1.24.業務組合與業務組合相關的S-4表格中的註冊聲明不包含任何虛假陳述或遺漏重要事實，以使其中的陳述不具有誤導性；與業務組合相關的最終代理人聲明/招股說明書不包含任何虛假陳述或遺漏重要事實，以使其中的陳述，在製作時的情況下，不具有誤導性。

1.25.公司在此提出，並同意若在任何股票發行時（包括本協議下的任何股票發行），公司或任何高管擁有未公開的信息，即使該信息尚未對操作和財務結果產生影響，代理不能出售或通過其他方式發行股票。任何債務人通過代理人、放款人或其各自的官員、董事、僱員、律師、代表或代理人提供的信息都不構成重要的非公開信息，除非該信息將由業務在第五修正案生效日後的四個工作日內通過第八號K表格的當前報告進行公開披露。

第5節肯定性契約

在終止日期和償付全部債務之前的任何時間，持有公司（在業務合併完成後）及借款人都承諾應該，並確保其子公司每個都要:

1.1.通知【通知代理人】在任何債務人獲悉以下情況後，立即（無論如何，不超過三（3）個工作日）通知代理人：（i）任何違約或違約事件；（ii）針對任何債務人的訴訟、訴訟或其他訴訟的開始，或任何仲裁要求（x）索賠金額爲250,000美元或更高或者（y）所尋求的救濟是對本協議或任何其他貸款文件的執行的禁令或其他中止；（iii）債務人根據Oaktree貸款協議、Granite貸款協議或任何其他與債務金融相關的協議出現的任何違約或違約事項，債務金超過250,000美元；（iv）任何對食品安全法的任何實質性違反；或（v）任何其他可能或可能對其產生重大不利影響的事件或交易。根據本協議，將郵寄給借款人或控股公司的網站或美國證券交易委員會的網站（或其任何繼任者的網站），並已書面通知代理人以交付【通知代理人].

1.2.維護權利和財產保持並維護所有權利、特許權和其他適當的權威，以進行其業務；保持其財產、設備和設施的良好秩序和維修；有序地開展業務，不自願中斷；並維持和保留其存在。

1.3.績效和遵守物質合同。由債務人或子公司承擔費用，及時完全地履行和遵守其在所有物質合同中需要遵守的所有重要條款、契約和其他承諾，以防止無法履行或遵守的情況發生


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這些條款、契約和承諾對代理人或放貸人在本協議下將會造成重大不利影響。

1.4.訪問和檢查。允許代理人根據合理要求（前提是，在沒有違約或違約事件發生的情況下，借款人沒有義務對代理人的任何費用和開支進行償還，每個財政年度最多隻需一次），但僅限於正常業務時間（除非存在違約或違約事件），並在合理事先通知借款人的情況下：訪問和檢查債務人及其各自子公司的財產；檢查、審計和摘錄每個債務人的賬簿，包括與任何抵押品相關的所有記錄；並與每位官員、僱員和獨立會計師討論債務人及其各自子公司的業務、財務狀況、業務前景和經營成果。

1.5.稅收在稅款到期變爲拖欠或者附加罰款之前支付並清償所有實質性稅款，除非並且只有這些稅款正在得到合理爭議。如果代理人要求，每個擔保方應提供支付證明或者根據適用法律存入所需資金，並且在提交所要稅款之後的三十（30）天內將所得所得稅申報表的副本（及修改內容）交至代理人處。

1.6.基本報表和其他信息所有板塊應保持充分的記錄和賬目，涉及其業務活動的記錄應按照一貫適用的GAAP進行適當記錄，反映其所有財務交易；並要求編制並提供以下內容給代理人：

1.6.1.在每個財政年度結束後，即可提供，並且在最遲90天內提供Holdings及其子公司的已審核資產負債表和相關的收益表、股東權益表和現金流量表，以合併的方式進行，不得存在任何關注事項或其他重要限制，並由借款人選擇但對代理人合理接受的一家公認國家級獨立註冊會計師事務所提供證書（同意Ernst & Young被視爲代理人可接受），並比較前一財政年度的相應合併數據。

1.6.2.[保留;]

1.6.3.儘快提供，並在任何情況下在控股公司每個財政季度結束後四十五（45）天內（或2023年3月31日結束的財季爲60（60）天），控股公司及其子公司截至該財政季度結束時的未經審計資產負債表以及該財政季度和控股公司財政年度至當時的部分時間的相關未經審計的損益表和現金流量表，進行比較性的展示前一財政年度的數字，並由控股公司的信安金融主管在依照GAAP準則編制並以公允方式呈現控股公司及其子公司的合併財務狀況和經營成果的情況的認證。


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該季度的子公司僅受年末調整的影響，且此類報表無需包含註釋;

1.6.4.在發生違約事件或違約事件的情況下，應在每個財務月結束後的三十（30）天內（對於2023年3月31日結束的財務月，爲四十五（45）天）提供以下文件：（a）每個財務月末的月度收入表和EBITDA計算；（b）詳細說明信息持有人及其子公司的月度合併現金餘額報告；（c）根據代理人合理要求提供的月度報告，概述關鍵績效指標和運營績效數據，每種情況均以合併形式列出，並在每種情況下與前一財年相應財務月的合併數據作比較。

1.6.5.與本條款第(i)和(iii)款所述的基本報表同時交付，或者在發生任何違約事件的期間，代理人要求時更頻繁地交付合規證明。

1.6.6.複製債務人向任何政府機構提交的任何材料的定期、定期和特別報告、註冊聲明或招股說明書。

1.6.7.在每個財政年度結束後的九十（90）天內（從2024年4月結束的財政年度開始），對Holdings及其子公司的下一個財政年度的年度財務預測進行彙總，在金額方面令代理商合理滿意，包括月度和季度的彙總資產負債表、損益表或經營報告、現金流量表，並詳細說明制定此預算的假設。

1.6.8.所有關於抵押品的報告均由安防-半導體協議和其他安防文件提供;

1.6.9.在任何要求之後，及時提供以下信息：(a) 債務人的運營、業務、資產、負債(實際或潛在)、狀況(財務或其他)或前景，以及對借貸文件的合規情況，根據代理人或任何放款人（通過代理人）的合理要求，(b) 代理人合理要求的關於任何計劃或潛在餐廳的信息，(c) 代理人或任何放款人爲遵守PATRIOt法案或其他適用反洗錢法律的「了解您的客戶」要求而合理要求的信息和文件，以及(d) 受益所有權認證中提供的信息的任何變更，該變更將導致受益所有人名單的變更(該名單見受益所有權認證的(c)或(d)部分)。

1.6.10.在發送、歸檔、收到或交付後，將適用的重要通知副本從花崗岩代理商或任何花崗岩貸款人處收到的報告或其他信息或重要通知。


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儘管前述，對於下列責任條款(i)和頁面。（iii）持有（截至本通知日）第5.6節關於提供Holdings及其子公司的財務信息


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通過提供Holdings的10-K表格或10-Q表格（或任何可比的或後繼的表格），適用時一併提交給美國證券交易委員會（SEC）。

儘管本協議或任何其他放款文件的其他要求，只要有借款人的書面請求（只要該書面請求有效，即一「公共借方」），控股公司將不會，也會導致其每個子公司和關聯公司及其各自的管理人員，董事，員工，律師，代表和代理人不會向公共借方提供有關控股公司或其任何子公司或關聯公司的任何重大非公開信息，除非有公共借方事先書面同意。儘管本協議或任何其他放款文件中的任何相反規定，按照控股公司的修訂信息，由控股公司、其子公司、關聯公司和其各自的管理人員，董事，員工，律師，代表和代理人向任何公共借款人或代理提供的任何信息，只要控股公司是一家上市公司，（x）只要這些信息已經提交給任何證券監管機構或股票交易所，而控股公司可能成爲該機構的管理機構公開出借人對於任何公共借方，控股公司及其子公司和關聯公司以及其各自的高管、董事、僱員、律師、代表和代理人都不得提供涉及控股公司或其子公司或關聯公司的任何重要非公開信息，除非經過該公共借方的明確書面同意。公開信息無論本協議或其他貸款文件中表述如何，任何由控股公司、其子公司、關聯公司以及各自的高管、董事、僱員、律師、代表和代理人提供給任何公共借方或代理人的信息，如果控股公司是公開公司，則（x）如果此類信息已向證券監管機構或股票交易所報備，並得到郵箱持有股公司可能不時受權的權限，則應被視爲公開信息；（y）其他任何信息應被視爲重要的非公開信息。私人信息爲了避免疑問，由於借款人或任何保證人遵守本段的規定並且由於通知或通信可能包含或構成私人信息，借款人或此類保證人因此而未能向任何公共借方發出否則在此項下或其他貸款文件下要求的任何通知或通信，不構成或被視爲本協議或其他貸款文件的違約或違規行爲，也不構成或被視爲任何違約或違約事件。任何公共借方隨時都可以向控股公司發出書面通知，通知控股公司不再希望成爲公共借方（「退位通知」）。公共借方提供姓名全稱、身份證號或公司註冊號、地址、白天的電話號碼以及代表、代理人和助手的信息。助手的數量不得超過兩個。爲便於進入年度股東大會，通知應在適當的情況下附有授權書、註冊證書和其他授權文件。)，在那時它將不再成爲公共借貸者，直到它提交另一份書面請求成爲公共借貸者爲止。公共借貸者通知不具有追溯效力，且代理人對於其在接到此類公共借貸者通知前，與任何借貸者共享的關於Holdings或其任何子公司或附屬公司的任何非公開信息，概不負責。儘管本款中存在相反約定，代理人和借貸者均承認並同意每位董事會觀察員將獲得私有信息；但前提是，除非事先經代理人明確書面同意，Holdings不會，也會確保其所有子公司和附屬公司及其各自的高管、董事、僱員、律師、代表和代理人不會向任何董事會觀察員提供任何可能導致該董事會觀察員和/或代理人或代理人的附屬公司受到任何特殊或其他關閉期或其他交易限制的私有信息，除了與財務信息發佈有關的慣例季度閉市期限，該閉市期限不遲於Holdings及其子公司的財務結果公開披露日期之後的第二個交易日，以及適用於董事會獨立成員的任何其他閉市期和交易限制。

1.7.借款人電話會議與借款人的管理層、代理人和債權人每季度舉行電話會議，討論Holdings及其子公司最近結束的財季的財務表現和運營情況。


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1.8.法律遵從性遵守所有適用法律（包括但不限於《愛國者法》和食品安全法），以及有關稅款的徵收、支付和存入的所有法律，並應取得並保持其全部財產所有權或業務進行所必需的一切政府批准，並應及時向代理人報告任何不遵守情況，但在每種情況下，如果按照適用法律強制執行，該不遵守情況合理預期不導致重大不利影響，則除外。


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契約。

1.9.

1.10.財務契約遵守所有財務

1.11.保險維護維持並確保其每個

附屬公司應保持保險（包括但不限於業務中斷保險），所選保險公司或協會需負責且信譽良好，保險金額和風險範圍應與從事類似業務且擁有類似資產的公司，在控股公司、借款方或該附屬公司營業的相同地區通常承保的保險金額和風險範圍相當。

1.12.擔保債務和提供擔保的契約。在此之上

(x) 在發生且在違約事件持續期間，代理人要求；(y) 任何債務人形成或收購任何直接或間接子公司；(z) 任何債務人收購任何財產（除非該財產是任何花崗岩優先擔保直到花崗岩債務以現金或者即時可獲得資金全額歸還或者全部延期授信貸款承諾到期爲止），且經代理人判斷該財產尚未被債務人優先權擔保基於利益好處債權人全額確認的，則在每種情況下由債務人承擔費用：

(1)與成立或收購子公司有關，在該子公司成立或收購後的三十（30）天內（或代理人書面同意的任何後續日期），責令每個該子公司以及該子公司的直接和間接母公司（如其尚未這樣做）按照其他債務人在貸款文件中的義務，合理地滿足代理人要求的條款和內容，簽署並向代理人提供保證或保證補充。

(2)在三十（30）天內（或代理人在書面上同意的解釋）在向代理人提出請求後，向代理人提供能夠令其滿意的詳細描述債務人及其各附屬公司的不動產及動產，並在相關附屬公司成立或收購後，向代理人提供能夠令其滿意的詳細描述該附屬公司或所收購的不動產及動產。

(3)在三十（30）天之內（或代理人可以同意以書面形式確定的較遲日期）在任何債務人提出要求或取得財產後，合法地執行並交付，並使每個債務人合法地執行並交付給代理人附加的抵押、留置權、轉讓、安全協議補充和知識產權安全


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補充協議和其他安防協議詳細規定，並以對代理人合理滿意的形式和內容擔保債務人在貸款文件下的所有債務以及構成對所有這些財產的留置權；（B）這種形成或收購任何新的子公司，應當執行並交付，並促使這種子公司和每個收購這種子公司股權的債務人，按照代理人指定的，並在形式和內容上合理令人滿意的要求，執行和交付抵押、質押、轉讓、安全協議的補充、知識產權安全協議的補充，以及其他安防協議，用於擔保這種子公司或債務人分別根據貸款文件承擔的所有債務。

(4)在請求、成立或收購後的三十 (30) 天內（或代理人可能書面同意的較晚日期），採取，並導致每個有限承擔方和每個新收購或新成立的子公司採取行動（包括但不限於辦理抵押登記、提交統一商業法典融資登記聲明、發出通知並在產權文件上背書等），根據代理人的意見，確保在所謂抵押、質押、轉讓、安全協議補充協議、知識產權安全協議補充協議和本第5.11節並依照其條款對所有第三方具有可執行力。

(5)根據代理人的要求，在此類收購、組建或要求之後的三十（30）天內（代理人可以同意後的較晚日期），向代理人交付一份簽署的有利意見副本，該副本是針對債務人合理接受代理人的法律顧問有關以下事項（1）第（i）、（iii）和（iv）條的事項和（2）代理人可能合理要求的其他習慣事項，其中包括（2）習慣事項。

(6)在收到這樣的請求、形成或收購後，根據代理人的獨立判斷，在每個債務人擁有或持有的每個房地產以及每個新收購或新成立的子公司，交付土地報告、測量報告，並在合理的範圍、形式和內容方面提供經濟的、土壤和其他報告以及環保評估報告，但前提是，如果債務人或其子公司已經就該房地產收到任何上述文件的其他副本，則在收到文件後需立即交付給代理人。

(7)在任何時候和不時，及時執行和交付，並促使每個債務人和每個新獲得的或新成立的子公司執行和交付所有進一步的工具和文件，並採取，並促使每個債務人和每個新獲得的或新成立的子公司採取所有對代理人可能認爲在獲得擔保、抵押、質押、賦值、安全協議補充、知識產權安全協議補充和安全協議的全部利益，或完善和保護這些擔保物權而言都是必要或有利的其他行動。


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1.13.進一步保證根據需要，代理人將在此事項中不時合理要求您執行進一步的行動，以證明或實施


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協議和其他借貸文件和任何擬議交易。代理人要求後，債務人應當立即簽署或使簽署並交付給代理人必要的工具、轉讓書、產權證書或其他文件，以便根據UCC或其他適用法律完善（或繼續完善）代理人對抵押品的留置權，並採取代理人合理要求的其他行動，以實施或實現本協議的意圖和目的。

1.14.遵守環保法律法規在所有適用的環保法律和環保許可證中，執行並使其所有子公司以及所有租賃方和其他在其物業上運營或佔用的人嚴格遵守，並獲得和更新，以及使其每個子公司獲得和更新，其經營和物業所需的所有環保許可證；進行任何調查、研究、取樣和測試，並採取任何必要的清理、移除、治理或其他措施，以符合所有環保法律的要求，從其任何物業上清除和清理所有危險物質；但是，無論任何擔保人或其任何子公司是否被要求誠信地爭辯並通過適當的程序維護與此類情況有關的充足準備金，其義務被要求進行此類清理、移除、治理或其他行動的範圍。

1.15.發帖行動.

(1)在截止日期後不遲於三十（30）天（或代理人酌情同意的較晚日期），交付每個存入資金帳戶（除安防-半導體協議所定義的任何排除帳戶）的控制協議，該帳戶爲任何債務人在截止日期時保有的。

(2)在截止日期後不晚於30天內（或代理人在其自行決定的更遲日期）向代理人交付適用的保險單上的任何和所有批單，證明（i）將代理人及其繼任者和受讓人作爲附加被保險人和/或貸款人損失償付人加入並（全體以外掛）的適用保險單，以及（ii）代理人及其繼任者和受讓人將收到每份適用保險單的任何取消通知，且每份通知在形式和內容上合理令代理人滿意。

(3)最遲在截止日期後十（10）天內（或經代理方自行決定同意的較遲日期），向代理方遞交品牌火紅石邊上的Pinstripes公司全部已發行和未解決權益的股票證書的原件以及相關股權轉讓書，所有文件的形式和內容應該合理滿意代理方。

(4)截止日期後三十(30)天內(或代理人在其唯一決定權下同意的較晚日期)向代理人交付修訂後的經營協議。


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Pinstripes Hillsdale LLC 和 Pinstripes Illinois, LLC，合理滿意地納入了「承諾」條款，以適應代理人的要求。

(5)在交割日之後不遲於三十（30）天（或代理人在其自主決定時同意的較晚日期），交給代理人證明證明CIBC Bank USA（前稱私人銀行與信託公司）對借款人的知識產權的所有安全權益已經終止和完全解除。

(6)在截止日期（或代理人自行決定的較晚日期）的30（30）天之前交付令人滿意的證據，證明所有由Live Oak Banking Company授予或持有的安全利益和其他留置權已被解除和清償，包括提供令人滿意的證據，證明已提交和得到相關州務卿的承認，以撤銷以下UCC-1融資聲明：（i）文件編號20172783642，於2017年4月28日提交，債務人爲Pinstripes, Inc.，擔保方爲Live Oak Banking Company，（ii）文件編號20178411615，於2017年12月19日提交，債務人爲Pinstripes, Inc.，擔保方爲Live Oak Banking Company，（iii）文件編號20180512430，於2018年1月23日提交，債務人爲Pinstripes, Inc.，擔保方爲Live Oak Banking Company。

(iv) 2018年3月5日提交的文件編號7388952，將Pinstripes at Prairiefire, Inc.列爲債務人，將Live Oak Banking Company列爲有擔保方，(v) 文件編號D217291433，將Pinstripes, Inc.列爲債務人，將Live Oak Banking Company列爲有擔保方，(vi) 文件編號RP-2017-556887，將Pinstripes, Inc.列爲債務人，將Live Oak Banking Company列爲有擔保方，(vii) 文件編號201803069011，將Pinstripes, Inc.列爲債務人，將Live Oak Banking Company列爲有擔保方，以及(viii) 文件編號170615-1528008，將Pinstripes, Inc.列爲債務人，將Live Oak Banking Company列爲有擔保方。

(7)不遲於借款人或任何其他債務人（或代理人自行決定的較晚日期）收到通知後的一個營業日，交付給代理人一份散狀列齒山谷有限責任公司的組織文件副本，其效力開始日期，包括所有可能的修正案，根據根據加利福尼亞州國家秘書的最新日期進行認證。

(8)不晚於成交日後的三十（30）天內（或代理人在其唯一酌情決定下同意的較晚日期之前），向代理人提交UCC-3結案聲明的副本，終止美國運通銀行於2023年3月2日提交的UCC-1融資聲明文件編號20181957113。

(9)最遲在交割日後三十（30）天內（或代理人自行決定的較晚日期），向代理人提供滿意的證明，證明已按照交割日優先權協議的條款要求，遞交併得到相關州州務卿的確認的UCC-3修正聲明。

(10)在截止日期後不遲於三十(30)天內(或代理商根據自己的獨立判斷確定的任何較遲日期)，向代理商交付一份蓋有章的UCC-3終止聲明副本，終止Sysco North Texas，Sysco USA I，Inc.於2018年5月8日提出的UCC-1融資聲明文件編號20183128887。


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1.16.可轉換債券只要任何可轉換票據仍未償還，借款人應遵守該可轉換票據的第1(b)條。

1.17.控股公司在納斯達克或紐交所上市。控股公司應在納斯達克或紐交所維持其普通股的公開上市。

1.18.

