美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格
(選擇一個)
根據1934年證券交易所法案第13條或第15(d)條作出的季度報告 |
截至季度結束的時間為
根據1934年證券交易所法案第13條或第15(d)條作出的過渡報告 |
過渡期從_________到_________。
（根據其組織憲章規定的正式名稱） |
（註冊地） | （報告書文件號碼） | (國稅局雇主身份識別號碼) |
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼） | (發行人電話號碼) |
根據法案第12(b)條規定註冊的證券：
每種類別的名稱 | 交易標的（s） | 每個註冊交易所的名稱 |
不適用。 | 不適用。 | 不適用。 |
請標示勾選項，以表示以下事項：（1）本登記申請人在過去12個月內（或在本申請人必須提交此類報告的較短期間內）已提交證券交易所法案第13或15（d）條所要求提交的所有報表，和（2）本申請人在過去90天內一直受到此類提交要求的限制。
在前12個月內（或公司需要提交這些文件的較短時間內），公司是否已通過選中標記表明已閱讀並提交了應根據S-t法規第405條規定（本章第232.405條）提交的所有互動式數據文件？
標示√以表示登記申報者是否屬於大舉加速紀錄甲審核紀錄者、加速紀錄者、非加速紀錄者、較小報告公司或新興成長企業。請參閱《交易所法》規章 120億2條對於「大舉加速紀錄甲審核紀錄者」、「加速紀錄者」、「較小報告公司」及「新興成長企業」之定義。
大型加速歸檔人 | ☐ | 加速歸檔人 | ☐ |
☒ | 小型報告公司 | ||
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| 新興成長型企業 |
如果一家新興成長型公司，如選擇不利用交易法第13(a)條款所提供的遵守任何新修訂的財務會計準則的延長過渡期，則請用勾號註明。☐
在核准的名冊是否屬於殼公司（如股市法規第1202條所定義之意義）方面，請用勾選符號表示。是
截至2024年8月22日，發行、可發行和流通的普通股股份總共有
認證解決方案股份有限公司。
財務報表第一部分
項目 1. 基本報表
基本報表的指數
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| 目錄 |
認證解決方案股份有限公司。
縮表合併資產負債表
(未經查核)
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| 2024年6月30日 |
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| 2023年12月31日 |
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流動資產合計 |
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現金 |
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應收帳款 |
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預付款項 |
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LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' DEFICIT |
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全部流動資產 |
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其他資產 |
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不動產、廠房及設備淨值 |
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資產總額 |
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負債和股東權益赤字 |
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流動負債 |
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應付賬款 |
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相關方可轉換票據，扣除折扣 |
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Derivative liabilities |
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應付負債 |
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Total liabilities |
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應付利息 |
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優先股 - A類 - 股份授權，$ |
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應付票據 |
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par value, |
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shares issued and outstanding |
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衍生負債 |
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流動負債合計 |
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總負債 |
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普通股－ |
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額外資本贈与金 |
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累積虧損 |
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股東權益總赤字 |
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負債總額和股東權益總赤字 |
| $ |
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| $ |
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附帶的附註是這些未經審計的簡明基本報表的不可分割的一部分。
| 3 |
| 目錄 |
認證解決方案股份有限公司。
簡明合併賬戶表 營業額報表
(未經查核)
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| 截至三個月結束 |
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| 截至六個月結束 |
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| 2024年6月30日 |
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| 2023年6月30日 |
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| 2024年6月30日 |
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| 2023年6月30日 |
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淨銷售額 |
| $ |
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| $ |
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銷貨成本 |
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毛利潤 |
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營業費用 |
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總部及行政費用 |
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折舊和攤銷費用 |
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營業費用總計 |
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其他收益（費用） |
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利息費用 |
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債務清償能造成的損失 |
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其他收益（費用）合計 |
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持續營運淨損失 |
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| ( | ) |
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已中止運作的操作所導致的淨損失 |
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淨損失 |
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基本和稀釋每股淨虧損 |
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附帶的附註是這些未經審計的簡明基本報表的不可分割的一部分。
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| 目錄 |
認證解決方案股份有限公司。
簡明合併賬戶表 股東赤字報表
(未經查核)
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| 優先股 |
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| 普通股 |
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| 額外的 |
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| 股份 |
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| 股份 |
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2023年12月31日結餘 |
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2024年3月31日結存 |
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本期淨損失 |
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2024年6月30日資產負債表 |
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| 金額 |
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| 金額 |
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| 實收資本 |
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| 赤字累計 |
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2022年12月31日的結存 |
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本期淨損失 |
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2023年3月31日結餘 |
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本期淨損失 |
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2023年6月30日結餘 |
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附帶的附註是這些未經審計的簡明基本報表的不可分割的一部分。
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| 目錄 |
認證解決方案股份有限公司。
簡明合併賬戶表 現金流量表
(未經查核)
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| 截至六個月結束 |
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| 2024年6月30日 |
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| 2023年6月30日 |
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經營活動現金流量： |
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淨損失 |
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已中止運作的操作所導致的淨損失 |
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調整為使淨虧損轉化為經營活動所使用現金： |
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Accounts payable |
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債務清償能造成的損失 |
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債務折價攤銷 |
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Interest payable |
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Interest payable to related parties |
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營運資產和負債的變化： |
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預付款項 |
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投資活動之淨現金流入 |
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應付利息 |
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優先股 - A類 - 股份授權，$ |
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已停止運作資產的籌資活動 |
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投資活動之現金流量: |
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Cash and cash equivalents - beginning of period |
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Cash and cash equivalents - end of period |
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來自籌資活動的現金流量: |
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持續營業業務的現金及現金等價物 |
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現金的淨變化 |
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現金及現金等價物期初餘額 |
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現金及現金等價物期末餘額 |
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現金流資訊的補充揭示： |
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支付利息的現金 |
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附註是這些未經審計的簡明財務報表的一部分。
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| 目錄 |
認證解決方案股份有限公司。
基本報表附註
2024年6月30日
(未經查核)
註釋 1 – 經營性質
認證解決方案公司（以下簡稱“公司”或“認證”），前身為Keyser Resources, Inc.、Lone Star 黃金, Inc. 和 Good Hemp, Inc.，成立於2007年11月26日，在內華達州成立。
在2021年4月1日，公司達成協議以總價金$s購買北卡羅來納州有限責任公司Diamond Creek Group, LLC，該公司銷售高鹼性水產品品牌Diamond Creek。
於2022年5月11日生效，
從2023年6月1日起，取消了PXS合併，該公司發行的與PXS合併相關的所有證券均被取消，PXS的所有權歸還給其先前的所有者。
PXS在合併基本報表中被視為已停業營運。
公司的運營以 金剛石溪集團 及其瓶裝水產品為中心。
註2 - 重要會計政策摘要
報告基礎
該公司遵循根據美國通用會計原則的應計基礎會計方法，年終結算日為12月31日。st.
