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毛利率增加了100個點子 27.3%調整後的EBITDA虧損有所改善 600,000美元

2024年8月29日，Mynd.ai公司（以下簡稱「公司」或「Mynd」）（紐交所美國股票交易所：MYND）宣佈2024年上半年（H1 2024）的財務結果。 2024年8月29日，Mynd.ai公司（以下簡稱「公司」或「Mynd」）（紐交所美國股票交易所：MYND）宣佈2024年上半年（H1 2024）的財務結果。

2024年上半年關鍵財務里程碑
–營業收入爲營業收入爲1.66億美元比期間負債的2023年5月31日結束的期間的營業收入爲2.225億美元 與去年同期相比，營業收入減少，主要是由於關鍵客戶減少支出，因爲對未來預算分配的不確定性
–毛利潤爲 4540萬美元這是我們購買和發行 30 至 40 部小成本電影的業務。利用我們公映、家庭娛樂和庫存發行的規模，自 2020 財年以來，我們的多平台電影發佈中有 93% 爲獅門工作室帶來盈利，收益高於行業平均水平。22.4% ，與去年同期的5850萬美元相比下降，主要是由於營業收入的同比減少。 在去年同期的基礎上下降，主要是由於營業收入的同比減少。 ，主要是由於增加的運營效率導致毛利率提高了100個點子 27.3% 。
–經營活動產生的現金流改善 500萬美元 相比去年同期，現金儲備爲6940萬美元 6940萬美元
–調整後的EBITDA虧損 560萬美元 相比去年同期的虧損 610萬美元 主要由銷售量下降所致
–管理層繼續實施成本節約措施，以減輕教育科技市場逆風的影響

