統一 州
證券 和交易佣金
華盛頓, 哥倫比亞特區 20549
形式
用於
截止季度
用於 從到的過渡期
委員會
檔案編號：
| （註冊人的確切姓名，如其章程中指明） |
| （國家或其他司法管轄區 | (I.R.S. 僱主 | |
| 公司註冊或組織） | 身份證號碼） |
(主要行政辦事處地址)
（註冊人的電話號碼，包括 區域代碼）
證券 根據本法第 12 (b) 條註冊：
| 每個班級的標題 | 交易符號 | 每個註冊的交易所的名稱 | ||
| | ||||
| | ||||
| |
指出
以勾號註冊人是否已 (1) 提交證券交易所第 13 條或第 15 (d) 條所須提交的所有報告
1934 年在前 12 個月內發出的法律（或在較短的時間內，註冊人必須提交該等報告），及 (2)
過去 90 天內一直受到此類申報要求。
指出
勾選註冊人是否已經以電子方式提交所需根據規則提交的每個互動數據文件
在前 12 個月內（或註冊人的較短的期間內）（本章的 clso§232.405）第 405 條（本章的 clso§232.405）
被要求提交此類文件）。
指出 勾選註冊人是否為大型加速檔案、加速檔案、非加速檔案，還是較小的報告 公司或新興成長公司。請參閱「大型加速檔案」、「加速檔案」的定義 《交易法》第 120 億條第 2 條中，「較小的報告公司」和「新興增長公司」。
| 大型加速檔案 | ☐ | 加速文件 | ☐ |
| ☒ | 較小的報告公司 | ||
| 新興成長公司 |
如果
新興成長公司，以勾號標示註冊人是否選擇不使用延長過渡期來遵守
根據《外匯法》第 13 (a) 條提供的任何新或修訂的財務會計準則。
指出
勾選註冊人是否為外殼公司（如《交易法》第 120 億 2 條所定義）。是
截至二零二四年八月十四日，有
尤里卡 收購公司
形式 十月
用於 截至二零二四年六月三十日止季度
表 內容
| 頁面 | ||||
| 第一部分 | 財務資訊 | 1 | ||
| 項目一。 | 財務報表 (未經審核) | 1 | ||
| 截至二零二四年六月三十日（未經審核）及二零二三年九月三十日的簡明資產負債表 | 1 | |||
| 未經審核 截至二零二四年六月三十日止三個月及九個月及二零二三年六月十三日（生效）至二零二三年六月三十日期間之簡明運作報表 | 2 | |||
| 未經審核 截至六月三十日止三個月及九個月股東權益變動（赤字）簡明報表， 2024 及二零二三年六月十三日（生效）至六月期間 二零二三年三十一月 | 3 | |||
| 未經審核 截至二零二四年六月三十日止九個月及二零二三年六月十三日 (生效) 至二零二三年六月三十日期間之簡明現金流量表 | 4 | |||
| 未經審核簡明財務報表附註 | 5 | |||
| 項目二。 | 管理層對財務狀況及營運結果進行討論及分析 | 14 | ||
| 第三項目。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 17 | ||
| 第四項。 | 控制和程序 | 17 | ||
| 第二部分 | 其他資訊 | 18 | ||
| 項目一。 | 法律程序 | 18 | ||
| 項目 1A。 | 風險因素 | 18 | ||
| 項目二。 | 非登記股份證券銷售及所得款項的使用 | 18 | ||
| 第三項目。 | 高級證券違約 | 18 | ||
| 第四項。 | 礦山安全披露 | 18 | ||
| 第五項。 | 其他資訊 | 18 | ||
| 第六項 | 展品 | 19 | ||
| 簽名 | 20 | |||
i
部分 I — 財務資訊
物品 1.財務報表
尤里卡
收購公司
簡明資產負債表
| 六月三十日 2024 | 九月三十日 2023 | |||||||
| (未經審核) | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金 | $ | $ | ||||||
| 預付費用 | ||||||||
| 流動資產總額 | ||||||||
| 非流動資產 | ||||||||
| 延期發售成本 | ||||||||
| 總資產 | $ | $ | ||||||
| 負債及股東（赤字）權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應付帳款及累計費用 | $ | $ | ||||||
| 由於相關人士 | ||||||||
| 票據 — 相關人士 | ||||||||
| 流動負債總額 | ||||||||
| 負債總額 | ||||||||
| 承諾及應急事項 (註 6) | ||||||||
| 股東（赤字）股權： | ||||||||
| 優先股，$ | ||||||||
| A 類普通股，$ | ||||||||
| b 類普通股，$ | ||||||||
| 額外支付資本 | ||||||||
| 累計赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股東（赤字）股權總額 | ( | ) | ||||||
| 負債及股東（赤字）權益總額 | $ | $ | ||||||
| (1) |
附帶附註是這些未經審核的簡明財務報表中不可或缺的一部分。
1
尤里卡
收購公司
未經審核簡明運作報表
| 對於 三個月 已結束 六月三十日 2024 | 對於 九個月 已結束 六月三十日 2024 | 對於 期間 從 六月十三日 2023 （起始）至 六月三十日 2023 | ||||||||||
| 成型和運營成本 | $ | $ | $ | |||||||||