管理層進一步承認自己負責採納健全的會計實務、建立和維護內部會計控制系統以及預防和檢測詐騙。公司的內部會計控制系統旨在確保以下項目之一，即1）記錄的交易是有效的；2）有效的交易已記錄；以及3）交易已及時按照正確的期間記錄，以產生公正地展示公司財務狀況、營業收入和現金流量的基本報表。
合併原則
該附屬的合併財務報表包括了Accredited Solutions, Inc.以及其全資子公司Diamond Creek Group, LLC和其曾為之子公司Petro X Solutions, Inc.（總稱“公司”）。所有的公司間帳戶在合併時已被消除。
基本報表總覽
本公司截至2024年6月30日和2023年6月30日三個月和六個月的非經審核簡明基本報表，已按照美國通用會計準則，以應對中期財務資訊編製，並根據Form 10-Q和Regulation S-k的報告要求進行編制。因此，它們不包括美國通用會計準則要求的所有信息和附註，以作為完成基本報表。但是，根據管理層的意見，這些信息反映了所有調整（僅包括正常經常性調整），這些調整對於財務狀況和營運結果的公平呈現是必要的。中期時段的結果未必代表整個財政年度的結果。截至2023年12月31日的資產負債表信息，源自包括在公司於2023年12月31日及2013年12月31日止年報的基本報表中的經審核財務報表，包括在向證券交易所委員會提交的Form 10-k的公司財務報表中。這些非經審核簡明基本報表應與該報告一同閱讀。
| 7 |
| 目錄 |
估計的使用
根據美國通用會計準則準備基本報表需要管理層進行估計和假設，影響資產和負債金額的報告以及在基本報表日期披露相關資產和負債的情況，並影響報告期間的收入和費用金額。 公司定期評估與無形資產和递延所得稅資產估值費用相關的估計和假設。 公司基於當前事實、歷史經驗和其他各種因素進行估計和假設，確保在各種情況下合理，其結果形成對資產和負債的攜帶值以及從其他來源不易看出的成本和費用的應計。 公司所實際經歷的結果可能與公司的估計存在實質和不利的差異。 在估計與實際結果之間存在重大差異的情況下，將影響將來的營運結果。
長壽資產減損
將持有和使用的長壽資產和某些可識別無形資產在出現事件或情況變化時，需進行減損審核，以確定該類資產的帳面金額可能無法收回。 收回能力的確定基於對該資產利用和最終處置產生的未折現未來現金流量的估計。對管理預期持有和使用的長壽資產和某些可識別無形資產的減損損失的計量基於該資產的公允價值。擬處置的長壽資產和某些可識別無形資產的報告金額以帳面金額或公允價值減去賣出成本中的較低者列報。
商譽和其他無形資產
商譽和無限壽命無形資產並不應分期攤銷，而是每年評估是否出現潛在減值因素。我們對商譽的減值測試是與無限壽命無形資產的減值測試分開進行的。商譽和無限壽命無形資產的年度減值評估是基於估值模型，其中納入了預期未來現金流量和營運計劃的假設和內部預測。我們相信這些假設也與其他市場參與者所使用的假設相符。我們評估多個因素來判斷是否適用於無限壽命，包括競爭環境、市場份額、品牌歷史、產品生命周期、營運計劃以及品牌銷售國家的宏觀經濟環境。當發生某些事件或營運條件變化時，將進行減值評估並可能將無限壽命品牌調整為確定壽命。確定有用壽命的無形資產的成本是通過分攤反映消耗的經濟效益的模式進行，可以按照直線或加速基礎在預計受益期間內進行。專利、技術和其他有合同期限的無形資產通常按照其法律或合約期限進行分攤。顧客關係、品牌和其他無合約的確定壽命無形資產通常在5至30年的期限內進行分攤。當發生某些事件或營運條件變化時，將進行減值評估並可能調整具有確定壽命的無形資產的壽命。
金融工具的公允價值
財務會計準則諮詢委員會（FASB）發布了ASC 820-10，用於金融資產和負債。ASC 820-10提供了一個衡量公平價值的框架，並要求對公平價值衡量進行擴展披露。ASC 820-10將公平價值定義為在測量日以市場參與者之間通常、最有利的市場上出售資產或轉移負債所需支付的價格。ASC 820-10還建立了一個公平價值層級，要求實體在可能情況下最大程度地使用可觀察的輸入。以下概述了根據該標準公司用於衡量公平價值的三個級別的輸入。公允價值衡量和披露財務會計準則諮詢委員會（FASB）發布了ASC 820-10，用於金融資產和負債。ASC 820-10提供了一個衡量公平價值的框架，並要求對公平價值衡量進行擴展披露。ASC 820-10將公平價值定義為在測量日以市場參與者之間通常、最有利的市場上出售資產或轉移負債所需支付的價格。ASC 820-10還建立了一個公平價值層級，要求實體在可能情況下最大程度地使用可觀察的輸入。以下概述了根據該標準公司用於衡量公平價值的三個級別的輸入。
- 一級：相同資產或負債在活躍市場中的報價
- 二级：除了一级价格之外的观察输入，如类似资产或负债的报价价格；非活跃市场的报价价格或其他可以通过观察市场数据来验证或核实的输入，以便完全期间相关资产或负债。
- 第三層：幾乎沒有市場活動支持且對資產或負債的公平價值具有重要性的不可觀察輸入。
判斷資產或負債所屬的分類需要相當的判斷能力。每個季度，我們會評估我們的分類層次披露。
| 8 |
| 目錄 |
現金及現金等價物
就現金流量表而言，現金等價物包括活期存款、貨幣市場基金和所有原始到期日三個月或更短期的高度流通債務證券。
公司將其現金及現金等價物放置在信用信譽高的金融機構。有時，與特定金融機構的現金及現金等價物可能超過任何適用的政府保險限額。公司管理層打算評估向其提供資金的各方的財務實力和信用信譽，因此，該公司認為任何相關的信用風險暴露是有限的。
存貨
原材料和成品的庫存以成本或淨實現值的較低者計價（先進先出法）。
集中度與信用風險
公司沒有任何金融資產，因此不會受到任何信用風險的影響。
公司將現金及現金等價物存放在信譽良好的金融機構。有時，公司在特定金融機構的現金及現金等價物可能超過任何適用的政府保險限額。公司的管理團隊計劃評估其向資金提供方的財務實力和信譽，因此認為相關的信用風險暴露有限。
應收帳款和呆帳撥備
交易應收款項包括向客戶的產品銷售。交易應收款項通常在開具發票後30天到期。逾期超過120天的應收款項被視為違約。違約應收款項根據客戶的具體情況注銷。截至2024年6月30日，未認為需要提存呆帳。
