十六條修正
至信貸協議

本十六項修正案以信用協議（本“修正案”），於2024年8月26日由Loar Holdings Inc.簽訂，特拉華州公司（f/k/a Loar Holdings，LLC，”持有量“）、本協議的另一方擔保人Loar Group Inc.，一家特拉華州公司（合併爲Loar Merger Sub，Inc.的繼承者，“借款人“）、額外貸款人（定義如下）和First Eagle Alternative Credit，LLC（合併爲First Eagle Private Credit，LLC的繼任者（f/k/a NewStar Financial，Inc.）），作爲貸方的行政代理人（以這種身份，“管理代理”）並作爲擔保方的擔保代理人（以該身份，“抵押品代理以及與行政代理一起指定代理人”).

見證人：

鑑於，Holdings、借款人、擔保方、不時的貸款方、指定代理人和花旗銀行作爲循環貸款人的行政代理和開證行，是該特定信貸協議的當事方，該信貸協議的日期爲2017年10月2日(經日期爲2018年8月10日的信貸協議第一修正案、日期爲2018年10月26日的信貸協議第二修正案、日期爲2018年12月21日的信貸協議第三修正案、日期爲2019年5月17日的信貸協議第四修正案修訂)。截至2019年10月16日的第五次信貸協議修正案、截至2020年4月2日的第六次信貸協議修正案、截至2020年4月17日的第七次信貸協議修正案、截至2020年12月28日的第八次信貸協議修正案、截至2022年4月1日的第九次信貸協議修正案、截至2022年5月20日的第十次信貸協議修正案、截至2022年7月28日的第十一次信貸協議修正案、截至2023年6月30日的第十二次信貸協議修正案、日期爲2024年3月26日的《信貸協議第十四條修正案》、日期爲2024年5月10日的《信貸協議第十五條修正案》和《擔保協議第一修正案》，以及在本合同生效之日之前以其他方式修改、補充或修改的《信貸協議修正案》信貸協議經本修正案修正後，修訂後的信貸協議“；本文中使用的大寫術語(包括前言中的術語)如未作其他定義，應具有經修訂的信貸協議中賦予該等術語的相應含義)；

鑑於，貸款方打算完成Applied Avionics收購（定義如下）;

鑑於，根據信貸協議第2.17條，借款人已請求本金總額等於360，000，000美元的增量定期貸款（統稱爲“第十六修正案增量定期貸款「，每個，一個」第十六修正案增量定期貸款”）在基於比率的增量籃子下，以及本協議的每個人當事人並在本協議的簽署頁上列爲「附加收件箱」（每個，一個“額外的貸款人“）願意在第十六修正案生效日期（定義如下）提供第十六修正案增量定期貸款，金額等於「第十六修正案增量定期貸款承諾」一欄中該額外貸款人姓名對面列出的金額 附件A 至此（統稱爲“第十六修正案增量期限承諾“），須遵守本修訂案和修訂後的信貸協議的條款和條件，並且，如果不是信貸協議項下的現有分包商，則成爲信貸協議項下的分包商;

因此，第十六修正案增量定期貸款的收益將直接或間接用於（i）支付根據應用航空電子設備收購協議的條款和條件（由此預期的交易，“已應用

航空電子設備採購“），（ii）支付與上述事項及其相關交易相關的費用和開支，（iii）以其他方式爲貸款方的運營資金和一般企業用途提供資金;

鑑於，Applied Avionics收購是一項有限條件交易;以及

鑑於，額外貸款人和指定代理人願意根據 第2節 本修正案的條款和條件。

因此，考慮到本協議所載的相互協議、條款和契約，本協議雙方達成如下協議：

[頁面剩餘部分故意留空]

茲證明，本修正案由雙方授權人員自上述日期起正式簽署，特此聲明。

Loar Group Inc.

作爲借款人

發信人：/s/格倫·達歷山德羅

姓名： 格倫·達歷山德羅
職位：首席財務官

LOAR HOLDINGS Inc.，
AS控股

發信人：/s/格倫·達歷山德羅

姓名： 格倫·達歷山德羅
職位：首席財務官

XPEDITION HOLDINGS，Inc.
AGGC Acquisition LLC
弗里曼複合材料公司
航空航天集團有限責任公司
SAF SEARCH LLC
泰瑞精密產品有限責任公司
通用生態公司
應用工程公司
Maverickk ModDLING Co.
SVR Acquisition LLC
巴姆公司
水力電氣公司
太平洋活塞環有限公司，Inc.
SAFE FLIGHt INSTRUMENT，LLC，
DEC供應產品有限責任公司
AOG-Seginus控股有限公司
塞吉努斯航空有限責任公司
AOG航空備件有限責任公司，
卡維冰保護公司
作爲擔保人
 

發信人：/s/格倫·達歷山德羅

姓名： 格倫·達歷山德羅
職位：首席財務官

聖朱利安材料有限責任公司，作爲擔保人

發信人：/s/格倫·達歷山德羅

姓名： 格倫·達歷山德羅

標題： 經理

施羅德收購有限公司，作爲擔保人

發信人：/s/馬丁·納多爾

姓名： 馬丁·納多爾

標題：經營董事

施羅德安全產品有限公司，作爲擔保人

發信人：/s/馬丁·納多爾

姓名： 馬丁·納多爾

標題：經營董事

施羅德安全產品有限責任公司，作爲擔保人

發信人：/s/格倫·達歷山德羅

姓名： 格倫·達歷山德羅

職位：首席財務官

First Eagle ALTernative Credit，LLC (as合併繼任者 FIRSt EAGLE私人信貸有限責任公司 （f/k/a NEWSTAR FINANCIAL，Inc.）），作爲行政代理人和抵押代理人

發信人：/s/ Renee Cedorchuk

姓名：蕾妮·塞多丘克
標題：授權簽字人

黑石私人信貸基金, 作爲附加收件箱

作者：Blackstone Credit BCD Advisors LLC，擔任投資顧問

發信人：/s/瑪麗莎·比尼

姓名：瑪麗莎·比尼
標題：授權簽字人

附件A

附表2.01

貸款人承諾

附件B

修訂後的信貸協議

請參閱附件

信貸協議

日期截至2017年10月2日

其中

LOAR HOLDINGS Inc.，

作爲控股公司，

Loar Merger Sub，Inc.，

作爲初始借款人，

(to與之合併 LOAR GROUP Inc. 根據截止日期合併，與 LOAR GROUP Inc. 作爲截止日期合併完成時和之後的倖存者和借款人），
 

本合同的擔保方，
作爲擔保人，

本合同的出借方，

FIRSt EAGLE ALTERNATIVE Credit，LLC（合併爲FIRSt EAGLE PRIVATE CREdit，LLC（f/k/a NEWSTAR FINANCIAL，Inc.）），
作爲行政代理和附屬代理，

和

花旗銀行，北卡羅來納州
作爲循環行政代理人

目錄

頁面

第一條 定義 28

第1.01節 定義的術語 28

第1.02節 貸款分類 6469

第1.03節 期一般 6469

第1.04節 會計術語; GAAP 6570

第1.05節 時間基準 6570

第1.06節 有限條件交易 6570

第1.07節 起草歧義的解決 6671

第1.08節 德語術語 6671

第1.09節 計算 6672

第1.10節 劑 6772

第1.11節 左輪手槍付款優先原則 6873

第二條 的貸項 7075

第2.01節 承諾 7075

第2.02節 信用證 7075

第2.03節 借用手續 7782

第2.04節 債務證據;償還貸款 7883

第2.05條 費 7984

第2.06節 貸款利息 7984

第2.07條 終止和減少承諾 8186

第2.08節 計劃償還貸款 8287

第2.09節 貸款預付款 8388

第2.10節 替代利率 8691

第2.11節 產量保護 8893

第2.12節 破損付款 8994

第2.13節 一般付款;按比例待遇;分攤安置費 8994

第2.14節 稅 9196

第2.15節 緩解義務;更換貸方 9499

第2.16節 延期修正案 95100

第2.17節 增量信貸延期 97102

第2.18節 違約貸款人 101106

第三條 陳述和保證 103108

第3.01節 組織;權力 103108

第3.02節 授權;可執行性 104109

第3.03節 沒有衝突 104109

第3.04節 財務報表;預測 104109

第3.05節 性能 105110

第3.06節 知識產權 105110

第3.07節 股權和子公司 106111

第3.08節 訴訟;遵守法律 106111

第3.09節 聯儲局法規 107112

第3.10節 投資公司法 107112

第3.11節 所得款項用途 107112

第3.12節 稅 107112

第3.13節 無重大錯誤陳述 107112

第3.14節 勞工問題 108113

第3.15節 償付能力 108113

第3.16節 員工福利計劃 108113

第3.17節 環境事項 109113

第3.18節 保險 109114

第3.19節 安全文件 110115

第3.20節 美國愛國者法案和制裁 110115

第3.21節 反腐敗法律 110115

第四條 關閉條件 111116

第4.01款 關閉條件 111116

第4.02節 每個延遲提取定期貸款融資日期的條件 114119

第4.03節 循環信貸延期的條件 115120

第五條 附屬公約 115120

第5.01節 財務報表、報告等 115120

第5.02節 通知 117122

第5.03節 存在;財產和知識產權 118123

第5.04節 保險 118123

第5.05節 稅 119124

第5.06節 僱員福利 119124

第5.07節 維護記錄;訪問財產和檢查 119124

第5.08節 所得款項用途 120124

第5.09節 遵守環境法律 120124

第5.10節 額外抵押品;額外擔保人 120125

第5.11節 擔保權益;進一步保證 121126

第5.12節 有關抵押品的信息 122127

第5.13節 遵守法律;法規;等 122127

第5.14節 [保留] 122127

第5.15節 關閉後事宜 122127

第5.16節 [保留] 122127

第5.17節 Schroth收購後對Schroth德國子公司的要求 122127

第六條 否定契諾 122127

第6.01節 負債 123127

第6.02節 留置權 126131

第6.03條 對根本性變革的限制 129133

第6.04節 處置資產 129134

第6.05節 業務性質 130135

第6.06節 修正案 130135

第6.07節 限制付款;投資 130135

第6.08節 對某些限制性協議的限制 132137

第6.09節 財務契諾 134139

第6.10節 財年變化 134139

第6.11節 與附屬機構的交易 134139

第6.12節 控股 136140

第6.13節 遵守反恐法;反腐敗法;外國資產管制處 136141

第七條 保證 137142

第7.01節 擔保 137142

第7.02條 無條件義務 138143

第7.03節 復職 139144

第7.04節 代位;從屬 139144

第7.05節 補救辦法 140144

第7.06節 [保留] 140145

第7.07節 持續保證 140145

第7.08節 擔保義務的一般限制 140145

第7.09節 擔保人的解除 140145

第7.10節 維好 140145

第7.11節 分攤請求權 141145

第7.12節 德國保證限制 141146

第八條 違約事件 144148

第8.01節 違約事件 144148

第8.02節 撤銷 147151

第8.03節 收入的應用 147152

第8.04節 補救權 148153

第九條 不斷變化的行政代理、行政代理和協調代理 150154

第9.01節 任命和權力 150154

第9.02節 作爲貸方或發行銀行的權利 151156

第9.03節 無罪條款 151156

第9.04節 代理人的依賴 152157

第9.05節 職責授權 153157

第9.06節 代理人的更換或解僱 153157

第9.07節 不依賴代理人和其他貸方 154158

第9.08節 不依賴行政代理的客戶識別計劃 154158

第9.09節 預扣稅 154159

第9.10節 執法 155159

第9.11節 抵押品事項 155159

第9.12節 完美機構 156161

第9.13節 [保留] 156161

第9.14節 抵押代理人可以提交索賠證明 156161

第9.15節 知識 157162

9.16節 依賴 157162

第9.17節 平行債務 157162

第9.18節 債權人間協議 158163

第9.19節 付款錯誤 159163

第十條 雜項 160165

第10.01節 通知 160165

第10.02節 豁免;修正案 163168

第10.03節 費用;賠償;損害豁免 166171

第10.04節 繼承人和受讓人 168173

第10.05節 協議的有效性 172177

第10.06節 對應方;集成;有效性;電子執行 172177

第10.07節 分割性 173178

第10.08節 抵銷權 173178

第10.09節 管轄法律;管轄權;同意送達程序 173178

第10.10節 放棄陪審團審判 174179

第10.11節 標題 174179

第10.12節 某些信息的處理;保密 174179

第10.13節 美國愛國者法案通知和客戶驗證 175180

第10.14節 利率限制 175180

第10.15節 進一步行動的要求 176180

第10.16節 確認並同意受影響金融機構的救助 176181

第10.17節 有關任何支持的QFC的確認 176181

附表

附表1.01（a） 附屬擔保人

附表2.01 承諾

時間表3.05 不動產

附表3.06（b） 知識產權-註冊

附表3.06（c） 知識產權-沒有違規或訴訟

附表3.07（a） 股權

附表3.07（b） 組織結構圖

附表3.17 環境事項

附表3.18 保險

附表3.19 檔案處

附表5.15 關閉後事宜

附表5.17 Schroth收購後的要求
施羅德德國子公司

附表6.01（b） 現有債務

附表6.02（c） 現有優先權

附表6.07（a） 現有投資
附表6.11 關聯交易

展品

表現出 轉讓和假設的形式

附件b 借款申請表

附件C合規證書格式

附件D 興趣選擇請求表格

附件E 合資協議形式

附件F 票據形式

附件G-1 完美證書的形式

附件G-2 完美證書補充表

附件H 美國稅務合規證書格式

附件一償付能力證書表格

附件J 商定的安全原則

附件K 信用證申請形式

信貸協議

信用警告（這“協議”）日期爲2017年10月2日，其中 LOAR MEGER SUb，Inc.，特拉華州一家公司(“初始借款人”）（將與和合並 LOAR GROUP Inc.，特拉華州一家公司(“洛爾集團”），根據合併截止日期（該術語和其他使用但在本文或下文敘述中未定義的大寫術語，具有在 第一條），Loar Group作爲該截止日期合併的倖存者;初始借款人或Loar Group（如適用）以其作爲本協議借款人的身份在本文中稱爲“借款人”), 洛爾控股公司，一家特拉華州公司，借款人的直接母公司（“持有量“）、不時的其他擔保人、不時作爲貸方的貸款機構（“出借人”), FIRSt EAGLE ALTERNATIVE Credit，LLC（合併爲FIRSt EAGLE PRIVATE CREdit，LLC（f/k/a Newstar FINANCIAL，Inc.），作爲貸方的行政代理人（以這種身份，“管理代理”）並作爲擔保方的擔保代理人（以該身份，“抵押品代理“)及北卡羅來納州花旗銀行 (“花旗銀行”），作爲循環貸款人的行政代理人（以這種身份，“循環行政代理”）並作爲發行銀行。

見證人：

鑑於，截止日期投資者間接收購了Loar Group和Xpedition Holdings，Inc.各自的所有已發行和未發行股權，特拉華州公司（“Xpedition「並且與Loar Group一起，」低目標“），根據日期爲2017年9月8日的股票購買協議以及合併協議和計劃（“洛爾 收購協議”），初始借款人、控股、Loar集團和賣方之間;

鑑於，根據Loar收購協議，在截止日期之前，（a）賣方及其直接和間接母公司分配了Loar集團股本股份（““已分配股份“）向展期投資者提供，（b）展期投資者向母公司提供已分配股份以換取母公司的股權，以及（c）母公司向控股公司（“貢獻”);

鑑於，根據Loar收購協議，Holdings收購了（連同出資，“Loar收購“）Loar目標的所有已發行和未發行股權，但不是通過（a）合併（“截止日期合併“）與Loar集團的初始借款人，Loar集團爲倖存者，以及（b）Holdings收購Xpedition的已發行和未發行股權;

鑑於，爲了爲Loar收購提供部分資金，截止日期投資者提供了股權投資（“股權出資“）在控股公司或其直接或間接母公司持有至少相當於（a）股權出資和（b）截止日期產生的初始定期貸款本金總額之和的金額的50%，所有此類股權投資均以現金進行，以換取共同股權（或者，僅在展期投資者的情況下，展期爲普通股權），其現金收益用於完成交易，或者，在不適用的情況下，就共同股權向借款人提供現金;

此外，還爲Loar收購提供部分資金以及用於 第3.11節，借款人要求貸款人在截止日期向借款人提供信貸，具體形式爲：（a）本金總額爲160，000，000美元的初始定期貸款，（b）本金總額爲40，000，000美元的延期提款期貸款承諾，和（c）本金總額爲20美元的循環信貸承諾，000，000;和

鑑於，（a）借款人已同意爲了擔保方的利益，通過向擔保代理授予擔保人，根據安全文件對其幾乎所有資產的保留權（除本文和其中註明的例外情況外）和（b）擔保人已同意擔保借款人在本協議項下的義務，並通過授予抵押品來確保其各自的義務代理人，爲了擔保方的利益，根據擔保文件對其各自的幾乎所有資產實行扣押（但本文和其中指出的例外除外）。

因此，現在，根據上述內容以及本文規定的相互契約和其他協議，貸方願意向借款人提供此類信貸，並且每家發行銀行願意爲借款人及其子公司的帳戶簽發信用證，在每種情況下，均按照本文規定的條款和條件。 據此，雙方特此協議如下：

“ABR貸款“是指任何按參考根據規定的替代基本利率確定利率的貸款 第二條.

“可接受的債權人間協議“指債權人間協議，其條款令抵押代理人和借款人合理滿意; 提供, 然而，，任何債權人間協議都不應成爲可接受的債權人間協議，除非其條款滿足左輪付款優先原則。

“帳號“指帳戶（該術語在UCC中定義）。

“收購的EBITDA“對於任何時期的任何被收購實體或業務，指該被收購實體或業務在該時期的合併EBITDA金額（確定時，就好像「合併EBITDA」定義中對控股和子公司的提及是對該被收購實體或業務及其子公司的提及一樣），所有這些都是在該被收購實體或業務的合併基礎上確定的。

“被收購的實體或企業“應具有「綜合EBITDA」定義中賦予該術語的含義。

“採辦“指在截止日期或之後完成的任何交易或一系列相關交易，借款人通過該交易直接或通過一個或多個子公司間接，（a）收購任何人的任何業務、其部門或業務線，或全部或幾乎全部資產，無論是通過購買資產、合併或其他方式，或（b）收購任何擁有該人士當時未發行股權中至少多數普通投票權的人士的股權（任何此類業務、部門、業務範圍、資產或如此收購的人士，一個“目標”).

“其他貸款人“應具有該術語的含義 第2.17(B)條.

“管理代理“應具有本協議序言中賦予該術語的含義，幷包括根據 第九條.

“行政調查問卷“指行政代理人提供的形式的行政調查問卷。

“受影響的金融機構“指(A)任何歐洲經濟區金融機構或(B)任何英國金融機構。

“附屬公司“當用於指定人員時，應指直接或通過一個或多箇中間人間接控制或受指定人員控制或共同控制的另一個人。儘管有上述規定，在任何情況下，就本協議和其他貸款文件而言，Blackstone、任何Blackstone指定人或Blackstone指定人的任何關聯公司均不得構成Holdings及其子公司的關聯公司。

“關聯貸款人“指根據其定義的第（a）、（b）、（c）或（d）條中任何一條屬於截止日投資者的分包商，或上述條款的任何關聯公司。 在任何情況下，Blackstone、任何Blackstone指定人、Blackstone的任何關聯公司或任何Blackstone指定人均不得構成本協議和其他貸款文件中的關聯貸款人。

“關聯交易“應具有該術語的含義 第6.11(A)條.

“代理處 費用信“指借款人、行政代理人和抵押代理人之間簽署的日期爲本協議同一日期的某些費用信函。

“代理「指循環行政代理人、行政代理人和抵押代理人;和」座席“根據上下文的要求，在每種情況下應指其中之一。

“總承諾額“指所有貸方的承諾。

“協議“應具有序言中賦予該術語的含義。

“商定的安全原則“是指 附件J.

