一般公告::每單位淨資產價值（"NAV"）

發行人及證券

發行人/經理
日興資產管理亞洲有限公司
證券
NIKKOAm SGD IG公司債券型etf - SGXC70121915 - MBH
掛鉤證券
沒有

公告詳情

公告標題
一般公告
廣播的日期和時間
2024年8月30日 17:24:14
狀態
新
公告副標題
每單位的淨資產價值 ("NAV")
公告參考
SG240830OTHR3NSP
提交人 (公司 / 個人名稱)
黄荣勇
職位
授權用戶
說明（請在下方框中提供事件的詳細說明）
截至2024年8月29日

(1) 每單位淨資產價值為S$ 0.9759

(2) 發行總單位數為614,864,600