衍生金融工具
對於以負債方式核算的衍生金融工具，衍生工具最初以公允價值記錄，然後在每個報告日期重新評價，公允價值變動在損益表中報告。對於以股票為基礎的衍生金融工具，公司使用Black Scholes估值模型在初始和後續評價日期評價衍生工具。衍生工具的分類，包括這些工具應該記錄為負債還是權益，將在每個報告期結束時進行評估。根據結算日之後12個月內是否可能需要淨現金結算或轉換工具，衍生負債在資產負債表中分類為流動或非流動。
承諾和條款
公司遵循ASC 450-20《損失的不確定性》的規定，報告關於不確定性的會計處理。來自索賠、評估、訴訟、罰款和懲罰以及其他來源的損失不確定性負債，當可能已經發生負債且評估金額可以合理估計時，會計處理。
本公司遵循ASC 440-10，承諾，以報告某些承諾的會計處理。
每股普通股的淨損失
公司按照ASC 260《每股盈利》的規定計算每股凈利潤或虧損。根據《每股盈利》主題ASC的規定，基本每股凈虧損是通過將本期可供普通股股東分配的凈虧損除以本期普通股平均流通股數來計算的。稀釋每股凈虧損的計算考慮了普通股等值證券的影響；但如果其影響具有抗稀釋性，潛在的普通股被排除在外。
所得稅
該公司根據ASC 740所規定的所得稅會計處理其所得稅，該處規定了應認列未來稅收後資產和負債，用於衡量財務報表中現有資產和負債的攜帶金額與其相應的稅基以及稅額抵免的差異所導致的未來稅收後後果。推遲性稅後資產和負債是使用預期適用於預計收回或結算那些暫時差異的稅able年度的立法稅率量度的。稅率變動對推遲稅後資產和負債的影響以及在通過日期所包括的時期的營運中認可。為推遲稅後資產的金額提供了一個評價預備金，否則應該為所得稅利益記錄主要涉及經營損失carryforwards的方面，因為實現不能被確定為更可能發生的。
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該聲明為在財務報表中承認稅務申報位置的好處建立了一個比可能性還要高的閾值。此外，該聲明還實施了一個過程，用於測量那些在稅務機關的審查下最終能夠維持的稅務位置。公司在其稅務申報中沒有採取任何不確定的稅務申報位置，該聲明的採用對公司的財務報表沒有重大影響。公司在美國和其營業地需要納稅的州進行稅務申報。2019年以後的稅務年度仍然可以由美國聯邦和州稅務機構審查。
營收認證
公司根據ASC 606確定營業收入的辦法。公司執行以下五個步驟：（i）確定與客戶的合約，（ii）確定合約中的履行義務，（iii）確定交易價格，（iv）將交易價格分配給合約中的履行義務，（v）在公司滿足履行義務時（或按照合約），確認收入。公司對符合Topic 606下合約定義的安排應用五步辦法，包括當公司很可能因為向客戶提供財物或服務而收取應有的酬金時。在合約開始時，一旦確定合約屬於Topic 606的範圍，公司對每個合約相關履行義務中承諾的財物或服務進行評估，並評估每個承諾的財物或服務是否獨立。當（或按照）履行義務滿足時，公司確認與相應履行義務分配的交易價格金額作為收入。
公司依據履行我們的履行義務或合同時間到期以及購買在給定時間內的專業服務小時的完成情況確認營業收入。
最近公佈的會計準則
公司不时采用FASB发布的新会计准则，最初适用日期起。如果未讨论，管理层相信尚未生效的最新颁布标准对公司的财务报表不会产生实质影响。
注意事項3 - 持續經營
該公司的未經審核的簡明合併財務報表是按照美國通用會計原則編制的，適用於持續經營的情況，該情況預期資產實現和負債清償能夠在正常業務運營中實現。該公司有持續的營運虧損、累積赤字和營運資金不足。管理層的計劃包括在債務和股權市場籌集資金。該公司作為持續經營的能力取決於該公司能否獲得足夠的資本來資助營運虧損，直到其業務運營足夠穩定以被認為是可靠盈利。如果該公司無法獲得足夠的資本，可能被迫停止營運。這些因素對該公司在這些財務報表發行之日起一年的持續經營能力產生重大懷疑。這些財務報表不包括可能因此不確定性結果而產生的任何調整。
附屬企業的財務報表是根據持續經營的原則進行編製的，這意味著在業務的正常運作過程中實現資產和滿足負債的能力。根據財務報表顯示，截至2024年6月30日，公司的流動資金赤字為$，
基本報表不包括任何與記錄資產金額的回收能力和分類，或者對於負債金額和分類的調整，如果公司無法作為持續經營的可能性時可能需要的調整。
備註4 – 收購Petro X Solutions, Inc。
自2022年5月11日起，本公司與Petro X Solutions, Inc.，一家位於懷俄明州的公司（以下簡稱“PXS”），遂行了一項合併計劃和協議（以下簡稱“合併協議”），根據該合併協議，PXS成為了本公司的全資子公司。根據該合併協議，本公司發行了股票予PXS的股東，並新增了四名董事會成員。根據該合併協議，本公司的四位新董事會成員獲得了總計__股本公司普通股。因此，本公司的控制權在合併協議中發生了變更。
由於「逆向併購」的PXS在2022年5月11日生效，根據ASC 805業務組合準則，財務報表的呈現代表著PXS的延續性，作為會計併購方，唯獨法定資本結構有所不同。公司的歷史股東權益，即會計被合併方，已被調整以反映重組。PXS的保留資本（赤字）在收購之後被延續，並且合併之前的業務是PXS的業務組合。合併前的每股盈餘已根據重組進行調整。
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相應地，（1）該公司截至2024年6月30日和2023年12月31日的合并資產負債表報告PXS作為已停業業務，（2）該公司截至2023年3月31日的合并股東權益（赤字）變動表反映了取消PXS合併的調整，（3）該公司截至2024年和2023年6月30日的合并綜合損益表和合并現金流量表報告PXS作為已停業業務。
備註 5 - 撤銷對Petro X Solutions, Inc.的收購
截至2022年5月11日，公司已完成一項合併計劃及協議（合併協議），與PXS簽訂合併協議，PXS成為公司的全資子公司，成為PXS合併的結果。根據合併協議，總共發行了數股公司普通股給PXS的股東。
自2023年6月1日起，PXS合併被撤銷，公司所發行與PXS合併相關的證券被取消，PXS的所有權回歸原先擁有者。在合併的基本報表中，PXS被視為已停止營運的業務。
