1. |
Gross profit
|
新聞發佈
|
• |
收入Adjusted EBITDA
|
• |
毛利潤Cash flow. 經營活動現金流在2023年下半年爲負4.1百萬美元,而2023年上半年爲正現金流245萬美元。2024年上半年經營活動現金流爲負7.65百萬美元,而2023年上半年爲正現金流422萬美元。
|
• |
營業收入「在第二季度,我們獲得了超過4,000萬美元的訂單,導致積壓訂單和長期合同價值創下了超過4,1400萬美元的紀錄,」扎米爾先生繼續說道,「這些新訂單使我們對未來幾個季度的收入潛力有很大的可見度,並增強了我們對持續成功的信心。除了持續增長的營收,我們還致力於提高運營效率和成本結構。這導致了毛利率和EBITDA利潤率的改善。」
|
• |
淨利潤Non-GAAP Financial Measures
|
• |
調整後的EBITDA關於TAt Technologies LTD
|
• |
現金流TAT在熱傳遞解決方案和航空配件的原始設備製造(OEm)領域的活動主要包括設計、開發和製造(i)廣泛的熱傳遞解決方案,如在商用、軍用和商務飛機上的機械和電子系統中使用的預冷器換熱器和油/燃料液壓換熱器; (ii)安裝在飛機和地面應用中的飛機環境控制和功率電子冷卻系統; 以及 (iii)各種其他機械飛機配件和系統,如泵,閥門和渦輪動力裝置。
|
6月30日,
|
12月31日
|
|||||||
2024
|
2023
|
|||||||
(未經審計)
|
(審計過)
|
|||||||
資產
|
||||||||
流動資產:
|
||||||||
現金及現金等價物
|
$
|
8,058
|
$
|
15,979
|
||||
Investment in affiliates
Accrued expenses
|
26,197
|
20,009
|
||||||
限制性存款
|
-
|
661
|
||||||
其他流動資產和預付費用
|
6,722
|
6,397
|
||||||
庫存
|
56,763
|
51,280
|
||||||
總流動資產
|
97,740
|
94,326
|
||||||
非流動資產:
|
||||||||
限制性存款
|
294
|
302
|
||||||
對關聯公司的投資
|
2,763
|
2,168
|
||||||
養老時員工權益的基金
|
644
|
664
|
||||||
遞延所得稅
|
1,097
|
994
|
||||||
物業、廠房和設備,淨值
|
40,934
|
42,554
|
||||||
資產:租賃資產
|
2,656
|
2,746
|
||||||
無形資產, 淨額
|
1,687
|
1,823
|
||||||
總非流動資產
|
50,075
|
51,251
|
||||||
總資產
|
$
|
147,815
|
$
|
145,577
|
||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
流動長期貸款到期
|
$
|
1,937
|
$
|
2,200
|
||||
開空貸款
|
12,547
|
12,138
|
||||||
應付賬款
|
9,079
|
9,988
|
||||||
應計費用
|
12,907
|
13,952
|
||||||
經營租賃負債
|
1,155
|
1,033
|
||||||
|
||||||||
流動負債合計
|
37,625
|
39,311
|
||||||
Other income
|
||||||||
長期貸款
|
11,970
|
12,886
|
||||||
Interest expenses
|
998
|
1,000
|
||||||
經營租賃負債
|
1,486
|
1,697
|
||||||
所有非流動負債
|
14,454
|
15,583
|
||||||
負債合計
|
$
|
52,079
|
$
|
54,894
|
股本:
|
||||||||
股本
|
3,152
|
3,140
|
||||||
翻譯儲備
|
164
|
-
|
||||||
額外實收資本
|
76,512
|
76,335
|
||||||
成本法下的庫藏股
|
(2,088
|
)
|
(2,088
|
)
|
||||
累計其他綜合收益
|
27
|
|||||||
保留盈餘
|
17,996
|
13,269
|
||||||
股東權益合計
|
95,736
|
90,683
|
||||||
負債和股東權益合計
|
$ |
147,815
|
$
|
145,577
|
截至三個月結束時
|
截至2022年6月30日的六個月
|
年度完結
|
||||||||||||||||||
6月30日
|
12月31日
|
|||||||||||||||||||
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
2023
|
||||||||||||||||
(未經審計)
|
(未經審計)
|
(未經審計)
|
(未經審計)
|
(經過審計)
|
||||||||||||||||
營收:
|
||||||||||||||||||||
產品
|
$
|
11,732
|
$
|
8,167
|
$
|
23,667
|
$
|
15,458