權證關於擬發行的warrants 與第三期貸款條款的相關條款借用的權證有效日期，持股應在第六次修正案生效日期代替發行這些權證有效日期前，不遲於第六次修正案生效日期，向紐約證券交易所提交一份補充上市申請，以就持有股份A類普通股的發行進行說明所需與第三期貸款相關的權證的行使後發行的公司持有類A普通股的補充上市申請，並（ii）在收到後的一個（1）業務日內辦理第三期貸款的相關條款而發行的權證的行使需公司持有的類A普通股，並在收到後的一個（1）業務日內收到根據紐約證券交易所的適用授權，發行每個認股權證日期爲此日期，以與第3期貸款有關的發行借款將於第六次修訂生效日期借出。

第6節負面契約

在終止日前及償付所有債務義務之前，Holdings不得（僅限第6.17節），借款方不得，且不得允許其任何子公司：

1.1.根本變革與任何人合併、重新組織或合併，或清算、結束其業務或自行解散，無論是在單一交易中還是在一系列相關交易中（除了向（a）借款人或（b）作爲債務人的貸款方的任何子公司合併或合併之外）；更改其聯邦僱主識別號碼、組織識別號碼或組織所在州、其法定名稱或遷移其首席執行官辦公室或主要營業場所，而未事先向代理方提供至少三十（30）天書面通知；修訂、修改或以其他方式更改其任何組織文件或其任何子公司的組織文件中的任何條款或規定，但不包括不以任何方式影響此等債務方進入和執行其作爲一方債務文件，代理方對任何抵押品的留置權的完善，或其履行和支付債務的授權或義務的更改；或創建任何其他子公司


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比照以來第5.11節或者收購另一人所有或幾乎全部資產或股權，但允許的收購除外。

1.2.業務舉止; 資產轉讓賣出、出租、轉讓或以其他方式處置其資產（包括任何抵押品），但不得超出允許的資產處置範圍；暫停或以其他方式停止其全部或任何重大業務；或從事除收盤日期從事的業務之外的任何業務，以及任何合理延伸業務，包括任何輔助的、互補的、附帶的或與業務有關的業務


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未經代理人事先書面同意，不得從事核心業務。

1.3.債務;留置權不得製造、承擔或使存在（i）其資產上的任何留置權，除了允許的留置權，或（ii）任何債務，包括任何擔保或其他附帶義務，除了以下情況：

1.3.1.債務；

1.3.2.可允許循環債務；

1.3.3.業務中應計的工資和稅務債務，只要支付尚未過期且到期，除非在稅務方面，該稅金正在適當進行爭議。

1.3.4.允許的資本租賃債務;

1.3.5.業務中的債務履約、保證、法定、上訴債券或類似債券;

1.3.6.次級優先股融資，只要 (i) 此類次級優先股的發生或不會導致違約或違約事件，(ii) 此類次級優先股從屬於債務，(iii) 管理此類次級優先股的文件不包含對任何債務人或任何子公司的任何限制性契約，並且其條款在其他方面令貸款人滿意，(iv) 此類次級優先股的文件優先股的到期時間不早於第九十一屆（91）st) 在規定到期日後的第二天，以及 (v) 此類債務無需任何付款（實物付款除外），也無需預付、贖回或回購（慣例控制權變更條款除外），任何債務人或子公司均不得在規定到期日後的九十一（91）天之前爲此類次級優先股支付任何款項（實物付款除外）；

1.3.7.[保留];

1.3.8.[保留];

1.3.9.債務是指借款人在業務的正常經營過程中或與存款和其他銀行帳戶的結算服務和透支保護相關的信用卡、信用卡處理服務、借記卡、儲值卡、企業卡（包括採購卡、採購卡或P卡）而產生的債務。

1.3.10.由業務常規操作中的工傷賠償、健康保險、殘疾保險或其他員工福利或財產、意外事故或責任保險或自保理賠、擔保或類似義務所產生的債務（每種情況均不包括或構成借款的債務）;


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1.3.11.在業務的正常進行過程中，所承擔的義務（包括對信用證和銀行擔保的償還義務）涉及履約、投標、上訴和按金以及類似工具，以及履約和完工擔保以及類似義務（除了借款的義務或構成借款的義務）;

1.3.12.根據不會導致違約事件的判決所需的上訴債券或類似工具產生的債務;

1.3.13.包括在正常業務過程中發生的保險費融資所產生的債務；

1.3.14.債務和留置權存在於第五修正案生效日期，並列在附表6.3;

1.3.15.聚花崗岩債務的總本金金額（不包括根據付息實物增加的任何本金金額）不得超過

1650萬美元; 和

1.3.16.

Oaktree貸款的總本金金額在任何時候都不得超過Oaktree資金優先債權人協議中「次級抵押貸款上限金額」定義中所指定的金額。. ；以及幫助孩子們跟蹤他們夏季口腔衛生習慣的材料。

1.3.17.

酒精飲料許可證的安防債務。

1.4.貸款; 先進; 投資向任何人提供貸款、先進或其他財產轉讓，或對任何人進行資本貢獻或其他投資，除以下情況外：

1.4.1.在業務的普通經營範圍內對官員或員工進行費用報銷；

1.4.2.借款人的子公司向借款人或其他作爲債務人的借款人的子公司轉移；

1.4.3.根據貸款文件向借款人支付轉讓款項。


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由第三方提供的管理、法律、會計和類似費用，由借款人及其子公司擁有或經營可歸因於的業務中所發生的日常費用；前提是，如果分配的收益用於


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如果在初始分配之後的15個工作日內，按照第（b）項（ii）條的規定，控股公司沒有按照允許的目的使用並且累計超過500,000美元，那麼控股公司將按照這一條款（b）（ii）的規定，將所有分配的收益存入一個受控協議約束的存款帳戶。

1.6.ERISA 。退出參與、允許任何計劃全部或部分終止，或允許在可能導致對Pension Benefit Guaranty Corporation，或任何提供資金給該計劃的實體，或其繼任者或受讓人承擔責任的情況下發生任何其他事件；或退出涵蓋Obligors員工的根據ERISA第4001(a)(3)節描述的任何進退休金計劃。

1.7.稅務和會計事務不得與其子公司以外的任何人一起提交或同意提交任何合併所得稅申報表；不得進行任何重大的會計處理或報告實踐的改變，除非符合美國通用會計原則的要求；或者設立與財政年度不同的財年。

1.8.限制性協議。簽訂包含任何條款的協議，該條款會被借款人或其他債務人在本協議或其他貸款文件項下的義務履行時違反或違背，除非在附表6.8 現有信貸協議第10.14條的規定已經納入本協議並適用於本協議。

1.9.與關聯方的交易與任何有關聯企業進行任何交易或一系列相關交易（包括但不限於購買、出售、租賃、轉讓或交換任何類型的財產或資產，提供任何類型的服務），除非是在業務的常規進行中，爲其業務的謹慎運營所必需或有利的，在公平的對價下，並且其條款不會不如與非關聯方進行的可比較的等值交易。

1.10.修改關鍵合同直接或間接地，以任何對債務人或其子公司或對代理人或本協議下的貸款人有重大不利影響的方式，修改、修正、放棄、終止或補充（或允許修改、修正、放棄、終止或補充）任何重要合同。

1.11.債務預支付在任何時候，直接或間接自願提前償還任何債務（除了債務和花崗岩債務），或自願購回、贖回、兌現或以其他方式取得任何債務，或任何債務人或其子公司的債務，除非（a）任何債務人或其子公司可以通過將任何此類債務轉換或交換爲借款人的股權利益（而不是不合格的股權利益）來進行任何此類還款，以及（b）在適用的夾層債權人或其中適用的次級債權安排的範圍內，如果有的話，根據第6.3條所允許的債務的定期本金和利息支付。


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1.12.出售租回直接或間接參與租回銷售交易。

1.13.對於知識產權材料的轉讓限制未經銀行事先書面同意，直接或間接地向非擔保人出售、租賃、轉讓或以其他方式轉讓（通過投資或其他方式）任何重要知識產權或擁有任何重要知識產權的子公司的股權利益（知道按下不表(a) ，在Holdings及其子公司和任何特許經營者的餐廳業務中擁有或使用的任何知識產權，包括但不限於商業機密、配方和品牌名稱，都應被視爲重要知識產權；(b) 借款人向Granite代理授予非排他性權利許可，以使用任何重要知識產權來安排和實現對Granite優先抵押財產的銷售或處分的目的，不違反本條款。) 第6.13節).

1.14.債務文件的修改（a）未經向代理商交付相關文件的情況下，進行任何有關允許的循環債務文件或證明Oaktree定期貸款的修改、豁免或變更，Z哦對於根據Oaktree優先債權人協議或其他適用的共同債權人或次級債權協議具有禁止條款的修改、豁免或變更，或者（b）對於Granite貸款文件進行任何對代理商和貸款人不利的修改、豁免或變更而未向代理商交付上述文件的副本。

1.15.酒水許可證子公司. 任何酒水獲批許可的子公司都不得擁有除酒水許可證以外的任何實質性資產或財產。

1.16.花崗岩存入資金帳戶直接或間接將任何金額存入花崗岩存入資金帳戶，除了（i）花崗岩貸款的收益

(ii) 任何資產出售或回收事件所得的款項（根據Granite貸款協議（自第一修正案生效日期起生效）中的定義），僅適用於Granite優先抵押品。

1.17.被動持有公司關於Holdings的情況，除了（i）持有和/或收購借款人的權益參與或進行業務和運營以外，不得進行任何其他業務或運營。 (ii)保持其合法存在，包括承擔與此類維護相關的費用、成本和開支，(iii)以借款人股權持有人的身份參與涉稅、會計和其他行政事務並報告相關事項，(iv)履行根據貸款文件和按本協議明確許可的其他債務的文件中的義務（但Holdings不得是任何債務的主要債務人（與保證人相區別））


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(v)關於其普通股的任何公開申報或註冊要求，包括


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能夠承擔與此相關的費用、費用和開銷，(vi) 承擔與一般運營和總體運營相關的費用、成本和開銷，包括法律、稅務和會計事務的專業費用，(vii) 與交易完成相關的活動， (viii) 與本第6.17條的第(i) - (vii)款描述的業務或活動相關的活動。

1.18.現金持有額持有除經代理人和貸款人批准的金融機構存款帳戶以外的任何現金或現金等價物；前提是所有此類存款帳戶（除安防半導體協議中定義的任何豁免帳戶）均受控制協議的約束。

第7節違約事件; 救濟措施

1.1.不履行責任的事件根據本協議和貸款文件，發生或存在以下任一事件或情況將構成違約事件：

1.1.1.借款人或任何其他債務人未能按照本協議的要求支付（i）任何一筆定期貸款的本金金額，在逾期三（3）個工作日的情況下，支付定期貸款的利息，任何費用或根據本協議或任何其他貸款文件應付的其他義務。

1.1.2.任何債務人未能在要求債務人履行、履行、遵守（i）本協議所規定的任何契約的日期之前，履行、履行、遵守該契約（受本節規定的任何適用時間段的限制）；或者（ii）本協議中的任何其他契約以及本貸款文件中任何契約或承諾，一旦發生這些其他契約的違反而不得到代理商滿意的糾正，或是在在最早的任何高級主管收到代理人的違約通知或是該違約首次被任何高級主管知曉之日起之後的30天內，得到代理人的違約通知時間和糾正機會。但這樣的通知和糾正機會在以下情況下不適用：無法完全糾正或在30天內糾正的任何契約違約，或借款人或其他債務人的故意和明知違約。 5.1節或第9款上所述的日期, 5.6, 5.7, 5.9, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15, 5.16, 6Borrower或其他債務人的故意和明知違約。在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時； 30天內或屬於債務人或其他債務人的故意和明知違約的任何契約的違約。

1.1.3.借款人或任何其他義務人在本協議或任何其他貸款文件中作出的任何陳述或保證，或者在本協議項下任何時候提供的任何由借款人或其他義務人提供的證書、文件或財務或其他聲明，或者在任何其他貸款文件中的任何陳述，一經證明在作出或被視爲作出時在任何重大方面是不真實的；

1.1.4.對任何債務人或其各自子公司啓動破產程序，並在此後四十五（45）天內未解除，或

(ii) 由任何債務人或其各自子公司發起；


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1.1.5.針對債務人或其子公司，存在一個或多個判決或支付金額超過500,000美元的命令（該金額在保險範圍內減少）


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保險公司不爭辯保險範圍的判決），或者（ii）任何一個或多個對於具有或合理地預期對於個別或總體上可能產生重大不利影響的非貨幣判決，在任何一種情況下，此類判決或命令仍然未被撤銷和未支付，直到（A）任何債權人根據任何此類判決或命令啓動了執行程序，或（B）有一個連續三十（30）天的期間，在此期間內對於任何此類判決或命令的執行暫停，由於等待上訴或其他原因不再生效；

1.1.6.任何債務人或其任何附屬公司(A)未能按時支付任何債務（除了債務），其總本金金額超過$500,000；或(B)未能遵守或履行與任何此類債務或任何其他事件相關的任何協議或條件，且此事件持續時間超過其指定的寬限期（如果有），其影響爲導致債務持有人（或代表債務持有人的受託人或代理人）可以在必要時提出通知的情況下，要求收回此類債務或使其到期或被贖回、提前償還、兌付或贖回（自動或其他方式），而不是根據此類擔保債務的抵押財產買賣、轉讓或其他處置而到期；

1.1.7.如果任何債務人或其子公司撤銷或試圖撤銷任何擔保人簽署的擔保; 否認或爭議任何擔保人的責任; 違反其條款; 或未能在代理人書面要求之後立即確認任何擔保人根據其條款在擔保函下的持續責任。

1.1.8.發生應報告的事件（包括ERISA第4043(b)節規定的任何事件），該事件代理人在合理判斷下，應判斷爲導致養老金保障公司終止任何計劃或由適當的美國地方法院指定信託人託管任何計劃的理由，或者如果任何計劃終止或要求或指定了此類信託人，或者如果借款人或任何其他債務人在根據ERISA第4219(c)(5)條所定義的對多僱主計劃的付款方面出現「違約」，該違約是由借款人或該等債務人完全或部分退出該多僱主計劃所造成的。

1.1.9.任何債務人或其各自的子公司不得在任何訴訟、訴訟或其他訴訟中質疑貸款文件的有效性或可執行性，債務的合法性或可執行性，給代理商授予的任何留置權的完善或優先性，或貸款文件的任何留置權，除非代理商根據其條款作出全面或部分棄權或解除。

1.1.10.任何債務人都必須根據1940年修正的《投資公司法》註冊爲"投資公司"。


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1.1.11.作爲整體，債務人應當停止經營業務的方式與截止日期時債務人的業務方式相同，但根據第6.1節允許的範圍除外；

1.1.12.如果任何實質部分發生未投保的損失

抵押品；

1.1.13.若發生股權變動或其他事件或情況

存在可能對材料影響不利的情況；

1.1.14.任何債務人轉讓或聲稱轉讓貸款文件下的全部或任何部分權利或義務，除非該轉讓符合第6.1節的規定；或者

1.1.15.在Oaktree貸款協議或任何其他Oaktree貸款文件中發生「違約事件」。

1.2.救濟措施在事件違約發生後，代理人可以自行決定，無需通知或要求任何債務人，執行下列任意一項或多項操作：

1.2.1.宣佈所有責任，無論是根據本協議或其他方式產生的，在到期日當天，該責任將立即到期且應付清（每個債務人都明確放棄對此的通知和要求），除非發生「第7.1(d)條」的默認事件（在這種情況下，爲了避免疑慮，不需要發出通知或要求，並且所有責任將自動且立即到期且應付清），借款人應支付給代理人代表貸款人的全部未償本金和應計利息以及其他責任，加上補償金額，加上律師費和法院費用（如果此本金、利息和費用由律師代理或通過律師代理收取）。，，，在這種情況下，爲了避免疑慮，無須通知或要求，所有債務將自動立即到期並應付清）；借款人應支付給代理人，以償還貸款人的帳戶上的所有剩餘本金數額，以及逾期未支付的利息和其他債務的累計總額，再加上提前還款溢價（如有），再加上律師費和法院費用，如果此類本金、利息和費用是由律師代表收取的；