註釋 6 - 短期負債
於2021年3月26日，本公司與Leonite Capital LLC（“Leonite”）訂立了證券購買協議，根據該協議，本公司同意向投資者發行
2021年5月4日，公司與佛羅里達州企業Metrospaces, Inc.簽訂了證券購買協議，根據該協議，公司同意向投資者發行一份可轉讓可贖回票據。
2021 年 10 月 5 日，公司與新澤西州一家有限責任公司傑佛遜街資本有限責任公司簽訂證券購買協議（「杰斐遜 SPA」），根據該協議，該公司同意向投資者發行
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2022年3月8日，本公司與Chumas先生修改並重新簽訂了一份可轉換擔保票據。原始票據於2019年7月22日訂立，金額為$
2022年3月8日，公司與JanBella Group, LLC修訂並重新簽署了一份可轉換無擔保票據。原票據於2019年7月17日訂立，金額為$
2022年3月8日，公司修訂並重新簽署了與亞力西先生的可轉換票據。原始票據於2021年7月22日簽訂，金額為$
2022年7月27日，公司與1800 Diagonal Lending LLC（維珍尼亞州有限合夥公司）（以下簡稱“1800 Diagonal”）簽訂了一份證券購買協議書（以下簡稱“SPA”），根據該協議，公司同意向1800 Diagonal發行一份百分比此事進行提示信（以下簡稱“Note”），該信件的日期為2022年7月27日，總金額為$。
於2023年10月25日，該公司與1800 Diagonal Lending LLC簽署了一項證券購買協議（“SPA”），根據該協議，該公司同意向1800 Diagonal發行一張
於2024年4月19日，公司與新澤西有限責任公司Jefferson Street Capital, LLC（以下簡稱“Jefferson”）簽訂了一份證券購買協議，根據該協議，公司同意向投資者發行一份
在2024年4月19日，該公司與Leonite Capital LLC（“Leonite”）簽訂了一項證券購買協議，根據該協議，公司同意向投資者發行一份
備註7 - 關聯方交易
在2023年2月至2023年6月期間，該公司的一位前任高級職員和董事Eric Newlan（當時是該公司的高級職員和董事）代表該公司進行了總額為$的預付款，該款項被用於支付公司的營業費用。由Newlan先生借款的金額應根據需求支付並不支付利息。
從2023年7月至2023年12月，股東Allessi先生代表公司作出了總金額為 $ 的優惠，用於支付公司的營業費用。 Alessi 先生借給公司的金額應當按要求偿還，並不支付利息。根據上述交易，Allessi 先生不再是一位相關方。
在2024年6月30日結束的六個月期間，該公司的一位董事兼高級職員Eduardo Brito代表公司提供了總金額為$的貸款，該貸款用於支付公司的營業費用。Brito先生提供的貸款可按需求返還，並不收取任何利息。
註8 - 衍生負債
公司根據ASC 815（衍生品與套期保值）分析了可轉換選擇權的衍生會計考慮事項，並確定該工具應被歸類為負債，因為轉換選擇權在發行時起生效，導致在解決上述轉換選擇權時沒有明確的股份限制。公司確定我們的衍生負債為第3級公允價值衡量，並使用二項定價模型計算2024年6月30日的公允價值。二項模型需要六個基本數據輸入：行使價格、到期時間、無風險利率、當前股價、未來股價的估計波動率和股息率。這些輸入的變化可能導致公允價值衡量明顯高於或低於。使用二項評價模型估計每張可轉換票據的公允價值。
截至2024年6月30日止的六個月內，估計對可重復衡量的負債的公正價值所使用的假設如下:
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| S截至2024年6月30日的平均每月 |
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| 2024年6月30日 |
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預期期限 |
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預期平均波動率 |
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| % | |
1.28 |
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| - |
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無風險利率 |
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| % | |
2024年6月30日的衍生負債公允價值衡量如下所述：
總計 |
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| 一級 |
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| 二級 |
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| 等級 3 |
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$ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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2023年12月31日，衍生負債的公平價值衡量如下所述：
總計 |
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| 一級 |
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| 二級 |
