第99.1展示文本
Burlington Stores，Inc.報告2024年第二季度盈利情況
2024年8月29日，新澤西州伯靈頓—— Burlington Stores, Inc. (紐交所：BURL)是一家全國知名的高品質、品牌服裝、鞋類、配飾和家居商品的特價零售商，以每天低價銷售，今天宣佈了截至2024年8月3日的第二季度業績。
邁克爾·奧沙利文（Michael O’Sullivan）首席執行官表示：「我們對第二季度的業績非常滿意。可比門店銷售額增長了5％，總銷售額增長了13％。這兩項指標都大大超出了我們的預期。」
O’Sullivan先生接着說：「在第二季度，我們看到了非常強勁的毛利率改善和盈利增長。我們的調整後息稅前利潤率和調整後每股收益分別增長了160個點子和98%。這種強勁的表現是由於銷售超過計劃，毛利率顯著提高以及供應鏈效率改革推進速度超出預期。」
奧沙利文先生總結道：「對於2024財年的業務前景，我們保持信心。基於我們年初至今的表現，儘管在海運成本方面面臨一些增量壓力，但我們將全年的毛利和盈利指導提高了。儘管如此，由於存在一些風險，我們正在謹慎計劃我們的業務，並保持第二個半年0%至2%的同店銷售增長指導。與第二季度一樣，如果基本銷售趨勢更強勁，我們將進行追趕。」
2024財年第二季度營運成果（截至2024年8月3日的13週期間，與截至2023年7月29日的13週期間相比）
2024財政年度的前六個月結果
庫存
流動性和債務
2
普通股回購
展望
對於整個2024財年（截至2025年2月1日的52周），公司現在預計：
對於2024財年第三季度（截至2024年11月2日的13周），公司預計：
公司未提供上述前瞻性非依照美國通用會計準則（GAAP）的財務指標的定量調和，因爲這需要公司根據GAAP基礎創建估計範圍，這將需要不合理的努力。無法合理確定對前瞻性非GAAP措施的調整。
3
可能包括債務修正相關成本、債務清償損失和減值損失，以及這些項目的稅收影響。其中一些或所有這些調整可能是重大的。
關於非GAAP財務指標的說明
關於公司營業成果的前述討論包括對調整後的銷售、廣告和管理費用、調整後的息稅折舊及攤銷前（EBITDA）、調整後的淨利潤、調整後的每股收益（或調整後的EPS）、調整後的EBIt（或調整後的營業利潤率）和調整後的有效稅率的提及。公司認爲這些補充指標在評估業務績效方面是有用的，併爲對我們的經營成果提供更大的透明度。特別是，我們相信排除某些可能在頻次和數量上大幅變化的項目，這些項目與我們認爲是核心營運成果有關的，這些補充指標是有用的，有助於投資者和管理層評估我們創造盈利和利用銷售的能力，並且更容易地比較過去和未來時期之間的核心營運成果。這些非通用會計準則財務指標在本文檔後面的部分中得到定義，並與最相近的通用會計準則財務指標進行了調整。
2024年第二季度電話會議
公司將於2024年8月29日上午8:30進行電話會議，討論公司的第一季度業績。電話會議的美國免費撥入號碼爲1-800-715-9871（密碼：8773565），國際撥入號碼爲1-646-307-1963。您也可以在公司網站的投資者關係頁面上觀看電話會議的實時網絡直播。 www.burlingtoninvestors.com.