“綜合成品率“就任何債務而言，指以與普遍接受的財務慣例一致的方式確定的此類債務的有效收益率，考慮到適用的利差、任何利率下限(下限的影響應以下述但書規定的方式確定)、或類似的裝置和預付或類似的費用或原始發行折扣(按以下較短者中較短的一者攤銷)：(I)此類債務至到期的剩餘加權平均壽命和(Ii)發生之日後的四年)一般應支付給提供此類債務的貸款人或其他機構，但不包括任何安排、包銷、結構安排、勾選、通常不與提供這種債務的有關貸款人分擔的承諾費或與此有關的其他應付費用，以及如適用，一般向同意的貸款人支付的修改的同意費；提供就任何包括利率下限的債務而言，(A)在計算全盤收益率之日，在期限SOFR(有三個月的利息期)(不適用於該定義中的任何下限)的範圍內，爲計算全盤收益率的目的，差額應被視爲加在該債務的利差上，以及(B)在計算綜合收益的日期，條件SOFR(有三個月的利息期)(不影響該定義中的任何下限)的範圍大於該下限，則在計算綜合收益率時，應不考慮下限。

“備用基本利率“指任何一天的每年波動率（如有必要，向上四捨五入，最接近1%的1/100）等於（a）有效的基本率中的最大值

該日，(B)該日生效的聯邦基金有效利率，加0.50%和(C)期限SOFR，自該日起計一(1)個月的利息，加在每一種情況下，以該決定日期爲1.00%。如果循環管理代理人或行政代理人(視情況而定)因任何原因(包括該代理人不能或未能根據其定義的條款獲得足夠的報價)而無法確定聯邦基金有效利率，則備用基本利率應在不考慮前一句(B)條款的情況下確定，直到導致這種無法確定的情況不再存在爲止。由於基本利率或聯邦基金有效利率的變化而導致的備用基本利率的任何變化，應分別在基本利率或聯邦基金有效利率的此類變化的生效日期生效。

“反腐敗法“指因該人員在任何適用司法管轄區組織或運營而適用於控股公司或其子公司的賄賂或腐敗的任何和所有法律要求。

“反恐怖主義法” 指政府當局發佈或頒佈的與恐怖主義融資或洗錢相關的任何和所有法律要求，這些要求適用於控股公司或其子公司，因爲該人在該政府當局的適用司法管轄區內組織或運營，包括OFAC和《敵國貿易法》。

“適用貸款按金“指的是，從任何一天起：

(I)關於初始貸款 （爲避免疑問，包括第十六修正案增量定期貸款） 和延遲提取定期貸款，（a）直至根據第十五修正案生效日期後結束的第一個完整財政季度的合規證書交付 第5.01(D)條，（i）定期SOFR貸款每年4.75%，（ii）DAB貸款每年3.75%，以及（b）此後，根據行政代理根據以下規定收到的最新合規證書中規定的總淨槓桿率，每年以下百分比 第5.01(D)條:

(II)關於循環信貸貸款和循環信貸額度下未使用的循環信貸承諾和信用證費用，定期SOFR貸款和信用證費用爲每年2.75%，（ii）基本利率貸款爲每年1.75%，（iii）未使用循環信貸承諾的承諾費率爲每年0.375%。

因總淨槓桿率變化而導致的適用貸款按金的任何增加或減少應自根據 第5.01（d）節）; 提供在上述第（I）條的情況下，「定價級別1」（如上所述）應自動適用於（x）要求交付合規證書之日後的第一個工作日，但未交付，並應繼續適用於幷包括如此交付該合規證書的日期（此後應適用根據本定義確定的定價水平）或（y）違約事件後的第一個工作日 第8.01（a）或（b）條 已發生並仍在繼續，並將繼續適用，但不包括以下日期

此類違約事件得到糾正或豁免（此後應適用根據此定義確定的定價水平）; 提供然而，儘管本定義中包含任何相反規定，任何時期適用貸款按金的確定均應遵守 第2.06（f）節.

儘管有上述規定，（x）根據延期修正案確定的任何類別的（I）延長循環信用貸款和延長循環信用承諾或（II）延長期限貸款的適用貸款按金，應爲相關延期修正案中規定的每年適用百分比，（y）任何類別的增量定期貸款或任何類別的增量循環信貸承諾的適用貸款按金（以及相關的增量循環信用貸款）應是相關增量修正案中規定的適用每年百分比，並且（z）對於初始期限貸款和延遲提取期限貸款，適用貸款按金應在以下情況下增加：必須遵守的規定 第2.17（d）（i）（E）節.

“應用航空電子設備採購“指借款人直接或間接收購Applied Avionics，LLC（特拉華州一家有限責任公司，前身爲Applied Avionics，Inc.）的100%股權，一家德克薩斯州公司）根據Applied Avionics收購協議及其相關交易。

“應用航空電子設備採購協議“是指AAI Holdings，Inc.，之間於2024年7月18日簽訂的某些購買協議，股東代表服務有限責任公司，Applied Avionics，Inc.和借款人（不時修訂、補充或以其他方式修改）。

“覈准基金“就任何例外而言，指任何人（自然人（或自然人的控股公司、投資工具或信託，或爲自然人的主要利益而擁有和運營）除外）在其正常業務過程中從事發放、購買、持有或投資銀行貸款和類似的信貸延期，並受到管理、管理、由（a）此類分包商、（b）此類分包商的附屬公司或（c）管理或管理此類分包商的實體或實體的附屬公司提供建議或轉建議。

“資產出售“指任何財產的任何轉讓、出售、租賃、轉租、轉讓、轉讓或其他處置(包括以合併或合併的方式，包括任何出售和回租交易)，不包括(A)在正常業務過程中，由控股公司或其任何附屬公司以本協議未予禁止的方式出售庫存以及處置現金和現金等價物；第6.03(A)條, （b） 和 （d）（ii）(C)處置陳舊、破舊或永久報廢的資產，或在正常業務過程中處置不再用於或不再用於公司業務的資產；。(D)控股公司的股權發行；。(E)由(I)任何貸款方向任何其他貸款方或(Ii)任何非貸款方的任何附屬公司或任何非貸款方的任何其他附屬公司進行的任何轉讓、出售、租賃、轉租、轉讓、轉讓或其他處置；。(F)在正常業務過程中以任何資產以舊換新，或出售或以其他方式處置財產，但以抵銷相類重置財產的購買價格或出售或處置的收益爲限，以換取貸方；。(G)產生准許留置權；。(H)作出准許投資；。(I)作出根據本守則所准許的限制性付款；。(J)在守則第1031條所容許的範圍內，以任何同類財產(不包括其上的任何靴子)交換用於或有用於公司業務的其他財產；。(K)(I)在通常業務過程中對任何不動產或非土地財產的租賃、轉讓或再租賃、許可或再許可；及(Ii)就通常業務過程中的任何租賃、再租賃、許可或再許可或其他協議行使終止權；(L)對租賃的不動產作出的改進

根據在正常業務過程中訂立的慣常租賃條款出售給房東；(M)與本協議所允許的任何應收款安排有關的任何應收款資產的處置；(N)將應收款轉換爲應收款票據或在正常業務過程中與收款有關的應收款的其他處置；(O)解除任何套期保值義務；(P)在正常業務過程中或在符合過往慣例的情況下故意遺漏或放棄知識產權，而在借款人的合理善意決定下，該等行爲對控股及其附屬公司的整體業務並無重大影響；及(Q)任何其他轉讓、出售、租賃、轉租、轉讓、移轉或其他處置，其公平市價合計不得超過(I)1,200美元萬及(Ii)於最近截至測試期的每財政年度控股及其附屬公司綜合EBITDA的10.0%。

“分配和假設“指承租人和受託人以基本上 附件A 或在每種情況下向適用代理人提供的適用代理人合理接受的其他形式。

“拍賣“應具有該術語的含義 第10.04（f）（ii）節.

“拍賣經理“指（a）行政代理人或（b）借款人聘請的任何其他金融機構或顧問（無論是否是行政代理人的附屬機構），行政代理人合理接受（按所需貸款人的指示行事），作爲與任何拍賣有關的擔保人 第10.04（f）（ii）節; 提供，未經行政代理人書面同意，不得指定行政代理人爲拍賣經理（雙方理解並同意，行政代理人沒有義務同意擔任拍賣經理）; 提供, 進一步，控股公司或其子公司或關聯公司或任何關聯經銷商均不得擔任拍賣經理。

“核數師的決定“應具有該術語的含義 第7.12（b）（vi）（F）節.

“自動續訂信用證“應具有該術語的含義 第2.02（c）（ii）節.

“可用增量金額應指，在第十五修正案生效日期及之後的任何時間，(A)最近結束測試期(按形式計算)的控股及其子公司的綜合EBITDA的116,000,000美元和100%兩者中較大者的總和(增量式發球籃”), 加(B)初始定期貸款、其他定期貸款、遞增等值債務和任何其他債務的所有自願預付款和回購的總額，在每種情況下，(X)因依賴上文(A)款或以本款(B)或(Y)款作爲擔保而招致的平價通行證在每種情況下，以初始定期貸款(在每種情況下，包括按面值或低於面值的回購)爲基礎，以預付或回購的債務本金金額，以及自願減少循環信貸承諾、增量循環信貸承諾和循環信貸承諾形式的增量等值債務，在每種情況下，在(X)程度上因依賴上文(A)條款或本(B)或(Y)款以平價通行證以初始定期貸款爲基準，並且在每一種情況下，均在任何此種發生之日之前作出；提供有關的提前還款或轉讓和購買的資金並非來自長期債務(循環債務除外)(“預付款籃子”) 加(C)無限額的款額(“基於比率的增量籃子“)只要是根據最近要求提交給行政代理的財務報表確定的形式，第5.01(A)條 或 （b），視情況而定(並假設在當時正在建立的任何增量循環信貸承諾的情況下，任何此類增量循環信貸承諾已全部提取)，並在給予

對其收益的使用的影響，(1)在增量循環信貸承諾和以平價 通行證或次級留置權基礎上的定期貸款，總淨槓桿率不得超過5.50：1.00；(2)增量循環信貸承諾和增量定期貸款承諾無擔保的，總淨槓桿率不得超過6.50：1.00(提供在任何增量貸款的收益擬用於爲有限條件交易提供資金的範圍內，應在適用的有限條件測試日期測試總淨槓桿率)，加(D)在每種情況下，不重複替換的或再融資的貸款或終止的承諾(1)在增量貸款的情況下，該增量貸款用於有效延長以平價通行證在初始定期貸款(或循環貸款)的基礎上，相當於此類定期貸款(或循環信貸貸款和/或循環信貸承諾)中將與該增量貸款同時替換的部分的金額，以及(2)在任何有效取代根據下列條件終止的循環信貸承諾的增量貸款的情況下第2.15節，相當於同時終止的相關循環信貸承諾部分的金額加(E)第十五修正案生效日確定的承諾數額爲50 000 000美元的循環信貸增量承付款加(F)1億美元，用於在第十五修正案生效日確定延遲提取定期貸款承諾；提供，(W)借款人不應被要求遵守適用的總淨槓桿率，只要符合適用的總淨槓桿率，即可在基於比率的增量籃子下設立任何形式爲延遲提取定期貸款的增量貸款工具，只要符合該總淨槓桿率即可；(X)在基於比率的增量貸款籃子下可發生任何增量貸款，而不論增量啓動者籃子或預付款籃子下是否有能力，(Y)在計算基於比率的增量籃子的總淨槓桿率時，應不考慮對增量啓動籃子或預付款籃子(或任何循環信貸貸款)的任何基本上同時使用的情況，以及(Z)因依賴於第(A)條 或 (B) 應自動重新分類爲根據 條例草案(C)條 借款人隨時滿足適用的總淨槓桿率 條例草案(C)條 形式上。

“可用男高音“指的是，截至任何確定日期，並就當時的基準（如適用），（x）如果當時的基準是期限利率或基於期限利率，則參考該基準計算的利息的任何期限或支付期（如適用），根據本協議確定截至該日期的利息期長度，爲免生疑問，不包括該基準的任何期限隨後被從「利息期」的定義中刪除 第2.10（f）節 或（y）如果當時的基準不是期限利率，也不是基於期限利率，則截至該日期根據本協議參考該基準計算的任何利息支付期。

“自救立法“應指（a）對於實施歐洲議會和歐盟理事會第2014/59/EU號指令第55條的任何歐洲經濟區成員國，該歐洲經濟區成員國不時制定的實施法律，如歐盟救助立法附表所述，以及（b）對於英國，英國《2009年銀行法》第一部分（經不時修訂）和適用於英國的任何其他法律、法規或規則，涉及不健全或倒閉的銀行、投資公司或其他金融機構或其附屬機構的解決（通過清算、管理或其他破產程序除外）。

“基本費率「指任何一天的年利率，如屬循環信貸貸款，則指循環行政代理人不時宣佈爲其」最優惠利率“的該日的有效利率；及(Y)如屬任何定期貸款，則指華爾街日報作爲美國「至少70%的最大銀行發放的企業貸款的基本利率」，或者，如果華爾街日報停止引用該利率，即聯邦儲備委員會在聯儲局統計發佈H.15(519)(選定利率)中公佈的最高年利率，作爲「銀行最優惠貸款」利率，或者，如果不再引用該利率，則引用其中所引用的任何類似利率(由管理代理確定(如果沒有明顯錯誤，該確定將是決定性的))，或由聯邦儲備委員會(由管理代理確定的)任何類似的發佈(由管理代理確定(如果沒有明顯錯誤，該確定將是決定性的))。因上述任何一項改變而導致的基本利率的任何改變，應於公司貸款基本利率或「銀行最優惠貸款」利率(視屬何情況而定)改變的生效日期起生效。

“基本利率期限SOFR確定日具有「SOFR」一詞的定義中所給出的含義。

“籃子“指本協議或任何其他貸款文件中任何條款下允許或規定的任何金額、閾值、例外情況或價值（包括參考第一優先優先權淨槓桿率、總淨槓桿率、合併EBITDA或合併總資產）。

“基準“最初指的是術語SOFR參考利率; 提供 如果針對SOFR期限參考利率或當時的基準利率發生了基準過渡事件或提前選擇加入選舉（如適用）及其相關基準替換日期，則「基準」指適用的基準替換，只要該基準替換已根據第2.10（b）或（c）節取代了該先前的基準利率。

“基準替換“對於任何基準過渡事件或提前選擇加入選舉（如適用），應指以下金額的總和：（a）行政代理選擇的替代基準利率（在所需貸款人的指示下）和借款人適當考慮（i）相關政府機構對替代基準利率或確定此類利率的機制的任何選擇或建議或（ii）任何不斷變化或當時流行的市場慣例，用於確定基準利率作爲當時以美元計價的銀團信貸融資當時的基準利率的替代品，以及（b）相關的基準替代調整;前提是，在任何情況下，基準替代均不得低於下限。

“基準替換調整“對於以未經調整的基準替換當時基準的任何替代而言，指由行政代理(在所需貸款人的指示下)和借款人爲適用的相應期限選擇的利差調整或計算或確定該利差調整的方法(可以是正值、負值或零)，並適當考慮(I)對利差調整的任何選擇或建議，或用於計算或確定該利差調整的方法，有關政府機構於適用基準更換日期以適用的未經調整基準取代該基準，或(Ii)任何發展中或當時盛行的厘定利差調整的市場慣例，或計算或厘定該利差調整的方法，以美元銀團信貸安排的適用未經調整基準取代該基準。

“基準更換日期“指相對於當時當前基準最早發生的以下事件：

(1)對於「基準轉變事件」定義的第（1）或（2）條，“（a）公開聲明或其中提及的信息的發佈日期和（b）該基準（或用於計算該基準的已發佈部分）的管理人永久或無限期停止提供該基準（或其該部分）的所有可用期限的日期，兩者中較晚者;

(2)對於「基準過渡事件」定義的第（3）條，監管監管機構確定並宣佈該基準（或用於計算該基準的已發佈組成部分）的管理人爲不具有代表性的第一個日期; 提供 此類非代表性將通過參考第（3）條中引用的最新聲明或出版物來確定，即使在該日期繼續提供該基準（或其該組成部分）的任何可用期限;或

(3)對於提前選擇加入選舉，只要行政代理在向貸方提供提前選擇加入選舉通知之日後的第五（第5）個工作日下午5：00（紐約市時間）之前尚未收到由所需貸方組成的貸方提出的對提前選擇加入選舉的書面通知，則爲提前選擇加入選舉通知之日後的第六（第6）個工作日下午5：00（紐約市時間）。

爲免生疑問，在第(1)或(2)款的情況下，就任何基準而言，「基準更換日期」將被視爲在該基準(或用於計算該基準的已公佈的組成部分)的所有當時可用的Tenor的適用事件發生之時發生。

“基準過渡事件“應指與當時的基準有關的下列一個或多個事件的發生：

(1)由該基準(或用於計算該基準的已公佈部分)的管理人或其代表發表的公開聲明或信息公佈，宣佈該管理人已停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其部分)的所有可用基調，但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其部分)的任何可用基調；

(2)監管機構對該基準(或用於計算其已公佈的組成部分)的管理人、該基準(或該組成部分)管理人的監管監督人、聯邦儲備委員會、紐約聯邦儲備銀行、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的破產管理人員、對該基準(或該組成部分)的管理人具有管轄權的解決機構、對該基準(或該組成部分)的管理人具有類似破產或解決權限的法院或實體的公開聲明或信息發佈，該聲明指出，該基準(或其組成部分)的管理人已經停止或將永久或無限期地停止提供該基準(或其組成部分)的所有可用基調，但在該聲明或公佈時，沒有繼任管理人將繼續提供該基準(或其組成部分)的任何可用基調；或

(3)監管主管爲該基準（或用於計算該基準的已發佈組成部分）的管理人發佈的公開聲明或信息，宣佈該基準（或其該組成部分）的所有可用期限不再具有代表性，或截至指定的未來日期將不再具有代表性。

爲免生疑問，如就任何基準(或在計算該基準時使用的已公佈組成部分)的每個當時可用基調(或用於計算該基準的已公佈組成部分)已發表上述聲明或發佈上述信息，則就任何基準而言，將被視爲已發生「基準過渡事件」。

“基準不可用期限“應指自該定義第（1）或（2）條規定的基準替換日期發生之時開始的時期（如果有的話）（x），如果此時沒有基準替換已爲以下所有目的替換當時的基準以及根據以下任何貸款文件 第2.10節 和（y）終止於基準替代品已爲本協議項下和任何貸款文件項下的所有目的替代當時的基準時 第2.10節.