| 淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||
| $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| (1) | |
附帶附註是這些未經審核的簡明財務報表中不可或缺的一部分。
2
尤里卡
收購公司
未經審核簡明股東權益變動報表（赤字）
截至二零二四年六月三十日止三個月
| 偏好設定 | 普通 股票 | 額外 | 總計 股東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | A 類 | B 類 | 已付款 | 累積 | 股票 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 股票(1) | 金額 | 資本 | 赤字 | (赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 截至二零二四年三月三十一日止餘額 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | — | — | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至二零二四年六月三十日止餘額 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
截至二零二四年六月三十日止九個月
| 偏好設定 | 普通股 | 額外 | 總計 股東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | A 類 | B 類 | 已付款 | 累積 | 股票 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 股票(1) | 金額 | 資本 | 赤字 | (赤字) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 截至二零二三年九月三十日止餘額 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | — | — | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至二零二四年六月三十日止餘額 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
二零二三年六月十三日（生效）至二零二三年六月三十日期間
| 偏好設定 | 普通股 | 額外 | 總計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | A 類 | B 類 | 已付款 | 累積 | 股東 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 資本 | 赤字 | 股票 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 截至二零二三年六月十三日止餘額（生效） | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 發行給初始股東的創始人股份 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨虧損 | — | — | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 截至二零二三年六月三十日止餘額 | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | |
附帶附註是這些未經審核的簡明財務報表中不可或缺的一部分。
3
尤里卡
收購公司
未經審核簡明現金流量表
| 對於 九個月 已結束 六月三十日 2024 | 對於 期間 從 六月十三日 2023 （起始）至 六月三十日 2023 | |||||||
| 營運活動現金流量： | ||||||||
| 淨虧損 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 調整淨虧損與經營活動所使用的淨現金： | ||||||||
| 通過票據支付的成立成本 — 關係人 | ||||||||
| 營運資產及負債變動： | ||||||||
| 預付費用 | ||||||||
| 應付帳款及累計費用 | ||||||||
| 經營活動使用淨現金 | ( | ) | ||||||
| 融資活動現金流量： | ||||||||
| 通過票據借款 — 相關人士 | ||||||||
| 支付延期發售費用 | ( | ) | ||||||
| 融資活動所提供的現金淨額 | ||||||||
| 現金淨變動 | ||||||||
| 現金，期間開始 | ||||||||
| 現金，期末 | $ | $ | ||||||
| 現金流資料的補充披露： | ||||||||
| 豁免延期發售成本的逆轉 | $ | ( | ) | $ | ||||
| 通過票據支付的延期發售費用 — 關係人 | $ | $ | ||||||
| 通過票據支付的成立成本 — 關係人 | $ | $ | ||||||
| 由相關人士支付的成立成本 | $ | $ | ||||||
附帶附註是這些未經審核的簡明財務報表中不可或缺的一部分。
4
尤里卡
收購公司
未經審核簡明財務報表附註
註 1 — 組織 業務運作及持續發展考慮