無法參加電話會議的人士，可在8月29日會議結束後通過以下回放方式收聽：自東部時間11:30 a.m.起至9月5日11:59 p.m。美東時間。美國免費回放撥入號碼爲1-800-770-2030，國際回放撥入號碼爲1-609-800-9909。回放驗證碼是8773565。
關於伯靈頓百貨公司
伯靈頓百貨總部位於新澤西，是一家享譽全國的折扣零售商，2023財年淨銷售額爲97億美元。該公司是《財富》500強企業，其普通股在紐約證券交易所以「BURL」爲代號交易。截至2024財年第二季度末，該公司在46個州、華盛頓特區和波多黎各經營了1,057家店鋪，主要以伯靈頓百貨爲名。該公司的店鋪提供季節內的大量時尚商品，折扣高達其他零售商價格的60%，包括女裝、男裝、童裝、嬰兒用品、美妝、鞋類、配飾、居家用品、玩具、禮品和大衣。
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投資者關係聯繫人：
David J. Glick
Daniel Delrosario
855-973-8445
Info@BurlingtonInvestors.com
Allison Malkin。
Tom Filandro
203-682-8225
4
前瞻性和警示性聲明的安全港口
本發佈包含《1933年證券法》修正案第27A條和《1934年證券交易法》修正案第21E條所規定的前瞻性聲明。 本發佈中包括的所有非歷史事實陳述，包括有關外部環境的說明，以及描述我們對未來時期展望的陳述，均屬前瞻性聲明。 前瞻性聲明討論了我們目前關於財務狀況、經營業績、計劃、目標、未來表現和業務的期望和預測。 通過這樣的事實即不嚴格相關於歷史或當前事實，您可以確定前瞻性聲明。 我們不承諾公開更新或修訂我們的前瞻性聲明，除非法律要求，即使經驗或未來變化明確表明這類聲明中表達或暗示的任何預期結果將不會實現。 如果我們更新一個或多個前瞻性聲明，不應作出任何推斷表明我們將對那些或其他前瞻性聲明進行額外更新。 所有前瞻性聲明均受可能導致實際事件或結果與我們預期有重大差異的風險和不確定性的影響，包括通貨膨脹等一般經濟條件，國內和國際政治局勢以及相關影響消費者信心和開支的衝擊等; 競爭因素，包括我們某些競爭對手的規模和潛在合併，電子商務開支的增加，主要競爭對手的定價和促銷活動，以及在我們競爭的市場內競爭的加劇; 我們淨銷售、經營收入和存貨水平的季節波動; 前往或關閉我們商店所在購物區的其他目的地零售商的流量減少; 我們能否識別消費者喜好和需求的變化; 我們是否能夠達到我們的環境、社會或治理（「esg」）目標或其他股東對esg事項的期望; 極端和/或反季節性的氣候變化導致的惡劣氣象條件並影響需求; 公共衛生危機、流行病或大流行病的影響; 我們能否維持增長計劃或成功實施長期戰略計劃; 我們能否執行我們的機會性購買和存貨管理流程; 我們是否能夠優化現有商店或維持有利的租約條件; 明確商標商品的可用性、選擇和採購和優惠條款; 我們能否吸引、培訓和保留足夠數量的優質員工和臨時人員; 勞動成本及我們管理龐大勞動力的能力; 我們與業務方的償付能力以及履行對我們的義務的意願; 進口風險，包括稅收和貿易政策、關稅和政府法規; 我們分銷網絡中的中斷; 我們保護信息系統免受服務中斷、數據挪用、安全漏洞或其他網絡攻擊的能力; 支付方式風險; 我們的廣告和營銷計劃在吸引足夠的客戶流量和知名度方面的成功; 我們公司聲譽或品牌受損的影響; 可能喪失高管或其他關鍵人員的影響; 我們是否能夠遵守現行和變更的法律、規定、法規和地方規範; 缺乏或不足的保險覆蓋範圍; 商品安全和庫存減少問題; 我們是否能夠遵守日益嚴格的隱私和數據安全法規; 與我們有關的法律和監管訴訟的影響; 我們或第三方是否違反適用法律和法規在社交媒體上發佈信息; 我們是否能夠產生足夠現金以資助我們的運營並償還債務; 我們是否能夠遵守債務協議中的契約; 可能將我們可轉換票據進行的轉換的影響; 我們對息息相關的從我們子公司獲得的股息、分配和其他款項、預付款和資金轉移以滿足我們的義務的依賴性; 我們股價的波動性; 我們公司文件中可能不時描述的每個因素，包括我們在美國證券交易委員會文件中的《風險因素》一節下在我們最近的10-K表格中的信息。 對於這些因素中的每一個，公司均宣稱受到1995年《私人證券訴訟改革法》修正案中包含的前瞻性聲明的安全港的保護。
5
伯靈頓百貨公司。
簡明合併利潤表
(未經審計)
（除每股數據外，所有金額按千計）
|
|
三個月已結束 |
|
|
六個月已結束 |
|
||||||||||
|
|
八月 3, |
|
|
7月29日 |
|
|
八月 3, |
|
|
7月29日 |
|
||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨銷售額 |
|
$ |
2,461,193 |
|
|
$ |
2,170,445 |
|
|
$ |