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| 等級 3 |
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$ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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附註9 - 承諾和憂慮事項
法律問題
公司不时面临来自第三方的各种法律纠纷索赔。对此类索赔的辩护，或对任何此类索赔的不利结果，可能对公司的流动性、财务状况和现金流产生重大不利影响。截至2024年8月22日，公司没有任何待处理的法律诉讼。
承諾
無
附註 10 - 股本
截至2024年6月30日止六個月，公司發行了
2024年3月14日，公司發行了
於2024年4月4日，公司發行了股份。
附註11 - 停業營運
2023年5月，公司決定停止其子公司Petro X Solutions (PXS) 的運營。自2023年6月1日起，PXS 收購被撤銷，並停止成為該公司的子公司。
根據ASC 205-20的規定，公司在2024年6月30日和2023年12月31日的合併資產負債表中報告了停業運營（待售）的無資產和負債。
根據ASC 205-20的規定，公司在繼續營業的業績中未納入被停業業務的業績。該實體在2024年和2023年6月30日結束的三個月和六個月的業績已經反映在停業業績中，並且包括以下內容：
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| 三個月結束了 |
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| 2024年6月30日 |
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| 2023年6月30日 |
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淨銷售額 |
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| $ |
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銷貨成本 |
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總務與行政 |
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| ( | ) | ||
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| ( | ) | ||
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| $ |
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| $ | ( | ) | ||
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| 六個月結束了 |
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| 2024年6月30日 |
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| 2023年6月30日 |
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淨銷售額 |
| $ |
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| $ |
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銷貨成本 |
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毛利潤 |
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| ( | ) | |
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總務與行政 |
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| ( | ) | ||
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| ( | ) | ||
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| $ |
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| $ | ( | ) | ||
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根據ASC 205-20的規定，公司已在綜合現金流量表中單獨報告了已中止營業的現金流量活動。截至2024年6月30日和2023年6月30日的已中止營業的現金流量活動已在綜合現金流量表中以已中止營業的形式反映，並包括以下內容：
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| 六個月結束了 |
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| 2024年6月30日 |
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| 2023年6月30日 |
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已停止營運活動 |