尤里卡 收購股份有限公司（「公司」）是一家於 2023 年 6 月 13 日在開曼群島註冊成立的空白支票公司。公司 成立的目的是進行合併，股份交換，資產收購，股份購買，資本資本化，重組 或與一或多個企業或實體進行類似的業務合併，稱為「目標業務」。( 「業務合併」) 本公司並未考慮任何特定的業務合併，並且本公司有 沒有直接或間接聯繫任何潛在的目標業務或進行任何實質討論（也沒有任何人代表其）， 有關此類交易的正式或其他方式。本公司在確定潛在的目標業務的努力不會 僅限於特定行業或地理位置，但最初將專注於亞洲。本公司可能完成業務合併 與位於中華人民共和國（「中國」（包括香港和澳門）的實體。此外，由於 本公司大部分行政人員及董事均位於中國或與中國有重大關係，可能 使我們成為某些潛在目標企業的吸引力較低的合作夥伴，包括非中國或非香港目標 公司，而這種認知可能會限制或對其進行初始業務合併的搜索造成負面影響，或因此可能會影響 使公司更有可能與總部位於該公司或擁有其大部分業務的公司完成業務合併 在中國和/或香港。本公司已選擇 9 月 30 日為會計年度結束。
作為 截至二零二四年六月三十日，本公司尚未開始任何營運。二零二三年六月十三日（生效）至二零二零二年六月三十日期間， 本公司的努力僅限於組織活動以及與首次公開發售有關的活動 （「首次公開招股」）。在完成業務合併之後，本公司將不會產生任何營業收入，以下日期： 最早的。本公司將從所得款項以股息及 ／ 或利息收入形式產生非營運收入 從首次公開招股和出售私人單位（如下定義）。
公司管理層對於首次公開招股及銷售所得款項淨額的具體應用有廣泛的裁決權 私人單位，儘管大部分所得款項淨額計劃一般用於完成一項業務 組合。沒有保證本公司能夠成功完成業務合併。
公司的創始人和贊助商是英屬維爾京群島公司赫拉克勒斯資本管理公司（以下簡稱「贊助商」）。 公司可以開始營運的能力取決於通過首次公開招股獲得足夠的財務資源（見註 3） 以及私人配售予初始股東（見註 4）。
開啟
2024 年 7 月 3 日，公司完成首次首次公開招股
同時
在完成首次公開招股和出售單位，公司完成了私人配售
交易
成本達到 $
5
在
公司與首次公開招股一起發行給承保人
公司的初始業務合併必須與一個或多個目標企業共同擁有公平市場的合併
至少的價值
在
首次公開招股結束，管理層已同意至少 $
公司將在完成後，為公共股東提供股份持有人有機會贖回其全部或部分公共股份 有關業務合併的是 (i) 與股東大會召開以批准該業務合併有關，或 (ii) 招標的方式。
除非該公司有形資產淨值至少為 $，否則公司已決定不完成任何業務合併
公司將有效期至 2025 年 7 月 3 日（如果公司延長完成業務的時間，則至 2026 年 1 月 3 日）
合併兩次，每次額外三個月）以完成其初始業務合併。如果公司無法
在 2025 年 7 月 3 日前完成首次業務合併（如果公司延長期限，則至 2026 年 1 月 3 日為止
若要完成業務合併兩次，每次額外三個月），本公司將：(i) 停止所有業務
除清盤目的除外，(ii) 盡可能合理的時間及時，但之後不超過十個工作日，
以每股價贖回公共股份，以現金支付，等於當時存入信託帳戶的總金額，
包括利息（減少高達 $
6
根據
遵守本公司修訂及修訂的組織章程大綱及章程細則的條款，以延長可用時間
讓本公司、其贊助商或其附屬公司或指定人在五天前完成首次業務合併
在適用截止日期前通知，必須總存入 $
正在進行 關注考慮
截至 2024 年 6 月 30 日，該公司擁有美元
風險 和不確定性
作為 俄羅斯聯邦和白俄羅斯在烏克蘭國內 2022 年 2 月展開的軍事行動的結果及相關 該公司在 2023 年 10 月展開經濟制裁以及在以色列和加沙大區武裝衝突的影響 完成企業合併的能力，或是公司最終完成的目標業務的營運 企業合併，可能會受到實質和不利影響。此外，公司完成交易的能力 可能取決於籌集股權和債務融資的能力，這些事件可能會受到影響，包括由於增加的結果 市場波動，或在本公司可接受的條件下無法獲得第三方融資的市場流動性下降，或 一切都是。此行動及相關制裁對世界經濟的影響，以及對本公司財務的具體影響 職位、營運結果和/或完成業務合併的能力尚未能確定。財務報表 不包括可能因此不確定性結果而導致的任何調整。
註 2 — 重要 會計政策
基礎 簡報
隨附的未經審核簡明財務報表按照一般公認的會計原則呈報。 美國（「美國 GAAP」），並根據美國證券交易委員會的規則和法規。根據這個意見 管理層，所有調整包括一般經常定期調整，認為是為了公平呈現財務的必要 聲明，已包括在內。截至二零二四年六月三十日止九個月的中期業績並不一定表明下列結果 預期全年。
新興 成長公司地位
該公司是一家「新興增長公司」，如《1933 年證券法》第 2 (a) 條所定義，為 修訂後，（「證券法」），如 2012 年《快速創業法》修訂，（「就業人才招聘法」） Act」），並可能利用適用於其他公眾的各種報告要求的某些豁免 不是新興增長公司的公司，包括但不限於不需要遵守審計師證明 薩班斯-奧克斯利法案 404 條的規定，減少有關行政補償的披露義務 定期報告和代表委任聲明，以及豁免就行政薪酬舉行非具約束力的諮詢投票規定 以及股東批准任何未經批准的任何黃金降落傘付款。
7