“黑石集團“指Blackstone Alternative Credit Advisors LP。

“黑石集團指定人“指（a）Blackstone Holdings Finance Co. LLC和（b）Blackstone或其附屬公司管理、建議或轉建議的任何基金或帳戶。

“衝浪板“指美國聯邦儲備系統理事會。

“董事會“對於任何人來說，指的是：（a）對於任何公司，指的是該人的董事會，（b）對於任何有限責任公司，指的是該人的經理委員會、董事會、唯一成員或管理成員（如適用），（c）對於任何合夥企業，該人普通合夥人的董事會（或同等的管理機構），以及（d）在任何其他情況下，上述職能的等效機構。

“借款人“應具有序言中賦予該術語的含義。

“借債“指由同一類別和同一類型的同時貸款組成的借款，對於定期SOFR貸款，具有相同的利息期。

“借用請求“指借款人根據以下條件借入貸款的請求 第2.03節，基本上以 附件B 或適用代理人合理接受的其他形式。

“工作日“是指週六、週日或紐約市銀行依法授權或要求關閉的其他日子以外的任何日子; 提供,然而，，當與定期SOFR貸款一起使用時，術語「營業日」應爲美國證券營業日。

“資本支出“指根據公認會計原則須在控股及其附屬公司的綜合資產負債表上資本化及列示的所有開支，但不包括與購買、更換、替代或復原資產有關的開支，但不包括因被更換或復原的資產的損失或損壞而支付的保險收益(或其他類似的復原)所支付的開支，(B)因意外事故而獲得現金補償的開支，(C)以租客身分進行的租賃式改善，但以業主或第三方償還的限度爲限。(D)在正常業務過程中以舊換新資產，但不涉及相關的現金支出；或(E)以出售或以其他方式處置類似財產所得的信貸購買重置財產，或以出售或以其他方式處置類似財產所得款項以其他方式支付，並立即適用於該購買價的類似財產的購買。

“資本租賃“適用於任何人，指該人作爲承租人對任何財產（無論是不動產、個人還是混合財產）的任何租賃，根據GAAP，在該人的資產負債表上被或必須被視爲融資租賃（爲避免疑問，但須遵守第1.04條）。

“資本租賃義務“指在做出任何決定時，資本租賃的負債金額，當時需要資本化並在資產負債表上反映爲負債（不包括腳註）根據GAAP編制（爲免生疑問，但須遵守第1.04條的規定）;但爲免生疑問，資本租賃義務應排除所有非融資租賃義務。

“現金等價物“對任何人而言，指(A)(I)美元、(Ii)歐元、日元、加拿大元、英鎊或歐洲貨幣聯盟任何參與成員國的任何國家貨幣，以及(Iii)就任何外國子公司或借款人或任何子公司開展業務的任何司法管轄區而言，指其在正常業務過程中不時持有的其他當地貨幣；(B)由美國或其任何機構或工具直接、無條件和全面擔保或擔保的證券(提供(C)由美國任何州或該州的任何政治分支或其任何公共工具發行或完全擔保的、在收購之日起一年內到期的可銷售的直接債券，且在收購時具有可從標準普爾評級服務或穆迪投資者服務公司獲得的兩個最高評級之一；(D)任何貸款人或任何商業銀行的定期存款、隔夜銀行存款及存款證，而該銀行或商業銀行擁有或是根據美國法律組成的銀行控股公司的主要銀行附屬公司、該州或哥倫比亞特區的資本及盈餘合計超過5億元，而其到期日自收購之日起不超過一年；。(E)就上文(B)項所述類型的標的證券與任何符合上文(D)項所述資格的銀行訂立的期限不超過30天的回購義務；。(F)任何在美國成立爲法團的人發行的商業票據，其評級由標準普爾評級服務給予至少A-1級或同等評級，或由穆迪投資者服務公司給予至少P-1級或同等評級，而在每種情況下，該等票據均在該人收購日期後不超過一年到期；。(G)對貨幣市場基金的投資，而其資產實質上全部是上文(A)至(F)項所述類別的證券；及。(H)在通常業務運作中維持的活期存款戶口。

“現金管理協議“指控股公司或任何子公司不時就收款現金管理服務、其他現金管理服務以及該人員的運營、工資和信託帳戶達成的任何協議，包括自動清算所服務、受控支付服務、電子資金轉賬服務、信息報告服務、保險箱服務、停止支付服務和電匯服務。

“現金管理銀行“指與控股或任何子公司簽訂現金管理協議的任何人; 提供就任何擔保現金管理協議而言，如果該人不是分包商，（a）該人及其與控股或其相關子公司之間的擔保現金管理協議是行政代理和抵押代理合理接受的（在每種情況下，在所需貸款人的指示下行事）和（b）該人簽署並向代理人提交一份書面協議，其形式和內容爲行政代理人和抵押代理人合理接受（在每種情況下，按照所需貸款人的指示行事）和借款人據此（i）任命此類代理人作爲適用貸款文件項下的代理人，並且（ii）同意受條款的約束 第九條 和 部分

8.03 本協議以及任何安全文件中的相應或類似條款，在每種情況下，就好像它是收件箱一樣。

“現金管理債務“指控股或任何子公司就任何現金管理服務向任何現金管理銀行欠下的義務。

“現金管理服務“指（a）商業信用卡、商業卡服務、購買卡或借記卡，包括非卡電子支付服務;（b）金庫管理服務（包括受控支付、透支、自動清算所資金轉賬服務、返還物品和州際存管網絡服務）;（c）外匯、淨額結算和貨幣管理服務和（d）任何其他活期存款或操作帳戶關係或其他現金管理服務，包括根據任何現金管理協議。

“傷亡事件“指控股公司或其任何子公司的任何非自願失去所有權、任何非自願損失、損壞或任何破壞、或任何譴責或以其他方式沒收（包括任何政府當局）。 「傷亡事件」應包括但不限於在根據任何法律要求的譴責或其他徵用程序中，或由於任何民事或軍事政府當局臨時徵用使用或佔用任何人的全部或任何部分不動產或其任何部分，沒收任何人的全部或任何部分不動產或其任何部分，或任何替代方案。

“CERCLA“指1980年《綜合環境響應、賠償和責任法》（經修訂，美國法典42）§ 9601 等後, 以及所有實施法規。

“氟化碳”是指《守則》第957（a）條含義內的「受控外國公司」。

“氟氯化碳Holdco“指直接或間接子公司，其（i）除一家或多家爲CFC或其他CFC控股公司的外國子公司的股本和債務（如果適用）外，沒有任何重大資產;或（ii）就美國聯邦所得稅而言被視爲不受考慮的實體，並擁有一家或多家爲CFC或其他CFC控股公司的外國子公司的股本。

“控制權的變化“在下列情況下，應視爲已經發生：

即使本定義或《交易法》的任何規定有任何相反的規定，(A)如果任何集團包括一名或多名許可持有人，則就本定義而言，屬於該集團的許可持有人直接或間接擁有的已發行和未發行的控股股本不得被視爲由該集團或該集團的任何其他成員實益擁有，(B)任何人或集團應被視爲未實益擁有符合股權或資產購買協議、合併協議、期權協議的證券，(C)任何人士或集團因擁有另一人士母公司之股本或其他證券(或相關合約權利)而被視爲非實益擁有該人士之股本或其他證券(或相關合約權利)，除非該人士或集團擁有該人士母公司50%或以上之投票權股份。

“法律上的變化“指在本協定日期後發生下列任何事情：(A)任何法律、條約、命令、政策、規則或條例的通過或生效；(B)任何政府當局對任何法律、條約、命令、政策、規則或條例或其行政、解釋、實施或適用的任何改變；或(C)任何政府當局提出或發出任何請求、規則、準則或指令(不論是否具有法律效力)；提供儘管本文有任何相反規定，(I)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》及其下的所有請求、規則、指導方針或指令，以及(Ii)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國或外國監管機構根據《巴塞爾協議III》頒佈的所有請求、規則、指導方針或指令，在任何情況下，無論在什麼日期頒佈、通過或發佈，均應被視爲「法律變更」。

“收費“應具有該術語的含義 第10.14條.

“CIP法規“應具有該術語的含義 第9.08節.

“班級“對於項下的貸款和承諾，應指此類貸款和承諾的性質，例如（a）初始期限貸款 （爲避免疑問，包括第十六修正案增量定期貸款） 和初始貸款承諾 （爲避免疑問，包括第十六修正案增量期限承諾），（b）延遲提取定期貸款和延遲提取定期貸款承諾，（c）根據延期修正案建立的延期循環信貸貸款和延期循環信貸承諾，（d）增量定期貸款和增量定期貸款承諾，在每種情況下，根據相同的條款和條件在同一日期提供資金，（e）根據延期修正案建立的延期貸款，（f）循環信用貸款和循環信用承諾或（g）增量循環信用貸款和增量循環信用承諾，在每種情況下，根據相同的條款和條件在同一日期提供資金。

“截止日期“指根據 第2.01節 以下。

“截止日期投資者“指（a）發起人及其受控投資關聯公司;（b）Dirkson Charles和Brett Milgrim;（c）Glenn D ' Alessandro、Mike Manella、Jim Mullen、Debra Wick、Doris Harms、Jonathan Mark Green、James m.格雷厄姆和蒂莫西·S玫瑰花;（d）Great Point Ventures，LLC（Paul Levy的投資工具）和（e）Blackstone和/或Blackstone指定的某些Blackstone指定人。

“截止日期重大不利影響“具有Loar收購協議中「重大不利影響」的含義。

“截止日期合併“應具有本文第三部分中賦予該術語的含義。

“代碼“應指經修訂的1986年國內稅法。

“抵押品“統稱爲所有擔保協議抵押品、抵押財產以及所有其他不動產和個人財產，無論何種類型和性質，隨時受到或聲稱受到任何擔保文件下的優先權。

“抵押品代理“應具有本協議序言中賦予該術語的含義，幷包括根據第十條被指定爲其繼任者的其他人。

“商業侵權索賠“應具有UCC中賦予該術語的含義。

“承諾費“應具有《公約》賦予該術語的含義 第2.05（b）款.

“承付款“指初始貸款承諾、延遲提取期限貸款承諾， 十六條修正 增量定期貸款承諾， 增量定期貸款承諾， 增量循環信用承諾、期限承諾或循環信用承諾，根據上下文需要。

“商品交易法“指《商品交易法》（7 U.S.C第1節及以下），經不時修訂，以及任何後續法規。

“通信“應具有該術語的含義 第10.01（b）節.

“公司「指控股公司及其子公司，包括借款人;和」公司“指的是他們中的任何一個。

“合規證書“指控股財務官的證書，基本上以以下形式 附件C 或行政代理人合理接受的其他形式（按照所需貸款人的指示行事）。

“合規變更「應指，在使用或管理術語SOFR或使用、管理、採用或實施任何基準替代時，任何技術、行政或操作上的改變(包括改變」備用基本利率「的定義、」營業日「的定義、」美國政府證券營業日「的定義、」利息期「的定義或任何類似或類似的定義(或增加」利息期“的概念)、確定利率和支付利息的時間和頻率、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知、回顧期間的適用性和長度的改變，違反條款的適用性和其他技術、行政或業務事項)，循環管理代理人和行政代理人在與借款人協商後，決定可能適當地反映任何該等利率的採用和實施，或允許適用代理人以與市場慣例大體一致的方式使用和管理該利率(或者，如果適用代理人決定採用這種市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者如果適用代理人在與借款人協商後確定不存在管理任何該等利率的市場慣例，則該代理人經與借款人協商後決定以其他管理方式進行管理，對於本協議和其他貸款文件的管理是合理必要的)。

“合併折舊和攤銷發票“指的是，在任何測試期內，控股公司及其子公司的所有折舊和攤銷費用以及資本化軟件支出的攤銷，所有這些均根據GAAP在合併基礎上爲控股公司及其子公司確定。

“合併EBITDA“指的是，對於任何測試期，該測試期的合併淨利潤， 加（不重複），在每種情況下（下文第（i）和（s）條除外），在計算該測試期綜合淨利潤時扣除的範圍：

（a） 確定（i）合併利息發票、（ii）合併所得稅發票和（iii）合併折舊和攤銷發票的合併淨利潤時包含的該測試期金額總和;

（b） 任何非現金費用或損失; 提供，任何非現金費用或損失均應在隨後進行現金支出的測試期內視爲現金費用或損失;

（c） 任何異常、異常、非經常性或異常費用、損失或費用;

(D)支付給非關聯公司(或僅在下文第(I)(X)和(Iii)條情況下，指關聯貸款人以貸款人身份支付的)與(I)(X)簽署、交付和履行貸款文件以及本協議項下的初始定期貸款借款有關的合理和有文件記錄的費用，或(Y)其他交易，在每種情況下，僅限於在2017年12月31日或之前支付或應計的範圍，(Ii)[保留]，(Iii)再融資交易或本協議項下債務的修訂或其他修改(在每種情況下，不論是否已完成)或(Iv)准許收購，以及(在本協議不禁止的範圍內)投資、資本重組、處置、發行或償還債務、發行股權(爲免生疑問，包括首次公開招股)、出售程序、再融資交易或任何債務的修訂或其他修改(以上第(Iii)條所述範圍內的任何此類再融資交易或債務修訂或其他修改除外)(在每種情況下，不論是否已完成)，以及任何此類交易在該期間產生的任何收費或非經常性合併成本；

（e） 任何整合費用、業務優化費用、運營改進費用和其他重組費用、應計費用或準備金（爲避免疑問，包括保留成本、遣散費、系統開發和建立成本、與辦公室和設施開設、關閉和合並相關的成本，以及搬遷成本、轉換成本、超額養老金費用，在測試期內發生的養老金和離職後員工福利計劃成本或費用的削減和修改、合同終止成本、實施成本節約計劃的費用以及與上述任何費用相關的專業和諮詢費用），由財務官員簽署並交付給行政代理的證書中詳細說明了哪些成本和支出;

（f） 「從頭開始」設施產生的任何損失，包括某些非資本化的啓動成本，這些損失與任何此類「從頭開始」設施的開設直接相關，並在此類「從頭開始」設施開設後的十二個月內發生，根據本條款（f）的總金額在任何測試期內不得超過7，500，000美元;

（g） 根據本協議允許支付或報銷的董事會費用、賠償金和相關費用;

（h） 與借款人或任何子公司根據薪資保護計劃借款有關的任何成本和費用;

（i） 業務中斷保險的收益（在合併淨利潤表中未反映爲收入或收入的範圍內）;

（j） (i)廢棄、關閉、處置或終止業務產生的任何損失、費用或費用（包括所有合理的費用和費用或費用）以及（ii）處置廢棄、關閉或終止業務產生的任何損失;

（k） 財務官員真誠確定的、可歸因於業務處置或資產處置的任何損失、費用或費用（包括所有合理的費用和與此相關的費用或費用），但正常業務過程除外;

（l） 根據財務會計準則委員會第133號聲明「衍生品對沖工具的會計」，由於對沖義務（包括爲對沖任何商品的價格或可用性波動而簽訂的對沖義務）或其他衍生工具估值的按市值變動而產生的任何非現金損失;

（m） 與根據 第6.07（b）（i）節 或 (Viii);

（n） 除非該子公司收入已以現金方式支付或以其他方式分配給相關第三方，少數股權費用包括歸屬於任何非全資子公司的第三方少數股權的子公司收入（且不在該期間計入合併淨利潤）;

（o） 任何員工保留計劃產生的所有非現金費用，員工福利或管理層薪酬計劃或根據書面計劃或協議向該人員或其任何子公司的員工授予股權和股權期權（包括截止日期前授予股權和股權期權產生的或與實施相關的費用）或根據可變計劃會計處理此類期權;

（p） 根據任何管理股權計劃或股票期權計劃或任何其他管理或員工福利計劃或協議、股份認購或股東協議產生的任何成本或費用，只要該等成本或費用由向該人員普通資本投入的現金收益或任何發行不構成無資格股本的股權的淨現金收益提供資金;

（q） 費用、損失、利潤損失、費用（包括訴訟費用、費用和收費）或由第三方擔保或保險的核銷，包括賠償條款或任何保險提供商與交易、許可收購或任何其他投資、處置或任何傷亡事件相關的費用或損失，在每種情況下，在以下未禁止的範圍內以及在承保範圍未被拒絕的範圍內，只要該金額在相關金額根據本條款（r）首次添加到綜合EBITDA後十二個月內實際以現金形式報銷（如果不是這樣

十二個月內報銷，該金額應在下一個計量期間從綜合EBITDA中扣除）;

（r） 任何時期未計入合併EBITDA的現金收入（或導致現金支出減少的任何淨額結算安排），但與此類收入相關的非現金收益已在根據下文第（v）至（y）條計算合併EBITDA時扣除任何先前測試期的合併EBITDA且未加回;

(S)因合併和其他業務合併、收購、投資、剝離、剝離、停止活動或運營或其他特定交易、重組、成本節約舉措、運營變化和其他類似舉措而產生或與之相關的「運行率」成本節約、協同增效和運營費用削減的金額(包括，爲免生疑問，在第十五條修正案生效日期之前發生的收購)，借款人出於善意，在合併或其他業務合併、收購、投資、剝離、處置、停止活動或運營或其他指定交易、重組、成本節約舉措、運營變更或其他類似舉措完成(或在完成收購或其他適用交易之前進行或實施的任何行動)後24個月內(或在借款人善意確定的情況下)已經採取或將採取的實質性步驟或預期採取的行動(或在完成收購或其他適用交易之前進行或實施的行動)；提供根據本條款(S)增加的這種「運行率」成本節約、協同增效和運營費用削減是扣除在該期間內此類行動實現的實際收益的淨額(雙方理解並同意，「運行率」是指與已採取或已採取或預期將採取實質性步驟的任何行動相關的全部經常性收益，無論是在第十五修正案生效日期之前或之後)(這些調整可以是根據形式基礎的定義進行的形式成本節約、協同效應或運營費用削減的增量調整(但不是重複))；提供, 進一步在任何測試期內，根據本條款(S)撥回的總金額，與該測試期內根據「備考基礎」定義的任何「運行率」成本節約、協同效應和運營費用削減所導致的該期間綜合EBITDA的任何增加金額合計，不得超過該測試期控股及其子公司綜合EBITDA的30.0%(在實施根據本條款(S)和所有其他適用的增補額後計算)；

（t） 上市公司成本;和

（u） 符合美國證券交易委員會（或任何繼任機構）S-X法規（在2021年1月1日生效的修訂案生效之前有效）的調整、排除和追加;

減號 （不重複），在每種情況下，在計算該測試期合併淨利潤時包括：

（v） 非現金收益或收入; 提供 任何非現金收益或收入均應在收到可歸因於其現金收入的任何後續測試期內視爲現金收益或收入;

（w） 任何非常或非經常性收入或收益;

（x） 財務官員真誠地確定的、可歸因於業務處置或資產處置的任何收益（包括所有費用和支出或與之相關的收入），但正常業務過程除外;以及

（y） (i)在不違反後繼段落第（ii）款的但書的情況下，來自廢棄、關閉、處置或終止業務的任何收益或收入（包括所有合理的費用和開支或費用），以及（ii）處置廢棄、關閉或終止業務的任何收益;

在每一種情況下，根據GAAP爲控股及其子公司在綜合基礎上確定；提供, 然而，，根據以下段落的規定，（a）截至2023年6月30日的財年，合併EBITDA應被視爲29，492，000美元，（b）截至2023年9月30日的財年，合併EBITDA應被視爲29，741，000美元，（c）截至2023年12月31日的財年，應視爲29，492，000美元，且（d）截至2024年3月31日的財政季度應視爲33，030，000美元。

爲免生疑問：

除非文意另有所指，如果未提及適用人士，則「合併EBITDA」應被視爲指控股及其子公司在合併基礎上的合併EBITDA。

“合併所得稅費用“指的是，對於任何測試期，基於淨收入、利潤或資本的稅收的所有規定，包括聯邦、省、領土、外國、州、地方、特許經營權、消費稅和類似稅收以及在該期間支付或應計的外國預扣稅（包括與匯回資金以及與此類稅收相關的任何罰款和利息），在每種情況下，

控股公司或其任何子公司的任何稅款（包括此類稅款的任何增加以及與此相關的任何罰款和利息），所有這些都是根據GAAP在綜合基礎上爲控股公司及其子公司確定的。

“合併負債“指的是，在任何確定日期，根據『債務』定義的第（a）、（b）、（c）、（d）、（f）和（i）條，所有有資金負債的總額（不重複）（就「債務」定義的第（i）條而言，僅限於任何開出信用證的任何未付償還義務，控股及其子公司的擔保書、銀行承諾和類似信貸交易），根據GAAP在綜合基礎上確定。

“合併利息支出“對於控股公司及其子公司來說，在任何測試期內，指根據GAAP確定的利息費用，經過調整，（i）在未包括的範圍內，包括（不重複）（a）利息收入;（b）歸因於資本租賃義務的利息費用;（c）對沖或其他衍生品的損益以對沖利率風險;（d）與信用證、銀行認可融資、擔保債券和類似融資相關的費用和成本，以及（e）遞延融資費用、債務發行成本、債務折扣或溢價、終止對沖義務和其他佣金、融資費用和費用的攤銷或註銷;和（ii）在所包含的範圍內，不包括（不重複）與根據任何採購卡或類似計劃購買或採購商品或服務有關的任何退款或類似積分。

“合併淨收入“指的是，對於任何測試期，任何人在該期間的綜合淨收入（或損失），該期間被視爲符合GAAP確定的單一會計期，但不包括：

（a） 可歸因於提前償還債務或對沖義務或其他衍生工具的任何稅後淨收益或損失（以及與此相關的所有費用和支出或費用）;

（b） (i)非該人子公司或按權益會計法覈算的任何人的淨收入，僅應包括以現金支付的股息或分配或其他付款的金額（或在兌換爲現金的情況下）在該期間向被提及的人或其子公司以及（ii）淨收入應包括從任何人收到的超出第（b）（i）條所列金額的任何普通課程股息分配或其他現金付款; 然而，前提是在確定合併淨利潤時，僅在控股或任何其他子公司爲此類損失提供資金的情況下，控股在該期間的淨虧損中的權益應計入;

（c） 僅爲了確定 條例草案(B)條 累計金額中，控股公司非貸款方的任何子公司在該期間的淨收入，但該子公司宣佈或支付股息或類似分配該收入（i）其組織文件條款或該期間適用於該子公司的任何協議、文書或法律要求的實施不允許，或（ii）將對控股及其子公司整體造成重大不利稅務後果; 提供, 然而，，根據第（c）（ii）條從綜合淨利潤中剔除的淨收入應僅限於支付該股息或類似分配後將產生的任何稅務責任金額;

（d） 該期間會計原則變更的累積影響（計入淨利潤）;

（e） 與交易、任何收購或投資相關的攤銷或折舊或任何一次性非現金費用或採購會計（包括庫存、財產和設備、軟件、善意、無形資產、在製品研發、遞延收入和債務項目）產生的任何增加或其他影響在交易之前或之後完成;

（f） 任何減損費用或資產註銷或減記，包括與無形資產、長期資產、債務和股權證券投資或由於法律或法規變化而產生的減損費用或資產註銷或減記，在每種情況下，根據GAAP，以及根據GAAP產生的無形資產攤銷，在不限制上述規定的情況下，應包括因應用財務會計準則委員會第142號和第144號聲明而產生的任何減損費用，以及根據第141號產生的無形資產攤銷;

（g） 員工福利計劃或離職後福利計劃、授予股票增值或類似權利、股票期權、限制性股票授予或其他權利而實現或產生的任何非現金費用或向該人員或其任何子公司的高管、董事和員工授予的其他權利;

（h） 根據GAAP確定的僅因貨幣價值波動和相關稅收影響而產生的任何未實現損益;和

（i） 收益和或有對價義務（包括計入獎金或其他）及其調整和購買價格調整，在每種情況下都與截止日期之前完成的收購和允許的收購或（在下文允許的範圍內）其他投資有關。

合併淨利潤中應計入該期間與無形資產稅收攤銷相關的任何現金稅收優惠金額，不得重複。 除非上下文另有要求，如果未提及適用人士，則「合併淨利潤」應被視爲指控股及其子公司在合併基礎上的合併淨利潤。

“合併總資產“指的是，截至任何確定日期，控股公司及其子公司根據GAAP在合併基礎上的合併總資產（並且，在與任何指定交易有關的任何確定的情況下，根據 形式上 基礎包括與此相關而收購的任何財產或資產）。

“或有債務對任何人而言，指該人擔保或意圖擔保任何債務或其他義務的任何義務、協議、諒解或安排主要義務「)任何其他人(」主要債務人“)以任何方式，不論是直接或間接，包括該人的任何義務，不論是否或有，(A)購買任何該等主要債務或構成該等債務的直接或間接擔保的任何財產；(B)墊付或提供資金(I)用於購買或支付任何該等主要債務或(Ii)維持主要債務人的營運資本或權益資本，或以其他方式維持主要債務人的資產淨值或償付能力；(C)購買財產、證券或服務，主要目的是向任何該等主要債務的擁有人保證，該主要債務人有能力償付該主要債務；或。(D)以其他方式向該主要債務的持有人保證或使該等主要債務的持有人免受損失；。提供,然而，「或有債務」一詞不應包括在正常業務過程中對存放或託收票據的背書或任何產品保證。任何或有債務的數額，應被視爲等於該或有債務所涉及的主要債務的已陳述或可確定的數額。

(or，如果少於，則爲根據證明此類或有義務的文書條款，該人可能單獨或共同承擔的此類主要義務的最大金額），或者，如果未說明或可確定，則爲該人真誠確定的最大合理預期責任（假設該人被要求履行義務）。

“合同對價“應具有「超額現金流」定義中賦予該術語的含義。

“貢獻“應具有本文第二段中賦予該術語的含義。

“控制「指直接或間接擁有指導或導致指導某人管理或政策的權力，無論是通過擁有投票權證券、通過合同或其他方式，以及條款」控管「和」受控“應具有與之相關的含義。

“受控投資附屬公司“就任何人而言，指直接或間接控制該人、受該人控制或與該人共同控制的任何其他人，並由該人（或控制該人的任何人）組織，主要用於對控股公司或其他投資組合公司進行股權或債務投資。

“對應債務“應具有該術語的含義 第9.17（b）節.