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淨損失 |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
預付費用及其他流動資產 |
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應付款及應計費用 |
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| ( | ) |
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資產處置活動提供的營運活動產生的淨現金 |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
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資產處置活動的投資活動 |
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資產處置活動持有的淨現金 |
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| $ |
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停用業務的投資活動所用淨現金 |
| $ | ( | ) |
| $ |
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停用業務的籌資活動 |
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自關聯交易中取得的款項 |
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| $ |
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停用業務的籌資活動所用淨現金 |
| $ |
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| $ |
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附註12 - 後續事件
根據FASB ASC 855，管理層已評估了後續事項，直到財務報表可發行的日期，沒有任何重大的後續事項，除非下面有特別說明。
於2024年7月16日，公司發行了股普票給1800 Diagonal Lending, LLC，以換取$的本金和應計利息。
2024年7月18日，公司發行了
於2024年7月19日，本公司向1800 Diagonal Lending, LLC發行了___股普通股，以轉換$___本金及應計利息。
於2024年7月23日，公司發行了
在2024年7月25日，公司發行了股普通股給Leonite Capital, LLC，用於轉換$
2024年8月5日，公司發行了
2024年8月6日，公司發行了股普通股給JanBella集團（在交易時為非關聯方）按照每股轉換成
2024年8月7日，公司發行了 股普通股予Leonite Capital, LLC，以折換$
在2024年8月9日，公司發行了
在2024年8月11日，公司發行了
於2024年8月12日，公司發行了
Series B優先股的指定
2024年8月，公司向內華達州提交了一份指定證書，設立了一個B系列可換股優先股（“B系列優先股”）
指定和金額。
序列B優先股無權對任何需要股東批准的事宜進行投票。
分紅派息。B系列優先股將支付10%的年度累積股息，按日複利，僅在贖回、清算或轉換時支付。
轉換。Series b優先股可隨時按轉換價格轉換
交易所協議
自2024年8月起，公司與六家貸款人（「貸款人集團」）分別簽訂了交換協議，根據協議，貸款人集團將總共$交換成另一種貨幣。
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項目2. 管理層對財務狀況和營運結果的討論和分析。
關於前瞻性陳述的特別註意事項
我們認為將我們未來的期望傳達給我們的股東和公眾是重要的。因此，本報告包含有關未來事件和期望的陳述，這些陳述是根據1933年證券法第27A條和1934年證券交易法第21E條的“前瞻性陳述”，包括關於我們計劃、目標、期望和前景的陳述，標題為“管理層對財務狀況和業績的討論和分析”。您可以通過前瞻性詞語如“可能”、“可能”、“可以”、“將”、“預期”、“相信”、“計劃”、“估計”、“項目”、“期望”、“意圖”、“尋求”和其他類似的表達來識別這些陳述。本報告中的任何陳述，如果不是關於歷史事實的陳述，可能被視為前瞻性陳述。雖然我們相信我們的前瞻性陳述所反映或暗示的計劃、目標、期望和前景是合理的，但這些陳述涉及風險、不確定性和其他因素，可能導致我們的實際結果、業績或成就與這些前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來結果、業績或成就存在實質差異，並且我們不能保證我們的計劃、目標、期望和前景將會實現。
導致我們實際結果與前瞻性陳述所描繪結果有重大不同的重要因素，均包含於我們截至2023年12月31日的年度10-k表格中的“風險因素”部分及其他地方，以及我們隨後向證券交易委員會提交的文件。我們業績討論需與本報告其他地方包含的基本報表及相關附註一同閱讀。
概覽
2019年2月6日，公司收購了商標和知識產權，其中包括所有與以“Good Hemp”品牌銷售的大麻源CBD注入的消費飲料相關的權利和商業機密。2019年4月30日，公司收購了“CANNA HEMP”和“CANNA”商標，包括所有相關權利和商業機密以及庫存。
2020年8月24日，生效日期為2020年7月1日，公司與保羅·赫維（“赫維”）達成了一項合資協議，用於在北卡羅來納州約9英畝的農田和約3700平方英尺的溫室空間栽培大麻（稱為“歐林農場”）。 2021年10月，歐林農場停止運營，有限責任公司合資實體解散。