1.2.2.在本協議或借款人與放款人之間的任何其他協議項下，停止向借款人提供資金或延長信貸，或爲借款人的利益提供資金，或終止放款人在此協議項下的任何承諾；

1.2.3.通知擔保方的負債帳戶持有人或承租人，帳戶已轉讓給代理人並且代理人對其擁有安防-半導體權益，在此直接收取，將收取的費用和開支計入貸款帳戶；

1.2.4.立即取得任何擔保物，並招致訴訟方在合理方便的地方，要求債務人支付任何費用並將其放在代理公司指定的地方，然後，進人價值存放在質物所在的任何場所，並保存並存放質物於該處，直到售出之日（如果所在場地爲債務人財產，則此債務人同意不向代理機構收取存儲費用）;


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1.2.5.賣出或以其當前控件狀態或在任何進一步的製造業-半導體或加工後，在公開或私人銷售中出售所有或任何部分抵押品，根據適用法律可能需要的通知，在分批或整批，以現金或信用方式，所有這些都由代理人酌情決定；並且每個債務人同意，如果代理人提前至少十（10）天發出此類通知，則視爲滿足代理人就抵押品的任何擬議公開或私人銷售或其他處理而對任何債務人或其他債務人的合理通知要求；並且此類銷售可以在代理人在該通知中指定的地點進行；

1.2.6.申請並獲得任命接收人，無論何種通知，都要佔有借款人的所有抵押品和業務，並行使法院委任的接收人所賦予的權利和權力。

僅與行使此類救濟的相關聯，代理人在此獲得了無可撤銷的、非獨家的許可或其他權利，包括使用、許可或轉讓（無需向債務人或任何其他人支付任何補償）所有債務人的專利、商標、商號和版權以及所有債務人的計算機硬件和軟件、商業機密、宣傳冊、客戶名單、宣傳和廣告材料、標籤和封裝材料等具有類似性質的財產，用於廣告銷售、市場營銷、銷售和收款以及完成任何抵押品的製造，債務人在所有許可和特許經營協議下的權利將使代理人受益。從任何抵押品的銷售或其他處置中獲得的收益可先用於代理人和貸款人所發生的任何費用，然後用於剩餘的債務，具體的用款順序由代理人酌情決定，借款人和所有其他債務人仍有責任承擔任何不足之處。利息將繼續累積兩個

(2) 收到任何抵押品款項後的工作日內，以便進行收集。

1.3.累積權利；不放棄所有借款文件中，債務人的所有公約、條件、擔保、賠償和其他承諾應被視爲累積的，而且代理人和放款人在不違背本協議的情況下享有其他權利和補救措施，如UCC或其他適用法律所規定。代理人或放款人行使的任何一項權利或補救措施都不應被視爲選舉，在一個場合上代理人或放款人對任何違約或觸發事件的豁免也不應被視爲持續豁免或適用於其他場合。代理人或放款人的延遲不構成代理人或放款人對借款人嚴格履行其在借款文件下義務的豁免，選舉或默許。

1.4.支付申請。在下述情況下，除非另有規定，任何代理人和貸款人收到的款項將按照以下方式由代理人（並且每個債務人在此明確同意任何此類使用）用於執行行動： 1.7節和頁面。7.2 除非本條款另有規定，代理人和貸款人收到的任何款項都將按照下列方式用於執行行動（各債務人在此積極同意任何此類用途）：


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(1)第一支付給代理人的作爲費用、補償金、費用和其他應付款項的義務的那部分。


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(2)第二個，支付構成貸款文件項下因費用、支出、補償金和其他到期應付給貸款人的金額部分，並按其間在該此條款(ii)中描述的各自應付給他們的比例按比例分配給他們；

(3)第三向款項中尚未支付的本金分期償還部分，按照各貸款人在本條款（iii）中所述的相應金額的比例，平均分配給各貸款人。

(4)第四次, 用於償還所有其他到期且應支付的債務，依據各自應付的全部債務金額的比例，在代理人和貸款人之間按照各自應支付的債務金額的總額進行比例分配。

(5)最後，給關聯方或者可能合法獲得權益的人

一樣的。

第8節一般規定

1.1.會計條款除非此協議另有規定，否則本協議中使用的所有會計術語將按照GAAP解釋、處理，並按照在截止日期之前向代理人提交的控股公司及其子公司的最新審計財務報表一致的基礎上準備所有基本報表，並且使用與該審計財務報表中相同的庫存估值方法，但需根據GAAP的要求進行任何變更。

1.2.建築事項詞語「本協議中」，「本協議」，和“本協議中的其他類似詞語指代整個協議而非任何特定的章節、段落或分部。任何代詞使用應被視爲包括所有性別。各章節標題、目錄和附件列表僅作便利之用，不應影響對本協議的解釋。本協議中對法規的引用應包括其所有修訂案和實施條例，以及任何繼任法規和條例；對任何文件或協議（包括貸款文件中的任何文件）的引用應包括任何和所有的修改和補充，以及任何和所有的重述、延期或續展，只要這些文件的條款允許這些修改、補充、重述、延期或續展；對任何個人的引用應包括該個人的繼任者和被允許的受讓人；「包括」應被理解爲「包括但不限於」；對於「某一天的時間」應指在紐約市紐約州的當天時間，除非本協議另有明確規定。任何違約或違約事件應被視爲存在於違約或違約事件發生之日起到本協議規定的時間。


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在本協議中以書面方式豁免此類違約或違約事件的情況下，或在違約情況下，在本協議中明確規定的任何糾正期內得到糾正。


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協議。每當在本協議或其他貸款文件中使用「借款人據其最佳了解」或具有類似含義的用語，該短語應指的是借款人的任何高級管理人員的實際了解。

1.3.授權書. 在任何違約事件持續期間有效，每個債務人在此無可撤銷地任命代理人（以及代理人指定的任何工作人員、僱員或代理人），具有替代權力，作爲該債務人的真正和合法代理人，代表債務人或代理人的名義：(a) 在代理人的控制下寄出支票、票據、承兌匯票、匯票或其他支付或證券形式時，代表債務人簽署債務人的名字；(b) 在應收賬款債務人的匯票上籤署債務人的名字，在應收賬款的明細表和轉讓書上籤署債務人的名字，在嚮應收賬款債務人發出通知時簽署債務人的名字，在任何應收賬款發票或提單上籤署債務人的名字；(c) 發送帳戶覈查請求，並以任何其他方式與應收賬款債務人聯繫，以核實帳戶情況；(d) 通知郵局更改債務人郵件的交付地址爲代理人指定的任何地址，接收和開啓所有寄給債務人的郵件，並保留與抵押品有關的所有郵件，於代理人接收郵件後的兩個（2）營業日內，將其他所有郵件轉寄給債務人；以及 (e) 執行本協議所需的所有其他事項。上述授權委託權與利益相結合，只要任何債務仍未償還，即不可撤銷。每個債務人均批准並覈准代理人所採取的所有行動。除了嚴重過失或故意不當行爲外，代理人及其僱員、工作人員或代理人均不對任何行爲或遺漏，或對判斷錯誤或事實或法律錯誤負責。

1.4.通知和通訊所有通知、請求和其他通信，無論是對方派遣給當事方還是對方派遣給當事方，都應以書面形式（包括傳真或類似的書面形式）進行，並應發送給當事方在條款表的第10項中指定的地址、傳真號碼或電子郵件地址，或者在此後根據本章的規定，當事方可能爲向受託人和債務人發出通知而指定的其他地址或傳真號碼。每個這樣的通知、請求或其他通信的效力如下：（i）如果通過傳真傳送，則在傳送到此處指定的傳真號碼並收到收據確認時生效；（ii）如果通過郵件發送，則在此類通信存放在美國郵政部，經過郵資預付，寄送至此處指定的通知方地址後的三個工作日生效；（iii）如果通過電子郵件發送，則在發送到條款表第10項所列地址時生效；（iv）如果通過個人遞送發送，則在收到收據由通知方書面確認的情況下生效。儘管如上所述，但對於根據主體來說的通知，直到實際收到該主體的人員接收該通知爲止，該通知才會生效。任何未按照本規定發送的書面通知、請求或要求，在到達通知方指定的關注點人員處實際收到該通知、請求或要求的日期起生效。第5.1節不遵循本約定發送的任何書面通知、請求或要求，將在實際收到通知方的注意點人員的日期上生效。


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1.5.債務人履行義務的表現如果任何債務人未能履行本協議或其他貸款項下的任何約定、責任或義務


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根據代理人的自由裁量權，代理人可以隨時與通知有關方，代表有關方支付任何金額或執行任何有關方在本文書或其他借款文件下所規定的或代理人合法要求的行爲，並由有關方承擔相關費用。代理人採取任何此類行動所產生的所有成本和費用應在代理人要求的日期起根據適用利率加利息支付給代理人，直至支付該款項的日期；但在有關方在代理人要求的五(5)個工作日內未償還代理人時，利息將按照逾期利率計息直至支付該款項的日期。代理人根據本條款所作的任何支付或其他行動均不影響主張任何違約事件的權利，也不構成對此條款下的違約事件的放棄，也不影響代理人在此後按照本協議或其他任何借款文件規定進行訴訟的權利。

1.6.第五章定義和引用第5.1節定義第1.1節中所指的術語包括其單數形式以及複數形式，其相對應的意思當然依然是如此。.

1.6.1.授權和行動。每個放貸人（以其身份爲放貸人）特此委任並授權代理人代表其採取行動，並根據本協議及其他貸款文件的規定，行使根據此等文件所授予代理人的權力和自由裁量權，以及合理相關的權力和自由裁量權。對於貸款文件未明確規定的事項（包括但不限於債務人債務的執行或收款），代理人無需行使任何自由裁量權或採取任何行動，但代理人必須根據所有放貸人的指示行事或不行事（並在這樣的行事或不行事中享有充分的法律保護），並且此等指示對所有放貸人具有約束力。在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。代理人無需採取任何使其承擔個人責任或與本協議或適用法律相牴觸的行動。

1.6.2.在此基礎上，每個債權人（在其債權人身份上）特此任命並授權代理人作爲債權人的代理人，以獲取、持有和執行爲了保全任何債務人向擔保債務保證物項下提供的任何擔保質權的所有質權和賦予合理的附屬權力和自主判斷力。就此事而言，代理人（以及代理人根據第8.6(c)節指定的任何附屬擔保物代理人，爲了持有或執行任何擔保物項下（或其任何部分）提供的質權或根據該等擔保文件行使任何權利或救濟措施的）應享受本第8.6節所規定的權益（包括但不限於第8.6(g)節），就好像代理人（以及任何此類附屬擔保物代理人）是《貸款文件》下的"代理人"一樣，對此有關事項的全文如本質權對此認定。

1.6.3.代理人可以通過代理、員工或委託代理律師執行本協議或任何其他貸款文件（包括爲了持有或執行根據安防-半導體文件對抵押品（或其任何部分）設定的任何留置權或根據其中的任何權利和補救措施根據代理人的指示）並有權律師建議和其他顧問或專家。


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有關所有與這些職責有關的事項。代理人在代理人認爲必要或者有益時，也可以不時地任命一個或多個受託人、共同受託人。


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抵押品共同代理人、抵押品副代理人或代理人（以下簡稱「輔助抵押品代理人」）補充抵押品第五章定義和引用第5.1節定義第1.1節中所指的術語包括其單數形式以及複數形式，其相對應的意思當然依然是如此。），但未經代理人書面授權，不得授權任何此類輔助抵押品代理人採取任何關於抵押品的行動。如果代理人任命的輔助抵押品代理人需要藉助借款人或任何其他債務人的書面文件，以更充分或確定地授予並確認該輔助抵押品代理人的權利、權力、特權和職責，則借款人應當或應當促使相應債務人在代理人請求時立即執行、確認並交付任何此類文件。如果任何輔助抵押品代理人或其繼任者死亡、變得無法履行職責、辭職或被免去，則按照法律規定，所有該輔助抵押品代理人的權利、權力、特權和職責應自動授予代理人並由代理人行使，直至任命新的輔助抵押品代理。代理人在未經其重大過失或故意不當行爲的情況下按照本在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。除非並且只有在代理人明確書面授權的範圍內，否則任何輔助抵押品代理人都不得采取任何與抵押品有關的行動。如果代理人指定的任何輔助抵押品代理人需要債務人或任何其他債務人就此事與其正式授予並確認該等輔助抵押品代理人的權利、權力、特權和職責的任何書面文件，借款人應當或應當導致債務人及時根據代理人的要求，執行、承認和交付任何此類文件。如果任何輔助抵押品代理人或其繼任者死亡、喪失行動能力、辭職或被撤職，則在法律允許的範圍內，該輔助抵押品代理人的所有權利、權力、特權和職責將自動轉讓給代理人，並由代理人行使，直至新的輔助抵押品代理人被任命。代理人對其根據上述規定選擇的任何代理人、代理人或輔助抵押品代理人的過失或不當行爲概不負責。第8.6(c)條款代理人在未經其重大過失或故意不當行爲的情況下，不對其根據以上規定選擇的任何代理人、委託人或輔助抵押品代理人的疏忽或不當行爲負責。

1.6.4.受託方的依賴，以太經典在與貸款文件的關聯中，無論代理人還是其董事、高管、代理人或員工均不承擔任何由其或他們根據貸款文件採取或未採取行動所導致的責任，但僅限於其自身的重大過失或故意不當行爲。毫不限制上述一般性規定，代理人：(a) 可以諮詢其選定的法律顧問（包括任何債務人的顧問）、獨立註冊會計師和其他專家，並且在根據該等顧問、會計師或專家的建議按照其良好信念採取相應行動或未採取相應行動時不承擔責任；(b) 對任何貸款人不作任何明示或暗示的保證或陳述，並且對於任何在貸款文件中或與其相關的陳述、保證或陳述（無論書面還是口頭）不承擔責任；(c) 對於債務人的任何貸款文件的條款、契約或條件的履行、遵守或滿足情況，以及任何貸款文件中的違約存在與否的詢證或查詢義務，或對任何債務人的財產（包括賬簿和記錄）進行檢查沒有任何責任；(d) 不對任何貸款人對於根據或與其關聯的任何貸款文件或根據該等文件所提供的任何其他契據或文件所創建或所謂創建的任何抵押或擔保權益的實際執行、合法性、有效性、可執行性、真實性、充足性或價值、抵押或擔保權益的完善或優先性承擔責任；(e) 通過對其相信爲真實並由適當方或方簽署或發送的任何通知、同意、證書或其他書面文件或記錄（可以是電報、傳真或電子通信）進行處理在任何貸款文件項下或關於任何貸款文件承擔任何責任或責任。

1.6.5.Silverview信貸合作伙伴LP及其關聯公司對於其承諾，其提供的貸款和其持有的任何票據，Silverview信貸合作伙伴LP應具有與其他貸方相同的權利和權力，並可以行使相同權利，就好像它不是代理人；「貸方」或「貸方」一詞（除非另有明確指示），應包括Silverview信貸合作伙伴LP個體能力。Silverview信貸合作伙伴LP及其關聯公司可以接受來自其


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向任何債務人、其子公司和可能與任何債務人或其子公司進行業務或持有債務人或其子公司證券的任何人出借資金，作爲受信託人根據印花稅規定，接受投資銀行業務，並以任何方式從事任何業務。


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如果Silverview Credit Partners LP不是代理商，並且沒有義務向貸款人說明。代理商無需披露其或其任何關聯公司獲取或收到的與任何債務人或其任何子公司相關的信息，只要該信息是在非代理商身份的能力範圍內獲取或收到的。

1.6.6.貸款方信用決策每位出借人承認，在基本報表不受影響地，清楚了解此貸款協議，並在此基礎上，以獨立判斷和無需依賴託管人或其他出借人，根據其認爲合適的文件、信息及其他文件和信息作出了自己的信用分析和決策，決定參與本協議。每位出借人還承認，將在適當的時間根據自己認爲合適的文件和信息，獨立決策是否採取行動或不採取行動，繼續作出自己的信用決策。第3章。資格. 每位出借人承認，在基本報表的指導下，清楚了解此貸款協議，並在此基礎上，以獨立判斷和無需依賴託管人或其他出借人，根據其認爲合適的文件、信息和其他文件和信息作出了自己的信用分析和決策，決定參與本協議。每位出借人還承認，將在適當的時間根據自己認爲合適的文件和信息，獨立決策是否採取行動或不採取行動，繼續作出自己的信用決策。

1.6.7.賠償每個借款人各自同意對援助人（在未得到債務人及時償還的情況下）的任何和所有責任、義務、損失、損害、罰款、訴訟、判決、訴訟、成本、費用或支付，承擔其按下述確定的比例分配的份額，該等責任、義務、損失、損害、罰款、訴訟、判決、訴訟、成本、費用或支付可能以任何方式對援助人施加、不計或產生於貸款文件或援助人根據貸款文件採取或未採取的任何行動（統稱爲“賠償費用”); 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。，每個借款人均不承擔因援助人在未得到經有管轄權的法院作出的最終、不可上訴的判決確認的重大過失或故意不當行爲而導致的責任的任何部分。除非另有約定，每個借款人同意在要求時迅速償還其按比例分攤由債務人支付給援助人的費用和支出（包括但不限於律師費和費用）。如果援助人沒有及時獲得債務人對其支付該等費用和支出的償還，每個借款人均同意迅速償還援助人其按比例分配的債務人支付的任何費用和支出（包括但不限於律師費和費用）。在產生任何賠償費用的調查、訴訟或程序的情況下，本第8.8條補償第8.6(g)條款適用於任何貸款人或其他人提起的任何調查、訴訟或程序。對於本第8.6(g)條款在任何時間，根據當時尚待償還給該貸款人的終期貸款的總本金金額以及當時該貸款人未使用的承諾額度的總和，確定每個貸款人對任何金額的比例份額。任何貸款人未能及時根據要求償還應由貸款人支付給代理人的其比例份額的任何金額，在不解除其他貸款人根據本協議償還代理人其比例份額的義務的情況下，但其他貸款人不對任何其他貸款人未能償還其比例份額的金額給代理人負責。除不影響任何貸款人在本協議項下的任何其他協議的存續以外，本第8.6節其它貸款人在本文件中的協議和義務，將在本貸款文件及其他貸款文件項下的本金、利息和所有其他金額償付完全後繼續有效。

1.6.8.錯誤付款.