“對應的男高音“對於任何可用期限，在適用時指的是期限（包括隔夜）或與該可用期限大致相同長度（不考慮工作日調整）的利息支付期。

“信用延期“根據上下文要求，應指（i）貸方發放貸款或（ii）發行銀行簽發任何信用證，或修改、延期或續簽任何現有信用證。

“累計金額“應指在任何確定日期（“參考日期”），總和（不重複）：

“固化量“應具有第8.04條賦予該術語的含義。

“治癒過期日期“應具有第8.04條賦予該術語的含義。

“治癒區“應具有第8.04條賦予該術語的含義。

“DDTL費用信“指借款人與Blackstone之間簽署的日期爲第十五修正案生效日期的某些費用信函。

“發債” 指控股公司或其任何子公司在截止日期或之後負債，或借款人或其任何子公司在截止日期之後發行任何不合格股本，在每種情況下均不允許 第6.01節.

“遞減收益“應具有該術語的含義 第2.09(C)條.

“默認“指構成違約事件的任何事件、事件或條件，或在通知後、時間流逝或兩者兼而有之將構成違約事件。

“違約超額“對於任何違約貸款人來說，指該違約貸款人的按比例百分比（如有）所有循環貸款人的貸款未償本金總額（計算時，就好像所有違約貸款人（包括該違約貸款人）已爲其各自的所有違約貸款提供資金）超過該違約貸款人的循環信用貸款未償本金總額的超出部分（如果有）。

“違約貸款人“應指由適用代理人以與適用代理人對其他貸款人的類似決定一致的方式合理確定的任何貸款人，即(A)未能在本合同規定由其出資的日期的一(1)個營業日內爲其貸款或參與信用證的任何部分提供資金，(B)已通知適用代理人，開證行，任何貸款人和/或借款人書面表示不打算履行本協議項下的任何融資義務，或已發表公開聲明表示不打算履行本協議或承諾提供信貸的其他協議項下的融資義務，(C)在適用代理人或借款人提出要求後三(3)個工作日內，未能確認其將遵守本協議中與其爲預期貸款和參與當時未償還信用證提供資金的義務有關的條款，(D)未能在到期之日起三(3)個工作日內向適用代理人或任何其他貸款人支付本協議規定須支付的任何其他款項，除非該項付款是善意爭議的標的，或(E)如貸款人當時有承諾或尚未履行的信用證風險，則須採取任何行動或成爲(或是)下列任何類型的任何行動或法律程序的標的的任何人的附屬公司第8.01(G)條 或 第8.01（h）節(或由對該貸款人或該人具有管轄權的監管機構發起的任何類似程序)。爲免生疑問，貸款人不得僅因政府當局擁有或取得該貸款人或其母公司的任何股權而被視爲違約貸款人。

“延期支取定期貸款“指在任何延遲提款期貸款融資日期截止日期之後不時發放的貸款，根據 第2.01(B)條.

“延遲提取定期貸款承諾“就任何借款人而言，指的是其在任何適用的延遲提取期限貸款融資日期向借款人提供延遲提取期限貸款的義務， 第2.01(B)條 金額與該申請人姓名相反 附表2.01 標題爲「延遲提取定期貸款承諾」。第十五修正案生效日期的延遲提款期貸款承諾總額爲100，000，000美元。

“延遲提取定期貸款融資日期“指發放延遲提取期限貸款的一個或多個日期。

“延遲抽獎終止日期“指（a）延遲提款期貸款承諾因全額融資或根據 第2.07節 及（b）2026年5月10日。

“指定非現金對價“指借款人或任何子公司收到的與資產銷售相關的任何非現金對價在收到（由借款人真誠確定）時的公平市場價值，根據借款人負責官員的證明，該對價被指定爲指定非現金對價， 較少 與該指定非現金對價的後續支付、贖回、報廢、出售或其他處置有關而收到的現金或現金等值金額。 指定非現金對價的特定項目在已按照 第6.04節.

“已處置的EBITDA“對於任何時期的任何被出售實體或企業，指該被出售實體或企業在該時期的合併EBITDA金額（確定時，就好像合併EBITDA定義中對控股和子公司的提及是對該被出售實體或企業及其各自的子公司的提及一樣），所有這些都是在該被出售實體或企業的合併基礎上確定的。

“被處置的實體或企業“應具有「綜合EBITDA」定義中賦予該術語的含義。

“不合格股本“指根據其條款(或根據可轉換或可交換的證券的條款)，或在任何事件發生時，(A)根據償債基金債務或其他規定而到期(不包括因發行人選擇贖回而到期的)或可強制贖回的任何股權，或可由持有人選擇在到期日或貸款不再未償還的日期後91天或之前全部或部分贖回的任何股權，(B)可轉換爲或可交換(除非發行人自行選擇)(I)債務證券或(Ii)上文(A)所述的任何股權，在每種情況下，均在到期日或貸款不再未償還的日期後91天或之前的任何時間，或(C)包含可能在全額償付所有債務之前生效的任何回購義務；提供,然而，，任何不會構成不合格股本的股權，如果不是因爲其中的規定，賦予其持有人(或該等股權可轉換、交換或可行使的任何證券的持有人)在控制權變更或資產出售發生時要求其發行人贖回該等股權的權利，則不應構成非合格股本，前提是該等股權的發行人不會在全額償付債務前根據該等條文贖回任何該等股權；及提供, 進一步，任何爲前任、現任或未來僱員、董事、高級管理人員、管理人員或顧問的利益而發行的或由任何計劃發行的股權不得僅因爲履行適用的法定或監管義務或因任何該等僱員、董事、高級管理人員、管理人員或顧問的終止、死亡或殘疾而需要回購而構成喪失資格的股本。

“被取消資格的貸款人“應指借款人在第十五修正案生效日或之前以書面方式向代理人指明的銀行、金融機構和其他機構貸款人和投資者；(B)借款人以書面方式將貸款方或其子公司的名稱確定爲貸款人代表的競爭者(如本協議定義爲在第十五條修正案生效日期之前有效)，或在第十五條生效日期之後，借款人不時向代理人指明的貸款方或其子公司的競爭者(這不應適用於追溯取消下列任何人的資格：(I)以前就任何貸款或承諾獲得並繼續持有任何貸款、承諾或參與，或(Ii)在該確定之日是未決交易的一方)；(C)借款人在第十五條修正案生效日期後以書面指明的名稱，並經代理人(按照所要求的貸款人的指示行事)共同商定的；以及(D)就(A)、(B)和(C)條款中的每一項而言，其任何關聯公司(僅在競爭對手的情況下不包括真正的債務基金關聯公司)，或者(I)借款人不時以書面名義向代理人指明的，該等名稱不應追溯適用於取消任何(X)以前獲得並繼續持有任何貸款、承諾、或參與任何貸款或承諾，或(Y)在識別之日是未決交易的一方)或(Ii)僅根據該關聯公司的名稱即可識別。

“已分配股份“應具有本文第二段中賦予該術語的含義。

“分紅“就任何人而言，指該人已向其股權持有人宣佈或支付股息或返還任何股權資本，或向其股權持有人以其身份向其股權持有人進行任何其他分配、支付或交付財產（該人的股權除外）或現金。

“師「指有限責任公司根據組織或組建適用管轄區的法律要求，將其分爲兩個或兩個以上的有限責任公司，以及術語」鴻溝“應具有與之相關的含義。

“美元「或」美元「或」$“指美國的合法資金。

“國內子公司“指根據美國、美國任何州或哥倫比亞特區法律組建的任何子公司。

“提前選擇加入選舉“指適用代理人交付的通知（應借款人的要求）向本協議其他各方告知（a）當時正在執行或修改以美元計價的銀團信貸融資（如適用），納入或採用新的基準利率來取代SOFR期限（且此類銀團信貸設施已在此類通知中確定，並可公開供審查）和（b）適用代理人和借款人聯合選擇觸發SOFR期限的回落; 提供 一旦聯合選擇觸發SOFR期限的回退，適用代理人應向適用貸方發出有關此類選擇的書面通知。

“歐洲經濟區金融機構“指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監督的任何信貸機構或投資公司，(B)在歐洲經濟區成員國設立的、屬於下述機構的母公司的任何實體(A)條 或（c）在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構，該機構是中所述機構的子公司 第(A)條 或 （b） 符合這一定義，並受到其母公司的統一監督。

“歐洲經濟區成員國“指歐盟任何成員國、冰島、列支敦士登和挪威。

“EEA決議授權機構“是指任何歐洲經濟區成員國的任何公共行政當局或任何被委託公共行政當局的人（包括任何受託人），負責解決任何歐洲經濟區金融機構。

“符合條件的受讓人指(A)貸款人，(B)貸款人的關聯公司，(C)貸款人的核準基金，(D)控股公司和借款人各自，僅在向控股公司或借款人(視情況適用)轉讓定期貸款的情況下第10.04(G)條以及(E)在貸款轉讓或承諾轉讓的情況下，依據第10.04(A)條已得到適用代理的同意，並在下列要求的範圍內第10.04(A)條在每一種情況下，借款人均按照第10.04(A)條(I)被取消資格的貸款人、(Ii)受制裁人士、(Iii)自然人或爲自然人的控股公司、投資工具或信託、或爲自然人的主要利益而擁有和營運的自然人，但爲任何成交日期投資者的任何控股公司、投資工具或信託、或爲其主要利益而擁有和營運的任何控股公司、投資工具或信託除外；(Iv)控股及其附屬公司，但根據以下規定向控股公司及/或借款人轉讓條款貸款除外第10.04(G)條、(V)控股及其附屬公司的聯營公司，但根據第10.04(F)條和(Vi)違約貸款人。

“動車組“是指《歐盟條約》中設想的經濟和貨幣聯盟。

“環境“指環境空氣、地表水和地下水（包括飲用水、通航水和溼地）、陸地表面或地下地層、自然資源或任何環境法中另有定義。

“環境索賠“指任何書面索賠、書面通知、書面要求、命令、訴訟，聲稱對任何調查、補救、清除、回應、糾正行動、自然資源損害、人身傷害、財產損害、罰款、處罰或其他費用產生、相關或產生的費用（a）存在，在任何地點釋放或威脅釋放危險材料或（b）任何違反或涉嫌違反任何環境法的行爲，並應包括任何尋求損害賠償、分擔、賠償、成本回收、補償或禁令救濟的索賠，因存在、相關或產生，釋放或威脅釋放危險材料。

“環境法“指任何和所有當前和未來適用的條約、法律、法規、法令、條例、規則、法令、命令、判決、同意令、同意令、守則或其他具有法律約束力的要求，在每種情況下均具有法律和普通法的效力和效果，與保護公衆健康有關，因爲它涉及接觸危險材料或保護環境，危險材料的釋放或威脅釋放、自然資源或自然資源損害的保護或與接觸危險材料有關的職業安全或健康，以及任何和所有適用的環境許可證。

“環境留置權“指根據任何環境法有利於任何政府當局的任何保留權。

“環境許可證“指政府當局根據環境法要求的任何許可、許可、批准、登記、通知、豁免、同意或其他授權。

“股權出資“應具有本文第四段中賦予該術語的含義。

“股權治癒貢獻“應具有該術語的含義 第8.04節.

“股權“對於任何人來說，指的是任何和所有股份、權益、參與權或其他同等物質，包括會員權益（無論如何指定，無論有投票權或無投票權），該人的股權，包括，如果該人是合夥企業，合夥權益（無論是一般的還是有限的）以及賦予某人有權獲得利潤和損失份額的任何其他利益或參與，或該合夥企業的財產分配，無論是在截止日期尚未償還還是在截止日期之後發行，但不包括可轉換或交換爲該股權的債務證券。

“股票發行“應指（a）控股公司在截止日期後發行或出售任何股權（包括因行使任何認購權或期權（或購買股權的任何認購權或期權）而發行的任何股權））或（b）對控股公司資本的任何貢獻，不得重複。

“ERISA“指1974年《僱員退休收入保障法》（該法可能不時修訂）以及據此頒佈的規則和法規。

“ERISA附屬公司“就任何人、任何實體、貿易或企業而言，（無論是否註冊成立）與該人一起是或在相關時間曾經是《守則》第414（b）、（c）、（m）或（o）條或ERISA第4001（b）（1）條所描述的團體的成員，該團體包括或包括該人，或者是在相關時間曾經是，根據ERISA第4001（a）（14）條，與該人屬於同一「受控團體」的成員。

“ERISA事件「應指(A)ERISA第4043條所界定的與計劃有關的任何」可報告事件“(規定免除30天通知期的事件除外)；(B)任何計劃未能滿足《守則》第412條或ERISA第302條所指的適用於該計劃的最低供資標準，不論是否放棄；(C)根據《守則》第412(C)條或ERISA第302(C)條申請豁免任何計劃的最低供資標準；(D)控股公司、借款人、任何其他子公司或其任何ERISA關聯公司因終止任何計劃或從任何計劃或多僱主計劃中撤回或部分撤回控股公司、借款人、任何其他子公司或其任何ERISA關聯公司而根據ERISA第四章(根據ERISA第4007條到期但未拖欠的PBGC保費)承擔的任何責任；(E)控股公司、借款人、任何其他子公司或其任何ERISA關聯公司的收據；或其任何ERISA關聯公司或任何計劃或多僱主計劃的管理人根據ERISA第4041或4041a條發出終止任何此類計劃或多僱主計劃的任何書面意向通知，或PBGC根據ERISA第4042條啓動程序以指定受託人管理任何計劃，(F)通過任何根據《守則》第436(F)條或ERISA第206(G)條要求提供擔保的計劃修正案，(G)控股公司、借款人、任何其他子公司或任何ERISA關聯公司全部或部分撤回，從多僱主計劃或多僱主計劃破產(符合ERISA第4245節的含義)或處於「危險」或「危急」狀態(符合守則第432節或ERISA第305節的含義)的書面通知中，(H)發生非豁免的「被禁止交易」，而控股公司、借款人、任何其他子公司或其ERISA關聯公司是「不合格的人」(符合該守則第4975條的含義)，並且可以合理地預期任何貸款方或其ERISA關聯公司對其負有任何責任，(I)任何計劃處於或預期處於「風險」狀態的書面決定(《守則》第430節或ERISA第303節的含義)；(J)控股公司、借款人、任何其他子公司或其任何ERISA關聯公司在任何適用的寬限期屆滿後未能在到期日之前就任何計劃根據《守則》第430(J)條支付所需的分期付款；或(K)控股公司、借款人、任何其他子公司或其任何ERISA關聯公司未能向多僱主計劃作出任何必要的貢獻；在任何適用的寬限期屆滿後。

“歐盟自救立法時間表“指貸款市場協會（或任何繼任者）發佈的不時有效的歐盟救助立法計劃。

“違約事件“應具有該術語的含義 第8.01節.

“超額現金流“對於任何超額現金流期，指（a）該期間的合併EBITDA（在不對任何指定交易賦予形式效力的情況下計算，也不使合併EBITDA定義的第（j）（i）、（s）、（u）和（y）（i）條生效）， 加 (b)該期間營運資金的任何減少， 減號、（c）在每種情況下，不得重複：

儘管本文或超額現金流定義中使用的任何術語的定義中有任何相反的規定，控股公司及其子公司的超額現金流的所有組成部分均應在合併的基礎上計算。

“超額現金流百分比“對於超額現金流期而言，意味着50%; 提供 （a）如果適用超額現金流期末的總淨槓桿率大於3.40：1.00但小於或等於4.25：1.00，該百分比應爲25%;（b）如果適用超額現金流期末的總淨槓桿率小於或等於3.40：1.00，該百分比應爲0%。

“超額現金流期“指自2024年12月31日結束的財年開始的控股公司的每個財年。

“《交易所法案》“指經修訂的1934年證券交易法。

“排除的帳戶“指任何存款帳戶、證券帳戶或商品帳戶（a）僅用於工資、工資稅和其他員工工資和福利付款，（b）構成信託、受託、託管或納稅帳戶，包括銷售稅帳戶，（c）構成零餘額存款帳戶，（d）被指定爲託管帳戶或爲第三方持有資金，（e）[保留]，（f）主要用於政府應收賬款的存款或（g）僅爲持有下文允許的任何應收賬款貸款的收益而保留的（任何現有的NPS設施除外），受交易對手對該應收賬款貸款的優先權的約束，並且被有關該應收賬款貸款的最終協議條款禁止受抵押代理人的保留權的約束。

“排除的抵押品“應指（a）任何具有公平市場價值的付費所有不動產（借款人在截止日期善意合理確定，或者，如果該不動產是在截止日期之後收購的，則在收購日期之前）低於12，500，000美元，位於特殊洪水災害區的任何收費房地產以及房地產的所有租賃權益（據了解，不需要獲得任何房東豁免、禁止令或抵押訪問函）;（b）機動車輛、飛機和其他受所有權證書約束的資產，但僅限於其優先權無法通過提交融資聲明（或同等文件）來完善;（c）