我們觀察到，由於很多客戶對未來預算分配的不確定性，我們關鍵地理市場的行業需求趨勢持續疲軟。 文瑞拉首席執行官表示：「在COVID相關的政府救濟計劃導致經費異常高的幾年之後，地方教育部門正在應對預算的普遍正常化。儘管如此，我們對我們的業務模式有信心，並且已做好優先和簡化我們的運營以及應對市場挑戰的準備，這也從我們的利潤率改善中得到證明。繼續推動運營效率並採取進一步措施降低間接費用，我們致力於在全球教育市場中保持我們的市場領導地位，爲教育、商業和公共領域提供具有突破性工具和新技術的硬件和軟件解決方案，符合我們的長期戰略願景。」
公司在2024年上半年實現了營業收入 1.66億美元 ，較去年同期的2.225億美元的營業收入下降了 5.65億美元, ，這主要是由於客戶由於對未來預算分配的不確定性而減少支出，導致行業需求疲軟並加劇了競爭 。
毛利潤是 2024年上半年爲4540萬美元這是我們購買和發行 30 至 40 部小成本電影的業務。利用我們公映、家庭娛樂和庫存發行的規模，自 2020 財年以來，我們的多平台電影發佈中有 93% 爲獅門工作室帶來盈利，收益高於行業平均水平。22.4% ，與去年同期的5850萬美元相比下降，主要是由於營業收入的同比減少。 在去年同期的基礎上下降，主要是由於營業收入的同比減少。 與去年同期相比，毛利率提高了100個點子，達到 27.3% 主要由運營改進和在多個領域節約成本，包括降低零部件材料價格、在美國ActivPanel庫存的最終裝配轉移到墨西哥由代工廠商完成而產生的運費和關稅節省所致。 保修成本降低，因爲我們發現ActivPanel 9和ActivPanel LX型號的故障率降低。
資產淨損失 2024年上半年虧損4780萬美元 相比前一年同期1570萬美元的虧損 相比前一年同期1570萬美元的虧損 資產淨損失的增加主要是由於近年來美國累計稅前虧損以及2024年上半年所有關鍵市場銷售量下降，導致資產遞延稅項資產計提估值減少所致。調整後的稅息、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）2024年上半年虧損560萬美元，相比前一年同期610萬美元的虧損 2024年上半年調整後的稅息、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）虧損560萬美元 相比前一年同期610萬美元的虧損 相比前一年同期610萬美元的虧損 與上一年同期相比。
「與我們的許多競爭對手一樣，我們在教育科技板塊中遇到了需求下降的風險，但我們在現金和現有信貸額度下增加可用性的同時度過了這一時期。隨着我們繼續推進成本優化措施和評估資本配置策略，我們相信我們具備了在這一領域繼續作爲市場領導者的競爭優勢」，致富金融(臨時代碼)的首席財務官亞瑟·吉特曼評論道。 現金和現有信貸額度下增加可用性 6940萬美元 現金和現有信貸額度下增加可用性
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前瞻性聲明
本新聞稿包含「前瞻性聲明」，根據1933年修訂的《證券法》第27A條和1934年修訂的《證券交易法》第21E條的規定。前瞻性聲明反映了Mynd在當時對未來事件的預期和投射，因此存在不確定性和風險。字詞「相信」，「預計」，「預期」，「將會」，「可能」，「應該」，「可能」，「規劃」，「估計」，「打算」，「預測」，「潛在」，「持續」，以及這些詞的否定形式和其他類似表達通常用於識別前瞻性聲明。此類前瞻性聲明受到各種風險和不確定性的影響，包括Mynd在2024年3月27日向美國證券交易委員會提交的20-F表格中「風險因素」一節中描述的因素，以及在Mynd定期向美國證券交易委員會提交的文件中不時更新的因素，可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上獲得。因此，將存在或可能存在重要因素，可能導致實際結果與這些陳述所示結果有所不同，包括但不限於， 公司的品牌知名度和市場聲譽；學生在公司的教育設施的註冊人數；公司的增長策略和與學校和其他關鍵市場參與者建立長期關係的能力；公司未來的業務發展，運營結果和財務狀況；公司計劃經營的早期教育市場的趨勢和競爭；其收入和某些費用或支出項目的變化；公司計劃經營的早期教育市場在公司的目標可尋址市場中的預期增長；與公司所在行業相關的政府政策，包括教育機遇的政府資助，公司的能力來實施成本節約的舉措以緩解市場不確定性以及公司計劃經營的市場的整體經濟狀況這些因素不應被視爲窮盡，並應與本公告中包含的其他警告性聲明以及Mynd向美國證券交易委員會提交的文件一起閱讀。雖然前瞻性陳述反映了Mynd的真誠信念，但它們無法保證未來的業績。Mynd不承擔公開更新或修訂任何前瞻性陳述以反映基礎假設或因素的變化、新信息、數據或方法、未來事件或其他變更的義務，除非適用法律另有要求。.

非美國通用會計準則（Non-GAAP）財務指標討論

我們認爲向投資者提供非美國通用會計準則（"Generally Accepted Accounting Principles"）信息，除了遵循美國通用會計準則的報表外，還允許投資者以管理層的視角查看財務業績。我們進一步認爲，提供此信息不僅能夠幫助投資者更好地理解我們的財務績效，更重要的是評估管理層用於評估和衡量此類績效的方法和信息的有效性。本新聞稿中包含的非美國通用會計準則信息不應被視爲高於或替代按照美國通用會計準則編制的財務報表。

我們在分析和評估業務整體表現、制定運營決策、預測和規劃未來時利用了多種不同的財務指標，包括普通會計準則（GAAP）和非普通會計準則（non-GAAP）的指標。我公司的年度財務計劃既以GAAP爲基礎，也以非GAAP爲基礎，並且董事會已批准了非GAAP年度財務計劃。除了GAAP以外，我們還持續以一致的非GAAP基礎進行營業收入和費用的預算和預測，並根據非GAAP年度財務計劃評估非GAAP基礎上的實際業績。此外，由於這些指標在業務管理中的重要性，我們在評估過程中使用非GAAP指標和結果來確定管理層的薪酬。例如，我們的年度獎金計劃的支付部分基於實現的綜合營業收入和調整後的稅前盈利目標。
本新聞稿中包含的與非美國通用會計準則（Non-GAAP）數字相關的調節事項與該非美國通用會計準則數字最相似的通用會計準則（GAAP）數字的調節事項已包含在下方的財務表中。

