展品99.1
美國商品指數基金信託
美國商品指數基金
每月賬戶結單
截至2024年7月31日月結
| 損益表 | ||||
| 收入 | ||||
| 商品期貨實現交易利潤（損失） | $ | (4,518,573 | ) | |
| 商品期貨市值變動未實現利潤（損失） | 506,736 | |||
| 股息收入 | 277,880 | |||
| 利息收入 | 521,274 | |||
| etf交易費用 | 350 | |||
| 收入總額（損失） | $ | (3,212,333 | ) | |
| 費用 | ||||
| 管理費用 | $ | 122,451 | ||
| 專業費用 | 37,452 | |||
| 券商佣金 | 12,991 | |||
| 董事費用和保險 | 4,678 | |||
| 總費用 | $ | 177,572 | ||
| 凈利潤（損失） | $ | (3,389,905 | ) | |
| 資產淨值變動表 | ||||
| 月初資產淨值 7/1/24 | $ | 183,890,139 | ||
| 提款 ((50,000) 股) | (3,120,379 | ) | ||
| 凈利潤（損失） | (3,389,905 | ) | ||
| 月底資產淨值 | $ | 177,379,855 | ||
| 每股資產淨值 (2,900,000 股) | $ | 61.17 | ||
給美國商品指數基金的股東：
根據《商品交易法》第4.22(h)條款，簽署人保證，以其所知和相信的最佳知識，2024年7月31日結束的賬戶結單中包含的信息是準確和完整的。
| /s/ Stuart P. Crumbaugh | ||
| Stuart P. Crumbaugh | ||
| 致富金融(臨時代碼) | ||
| 美國商品基金有限責任公司，美國商品指數基金的贊助商。 | ||
| United States Commodity Funds LLC | ||
| 1850 Mt. Diablo Boulevard, Suite 640 | ||
| 加利福尼亞州華爾維克市94596 | ||
美國商品指數基金信託
美國銅指數基金
每月賬戶結單
截至2024年7月31日月結
| 損益表 | ||||
| 收入 | ||||
| 商品期貨實現交易利潤（損失） | $ | (1,303,550 | ) | |
| 商品期貨市值變動未實現利潤（損失） | (7,919,962 | ) | ||
| 股息收入 | 219,244 | |||
| 利息收入 | 698,233 | |||
| etf交易費用 | 3,150 | |||
| 收入總額（損失） | $ | (8,302,885 | ) | |
| 費用 | ||||
| 管理費用 | $ | 114,031 | ||
| 專業費用 | 81,194 | |||
| 券商佣金 | 933 | |||
| 董事費用和保險 | 4,176 | |||
| 總費用 | $ | 200,334 | ||
| 凈利潤（損失） | $ | (8,503,219 | ) | |
| 資產淨值變動表 | ||||
| 月初資產淨值 7/1/24 | $ | 216,988,161 | ||
| 提款（1,250,000股） | (33,176,756 | ) | ||
| 凈利潤（損失） | (8,503,219 | ) | ||
| 月底資產淨值 | $ | 175,308,186 | ||
| 每股淨資產價值（6,700,000股） | $ | 26.17 | ||
給美國銅指數基金的股東：
根據《商品交易法》第4.22(h)條款，簽署人保證，以其所知和相信的最佳知識，2024年7月31日結束的賬戶結單中包含的信息是準確和完整的。
| /s/ Stuart P. Crumbaugh | ||
| Stuart P. Crumbaugh | ||
| 致富金融(臨時代碼) | ||
| 美国商品基金有限责任公司，美国铜指数基金的发起人 | ||
| United States Commodity Funds LLC | ||
| 1850 Mt. Diablo Boulevard, Suite 640 | ||
| 加利福尼亞州華爾維克市94596 | ||
美國商品指數基金信託
每月賬戶結單
截至2024年7月31日月結
| 損益表 | ||||
| 收入 | ||||
| 商品期貨實現交易利潤（損失） | $ | (5,822,123 | ) | |
| 商品期貨市值變動未實現利潤（損失） | (7,413,226 | ) | ||
| 股息收入 | 497,124 | |||
| 利息收入 | 1,219,507 | |||
| etf交易費用 | 3,500 | |||
| 收入總額（損失） | $ | (11,515,218 | ) | |
| 費用 | ||||
| 管理費用 | $ | 236,482 | ||
| 專業費用 | 118,646 | |||
| 券商佣金 | 13,924 | |||
| 董事費用和保險 | 8,854 | |||
| 總費用 | $ | 377,906 | ||
| 凈利潤（損失） | $ | (11,893,124 | ) | |
| 資產淨值變動表 | ||||
| 月初資產淨值 7/1/24 | $ | 400,878,300 | ||
| 撤資（1,300,000股） | (36,297,135 | ) | ||
| 凈利潤（損失） | (11,893,124 | ) | ||
| 月底資產淨值 | $ | 352,688,041 | ||
給美國商品指數基金信託系列的股東：
根據《商品交易法》第4.22(h)條款，簽署人保證，以其所知和相信的最佳知識，2024年7月31日結束的賬戶結單中包含的信息是準確和完整的。
| /s/ Stuart P. Crumbaugh | ||
| Stuart P. Crumbaugh | ||
| 致富金融(臨時代碼) | ||
| 美國商品型基金有限責任公司，美國商品指數基金信託的贊助商 | ||
| United States Commodity Funds LLC | ||
| 1850 Mt. Diablo Boulevard, Suite 640 | ||
| 加利福尼亞州華爾維克市94596 | ||