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1.6.9.每個貸方在此同意，（i）如果經代理通知該貸方，代理已確定該貸方從代理或


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其任何關聯公司被錯誤地傳送給該貸款人，或以其他方式錯誤或錯誤地收到了該貸款人（無論該貸款人是否知道）（無論是作爲本金、利息、費用還款、預付款還是其他方式的還款；單獨或集體，a”錯誤付款”）並要求退還此類錯誤付款（或其中的一部分），如果該貸款人未能退還任何此類錯誤付款的金額（或其中的一部分），則該貸款人應立即以當日資金（以收到的貨幣計算）向代理人退還任何此類錯誤付款的金額（或其中的一部分），如果該貸款人未能退還任何此類錯誤付款的金額（或其中一部分）在該工作日之前向代理人支付，該貸款人還應在該工作日之後的每一天向代理人支付這筆利息此類款項按代理人根據銀行業不時生效的銀行同業補償規則確定的利率以當日資金償還給代理人的日期，(ii) 在適用法律允許的範圍內，該貸款人不得對錯誤付款主張任何權利或索賠，並特此放棄與任何要求、索賠或反訴有關的任何索賠、反訴、抗辯或抵消權或補償權代理人要求退還收到的任何錯誤付款，包括但不限於豁免任何基於辯護的款項關於「以價值爲目的的解除」或任何類似的理論.代理人根據本協議向任何貸款人發出的通知條款 (i) 應是決定性的，沒有明顯的錯誤。

1.6.10.前不加限制條款 (i)，每位貸款人特此進一步同意，如果其從代理人（或其任何關聯公司）（x）收到的錯誤付款金額不同於代理人（或其任何關聯公司）就該錯誤付款發出的付款通知中規定的金額或日期不同（a”錯誤的付款通知”)，(y) 如果之前或附有錯誤的付款通知，或 (z) 該貸款人以其他方式得知是錯誤或錯誤（全部或部分）發送或收到的，在每種情況下，此類錯誤付款都發生了錯誤，在適用法律允許的範圍內，該貸款人不得對錯誤付款主張任何權利或索賠，以及特此放棄與代理人要求退回任何物品的任何要求、索賠或反索賠有關的任何索賠、反訴、抗辯或抵消權或補償權收到的錯誤付款，包括但不限於放棄基於「按價值解除」或任何類似原則的任何抗辯。每位貸款人同意，在每種情況下，它應立即（無論如何，在實際得知此類錯誤後的一（1）個工作日內）將此類情況通知代理人（前提是，任何貸款人未將此類事件通知代理人均不構成也不應被視爲構成該貸款人違反本協議規定的任何義務，除非該失敗是由該貸款人的重大過失或意願造成的）不當行爲），並應代理人的要求，應立即進行處理，但無論如何都不是此後不超過一 (1) 個工作日，向代理人退還任何此類錯誤付款的金額（或其中的一部分），以當日資金（以收到的貨幣計算），如果該貸款人未能在該工作日之前將任何此類錯誤付款的金額（或其一部分）退還給代理人，則該貸款人還應在該工作日之後的每一天向代理人支付相應的利息在當天向代理人償還這筆款項之日，資金的利率由代理商根據銀行業務確定關於銀行同業薪酬的行業規則不時生效。


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1.6.11.每個責任方特此同意，如果因任何原因未能從收到該錯誤支付（或其中一部分）的任何貸款人處追回該錯誤支付（或其中一部分），代理人應被替代享有所有權利


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對於該金額來說，該放款人（"Lender"）不屬於借款人（"Borrower"）所擁有的資金，或者如果錯誤付款屬於借款人所擁有的資金，並且已經退還給借款人，那麼該錯誤付款不能支付、預付、償還、清償或以其他方式滿足任何債務人（"Obligor"）所欠還的任何債務（"Obligations"）

1.6.12.本協議項下各方的義務在代理人辭職或更替、承諾終止或根據任何貸款文件償還、滿足或解除所有債務（或債務的任何部分）之後仍然有效。第8.6節本協議項下各方的義務在代理人辭職或更替、承諾終止或根據任何貸款文件償還、滿足或解除所有債務（或債務的任何部分）之後仍然有效。

1.7.繼承人和受讓人本協議應對各方的各自繼任人和受讓人具有約束力，並使其受益。在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；借款人未經代理人事先書面同意，不得轉讓本協議或本協議項下的任何權利或義務，任何被禁止的轉讓應視爲無效。起初的貸款人可以賣出、轉讓、轉讓、交換或授予所有或部分債務和貸款文件的任何權益或任何權利或救濟。

1.8.一般賠償每個債務人應共同且分別賠償每個受賠償方，並使每個受賠償方免受任何和所有的實際損失、索賠、損害、責任和記錄費用的影響，包括任何受賠償方的律師費、費用和支出（但在法律費用和支出方面，僅限於受賠償方的合理律師費、支出和其他費用，必要時，相關受賠償方所在司法管轄區的地方律師，以全部受影響的受賠償方作爲整體，僅在利益衝突的情況下，爲每個同類情況所處的受影響的受賠償方提供額外的律師（和地方律師，必要時，在每個相關的司法管轄區），因本協議的執行或交付、任何其他貸款文件或本協議或其它協議或文件的履行，各方在此或根據此或其他此類交易的完成或其他交易的用途引起或主張（i）終期貸款或其所得款項的使用。

（iii）Holdings或其子公司擁有或經營的任何財產上實際或被指稱有危險物質的出現或釋放，或與Holdings或其子公司有任何環境責任有關的情況；或（iv）與上述任何事項有關的任何實際或潛在索賠、訴訟、調查、仲裁或訴訟，無論有無該索賠、訴訟、調查、仲裁或訴訟由Holdings、借款人或任何其他債務人或其各自的股權持有人、關聯方、債權人或任何其他第三方提起，並且無論其基於合同、侵權或任何其他理論，並且無論任何被保證人是否爲該訴訟的一方。在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；對於任何被保證人，只要該損失、索賠、損害、責任或相關費用被有權管轄的法院作出終審且不可上訴的判決認定是由該被保證人的重大過失、惡意或故意不當行爲造成的，該補償將不適用。與借貸文件中的任何相反規定無論如何，借款人和其他各方在本協議或其他貸款中給予的每項補償義務均適用。


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文件應在本協議終止並履行完畢義務後繼續有效。


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1.9.解釋；可分割性. 標題編號僅爲方便起見。本協議的任何不確定性或模糊性，無論根據任何構造規則或其他方式，均不得被解釋爲對代理人、貸款人或任何債務人的不利處理或解釋。本協議已由所有當事方審閱並準備。爲了確定任何特定條款的法律強制力，本協議的每一條款均可與其他條款相分離。

1.10.縱容並非豁免代理人或任何貸款人在任何時間未能嚴格要求債務人履行本協議或任何其他貸款文件的任何條款，不得視爲放棄、影響或以其他方式減少代理人或貸款人在此後要求嚴格遵守和執行該條款的任何權利。

1.11.修改；對應物；電子簽名本協議不得口頭更改或終止，任何更改或終止應事先得到代理商和所有貸款人的書面同意；本協議取代了所有先前的協議、理解、談判和誘因，與其他貸款文件一起，代表了各方對於該主題的全部理解；本協議及其修訂本可以由任意數量的副本和不同的當事方在分開的副本中執行，當每個副本被如此執行和交付後，均被視爲原件，所有這些副本一起構成了同一份文件；每個貸款文件的副本可以通過傳真或電子郵件交付，並且對於每個貸款文件和其中的簽名，其效力和效果與手動簽名的原件相同。

1.12.法律管轄; 同意提交爭議解決本協議應視爲在紐約州紐約市訂立，並應依照紐約州內部法律加以解釋和執行。每位擔保人特此同意接受美國聯邦法院在紐約南區直接或間接具有管轄權的任何地方，或在紐約縣紐約市的任何州或高級法院對因本協議或任何其他貸款文件而產生的或與之相關的任何訴訟、訴訟或其他訴訟的非排他性管轄權；並且每位擔保人不可撤銷地同意任何此類訴訟、訴訟或其他訴訟的所有索賠和要求可以在任何此類法院中聽審和確定，並不可撤銷地放棄現在或將來對於在任何此類法院提起的任何此類訴訟、訴訟或其他訴訟的管轄權異議，以及該等法院是否爲不便宜人的論壇的任何異議。代理人和每位放款人保留在任何其他司法管轄區對任何擔保人提起訴訟的權利。本協議中的任何規定均不得被視爲或具有影響代理人或任何放款人根據法律允許的任何其他方式送達法律文書或阻止代理人或該等放款人在此類論壇獲得的任何裁決或命令的執行，或根據本協議在任何其他適當的論壇或司法管轄區採取任何行動以強制在其他地方加以執行。


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1.13.放棄某些權利在適用法律允許的最大範圍內，每個債務人在此知情、有意和明智地放棄（與


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根據自己選擇的法律顧問的建議（i）在任何與貸款文件、債務或抵押品有關的、與之有關的或基於任何方面的任何訴訟、訴訟、訴訟或反訴中，擁有陪審團審判的權利（代理商及每個貸款人也在此放棄）；（ii）在採取對抵押品的任何佔有或控制之前事先通知，並要求提供任何法院或適用法律可能要求代理人或任何貸款人在允許代理人或任何貸款人行使自助或司法救濟以取得抵押品佔有權之前提供按金或其他擔保; （iii）根據任何責任理論對代理人或任何貸款人提出關於貸款文件、其中的任何交易、代理人或任何貸款人通過採取任何追索權獲得支配權或任何長期貸款的使用產生的特殊、間接、後果性、懲罰性損害的任何索賠；和（iv）代理人和貸款人接受本協議的通知。

1.14.保密。每位代理人和每位貸款人同意（以符合此類人員處理此類性質機密信息的慣常程序）對除該代理人以外的任何信息保密，並且每位貸款人可以（a）向代理人或此類貸款人的關聯公司披露此類信息，（b）向代理人或任何貸款人僱用或僱用的人員披露此類信息，以評估、批准、安排或管理其他債務，(c)) 給任何受讓人或參與者、投資者或潛在受讓人或已同意根據本規定對此類信息保密的參與者或投資者第 8.14 節，(d) 應任何聯邦或州監管機構或審查員或任何保險行業協會的要求或要求，或該人合理認爲受任何法院法令、傳票或法律或行政命令或程序的迫使；前提是，披露此類信息的代理人或此類貸款人應（在法律允許和合理可行的範圍內）盡合理努力，及時事先向借款人提供此類披露的書面通知，(e) 根據該人的法律顧問的建議，這是必要的根據法律；前提是，該代理人和披露此類信息的貸款人應（在法律允許和合理可行的範圍內）盡合理努力，迅速事先向借款人提供此類披露的書面通知，(f) 與行使任何貸款文件下的任何權利或補救措施有關或與該人蔘與的任何訴訟或其他程序有關時，(g) 向該人的任何國家認可的評級機構或投資者提供此類披露的事先書面通知需要訪問該人的投資組合信息就有關該人的評級或投資決策而言，（h）經借款人同意，或（i）除違反本規定外，在目前或將來此類信息公開的範圍內（x）公開第 8.14 節或者（y）以非機密的方式向該貸款人或代理人（視情況而定）從他們不知道受披露限制的來源（任何債務人除外）處獲取。

1.15.董事觀察員每個責任人同意，在所有債務全額支付之前：


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1.15.1.控股公司應允許代理人有權指定一位代表（各自爲“董事會觀察員”）出席和觀察控股公司董事會（“董事會”）以及任何審計或薪酬


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在此情況下，委員會有發言權，但董事會觀察員無發言權。

(i)作爲董事會或其任何委員會的成員，(ii)除了明確載於本第8.15(b)條款中的保密義務外，不具有或不被認定爲具有任何對控股公司或其股東或子公司的職責（有限或其他），或（iii）有權向董事會或其任何委員會提議、提出或投票並決議，或以其他方式有權使控股公司採取或不採取任何行動；但前提是隻有在代理人或其任何關聯公司不再擁有控股公司的普通股股份時，此權利才能行使。董事會（或代表其行事的控股公司官員）應（i）在向出席者、董事、經理、職員、股東或成員等相關人員提供通知的同時，向代理人和每個貸款人提供所有這類會議的通知， (ii) 向每個董事會觀察員提供所有董事會成員在開會時獲得的通知、文件和信息，(iii) 在提供給與會者的會議紀要送達時，同時向每個董事會觀察員提供這些會議的紀要副本，(iv) 向每個董事會觀察員提供有關董事會或其任何審計或報酬委員會所採取的所有重大決議和其他重大行動的通知，(v) 對於貸款人及其各自的董事會觀察員與上述事項相關的所有合理費用進行支付（包括但不限於出席有關借款人的董事會會議或其他活動的費用）；但，如果董事會誠信地（在律師客戶特權和利益衝突方面，律師的建議）認定有合理必要，借款人有權保留信息並在任何會議或部分會議中將董事會觀察員排除在外。

(i) 爲保護律師與客戶的特權，(ii) 爲避免潛在利益衝突（包括但不限於關於本協議和其他貸款文件的討論），或 (iii) 該信息是高度機密或代表着商業機密。董事觀察員應保留並保管根據本協議獲得的所有信息、通知、會議記錄、同意書和其他材料。第8.15節保密與第8.14節待與最長法定訴訟時效期間，Holdings將致力於維持對董事觀察員在擔任董事觀察員時或與Holdings存在的任何其他所述、據稱或實際的關係中可能受到的任何對他們提出的或承擔的責任提供相當於Holdings董事所享有的範圍和金額的責任保險覆蓋政策。Holdings承認並同意前述的賠償、費用預付和保險權利是Holdings向董事觀察員提供的第三方權利，並不構成董事觀察員作爲Holdings或其關聯公司的董事、職員、僱員或代理人而獲得賠償、費用預付或保險的權利。

1.15.2.董事會每年至少召開三次會議。


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1.16.

8.17 分部/系列交易對於此處對於合併、轉讓、合併、合併、轉讓或處置等類似術語的任何參考（包括，無庸置疑，適用於此類術語的任何限制、條件或禁令），應視爲適用於一次部門或系列交易，就好像它是一次合併、合併、合併、轉讓、投資或處置或類似術語，適用於分立公司的任何一個、或與一個與分立公司的個別實體。參與部門或系列交易的每個單位或企業，在此之前是子公司、合資企業或本協議中的任何其他類似術語，經過實施此類部門或系列交易並且任何由此類部門或系列交易產生的新單位或企業，將繼續受到適用於其前身的相同限制和相應的例外的約束。如果任何債務人或其子公司實施了部門或系列交易，則無論任何更長的時間段是否提供，該債務人或其子公司將被要求（有效時間與其處分或序列交易同步生效），遵守安防文件的適用要求，包括適用的第5.11和第5.12節中描述的行動。


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條款時間表

這款電動三輪車提供了卓越的舒適度和支撐作用，減輕了騎手的背部和關節的壓力。它是尋求輕鬆騎行體驗而不影響性能和效率的人的絕佳選擇。後置電機可以在加減速時更好地控制和操縱，而前叉懸掛可最小化不平的路面對車輛的衝擊。此三輪車還配備了5英寸液晶屏、EB 2.0照明系統、可摺疊車把、胖胎、後差速器和停車剎車。此外，它還有一個拖車管，可以輕鬆地搬運大貨物。還有一個適用於身材較矮的騎手的Mini版本。條款計劃本文件爲2023年3月7日（經過第一次修訂、第二次修訂、第三次修訂、第四次修訂和第五次修訂）的貸款協議（作爲德拉華州公司的Pinstripes, Inc.、Pinstripes Holdings, Inc.（原名Banyan Acquisition Corporation）、作爲貸款人代理的Silverview Credit Partners LP以及不時作爲貸款人的貸款方之間的協議，不時經過修訂、全面修訂、經過修訂和全面修訂、修改或增補時，統稱爲「【空格】」）的一部分。除非本條款表中另有定義，在本條款表中使用的大寫術語應與附在貸款協議上的定義條款所賦予的含義相一致。貸款協議在此使用的大寫術語均根據附在貸款協議上的定義條款所確定的含義。

1.經授權的人員（定義附表）：

除了高級官員之外，以下每個人：無。

2.擔保人（定義附表）：

姓名: 郵寄地址:

Pinstripes Hillsdale LLC 1150 Willow Road Northbrook, IL 60062

Pinstripes at Prairiefire, Inc. 1150 Willow Road Northbrook，IL 60062

Pinstripes Illinois, LLC 1150 Willow Road Northbrook, IL 60062

Banyan Acquisition Corporation Pinstripes Holdings，Inc。

1150 Willow Road

北布魯克，IL 60062

3.[保留].

4.利率期貨（§1.3）：

「Default Margin」爲每年2.00%。


條款安排


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5.費用和開支（§1.4）：


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a.借款人應支付給代理人，由代理人自行決定分配給代理人和貸款人的以下費用：

（i）在開發管道中有更多靠近潛在商業化的產品; （ii）在策略上更有能力集中財務和公司資源，以提供最大價值給合併公司和股東; 以及（iii）一個更具吸引力的價值主張和較低的風險配置。在收盤日期與Tranche 1期限貸款的資金到位同時完全賺取和支付的$675,000的收盤和發起費用, ;

ii.

（二）退出費用總額爲562,500美元，將在結束日期完全賺取，並在終止日期（或與第一期貸款相關的債務全部償還之前的任何較早日期）支付。, ;

iii.