|
$
|
35,241
|
||||||||||
服務
|
24,793
|
18,637
|
46,946
|
36,564
|
78,553
|
|||||||||||||||
36,525
|
26,804
|
70,613
|
52,022
|
113,794
|
||||||||||||||||
$
|
||||||||||||||||||||
產品
|
7,673
|
5,548
|
16,659
|
11,822
|
30,517
|
|||||||||||||||
服務
|
20,868
|
15,830
|
38,904
|
30,515
|
60,809
|
|||||||||||||||
28,541
|
21,378
|
55,563
|
42,337
|
91,326
|
||||||||||||||||
毛利潤
|
7,984
|
5,426
|
15,050
|
9,685
|
22,468
|
|||||||||||||||
營業費用:
|
||||||||||||||||||||
研發費用淨額
|
343
|
157
|
620
|
256
|
715
|
|||||||||||||||
銷售和營銷
|
1,993
|
1,298
|
3,653
|
2,457
|
5,523
|
|||||||||||||||
普通和管理
|
2,916
|
2,474
|
6,225
|
4,933
|
10,588
|
|||||||||||||||
其他收入
|
(2
|
)
|
(35
|
)
|
(390
|
)
|
(441
|
)
|
(433
|
)
|
||||||||||
5,250
|
3,894
|
10,108
|
7,205
|
16,393
|
||||||||||||||||
tat technologies及其子公司
|
2,734
|
1,532
|
4,942
|
2,480
|
6,075
|
|||||||||||||||
利息開支
|
(413
|
)
|
(440
|
)
|
(763
|
)
|
(806
|
)
|
(1,683
|
)
|
||||||||||
(In thousands, except share data)
|
106
|
167
|
7
|
148
|
353
|
|||||||||||||||
Share capital
|
2,427
|
1,259
|
4,186
|
1,822
|
4,745
|
|||||||||||||||
所得稅(稅收效益)
|
44
|
(63
|
)
|
(109
|
)
|
(90
|
)
|
576
|
||||||||||||
Comprehensive loss
|
2,383
|
1,322
|
4,295
|
1,912
|
4,169
|
|||||||||||||||
Exercise of option
|
234
|
153
|
432
|
221
|
503
|
|||||||||||||||
淨利潤
|
$
|
2,617
|
$
|
1,475
|
$
|
4,727
|
$
|
2,133
|
$
|
4,672
|
$
|
||||||||||||||||||||
每股淨收益
|
$
|
0.26
|
$
|
0.16
|
$
|
0.46
|
$
|
0.24
|
$
|
0.52
|
||||||||||
Share based compensation
|
$
|
0.25
|
$
|
0.15
|
$
|
0.44
|
$
|
0.23
|
$
|
0.51
|
||||||||||
加權平均股本數
|
||||||||||||||||||||
基本
|
10,394,654
|
8,942,423
|
10,386,859
|
8,942,423
|
8,961,689
|
|||||||||||||||
攤薄
|
10,561,420
|
9,052,163
|
10,722,153
|
9,052,163
|
9,084,022
|
截至三個月結束時
|
截至2022年6月30日的六個月
|
年度完結
|
||||||||||||||||||
6月30日
|
12月31日
|
|||||||||||||||||||
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
2023
|
||||||||||||||||
(未經審計)
|
(未經審計)
|
(未經審計)
|
(未經審計)
|
(經過審計)
|
||||||||||||||||
淨收入
|
$
|
2,617
|
$
|
1,475
|
$
|
4,727
|
$
|
2,133
|
$
|
4,672
|
||||||||||
貿易應收賬款減少(增加)
|
||||||||||||||||||||
外幣翻譯調整變動額
|
164
|
-
|
164
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
存貨增加
|
-
|
26
|
(27
|
)
|
26
|
53
|
||||||||||||||
總綜合收益
|
2,781
|
$
|
1,501
|
$
|
4,864
|
$
|
2,159
|
$
|
4,725
|
股本
|
累積的