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關於Mynd.ai，Inc。

總部位於西雅圖的Mynd是一個全球領先的交互科技公司， 提供一流的硬件和軟件解決方案，幫助組織創建和傳遞動態內容；簡化和優化教學、學習和溝通；並促進實時協作。我們屢獲殊榮的交互式顯示器和軟件在126個國家的超過100萬個學習和培訓場所中使用。我們全球分銷網絡由超過4,000個經銷商合作伙伴和專門的銷售和支持團隊組成，使我們能夠爲客戶提供最高水平的服務。

投資者和媒體諮詢，請聯繫：

投資者關係-Mynd.ai，Inc。
電子郵件：
Arthur Giterman
致富金融(臨時代碼)
officeoftheCFO@mynd.ai
電話：(206) 393-4493

財務表格如下
Mynd.ai, Inc.
未經審計的合併資產負債表
（以千美元計，股票和每股數據除外，或另行註明）

2024年6月30日2023年12月31日
資產
流動資產：
現金及現金等價物$69,377 $91,784 
應收賬款，減去$1,617和$2,599的壞賬準備
67,660 63,865 
存貨33,662 53,098 
資產預付款和其他流動資產的變動12,432 14,666 
應收關聯方款項2,319 2,759 
總流動資產185,450 226,172 
非流動資產：
商譽45,545 46,924 
固定資產淨額14,896 11,878 
無形資產, 淨額48,647 51,450 
租賃資產7,882 7,491 
遞延所得稅資產，淨額16,659 56,381 
其他非流動資產4,684 4,094 
總非流動資產138,313 178,218 
總資產323,763 404,390 
負債和股東權益
流動負債:
應付賬款52,177 59,595 
應計費用及其他流動負債37,243 45,389 
應付短期借款21,292 31,942 
合同負債16,107 14,110 
應計保修費用15,449 17,871 
租賃負債：流動4,011 4,412 
由於關聯方6,107 5,080 
已停止運營的流動負債— 163 
流動負債合計152,386 178,562 
非流動負債:
長期應付款項貸款57,741 64,859 
長期應付款項，關聯方貸款4,715 4,670 
合同負債，長期21,054 21,762 
非流動租賃負債3,986 3,412 
遞延稅款負債1,197 1,317 
其他非流動負債3,814 4,250 
所有非流動負債92,507 100,270 
負債合計244,893 278,832 
承諾和 contingencies
股東權益：
456 456 
額外實收資本474,501 473,590 
累計其他綜合收益3,724 3,513 
累積赤字(401,630)(353,890)
Mynd.ai, Inc.股東權益合計77,051 123,669 
非控制權益1,819 1,889 
股東權益合計
78,870 125,558 
負債和股東權益總計$323,763 $404,390 
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Mynd.ai, Inc.
未經審計的綜合收益表
（以千美元計，股票和每股數據除外，或另行註明）
截至6月30日的六個月
20242023
收入$165,983 $222,497 
銷售成本120,607 164,036 
毛利潤45,376 58,461 
運營費用：
一般和行政20,217 18,313 
研究和開發13,413 18,508 
銷售和營銷22,497 30,315 
與交易相關的成本125 8,472 
重組 1,218 2,170 
運營費用總額57,470 77,778 
營業虧損(12,094)(19,317)
其他收入（支出）：
利息支出(5,518)(2,366)
利息收入1,314 6 
嵌入式導數的增益9,249 — 
其他收入（支出），淨額(1,066)1,294 
其他收入總額（支出）3,979 (1,066)
所得稅前持續經營的淨虧損(8,115)(20,383)
所得稅優惠（費用）(39,631)5,143 
持續經營業務的淨虧損(47,746)(15,240)
已終止業務的虧損，扣除稅款
(64)(431)
淨虧損$(47,810)$(15,671)
歸因於非控股權益的持續經營淨虧損$(70)$— 
歸屬於持續經營業務的 Mynd.ai, Inc. 普通股股東的淨虧損(47,676)(15,240)
歸屬 Mynd.ai, Inc. 普通股股東的淨虧損(47,740)(15,671)
基礎版和稀釋版