4,818,510 |
|
|
$ |
4,303,239 |
|
其他收入 |
|
|
4,324 |
|
|
|
4,362 |
|
|
|
8,560 |
|
|
|
8,524 |
|
總收入 |
|
|
2,465,517 |
|
|
|
2,174,807 |
|
|
|
4,827,070 |
|
|
|
4,311,763 |
|
成本和支出： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售成本 |
|
|
1,408,120 |
|
|
|
1,266,210 |
|
|
|
2,738,846 |
|
|
|
2,497,856 |
|
銷售、一般和管理費用 |
|
|
863,981 |
|
|
|
775,285 |
|
|
|
1,689,207 |
|
|
|
1,530,913 |
|
與債務修正相關的成本 |
|
|
— |
|
|
|
97 |
|
|
|
— |
|
|
|
97 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
86,659 |
|
|
|
73,133 |
|
|
|
168,624 |
|
|
|
143,662 |
|
減值費用——長期資產 |
|
|
— |
|
|
|
4,709 |
|
|
|
8,210 |
|
|
|
5,552 |
|
其他收入——淨額 |
|
|
(9,492 |
) |
|
|
(6,165 |
) |
|
|
(20,354 |
) |
|
|
(15,163 |
) |
債務消滅造成的損失 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
24,644 |
|
利息支出 |
|
|
16,582 |
|
|
|
19,545 |
|
|
|
33,231 |
|
|
|
38,890 |
|
成本和支出總額 |
|
|
2,365,850 |
|
|
|
2,132,814 |
|
|
|
4,617,764 |
|
|
|
4,226,451 |
|
所得稅支出前的收入 |
|
|
99,667 |
|
|
|
41,993 |
|
|
|
209,306 |
|
|
|
85,312 |
|
所得稅支出 |
|
|
25,907 |
|
|
|
11,101 |
|
|
|
57,032 |
|
|
|
21,672 |
|
淨收入 |
|
$ |
73,760 |
|
|
$ |
30,892 |
|
|
$ |
152,274 |
|
|
$ |
63,640 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
攤薄後的每股普通股淨收益 |
|
$ |
1.15 |
|
|
$ |
0.47 |
|
|
$ |
2.37 |
|
|
$ |
0.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
加權平均普通股——攤薄 |
|
|
64,328 |
|
|
|
65,039 |
|
|
|
64,284 |
|
|
|
65,141 |
|
6
伯靈頓百貨公司。
簡明合併資產負債表
(未經審計)
（所有金額以千元爲單位）
|
|
八月 3, |
|
|
2月3日 |
|
|
7月29日 |
|
|||
|
|
2024 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|||
資產 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
流動資產： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
現金和現金等價物 |
|
$ |
659,910 |
|
|
$ |
925,359 |
|
|
$ |
520,974 |
|
應收賬款——淨額 |
|
|
99,659 |
|
|
|
74,361 |
|
|
|
80,742 |
|
商品庫存 |
|
|
1,222,714 |
|
|
|
1,087,841 |
|
|
|
1,161,523 |
|
持有待處置的資產 |
|
|
27,963 |
|
|
|
23,299 |
|
|
|
5,120 |
|
預付資產和其他流動資產 |
|
|
247,678 |
|
|
|
216,164 |
|
|
|
148,711 |
|
流動資產總額 |
|
|
2,257,924 |
|
|
|
2,327,024 |
|
|
|
1,917,070 |
|
財產和設備—淨額 |
|
|
2,063,818 |
|
|
|
1,880,325 |
|
|
|
1,699,469 |
|
經營租賃資產 |
|
|
3,144,169 |
|