將兩家公司的業務領導力結合在一起，有助於提高管理實力和整合。合併後的公司還將提供一個平台，招聘合適的管理和董事會級別的繼承人，推動合併公司的成功。每年$30,000的行政費用，需在交割日期之前完全賺取並支付，在交割日期之後的每個週年紀念日上支付, ;

iv.

（四）應付給每個在該日期爲Tranche 2 Term Borrowing提供資金的Tranche 2 Term Lenders的Tranche 2 Term Loans總額的3.00%的結束和進項費，該費用應在Tranche 2 Term Loans資金到賬日全額賺取並支付和 ;

（五）在終止日期（或與此終止2期貸款相關的負債在其全部償還之日之前的任何較早日期）上將在每個獲得2期貸款出資的2期貸款出資者上支付相當於每個獲得2期貸款時出資的2期貸款的總額的2.50%的退出費，該費用將在獲得2期貸款時完全賺取，並在終止日期上支付. ;

vi.

總金額等於的結算和起始費每筆Tranche 3期貨貸款的3.00%由Tranche 3期貨貸方在當日投放通過Tranche 3期貨貸款者投放的目標在Tranche 3期貨貸款投放時完全獲得並支付的費用

vii.

出口費用總額相當於Tranche總額的2.50% 每筆Tranche 3期貸款由Tranche 3 期融資提供貸款人在該日期上，該費用應當在Tranche 3 期貸款資金到位並獲得完全賺取，且應在終止日期（或較早日期）支付貸款人在該日期上購得完全賺取，在終止日期（或較早日期）支付日期


條款安排


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與第三階段貸款相關的債務（在其全部償付）貸款的全部償還。

一旦支付，貸款文件約定的所有費用不可退款。

我們將附件1「比較的特徵」與附件A上顯示在最終數據文件上的對應信息上的更新後的數據文件進行比較，發現該信息一致。債務人應當償還代理人和貸款人因對每個債務人的賬目進行檢查和審查以及其他與債務人或任何抵押品相關的事項而發生的合理和記錄的直接費用和支出（包括貸款人的任何內部審計或評估部門收取的費用），代理人和貸款人認爲合適。


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11.[被預留].

12.在結束時要交付的文件（§3.1(b)）：

(1)每個債務人的證明書，日期爲截止日期，由其秘書或助理秘書或其他適當的官員、經理或董事執行，應（A）證明其董事會、經理、成員或其他機構授權其作爲一方執行、交付和履行貸款文件的決議，（B）以名字和職務來識別，並帶有該債務人授權簽署其作爲一方的貸款文件的官員的簽名，以及（C）包括適當的附件，包括（i）每個債務人的註冊證書或組織證書，由該債務人的組織管轄權威機構認證，並附上其公司章程或營業執照或經營或合夥協議，或其他組織或管理文件的真實且正確的副本，以及（ii）每個債務人的來自其組織管轄權區的合格證書或類似文件，或者對於每個債務人來自該管轄權區的適當政府官員。

(2)針對代理人及貸款人可能要求的事項，針對債務人的外部法律顧問的有利法律意見函，寄達代理人和貸款人。

(3)借款人高級管理人員以此身份簽署的證明書，日期爲閉市日，（i）聲明未發生並持續出現任何違約行爲或違約事件，（ii）聲明貸款文件中包含的陳述和保證在截止日期時在所有重大方面爲真實且正確（如果受重大性限制，將在所有方面爲真實且正確），除非此類陳述和保證明確參照較早日期，那麼它們將在所有方面真實且正確（或在所有實質方面對於不已就實質性合格性限制的陳述和保證而言，將在較早日期時是真實且正確的），（iii）確認遵守本條款表第8項(iv)中規定的先決條件；

(4)提供保險證明，包括（a）標準的向代理人發送的保險證書，對於代理人而言是合理可接受的，並且確認債務人滿足貸款文件中的保險要求；（b）對這些保險單的批改，將代理人列爲「貸方的可賠付損失人」，對於所有財產損害險而言代理人有權利，以及作爲所有責任險的「附加被保險人」；

(5)借款人擔任高級主管的連任證明，日期爲截止日期；

(6)收到借款人及其子公司截至2022年4月份的年度合併財務報表（包括合併資產負債表），截至2022年12月31日的財務季度報告，以及2022年4月25日開始的財務期報告


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截至2023年2月28日，並提供其他債務人的財務報告和信息，正如代理人所要求的。


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(7)所有必要的或建議的政府機構或任何其他第三方所需的同意和批准，與交易有關的，以及前述的每一項都應全面有效。

(8)在收盤日期前至少五（5）天，符合受益所有權規定的任何債務人都應提交與該債務人相關的受益所有權證明。

(9)向代理人提供合理可行的證據，證明現有債務已全額支付並釋放現有債務持有人獲得的留置權。

(10)包括以每個債務人作爲債務人和代理商作爲擔保方的UCC融資文件;

(11)支付指示函和資金流向指示代理按照資金流向發放定期貸款。

6.其他收盤條件（§3.1（f））：

(1)代理人應當收到並對質押物進行現場檢查、審計和其他報告、審計和證明的結果表示滿意，這些報告、審計和證明應當符合代理人的要求。

(2)代理人和出借人在結束日期至少提前五（5）天收到了所有必要的文件和其他信息，以滿足銀行監管機構在適用的「了解您的客戶」和反洗錢法規下的要求，包括《愛國者法案》，針對每位債務人。

(3)代理人和貸款人應收到所有應支付的費用，並且關閉日期前至少一（1）個工作日提交發票的所有費用（包括律師費和費用）；

(4)所有與本次融資有關及借款人及其子公司繼續運營相關的政府和第三方批准已獲得並在充分生效。

(5)所有其他協議、證書和其他文件都需要在結算日期交付，如附在結算清單上所列。附件B 此處，以及關閉日期所要求採取的所有其他措施如附上附件B 此處所述已經採取。

7.財務契約。

每個承擔人承諾，從交割日期起直至償還全部責任項止，承擔人應遵守以下約定：


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(6)最低流動性截至每個財季的結束（從2023年6月30日結束的財季開始），Holdings及其子公司將不少於1,000,000美元的流動資金。

(7)總淨槓桿比率在適用期限內的任何計量期結束時，Holdings及其子公司應保持總淨槓桿率不超過相應期限的適用總淨槓桿率；在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；那樣的在2025年1月6日之前結束的任何測定期，控股公司及其子公司不需要保持任何這樣的總淨槓桿比率：


相關時間段：			總淨槓桿率：
第五修正案生效日期- 2025年1月6日			6.00:1.00
2025年1月7日 - 2026年1月4日			5.00:1.00
2026年1月5日 - 2027年1月3日			4.50:1.00
2027年1月4日 - 2028年1月2日			4.00:1.00
2028年1月2日後			3.75:1.00

8.通知（§8.4）

如果給借款人或其他債務人：Pinstripes，Inc.

1150 Willow Road

北布魯克，IL 60062 注意：戴爾·施瓦茨電子郵件：dale@pinstripes.com 電話：（303）887-5415

抄送一份副本（該副本不構成通知）至：卡滕穆欣羅森曼律師事務所

525 West Monroe Street, Chicago, Illinois 60661-3693，注意：Christopher Atkinson


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郵箱：christopher.atkinson@katten.com 電話：(312) 902-5277

50洛克菲勒廣場

紐約，紐約10020-1605 郵編注意：卡比·錢

郵箱：kirby.chin@katten.com


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電話：(212) 940-8547

如果給代理人和貸方：

c/o Silverview Credit Partners LP 100 South Ashley Drive

600室

Tampa, FL 33602 注意：Vaibhav Kumar

郵箱：vaibhav.kumar@silverview.com 電話：(212) 716-2066

抄送一份(該複印件不構成通知)至：Alston & Bird LLP

90 Park Avenue

紐約，紐約州10016 郵編: 新特：Paul W. Hespel 電話號碼：（212）210-9492 電子郵箱：paul.hespel@alston.com

[簽名從下一頁開始]


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定義表

這款電動三輪車提供了卓越的舒適度和支撐作用，減輕了騎手的背部和關節的壓力。它是尋求輕鬆騎行體驗而不影響性能和效率的人的絕佳選擇。後置電機可以在加減速時更好地控制和操縱，而前叉懸掛可最小化不平的路面對車輛的衝擊。此三輪車還配備了5英寸液晶屏、EB 2.0照明系統、可摺疊車把、胖胎、後差速器和停車剎車。此外，它還有一個拖車管，可以輕鬆地搬運大貨物。還有一個適用於身材較矮的騎手的Mini版本。定義表作爲2023年3月7日借款協議的一部分（根據第一修正案、第二修正案、第三修正案、第四修正案和, 第五修正案第六修正案），涉及Pinstripes, Inc.，一家特拉華州公司，Pinstripes Holdings, Inc.（前身爲Banyan Acquisition Corporation），一家特拉華州公司，銀景信貸合夥人LP，作爲當時參與方的貸款人代理，以及隨時參與的貸款人（如隨時根據任何時間進行的修正、重訂、修訂和重訂、修改或補充，統稱“貸款協議）。在貸款協議中或任何附表（包括此定義附表）中使用時，以下術語應具有以下含義（定義爲單數形式時在複數形式中具有相同含義，反之亦然）：

“帳戶債務人「」表示一個有義務支付帳戶的人。

“收購「交易」是指出於收購他人股權，使該人成爲借款人的子公司，或者出於收購他人資產，其中包括該人所有或者幾乎所有資產，或者該人經營的一條或者多條業務或者部門。

“附屬公司「個人」指直接或間接地通過一個或多箇中間人控制另一個個人，或者與另一個個人共同控制，或者受其控制；或者擁有或持有某個個人權益類別的股權利益的10%或更多。

(iii) 其中10%或更多股權的表決權由另一人或另一人的子公司擁有或持有；或 (iv) 是另一人的配偶、前配偶、同居伴侶、前同居伴侶或其他直系親屬的自然人。在本文件中，「控制」意味着直接或間接擁有指導或導致一人的管理和政策的權力，無論是通過持有任何股權，合同或其他方式。根據第6.9條的規定，「關聯人」將包括被允許的持有人。

“所有板塊承諾的合計指在確定日期，所有放款人的所有承諾的總和。

“協議「貸款協議」指所有附表（包括條款附表和本定義附表）和附件（如有），不論是現在還是以後附加在其中。

“抵押物有關協議”指的是關於抵押物的協議，日期爲第一個修正生效日，由代理人和花崗岩代理人簽訂，並由借款人和保證人承認，該協議可能隨時修訂、修訂和重新制定、補充或以其他方式修改。

「酒精飲料許可安防-半導體債務」指債務，包括但不限於信


定義時間表


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借款人和/或任何其他責任人欠任何人的信用與發行或維護任何許可證或許可證有關的費用


定義時間表


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遵守國家酒類法律或法規的規定，最高總金額不超過一百萬美元整（$1,000,000.00）。等於一百萬美元整（$1,000,000.00）。

“AML法律”指任何債務人及其子公司適用的任何反洗錢法律，包括但不限於1970年修訂的《1970年銀行保密法》，以及相應的法規和指導方針。

“攤銷付款”表示每個預付款期間，相應於該預付款期間的金額如下：


預付款期截止日期			本金支付：
2024年3月15日			按照貸款初始總本金金額的2.00%
2024年9月15日			按照貸款初始總本金金額的2.00%
2025年3月15日			按照貸款初始總本金金額的3.25%
2025年9月15日			貸款初始總本金金額的4.50%
2026年3月15日			貸款初始總本金金額的5.50%
2026年9月15日			貸款初始總本金金額的6.50%
2027年3月15日，並且以後每6個月一次			貸款初始總本金金額的7.50%

在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；對於任何截至2025年3月15日或之後的預付款期間，只要發生了第2期借款和/或第3期借款，上述計算出的分期償還金額將包括第2期貸款和/或第3期貸款（適用於)的未償本金金額，以使每筆分期償還金額佔借款人在該第2期借款之後由貸款人提供的借款總本金的相同比例。和/或第3期借款，適用於) 上述計算出的分期償還金額將包括第2期貸款和/或第3期貸款（適用於)的未償本金金額，以使每筆分期償還金額佔借款人在該第2期借款之後由貸款人提供的借款總本金的相同比例。不會在計算上述分期償還金額時，應包括第2期貸款的未償本金金額和/或第3期貸款的未償本金金額，適用於以使每筆分期償還金額佔借款人在該第2期借款之後由貸款人提供的借款總本金的相同比例第三期和/或階段借款因此攤銷付款在實施第二期貸款之前所代表的攤銷付款和/或第三期借貸期.


定義時間表


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“授權人員「資深官員」指每位高級官員、《條款表》第1項中確定的每位人員，以及由借款人書面指定爲授權官員向代理人申請協議項下的定期貸款的每位其他人員。

“破產法「」表示美國法典第11章，適用時間爲

時間。

“有利的所有權認證“意味着關於受益者的認證

按照《實際控制權歸屬監管條例》的要求


定義時間表


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“「受益所有權規定」「」表示31 C.F.R. § 1010.230。”董事會「」在協議的第8.15節中有所解釋。

“董事會觀察員「」在協議的第8.15節中有所解釋。

“圖書「」表示任何義務人與其存在、治理、財務狀況或經營的所有書籍和記錄，以及任何抵押品，無論這些信息記錄在任何介質中。

“業務組合”表示業務合併協議所約定的交易。

“業務組合協議「」指的是2023年6月22日訂立的業務組合協議（於2023年9月26日、11月22日經修訂和重述），由Holdings、Panther Merger Sub Inc.（一家特拉華州公司）和借款人共同簽署。

“第十章轉讓證券第10.1節交易如果發行受託人證明，債券持有人可以交換並迅速交付發行受託人這樣的證明，無論是有欠款未償還，還是實質性週轉的時候，都可以在世界範圍範圍內經由源和債券市場交易。”表示任何非週六、週日或其他紐約市商業銀行根據法律規定需要關閉的日子。

“資本租賃義務「任何人」的義務是指該人根據任何房地產或個人財產的租賃（或其他使用權授予安排），或兩者的組合，支付租金或其他款項的義務，在該人的資產負債表下需要被歸類和記錄爲資本租賃或融資租賃的義務，其金額應根據GAAP確定並資本化。

“現金等價物「存款」表示任何由美國或其任何機構或工具直接和完全擔保或保險的具有九十（90）天或更短到期日期的債務的任何證據；在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 那樣的美國全面信用支持；（b）存款證或銀行承兌票據，其到期日不超過九十（90）天，由任何聯邦儲備系統成員金融機構發行，其綜合資本和盈餘未分配利潤不低於

$1,000,000,000; 機構商業紙（包括利率可變要求票據），由美國各州或哥倫比亞特區法律組織的公司（除了任何擔保人的關聯公司）發行，標準普爾至少爲A-1，穆迪至少爲P-1，且期限不超過九十（90）天；(d) 回購義務期限不超過三十（30)天的基礎證券，與任何資本及盈餘未分配利潤合計不低於$1,000,000,000的金融機構簽訂；條款(a) (e) 與任何政府機構發行或無條件擔保的可市場交易直接債務相關的回購協議和逆回購協議，並由全額信譽擔保的美國發行，或由美國任何政府機構發行，且在購買日起九十（90）天內到期；在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 那樣的的情況下，這些協議的條款符合《存款機構與證券經紀商等的聯邦金融協議》所規定的指南


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於1985年10月31日由美國貨幣監理署（Comptroller of the Currency）發佈；（f）對將資產主要投資於上述證券類型的貨幣市場基金和共同基金的投資


定義時間表


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在MF患者中條款(a)的任何人通過(e) 以上；以及（g）對於債券型和股票型基金的投資，這些基金具有晨星四星或更高評級，且期限不超過十二個月。爲避免疑義，競拍利率證券不構成「現金等價物」。

“現金利息費用「」，對於持有公司及其子公司的任何期間，之和對於借入資金（包括折舊利息）或資產的遞延購買價格，在符合GAAP的情況下被視爲利息的所有利息、溢價付款、債務折扣、費用、收費及相關費用以及在進行此類業務期間以現金支付的在符合GAAP的情況下視爲利息的資本租賃租金費用

“控制權變更「日」指：

(1)除了准許的持有人外，任何個人、實體或者「團體」（根據《1934年修訂證券交易法》第13(d)或14(d)條的定義），在任何時候直接或間接取得持有公司股權的表決權超過其50%之外；

(2)承租、許可、出售或其他方式處置作爲整體的債務人的全部或基本全部資產；

(3)關於控股公司的合併或合併，其結果是在授權持有人不會根據董事指定協議在第五修正生效日期起（根據董事指定協議在第五修正生效日期起生效）證券法令下，直接或間接持有至少50%的重要個人股份（根據董事指定協議在第五修正生效日期下生效）的股份數量（根據第五修正生效日期後發生的拆股並股，送轉股，公司重組等事件進行調整），按照董事指定協議的條款，在第五修正生效日期生效；

(4)根據第五修正生效日生效的董事指定協議的條款，持有許可持有人（合稱）間接或直接擁有的股份的總數，應等於至少50％的關鍵個人股份（根據第五修正生效日的董事指定協議定義）（根據第五修正生效日以後的拆股並股、送轉股和其他類似事件進行調整）。

(5)持有者無法直接或間接擁有和控制借款人的百分之百（100%）股權利益；

(6)借款人未能直接或間接擁有和控制其子公司百分之百（100%）的股權。

（viii）（a）在任何時間，董事指定協議生效後，經許可持有人共同停止有益擁有（如《第五修正案生效文件》所定義）


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在第五修正生效日以後的時間內，根據董事指定協議的條款，以及總計請詢董事指定協議的「關鍵個人股份」(定義於第五修正生效日的董事指定協議中)，*拆股並股*、*送轉*、*資本重組*等類似事件的自由調整後，直接或間接擁有的股份需要至少等於「關鍵個人股份」總股份的70%；且(b)除了被允許的持有人之外，在任何時間內，無論是個人、機構還是「集團」(依據1934年修正的證券交易法第13(d)條或第14(d)條的定義)，擁有授予對Holdings全部股權的投票權超過其35%的間接或直接的權益份額的利益，或者擁有在董事指定協議中的第五修正生效日)限於直接向董事會提名三個或更多個「關鍵個人」的權利的「個人、機構、或集團」。