此外， 《JOBS 法》第 102 (b) (1) 條豁免新興增長公司不須遵守新的或經修訂的財務規定 直到私人公司（即沒有證券法註冊聲明聲明的公司宣布生效）之前的會計準則 或沒有根據交易法註冊的證券類別）必須遵守新的或經修訂的財務 會計準則。《JOBS 法》規定，公司可以選擇退出延長過渡期並遵守 適用於非新興增長公司的要求，但任何此類選擇退出是不可撤銷的。本公司已選擇 不選擇退出此類延長過渡期，這意味著當標準發行或修訂並且其適用不同時 公司或私營公司的日期，作為新興成長公司，本公司可於當時採用新的或修訂後的標準 私人公司採用新或修訂的標準。這可能會使本公司的財務報表與其他財務報表進行比較 上市公司，不是新興增長公司，也不是選擇不使用延長過渡期的新興增長公司 由於使用的會計準則潛在差異，因為期間困難或不可能。
使用 估計數量
根據美國 GAAP 撰寫財務報表，要求管理層做出影響情況的估計和假設 於財務報表日期已報告的資產和負債金額，以及有關可應資產和負債的披露 以及報告期內報告的費用金額。實際結果可能與這些估計不同。進行估算 要求管理層行使重大判斷。至少有合理的可能性，對某個條件的影響的估計， 在財務報表日期存在的情況或一組情況，管理層在制定財務報表時考慮的情況或一組情況 估計，由於一個或多個未來確認事件，可能會在短期內發生變化。
現金 及現金等值
公司將所有購買時原有期限為三個月或更少的短期投資視為現金等值。
現金及現金等值為 $
注意力 信用風險
金融
可能使本公司受信貸風險集中的工具包括金融機構的現金賬戶；
有時可能超過美元的聯邦存儲保險保險
延期 發售成本
公司符合 ASC 340-10-S99-1 及 SEC 員工會計公告（「SAB」）主題 5A 的要求 —費用 提供的。延期發售成本包括所產生的法律和其他費用（包括承保折扣和佣金） 直到與 IPO 直接相關的資產負債表日期，該日期將在完成後扣除股東權益 首次公開招股。如首次公開招股證明不成功，將收取這些延期費用，以及其他額外開支。 到操作。
網 普通股每股虧損
網
每股虧損是通過將淨虧損除以在期間的 B 類普通股的加權平均數目來計算
期間，不包括受保薦人沒收的普通股。加權平均股份因而減少
綜合
公平 金融工具價值
本公司資產和負債的公平價值，該公司符合 FasB ASC 820 的金融工具，「公平 「價值衡量及披露」，概括附屬資產負債表中所表示的帳面價值，主要 由於它們的短期性質。
本公司採用 ASC 820，建立框架 用於衡量公平價值，並澄清該框架內公平價值的定義。ASC 820 將公平價值定義為退出價格， 什麼是為某項資產收到的價格或支付以轉讓公司的主要或最優惠的負債 在評估日期進行市場參與者之間的有序交易進行市場。ASC 820 中建立的公平價值階層 通常要求實體在評估公平時最大限度地利用可觀察的輸入，並最大限度地減少不可觀察的輸入的使用 價值。可觀察的輸入反映了市場參與者將在定價資產或負債時使用的假設，並且已制定 基於從與報表實體獨立的來源獲得的市場數據。不可觀察的輸入反映實體本身的假設 根據市場數據和實體對市場參與者將在定價資產時使用的假設的判斷，或 責任，並須根據情況下可用的最佳資料制定責任。
| ● | 等級 1 — 在活躍市場交易所上市未經調整的報價的資產和負債。公平價值評估的輸入 是可觀察的輸入，例如同資產或負債在活躍市場上的報價。 |
| ● | 等級 2 — 公平價值評估的輸入是使用最近交易的資產和具有類似相似的負債的價格來確定 條款，以及直接或間接可觀察的輸入，例如在普通報價中可觀察的利率和收益曲線 間隔。 |
| ● | 等級 3 — 公平價值評估的輸入是不可觀察的輸入，例如估計、假設和估值技術在少的情況下 或沒有資產或負債的市場數據。 |
8
A 類 可能贖回的普通股
本公司會計其 A 類普通
根據 ASC 主題 480「區分負債與股權」的指引，可能贖回的股份
(阿斯克 480)。強制贖回的普通股（如有）將被歸類為負債工具，並將被評估
以公平價值計算。可有條件贖回普通股（包括具有其中一個在內部的贖回權的普通股）
持有人的控制或在發生不僅在公司控制範圍內的不確定事件發生時可被贖回）
將被歸類為臨時股權。在所有其他時間，普通股將被歸類為股東權益。按照
本公司擁有 ASC 480-10-S99，將永久股權以外贖回的 A 類普通股分類為
贖回條款並不僅在本公司控制範圍內。鑑於
收入 稅
公司根據 ASC 740 所得稅（「ASC 740」）的所得稅帳戶。ASC 740 需要認可 遞延稅務資產和負債，對於財務報表之間差異的預期影響和資產稅收基礎 以及負債，以及從稅收損失和稅收抵扣而獲得預期的未來稅收益。另外，ASC 740 要求在遞延稅資產的全部或部分可能性較高的情況下，要求設立估值津貼 實現。
阿斯克 740 還澄清企業財務報表中所得稅的不確定性的會計情況，並規定 用於財務報表記錄和評估已取得或預期的稅務狀況的認知門檻和評估程序 須在納稅申報表中納入。為了獲得認可這些福利，稅務狀況必須在審查後更有可能維持。 由稅務機關提供。ASC 740 還提供有關註銷、分類、利息和罰款、中期會計的指引 期間、披露和過渡。根據公司的評估，得出結論沒有明顯的不確定性 需要在公司財務報表中註明的稅務狀況。
本公司承認累計利息及罰款 與未認可的稅務優惠有關為所得稅費用。沒有未認可的稅務優惠，也沒有累積利息金額 以及截至二零二四年六月三十日止的罰款。本公司目前沒有知道任何可能導致重大付款的問題， 應計或與其位置的重大偏差。
那裡 開曼群島政府目前沒有對收入徵收稅。根據開曼群島聯邦規定 所得稅法規，所得稅不徵收公司。因此，所得稅並不會反映在公司的 財務報表。
基於股票的補償
公司 在財務報表中將因發行股票基礎獎勵而產生的補償成本作為支出 在必要的服務期間，根據每個股票式獎勵的公平價值評估。公平價值攤銷作為補償 在獎項的所需服務期間內，以直線性的成本計算。布萊克-斯科勒斯-默頓期權定價模式包括 各種假設，包括本公司估計股價的公平市值、股票預期壽命、預期 波動性和預期的無風險利率等。這些假設反映了公司的最佳估計，但它們 涉及基於市場狀況的固有不確定性，通常不在公司控制範圍內。
