EX-99.1 2 tm2421663d2_ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

 

第 99.1 號展品

 

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 不對其準確性或完整性作出任何陳述，並對任何損失而明確拒絕任何責任 來自或依賴本公告的全部或任何部分內容。

 

 

金索夫 雲集團有限公司

金山云控股有限公司

（註冊成立 在開曼群島有限責任）

（庫存） 代碼：3896)

(納斯達克 股票代碼：KC)

 

須予披露 有關的交易

進入 進入融資租賃框架協議

 

進入 進入融資租賃框架協議

 

董事會宣布，2024 年 8 月 20 日，金軟雲網與招商金融租賃簽訂了融資租賃框架協議， 根據該條款，租賃人同意以總金額出售和回租方式向租客提供融資租賃服務 在「融資租賃框架協議」期內，融資租賃本金不超過人民幣 30000 萬元。

 

香港上市規則含義

 

在 遵守《融資租賃框架協議》下的出售及回租安排，任何租賃資產應先出售給 租賃人由租戶提供，總售價不超過人民幣 30000 萬元，即總額的相等金額 根據「融資租賃框架協議」下的融資租賃本金。因此，該等租賃項目的合法所有權轉讓 根據「融資租賃框架協議」下的資產將構成本公司根據本章出售資產 《香港上市規則》第十四條。

 

作為 就「融資租賃框架協議」及其計劃的交易而言，適用的最高百分比率 超過 5% 但低於 25%，該等交易構成本公司根據香港第 14 章須予披露交易 上市規則，因此受《香港上市規則》所訂的報告及公告規定，但豁免 根據《香港上市規則》第 14 章的股東批准要求。

 

I.介紹

 

董事會宣布，2024 年 8 月 20 日，金軟雲網與招商金融租賃簽訂了融資租賃框架協議， 根據該條款，租賃人同意以總金額出售和回租方式向租客提供融資租賃服務 在「融資租賃框架協議」期內，融資租賃本金不超過人民幣 30000 萬元。

 

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II.融資租賃框架協議

 

財務主要條款總結 租賃框架協議如下：

 

  日期 : 二零二四年八月二十日
       
  派對 : (I) 招商金融租賃；及
      (二) 金軟雲網
       
  期限 : 融資租賃框架協議將於 2027 年 10 月 9 日到期。
       
  交易性質 : 租賃人同意透過銷售及回租方式向租客提供融資租賃服務 融資租賃本金總額不超過人民幣 30000 萬元。受以下規定的原則和範圍限制 「融資租賃框架協議」，承租人將不時與租賃人簽訂個別協議 提款，一般而言：
       
      (I) 租戶將出售其所擁有的某些資產的合法所有權 給出租人；
       
      (II) 租賃人將於特定租賃期內向租賃人租回該等資產； 和
       
      (III) 租戶有權購買期權 在租賃期屆滿時，還原該租賃資產的合法所有權。

 

  要出租的資產 : 伺服器和輔助設施 (包括電池模組、硬碟、網路卡) 和背紙）由租客所擁有。
       
  融資金額 : 根據「融資租賃框架協議」下的融資租賃本金的總金額須 不超過人民幣 3 億元。
       
  利率 : 融資租賃框架協議下的利率須根據《LPR》決定 對於中國人民銀行於 2024 年 6 月 20 日發布的有期限超過五年的貸款，為 3.95％，加 60 個基點（1 基點 = 0.01%）。該等利率將根據需要按需要分期調整每四季一次 關於利率因素（如下定義）。
       
  付款安排 : 融資租賃本金及根據累積利息方式累積利息的任何利息 須按租賃人發出的付款通知書中列明的具體金額，按季度分期繳付。

 

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  信貸增強措施 : 金軟雲網應提供應收賬款抵押、擔保及/或其他 根據財務租賃框架協議下的債務，視需要提高信貸措施（受以下條款約束） (i) 個別銷售及回租協議及 (ii) 相關應收應付擔保協議（如適用）。
       
  個別協議 : 具體租賃資產、售價、融資租賃本金、利率、信貸 加強措施及相關安排須在訂立的個別銷售及回租協議中列明 由各方簽訂，但須遵守「融資租賃框架協議」的條款。
       
      個別銷售和回租協議下的代價（包括銷售價格， 融資租賃本金及利率）須由雙方在交易期限談判後同意，並提供參考 包括有關資產的帳面價值、中國人民銀行發行的現行 LPR 及當時現行的 LPR 類似融資租賃服務的市場融資成本（如當時現行的 LPR 和當時的市場融資成本統計 被稱為」利率因素”).