(7)如果在橡樹貸款協議、花崗岩貸款協議或其他證明任何債務方債務的文件中發生了「控制權變更」（或類似事件），則該債務的總額超過了任何未償還的債務額。

500,000美元。

“法律變化。即表示在本協議日期之後發生以下情況： (a) 通過任何政府部門頒佈或生效的法律、規則、條例或條約； (b) 任何法律、規則、條例或條約或任何政府機構對其進行的管理、解釋、實施或應用發生了任何變化； (c) 任何貸款人在本協議日期之後的任何政府機構的要求、指南或指示（不論是否具有法律效力）的遵守。在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；儘管此處有任何相反的規定，

根據《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案》及其所頒發的所有請求、規則、準則或指令，或與其相關的或在其實施中頒發的，以及由國際清算銀行、巴塞爾銀行監督委員會（或任何繼任機構或類似機構）或美國或外國監管機構根據巴塞爾III頒佈的所有請求、規則、準則或指令，不論其頒佈、採納、發佈或實施的日期，都將被視爲「法律變動」。

“結束日期。”表示2023年3月7日。

"截止日期輪候協議“Agent、Edward Don & Company和Borrower之間的截止日期共債協議，即綜合債權協議。

“抵押品”指的是安防-半導體安全協議中描述的所有財產和財產利益；借款人或任何其他債務人在任何其他安全文件中描述的作爲對任何債務的支付或履行而設定的任何財產和財產權益；以及當前或將來用於擔保任何債務的所有其他財產和財產權益，無論情況如何。


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無論是真實的還是個人的，有形的還是無形的，在任何地方；但是，如果年度授予的公平價值超過40萬美元，則年度授予的股份數量將自動減少，使年度授予的公平價值在40萬美元以下，並且公平價值按公司的財務報表一致確定。年度授權將在授權日期起1年內全部歸屬於基礎股票，或在授權日期後的我們股東年會之前（以先到者爲準），但需持續服務到適用歸屬日期。在任何情況下，「抵押品」一詞不包括任何被排除的抵押品。

“抵押品訪問協議「」應符合《安防半導體協議》中規定的含義。

“承諾”表示針對每個貸方，其Tranche 1期限貸款承諾和/或, 其Tranche 2期限貸款承諾和/或其Tranche 3期限貸款承諾視情況而定

“商品交易所法「商品交易所法」表示《商品交易所法》(7 U.S.C. § 1 et seq.)及其隨時修訂的任何繼任法令。

“合規證明書「」是指依據協議，由借款人按要求提交給代理人的合規證書，由高級管理人員簽署並確認其真實無誤。

“合併後的” 是根據GAAP進行賬目合併。合併淨利潤對於任何一個時期，「淨利潤」指的是Holdings及其

該期間子公司（不包括非常規收益和非常規損失）根據通用會計準則確定。

“控制協議「」指的是一份合同協議，其形式和內容應合理令代理人滿意，並使代理人對任何存款帳戶或證券帳戶的首要安全利益得到充分確立。

“可轉換債券”意味着（i）借款人於2021年6月4日簽署，已經修訂，簽署借給URW US Services, Inc.的可轉債，本金爲二百五十萬美元（$2,500,000），並且（ii）借款人爲Fashion Square Eco LP簽署，本金爲二百五十萬美元（$2,500,000）的可轉債。

“核心業務”指的是協議第6.2節中規定的術語。

“債務某人的「債務」是指（不重複）：(a) 該人所負債務的所有債務（包括但不限於透支），(b) 該人所負債務的所有債務，以證明債券、債券、票據、不合格股權或類似工具，(c) 該人根據條件銷售或其他所有權保留協議（非運營租賃）而負債務，所涉及的財產由該人購買，(d) 該人負有利息支付的債務（排除在業務正常進行範圍內產生的、根據日常商業慣例償還的貿易應付款項），(e) 關於財產或服務的遞延購買價款（排除在業務正常進行範圍內產生的、根據日常商業慣例償還的貿易應付款項），以及與


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（f）該人擁有或收購的財產上的所有其他債務，無論是否承擔了因此受擔保債務，（g）該人對他人債務的所有擔保（不包括業務常規支持供應商或客戶的信用擔保），（h）該人的所有資本租賃義務，（i）爲信用證（除了以現金擔保的信用證）、承兌匯票或類似融資工具向該人劃付的所有償還義務，以及（j）所有表外負債。任何個人的債務應包括任何其他實體的債務（包括該個人充當普通合夥人或聯營商的合夥公司）的債務，直至因爲該個人對該實體的所有權或其他關聯而對該債務承擔責任，但債務的條款規定該個人對債務不承擔責任的除外。

“違約”指的是隨着時間的流逝或發出通知，或兩者皆有，其發生將成爲違約事件。

“默認利率「」，相對於任何義務並且在任何違約事件存在期間，按照每年利率等於默認邊際（如在條款計劃書的項目4中指定的），加上在沒有違約事件存在的情況下，關於這些義務在貸款文件項下本應在當時生效的利率。

"董事指定協議「」指的是借款人和主要個人（在其中定義）之間於第五修正案生效日期簽訂的董事指定協議。

“不合格的股權利益”指任何根據其條款（或任何可轉換或可交換爲其的任何安全或其他股權益的條款），或在發生任何事件或條件時，（a）到期或根據沉沒基金義務或其他義務強制贖回，（b）由持有人自行選擇贖回全部或部分，（c）規定在任何時間強制或另行要求支付股息或分配，或（d）可轉換爲或交換爲構成不合格股權利益的債務或其他股權利益，無論在什麼情況下，在終止日期之前六個（6）個月內，或在其之前

“當期「分紅派息」是指對任何實體的股權利益進行的（i）實體的股權利益上的任何股利或其他派息（除非是對該實體的普通股權益的派息），以及（ii）實體或其關聯方的股權利益任何購買、贖回或其他取得或減少的價值或養老，除非是從該實體股權利益出售的淨收益同時進行的。

“EBITDA對於任何計量期，持有權益及其子公司的合併淨利潤之和（不重複計算）。加上 (B) 在計算該期間的合併淨利潤時已經扣除的金額，包括（i）現金利息費用，（ii）根據收入確定的稅款提取，包括聯邦、州和地方所得稅，（iii）折舊和攤銷費用，（iv）開業前費用，（v）一次性費用，


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非經常性費用、收費及其他費用；但根據本小款（v）項所作的所有補充金額之總和不得超過EBITDA的10%（在計算之前不考慮所有補充金額和調整，包括根據本定義和本小款（v）項的情況）。對於任何此類期間內任何此類期間，（vi）如不符合GAAP規定而未資本化的，借款人或持有人通過一次公開或私人出售或發行債務人或持有人的股權利益或通過對借款人或持有人進行資本注入進行的任何資費、成本或其他費用，（vii）


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包括：（viii）長期資產非現金減值，（ix）與借款人和控股公司發行的認股權證的公允價值測量相關的非現金調整（包括但不限於本協議中定義的認股權證），（x）由控股公司授予的股票激勵費用，不得超過2024財年的$200萬，並遞增$200,000用於每個財年之後，（xi）與業務組合協議相關的所有費用和支出，以及義務人在開設餐廳之前發生的非現金租金支出，減去（C）在計算當期合併淨收益時作爲收入的一次性、非重複性收益；但是，對於協議和任何其他貸款文件的所有目的，EBITDA應該在不應用ASC 842的情況下計算，並反映出「現金租金」而不是「GAAP租金」。

“環保母基行動「」指任何與環保法律、環境許可證或危險物質有關的任何行動、訴訟、要求、索賠、違規通知、責任通知或潛在責任、調查、訴訟、同意訂單或同意協議，以任何方式涉及對健康、安全或環境的指控或威脅，包括但不限於（a）由任何政府或監管機構針對執法、清理、清除、應對、補救或其他措施或損害提出的任何索賠。

(b)由任何政府或監管機構或第三方要求進行損害賠償、貢獻、補償、成本恢復、賠償或禁令救濟。

“環保母基「」指的是所有法律、規章、法規、條例、命令、法令、判決、禁令、通知或由任何政府機構頒發、制定或簽訂的約束性協議，與（一）環境、（二）自然資源保護或開墾、（三）管理、釋放或威脅釋放的任何危險物質，或（四）健康和安全事項有關的任何項。

“環保母基責任「」指的是Holdings、借款人或其各自的子公司，直接或間接產生的任何責任，不論是有條件的還是其他方式的（包括對環境法規遵守、環保母基運輸成本、罰款、賠償金或補償金的責任），如下：（a）違反任何環境法律法規，（b）生成、使用、處理、運輸、儲存、處理或處置任何危險物質，（c）暴露於任何危險物質，（d）釋放或威脅釋放任何危險物質到環境中，或（e）根據任何合同、協議或其他共識安排承擔或強制實施與上述任何事項有關的責任。

“環保母基許可證「」指在任何環境法律下所要求的任何許可證、批准、身份證號碼、許可證或其他授權。

“股權投資「股東」指（i）股份有限公司的股東，（ii）合夥企業（無論是普通合夥還是有限合夥）的合夥人，（iii）有限責任公司的成員，或（iv）其他擁有任何其他形式的權益證券或所有權利益的人。


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“ERISA ”代表1974年制定的僱員養老保障法案，隨時修訂，並根據該法案制定的規則和法規。


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“錯誤支付「」在協議的第8.6（h）（i）款中有所規定。

“錯誤支付通知「」在協議第8.6(h)(ii)條中有所規定。

“違約事件「」表示協議第7條描述的任何事件或控件。

“損失事件「」表示與任何財產有關的以下情況之一：(a) 損失、損毀或損壞此類財產，或 (b) 任何政府機構通過行使徵用權或其他方式對此類財產徵收、沒收或佔有，或對此類財產徵收、沒收或徵用使用權的情況。

“超過「」在協議第1.5節中定義。排除財產「」在安全協議中定義。現有債務「」表示對Live Oak銀行的債務。

“FDA「美國食品藥品監督管理局」或其在美國的繼任機構。

“財務契約「」指的是附屬於協議的條款表第9項中規定的財務契約。

“第五修訂「」表示某第五修正案貸款協議和第二修正案質押和安全協議，日期爲第五修正案生效日期，由借款人、保證人、放貸人和代理人共同簽署。

“第五修正案生效日期”表示2023年12月29日。

“第一個修改案“表示在第一修正生效日期簽訂的貸款協議第一修正和質押安全協議第一修正之間，借款人、擔保人、貸款人和代理人蔘與。

“第一修正案生效日期「」表示2023年4月19日。

“財年“意味着對於Holdings及其子公司而言，爲了會計和稅收目的，財政年度由十三（13）個四（4）週期組成，最接近於4月30日結束這些網絡直播可以在Exact Sciences公司的投資者關係部分查閱。. 每年的

“固定資產「」表示負債人的財產，包括設備、固定設施或不動產

地產。


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“食品安全法規「食品安全法規」是指，無論適用於Holdings及其子公司到什麼程度，(i)聯邦食品、藥品和化妝品法案（經修訂）、聯邦肉類檢查法、家禽產品檢查法、蛋品檢查法、有機食品生產法（1990年）、食品安全現代化法（Food Safety Modernization Act）、蘭姆法案（Lanham Act）、食品安全法案（Food Security Act）及農產品處理法案（PACA）（每一項均經修訂）以及聯邦貿易委員會法（經修訂）；以及(ii)其他適用的聯邦、州、市政、國內和國外的法律，監管食品的進口、出口、採購、持有、分銷、銷售、製造、加工、包裝、安全、純度、稅收、標籤和/或廣告（包括州和地方食品法典），這些法律均經修訂並時刻有效或與上述任何內容類似或類似；以及在所有此類法律下，由FDA、USDA、FTC以及任何其他政府機構管理的所有規則、法規、標準、指南、政策和命令。

“於2024年6月10日公司董事會 (下稱「董事會」) 特別會議上，在董事會特別委員會 (下稱「委員會」) 的建議下，通過了第五次修正協議，以擴展Parent獲取完成合並協議交易所需要的權益融資的時間。“"指的是借款協議及有限同意書的第四修正案日期爲2023年10月26日，借款人、擔保方、貸款方及代理方參加了該協議。

“聯邦貿易委員會「」指的是美國聯邦貿易委員會或其在美國的後繼機構。

“通用會計原則(GAAP)「美國通用會計準則」指美國當前有效的會計準則。

“政府機構「」指的是美利堅合衆國政府，任何其他國家或其任何政治分支，無論是外國的，國家的還是地方的，以及行使行政，立法，司法，部稅收等政府權力或功能的任何機構，機關，工具，監管機構，法院，中央銀行或其他實體。

“花崗岩代理商「GCCP II代理商，即沛盛創投二號有限責任公司，其繼任者和受讓方。」

“花崗岩債務「」應按照有關抵押品協議中的定義進行解釋。“花崗岩存入資金帳戶”指借款人書面指定的帳戶

代理機構將專門用作「Granite Deposit Account」，該帳戶將構成Granite Priority Collateral，直到Granite Debt以現金或即可用資金的方式償還並且對借款人承諾的所有擴展信貸都被終止或已到期。

“Granite第一修正案“意味着自第二修正案生效日起，借款人、Granite代理人和有關方的貸款和安全協議的第一修正案。


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“Granite貸款人「Granite Lenders」應當被解釋爲《Granite貸款協議》中定義的「貸款人」一詞的含義。


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“花崗岩貸款協議指借款人、花崗岩代理和不時參與方當事人之間於第一修訂生效日訂立的期限貸款和安全協議，由花崗岩第一修訂並按照協議條款進行進一步修訂、修訂和重新制定、修改、補充、延長或續簽的，如同協議中所述

“花崗岩貸款文件”指的是花崗岩貸款協議和花崗岩貸款協議中定義的其他「貸款文件」。

“Granite貸款「貸款」應當具有Granite貸款協議（在第二修正生效日期生效時的版本）中對「貸款」一詞所賦予的含義。

“花崗岩優先抵押品「在抵押品相關協議中規定的含義」

“擔保「任何人」指的是任何人的義務（無論是債權人還是擔保人）或由任何人（無論是債權人還是擔保人）提供的擔保，無論是直接還是間接地，包括擔保人的任何直接或間接義務，承諾或有承諾的債務，以及擔保人以任何方式擔保或對任何其他人的任何債務（「債務」）產生經濟擔保效果，包括擔保擔保人購買或支付（或提供資金用於購買或支付）該債務或購買（或提供資金用於購買）支付該債務的任何證券，購買或租賃財產，證券或服務，以確保該債務的所有者支付該債務的款項，以維持主要債務人的流動資金、股本資本或任何其他財務狀況或流動性，使主要債務人能夠支付上述債務。擔保人是指任何債務的擔保人，無論是直接還是間接，具有擔保或產生經濟擔保效果的義務，以及直接或間接地購買或支付（或提供資金購買或支付）該債務的證券或購買或租賃財產，證券或服務以確保付款人能夠支付該債務的目的。”）表示保證人擔保或經濟上擔保任何其他人（“主要債務人不論直接還是間接，也包括保證人的任何責任，就是(a) 購買或支付（或提供資金購買或支付）此類債務或購買（或提供資金購買）用於支付此類債務的任何證券，(b) 購買或租用財產、證券或服務，以確保此類債務的所有人能付款。

(c)爲了保持工作資本、股本或任何其他財務狀況或清償能力，以使主要債務人能夠支付此類債務，或者(d)作爲帳戶方，以支持此類債務的信用證或保函提供。擔保這一術語不包括（i）在日常業務中爲收款或存款背書，（ii）由環境法規強行設定的連帶責任，或（iii）日常業務中提供給供應商或客戶的信用支持

“擔保人「」指擔保清單第2項列明的每個人，以及任何可能擔保償還或收取任何債務的其他人。

“擔保「」表示擔保人就任何債務而執行的任何擔保。

“危險物質「有害物質」包括所有易爆、放射性物質或廢物以及所有有害或有毒物質、廢物或其他污染物，包括石油或石油餾分、石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣、傳染性或醫療廢物及所有其他受任何環保法律規管的任何性質的物質或廢物。

“受賠償人「代理人」指代理人，每位出借人及其各自的官員、董事、代理人（包括法律顧問）和關聯公司。


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“破產程序「」表示破產、接管、爲債權人利益指定、債務調整、清算或任何適用法律下的其他破產案件或程序。


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“知識產權”指任何和所有專利、版權、商標和軟件，包括但不限於所有專利權、發明和發現以及發明披露（無論是否專利）、商標、商品包裝設計、標識、包裝設計、標語、互聯網域名、已註冊和未註冊的商標和服務標記及相關注冊和申請、已發表作品和未發表作品的版權、專有技術、商業祕密、保密信息、研究正在進行中、算法、數據、設計、過程、公式、圖紙、圖表、模型、策略、原型、技術、品牌形象、特許經營權、許可證、許可證、同意、批准和對第三方侵權的索賠。

“「評級」是指穆迪（Moody’s）的Baa3及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），以及標準普爾（S&P）的BBB-及以上評級（或其後繼評級類別的等價物），或者如適用，來自任何替代評級機構的等價投資級信用評級。「」在本協議的1.2(a)(ii)款中有所規定。(iii)以(1)創始人、(2)創始人家庭成員、(3)特許實體或(4)慈善組織、基金會或類似實體爲受益人的信託，目的是由獲得信託服務專業人士、私人專業受益人、信託公司、會計、法律或財務顧問或銀行信託部門中的董事會成員、公司高管、全國性或國際性知名金融機構的私人銀行家或創始人的法律顧問等實體擔任受託人，只要此類人員得到董事會成員（不是創始人）多數成員認可即可（如其擔任董事），但應注意，前述任何被描述爲「x」、「y」或「z」的人員只能由創始人（通過其所屬的特許實體直接或間接地）或特許實體指定和解僱(a「有資格的受託人」);假設此類信託一直由（i）有資格的受託人或（ii）創始人或特許實體中的一個或兩個保有該類B普通股的專有處分控制權和專有投票權；如果（A）創始人或特許實體或（B）有資格的受託人沒有該類B普通股的專有處分控制權和專有投票權，則此類信託中持有的每個類B普通股將自動轉換爲一個（1）完全足額且不可評估的類A普通股；另外，如果有資格的受託人辭職或不再有資格擔任有資格的受託人或以其他方式不再擔任有資格的受託人，創始人或相應的特許實體應在任何類B普通股被自動轉換爲類A普通股之前的60天內指定替代的有資格的受託人；「」指1986年修訂的《美國國內稅收法典》。