相關人士
各方，哪些 可以是公司或個人，如果公司具有直接或間接控制權的能力，則被視為有關係 另一方，或在作出財務和營運決定時對另一方發揮重大影響力。公司也被考慮 如果它們受到共同控制或共同重大影響，則與之相關。
最近 會計聲明
二零二零年八月，財務局發布 2020-06 年會計準則更新（「ASU」）， 債務 —附轉換及其他期權的債務 (子主題 470-20) 及衍生產品及對沖 — 合約 在實體自身權益中（子主題 815-40）（「ASU 2020-06」）簡化部分財務會計 儀器。ASU 2020-06 消除了當前需要分離利益轉換和現金轉換功能的模式 採用可轉換工具，並簡化有關合約股權分類的衍生工具範圍例外指引 實體的本身股權。新標準還對可換股債券及獨立式工具提供額外披露 以實體自身的股權指數和結算的。ASU 2020-06 修訂稀釋每股盈利指引， 包括要求對所有可轉換工具使用如果轉換方法。二零二零至六年度會計年度生效 從 2023 年 12 月 15 日起開始，並應以全面或修改後的基礎上適用，並允許提早採納 適用於 2020 年 12 月 15 日以後開始的財政年度。公司不期望採用此 ASU 將具有重要性 對本公司財務報表的影響。
管理 不相信任何其他最近發出但未有效的會計準則，如果目前採用，將具有重要性 對本公司財務報表的影響。
9
註 3 — 初始 公開發售
開啟
二零二四年七月三日，公司售出
註 4 — 私人 放置
同時
在首次公開招股結束後，贊助商購買了一個聚合
的
那裡 不會對創始人股份（定義如下）從信託帳戶中進行贖回權利或清算分配， 私人單位所包含的 A 類普通股（「私人股份」）或私人配售權。權利 如果公司在 2025 年 7 月 3 日前未完成業務合併，將無效期限（如果 公司將業務合併完成的時間延長最多兩次，每次額外延長三個月）。
每個 私人單位與 IPO 中出售的公共單位相同，但不可兌換、轉讓或銷售 由贊助商直到完成首次業務合併為止，除每種情況 (a) 向公司職員提供 或董事、任何其職員或董事的任何附屬公司或家庭成員、贊助商的任何成員或其任何附屬公司 贊助人，(b) 如果是個人，則以捐贈給該個人的直接家庭成員或信託， 其受益人為該個人的直接家屬成員或該人的附屬公司，或是慈善機構； (c) 對於個人而言，根據該個人死亡時的祖籍和分配法律；(d) 在這種情況下 個人的，根據合格的國內關係令；(e) 在本公司之前進行清盤時 完成其首次業務合併；或 (f) 根據開曼群島法律或贊助商的營運 贊助商解散後的協議；但是，在第 (a) 至 (e) 或 (f) 條的情況下，這些條款的情況下是 允許的轉讓人必須簽訂書面協議，同意受這些轉讓限制和相同的協議約束 贊助商就該等證券簽訂（包括有關投票和清算分配的條文）。
註 5 — 相關 對方交易
創辦人 股票
二零二三年七月四日和二零二三年九月二十九日，
獲得的贊助商
10
創始人股份與在 IPO 中出售的公共單位所包含的 A 類普通股相同，以及持有人 創始人股份擁有與公眾股東相同的股東權利，除非 (i) 創始股份的持有人具有 在首次業務合併前選舉董事的投票權，(ii) 創始人股須受某些條件約束 轉讓限制，如下文更詳細說明，以及 (iii) 本公司的贊助商、官員和董事已經輸入 與公司簽訂書信協議，根據該協議同意（A）放棄其有關的贖回權利 與完成首次業務合併有關的創始人股份、私人股份及公開股份及 (B) 至 豁免其在信託帳戶中對創始人股和私人股份進行清算分配的權利（如本公司） 未能於 2025 年 7 月 3 日前完成首次業務合併（如果公司延長期限，則至 2026 年 1 月 3 日為止 最多可完成兩次業務合併，每次額外三個月），儘管他們將有權清算 如果公司未能完成其初始業務，就信託帳戶所持有的任何公開股份分配 在此期間內合併，以及 (iii) 創始人股份及私人股份受登記權限制。如果公司 向公開股東提交首次業務合併，以供投票，贊助商及其官員和董事已同意 （及其允許的轉讓人將同意）根據與公司簽訂的信函協議的條款，投票給任何 創始人股份及其持有的私人股份，以及在首次公開招股期間或之後購買以利於其首次業務而購買的任何公開股 組合。
b 類普通股將在首次業務合併時自動轉換為 A 類普通股
以一對一的方式，視乎股份分割、股本化、重組、資本資本化等情況而進行調整，
並須根據本文及其修訂及重新訂的組織章程細則所述進一步調整。在案例中
額外 A 類普通股或股票掛鈎證券發行或視為已發行超出售金額
在首次公開招股中及與業務合併結合有關，b 類普通股轉換成的比率
A 類普通股將進行調整（除非大部分已發行及未發行 b 類普通股的持有人除外
同意就任何此類發行或認為發行豁免此類反稀釋調整），以使 A 類別的編號
轉換所有 b 類普通股後可發行的普通股總計相等於：
與
某些有限的例外情況，創始人股份不可轉讓、轉讓或可銷售（除非允許的轉讓人，每個
他們將受相同的轉讓限制），直到完成後的（1）六個月之前
首次業務合併及 (2) 本公司完成清算、合併、股份交換、重組的日期，
或其首次業務合併後的其他類似交易，導致其所有股東都有交換權
其用於現金、證券或其他財產的普通股。儘管上述規定，如本公司的最後一次銷售價格為普通
股份等於或超過 $
11
由於有關人
作為
於 2024 年 6 月 30 日，贊助商已支付本公司所產生的費用，金額為 $
債券 注意事項 — 相關人士
2023 年 9 月 30 日，贊助商已同意向公司貸款
高達 $
工作 資本貸款
在
此外，為了融資與預期首次業務合併有關的交易成本，贊助商、本公司