 

III.財務影響及收益的使用

 

根據融資租賃框架協議計劃的交易將按照適用的融資安排列入帳目 會計準則，因此不會對本集團的盈利產生任何明顯的即時財務影響。

 

財務租賃框架協議所得的收益將用於日常運營和設備採購 對於本集團業務所需的。

 

IV.融資租賃框架協議的原因和好處

 

進入 進入融資租賃框架協議將擴大融資渠道，增強流動性來源並優化資本 透過補充營運資金，集團的結構。

 

擁有 考慮到上述情況，董事認為「融資租賃框架協議」符合正常商業條件，並在 本集團的一般及常規業務，以及該等條款均為公平合理，並符合本公司及本公司的利益。 股東整體。

 

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V.有關當事人的信息

 

信息 招商金融租賃

 

公共汽車 金融租賃股份有限公司 (招銀金融租賃有限公司) 是一家根據中國法律成立，由招商銀行股份有限公司全資擁有的公司，主要從事金融 租賃。

 

中國 商業銀行股份有限公司是一家商業銀行和根據中國法律成立的股份公司，其股份為 在上海證券交易所上市（股份代號：600036）和香港聯合交易所主板（股份代號：03968）。

 

到 根據董事的最佳知識、資料及信念，在本公告之日作出所有合理查詢， 招商金融租賃及其最終實益持有人為獨立第三方。

 

信息 關於金索夫雲網

 

北京 金軟雲網科技股份有限公司 * (北京金山雲網絡技術有限公司) 是一家於 2011 年 3 月 25 日根據中國法律成立的有限責任公司，並是合併附屬實體之一 公司的。它主要從事雲服務。

 

信息 本公司

 

該公司於 2012 年 1 月 3 日根據開曼群島法律成立，成立為免責有限責任公司 ADS 其中的股份於 2020 年 5 月 8 日以「KC」符號在納斯達克上市，其股份在主板上市 香港聯合交易所以股份代號「3896」及股票簡稱「金軟雲」於十二月 二零二二年三十日該公司是中國領先的獨立雲服務提供商。憑藉其對雲服務的全面承諾，它致力於 動用資源，使其客戶能夠成功掌握雲端解決方案的優勢，以追求數位化轉型 策略，以及創造商業價值。

 

VI.香港上市規則的影響

 

在 遵守《融資租賃框架協議》下的出售及回租安排，任何租賃資產應先出售給 租賃人由租戶提供，總售價不超過人民幣 30000 萬元，即總額的相等金額 根據「融資租賃框架協議」下的融資租賃本金。因此，該等租賃項目的合法所有權轉讓 根據「融資租賃框架協議」下的資產將構成本公司根據本章出售資產 《香港上市規則》第十四條。

 

作為 就「融資租賃框架協議」及其計劃的交易而言，適用的最高百分比率 超過 5% 但低於 25%，該等交易構成本公司根據香港第 14 章須予披露交易 上市規則，因此受《香港上市規則》所訂的報告及公告規定，但豁免 根據《香港上市規則》第 14 章的股東批准要求。

 

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VII.定義
  
 在本公告中，除非上下文另有規定，否則以下單詞和表達式應具有含義 以下歸因於他們：

 

  「廣告」 美國存託股， 每股代表本公司 15 股普通股
     
  「董事會」 董事會
     
  「連線人士」 具有歸屬的含義 根據《香港上市規則》向該公司
     
  「公司」 金索夫雲集團 有限公司，一家在 2012 年 1 月 3 日在開曼群島註冊成立的豁免有限責任公司，其 ADS 為 2020 年 5 月在納斯達克全球市場上市，其普通股在香港股票主板上市 二零二二年十二月的交流
     
  「招商金融租賃」 或「租賃人」 招商金融租賃股份有限公司， 有限公司（招銀金融租賃有限公司），根據以下法律成立的公司 中華人民共和國有限責任
     
  「董事」 該署的董事 公司
     
  「融資租賃框架 協議」 融資租賃框架 於 2024 年 8 月 20 日於招商金融租賃與金軟雲網簽訂有關銷售和 退租安排
     
  「集團」 本公司及其附屬公司 以及不時合併的附屬實體
     
  「香港」 香港特別行政 中華人民共和國地區
     
  「獨立第三方」 個人或公司 誰/哪些人（是）與本公司及其關聯人士獨立
     
  「金索夫雲網」 北京金索夫雲 網絡科技有限公司 *（北京金山雲網絡技術有限公司）， 根據中國法律成立的有限責任公司
     
  「租戶」 金索夫雲網 或其任何附屬公司（視情況而定）
     
  「香港上市規則」 規則 證券在香港聯合交易所上市（不時修訂）
     
  「利普爾」 貸款最優惠利率

 

5

 

 

  「中國」 或「中國」 人民共和國 中國的中國，只適用於本公告的目的，不包括香港，澳門人民特別行政區 ****和台灣
     
  「人民幣」 人民幣，合法貨幣 中華人民共和國
     
  「股東」 股東的股東 公司
     
  「香港聯合交易所」 香港聯合交易所 香港有限公司
     
  「附屬公司」 具有歸屬的含義 根據《香港上市規則》向該公司
     
  “%” 百分比。

 

  根據董事會的命令
金軟雲集團有限公司趙濤先生
執行董事、董事會副主席兼署理行政總裁

 

香港，二零二四年八月二十日

 

作為 於本公告之日，本公司董事會由李軍先生為主席兼非執行董事組成， 趙濤先生擔任副主席兼執行董事，何海健先生為執行董事，馮宏華先生為非執行董事， 以及余明托先生、王恒先生及曲靜遠女士擔任獨立非執行董事。

 

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