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
發行股票數量
|
數量
|
額外實收資本
|
翻譯儲備
|
其他綜合收益(虧損)
|
庫藏股
|
保留盈餘
|
股東權益總計
|
|||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日的餘額
|
9,186,019
|
$
|
2,842
|
$
|
66,245
|
-
|
$
|
(26
|
)
|
$
|
(2,088
|
)
|
$
|
8,597
|
$
|
75,570
|
||||||||||||||||
$
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
綜合虧損
|
-
|
-
|
-
|
53
|
-
|
4,672
|
4,725
|
|||||||||||||||||||||||||
執行期權
|
32,466
|
8
|
157
|
-
|
-
|
-
|
165
|
|||||||||||||||||||||||||
$
|
1,158,600
|
290
|
9,774
|
-
|
-
|
-
|
10,064
|
|||||||||||||||||||||||||
股票補償
|
-
|
-
|
159
|
-
|
-
|
-
|
159
|
|||||||||||||||||||||||||
2023年12月31日的餘額
|
10,377,085
|
$
|
3,140
|
$
|
76,335
|
-
|
$
|
27
|
$
|
(2,088
|
)
|
$
|
13,269
|
$
|
90,683
|
|||||||||||||||||
164
|
(27
|
)
|
-
|
4,727
|
4,864
|
|||||||||||||||||||||||||||
執行期權
|
49,109
|
12
|
(12
|
)
|
-
|
-
|
||||||||||||||||||||||||||
外幣翻譯調整變動額
|
-
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
股票補償
|
189
|
189
|
||||||||||||||||||||||||||||||
10,426,194
|
3,152
|
76,512
|
164
|
-
|
(2,088
|
)
|
17,996
|
95,736
|
截至三個月結束時
|
截至2022年6月30日的六個月
|
年度完結
|
||||||||||||||||||
6月30日
|
12月31日
|
|||||||||||||||||||
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
2023
|
||||||||||||||||
(未經審計)
|
(未經審計)
|
(未經審計)
|
(未經審計)
|
(經過審計)
|
||||||||||||||||
經營活動產生的現金流量:
|
||||||||||||||||||||
淨收入
|
$
|
2,617
|
$
|
1,475
|
$
|
4,727
|
$
|
2,133
|
$
|
4,672
|
||||||||||
折舊和攤銷
|
1,431
|
901
|
2,805
|
1,942
|
4,710
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
22
|
-
|
(9
|
)
|
|||||||||||||||
15
|
(27
|
)
|
20
|
(97
|
)
|
116
|
||||||||||||||
(3
|
)
|
-
|
1
|
(6
|
)
|
22
|
||||||||||||||
(274
|
)
|
(134
|
)
|
(488
|
)
|
(248
|
)
|
(172
|
)
|
|||||||||||
(43
|
)
|
(32
|
)
|
(63
|
)
|
(90
|
)
|
(126
|
)
|
|||||||||||
信用損失準備金變動
|
40
|
(2
|
)
|
40
|
(5
|
)
|
(182
|
)
|
||||||||||||
(233
|
)
|
(153
|
)
|
(431
|
)
|
(221
|
)
|
(503
|
)
|
|||||||||||
股票補償
|
148
|
30
|
189
|
120
|
159
|
|||||||||||||||
(5
|
)
|
(47
|
)
|
(2
|
)
|
(127
|
)
|
(148
|
)
|
|||||||||||
(1
|
)
|
(29
|
)
|
(355
|
)
|
(485
|
)
|
(530
|
)
|
|||||||||||
遞延所得稅負債,淨額
|
306
|
(98
|
)
|
(103
|
)
|
(76
|
)
|
235
|
||||||||||||
經營性資產和負債變動:
|
||||||||||||||||||||
(5,430
|
)
|
3,137
|
(6,250
|
)
|
1,123
|
(4,205
|
)
|
|||||||||||||
(144
|
)
|
359
|
(325
|
)
|
1,634
|
(341
|