個人價值低於5,000,000美元的信用證權利，但對可通過提交融資單(或等價物)完善的其他抵押品的輔助義務和個人價值低於5,000,000美元的商業侵權債權除外；(D)任何氟氯化碳或氟氯化碳控股公司的股權，但不是任何一級氟氯化碳或一級氟氯化碳控股公司未償股權的65%，以及任何氟氯化碳或氟氯化碳控股公司的所有直接或間接資產；(E)(I)構成按金股票的股權；及(Ii)在下列情況下不構成全資附屬公司的任何人士的股權：(X)未經一個或多個第三方同意而不能質押該等股權，且該等股權未獲該人的組織文件同意或在該人的組織文件所禁止的範圍內(該等同意要求或禁止在該等股權的成交日期或收購日期存在，且並非在考慮該項收購時訂立)，或(Y)該等股權的質押(包括任何補救措施的行使)會導致控制權的改變，對任何貸款方或不是全資子公司的人產生回購義務或其他重大不良後果；(F)涉及不動產或非土地財產的任何合同、租賃、許可、許可或許可協議，或涉及任何貸款方的不動產或非土地財產的任何合同、租賃、許可、許可或許可協議中的任何權利或權益，在本協議允許的範圍內，如果根據該合同、租賃、許可、許可或許可協議的條款或與此有關的適用法律(包括任何政府當局的規則或條例)，授予擔保權益或留置權即構成或將違反或使該合同、租賃、許可、許可、或許可協議或設定以任何其他當事人爲受益人(貸款方或其子公司除外)的終止權；(G)任何貸款方在成交之日所擁有的或此後由貸款方獲得的任何資產，而該資產受留置權擔保買款債務(包括任何資本租賃債務)或類似債務的約束，但該等義務與買入貨幣債務(包括任何資本租賃債務)或類似債務屬於同一類型，僅在授予該留置權所依據的合同或其他協議(或規定該購置款義務(或該資本租賃義務)的文件)禁止在該資產及其收益上設立任何其他留置權的範圍和時間內，或該留置權將違反該合同或其他協議或使該合同或其他協議無效，或產生有利於借款方或其子公司的終止權；(H)政府許可證、州或地方特許經營權、特許經營權和授權或合同項下的任何其他特定資產或權利，但以適用法律(包括任何政府當局的規則或條例)禁止授予擔保權益或留置權爲限，或質押或設定擔保權益需要政府同意、批准、許可或授權(經商定，無需遵守《聯邦債權轉讓法》或任何類似法規)或第三方同意的範圍內(以截止日期或取得該許可證、特許經營權之日存在的同意要求或禁止爲限，租賃權、授權書或合同項下的其他資產或權利，而不是在考慮這種收購時訂立的)；(1)任何美國意向使用商標申請，但僅在授予該申請的擔保權益會損害此種意向使用商標申請根據適用的聯邦法律的有效性或可執行性的期間內；提供一旦提交併被美國專利商標局接受根據《美國法典》第15編第1060(A)條(或任何後續條款)聲稱使用的修正案，這種意圖使用商標申請應被視爲抵押品；(J)排除帳戶和其中持有的資金或其他財產；(K)抵押品代理人和借款人合理地以書面同意取得該等抵押權益或完善該等抵押權益的成本及/或負擔(包括業權保險、勘測或洪水保險(如有需要)的費用)相對於借出所提供的抵押的利益而言過高的資產；或(L)爲抵押品代理人訂立或完善該等財產或資產的質押或抵押權益會對控股公司及其附屬公司造成重大不良稅務後果的任何財產或資產，作爲整體(由借款人真誠地合理厘定)；提供(A)上述(F)至(H)款的免責條款不得解釋爲(1)適用於任何所述的禁止或限制根據《紐約UCC》第9-406、9-407、9-408或9-409條或其他適用法律無效的範圍，或(2)適用於任何同意或放棄

儘管此類合同、租賃、許可、許可或許可協議或政府許可、州或地方特許經營權、特許經營權或授權（如適用）的質押受到禁止或限制，但獲得的將允許抵押代理人附加擔保權益或優先權;和（B）上述對第（a）至（h）條的排除絕不應解釋爲限制、損害、或以其他方式影響抵押代理人在任何貸款方的任何收益或應收賬款中的任何權利或利益中的任何持續擔保權益和對任何貸款方的任何權利或利益的任何持續擔保權益，包括任何此類合同的銷售、許可、租賃或其他處置，租賃、許可協議、政府許可、州或地方特許經營權、特許經營權或授權、帳戶或股權。

“被排除的子公司“指的是，就控股而言（提供，借款人在任何情況下都不構成排除子公司）：

（a） 任何不擁有任何重大知識產權的非重大子公司（提供如果任何此類子公司不再有資格作爲非重大子公司，則該子公司將根據本條款（a））不再是排除子公司;

（b） 各CFC控股公司（提供如果任何此類子公司不再是CFC控股公司，則該子公司將不再是本條款（b））的除外子公司;

（c） 除施羅德德國子公司外的每個外國子公司（提供 如果任何此類子公司成爲國內子公司，則根據本（c））條，其將不再是排除子公司;

（d） 每個非全資子公司的子公司（提供如果子公司在第十五修正案生效日期後不再是全資子公司，則該子公司因與非控股關聯公司的人進行善意交易而符合全資子公司的資格; 提供,進一步，如果任何此類子公司成爲全資子公司，則該子公司將根據本條款（d））不再是排除子公司;

（e） 在截止日期之前存在或收購的任何子公司，只要法律要求禁止該子公司擔保義務;

（f） 在截止日期之前存在或之後收購的任何子公司，其範圍和期限爲（但僅限於）（i）該子公司對義務的擔保需要尚未獲得政府當局的同意、批准、許可或授權或（ii）僅限於在截止日期之後根據允許的收購的子公司，受合同的任何限制（如果此類限制不是在考慮此類收購時簽訂或並非出現）（包括任何獲得尚未獲得的第三方同意的要求）;

（g） 每個子公司是外國子公司（任何施羅德德國子公司除外）或CFC控股公司的直接或間接子公司;

（h） 任何非營利子公司;

（i） 任何特殊目的實體;

（j） 任何子公司，只要抵押代理和借款人以書面形式合理同意獲得擔保的成本和/或負擔相對於貸方的利益來說過高;

（k） 任何子公司，只要該子公司提供擔保將對控股及其子公司整體造成重大不利稅務後果（由借款人善意合理確定）;

（l） 專屬保險公司;

（m） 根據上述（a）至（l）條被排除在外的子公司的任何直接或間接子公司;和

（n） 僅在本應由抵押品擔保的任何對沖債務的情況下，任何不是《商品交易法》定義的「合格合同參與者」的子公司;

提供儘管有上述規定，「除外子公司」不包括任何施羅德德國子公司。一旦任何此類子公司根據上述第（a）至（n）條不再是排除子公司，該子公司應遵守 第5.10節，在適用的範圍內。

“互換債務除外“就任何擔保人而言，指根據《商品交易法》或任何規則，該擔保人爲該互換義務(或其任何擔保)所作的全部或部分擔保，或該擔保人爲保證該等互換義務(或其任何擔保)而作出的全部或部分擔保，或該擔保人爲擔保該等互換義務而給予的擔保的全部或部分是違法或不合法的，商品期貨交易委員會的條例或命令(或其中任何規定的適用或官方解釋)：(A)在擔保人擔保或授予擔保權益本應對相關互換義務生效時，該擔保人因任何原因未能構成《商品交易法》所界定的「合格合同參與者」，或(B)在根據《商品交易法》第2(H)條須遵守清算要求的互換義務的情況下，因爲該擔保人是“金融實體，“如《商品交易法》第2(H)(7)(C)節所界定的，當擔保人的擔保(或擔保人對擔保權益的授予，視情況而定)對該互換義務生效或將生效時。如果掉期義務是根據管理一次以上掉期的主協議產生的，則這種排除僅適用於可歸因於此類擔保或擔保權益不合法的掉期的部分。

“不含稅“就任何代理人、任何貸款人、開證行或接受任何付款的任何其他收款人而言，指(A)由司法管轄區(或其任何政治分區)向其徵收或以其淨收入、毛收入、淨利潤或毛利(不論面額如何)徵收或以其衡量的稅項；(I)由於上述收款人在該司法管轄區組織或設有其主要辦事處(或就任何貸款人而言，則爲適用的貸款辦事處)，或(Ii)徵收該項稅項的司法管轄區與上述收款者之間的任何其他現有或以前的聯繫，但並非純粹由於已籤立或交付、成爲任何貸款文件項下的擔保權益的一方、履行其義務或收取款項、根據任何貸款文件參與或執行任何其他交易、或出售或轉讓任何貸款或任何貸款文件中的權益，(B)根據守則第884(A)條徵收的任何分支利得稅或(A)款所述任何司法管轄區所徵收的任何類似稅項，或(C)就貸款人而言，根據貸款人成爲本合同一方(或指定新的貸款辦事處)時對應付給該貸款人的金額徵收的任何美國聯邦預扣稅，但(X)在緊接指定新的貸款辦事處(或轉讓)之前，該貸款人(或其轉讓人，如有)有權根據下列規定從任何貸款方獲得額外的預扣稅除外第2.14(A)條或(Y)如該貸款人是依據以下方式提出的請求的受讓人

借款方按照 第2.15節, (d)因分包商未能遵守規定而徵收的稅款 第2.14（e）節，和（e）根據FATCA徵收的任何美國聯邦預扣稅。

“行使補救措施“應具有該術語的含義 第1.11節.

“現有收件箱設施“指（a）根據日期爲2013年5月28日與花旗銀行簽訂的供應商協議，GC Acquisition LLC的分包貸款及（b）應用工程公司的SEARCH Facility of Applied Engineering，Inc.根據日期爲2004年5月11日與花旗銀行簽訂的供應商協議，N.A.，在每種情況下，均以不會對貸方造成重大不利的方式不時修改、補充、修改或重述（同意任何修正、補充、對任何現有分包商設施進行修改或重述，以添加或替換其中指定的買方（定義見適用的現有分包商設施）（通過法律實施用其繼任者替換該買方除外）應被視爲對貸方構成重大不利）。

“現有循環部分“應具有 第2.16(B)條.

“延長循環信貸承諾“應具有該術語的含義 第2.16(B)條.

“延期循環信用貸款“指因延期修正案而產生的一種或多種循環信用貸款類別。

“現有定期貸款部分“應具有 第2.16(A)條.

“延長期限貸款“應具有該術語的含義 第2.16(A)條.

“展期貸款人“應具有該術語的含義 第2.16（c）節.

“延拓“指根據第2.16條和適用的延期修正案通過修改貸款或承諾來建立延期系列。

“延期修正案“應具有 第2.16（d）節.

“延期選舉“應具有 第2.16（c）節.

“延期請求“應具有 第2.16(B)條.

“擴展系列“應具有 第2.16(B)條.

“公平市價“對於任何確定日期的任何資產或資產組而言，在該確定日期出售該資產可獲得的對價價值，假設自願賣方向自願買方出售，該買方按照公平原則交易，並在合理時間內有序安排，考慮到該資產的性質和特徵，借款人真誠地確定。

“FATCA“應指（a）第1471至1474條（爲避免疑問，包括根據守則第1471（b）（1）條簽訂的任何協議）截至本協議之日（或實質上具有可比性且遵守起來不會在實質上更加繁重的任何修訂版或後續版本），以及美國財政部法規和相關官方發佈的指南，無論是在本協議之日存在還是在此後頒佈，以及（b）任何政府間

實施上述（a）的協議，幷包括實施此類政府間協議的任何規則或指南。

“《反海外腐敗法》“指1977年美國《反海外腐敗法》，18 U.S.C. 78dd-1 等順序，經修訂的。

“聯邦基金有效利率“指任何一天的每年波動利率，等於紐約聯邦儲備銀行在下一個工作日發佈的聯邦基金經紀人安排的與美國聯邦儲備體系成員的隔夜聯邦基金交易利率的加權平均值，或者，如果該利率沒有在任何一個工作日發佈，適用代理人從其選擇的三傢俱有公認地位的聯邦基金經紀人那裏收到的此類交易當天的平均報價。

“費用信“指借款人與Blackstone之間日期爲2017年9月8日的某些費用信函。

“十五條修正案“指借款人、控股公司、擔保人一方和貸方一方於第十五修正案生效日簽署的信貸協議第十五修正案和擔保協議第一修正案。

“第十五修正案生效日期“指2024年5月10日。

“財務總監“任何人的人是指該人或行政代理合理接受的其他人的首席執行官、首席財務官、首席會計官、財務主管、助理財務主管或控制人。

“第一留置權淨槓桿率“指的是，在任何確定日期，（a）由抵押品上的優先權擔保的綜合債務的比率（由優先權低於擔保債務的優先權的抵押品上的優先權的合併債務除外），扣除控股公司及其子公司的不受限制現金和現金等值物，在每種情況下，此時，至（b）最近結束的測試期的合併EBITDA。

“地板“指的是（x）對於初始貸款和延遲提款期限貸款，每年1.00%;（y）對於循環信用貸款，每年0%。

“外國貸款人”指不是本規範第7701（a）（30）條含義內的「美國人」的任何申請人。

“國外計劃“指的是，除美國以外的政府或政府當局強制繳款的每項計劃、計劃或安排外，任何公司維持或繳款的任何員工福利計劃，主要是爲了向在美國境外就業的員工提供固定福利養老金福利。

“外國子公司“指不是國內子公司的子公司。

“前期費用“應具有 第2.05（d）節.

“公認會計原則“指美國普遍接受的會計原則，根據 第1.04節.

“通用電氣資本租賃“指151 Sheree Boulevard Partners，LLC和General Ecology，Inc.根據日期爲2017年4月12日的租賃協議簽訂的不動產租賃，經不時修訂、重述、補充或以其他方式修改。

“通用電氣盈利“指與收購General Ecology，Inc.相關的現有盈利義務的未來付款，賓夕法尼亞州的一家公司。

“德國安全文件“指的是，根據商定的擔保原則，以下德國法律管轄擔保協議：（a）任何施羅德德國子公司的股份或合夥人權益的股份或權益質押協議;（b）任何施羅德德國子公司持有的所有銀行帳戶的帳戶質押協議;（c）德國法公司間應收賬款和欠任何施羅德德國子公司的第三方貿易應收賬款的轉讓和（d）任何施羅德德國子公司擁有的任何知識產權的質押協議。

“GmbH 擔保“應具有 第7.12(A)條.

“GmbH 擔保義務“應具有 第7.12(A)條.

“GmbH擔保人“應具有 第7.12(A)條.

“GmbHG“指德國有限責任公司法（Gesetz betreffend Gesellschaften mit beschränkter Haftung).

“政府權威“指美國或任何其他國家的政府，或其任何政治部門，無論是州、省還是地方，以及任何機構、當局、工具、監管機構、法院、中央銀行或其他行使行政、立法、司法、徵稅、政府的監管或行政權力或職能（包括任何超國家機構，例如歐盟或歐洲央行）。“擔保債務“應具有該術語的含義 第7.01節.

“擔保“指根據 第七條 由擔保人。

“擔保人“應指（a）控股公司和控股公司上市的各子公司 附表1.01（a） 在第十五修正案生效日期和（b）根據 第5.10（b）節.

“危險材料「應指以下內容：危險物質;危險廢物;多氯聯苯（」多氯聯苯“）或任何含有多氯聯苯的物質或化合物;石棉或任何形式或狀況的任何含石棉材料;氡氣或任何其他放射性材料;石油、原油或其任何部分;以及任何其他污染物或污染物或化學品、廢物、材料、化合物、成分或受任何環境法監管的物質。

“對沖銀行“指與控股或任何子公司簽訂對沖協議的任何人; 提供就任何有擔保對沖協議而言，如果該人不是擔保人，（a）該人及其與控股或其相關子公司之間的有擔保對沖協議是行政代理和抵押代理合理接受的（在每種情況下，在所需貸款人的指示下行事）和（b）該人員簽署並向代理人提交了一份書面協議，其形式和內容爲行政代理人和抵押代理人合理接受（在每種情況下，按照所需貸款人的指示行事）和借款人據此（i）任命此類代理人作爲適用貸款文件項下的代理人和（ii）

同意受條款約束 第九條 和 第8.03節 本協議以及任何安全文件中的相應或類似條款，在每種情況下，就好像它是收件箱一樣。

“套期協議“應指（i）任何掉期、上限、衣領、遠期購買或處理利率、貨幣匯率或商品價格的類似協議或安排，無論是一般的還是在特定的意外情況下，無論任何此類交易是否受任何主協議的管轄或受任何主協議的約束，和（ii）任何類型的任何和所有交易以及相關確認，受國際掉期和衍生品協會發布的任何形式主協議的條款和條件約束或受其管轄，任何國際外匯主協議或任何其他主協議（任何此類主協議，連同任何相關附表，“主協議“)，包括任何主協議項下的任何此類義務或責任。

“對沖義務“指對沖協議項下或與對沖協議相關的義務。

“持有量“應具有序言中賦予該術語的含義。

“非實質附屬公司“指控股(提供在任何情況下，借款人均不得構成非實質性附屬公司)，且(A)截至最近結束的控股公司財務季度的最後一天，根據以下規定須提交財務報表第5.01(A)條 或 第5.01(B)節、如適用(或截至截止日期，截止日期前交付的最新財務報表)，在最近結束的測試期內，資產(以個人爲基礎)的價值超過綜合總資產的5.0%(對於控股及其附屬公司)或綜合EBITDA(以個人爲基礎)超過綜合EBITDA的5.0%(對於控股及其附屬公司並按備考基礎計算)。及(B)與所有非重大附屬公司合計，截至最近結束的控股公司財政季度的最後一天，根據以下規定須提交財務報表第5.01(A)條 或 第5.01（b）節(如適用)(或截至截止日期前交付的最新財務報表)於最近結束的測試期(或截止日期，視情況而定)截至該測試期的該日期，資產價值未超過綜合總資產的10.0%或綜合EBITDA佔綜合EBITDA的10.0%(對於控股及其附屬公司，按備考基準計算)；提供如果截至控股公司最近一個財務季度結束時的最後一天，其財務報表必須根據第5.01(A)條 或 第5.01（b）節如適用，借款人指定的所有附屬公司的綜合總資產或綜合EBITDA(如適用)(或截至截止日期，在截止日期前交付的最新財務報表)非實質性子公司借款人應在試用期的最後一天超過上述(A)或(B)款規定的限額，則在財務報表如此交付(或被要求交付)後十(10)個工作日內，借款人應在書面通知中重新指定一家或多家非重要子公司，從而使所有仍被指定爲非實質性子公司“不要超過這樣的限制。 一旦任何此類子公司根據前一句不再是非重大子公司，該子公司應遵守 第5.10節，在適用的範圍內。

“增加生效日期“應具有該術語的含義 第2.17(B)條.

“遞增修正案“應具有該術語的含義 第2.17（f）節.

“增量修正日期“應具有該術語的含義 第2.17（d）節.

“增量等值債務“是指貸款方的債務，其形式爲優先擔保、次級抵押、優先無擔保或次級貸款或票據，或在每種情況下，替代上述內容的任何過渡融資，或與上述任何內容有關的有擔保或無擔保的「夾層」債務或承諾，以代替增量融資下允許產生的貸款; 提供，即：

“增量設施“應具有該術語的含義 第2.17（a）款.

“遞增設施關閉日期“應具有該術語的含義 第2.17(B)條.

“增量貸款“應具有該術語的含義 第2.17（d）節.

“增量循環信貸承諾“應具有該術語的含義 第2.17（a）款.

“增量循環信用貸款“應具有該術語的含義 第2.17（d）節.

“增量定期貸款“應具有該術語的含義 第2.17（a）款.

“增量定期貸款承諾“應具有該術語的含義 第2.17（a）款.

“招致“指發行、承擔、擔保、招致或以其他方式對任何債務承擔直接、間接或或有責任，包括通過擔保、看跌期權、購買協議或其他或有或有協議，以購買、贖回、註銷、作廢或以其他方式有值獲取該等債務；提供, 然而，任何人在成爲附屬公司時已存在的任何債務(不論是通過合併、合併、收購或其他方式)，應被視爲該人在成爲附屬公司時所招致的債務。「這個詞」招致“當用作名詞時，應具有關聯意義。僅用於確定是否符合第6.01節(A)就不計息或其他貼現證券攤銷債務折扣或增加本金，(B)以同一票據的額外負債形式支付定期編排的利息，或以相同類別的額外股權形式以相同條款支付股權的定期編排股息，及(C)就因發出贖回通知或預付款項或提出強制要約購買該等債務而產生的債務支付溢價的責任，在每種情況下均應被視爲並非債務的產生。

“負債“任何人的所有義務，不得重複：（a）該人對借款的所有義務;（b）該人以債券、債券、票據或類似工具證明的所有義務;（c）該人根據有條件出售或與該人購買的財產有關的其他所有權保留協議的所有義務;（d）作爲財產或服務的延期購買價格發出或承擔的該人的所有義務（不包括（i）應付貿易賬款和其他普通課程賬款、對貿易債權人的類似義務以及工資的應計費用和類似負債，在每種情況下，在正常業務過程中產生或應計以及任何貿易或商業信用證項下的任何償還義務，以及（ii）任何盈利義務或類似的或有付款義務，除非該義務在賺取且到期且應付時未支付）;（e）所有

以任何留置權擔保的其他人對該人所擁有或獲得的財產的負債，不論是否已承擔由此擔保的債務，但僅限於此類財產的公平市場價值；(F)所有資本租賃債務和購置款債務；(G)必須反映在該人的資產負債表上的所有對沖債務；(H)[保留]；(I)該人就信用證、擔保書、銀行承兌匯票和類似信貸交易向任何債務人償還的所有義務(貿易或商業信用證方面的任何償還義務除外)；(J)該人的任何不符合資格的股本；及。(K)該人就上文(A)至(J)條所指的其他人的債務而承擔的所有或有債務。任何人的負債須包括任何其他實體(包括該人爲普通合夥人的任何合夥)的債務，但如該人在該實體中的所有權權益或與該實體的其他關係導致該人負有法律責任，則該人的債務須包括該其他實體的債務，但如該等負債的條款明文規定該人無須承擔法律責任，則屬例外(普通合夥人法律責任除外)。

“保證稅“指對任何貸款方在任何貸款文件下的任何義務所支付的任何付款徵收的所有稅收，但除外稅除外。

“受償人“應具有該術語的含義 第10.03（b）節.