官員和董事可以根據需要向本公司提供貸款，但不有義務。如果公司完成初始
企業合併，它將償還該等貸款金額。如初始業務合併未結束，本公司
可使用信託帳戶以外持有的部分營運資金來償還該等貸款金額，但不會從信託帳戶中獲得的收益
將用於此類還款。高達 $
作為 於二零二四年六月三十日及二零二三年九月三十日，該公司根據營運資本貸款沒有貸款。
行政 支援服務
開始
於首次公開招股登記聲明生效日，本公司已同意向贊助商的附屬公司支付總額
$
註 6 — 承諾及 應急情況
登記 權利
可在轉換營運資本貸款時發行的創始人股份、代表股、私人單位及單位持有人 （以及其元件證券的持有人（如適用）可根據註冊而獲得註冊權 於 2024 年 7 月 2 日發出的權利協議，要求本公司註冊該等證券以供轉售。有關證券的持有人有權 最多提出三項要求（不包括簡短形式要求），要求本公司註冊該等證券。此外，持有人還有 有關在完成後提交的註冊聲明的某些「回復」註冊權利 首次業務合併及要求本公司根據第 415 條註冊轉售該等證券的權利 《證券法》。本公司將承擔與提交任何此類註冊聲明相關的費用。
承保 協議
公司已授予承保人
承保人有權享有 $ 的現金承保折扣
12
註 7 — 股東 股票
偏好設定
分享— 本公司獲授權發行
A 類普通股—
公司獲授權發行
b 類普通股—
公司獲授權發行
先前
對於首次業務合併，只有 B 類普通股的持有人才有選舉董事的投票權。
在此期間，其 A 類普通股的持有人將無權對選舉董事進行投票。這些條文
本公司經修訂及重新訂的組織章程細則及集團權益，不得在未經決議的情況下修改
由本公司至少三分之二的普通股持有資格投票及出席及投票的持有人通過
公司股東會議。就任何其他提交股東投票的事宜，包括任何
與首次業務合併有關的投票，除法律規定外，創始人股的持有人和其持有人
A 類普通股將共同作為單一類別投票，每股持有人可以
B 類普通股將在首次業務合併時自動轉換為 A 類普通股， 或更早根據持有人的選擇，以一對一的方式，並根據本公司的修訂和修訂而進行調整 重新訂組織章程大綱及章程細則。
權利
每位權利持有人將獲得五分之一（1/5） 一股 A 類普通股在完成首次業務合併後，即使該權利持有人贖回全部 與首次業務合併有關，其持有的 A 類普通股。不需要額外考慮 由權利持有人支付，以在完成首次業務合併後獲得其額外股份，作為 投資者在首次公開招股中支付的單位購買價格中已包括其相關的代價。如果公司進行 有關企業合併的確定協議，而該公司將不是存在實體，確定協議將 規定權利持有人獲得 A 類普通股持有人將獲得的每股份代價相同 在交易中以轉換為普通股基礎，並且每位權利持有人必須確認轉換 其獲得每個權利相關的五分之一（1/5）股份的權利（不支付任何額外的代價） 完成企業合併後。更具體地說，權利持有人將被要求表明其選擇轉換 對相關股份的權利，以及退還原有權利證書給本公司。
轉換權利後可發行的股份將可自由交易（本公司附屬公司持有的範圍除外）。公司 轉換權利時不會發行分數股份。分數股份將向下四捨五入至最接近的整股 或根據開曼法的適用條文進行其他方式處理。因此，權利持有人必須持有權 以五（5）倍數，以便在完成業務合併後獲得其所有權利的股份。如果公司 無法在所需的時間內完成首次業務合併，並且公司會清算所持有的資金 信託帳戶，權利持有人將不會收到有關其權利的任何資金，也不會收到任何分配 從本公司持有信託帳戶以外的資產有關該等權利，並且權利將無價值過期。 此外，在完成初始書後，未向權利持有人交付證券，則不會徵收合約罰款 業務合併。因此，權利可能無價值過期。
註 8 — 後續 活動
公司評估了資產負債表日期之後至未經審核之日期發生的後續事件和交易 已發出簡明財務報表。根據此審查，除以下所述情況外，本公司並沒有識別任何其他後續 需要在財務報表中調整或披露的事件。
開啟
2024 年 7 月 1 日，即首次公開招股登記聲明的生效日期，贊助商轉讓總額
開啟
2024 年 7 月 3 日，公司完成首次首次公開招股
開啟
2024 年 7 月 3 日，承保人通知公司全額行使超額配置期權，以購買額外一份
開啟
2024 年 7 月 3 日，公司還償還未償還貸款餘額 $
13
物品 二.管理層對財務狀況和營運結果的討論和分析。
前瞻性 聲明
這個 表格 10-Q 季度報告包括前瞻性聲明。我們將這些前瞻性聲明基於我們當前的期望 以及有關未來事件的預測。這些前瞻性聲明受到已知和未知的風險、不確定性和假設的影響 關於我們，這可能導致我們的實際結果，活動水平，表現或成就與任何未來有重大不同 該等前瞻性聲明表達或暗示的結果、活動水平、表現或成就。在某些情況下，您 可以通過「可能」，「應該」，「可能」，「會」，「會」等術語來識別前瞻性陳述 「期望」，「計劃」，「預測」，「相信」，「估計」，「繼續」 或該等術語或其他類似表達式的負面。可能導致或導致此類差異的因素包括，但 不限於我們其他證券交易委員會（「SEC」）文件中所述的內容。關於「公司」的引用， 「我們」、「我們」或「我們」指尤里卡收購股份有限公司的以下討論和分析我們 財務狀況及營運結果應與我們未經審核的財務報表及相關注意事項一併閱讀 在這裡。
概述
我們 是根據開曼群島法律於 2023 年 6 月 13 日成立的空白支票公司，以進行合併、股份交換， 與一個或多個企業或實體的資產收購、股份購買、資本資本化、重組或類似業務合併， 我們稱其為「目標業務」。我們確定潛在的目標業務的努力不僅限於 特定行業或地理位置，但最初將專注於亞洲。我們尚未為初步選擇任何目標業務 業務合併。