時不時。

“貸方費用”表示所有以下內容：(a)根據貸款文件由債務人支付或愛文思控股代理或任何貸款人支付或提前支付的稅款和保險費； (b) 代理或任何貸款人支付或支出的申請、登記、發佈和查詢費用，包括所有登記稅；和(c)代理或任何貸款人發生的合理和有記錄的現實成本、費用（包括合理的律師、法律助理、拍賣師、評估師或其他顧問的費用）和費用（i）檢查、複製、審計或檢查任何債務人的賬冊或檢查、計數或評估任何抵押品，(ii)糾正任何貸款文件的違約或執行任何條款，無論是否提起訴訟，(iii)取得、維護、處理、保管、保險、存儲、運輸、準備銷售、廣告銷售、銷售或抵押任何抵押品上的留置權，無論是否達成銷售，(iv)收取賬款或收回任何債務，或(v)結構化、起草、審查或準備任何貸款文件，或任何貸款文件的任何修訂、修改或豁免，或捍衛留置權的有效性、優先級或可執行性。

“擔保機構「」表示任何對財產的利益（包括爲了避免疑義而擔保某個人所欠的債務或索賠），無論該利益基於普通法、法令還是合同。

“流動性「存放、於任何確定日期上，借款人及其子公司的資產負債表上的無限制現金及現金等價物總額，只要將其存入或記入存款帳戶和/或證券帳戶，並受益於代理人的控制協議，再加上借款人依照許可的營運資金設施可借之總額，僅需提前發出通知和完成其他行政事項。」


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“酒類許可證子公司指適用的情況下，以下各個實體或共同的（i） Pinstripes Hillsdale LLC，加利福尼亞有限責任公司和（ii） Pinstripes at Prairiefire，Inc.，堪薩斯州公司。

“貸款帳戶「」在協議的1.6節中有定義。


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“貸款文件「協議」指代協議、第一修正案、第二修正案、第三修正案、第四修正案、第五修正案號第六修正案每一票據、安防文件、每一保證、交割日下降協議、Oaktree有限公司債權人共債協議、有關抵押品的協議、適用於協議下所允許的債務的其他降級或共債協議，協議中與協議或任何債務有關的其他文件或協議

“Material Adverse Effect「」指任何事件、條件、行動、不作爲或情況的影響，僅本身或與同時發生或存在的其他事件、條件、行動、不作爲或情況合併起來，（i）對債務人整體業務、運營、財產或財務狀況造成或者隨着時間的推移有理由相信會產生重大逆差影響；（ii）對協議或任何其他貸款文件的有效性或可強制執行性產生或者有可能產生重大逆差影響；（iii）對抵押品的任何重要部分的所有權或價值、貸款人對抵押品的留置權或任何此類留置權的優先權產生重大不利影響；（iv）重大損害債務人整體根據任何貸款文件履行其義務的能力，包括按期償還任何債務；或（v）重大損害或延遲貸款人依據貸款文件或適用法律執行或收回債務或實現任何抵押品的能力。

“重要合同「」表示所有合同、協議或許可證，單獨或合併終止、取消、損失、放棄或其他處置，合理地預計會導致重大不利影響。

“測量期”表示任何確定日期，連續四個（4）個連續的、以每個規定財季結束日爲結尾的財務季度。

“納斯達克「納斯達克」是全國證券交易商協會自動報價系統的縮寫。

“淨募資” 意味着

(1)關於任何債務人的任何處置，包括但不限於在任何破產程序中的處置，其現金及現金等價物收入超過借款人因此交易而發生的合理和習慣性的自費費用（包括但不限於評估、券商、法律、產權和登記或轉讓稅費以及佣金），由債務人支付給第三方（非關聯方）。

(2)關於任何損失事件，該人接到的現金金額多於合理和慣常的費用支出


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Obligor爲與此損失事件相關的費用支付給第三方（非關聯公司）的費用；以及


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(3)就任何債務人發生的任何債務而言，由該人根據債務發生收到的總收益減去（扣除費用、佣金、合理費用和支出，包括但不限於因此發生的合理律師費和其他專業費用（如有），但不包括支付給其他債務人或其關聯公司的任何費用）。

“票據「」代表借款人根據債權人的要求籤署的每一張期票，以證明任何債務。

“借款通知「」表示一份類似於借款條款的通知文件附錄 A.

“NYSE「交易所」指紐約證券交易所。

“橡樹基金代理”代表橡樹基金管理有限責任公司，其繼任者及受讓者。“橡樹基金夾層債權協議”代表自

《第四修正案生效日期》，在經紀人、橡樹經紀人之間，以及每個債務人都以經代方滿意的表述和形式加以承認。

“橡樹貸款協議「」指的是自第四修正生效日期起，由控股公司、借款人、當事時的貸款人以及橡樹代理簽訂的貸款協議。

"橡樹貸款文件「」應具有在橡樹貸款協議中定義的「貸款文件」的含義。

“橡樹貸款「」應具有橡樹貸款協議中「貸款期限」一詞所定義的含義。

“義務「債務」的意思是，無論現在或將來的任何時間，債務人對貸款人和/或代理人欠任何類型和描述的貸款文件或任何其他協議所產生或證明的任何債務、義務、契約和責任，不論是直接的還是間接的，絕對的還是附帶的，到期的還是將來到期的，合夥的還是單獨的，包括對期限貸款本金、利息和提前還款溢價的債務，所有費用，債務人在與代理人或任何貸款人的任何賠償事項有關的義務，債務人在與信用證或銀行承兌匯票有關的事項上償還代理人或任何貸款人的義務，以及所有貸款人支出。儘管前述，債務將不包括認股權證，也不包括任何義務、契約和責任。

“債務人「」指控股公司，借款方，每個擔保方以及每個負責償還全部或部分債務的其他人，或者已經將其任何人的資產抵押給代理人以保障償還債務的利益給貸方。


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“OFAC「」在「制裁」定義中具有所述含義。


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“資產負債表之外的負債對於任何人而言，「」表示以下情況：(a)該人士對出售的應收賬款或票據的回購責任或負債，(b)該人士根據所謂的「合成租約」安排或交易所承擔的任何責任，(c)該人士在不在資產負債表上形成負債的出租與回租交易下承擔的任何責任。, 或者(d)對於任何其他與借款功能相當或替代借款的交易所產生的任何義務，但不構成該人士資產負債表上的負債。

“業務的正常進程”表示任何人在過去按照其常規商業做法進行的業務，該業務是出於善意且非爲逃避任何貸款文件中條款或限制而進行的。

“組織文件「對於任何人而言，「」意味着其章程、證書或公司章程、公司的組織章程、有限責任協議、經營協議、成員協議、股東協議、合夥協議、合夥證書、組建證書、表決託管或類似協議或文件，用於管理該人的組建或運營。」

“未償還金額""在任何日期，與貸款期限相關的意思是，在該日期上，經過任何貸款和預付款或償還貸款的發生，在該日期上，未償還的貸款本金總額。

“PACA的意思是1930年的易腐農產品法和其下的所有法規。”表示1930年的易腐農產品法和其下的所有法規。

“PASA”表示1921年通過的《包裝和股市法》，以及所有隨後頒佈的法規。

“完善證書「完善證明書」是指由每個債務人於收盤日起執行的，並由債務人不時更新的向代理人出具的完善證明書。

“被允許的收購「收購」指債務人通過購買、合併或其他方式取得（i）某人的幾乎所有資產，或者某人的全部或幾乎全部任何業務或部門（ii）不少於100%的某人的股本、合夥權益、成員權益或股權，只要：

(1)被收購者不反對此收購（或其資產將被收購），並且，如果適用，其董事會（或其他適當的管理機構）已批准了此收購，並且被收購者的業務領域屬於核心業務（明確理解，通過《UCC》第9條的銷售和根據破產程序的資產收購是允許的）；


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(2)在進行此類收購之前或之後，不得發生任何默認或違約事件。


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(3)在考慮這項收購的影響（包括髮行股本權益和其他作爲對價給予的財產以及與此有關的所有費用、支出和交易成本），在可獲得有關所收購業務的最近已結束財季的信息的基礎上，債務人將在調整了財務條款後獲得合規性。

(4)在Borrower和其他Obligor關於未公開重要信息的義務的前面一段中所規定的，借款人應提前十(10)個工作日（或由代理人同意的較短期限）書面通知Agent和Lenders有關該預期收購，並向Agent提供適用的收購文件的最新草稿（並在簽署時提交最終副本）和以下內容的盡職調查資料（在該收購情況下進行，並且在適當的情況下，受常規的非披露和非依賴信函的約束）：(1)對於Holdings及其子公司在該收購之後的12個月期間（每月一次）和隨後的2個財年或協議剩餘期限，給出該收購效果之後的財務狀況表和財務預測；(2)評估報告（如果有）；(3)被收購人（或其資產）在該收購前3個財年的歷史財務報表（如果該被收購人存在不足3年的情況，則提供其存在的每一年）；(4)關於該收購的融資方法的描述，包括資金來源和用途；以及(ii)如果Obligors在與該收購有關的情況下獲得了收益質量報告，則提供該收益質量報告。

(5)在任何此類收購完成的日期前至少五個（5）天，借款人應向代理人和貸款人提供一份由借款人的高級職員出具的證明書，形式和實質合理滿足代理人的要求，（i）證明所有許可收購的要求將在此類收購完成之前或之前滿足

(ii)一項合理詳細的條款計算(d)的證明（且該證明將根據Acquisition完成的日期進行更新，以確保在所有重大方面準確無誤）

(6)在任何此類擬議的許可收購完成之前，被收購的該方應成爲債務方並且代理人應被授予實質上全部資產或被收購方的資產和股權利益中的完美的優先留置權（受許可留置權的限制），債務方和被收購方應在此方面合理要求代理人的文件和行動方面已執行此類文件並採取了此類行動（包括交付(A)借款人及其子公司和被收購方的董事會（或相當管理董事會）所採納的有關此類許可收購和在此處所描述的留置權授予的決議的認證複印件，


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(B) 對於本描述的交易出具合理可接受的法律意見書，並且(C) 提供有關被收購業務的保險證明，符合協議第5.10節的要求); 但是，如果年度授予的公平價值超過40萬美元，則年度授予的股份數量將自動減少，使年度授予的公平價值在40萬美元以下，並且公平價值按公司的財務報表一致確定。年度授權將在授權日期起1年內全部歸屬於基礎股票，或在授權日期後的我們股東年會之前（以先到者爲準），但需持續服務到適用歸屬日期。如果在借款人使用後，無法在收購交易的結束日期上對任何抵押品(包括創建或完善任何抵押品)設定或無法合理地設定和/或完善任何抵押權，


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在不造成過度負擔或費用的情況下（除非：(x) 出質任何附屬機構的認證權益、(y) 根據通過以出質其它資產建立和完善安全利益的方式，只需按照《統一商法典》的規定提交金融登記表進行完善以及（z）向美國專利和商標局或美國版權局提交知識產權安全協議的申請，按照適用規定提交申請），對於此類抵押物的抵押或完善抵押將不構成關閉此類合規收購的要求，並且要求在此類合規收購的關閉日之後的30天（或代理人可能同意的更長時間段）內創建和/或完善抵押。

(7)擬議中的被允許收購的考慮僅包括（或由）發行或出售控股權益（及其淨現金收益，或代之以現金出資）。

“許可的資產處置”表示一項或多項資產（不包括借款人或任何其子公司的股權利益）的出售、租賃、許可、委託或其他轉讓或處置（無論是不動產還是動產、有形還是無形，但不包括借款人或任何其子公司的股權利益），包括與出租回租交易或合成租賃有關的借款人的財產處置，（a）如果此類處置是由其他債務人（控股公司除外）向借款人的財產轉讓的，則是每一種情況下的一項轉讓，（b）在任何情況下，只要已支付現金或即時可用資金以及所有的信貸承諾（如果有的話）直到萬年石債務以現金或即時可用資金全額償還並且解除或已到期，或（c）其他銷售、租賃、許可、委託或其他轉讓或處置的資產（不論是不動產還是動產、有形還是無形，但不包括借款人或任何其子公司的股權利益），其公允市值在任何財政年度內不超過500,000美元；前提是（i）在進行此類處置時，沒有發生並且繼續存在任何違約事件，（ii）至少有75%的處置對價爲現金或現金等價物，並在處置交割時支付，（iii）處置對價至少等於被處置資產的公允市值（按借款人的善意決定），並且（iv）所有處置收益直接匯入代理人以便根據協議第1.2(a)(iv)(C)條的規定用於履約。

“准許的資本租賃債務「該」指的是截至第五修正日期的債務（見章程），包括（i）借款人或其子公司在正常業務中所產生的有關傢俱、裝置和設備融資的所有未償還債務，以及（ii）借款人或其子公司在第五修正日期後正常業務中產生的有關傢俱、裝置和設備融資的任何債務；附表6.3 但無論如何，第五修正日期後所產生的該類債務的本金總額，加上Granite Debt和Brunswick Bowling Products, LLC提供的任何融資，不得超過最近一次結束的測定期（在債務產生之前）的EBITDA的150%；但允許的資本租賃債務的條款對於借款人來說，不能比第五修正日期生效的Granite Debt的條款更差。但是，如果年度授予的公平價值超過40萬美元，則年度授予的股份數量將自動減少，使年度授予的公平價值在40萬美元以下，並且公平價值按公司的財務報表一致確定。年度授權將在授權日期起1年內全部歸屬於基礎股票，或在授權日期後的我們股東年會之前（以先到者爲準），但需持續服務到適用歸屬日期。無論如何，第五修正日期後產生的債務的本金總額，加上Granite Debt和Brunswick Bowling Products, LLC提供的任何融資，不得超過最近一次結束的測定期（在債務產生之前）的EBITDA的150%；但允許的資本租賃債務的條款對於借款人來說，不能比第五修正日期生效的Granite Debt的條款更差。


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“被允許的持有人「」，合稱戴爾·施瓦茨及其配偶和後代（無論是自然的還是領養的），以及任何信託、有限合夥、有限責任公司、公司或其他直接或間接由他和/或他的配偶和/或後代持有或控制的實體，或者仍然爲他和/或他的配偶和/或後代的絕大部分利益並由他控制。

“允許的留置權” 是指以下任何一項：（i）爲貸款人的利益向代理人授予的留置權；（ii）尚未到期或正在進行適當爭議的稅收留置權（不包括根據ERISA條款徵收的任何留置權）；（iii）借款人或其任何子公司正常業務過程中產生的法定留置權（稅收留置權或擔保或其他擔保安排的留置權除外），但前提是此類留置權的付款未按要求或由任何此類留置權擔保的債務是正確的有爭議的此類留置權不會對借款人或該子公司的財產價值產生重大損失，也不會對借款人或該子公司的業務運營造成重大損害；(iv) 因向借款人或任何其他債務人移交、記入或發行任何不構成違約事件的判決而產生的留置權；(v) 抵銷的正常和習慣權利向銀行和其他存款機構存入的現金以及根據UCC產生的收款銀行的留置權，在付款時支付收款過程中的物品；(vi) 根據Oaktree授予代理人和/或貸款人的留置權

貸款文件，在所有方面均受Oaktree債權人間協議約束並符合該協議；（vii）爲許可資本租賃債務提供擔保的留置權；提供的此類留置權僅限於以這種方式獲得的財產，僅爲購置此類財產所產生的債務提供擔保；(viii) [保留]; (ix) 房東、銀行、承運人、倉庫管理員、機工、工人或物資工的法定留置權以及法律規定的其他留置權，這些留置權是在正常業務過程中產生的，不爲借款債務提供擔保，如果他們擔保 (i) 到期未償超過60天的債務，以及 (ii) 個人數額超過10萬美元的債務，則將通過適當的訴訟進行真誠的質疑已根據公認會計原則設立了哪些充足的儲備金，哪些程序具有防止沒收的作用或出售受任何此類留置權約束的財產；(x) 在正常業務過程中產生的與工傷補償、失業保險和其他類型的社會保障有關的留置權，或爲擔保投標、法定義務、擔保和上訴債券、債券、租賃、貿易合同、履約和退款債券及其他類似義務的履行而產生的留置權（在每種情況下均不包括償還債務的義務）；(xi) [保留]; (xii) 因UCC就所簽訂的經營租約提交預防性申報而產生的留置權在正常業務過程中；（xiii）在正常業務過程中爲擔保對保險公司的責任而存入的存款，以及因法律或保險單合同的實施而產生的留置權及其收益以擔保保保費，以及在正常業務過程中爲保險公司的保費責任或報銷或賠償義務提供擔保的留置權；

(xiv) 對於Granite代理人在Granite優先抵押物上的留置權，受《有關抵押品的協議》的約束和按照該協議的全部規定執行。和除註冊聲明、總增發文件和最終招股文件中披露的情況外，公司與任何人之間沒有合同、協議或諒解，給該人授予其擁有或將擁有的公司證券的權利，要求公司根據《證券法》提交有關該證券的申報文件，或將其納入根據註冊聲明或根據《證券法》或根據公司根據《證券法》提交的任何其他註冊聲明中的證券，即使嘗試這樣做，也沒有人擁有此類註冊權，並且公司授予此類註冊權的任何人都已同意在第5（xii）條所述封鎖期屆滿之前不會行使該權利。僅以存入或質押的現金抵押品或存款帳戶餘額的形式，與發出信用證相關聯，作爲對酒精飲料許可證安全的擔保。僅以存入或質押的現金抵押品或存款帳戶餘額的形式，與發出信用證相關聯，作爲對酒精飲料許可證安全的擔保。作爲對酒精飲料許可證安全的擔保授予的，僅以存入或質押的現金抵押品或存款帳戶餘額的形式發出的信用證。


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債務。和（xvi）經代理人書面同意且由其單獨決定的其他留置權。

“允許循環負債”表示借款人和/或任何其他承擔債務的方（除了控股公司和酒類公司）所承擔的無擔保循環信用和/或信用證融資設施


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執照子公司），需滿足以下所有條件，由代理商自行決定：

(1)此類債務的總本金金額不得超過$5,000,000；

(2)在發生時，以及只要有任何被允許的循環債務或相關承諾仍然未清償之際，債務人的所有未受限制的現金及現金等價物都應存放在指定的存款帳戶，並受控制協議擔保代理人權益所約束；

(3)沒有發生或正在持續發生違約事件，且債務的發生不會立即導致違約事件。

(4)此類債務不受任何履約方以外的人的擔保。

(5)准許流動負債文件中的契約和違約事件，總體而言，在任何實質方面都不會比協議中相應條款更爲嚴苛。

“允許循環債務文件”指的是管理允許循環債務的最終文件。

“持有「」指的是個人、普通合夥、有限合夥、公司、有限責任公司、有限責任合夥、股份公司、土地信託、業務信託、或非法人組織，或政府機構、部門或其它下屬機構。

“401(k)計劃的僱主貢獻「」表示根據《ERISA》第IV部分覆蓋的或根據《內部收入法典》第412條下的最低籌資標準受限的僱員養老金福利計劃，並且該計劃要麼是由任何利害關係方爲僱員而設立的，要麼是根據集體談判協議或任何其他安排設立並由多個僱主進行繳費，並且對安保擔保方而言，當前正在進行或正在產生繳費義務，或者在過去的五（5）年內進行或產生了此類繳費。

“開張前支出「開業前準備中發生的所有現金支出，未按照GAAP進行資本化和攤銷的部分包括但不限於可行性研究的費用、員工培訓費用、招聘費用、從事開業前活動的員工的差旅費、開業前累積的廣告費用和租金，每家餐廳不超過750,000美元。」

“提前還款期「」指的是截至每個財政年度的3月15日或9月15日的每一個六個（6）月期，起始於2024年3月15日結束的六個（6）月期。


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“預付溢價對於任何償還債務的預付款（除協議第1.2(a)(i)節規定的計劃付款外），自相關預付款或償還發生在結束日期後的第一個利息支付日期之日起，償還部分金額相當於債務的30.00%。


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與此預付款或償還款項相關的先付罰金，該百分比在首個利息支付日後的每個後續利息支付日遞減1.25%（爲明確起見，預付罰金將在結算日後的第二個週年日降至0.00%。（“預付款溢價終止日期”)).