2021年2月9日，本公司成立了Good Hemp Wellness, LLC，這是一家根據北卡羅萊納州法律成立的有限責任公司，旨在通過脊醫辦公室向客戶出售CBD產品。2021年10月，這家公司在北卡羅來納州被解散，並在合併基本報表中被視為中止運作。 2023年2月，公司將其所有Good Hemp相關資產賣給了JanBella Group, LLC，這是由公司現任控股股東威廉·亞萊西控制的公司（當時是一個第三方）。考慮到這些資產，亞萊西先生免除了公司5000美元的欠債。
2021年4月1日，公司與位於北卡羅來納州的有限責任公司Diamond Creek Group, LLC達成了一項協議，以購買其銷售高鹼性水產品品牌Diamond Creek的業務，總購買價格為643,000美元。2021年4月2日，公司完成了收購並支付了購買價格的首付款500,000美元，並在2021年4月23日支付了143,000美元的購買價款餘額。
自2022年5月11日起，公司通過合併收購了一家名為Petro X Solutions的懷俄明州公司（簡稱PXS）。在這次交易中，公司發行了總共1.2億股普通股。PXS市場上銷售價格有競爭力、環保的產品，這些產品的性能不亞於有毒的競爭對手，甚至更勝一籌。它的主要產品EnviroXstreamTm是一種基於植物的非毒性安全而強大的清潔/去污劑技術，可以加速烴類和其他化合物的自然生物降解過程。EnviroXstreamTm目前是加州南部海岸AQMD認證的清潔空氣溶劑，並且過去曾被美國環保署指定為更安全的選擇產品。EnviroXstreamTm通過其高效性以及「綠色」認證使自己與眾不同。
自2023年6月1日起，PXS收購被撤銷，使得公司為了PXS收購所發行的所有證券都被取消，並且PXS的所有權歸還給先前的所有者。
PXS在合併基本報表中被視為已停業營運。
業務目前的計劃
自2023年6月1日PXS收購的撤銷以來，公司已將其營運計劃重新集中在擴大其Diamond Creek水業務上。然而，如果沒有額外的資本，這樣的業務很可能不會迅速擴展，甚至根本無法擴展。
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| 目錄 |
營運業績結果
截至2024年6月30日三個月的情況，與截至2023年6月30日三個月的情況相比
收益
銷售成本
截至2024年6月30日和2023年同期，我們的營業成本分別為$53,766和$163,040，毛利潤分別為$48,562和$59,323。
營業費用
截至2024年6月30日和2023年6月30日三個月的營業費用分別為63,977美元和11,322美元。2024年6月30日三個月的營業費用相較於2023年6月30日三個月的營業費用增加，主要是由於員工薪酬相關費用增加。
淨虧損
截至2024年6月30日止的三個月內，持續營業損失分別為2,079,465美元和1,375,776美元。截至2024年6月30日止的三個月內，停止營業損失分別為0美元和162,173美元。截至2024年6月30日止的三個月內，淨損失分別為2,079,465美元和1,537,949美元。
截至2024年6月30日的六个月，与2023年6月30日的六个月相比
收益
截至2024年6月30日和2023年，我們的營業收入分別為211,701美元和378,601美元。由於管理層專注於重塑業務並調整銷售團隊和流程以為未來增長預備，2024年的營業收入較低。
銷售成本
我們在2024年和2023年六個月截至6月30日，銷售成本分別為$173,057和$293,030， 毛利潤分別為$38,644和$85,571。
營業費用
2024年6月30日止的六個月營業費用為$122,887和$93,025，分別。2024年6月30日止的六個月營業費用相較於2023年6月30日止的六個月增加，主要原因是員工薪酬相關費用增加。
淨虧損
截至2024年6月30日止的六個月內，持续经营的净亏损分别为2,152,771美元和1,572,149美元。截至2024年6月30日止的六个月内，已停止经营的净亏损分别为0美元和197,251美元。截至2024年6月30日止的六个月内，净亏损分别为2,152,771美元和1,769,400美元。
流動性和資本資源
截至2024年6月30日止六個月，我們的營運現金流出為36,490美元，而截至2023年6月30日止六個月的營運現金流出為43,482美元。
我们在2024年和2023年6月30日结束的六个月内，投资活动中使用了0美元和541美元现金。
截至2024年6月30日的六個月，我們通過融資活動提供了42,350美元的現金，而截至2023年6月30日的六個月，我們通過融資活動提供了19,600美元的現金。
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| 目錄 |
截至2024年6月30日，公司現金及現金等價物為6,779美元。我們沒有足夠的資源來實現我們的業務計畫。我們預計在接下來的十二個月業務運作中將至少產生10萬美元的開支。我們估計這些開支將主要包括一般性費用，包括間接費用、存貨採購、法律和會計費用。
截至2024年6月30日，該公司的主要資金來源是相關方支付的預付款項。截至2024年6月30日，相關方預付款項總計12,350美元，相關方票據總計374,102美元（扣除折扣），而第三方票據總計945,840美元（扣除折扣）。
公司对于可能导致我们的流动性在任何实质性程度上增加或减少的任何趋势、需求、承诺、事件或不确定性均无所知。
公司不知道預期現金來源和使用方面有任何重大變化。
公司沒有從任何人獲得任何股本資金的承諾或安排。
經營概念
附屬的合併財務報表是根據持續經營原則編製的，這意味著在業務正常進行的情況下實現資產並滿足負債。如基本報表所反映的，公司在2024年6月30日有722萬1946元的流動資本赤字，截至2024年6月30日止六個月淨虧損215萬2771元，以及截至2024年6月30日止六個月營運活動中使用了36490元現金，這顯示公司未來一年內持續經營的能力存在重大疑慮。
離銷財務安排
我們目前沒有任何對財務狀況、財務狀況變更、收入或費用、營運結果、流動性、資本支出或資本資源當前或未來具有或可能具有重大影響的異業結構安排。.