“獨立資產或運營“如果任何母公司的總資產、收入、持續經營所得稅前收入和經營活動現金流量（在每種情況下不包括與其對控股及其子公司的投資相關的金額），根據GAAP確定並如該母公司最近的資產負債表所示，超過該母公司相應合併金額的5.0%。

“信息“應具有該術語的含義 第10.12條.

“初始借款人“應具有序言中賦予該術語的含義。

“首次公開募股(IPO)“指任何交易或一系列相關交易（包括與任何特殊目的收購公司或其子公司的任何合併），此後控股或任何母公司的共同股權構成在任何美國證券交易所公開交易的股權。

“初始定期貸款“指在截止日期根據 第2.01(A)條 以及根據第十五修正案的所有其他「長期貸款」（定義見第十五修正案）。 第十五修正案生效日期的初始定期貸款本金總額爲252，898，598.45美元。

“初始定期貸款承諾“對於任何借款人來說，指的是其在截止日期根據以下規定向借款人提供初始期限貸款的義務 第2.01(A)條 本金總額不得超過該申請人姓名對面所列金額 附表2.01 (as於截止日期生效），標題爲「初始期限貸款承諾」。 截止日期（在截止日期發放初始定期貸款之前）初始貸款承諾的本金總額爲160，000，000.00美元。

“知識產權“應具有《安全協定》賦予該術語的含義。

“公司間票據“是指Holdings及其每個子公司之間以形式和實質令抵押代理合理滿意的方式和內容提出的期票。

“利益選擇請求“指借款人根據以下要求轉換或繼續貸款 第2.06節，基本上以 附件D 或適用代理人合理接受的其他形式。

“付息日期“指（a）對於任何DAB貸款，自2017年12月31日開始，該貸款未償還期間每年三月、六月、九月和十二月的最後一個工作日，（b）對於任何定期SOFR貸款，適用於該貸款的利息期的最後一天，以及，如果利息期超過三個月的定期SOFR貸款，該利息期最後一天之前的每一天，該利息期第一天後每隔三個月的時間發生一次，並且（c）對於任何貸款，到期日適用於此。

“利息期“就任何定期SOFR貸款而言，指自發放此類貸款之日起至日曆月中數字上相應的日期結束的期間，該日曆月爲借款人選擇的此後一個月、三個月或六個月(或者，如果所有貸款人同意，則爲十二個月或不足一個月)；提供(A)如任何利息期間將在營業日以外的某一天結束，則該利息期間須延展至下一個下一個營業日，但如該下一個營業日在下一個歷月，則該利息期間應在下一個營業日結束；(B)在一個歷月的最後一個營業日(或在該利息期間的最後一個歷月中並無在數字上相對應的日期)開始的任何利息期間，須在該利息期間的最後一個歷月的最後一個營業日結束，(C)任何利息期不得超過到期日；及(D)在任何時候，有效的不同利息期不得超過五個。爲此目的，最初發放貸款的日期應爲發放該貸款的日期，此後應爲該貸款最近一次轉換或延續的生效日期。

“投資“就任何人而言，指該人以貸款、擔保、預付款或出資形式對任何其他人（包括關聯公司）進行的任何投資（不包括（a）在正常業務過程中出於善意商業目的向該人的官員和僱員提供的佣金、差旅費和類似預付款，和（b） 博納 真實感 正常業務過程中產生的帳戶）、購買或其他收購該其他人（或該其他人的任何部門或業務線）的債務、股權或全部或絕大部分資產。

任何時候未償投資的金額應爲該投資的原始成本，減去控股或子公司就該投資收到的任何股息、分配、利息支付、資本返還、還款或其他金額（提供 就現金或現金等值以外的形式收到的金額而言，該金額應等於該對價的公平市場價值）。 在爲債務、股權或其他證券的對價而提供任何此類貸款、預付或注資、購買或其他收購時，投資將被視爲已進行。

“投資性物業“應具有《安全協定》賦予該術語的含義。

“ISP就任何信用證而言，”指國際銀行法與實踐協會發布的「1998年國際備用證實踐」。(or發佈時可能有效的較後版本）。

“開證行“根據上下文要求，應指（a）花旗銀行，不適用和加拿大皇家銀行;（b）根據 第2.02（j）節 和（K）有關該貸方簽發的信用證;和/或（c）統稱爲所有上述內容。 任何發行銀行均可自行決定安排該發行銀行的一個或多個附屬機構簽發一份或多份信用證（就貸款文件的所有目的而言，每個此類附屬機構應被視爲「發行銀行」）。如果任何時候都有不止一家發行銀行，則本文和其他貸款文件中提及的發行銀行應被視爲指適用信用證的發行銀行或所有發行銀行（根據上下文要求）。

“合併協議“指實質上以以下形式存在的加入協議 附件E 或行政代理人合理接受的其他形式（按照所需貸款人的指示行事）。

“最遲到期日“在任何時候都是指適用於當時任何貸款的最新到期日，包括根據本協議不時延長的任何延長期限貸款的最新到期日。

“信用證承諾“指開票銀行根據 第2.02節.

“信用證付款“指開票銀行根據信用證項下的提款進行的付款或支出。

“LC暴露“在任何時候都是指（a）當時所有未付信用證的未提款總額的總和 加 (b)當時所有未償還債務的本金總額。 任何循環應收賬款在任何時間的信用證風險敞口均指其佔當時總信用證風險的按比例百分比。

“LC擴展“應具有該術語的含義 第2.02(C)(I)條.

“LC義務“指的是，在任何確定日期，所有未償信用證（包括已提交但未兌現或拒絕兌現的文件的任何和所有信用證）項下可提取的總金額加上所有未報銷金額的總和，包括所有信用證付款。 就本協議的所有目的而言，如果在任何確定日期，信用證已按其條款到期，但由於國際備用證慣例（ISP 98）第3.13條和第3.14條的實施，仍可以根據該信用證提取任何金額，則該信用證應被視爲「未償」剩餘可供提取的金額。 除非本文另有規定，否則信用證在任何時候的金額均應被視爲當時有效的該信用證的規定金額。

“LC參與費“應具有該術語的含義 第2.05(C)條.

“LC請求“是指以開票行根據條款不時使用的形式開立或修改信用證的申請和協議 第2.02(B)條.

“LC子限額“意味着25，000，000美元。

“租契“指任何和所有租賃、分包、租賃、選擇權、特許權協議、租賃協議、佔用協議、特許經營協議、使用協議和任何其他協議（包括所有修改、延期、替換、續簽、修改和/或

擔保），無論是否有記錄，也無論現在存在或以後簽訂，影響任何不動產全部或任何部分的使用或佔用。

“出借人“應具有序言中賦予該術語的含義。

“信用證“在任何情況下均指由開票銀行根據以下規定爲借款人或其任何子公司的帳戶簽發或將簽發的任何備用信用證 第2.02節.

“信用證權利”指UCC中定義的「信用證權利」。

“信用證到期日“指循環到期日前不少於五（5）個工作日的日期（或者，如果該日期不是工作日，則爲下一個工作日），或較晚日期，以該信用證已以相當於103%的金額進行現金抵押在循環到期日之後的一段時間內，以適用的發行銀行和借款人之間相互合理商定的方式提供信用證風險或以另一張信用證支持。

“留置權“就任何財產而言，指（a）任何抵押、信託契約、扣押、質押、擔保、索賠、押記、抵押轉讓、抵押，任何類型的擔保權益或擔保，或UCC下任何融資報表的任何備案，或任何政府當局的任何類似通知或記錄法規下的任何其他類似的保留權通知（不證明有效優先權或未經授權提交的文件或類似通知除外），包括任何地役權、通行權或對不動產所有權的其他擔保，在上述每種情況下，無論是自願的還是法律強加的;和（b）賣方或出租人在與該財產相關的任何有條件銷售協議、資本租賃或所有權保留協議（或與上述任何協議具有基本相同經濟影響的任何融資租賃）下的權益。

“有限條件交易記錄“指（1）任何允許的收購或其他投資或類似交易（無論是通過合併、合併、合併或其他業務合併或收購股權或其他方式），在每種情況下，均由控股公司或其一個或多個子公司允許，其完成不取決於第三方融資的可用性或獲得第三方融資，（2）任何贖回、回購、取消、償還、解除或償還債務需要提前發出不可撤銷通知（爲避免疑問，該通知可能以再融資或任何其他交易的發生爲條件）、（3）任何限制性付款和（4）控股或其一個或多個子公司允許的任何資產出售或其他處置。

“有限條件選舉“應具有該術語的含義 第1.06節.

“有限條件測試日期“對於任何有限條件交易來說，是指執行協議的日期、就該有限條件交易發出不可撤銷的通知或聲明的日期。

“貸款文件“指本協議、第十五修正案、第十六修正案、註釋、代理費函、費用函、循環代理費函、DDTL費用函、第十六修正案費用信 以及安全文件。

“貸款方“指借款人和擔保人。

“貸款“指貸方根據本協議向借款人提供的貸款。

“Loar收購“應具有本文第三部分中賦予該術語的含義。

“Loar收購協議“具有本文第一部分中賦予該術語的含義。

“洛爾集團“應具有序言中賦予該術語的含義。

“低目標“具有本文第一部分中賦予該術語的含義。

“市值“是指等於（i）控股或控股任何直接或間接母公司在宣佈相關股息之日已發行和發行普通股權益的總數乘以（ii）的金額該等普通股權在宣佈該等股權之前30個連續交易日在適用交易所的每股收盤價的算術平均值股息

“按金股票“具有U法規中賦予該術語的含義。

“主協議“應具有「對沖協議」定義中賦予該術語的含義。

“實質性不良影響“指對（a）控股公司及其子公司整體的業務、資產、財務狀況或經營結果的重大不利影響;（b）貸款方的能力（總體而言）履行任何貸款文件項下的任何付款義務;或（c）貸款文件（作爲一個整體）下貸方或抵押代理人可獲得的權利、利益或補救措施（作爲一個整體）。

“物質債務“指Holdings或其任何子公司的任何債務（貸款或對沖義務除外），未償還本金總額超過（i）24，000，000美元和（ii）Holdings及其子公司最近結束的測試期綜合EBITDA的20.0%（以形式計算）; 提供 如果無法合理預期提前終止GE資本租賃會導致重大不利影響，GE資本租賃項下的債務不構成重大債務。

“材料知識產權“指（a）由控股公司或其任何非除外子公司的子公司擁有的任何知識產權，並且（b）對控股公司及其子公司（作爲一個整體）的業務至關重要。

“到期日“指的是，（a）就初始期限貸款而言 （爲避免疑問，包括第十六修正案增量定期貸款） 和任何延遲提取定期貸款（長期貸款除外），2030年5月10日（“定期貸款到期日”）;（b）關於循環信貸承諾和任何循環信貸貸款，2029年5月10日（“循環到期日");（c）對於任何增量定期貸款、增量循環信貸承諾和增量循環信貸貸款，適用的增量修正案中指定的最終到期日;和（d）對於任何長期貸款和延長循環信貸承諾，適用的延期修正案中指定的最終到期日; 提供在任何情況下，如果該日不是營業日，則到期日應爲該日之前的營業日。

“特立獨行的賺到“指與收購Maverick Molding Co.相關的現有盈利義務的未來付款，一家俄亥俄州公司。

“最大速率“應具有該術語的含義 第10.14條.

“最低借款金額“應指：

（a） 對於定期SOFR貸款爲初始期限貸款，500，000美元;

（b） 對於定期SOFR貸款是循環信用貸款，100，000美元;

（c） 如果是延期提取定期貸款的定期SOFR貸款，則爲1，000，000美元;

（d） 對於爲初始貸款的DAB貸款，爲500，000美元;

（e） 如果是循環信用貸款的DAB貸款，則爲100，000美元和當時的循環信用承諾中的較小者;和

（f） 如果是延遲提款期限貸款的DAB貸款，則爲1，000，000美元。

“抵押貸款“指設定和證明抵押財產上的優先權的協議，包括抵押、信託契約、租賃和租金轉讓或任何其他文件，該協議應基本上採用抵押代理合理滿意的形式，在每種情況下，具有使該文件符合適用的當地文件或適用的習慣所需的附表幷包括規定當地法律。

“抵押財產“應指（a）每一項被識別爲抵押財產的自有不動產 附表3（b） 截至截止日期的完善證書和（b）位於美國的每件擁有的不動產（如果有的話）應受截止日期後根據 第5.10節.

“多僱主計劃“指ERISA（a）第4001（a）（3）條或第3（37）條含義內的多僱主計劃，任何貸款方或任何ERISA附屬機構正在對其承擔或累積承擔繳款義務;或（b）任何貸款方或任何ERISA附屬機構在過去六個計劃年內已向其做出貢獻，並且任何貸款方或任何ERISA附屬機構對此有任何貢獻持續的義務或合理預期會產生責任。

“淨資產確定“應具有該術語的含義 第7.12（b）（vi）（F）節.

“現金淨收益“指等於以下金額：

“未經同意的貸款人” 指不批准任何同意、放棄或修正的申請人，這些同意、放棄或修正（a）需要根據條款獲得適用類別的所有或所有受影響貸方的批准 第10.02條 及（b）已得到所需貸款人的批准。

“非融資租賃義務“適用於任何人，指該人作爲承租人對任何財產（無論是真實的、個人的還是混合的）的任何租賃，符合GAAP（爲避免疑問，但須遵守 第1.04節），不是也不需要在該人的資產負債表上計入資本租賃或融資租賃。爲免生疑問，直線租賃或經營租賃應被視爲非融資租賃義務。

“備註“指證明本協議項下的承諾或根據本協議發放的貸款的任何票據，基本上以以下形式 附件F 或適用代理人合理接受的其他形式。

“NYFRB“指紐約聯邦儲備銀行。

“義務“係指(A)控股公司、借款人及其他貸款當事人因下列情況而不時產生的義務：(I)到期並按時支付(I)貸款的本金及溢價(如有)及貸款利息(包括在任何破產、無力償債、接管或其他類似程序懸而未決期間應計的利息，不論該程序是否允許或可容許)，不論該等貸款在到期日、提早付款日期或其他日期到期時，借款人及其他貸款當事人根據本協議須就任何信用證支付的每筆款項，本協議、其他貸款文件、有擔保現金管理協議和有擔保對沖協議項下的控股公司、借款人和其他貸款方的所有其他貨幣義務，包括主要、次要、直接、或有、固定或其他方面的費用、費用、開支和賠償(包括在任何破產、接管或其他類似程序懸而未決期間發生的貨幣義務，無論是否允許或允許)，本協議及其他貸款文件項下或根據本協議及其他貸款文件，控股公司、借款人及其他貸款方的協議、義務及責任。儘管有上述規定，債務不應包括被排除的互換債務。

“OFAC“指美國財政部外國資產管制辦公室。

“高級船員證書“指負責官員以官方（而不是個人）身份簽署的證書。

“公開市場購買到期日期“中賦予該術語的含義爲第10.04(G)條.

“組織文件“就任何人而言，指（a）對於任何公司，公司註冊證書和章程（或類似文件），（b）對於任何有限責任公司，成立證書和運營協議（或類似文件），（c）對於任何有限合夥企業，成立證書和有限合夥協議（或類似文件），（d）對於任何普通合夥企業，合夥協議（或類似文件）和（e）在任何其他情況下，上述內容的功能等同物，包括，如果是在德國註冊或成立的任何實體，商業登記冊摘錄（手語語錄)、其組織章程或合夥協議(Satzung oder Gesellschaftsvertrag)、任何附例(Geschäftsordnung）和股東名單（Gesellschafterlist).

“其他稅種“指所有當前或未來的印花稅、法院稅或文件稅或任何其他消費稅、無形稅、記錄稅、檔案稅、財產稅或類似稅，源於根據本協議或任何其他貸款文件支付的任何付款，或源於簽署、交付或執行、接收或完善本協議或任何其他貸款文件項下或以其他方式與本協議或任何其他貸款文件有關的擔保權益，除針對轉讓、授予參與、指定不同貸款徵收的除外稅定義第（a）（ii）條中描述的任何此類稅外

辦公室或其他轉讓（不包括轉讓、授予參與、指定不同貸款辦公室或根據 第2.15節).

“全額支付“指以現金全額支付（x）義務（根據有擔保對沖協議和有擔保現金管理協議的義務以及尚未提出索賠的早期或或有或可報銷義務除外），（y）擔保義務（根據有擔保對沖協議和有擔保現金管理協議的義務除外，除非已發生違約事件，並且 第8.03節 然後適用，以及尚未提出索賠的早期或或有或可償還義務）或（z）有擔保義務（定義見擔保協議）（根據擔保對沖協議和有擔保現金管理協議的義務除外，除非根據該協議發生違約事件，並且 第8.03節 然後適用，以及未提出索賠的早期或或有或可報銷義務）。 “全額付款“應具有與之相關的含義。

“平行債務“應具有該術語的含義 第9.17（b）節.

“父級“指Loar Acquisition 13，LLC，一家特拉華州有限責任公司，也是Holdings的母公司。

“母公司“指借款人爲其直接或間接子公司的任何人。

“參與者“應具有該術語的含義 第10.04（c）節.

“參與者註冊“應具有該術語的含義 第10.04（c）節.

“工資保障計劃“指薪資保護計劃、《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》第一章第1102條（該法案可能會不時修訂）以及據此頒佈的規則和法規。

“PBGC“指ERISA中提到和定義的養老金福利擔保公司以及履行類似職能的任何後續實體。

“多氯聯苯“應具有「危險材料」定義中賦予該術語的含義。

“完美證書“指實質上以以下形式形式的證書 附件G-1 或由抵押代理批准、由借款人和每位擔保人簽署的任何其他形式，並且應不時通過完善證書補充或其他方式補充。

“完美證書補充“指實質上以以下形式補充的證書 附件G-2 或抵押代理批准的任何其他形式。

“週期期限SOFR確定日「具有」SOFR“一詞的定義中規定的含義。

“允許的收購“指的是任何收購，其範圍是：

“認可持有人“指任何截止日期投資者及其各自的任何關聯公司（任何投資組合公司除外）。

“允許的投資“指控股公司或其任何子公司進行的以下任何投資：

“允許留置權“應具有該術語的含義 第6.02節.