“預付款溢價截止日期”在「預付款溢價」的定義中被定義爲“充分爭議”指任何債務的擔保人（包括任何稅款）

如果由於因債務人對支付相關債務或債務金額的責任存在真實爭議而未能或無法及時支付（i）在適當時機迅速提起並認真進行適當程序進行善意爭議的情況下，該債務正在得到合理有序的爭議；（ii）債務人依據GAAP建立了適當的準備金；（iii）不支付該債務不會產生重大不利影響；（iv）除非所述股權還貸款人的抵押權始終在優先權上次序較低（僅適用於在適用的州法律上具有優先權的財產稅），且在解決或處理該爭議之前的期間停止執行該抵押權；（v）如果債務來源於債務人或其資產的判決，裁定或發佈，其執行被暫停等待及時上訴或其他審判審查；和（vi）如果該爭議被放棄，和解或對債務人產生不利影響（全部或部分），則債務人立即支付債務及其相關罰款，利息和其他款項。

“Recall「」在協議的第4.19節中有所定義。

“關聯方在任何指定的個人的情況下，"Person"是指該個人的關聯企業以及該個人的關聯企業的董事、經理、總夥伴、高級管理人員、僱員、代理人和顧問。

“餐廳「」表示由借款人或其子公司所有或租賃的任何餐廳。

“出售及租回交易「」指與任何人進行任何安排，要求借款人或其任何子公司向該人或任何其他接受該人提供資金或者即將提供資金的人出售或轉讓的已經或將要出售或轉讓的不動產或動產的租賃。

“被制裁的地域板塊在任何時候，這裏的「制裁地域板塊」是指一個國家、地區或地理區域，它本身是任何制裁的對象或目標。


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“制裁「」是指美國政府當局（包括但不限於美國財政部外資控制辦公室（OFAC），美國國務院和美國商務部），聯合國安全理事會，歐盟，英國財政部或任何其他相關政府機構不時實施、管理或執行的經濟或金融制裁、要求或貿易禁運措施。OFAC（其所涉及的機構包括美國國務院和美國商務部）聯合國安理會


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委員會，歐盟，英國首相司府，或任何其他相關政府機構。

“「制裁目標」指任何個人：(a) 是任何制裁的主題或目標；(b) 在OFAC、美國國務院、美國商務部或美國財政部維護的任何與制裁相關的名單中被列名，包括「特別指定國民和被阻止人員」名單；(c) 在制裁管轄區經營、組織或居住；或(d) 由前述第(a)-(c)款中的任何個人或個人所擁有或控制。「人」表示：（a）受制裁的任何主體或目標；

(b) 列在OFAC、美國國務院或

美國商務部或美國財政部，包括OFAC列出的「特別指定國民和被封鎖人士」名單；（c）在制裁管轄區經營、組織或居住；或（d）由前述第（a）-（c）款描述的任何上述個人或者個人擁有或控制。

“第二次修正協議「」指的是貸款協議第二修正案和有限同意書，日期爲第二修正生效日期，由借款人、保證方、貸款人和代理方共同簽署。

“本次第二次修正將在每個以下條件滿足時生效：”表示2023年7月27日。

“安全協議「收盤日期」的抵押和安全協議，由債務人和代理人簽訂，可能會根據需要進行修訂、修訂和重新修訂，增補或以其他方式修改。

“安防-半導體文件”表示在任何時間確保或保證支付任何債務的每個工具、抵押或協議，包括但不限於安全協議、每個擔保、任何抵押品訪問協議和任何控制協議。

“高級職員對於任何人而言，「人員」意味着在任何日期，該人在該日期上任以下職位之一：董事會主席、總裁、首席執行官、致富金融(臨時代碼)、首席會計師、財務主管、管理成員或管理夥伴。

「第六修正案」指的是日期爲《貸款協議》第六修正案的某一天在第六修正案生效之日，借款人、擔保方、放款人和代理人之間的某一方以及《貸款協議》中附屬的某一放款人和代理人

「第六修正案生效日期」指2024年9月3日。

“有償債能力的對於任何個人而言，"資產的公允價值將超過債務和負債，不論是否優先、有條件或其他"；"該個人財產的目前公平可銷售價值將大於支付債務和其他債務的概率負債所需的金額，不論是否優先、有條件或其他，當這些債務和其他債務變得絕對和到期時"；"該個人將能夠支付其債務和負債，不論是否優先、有條件或其他，當這些債務和負債變得絕對和到期時"；"該個人在從事業務時不會存在過於小的資本"


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業務現在正在進行，並計劃在交割日期後繼續進行；同時，（e）Holdings及其子公司符合破產法典和適用於欺詐轉讓和轉讓的法律規定下對「償付能力」的定義及類似術語。


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“規定到期日「」表示2027年6月7日。

“子公司在任何日期上述的任何個人之一（「參與人」）是指所有在該日期上，即使是根據GAAP按照上述日期準備的父公司合併報表，與父公司的合併報表相互關聯的合併在報表中，以及任何其他股權或其他所有權利的公司，有限責任公司，合夥企業，協會或其他實體，其股權或普通表決權所佔比例超過50％的日期上，由母公司和/或母公司的一家或多家子公司在該日期上持有或控制。母公司根據任何日期就任何人（「個」）的意思而言，如果在這些日期的上述財務報表是按照通用會計準則準備的，那麼就父公司與母公司合併財務報表而言，其會計上合併的納入其父公司合併財務報表的任何公司，有限責任公司，合夥企業，協會或其他實體，以及任何在這些日期的上述日期上，其股權或其他所有權的所佔比例超過50％的公司，有限責任公司，協會或其他實體，由母公司及其一個或多個子公司於這些日期上擁有，控制或持有。

“「財政部條例」是指根據《稅收法典》頒佈的所有擬議、臨時和最終條例，這些條例可能會不時修訂（包括後續條例的相應規定）。「」指的是與任何債務人相關的任何直接或間接的子公司。《補充抵押品代理》「」指的是根據第8.6(c)條款規定的術語。

「發起方股東協議」。

“稅收”指美國或任何其他政府機構現在或今後徵收的所有稅款、徵收、關稅、費用、評估、扣除、預扣稅款或其他性質的費用，包括所得稅、收入稅、消費稅、財產稅、銷售稅、使用稅、轉讓稅、許可稅、工資稅、代扣稅款、社保稅和特許稅，以及與此相關的所有利息、罰款、稅款追加和類似負債，但不包括代理人或出借人應納的與代理人或出借人的淨利潤或總毛收入有關的稅款。

“借款期限「」表示第一期限期借款，第二期限期借款和/或一期限期借款，視情況而定。 23 期限期借款，視情況而定。

“期限貸款「」指代總體而言，指代第一筆分段期限貸款和, 第二筆分段期限貸款貸款和第三筆分段期限貸款是根據協議第1.1(a)條規定向借款人提供的。

“終止日期「」指（i）約定的到期日和（ii）根據協議條款，所有貸款到期全額還款的日期中較早的那個，無論是通過加速還款還是其他方式。

“條款安排「」指的是附在協議中的條款附表。

“第三次修正協議「表示由借款人、擔保方、貸款方和代理人於2023年8月9日簽訂的某項貸款協議的第三份修訂協議。」


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“總負債”意味着，在任何決定日，對於Holdings及其子公司而言，該公司在合併基礎上的總額包括：（a）所有的借款義務（包括債務）、所有通過債券、債券、票據、貸款協議或其他類似工具所證明的債務（不論是否爲當前或長期）、（b）所有的購買貨款債務和所有的租賃債務份額、（c）所有在信用證（包括備用和商業信用證）、銀行承兌匯票、銀行擔保信用證等直接形成的債務、


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只有在收到五個工作日內未能償還的按金及類似工具，（iv）所有關於延緩購買物或服務的價格的義務（除了在業務常規中的貿易應付賬款），以及（v）與借款人或其子公司所指定的根據上述第（i）至第（iv）項所列類型之未償債務有關保證，除外，不計重複。

“總淨債務”意味着，在任何決定日期，對於控股公司及其子公司的在合併基礎上，（a）在該決定日期控股公司及其子公司的總債務，減去（b）控股公司及其子公司資產負債表上未限制的現金及現金等價物，只要存入或劃入存款帳戶和/或證券帳戶，並受控制協議約束，以利於代理人。

“總淨槓桿比率「」表示在任何確定日期，持有人及其子公司在該日期的總淨債務與持有人及其子公司在最近完成的測量期間的EBITDA之比。

“總餘額”表示在該時間點，所有貸款的累計未償還金額，不包括重複計算。

“第1階段長期借款「Tranche 1 Term Borrowing」指根據協議第1.1(a)條款由每個第1階段長期貸款人進行的第1階段長期貸款。

“第一期借款人「第一期借款人」指每個具有第一期貸款承諾的借款人，或在終止第一期貸款承諾後，仍有第一期貸款未償還的借款人。

“第一期貸款”是指根據協議第1.1(a)(i)條款在結算日期向借款人發放的一筆貸款。

“第一期貸款承諾“指每個第一期貸款期限借方根據協議第1.1(a)(i)節在貸款人於結案日期上向借款人作出的第一期貸款，其總額應等於協議第1.1(a)(i)節中的原始貸款本金金額所指的分配給第一期貸款期限貸款人名稱列於附表1.1 到此爲止出借人在第五修正案生效日期時，第一筆期限貸款承諾的總額爲$0。

“第二期借入”指根據協議第1.1(a)(ii)條款，由第二期借款人提供的第二期貸款。

“第二期貸款人"雙引號"表示每個具有Tranche 2 Term Loan承諾或在Tranche 2 Term Loan承諾終止後具有未償還的Tranche 2 Term Loan的貸方。

“第二期貸款”是根據協議第1.1(a)(ii)款向借款人發放的貸款。


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“第二期貸款可用期限「」指的是從收盤日期開始，直到第2筆期限貸款承諾終止日期結束的時期。

“第二期貸款承諾對於每個第二期貸款貸方而言，其根據協議第1.1(a)(ii)款項向借款人發放第二期貸款的義務，原始本金總額等於分配給該第二期貸款貸方的金額。在第五次修正生效日期，第二期貸款承諾的總金額爲0美元。

“第二期貸款承諾終止日期「」表示在2024年9月7日(i)或者(ii)根據協議的條款，債務應當全部到期償還，無論是加速還是其他方式，較早發生的日期。

"第三期借貸"表示由各第三期借貸人根據協議第1.1(a)(iii)條款撥付的第三期貸款。由各第三期借貸人根據協議第1.1(a)(iii)條款提供的第三期貸款。

「第三階段貸款人」指每個持有第三階段貸款的貸款人承諾，或在終止第三階段貸款承諾後，擁有第三階段貸款的貸款餘額。

「第三期債項貸款」是根據協議向借款人提供的債項貸款。協議第1.1(a)(iii)條款。

「第三期貸款可用期」，指從第六個修改生效日期開始，到第三期貸款承諾終止日期結束終止期日期。

「Tranche 3 Term Loan Commitment」是指每個第三期貸款方向借款人提供根據1.1(a)(iii)條款向借款人提供的第三期貸款的義務，其總原始本金金額等於在附件1.1中列出的第三期貸款方的金額。在第六修正生效日期，第三期貸款承諾的總額爲2,000,000.00美元。根據本協議第1.1(a)(iii)條款，每個第三期貸款方向借款人提供的第三期貸款的總原始本金金額等於在附件1.1中該第三期貸款方的名稱旁邊所列金額。在第六次修正日期生效時，第三期貸款承諾的總額爲美元2,000,000.00。「Tranche 3 Term Loan Commitment」是指每個第三期貸款方向借款人依據1.1(a)(iii)條款提供的，總額等於在附件1.1中與該第三期貸款方的名稱對應的金額的第三期貸款的義務。在第六次修正協議生效日期上，第三期貸款承諾的總額爲2,000,000.00美元。根據附表1.1，作爲第三期貸款方，每個第三期貸款方的「Tranche 3 Term Loan Commitment」是指其向借款人根據第1.1(a)(iii)款條款提供的帶有等同於附表1.1中列出的相應金額的第三期貸款的責任。第六修正生效日期時，第三期貸款承諾的總額爲2,000,000.00美元。第三期貸款承諾總額爲$2,000,000.00美元，該金額列在附表1.1中第三期貸款方的名稱旁。

「第三期貸款承諾終止日期」是指以下兩者先到達的日期：(i)2024年9月30日；(ii)按照協議條款，債務應當全部到期並支付，無論是提前到期還是其他方式。 2024年9月30日；以及(ii)債務根據協議條款全部到期且應付款項到期的日期。根據協議條款，無論是加速還是其他方式，債務應當全部到期並支付的日期。

“TTB「」代表美國菸草酒精稅收及交易局或其在美國的繼任機構。


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“UCC“使用在紐約州生效和適用的《統一商法典》（或其後續法律）或當任何其他州的法律管理任何抵押品中任何安全利益的確權或執行的方式或方法時，使用該州的《統一商法典》（或其後續法律）。

“USDA「」表示美國農業部或其在美國的繼任機構。


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“權證「」代表着（i）購買權A類普通股（修訂及重申購買認股證明25號), 簽訂日期爲2023年8月1日, 由借款人由控股公司發行受惠於Silverview特別情況融資公司權證LP 購買控股公司A類普通股最多17,877股, 根據協議第5.17款的規定 , (ii) 該購買權A類普通股(購買認股證明由借款人於交割日簽署的第26號文件將要由控股發行有利於Spearhead Insurance Solutions IDF, LLC – Series SCL對根據條款，購買高盛的A類普通股，最多可購買954股。

根據協議第5.17條和(iii)發行給Silverview特殊情況借貸企業證券II有限合夥 (Silverview Special Situations Lending Corporate Warrants II LP) 的A類普通股購買權證 (Class A Common Stock Purchase Warrant) 授權給Silverview特殊情況借貸企業證券II有限合夥 (Silverview Special Situations Lending Corporate Warrants II LP) 的Holding公司的A類普通股購買權證按照相關條款，購買Holdings公司A類普通股的股票數量不超過10,461股

協議的 5.17, 每種情況均不時修正, 修改, 補充, 延期或重述，（iii）普通股購買權證（第29號認股權證），日期截至 2023 年 8 月 1 日，由借款人執行，有利於 Silverview 特殊情況 Lending Corporate Warrants LP，(iv) 購買普通股的認股權證（第 29 號認股權證），日期爲 2023 年 9 月 29 日，由借款人簽署 Silverview 特殊情況貸款、公司認股權證、LP 和 (v) 購買權證在第五修正案生效之日或前後的普通股（第32號認股權證）日期，由借款人簽署，支持Silverview特殊情況貸款公司認股權證 LP..

協議中包含的所有其他大寫字母的術語，除非在協議中另有定義，否則在上下文表明時，應按照《聯合國銷售公約》所規定的含義解釋。不限於前述內容，以下術語應按照《聯合國銷售公約》規定的含義解釋：帳戶，動產票據，商業侵權索賠，存款帳戶，文件，電子動產票據，設備，裝置，商品，一般無形資產，票據，存貨，投資財產，信用證權利，支付無形資產，安防-半導體，證券帳戶和軟件。

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附表1.1

承諾

第三期貸款 tranche


出借人			第三期貸款承諾
Silverview特殊情況貸款有限合夥			1220571.43美元
Silverview特殊情況貸款II有限合夥			714285.71美元
Spearhead Insurance Solutions IDF，LLC - SCL系列			65142.86美元

總計:			200萬美元


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[原來關閉的鏈接到先前設置已更改爲開啓狀態。].


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