重要會計政策
編製符合美國公認會計原則的基本報表，我們需要做出一些估計和假設，這些估計和假設會影響基本報表日日期的資產和負債的金額報告以及對附帶資產和負債的披露。這些估計和假設會影響報告期內的收入和費用金額報告。我們的估計基於歷史經驗和其他合理假設。在不同的假設和條件下，實際結果可能與這些估計有所不同。在編製我們的財務報表期間，我們持續監控重要估計。我們根據歷史經驗和其他因素和情況對估計和假設進行持續評估。我們相信我們的估計和假設在目前情況下是合理的；但是，未來不同的條件下，實際結果可能會與這些估計不同。
項目3. 關於市場風險的量化和定性披露。
根據S-k條例第10條所定義的小型報告公司，不需要提供本項所要求的信息。
第4項. 控制和程序。
揭示控制和程序的評估
證券交易委員會將“信息披露控制與程序”定義為一家公司的發行人控制和其他程序，旨在確保根據《證券交易法》而在報告中記錄、處理、總結和報告的信息，在證券交易委員會的規則和表格中特定的時間內報告。信息披露控制與程序包括但不限於能夠確保發行人在根據《證券交易法》而提交的報告中應披露的信息積累並與發行人的管理層，包括其首席執行官、致富金融主管或執行類似職能的人員適時溝通，以便針對所需披露作出及時決策。公司維持這樣一套控制和程序體系，努力確保根據證交所的規則和表格要求披露的所有信息都在指定的時間內記錄、處理、總結和報告，並且必需披露的信息被積累並與首席執行官和臨時致富金融主管進行溝通，以便及時做出有關信息披露的決策。
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| 目錄 |
根據此報告期結束時，我們在首席執行官和致富金融(佔設代碼)的監督和參與下，對我們的揭露控制項和流程的設計和操作進行評估。根據此評估，首席執行官和致富金融(佔設代碼)已經得出結論，該公司的揭露控制項和流程截至該日期尚未生效。首席執行官和致富金融(佔設代碼)已確定公司仍存在以下缺陷，這些缺陷代表重大缺陷：
| · | 公司沒有過半數獨立董事； |
| · | 公司內部人員缺乏技術知識，無法識別和解決某些報告問題，尤其是關於某些複雜或非常規交易的問題。對於重大、複雜和非常規交易，管理層已經並將繼續向第三方專家和/或顧問尋求指導，以獲得對這些交易的全面了解； |
| · | 會計部門內人力資源不足，無法將財務交易處理和報告的職責分離； |
| · | 沒有足夠的書面政策和程序來處理會計交易和期末財務披露和報告流程； |
| · | 為了解決我們的內部控制缺陷，管理層打算實施以下措施：在資金允許的情況下，公司將增加足夠的會計人員，以正確分離職責，並及時、準確地編制財務報表；公司將聘請具有應用美國通用會計準則（U.S. GAAP）能力的員工來處理財務交易和報告；在聘請到額外會計人員後，公司將制定和維護足夠的書面會計政策和程序。 |
公司進一步的雇傭取決於通過股權或債務獲得其他資金的努力和業務運營成果。管理層期望在未來財年中獲得資金，但無法保證能夠實現。
財務報告內部控制的變更
在本季度報告所覆蓋的財務季度內，我們的財務報告內部控制(依照《交易所法》第13a-15(f)規定)沒有出現對我們的財務報告內部控制產生重大影響或有合理可能重大影響的變動。
對控制有效性的限制
公司管理層，包括首席執行官和首席財務官，並不預期我們的披露控制和程序或我們的內部財務報告控制系統將阻止或檢測所有錯誤和所有詐欺行為。控制系統，無論設計和操作多麼完善，都只能提供合理的，而非絕對的保證，以確保控制系統的目標得以實現。此外，控制系統的設計必須反映出存在資源限制，並且必須考慮到效益相對於成本的問題。由於所有控制系統固有的限制，對控制的任何評估都無法給予絕對保證，即公司內部的所有控制問題或詐欺行為是否已被檢測到。這些固有限制包括決策中的判斷可能出現錯誤，以及因簡單錯誤或失誤而導致故障的現實。某些人的個別行為、兩人或更多人的勾結，或管理層對控制的覆蓋，也可以繞過控制。任何控制系統的設計在某種程度上基於對未來事件發生機率的假設，並不能保證任何設計將在所有可能的未來條件下成功實現其目標。將對控制有效性進行的任何評估預測到未來期間都面臨風險。隨著時間的推移，由於條件的變化或對政策或程序遵循程度的惡化，控制可能會變得不足。
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| 目錄 |
第二部分
其他信息
項目1. 法律訴訟
業務運作過程中，我們有時可能會涉及訴訟，與我們業務相關的索賠。除此之外，在此披露以外，目前沒有任何未決或威脅性的訴訟，這些訴訟理應合理地可能會對我們業務的結果產生重大影響。
第1A項。風險因素
第 2 項。未註冊的股票發行和款項使用
除非另有披露，否則沒有其他未披露的事項。
第三項：優先證券違約
無。
第4項。礦山安全披露。
不適用。
項目5。其他信息。
無。
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| 目錄 |
項目6. 附件
本表格10-Q附帶以下附件：
展覽 |
| 描述 |
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| 內嵌式XBRL實例文檔（由於其XBRL標籤嵌入在內嵌式XBRL文檔中，因此該實例文檔不包含在互動數據文件中）。 | |
101 SCH ** |
| Inline XBRL分類擴充模式文件 |
101 CAL ** |
| Inline XBRL稅務計算鏈接基底文件 |
101 DEF ** |
| Inline XBRL分類擴充定義鏈接庫文件 |
101 LAb ** |
| Inline XBRL稅務標籤鏈接基底文件 |
| 行內XBRL稅種展示連結架構文件 | |
104 |
| 封面互動數據文件（以內嵌XBRL格式並包含在101號附件中）。 |
**XBRL（可擴展商業報告語言）信息被提供，並不被視為適用於1933年修正案下第11或第12條條款，也不被視為適用於1934年修正案下第18條條款，並且在這些條款下不承擔責任。
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| 目錄 |
簽名
根據《證券交易法》的要求，申報人已經授權簽署此報告，且得到了授權。
認證解決方案股份有限公司。 |
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日期：2024年8月22日 |
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| Rodney Sperry |
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| 致富金融(臨時代碼) |
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