“允許的稅收分配“應指在任何課稅期間(或其部分時間)，就美國聯邦所得稅而言，控股公司(或借款人是其直接或間接全資子公司的任何其他人)被視爲公司，而借款人和/或其任何子公司爲美國聯邦、州、地方或外國所得稅目的的綜合、合併、單一或類似所得稅集團的成員(或此類成員的傳遞實體)，而控股公司(或借款人是其直接或間接全資子公司的其他人)爲共同母公司，借款人可向其支付有限制的款項，或代表控股公司(或該其他人)支付任何美國聯邦、州、地方或外國所得稅(視情況而定)在該應課稅期間在適用的綜合、合併、單一或類似所得稅報稅表上已到期(或估計應到期)的部分，該部分應歸因於借款人和/或其適用子公司的收入；但該等分配的總額不得超過借款人及/或其附屬公司(視何者適用而定)須繳付的稅款總額。

此類美國聯邦、州、地方和外國稅作爲此類應稅期間的獨立合併、合併、統一或類似稅務組。每個納稅年度結束後，如果根據此定義在該納稅年度向控股公司（或該其他人員）支付的分配超過了根據此定義在該納稅年度允許的分配金額，任何超出部分將減少借款人在下一納稅年度向控股公司（或該其他人員）支付的任何許可稅收分配。

“人「或」人“指任何自然人、公司、有限責任公司、信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、政府當局或其他實體。

“平面圖”是指受ERISA第IV條或第302條或守則第412或4971條規定約束的任何「員工養老金福利計劃」（多僱主計劃除外），該計劃由任何貸款方或其ERISA附屬機構維持、贊助、出資或要求出資，或者任何貸款方有理由預計將承擔責任。

“房舍“應具有適用抵押權賦予其的含義。

“備考基數,” “形式合規性「和」形式效應對任何人而言，指在計算該等事件的影響的期間開始後發生的以下所述的任何事件，並使該計算所針對的事件生效，該計算將使該等事件具有形式上的效力，猶如該等事件發生在截至該事件發生當日或之前的連續四個財政季度的第一天(參照期「)：(A)在確定綜合EBITDA或其任何組成部分時，應考慮(I)控股或任何附屬公司業務的任何特定交易或重組，以及(Ii)借款人真誠地預計因正在進行的任何特定交易(包括第十五修正案生效日期之前發生的收購和投資)而產生或與之相關的」運行率“成本節約、運營費用減少和協同效應的金額形式上已經實現或預期實現的效果，以及爲實現這種成本節約、運營費用削減和協同效應而採取的必要行動、承諾採取的或已經採取或預期採取的實質性步驟的效果(基於借款人的善意決定)(按形式上成本節約、運營費用削減和協同效應已在該期間的第一天全部實現，且該等成本節約、運營費用削減和協同效應已在整個期間內全部實現，「運行率」是指與已採取、承諾採取或已採取或預計將採取的任何行動有關的期間的全部經常性收益(包括消除公共目標遵守上市公司要求的成本預期產生的任何節省)，無論是在第十五修正案生效日期之前或之後，淨額，任何此類調整均應計入初始形式上與該特定交易有關的財務比率或測試的計算，以及在預期其影響將會實現的任何後續測試期內)；提供(A)該等金額是可合理識別的，(B)該等行動已採取、承諾已採取或預期已(基於借款人的善意決定)在不遲於該指明交易的日期後二十四(24)個月採取或預期會採取重大步驟，(或在該指明交易完成前已採取或實施的行動)，(C)不得在與計算綜合EBITDA(或其任何其他組成部分)時以其他方式加回的任何款額重複的範圍內加入任何款額，不論是通過形式上關於該期間的調整或其他；提供在任何測試期內，根據第(2)款將該等「運行率」成本節約、協同增效和運營費用削減與根據「綜合EBITDA」定義(S)的任何「運行率」成本節約、協同增效和運營費用削減而在該期間的綜合EBITDA中增加的金額合計，合計不得超過該期間綜合EBITDA的30.0%(按給出後計算

對任何此類「運行率」調整的影響)；(B)在以備考基準、備考遵從規定或備考效力作出任何裁定時，(I)所有在參考期間內(或就已償還的債務)在參考期間內(或就已償還的債務)所發出、招致、承擔或償還的債項(包括因任何有關交易而發出、招致或承擔的債項，或爲資助任何有關交易而發行、招致或承擔的債項，或正在計算財務效果的債項，不論該等債項是否根據貸款文件或其他方式招致或償還)，在參照期內或在參照期結束後以及在計算任何該等比率的事件之前或同時)，應被視爲已在該期間開始時發行、招致、承擔或償還；及(Ii)該人可歸因於任何債務利息的利息開支，而該債務已按前一條第(I)款的規定給予形式上的效力，則應按形式上的利率計算浮動利率，猶如在給予形式上效力的期間內本應有效的利率已在該等期間內實際生效一樣，及(C)就任何人士、業務、資產或營運訂立資產出售、轉讓、處置或租賃的最終協議爲非持續經營的任何人士、業務、資產或營運，即使在此定義或根據公認會計原則下的任何分類中有任何相反的規定，在該等資產出售、轉讓、處置或租賃完成前，不會對其作爲非持續營運的分類給予形式上的效力(而可歸於任何該等人士、業務、資產或營運的綜合EBITDA或其任何組成部分不得就本準則下的任何目的而被排除)。如自任何適用參考期開始以來，任何人士其後成爲Holdings的附屬公司，或自該參考期開始以來與Holdings的附屬公司合併或合併爲Holdings的附屬公司，則須根據此定義進行任何需要調整的指定交易，則該財務比率或測試應根據此定義計算以給予形式上的效力。

“預測“應具有該術語的含義 第3.04（c）節.

“屬性“應具有該術語的含義 第3.17（a）（i）節。

“物業“指任何類型的財產或資產的任何權利、所有權或權益，無論是真實的、個人的還是混合的，無論是有形的還是無形的，包括任何人的股權或其他所有權權益，無論是現在存在的、擁有的、以後簽訂的或獲得的，包括所有不動產。

“按比例百分比“任何循環貸款人在任何時間的“是指該貸款人的循環信貸承諾所代表的所有循環貸款人的循環信貸承諾總額的百分比;前提是爲了 第2.02（d）節，「按比例百分比」是指此類貸款人的循環信貸承諾所代表的循環信貸承諾總額的百分比（不考慮任何違約貸款人的循環信貸承諾，只要其信用證風險重新分配給非違約貸款人）。 如果循環信用承諾已終止或到期，按比例百分比應在任何轉讓生效後根據最近生效的循環信用承諾確定。

“上市公司成本“對於任何人來說，指與遵守2002年《薩班斯-奧克斯利法案》以及相關頒佈的規則和法規的要求相關的合理成本，以及與遵守《證券法》和《交易法》或任何其他類似法律、規則或法規的規定相關的成本，適用於公衆持有股權證券的公司，擁有上市股權的全國性證券交易所公司的規則，涉及董事薪酬、費用和費用報銷、與投資者關係、股東會議和向股東的報告有關的費用、董事和高級職員保險和其他管理費用、法律和其他專業費用以及上市費用，在每種情況下，僅因該人的股權證券在國家證券交易所上市而產生。

“購房義務“對於任何人來說，指該人因爲任何財產的全部或任何部分購買價格或任何財產的安裝、建造或改善費用及其任何再融資而產生的債務（包括資本租賃義務）的義務; 提供,然而，，（a）該債務是在該人收購、安裝、建造或改善該財產後270天內發生的，並且（b）該債務的金額不超過該收購、安裝、建造或改善（視情況而定）成本的100%。

“合格ECP擔保人“就任何互換義務而言，指總資產超過10，000美元的每個貸款方，000當相關擔保或相關擔保權益的授予對該掉期義務或構成「合格合同參與者」的其他人生效時根據《商品交易法》或根據其頒佈的任何法規，並可以通過根據第1a條簽訂保留而導致另一人當時有資格成爲「合格合同參與者」（18）《商品交易法》（A）（v）（II）。

“比率債務“應具有該術語的含義 第6.01(X)條.

“不動產“統稱所有權利、所有權和利益任何人擁有、租賃或經營的任何及所有不動產地塊或權益（包括任何租賃權、礦產或其他產業），無論是通過租賃、許可證或其他方式，以及在每種情況下，連同與之相關的所有地役權和附屬物、所有改進和附屬固定裝置和設備，所有一般無形資產和合同權利以及與其所有權、租賃或運營相關的其他財產和權利。

“分配資產“應指（a）欠控股公司或受應收賬款融資約束的任何子公司的任何應收賬款及其收益，以及（b）爲此類應收賬款提供擔保的所有抵押品、與此類應收賬款相關的所有合同和合同權利、擔保或其他義務、與此類應收賬款相關的所有記錄，交易對手將此類應收賬款付款存入的任何存款帳戶，以及與無追索權應收賬款代理安排相關的應收賬款習慣上與應收賬款一起轉移並被出售的任何其他資產，與應收賬款設施有關的轉讓、轉讓或以其他方式轉讓或質押。

“應收賬款融資“指一項或多項應收賬款融資機制中的任何一項（以及該融資機制的任何擔保），其義務是無追索權的（與此類設施相關的習慣性陳述、保證、契約和賠償除外）控股或任何子公司據此直接或間接出售，向非控股公司或子公司的個人授予其可分配資產的擔保權益或以其他方式轉讓其可分配資產。

“債務再融資“應指債務的再融資、續期或延期，只要：(A)此類再融資、續期或延期的條款和條件(定價和保費除外，只要該等定價和保費(包括相關費用)按與該性質的融資相一致的市場條件)對控股公司及其子公司整體而言並不比正在再融資的債務的條款和條件嚴重得多；(B)此類再融資、續期或延期不會導致如此再融資、續期或延期的債務本金增加，加再融資債務項下任何未使用的承諾額，以及與適用債務再融資及發生或發行適用再融資有關的承保折扣、費用、佣金及開支(包括原來發行折扣、預付費用及類似項目)及任何應計利息、費用、虧損成本及保費(包括催繳及投標保費)(如有)

負債累累;（c）此類再融資、續期或延期（任何購房款債務或資本租賃債務的任何再融資、續訂或延期除外）的加權平均到期壽命不短於如此再融資、續訂或延期的債務的加權平均到期壽命;（d）如果再融資、續訂或展期的債務在付款權上從屬於債務，則再融資、續訂的條款和條件或延期必須包括次級條款和條件，總體上至少與適用於再融資、續訂或延期債務的條款和條件一樣有利於貸方;和（e）再融資，續訂或延期對任何貸款方均無追索權，但對債務負有義務的任何貸款方除外再融資、續訂或延期。

“註冊“應具有該術語的含義 第10.04（b）節.

“D條“指不時生效的理事會法規D以及根據該法規或其做出的所有官方裁決和解釋。

“規則S-X“指根據《證券法》頒佈的S-X法規。

“規例T“指不時有效的理事會條例t以及根據該條例或其做出的所有官方裁決和解釋。

“規則U“指不時有效的理事會U條例及其下的所有官方裁決和解釋。

“第X條“指不時生效的理事會第X條法規以及根據該法規或其做出的所有官方裁決和解釋。

“償還義務“指借款人根據 第2.02（e）節 償還LC付款。

“再投資通知“指由借款人負責官員簽署的書面通知，聲明（a）在交付該再投資通知時，未發生違約事件且違約事件仍在持續，以及（b）控股（通過其一家子公司）打算並預計將所有或指定部分淨現金收益用於支付資本支出或收購替代資產或資產這將對控股公司或其任何子公司的業務有用。

“拒收通知“應具有該術語的含義 第2.09節）（d）.

“關聯方“就任何人而言，指該人的關聯公司以及該人及其關聯公司的合夥人、董事、高級管理人員、員工、代理人、控制人、顧問和副顧問。

“發佈“指任何危險材料在環境中溢出、泄漏、滲漏、泵送、傾倒、排放、清空、排放、注入、逸出、浸提、傾倒、處置、沉積、散佈、散發或遷移。

“相關政府機構“指董事會或NYFRB，或由董事會或NYFRB正式認可或召集的委員會，或其任何繼任者。

“代表“應具有該術語的含義 第10.12條.

“所需班級貸款人“在任何確定日期，對於任何類別，指的是貸款和無資金承諾本金總額超過該日期該類別的所有未償貸款和現有無資金承諾本金總額的50%的貸方; 提供爲了確定所需類別貸款人，任何違約貸款人持有或視爲持有的貸款、信用證風險和未使用的承諾應被排除在外。

“所需的貸款人“指在任何確定日期，貸款和無資金承諾本金總額超過該日期所有未償貸款和現有無資金承諾本金總額的50%的貸方; 提供爲了確定所需貸款人，任何違約貸款人持有或視爲持有的貸款、信用證風險和未使用的承諾應被排除在外。

“規定的循環貸款人“指擁有所有循環信用承諾50%以上的貸方，或者在循環信用承諾終止後，擁有所有循環風險50%以上的貸方; 提供 爲了確定所需循環貸款人，應排除任何違約貸款人持有或視爲持有的循環信貸承諾。

“法律的要求“統稱爲任何政府當局的任何和所有要求，包括任何和所有法律、判決、命令、法令、條例、法規、法規或判例法。

“決議授權機構“就任何歐洲經濟區金融機構而言，指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，指英國決議機構。

“響應“應指（a）「響應」，該術語在CERSLA，42 U.S.C.中定義§ 9601（24），以及（b）任何政府當局根據環境法要求採取的所有其他行動，以（i）清理、清除、處理或消除環境中的任何危險材料;（ii）防止任何危險材料的釋放或威脅釋放，或最大限度地減少任何危險材料的進一步釋放;或（iii）進行與上述第（i）或（ii）條所述活動相關的研究和調查，或作爲上述第（i）或（ii）條所述活動的先決條件或確定其必要性。

“負責官員“任何人的任何行政官員或財務官員及其任何其他官員或類似官員，只要該官員或官員已獲得該人董事會正式授權負責管理該人在本協議方面的義務。

“受限支付“應具有該術語的含義 第6.07（a）款.

“左輪手槍付款優先原則“指的是（a）對於任何貸款（循環信用貸款除外）， 第8.03節 應始終適用於此類貸款，並且（b）對於由任何抵押品上的優先權擔保的任何其他債務，此類其他債務應始終遵守可接受的債權人間協議，該協議爲循環風險持有人提供了收取收益、分配和付款的權利抵押物（包括與任何破產或清算程序有關的任何來源的分配）在該其他債務的持有人收到任何此類收益、分配和付款之前，有利於循環風險持有人的權利相當於循環風險持有人根據《規則》在定期貸款持有人之前收到此類收益、分配和付款的權利 第8.03節.

“左輪手槍支付優先級觸發事件“應具有該術語的含義 第1.11節.

“循環行政代理人“應具有本協議序言中賦予該術語的含義，幷包括根據 第九條.

“循環代理費函“指借款人和循環行政代理人之間簽署的日期爲第十五修正案生效日期的某些費用信函。

“循環信貸承諾“就任何貸款而言，指的是其在截止日期後不時向借款人提供循環信用貸款的義務，根據 第2.01（c）節 任何時候未償本金總額不得超過該債權人姓名對面列出的金額 附表2.01 在「循環信貸承諾」標題下，因爲此類承諾可能會（a）根據 第2.09節 及（b）根據轉讓和假設，根據該轉讓人的轉讓或向該轉讓人的轉讓而不時減少或增加。 第十五修正案生效日循環信貸承諾的本金總額爲50，000，000.00美元。

“循環信用貸款“指截止日期後根據 第2.01（c）節，包括（除非上下文另有要求）在第十五修正案生效日期後根據第2.17條發放的任何增量循環信用貸款。

“循環曝光“對於任何時間的任何貸款，指該貸款人當時所有未償還循環信用貸款的本金總額， 加 該貸方此時的信用證風險敞口總額。

“循環延期請求“應具有 第2.16(B)條.

“旋轉延伸系列“應具有 第2.16節（B).

“循環設施“在任何時候都是指當時循環信貸承諾的總額。

“旋轉按鈕“指具有循環信貸承諾或持有循環信貸貸款的貸方。

“循環SOFR貸款“指任何按SOFR期限利率計算利息的循環信用貸款，但根據「替代基本利率」定義的（c）條除外。

“展期投資者“指其定義第（b）至（d）條中規定的每位截止日期投資者。

“安全飛行“指安全飛行儀表公司，一家紐約公司。

“安全航班託管帳戶”應具有《安全飛行託管協議》中賦予「託管帳戶」一詞的含義。

“安全飛行託管協議“是指由Safe Flight、Safe Flight賣家和託管代理人（定義見Safe Flight購買協議）於2020年12月28日簽署的某些託管協議，並不時修訂、補充、修改或重述。

“安全飛行PPP債務“指根據或根據薪資保護計劃產生的安全飛行債務。

“安全航班購買協議“是指借款人SFIC Holdings，Inc.於2020年12月18日簽署的某些會員權益購買協議和安全飛行，並不時修訂、補充、修改或重述。

“售後回租交易“指與任何人直接或間接達成的安排，涉及在控股公司或其任何子公司的業務中使用或有用的不動產、個人或混合財產，無論是現在擁有還是在截止日期後收購，據此，Holdings或其任何子公司將該財產出售或轉讓給某人，然後出租或租賃該財產或其打算用於重大用途的其他財產與出售或轉讓的財產相同的目的。

“制裁“指（a）美國政府，包括外國資產管制處或美國國務院管理的政府，或（b）歐盟或英國財政部不時實施、管理或執行的經濟或金融制裁或貿易禁運。

“受制裁國家“在任何時候都是任何全面、針對國家的制裁的對象或目標的國家、地區或領土。

“被制裁的人“在任何時候都是指（a）外國資產管制處、美國國務院、歐盟或英國財政部保存的任何制裁相關指定人員名單中所列的任何人員，（b）任何其他人員，有組織或通常居住在受制裁國家或（c）任何人50%其股權由第（a）或（b）條中提及的一個或多個人員擁有。

“收購施羅德“指借款人直接或間接收購（i）SDP International GmbH，一家有限責任公司（Gesellschaft麻省理工學院定製Haftung）根據德國法律，以及（ii）SDP Management GmbH，一家有限責任公司（Gesellschaft麻省理工學院定製Haftung）根據德國法律，在每種情況下，根據Schroth收購協議以及根據Schroth收購協議進行的相關交易。

“施羅特收購協議“指截至2022年5月20日由施羅特買方、賣方(按其中的定義)和借款人簽訂並經不時修訂、補充、修改或重述的某些買賣協議；提供未經Blackstone同意，借款人或其任何關聯公司不得修改或放棄任何條款，借款人或其任何關聯公司不得以對Blackstone(以其身份)構成重大不利的方式給予任何同意(此類同意不得被無理扣留、延遲或附加條件；只要，進一步，該Blackstone應被視爲已同意該放棄、修訂或同意，除非該Blackstone在收到該放棄、修訂或同意的書面通知後5個工作日內提出反對)；如果進一步提供(A)任何修訂、豁免或同意，如導致施羅特收購交易的收購價下降低於收購價的15%，則在適用於減少的範圍內，不應被視爲對Blackstone構成實質性不利，第一，借款人及其子公司用於爲Schroth收購提供資金的手頭現金金額(如果有)爲0美元，以及第二，爲完成Schroth收購而產生的任何增量定期貸款承諾的金額，以及(B)導致Schroth收購的收購價格上升的任何修訂、豁免或同意，不應被視爲對Blackstone構成實質性不利，只要該項增加的資金來自

借款人及其子公司增加現金投入、循環信用貸款的任何股權投入或借款。

“施羅德買家“指Stellar Acquisition GmbH，一家有限責任公司（Gesellschaft麻省理工學院定製Haftung)，並在商業登記處登記(處理程序寄存器）在德國美因河畔法蘭克福地方法院（Amtsgericht），登記號HRb 126723。

“施羅德德國子公司”指Schroth買方和Schroth Safety Products GmbH，一家有限責任公司（Gesellschaft麻省理工學院定製Haftung)，並在商業登記處登記(處理程序寄存器)在當地法院(Amtsgericht），德國阿恩斯伯格，註冊號888。

“擔保現金管理協議“指控股公司或任何子公司與任何現金管理銀行之間簽訂的任何現金管理協議，借款人以書面形式向行政代理指定該協議構成本項下的「有擔保現金管理協議」，並且已滿足「現金管理協議」定義中規定的但書的要求。

“有擔保對沖協議“指控股公司或任何子公司與任何對沖銀行之間簽訂的任何對沖協議，借款人以書面形式向行政代理指定該協議構成本項下的「有擔保對沖協議」，並且已滿足「對沖協議」定義中規定的但書的要求。 就前句而言，借款人可以發出一份通知，將根據指定主協議簽訂的所有對沖協議指定爲「有擔保對沖協議」。

“有擔保當事人“統稱爲行政代理人、循環行政代理人、抵押代理人、擔保對沖協議方面的每家對沖銀行、擔保現金管理協議方面的每家現金管理銀行以及貸方。

“證券帳戶“應具有UCC賦予該術語的含義。

“證券法“指1933年證券法。

“安全協議“指貸款方和擔保代理之間爲擔保方的利益簽訂的某些擔保協議，日期爲截止日期。

“安全協議抵押品“指（a）根據截止日期的擔保協議或（b）此後根據擔保協議、德國安全文件或作爲抵押品質押或授予的所有財產 第5.10節.

“安全文檔“指擔保協議、德國擔保文件、抵押貸款和根據適用法律交付的其他擔保文件或質押協議，以在任何財產中授予有效、完善的擔保權益作爲義務的抵押品，以及本協議、擔保協議、任何德國擔保文件、就根據擔保協議設立的財產和固定物的擔保權益提交的任何抵押或任何其他此類擔保文件或質押協議，任何德國擔保文件或任何抵押以及用於質押或授予或意圖質押或授予任何財產作爲抵押品的擔保權益或優先權的任何其他文件或文書爲了義務。

“賣方“指Loar Group Acquisition LLC，一家特拉華州有限責任公司。

“股本減損“應具有該術語的含義 第7.12（b）（i）節.