我們 目前沒有收入，自成立以來因組建和運營成本而遭受損失，並且沒有其他營運 除了找出和評估合適的收購交易候選人。我們依靠我們可用的營運資金 在完成首次公開招股（如下所定義）和私募投資（如下所定義）以資助我們的營運，以及 作為贊助商（如下所定義）、我們的官員、董事或其附屬公司貸款的資金。我們預計將繼續產生重大 追求我們收購計劃的成本。我們不能向您保證我們計劃籌集資金或完成我們的初始業務 組合將成功。
開啟 2024 年 7 月 3 日，我們完成 5,000,000 個單位（「單位」）的首次公開發行（「IPO」）。每個單位 由一股 A 類普通股組成，每股面值 $0.0001（每股為「A 類普通股」），以及一份權利（每股， a「權利」），每一項權利，讓持有人可以在下單次交換一股 A 類普通股的五分之一。 完成本公司初始業務合併。該單位以每單位 10.00 美元的發售價出售，產生 總收益為 50 萬美元。
2024 年 7 月 3 日，主要與 在 IPO 結束後，我們完成了 216,750 個單位的私人出售（「私募股」）（「初始私募」） 單位」) 向我們的贊助商赫拉克勒斯資本管理公司（「贊助商」），購買價格為每筆首次 10 美元 私人單位，向我們產生總收益 2,167,500 美元。與發售單位和出售初始私人有關 單位，由發售單位及出售初始私人單位所得款項的 5,000,000 元所得款項投放於 信託帳戶（如下定義）
我們 還發給首次公開招股承保人代表馬克西姆集團有限責任公司（「代表」），230,000 個 A 類 普通股作為首次公開招股後的承保補償（「代表股」）的一部分。代表 除某些例外，股份與單位所包含的 A 類普通股相同。
二零二四年七月三日，代表通知我們行使 全額配置選擇購買本公司額外 750,000 個單位（「超額配置期權」）。七月 8、額外的 750 萬個單位以每單位 10.00 元的發售價格（「期權單位」及 與這些單位（統稱為「公共單位」），產生總收益為 $7,500,000。同時與 發行及出售期權單位，本公司完成私募配售額外 11,250 個單位（「額外） 私人單位」以及初始私人單位（統稱「私人單位」）在購買時向贊助商提供 每個額外私人單位的價格為 10.00 元，總收益為 112,500 元。與期權的發行和銷售有關 單位，本公司額外向代表發行 30,000 股代表股。與期權的發售有關 單位及出售額外私人單位，由發售期權單位所得的所得款項為 7,500,000 元及 出售額外私人單位已放置在信託帳戶中（如下所定義）。
來自首次公開招股、私人配售及出售期權單位的 57,500,000 元（每個單位 10.00 元）的所得款項存入信託賬戶 為本公司的公眾股東和與 Continental 首次公開招股承保人而建立的（「信託賬戶」） 股票轉讓信託公司擔任受託人。
14
結果 運營和已知趨勢或未來事件
我們 迄今為止，沒有從事任何營運，也沒有產生任何收入。截至二零二四年六月三十日止九個月內的活動 與公司的成立和首次公開招股有關。我們的財務或交易狀況沒有顯著變化 並且自我們經審計的財務報表日期以來，沒有發生任何重大不利變化。首次公開招股後，我們預計會產生增加 成為上市公司所產生的開支（法律、財務報告、會計和審計合規）以及開支 與搜尋目標機會相關聯。
在截至二零二零二四年六月三十日止的三個月和九個月， 我們的淨虧損分別為 29,349 美元和 113,248 美元，全部都包括成立和營運費用。
用於 從 2023 年 6 月 13 日（成立）到 2023 年 6 月 30 日期間，我們的淨虧損為 3,957 美元，包括成立和經營 費用。
截至二零二四年六月三十日止九個月的現金餘額 增加 57,877 元，其中由融資活動提供的現金額為 118,236 元，以經營活動使用的現金抵銷 60,359 美元。
在二零二三年六月十三日（生產）至二零二三年六月三十日期間，有 沒有現金活動。
流動性 和資本資源
截至 2024 年 6 月 30 日，我們有 57,877 美元的現金可用 用於營運資金需求。我們打算使用首次公開招股所得的淨資金，包括信託帳戶中所持有的資金， 收購目標業務或企業，並支付本公司相關費用。在我們的股本全部使用的範圍內 或部分作為實施我們首次業務合併的代價，信託帳戶中持有的剩餘款項以及任何 其他未支出的淨資金將用作營運資金，以資助目標業務的營運。這樣的營運資金 資金可以通過多種方式使用，包括繼續或擴展目標業務的營運，進行策略性收購 以及現有或新產品的行銷、研究和開發。此類資金也可用於償還任何營運開支 或我們在完成首次業務合併前所支付的發現者費用（如果我們可以使用的資金） 信託帳戶以外的地方不足以支付該等費用。
超過 未來 12 個月（假設企業合併之前未完成），我們將使用持有在以外地方持有的資金 信託帳戶，用於識別和評估潛在收購候選人，並對潛在目標進行業務盡職調查 企業、往返潛在目標企業的辦公室、工廠或類似地點，審查公司文件 和潛在目標企業的實質協議，選擇要收購的目標業務和結構，談判和完成 業務合併。
如果 我們對進行深入盡職調查和談判我們初始業務合併的成本的估計低於實際 這樣做所需的金額，或我們從信託帳戶可獲得的利息金額低於我們預期的因素 當前利率環境，我們可能在首次業務合併之前，可能沒有足夠的資金來經營我們的業務。 此外，我們可能需要獲得額外的融資，以完成我們的初始業務合併，或是因為我們成為義務 在完成首次業務合併後贖回大量公開股份，在這種情況下，我們可能會發行 與此類業務合併有關的額外證券或承擔債務。在遵守適用的證券法律， 我們只會在最初的業務合併後同時完成此類融資。遵循我們的初始 業務合併，如果現金不足，我們可能需要獲得額外的融資以履行我們的義務。