|
|
3,132,768 |
|
|
|
2,925,595 |
|
商譽和無形資產——淨額 |
|
|
285,064 |
|
|
|
285,064 |
|
|
|
285,064 |
|
遞延所得稅資產 |
|
|
2,190 |
|
|
|
2,436 |
|
|
|
2,925 |
|
其他資產 |
|
|
68,271 |
|
|
|
79,223 |
|
|
|
85,415 |
|
總資產 |
|
$ |
7,821,436 |
|
|
$ |
7,706,840 |
|
|
$ |
6,915,538 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
負債和股東權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
應付賬款 |
|
$ |
1,017,449 |
|
|
$ |
956,350 |
|
|
$ |
773,494 |
|
當期經營租賃負債 |
|
|
388,849 |
|
|
|
411,395 |
|
|
|
400,266 |
|
其他流動負債 |
|
|
604,465 |
|
|
|
647,338 |
|
|
|
456,075 |
|
長期債務的當前到期日 |
|
|
167,892 |
|
|
|
13,703 |
|
|
|
13,867 |
|
流動負債總額 |
|
|
2,178,655 |
|
|
|
2,028,786 |
|
|
|
1,643,702 |
|
長期債務 |
|
|
1,234,521 |
|
|
|
1,394,942 |
|
|
|
1,347,727 |
|
長期經營租賃負債 |
|
|
3,020,557 |
|
|
|
2,984,794 |
|
|
|
2,801,058 |
|
其他負債 |
|
|
74,092 |
|
|
|
73,793 |
|
|
|
70,771 |
|
遞延所得稅負債 |
|
|
243,274 |
|
|
|
227,593 |
|
|
|
226,421 |
|
股東權益 |
|
|
1,070,337 |
|
|
|
996,932 |
|
|
|
825,859 |
|
負債和股東權益總額 |
|
$ |
7,821,436 |
|
|
$ |
7,706,840 |
|
|
$ |
6,915,538 |
|
7
伯靈頓百貨公司。
壓縮的合併現金流量表
(未經審計)
（所有金額以千元爲單位）
|
|
六個月已結束 |
|
|||||
|
|
八月 3, |
|
|
7月29日 |
|
||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
運營活動 |
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
|
$ |
152,274 |
|
|
$ |
63,640 |
|
爲將淨收入與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整 |
|
|
|
|
|
|
||
折舊和攤銷 |
|
|
168,624 |
|
|
|
143,662 |
|
遞延所得稅 |
|
|
18,831 |
|
|
|
18,001 |
|
債務消滅造成的損失 |
|
|
— |
|
|
|
24,644 |
|
非現金股票補償費用 |
|
|
43,885 |
|
|
|
36,147 |
|
非現金租賃費用 |
|
|
(3,084 |
) |
|
|
(2,993 |
) |
從房東津貼中收到的現金 |
|
|
4,491 |
|
|
|
4,540 |
|
資產和負債的變化： |
|
|
|
|
|
|
||
應收賬款 |
|
|
(26,304 |
) |
|
|
(9,774 |
) |
商品庫存 |
|
|
(134,872 |
) |
|
|
20,460 |
|
應付賬款 |
|
|
76,011 |
|
|
|
(183,775 |
) |
其他流動資產和負債 |
|
|
(93,564 |
) |
|
|
(89,853 |
) |
長期資產和負債 |
|
|
323 |
|
|
|
1,368 |
|
其他經營活動 |
|
|
3,191 |
|
|
|
3,759 |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
209,806 |
|
|
|
29,826 |
|
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
爲財產和設備支付的現金 |
|
|
(360,438 |
) |
|
|
(184,752 |
) |
租賃收購成本 |
|
|
(575 |
) |
|
|
(6,737 |
) |