歸屬於持續經營業務的 Mynd.ai, Inc. 普通股股東的每股淨虧損$(0.10)$(0.04)
已終止業務歸屬於 Mynd.ai, Inc. 普通股股東的每股淨虧損— — 
歸屬於 Mynd.ai, Inc. 普通股股東的每股淨虧損(0.10)(0.04)
計算每股淨虧損時使用的加權平均已發行股數456,477,820 426,422,220 
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Mynd.ai. Inc.
未經審計的綜合損失表
（以千計）
六個月截至6月30日,
2024年6月30日2023年6月30日
淨虧損$(47,810)$(15,671)
外幣翻譯調整變動額211 (1,920)
總綜合虧損(47,599)(17,591)
減: 非控制權益全面虧損(70)— 
eLMTree$(47,529)$(17,591)
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Mynd.ai, Inc.
未經審計的現金流量表
（以千計）
截至6月30日的六個月
20242023
來自經營活動的現金流：
淨虧損$(47,810)$(15,671)
已終止業務的虧損，扣除稅款64 431 
爲使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整：
折舊和攤銷4,044 2,526 
遞延稅39,480 (5,143)
非現金租賃費用2,894 960 
非現金利息支出2,290 — 
RDEC 信貸的攤銷(588)(372)
嵌入式導數的增益(9,249)— 
基於股份的薪酬1,131 — 
盈出負債公允價值的變化36 79 
不動產、廠房和設備處置損失44 — 
經營資產和負債的變化：
應收賬款(4,411)(23,078)
庫存19,531 36,578 
預付費用和其他資產2,558 (300)
預付費訂閱— 1,424 
應向關聯方收取的款項409 1,345 
應付賬款(6,221)(8,367)
應計費用和其他負債(8,495)(8,408)
應計擔保(2,378)3,148 
應付關聯方款項1,028 (1,409)
合同負債1,397 5,484 
租賃義務——經營租賃(3,042)(1,148)
用於經營活動的淨現金——持續經營(7,288)(11,921)
用於經營活動的淨現金——已終止的業務(64)(429)
用於經營活動的淨現金(7,352)(12,350)
來自投資活動的現金流：
購置不動產、廠房和設備(1,084)(236)
內部使用的軟件開發成本(3,499)(1,556)
償還應收貸款，關聯方— 8,019 
投資活動提供的（用於）淨現金(4,583)6,227 
來自融資活動的現金流量:
償還左輪手槍(16,770)(29,000)
左輪手槍的收益6,000 28,000 
或有對價付款— (716)
償還薪資保護計劃貸款(96)(96)
網龍集團貸款的收益— 119 
用於融資活動的淨現金(10,866)(1,693)
現金和現金等價物的淨變動(22,801)(7,816)
現金和現金等價物，期初91,784 29,312 
匯率影響394 (268)
現金和現金等價物，期末$69,377 $21,228 
非現金投資和融資活動交易的補充披露：
爲換取應計PiK利息而發行的可轉換票據$1,643 $— 
由於與以下內容相關的計量期調整，商譽下降
業務收購，淨額		$1,228 $— 
租賃收購的資產以換取租賃負債$3,555 $550 
現金交易的補充披露：
支付利息的現金$2,730 $— 
現金退款，扣除已繳稅款的現金$967 $678 


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Mynd.ai. Inc.
補充財務信息
淨利潤調整爲調整後的息稅折舊及攤銷前利潤
（以千計）
六個月截至6月30日,
20242023
淨虧損$(47,810)$(15,671)
來自終止經營的損失64 431 
利息費用5,518 2,366 
利息收入(1,314)(6)
所得稅費用（效益）39,631 (5,143)
折舊和攤銷4,044 2,526 
股權酬金1,131 — 
其他收入（費用）淨額1,066 (1,294)
2,823(9,249)— 
交易相關成本1
125 8,472 
重組成本2
1,218 2,170 
調整後的EBITDA$(5,576)$(6,149)
(1) 交易相關成本是與企業收購和處置相關的一次性非經常性費用。
(2) 重組成本涉及員工裁減費用、合同終止費用、設施重組以及管理層進行的業務重組努力。

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