“十六條修正“指借款人、控股公司、擔保人、貸方、行政代理人和抵押代理人之間制定的信貸協議的某些第十六修正案，日期爲第十六修正案生效日期。

“第十六修正案生效日期“指2024年8月26日。

“第十六次修改費用信“指借款人和Blackstone之間簽署的日期爲第十六修正案生效日期的某些費用信函。

“第十六修正案增量定期貸款“具有第十六修正案賦予該術語的含義。

“第十六修正案增量定期貸款承諾“具有第十六修正案賦予該術語的含義。

“軟性“指等於SOFR管理人管理的擔保隔夜融資利率的利率。

“SOFR管理員“指NYFRB（或繼任行政當局）主席e有擔保隔夜融資利率）。

“SOFR管理員網站“指NYFRB的網站，目前爲http://www.newyorkfed.org，或SOFR管理員不時確定的有擔保隔夜融資利率的任何後續來源。

“指明的購置協議表述“指Loar收購協議中針對Loar Target及其子公司做出的對貸方利益至關重要的陳述和保證，但僅限於借款人或控股有權根據Loar收購協議終止其完成Loar收購的義務（或根據Loar收購協議不完成Loar收購的權利）因違反該等陳述和保證而造成的。

“指定信貸協議陳述“指（a）中做出的陳述和保證 第3.01(A)條 僅針對貸款方，（b） 第3.02節 僅針對貸款方和貸款方簽訂的貸款文件，（c） 第3.03(B)條 僅就貸款方以及貸款文件的簽署、交付和履行、借款人在項下發生的貸款、擔保人在項下的擔保 第七條 本協議以及根據《擔保協議》授予抵押品擔保權益，（d） 第3.09節、（e） 第3.10節、（f） 第3.15節、（g） 第3.19節 僅適用於要求在截止日期完善的抵押品（受 第5.15節）和（h） 第3.20節和第3.21節在每種情況下，僅與截止日期貸款收益的使用有關，且不違反FCPA、OFAC和美國愛國者法。

“指定收益“統稱爲Maverick Earn-Out和GE Earn-Out。

“指定賺取帳戶“指借款人在截止日期或之前建立的獨立帳戶，不低於指定收益金額的初始定期貸款收益將在截止日期存入該帳戶。

“指定賺取金額“應指等於（a）4，000，000美元和（b）根據GAAP在相關貸款方賬簿上預留的準備金金額中較小者的金額，以資助Maverick Earn-Out的義務。

“指定違約事件“指因以下原因產生的違約事件 第8.01(A)條, 第8.01(B)條, 第8.01(G)條 或 第8.01（h）節.

“指定的Schroth表示法“應指(A)第3.01(A)節僅針對貸款方，(B)第3.02節僅針對貸款方和由貸款方簽訂的貸款單據，(C)第3.03(B)節僅針對貸款方以及貸款單據的籤立、交付和履行、借款人產生本協議項下適用的遞增條款貸款、本協議第七條對擔保人的擔保以及根據擔保協議授予抵押品擔保權益的陳述和擔保。(D)第3.09節，(E)第3.10節，(F)第3.15節，(G)第3.19節僅適用於需要在適用的增量定期貸款融資之日完善的抵押品(受第5.15節的約束)和(H)第3.20節和第3.21節，在每種情況下，僅限於在不違反《反海外腐敗法》、OFAC和《美國愛國者法》的情況下使用適用的增量定期貸款的收益。

“特定交易“在任何時期，指的是任何（a）除正常過程之外的允許資產或財產的收購、投資、出售、轉讓或其他處置，（b）任何合併或合併，或任何類似交易，（c）任何債務的發生、發行或償還，（d）任何限制性付款或（e）任何其他事件，在每種情況下，允許此類交易的貸款文件的條款要求「形式合規」項下的測試或契約，或要求此類測試或契約在「形式基礎」上計算或賦予「形式效果」。

“贊助商“指艾布拉姆斯資本管理公司，LP，特拉華州有限合夥企業。

“彈簧之約“應具有該術語的含義 第6.09（c）（i）節.

“斯普林聖約交叉違約“應具有該術語的含義 第8.01（d）節.

“違約事件“應具有該術語的含義 第8.01（d）節.

“備用信用證“指任何備用信用證或類似票據。

“子公司就任何人而言，指(親本“）在任何日期，（a）任何其他公司、有限責任公司、協會或其他商業實體，其證券或其他所有權權益佔所有權益投票權的50%以上（不考慮是否發生任何意外情況）在董事會選舉中投票的所有權，截至該日期，由母公司和/或母公司的一個或多個子公司控制或持有和（b）任何合夥企業（i）其唯一普通合夥人或管理普通合夥人是母公司和/或母公司的一個或多個子公司或（ii）其唯一普通合夥人是母公司和/或一個或多個子公司

母公司的更多子公司。 除非文意另有所指，「子公司」是指控股的子公司。

“支持義務“指支持義務（該術語在UCC中定義）。

“互換債務“對於任何擔保人來說，指根據構成《商品交易法》第1a（47）條含義內的「掉期」的任何協議、合同或交易支付或履行的任何義務。

“目標”應具有「收購」定義中規定的含義。

“報稅表“指所有納稅申報表、報表、文件、報告、附件和其他需要提交的文件或證明。

“稅費“指任何政府當局徵收的所有現在或未來的稅款、徵稅、關稅、扣除、預扣稅（包括後備預扣稅）、評估或其他類似費用或收費，包括適用於其的任何利息、稅收加徵或罰款。

“任期承諾“就任何貸款而言，指的是其初始貸款承諾、延遲提取期限貸款承諾、第十六修正案增量定期貸款承諾 或增量定期貸款承諾（如適用）。

“定期貸款機構“指有定期承諾或持有定期貸款的貸方。

“定期貸款“指初始貸款 （爲避免疑問，包括第十六修正案增量定期貸款）、每份延遲提取定期貸款、每份增量定期貸款和每份延期貸款。

“定期貸款延期請求“應具有 第2.16(A)條.

“定期貸款延期系列“應具有 第2.16(A)條.

“終止值“就任何對沖義務而言，在考慮到與此相關的任何合法可強制執行的淨結算協議的影響後，（a）在該對沖協議被平倉並根據該協議確定的終止價值之日或之後的任何日期，該終止價值，和（b）在上述第（a）條提及的日期之前的任何日期，確定爲此類對沖義務按市值計價的金額，根據對沖協議中任何國家認可的交易商提供的一個或多箇中端市場或其他現成報價確定）。

“術語較軟” 意味着：

（1） 對於有關定期SOFR貸款的任何計算，期限的定期SOFR參考利率與當天（該日，“週期期限SOFR確定日“)即在該利息期的第一天之前的兩(2)個美國政府證券營業日，因爲該利率由術語SOFR管理人公佈；提供 然而， 如果截至任何定期期限SOFR確定日下午5：00（紐約市時間），期限SOFR管理員尚未公佈適用期限的期限SOFR參考利率，並且尚未出現有關期限SOFR參考利率的基準替換日期，則期限SOFR將是期限

期限SOFR管理人在前一個美國政府證券營業日發佈的期限SOFR參考利率，期限SOFR管理人在前一個美國政府證券營業日發佈的期限SOFR參考利率，只要前一個美國政府證券營業日不超過該定期期限SOFR確定日前三（3）個美國政府證券營業日，和

（2） 對於任何一天的DAB貸款的任何計算，當天爲期一個月的SOFR期限參考利率（該日，“基本利率期限SOFR確定日“)即在該日之前兩(2)個美國政府證券營業日，因爲該利率是由術語SOFR管理人公佈的；提供 然而，如果截至5：下午00點（紐約市時間）在任何基本利率期限SOFR確定日，期限SOFR管理人尚未公佈適用期限的期限SOFR參考利率，並且尚未出現有關期限SOFR參考利率的基準替換日期，則SOFR期限將是SOFR期限管理人在美國政府證券營業日前一個日發佈的該期限的SOFR期限參考利率，而該期限的SOFR期限參考利率是由SOFR期限管理人發佈的，只要美國政府證券營業日前一個日不超過三（3）該基本利率期限SOFR確定日之前的美國政府證券營業日;

提供 在任何情況下，SOFR期限均不得低於下限。

“任期SOFR管理員“指CME Group Benchmark Administration Limited作爲SOFR期限參考利率管理人（或管理代理根據其合理酌情決定並與借款人協商選擇的SOFR期限參考利率的繼任管理人）。

“定期SOFR貸款“指按SOFR期限利率計算利息的任何貸款，但根據「替代基本利率」定義的（c）條除外。

“期限SOFR參考率“應指以SOFR爲基礎的前瞻性定期匯率。

“測試期“在任何時候都是指控股公司最近結束的連續四個財政季度（在每種情況下均視爲一個會計期間），根據以下規定已提交（或要求提交）財務報表 第5.01(A)條 或 （b）.

“第三修正案“指借款人、控股公司、擔保人一方和貸方一方於第三修正案生效日對信貸協議的某些第三修正案。

“第三修正案生效日期“指2018年12月21日。

“產權保單“指爲其中描述的此類抵押的優先權保險保單（或具有所有權保險保單效力的標記所有權保險承諾）。

“總淨槓桿率“指的是，在任何確定日期，（a）合併債務（扣除控股公司及其子公司的不受限制現金和現金等值）與（b）最近結束的測試期的合併EBITDA的比率。

“《與敵交易法案》“指《與敵貿易法》（50 U.S.C.§ 1 等順序， 經修訂）。

“交易記錄“統稱爲根據貸款文件在截止日期或截止日期之前或之後發生的交易，包括（a）Loar收購，（b）貸款文件的簽署、交付和履行以及本項下初始期限貸款的借款，（c）控股及其子公司某些現有債務的再融資，和（d）支付與完成上述事項相關的費用和開支。

“轉讓擔保人“應具有該術語的含義 第7.09節.

“類型”，當用於提及任何貸款時，是指此類貸款的利率是否參考SOFR期限或替代基本利率確定。

“UCC“指在任何適用州或司法管轄區不時生效的《統一商法典》（除非另有規定）。

“英國金融機構“指任何BRRD業務(根據英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(不時修訂)下的定義)或屬於英國金融市場行爲監管局頒佈的FCA手冊(不時修訂)IFPRU 11.6範圍內的任何人，包括某些信貸機構和投資公司，以及這些信貸機構或投資公司的某些附屬公司。

“英國決議機構“指英格蘭銀行或任何其他負責解決任何英國金融機構問題的公共行政當局。

“未經調整的基準替換“指適用的基準替換，不包括相關的基準替換調整。

“美國「或」美國“指的是美利堅合衆國。

“未報銷金額“應具有該術語的含義 第2.02（d）節.

“上游和/或跨流保證“應具有該術語的含義 第7.12(A)條.

“美國政府證券工作日“指除(A)星期六、(B)星期日或(C)證券業和金融市場協會建議其會員的固定收益部門全天關閉以進行美國政府證券交易的任何一天。

“美國稅務合規證書“應具有該術語的含義 第2.14（e）（ii）（B）（III）節.

“《美國愛國者法案》“指《通過提供攔截和阻止恐怖主義所需的適當工具來團結和加強美國法案》。

“有表決權的股票“對於任何人來說，指的是任何類別或類別的股權，根據這些股權，持有人在正常情況下擁有一般投票權來選舉該人的董事會（或類似的管理機構）成員。

“加權平均壽命至成熟期“當適用於任何日期的任何債務時，應指通過以下方式獲得的年數：（i）通過乘以（a）當時剩餘分期付款、償債基金、連續到期或其他所需的本金計劃付款（包括最終到期時的付款）而獲得的產品總和，（b）從該日期到（ii）該債務當時未償還本金付款之間所經過的年數（計算爲最接近的十二分之一）; 提供爲了確定任何債務的加權平均到期壽命，在確定日期之前對該債務進行的任何攤銷或預付款的影響將被忽略。

“全資境內子公司“是指屬於全資子公司的國內子公司。

“全資子公司“就任何人而言，指（a）其股本爲100%的任何公司（不包括（x）董事的合格股份和（y）根據法律要求向外國國民發行的外國子公司的股權）當時由該人員和/或該人員的一個或多個全資子公司和（b）任何合夥企業、協會、合資企業、該人和/或該人的一個或多個全資子公司當時擁有100%股權的有限責任公司或其他實體。

“營運資金「應指，在任何日期，(I)根據公認會計原則，在控股公司及其子公司的綜合資產負債表上與」流動資產總額「(或任何類似的標題)相對列示的所有金額(現金和現金等價物除外)的總和，不包括當期所得稅和遞延所得稅的當期部分；(Ii)根據公認會計原則，在控股公司及其子公司的綜合資產負債表上與標題」流動負債總額“(或任何類似標題)相對列示的所有金額的總和，但不包括，但不得重複，(A)控股公司及其附屬公司在該日尚未清償的任何債務在控股公司綜合資產負債表上的當前部分，按照公認會計原則(但不包括因與交易或任何准許收購或其他准許投資有關而應用購買會計而產生的任何債務折現的影響)確定，僅包括(X)借入資金的負債，(Y)所有資本租賃債務的主要組成部分，及(Z)債券、本票、債權證或債務證券所證明的債務；(B)包括貸款、任何信用證項下的償還債務和資本租賃債務在內的所有債務；(C)利息的當期部分；(D)當期所得稅和遞延所得稅的當期部分；(E)非負債且不會在該日期之後的下一個十二個月期間以現金或現金等價物清償的任何負債；(F)採用購進會計的影響；(G)任何應計的專業負債風險；(H)受限有價證券和(I)遞延收入的當期部分。

“減值和折算權力“是指，（a）對於任何歐洲經濟區決議機構，根據適用歐洲經濟區成員國的救助立法，該歐洲經濟區決議機構不時具有的減記和轉換權力，其中減記和轉換權力在歐盟救助立法附表中描述，和（b）對於英國，適用的清算機構根據保釋法取消、減少、修改或改變任何英國金融機構或產生該責任的任何合同或文書的責任形式的任何權力，將該負債的全部或部分轉換爲該人或任何其他人的股份、證券或義務，規定任何此類合同或文書具有效力，就好像一項權利已被

或暫停與該法律責任有關的任何義務，或中止與該等權力有關或附屬於該等權力的該自救法例所賦予的任何權力。

“Xpedition“具有本文第一部分中賦予該術語的含義。

在本協議中，如果本協議文本中出現單詞或短語的德語翻譯，則以單詞或短語的此類翻譯爲準，此外，如果其涉及德國實體或其他適用術語，則應提及：

在這 第1.11節:

“行使補救措施“指的是，根據任何可接受的債權人間協議，任何代理人根據任何其他貸款文件行使補救措施（或在貸款（或其任何部分）或任何其他義務自動到期並根據 第8.01節).

“左輪手槍支付優先級觸發事件“是指根據 第8.01（a）節, （b）, （d） （僅限於未能遵守斯普林金契約）， (E) （僅限於未能根據 第5.01(A)條 或 （b）), (f）（i）（A）, (G), (H) 或 （i） 已經發生並正在繼續）。

首次簽發信用證的請求應以令開票銀行合理滿意的形式和詳細情況具體說明：

要求修改、續期或延期任何未付信用證，應在格式和細節上明確規定開證行合理滿意的內容：

信用證只有在以下情況下才能簽發、修改、續簽或延期（並且，在每張信用證的簽發、修改、續簽或延期後，借款人應被視爲陳述並保證）在此類簽發、修改、續簽或延期生效後，（i）LC風險不得超過LC子限額，（ii）循環風險總額不得超過循環信用承諾總額，以及（iii）中規定的條件 第4.03節 就此類發佈而言，修訂、更新或延期應已得到滿足。 除非開立銀行另有協議，否則信用證的初始金額不得低於25，000美元（或開立銀行批准的較低金額）。

在簽發任何信用證或對信用證進行修改、續簽、延期或修改後，開立銀行應立即通知循環行政代理（如果簽發新信用證，或現有信用證的規定金額增加或減少，循環行政代理人應立即通知每個循環債權人），該通知應附有該信用證副本或信用證的修改、續訂、延期或修改（如果簽發新信用證，或增加或減少現有信用證的規定金額，發給每個循環貸方的通知還應包括該信用證的副本以及每個循環貸方根據以下規定各自參與該信用證的金額 第2.02（d）節).

在下列情況下，開證行無義務修改任何信用證：(A)開證行在此時沒有義務根據本條款開立經修改的信用證，或(B)該信用證的受益人不接受對該信用證的擬議修改。除非開證行和借款人在開立信用證時另有明確約定，否則國際服務提供商的規則應適用於每份備用信用證。儘管有上述規定，開證行不應對借款人負責，開證行根據任何法律、命令或慣例要求或允許對任何信用證或本協議適用的任何行動或不作爲，包括法律或開證行或受益人所在司法管轄區的任何命令的要求，或國際商會銀行委員會的決定、意見、慣例聲明或官方評註中所述的做法，不應損害開證行對借款人的權利和補救措施。金融與貿易銀行家協會-國際金融服務協會(BAFT-IFSA)或國際銀行法與慣例協會，無論是否有任何信用證選擇此類法律或慣例。

如果任何此類利息選擇請求請求SOFR期限貸款但未指定利息期，則借款人應被視爲選擇了一個月的利息期。

收到興趣選擇請求後，適用代理人應立即將其詳細信息通知每個適用的申請人。

則管理代理人應在此後儘快向借款人和貸款人發出書面通知，直到管理代理人通知借款人和貸款人導致該通知的情況不再存在，（i）任何在該利息期第一天轉換爲定期SOFR貸款的貸款應繼續作爲DAB貸款和（ii）任何未償還的定期SOFR貸款應在當時利息期的最後一天轉換爲DAB貸款。

計算根據本規定應付給分包商的所有金額 第2.10節 及以下 第2.11節 適用的貸方應在向借款人發出的書面通知中做出，合理詳細地說明計算依據，如果沒有明顯錯誤，則應是最終的、決定性的並對雙方具有約束力。

上述任何情況的結果應是增加貸款人發放或維持任何定期SOFR貸款或上文第（ii）條所述的任何其他貸款的成本（或維持其提供任何此類貸款的義務）或增加該貸款人、發行銀行或該貸款人或發行銀行的控股公司（如有）參與、簽發或維持任何信用證（或

維持其參與或簽發任何信用證的義務），或減少該貸方或開票銀行根據本協議收到或應收的任何金額（無論是本金、利息還是任何其他金額），那麼，應該貸款人、發行銀行的要求，借款人將向該貸款人或發行銀行支付，補償貸方或開票銀行實際產生的額外費用或實際遭受的減少的額外金額。

如果根據適用的破產、破產或任何類似法律，任何擔保方收到擔保債權來代替本公司的抵消或反訴 第2.13(D)條 適用時，該擔保方應在可行的範圍內以與擔保方根據本規定享有的權利一致的方式行使其對該擔保債權的權利 第2.13（d）節）分享收回該有擔保債權的利益。

儘管本（e）條有任何其他規定，但不得要求分包商交付該分包商在法律上沒有資格交付的任何形式。

如果在此之前，由於貸款人的放棄或其他原因，借款人有權要求轉讓或轉授的情況不再適用，則貸款人不應被要求進行任何此類轉讓或轉授。

各貸款人同意，如果借款人選擇根據本規定更換該貸款人， 第2.15(B)條，其應立即簽署並向適用代理人交付轉讓和假設，以證明轉讓，並應向適用代理人交付受該轉讓和假設約束的任何票據（如果合格受託人要求）; 提供，任何該等轉讓人未能執行轉讓和假設並不使該轉讓無效，該轉讓應記錄在登記冊中; 提供, 進一步，該轉讓的各方應就轉讓向適用代理人支付3，500美元的處理和記錄費，除非適用代理人另有豁免。

如適用代理人或開證行(視屬何情況而定)與借款人雙方以書面同意(提供借款人的協議不應被無理扣留)，如果違約貸款人已充分補救了導致該貸款人成爲違約貸款人的所有事項，則貸款人的LC風險敞口應重新調整，以反映該貸款人的承諾，並且在該日期，該貸款人應按適用代理人確定的面值購買其他貸款人的貸款，以便該貸款人按照其按比例百分比持有該等貸款。在本條款下針對違約貸款人的權利和補救第2.18節是借款人、適用代理人、開證行和非違約貸款人針對該違約貸款人可能擁有的其他權利和補救措施。它的操作第2.18節不得解釋爲免除該失責貸款人或任何其他貸款人履行其在本協議下的責任及義務。任何違約貸款人未能爲其根據本協議有義務提供資金的金額提供資金，應構成該違約貸款人對本協議的實質性違約，並應使借款人有權根據其選擇安排替代貸款人替換該違約貸款人。第2.15(B)條。本協議所允許或要求的安排第2.18節應根據本協議允許，儘管對留置權或按比例分享本規定或者其他規定的。

各貸款方向循環行政代理、行政代理、抵押代理、各貸款人和發行銀行（交易生效後，對公司的提及即爲對公司的提及）陳述並保證：