出售財產和設備以及待售資產的淨收益（搬遷費用） |
|
|
(1,259 |
) |
|
|
13,831 |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(362,272 |
) |
|
|
(177,658 |
) |
籌資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務的本金還款——定期b-6貸款 |
|
|
(4,807 |
) |
|
|
(4,807 |
) |
長期債務的本金還款——2025年可轉換票據 |
|
|
— |
|
|
|
(133,724 |
) |
購買庫存股 |
|
|
(137,739 |
) |
|
|
(88,056 |
) |
其他籌資活動 |
|
|
29,563 |
|
|
|
16,188 |
|
用於融資活動的淨現金 |
|
|
(112,983 |
) |
|
|
(210,399 |
) |
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物的減少 |
|
|
(265,449 |
) |
|
|
(358,231 |
) |
期初的現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 |
|
|
925,359 |
|
|
|
879,205 |
|
期末現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物 |
|
$ |
659,910 |
|
|
$ |
520,974 |
|
8
非公認財務指標調節表
(未經審計)
(金額以千元爲單位，每股數據除外)
以下表格計算了公司的調整後淨利潤、調整後每股收益、調整後息稅折舊及攤銷前利潤、調整後息稅折舊及攤銷前利潤、調整後銷售及行政費用以及調整後效稅率，這些都被認爲是非美國通用會計準則（GAAP）財務指標。一般來說，非GAAP財務指標是公司業績、財務狀況或現金流的數值化衡量，要麼排除要麼包括通常不在GAAP最直接可比的指標中排除或包括的金額。
調整後淨收益定義爲淨收益，不包括以下項目（如果適用）：（i）淨優惠租賃成本；（ii）債務清償損失；（iii）與債務修正相關的成本；（iv）減值費用；（v）與某些訴訟事項相關的金額；以及（vi）其他異常、非經常性或特殊費用、損失、費用或收益，所有這些費用均爲稅收影響以計算調整後淨收益。
與債務修訂相關的成本(c)
調整後的息稅折舊攤銷前利潤定義爲淨收益，不包括以下項目（如果適用）：（i）利息支出；（ii）利息收入；（iii）債務清償損失；（iv）與債務修正相關的成本；（v）所得稅支出；（vii）折舊和攤銷；（viii）淨優惠租賃成本；（viii）減值費用；（ix）與某些訴訟事項相關的金額；以及（x）其他不尋常的訴訟事項、非經常性或特殊開支、損失、費用或收益。
調整後的息稅前利潤（或調整後的營業利潤率）定義爲淨收益，不包括以下項目（如果適用）：（i）利息支出；（ii）利息收入；（iii）債務清償損失；（iv）與債務修正相關的成本；（v）所得稅支出；（vii）減值費用；（viii）淨優惠租賃成本；（viii）與某些訴訟事項相關的金額；以及（ix）其他不尋常的非經常性費用或特殊開支, 損失, 費用或收益.
Impairment charges
調整後的有效稅率定義爲GAAP有效稅率減去對賬項目的稅收影響，得出調整後淨收益（下表中的腳註（e））。
公司提供調整後的淨利潤、調整後的每股收益、調整後的EBITDA、調整後的EBIT、調整後的銷售與行政費用以及調整後的有效稅率，因爲公司認爲這些是有用的輔助衡量公司業務表現的指標，並且能更透明地展示經營業績。特別是公司認爲，排除某些可能在頻率和數量上變化較大的項目，從而將其核心運營業績考慮在內，是有用的輔助衡量，有助於評估公司獲取收入和利用銷售能力的能力，並更容易地比較過去和未來時期的核心運營業績。
公司認爲，這些非通用會計準則衡量指標能夠爲投資者提供關於公司運營和財務狀況的有用信息。其他零售行業的公司可能以不同方式計算這些非通用會計準則衡量指標，因此公司的計算可能無法直接進行比較。
9
以下表格顯示了公司淨利潤和調整後淨利潤以及調整後每股收益的調解情況：
|
|
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|||||||||||||
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|
(以 以千計，除每股數據外) |
|
|||||||||||||
|
|
三個月之內結束 |
銷售額最高的六個月 |
|
||||||||||||
|
|
8月3日， |
|
|
7月29日 |
|
|
8月3日， |
|
|
7月29日 |
|