)
|
|||||||||||||
(2,906
|
)
|
(3,248
|
)
|
(5,543
|
)
|
(285
|
)
|
(5,400
|
)
|
|||||||||||
(209
|
)
|
(1,034
|
)
|
(909
|
)
|
(2,155
|
)
|
(245
|
)
|
|||||||||||
591
|
1,352
|
(982
|
)
|
1,062
|
4,202
|
|||||||||||||||
$
|
(4,100
|
)
|
$
|
2,450
|
(7,647
|
)
|
$
|
4,219
|
$
|
2,255
|
||||||||||
投資活動產生的現金流量:
|
||||||||||||||||||||
出售固定資產的收益
|
-
|
375
|
1,306
|
1,935
|
2,002
|
|||||||||||||||
購置固定資產等資產支出
|
(978
|
)
|
(1,021
|
)
|
(1,967
|
)
|
(2,454
|
)
|
(5,102
|
)
|
||||||||||
收購成本(b)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(479
|
)
|
||||||||||||||
投資活動產生的現金流量淨額
|
$
|
(978
|
)
|
$
|
(646
|
)
|
$
|
(661
|
)
|
$
|
(519
|
)
|
$
|
(3,579
|
)
|
|||||
籌資活動產生的現金流量:
|
||||||||||||||||||||
長期貸款償還
|
(510
|
)
|
(425
|
)
|
(950
|
)
|
(847
|
)
|
(1,701
|
)
|
||||||||||
4,668
|
668
|
1,000
|
||||||||||||||||||
-
|
-
|
712
|
||||||||||||||||||
普通股發行
|
12
|
-
|
12
|
-
|
-
|
|||||||||||||||
-
|
-
|
-
|
-
|
10,064
|
||||||||||||||||
期權行權
|
(13
|
)
|
165
|
(12
|
)
|
165
|
165
|
|||||||||||||
籌資活動產生的現金流量
|
$
|
4,157
|
$
|
(260
|
)
|
$
|
(282
|
)
|
$
|
(682
|
)
|
$
|
10,240
|
|||||||
現金及現金等價物和受限制的現金淨增(減)額
|
(921
|
)
|
1,546
|
(8,590
|
)
|
3,018
|
8,916
|
|||||||||||||
期初的現金及現金等價物和受限制的現金
|
9,273
|
9,498
|
16,942
|
8,026
|
8,026
|
|||||||||||||||
期末現金及現金等價物及限制性現金
|
8,352
|
11,044
|
8,352
|
11,044
|
16,942
|
|||||||||||||||
245
|
-
|
590
|
-
|
1,345
|
||||||||||||||||
-
|
-
|
60
|
-
|
68
|
||||||||||||||||
現金流量補充披露:
|
||||||||||||||||||||
支付的利息
|
(410
|
)
|
(267
|
)
|
(852
|
)
|
(512
|
)
|
(1,438
|
)
|
截至三個月結束時
|
截至2022年6月30日的六個月
|
年度完結
|
||||||||||||||||||
6月30日
|
6月30日,
|
12月31日
|
||||||||||||||||||
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
2023
|
||||||||||||||||
淨利潤(虧損)
|
$
|
2,617
|
$
|
1,475
|
$
|
4,727
|
$
|
2,133
|
$
|
4,672
|
||||||||||
調整:
|
||||||||||||||||||||
(234
|
)
|
(153
|
)
|
(432
|
)
|
(221
|
)
|
(503
|
)
|
|||||||||||
所得稅(稅收效益)
|
44
|
(63
|
)
|
(109
|
)
|
(90
|
)
|
576
|
||||||||||||
財務費用(收益),淨額
|
306
|
272
|
755
|
658
|
1,330
|
|||||||||||||||
折舊和攤銷
|
1,468
|
1,006
|
2,898
|
2,140
|
4,902
|
|||||||||||||||
股票補償
|
148
|
30
|
189
|
120
|
159
|
|||||||||||||||
調整後的EBITDA
|
$
|
4,349
|
$
|
2,567
|
$
|
8,028
|
$
|
4,740
|
$
|
11,136
|
Tat Technologies Ltd.
|
|||
(註冊人)
|
|||
|
簽字人:
|
/s/ Ehud Ben-Yair | |
Ehud Ben-Yair | |||
致富金融(臨時代碼) | |||