||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨利潤與調整後的淨利潤對賬： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入 |
|
$ |
73,760 |
|
|
$ |
30,892 |
|
|
$ |
152,274 |
|
|
$ |
63,640 |
|
有利租賃成本淨值 (a) |
|
|
3,138 |
|
|
|
3,979 |
|
|
|
6,108 |
|
|
|
8,042 |
|
債務滅失損失 (b) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
24,644 |
|
債務修訂相關的成本 (c) |
|
|
— |
|
|
|
97 |
|
|
|
— |
|
|
|
97 |
|
74,361 |
|
|
— |
|
|
|
4,709 |
|
|
|
8,210 |
|
|
|
5,552 |
|
訴訟事項 (d) |
|
|
1,925 |
|
|
|
1,500 |
|
|
|
1,925 |
|
|
|
1,500 |
|
稅務影響 (e) |
|
|
(1,336 |
) |
|
|
(2,305 |
) |
|
|
(4,217 |
) |
|
|
(9,605 |
) |
調整後的淨利潤 |
|
$ |
77,487 |
|
|
$ |
38,872 |
|
|
$ |
164,300 |
|
|
$ |
93,870 |
|
|
|
64,328 |
|
|
|
65,039 |
|
|
|
64,284 |
|
|
|
65,141 |
|
|
每股調整後收益 |
|
$ |
1.20 |
|
|
$ |
0.60 |
|
|
$ |
2.56 |
|
|
$ |
1.44 |
|
下表顯示了公司在所示期間內將淨利潤調整爲調整後的EBIT和調整後的EBITDA。
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
|
|
（以千計） |
|
|||||||||||||
|
|
三個月之內結束 |
|
|
銷售額最高的六個月 |
|
||||||||||
|
|
8月3日， |
|
|
7月29日 |
|
|
8月3日， |
|
|
7月29日 |
|
||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨有利租賃費用（a） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
淨收入 |
|
$ |
73,760 |
|
|
$ |
30,892 |
|
|
$ |
152,274 |
|
|
$ |
63,640 |
|
利息費用 |
|
|
16,582 |
|
|
|
19,545 |
|
|
|
33,231 |
|
|
|
38,890 |
|
利息收入 |
|
|
(6,128 |
) |
|
|
(4,115 |
) |
|
|
(14,200 |
) |
|
|
(9,573 |
) |
|
|
3,138 |
|
|
|
3,979 |
|
|
|
6,108 |
|
|
|
8,042 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
24,644 |
|
|
|
|
— |
|
|
|
97 |
|
|
|
— |
|
|
|
97 |
|
|
74,361 |
|
|
— |
|
|
|
4,709 |
|
|
|
8,210 |
|
|
|
5,552 |
|
|
|
1,925 |
|
|
|
1,500 |
|
|
|
1,925 |
|
|
|
1,500 |
|
|
所得稅費用 |
|
|
25,907 |
|
|
|
11,101 |
|
|
|
57,032 |
|
|
|
21,672 |
|
(105,481) |
|
|
115,184 |
|
|
|
67,708 |
|
|
|
244,580 |
|
|
|
154,464 |
|
折舊和攤銷 |
|
|
86,659 |
|
|
|
73,133 |
|
|
|
168,624 |
|
|
|
143,662 |
|
調整後的EBITDA |
|
$ |
201,843 |
|
|
$ |
140,841 |
|
|
$ |
413,204 |
|
|
$ |
298,126 |
|
下表顯示了公司在指定期間內的SG&A調整爲調整後的SG&A。
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
|
|
（以千計） |
|
|||||||||||||
|
|
三個月之內結束 |
銷售額最高的六個月 |
|
||||||||||||
|
|
8月3日， |
|
|
7月29日 |
|
|
8月3日， |
|
|
7月29日 |
|
||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
訴訟事項 (d) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
銷售及行政開支 |
|
$ |
863,981 |
|
|
$ |
775,285 |
|
|
$ |
1,689,207 |
|
|
$ |
1,530,913 |
|
|
|
(3,138 |
) |
|
|
(3,979 |
) |
|
|
(6,108 |
) |
|
|
(8,042 |
) |
|
|
|
(191,779 |
) |
|
|
(182,867 |
) |
|
|
(375,015 |
) |
|
|
(369,793 |
) |
|
|
|
(1,925 |
) |
|
|
(1,500 |
) |
|
|
(1,925 |
) |
|
|
(1,500 |
) |
|
調整後的銷售、一般和行政開支 |
|
$ |
667,139 |
|
|
$ |
586,939 |
|
|
$ |
1,306,159 |
|
|
$ |
1,151,578 |
|
下表顯示了公司根據GAAP準則計算的有效稅率與調整後的有效稅率之間的調節情況。
10
|
|
(未經審計) |
|
|||||||||||||
|
2 |
三個月之內結束 |
銷售額最高的六個月 |
|
||||||||||||
|
|
8月3日， |
|
|
7月29日 |
|
|
8月3日， |
|
|
7月29日 |
|
||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||||
按照GAAP準則計算的有效稅率 |
|
|
26.0 |
% |
|
|
26.4 |
% |
|
|
27.2 |
% |
|
|
25.4 |
% |
通過調整計算調整後的有效稅率 (g) |
|
|
— |
|
|
|
(0.8 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(0.4 |
) |
調整後的有效稅率 |
|
|
26.0 |
% |
|
|
25.6 |
% |
|
|
27.2 |
% |
|
|
25.0 |
% |
下表顯示了公司將淨利潤調整爲先前期調整後的每股收益（Adjusted EPS）的調整淨利潤（Adjusted Net Income）的調解情況，用於本新聞稿所示週期。
|
|
|
|
|||||
|
|
（以千爲單位，每股數據除外） |
|
|||||
|
|
三個月之內結束 |
|
|
2023年10月29日 |
|
||
|
|
2023年10月28日 |
|
|
2024年2月3日 |
|
||
|
|
|
|
|
(53 周) |
|
||
淨利潤調整後淨利潤的調和： |
|
|
|
|
|
|
||
淨收入 |
|
$ |
48,551 |
|
|
$ |
339,649 |
|
有利租賃成本（淨） |
|
|
3,788 |
|
|
|
15,263 |
|
債務攤銷損失（淨） |
|
|
13,630 |
|
|
|
38,274 |
|
與債務修正相關的成本（淨） |
|
|
— |
|
|
|
97 |
|
減值損失 |
|
|
814 |
|
|
|
6,367 |
|
訴訟事項 |
|
|
— |
|
|
|
1,500 |
|
稅務影響（淨） |
|
|
(2,955 |
) |
|
|
(7,770 |
) |
調整後的淨利潤 |
|
$ |
63,828 |
|
|
$ |
393,380 |
|
稀釋加權平均流通股數（f） |
|
|
64,802 |
|
|
|
64,917 |
|
每股調整後收益 |
|
$ |
0.98 |
|
|
$ |
6.06 |
|
(a) 淨有利租賃成本是指由於2006年4月13日Bain Capital收購 Burlington Coat Factory Warehouse Corporation 所致的購買會計相關記錄的有利和不利租賃而產生的非現金費用。這些費用記錄在我們的簡明綜合利潤表中的「銷售、普通管理費用」一欄中。
(b) 2023財政年度的金額與部分回購2025可轉換票據有關。
(c) 金額涉及到2023財年第二季度的貸款協議修訂，從調整後的LIBOR利率變爲調整後的Term SOFR利率。
（d）表示針對某些訴訟事項收取的費用。
(e) 稅效應是根據各個期間的有效稅率（在離散項目之前）計算的，調整了項目（a）至（d）的稅效應。
(f) 稀釋後加權平均股份總數是基本股份總數，再加上在期間內未行使的任何可能帶來稀釋效應的證券。
(g) 從調整後的淨利潤中排除的項目的調整。這些項目已在上表中描述，以將GAAP淨利潤與調整後的淨利潤進行調和。
11