截至 2024 年 6 月 30 日，我們的現金為 57,877 美元， 營運資金缺乏 317,879 美元。我們已經承擔並預計將繼續承擔重大的專業成本以繼續保持 公開交易公司，並在追求完成業務合併而產生重大的交易成本。相連 根據財務會計標準委員會會計準則評估持續性考量 2014-15 年度更新 (「ASU」)「披露有關實體能力繼續發展的不確定性」 管理層認為，這些情況引發了對我們能夠繼續作為持續的業務的可能性存在很大的懷疑。我們的管理層 解決這種不確定性的計劃是通過向我們的贊助商、官員、董事或其附屬公司貸款的資金。此外， 如果我們無法在 2025 年 7 月 3 日之前完成業務合併（或至 2026 年 1 月 3 日（如果公司延長時間） 為完成企業合併）（「合併期」），我們的董事會將繼續開始自願性 清盤，從而正式解散我們。沒有保證我們完成企業合併的計劃將是 在合併期間內成功。因此，管理層確定這些額外條件也提高了重要性 對我們能夠繼續作為持續的問題的懷疑。我們的財務報表不包括可能導致的任何調整 這種不確定性的結果。
15
資產負債表 融資安排
我們 截至 2024 年 6 月 30 日，沒有任何可視為資產負債表外安排的義務、資產或負債。我們不 參與與未合併實體或金融合夥關係建立關係的交易，通常稱為變數 利益實體，該實體是為了促進資產負債表外安排而成立。我們沒有 訂立任何資產負債表外融資安排、成立任何特殊目的實體、保證任何債務或承諾 其他實體，或購買任何非金融資產。
合約 義務
作為 截至 2024 年 6 月 30 日，我們沒有任何長期債務、資本租賃義務、營運租賃義務或長期負債。
本公司最初發行給贊助人的 b 類普通股（「b 類普通股」及連同 A 類普通股，統稱「普通股」），私人單位所包含的 A 類普通股， 以及轉換營運資本貸款（及任何相關證券）後發行的任何 A 類普通股將獲得權利 根據與首次公開發售有關的註冊權合約所訂立的註冊權利。這些證券的持有人 我們最多有權提出三項要求（不包括簡短形式要求），要求我們註冊該等證券。此外，持有人還有 關於我們完成本公司完成後提交的註冊聲明的某些「回扣」註冊權利 初始業務合併。我們將承擔與提交任何此類登記聲明相關的費用。
關鍵 會計原則和估算
在 根據美國 GAAP 撰寫這些財務報表，管理層作出影響報告的估計和假設 財務報表日期的資產和負債金額，以及財務報表日期的可應資產和負債的披露 報告期內報告的開支。
製作 估計需要管理層執行重大判斷。至少有合理可能的估計影響 管理層在制定財務報表時考慮的條件、情況或一組情況 其估計，由於一個或多個未來確認事件，可能會在短期內發生變化。因此，實際結果可能有所不同 這些估計。我們確定了以下重要的會計政策和估計：
提供 成本
提供 成本主要包括與首次公開招股直接相關的承保、法律、會計和其他費用，而其他費用包括 完成首次公開招股後股東赤字。我們符合法發展局 ASC 主題 340-10-S99-1 的要求，」其他 資產和延期成本 — SEC 材料」（「ASC 340-10-S99」）及美國證監會員工會計公告主題 5A， 」發售費用”.
普通 可能贖回的股份
我們 根據 ASC 專題 480「區分」指引，對我們可能被贖回的普通股 來自股權的負債。」強制贖回的普通股（如有）將被歸類為負債工具 並將以公平價值評估。可有條件贖回普通股（包括具有贖回權的普通股） 屬於持有人的控制範圍內，或在發生不僅在不確定的事件時，可能被贖回 公司控制權）將被歸類為臨時股權。在所有其他時間，普通股將被歸類為股東 股權。根據 ASC 480-10-S99 規定，本公司將以外地方可贖回的 A 類普通股分類 永久股權，因為贖回條款並不僅屬於本公司的控制範圍。考慮到 5 萬個 A 類 作為首次公開招股單位的一部分出售的普通股，以其他獨立工具（即權利）發行，初始持有 類別為臨時股權的 A 類普通股的價值已分配到根據以下規定的所得款項 加拿大四百零至二十。如有可能該股票工具將成為可贖回，該公司可選擇 (i) 合併 自發行日期起（或從該工具可能出現的日期起），贖回價值的變化 如果稍後）至該工具的最早贖回日期，或 (ii) 承認贖回的變更，將成為可兌換 發生時立即估值，並調整該工具的帳面價值，以等於每次報告結束時的贖回價值 期間。本公司已選擇將贖回價值的變化視為對保留盈利的收費，或在缺席情況下承認 保留盈利，作為預期 12 個月內額外支付資本的費用，哪一個 是公司必須完成的初始期間企業合併。
網 普通股每股虧損
網 每股虧損是通過將淨虧損除以在期間的 B 類普通股的加權平均數目來計算 期間，不包括受保薦人沒收的普通股。加權平均股份因而減少 總共 187,500 股普通股，如果承保人未行使超分配選擇權，可能會被沒收 (請參閱註 5)。截至二零二四年六月三十日及二零二三年九月三十日，本公司沒有任何稀釋證券及其他合約 可能行使或轉換為普通股，然後分享本公司盈利。結果，稀釋 每股虧損與呈報期間的每股基本虧損相同。
16
最近 會計聲明
在 2020 年 8 月，FasB 發布 2020-06 年度會計準則更新（「ASU」），債務 — 已轉換債務及其他期權 (子主題 470-20) 及衍生產品及對沖 — 實體本身股權合約 (子主題 815-40) (「ASU 2020-06」) 簡化某些金融工具的會計。ASU 2020-06 消除了當前需要分離有益的模型 可轉換工具的轉換和現金轉換功能，並簡化有關衍生工具範圍例外指引 對於實體本身股權中的合約的股權分類。新標準還為可換貨公司提供額外披露 債務和獨立工具，指數至實體本身股權並結算。中華大學 2020-06 年度修訂稀釋盈利 每股指引，包括要求對所有可轉換工具使用如果轉換方法。二零二零至六年度安排生效 適用於 2023 年 12 月 15 日以後開始的財政年度，並應以全面或修改後的基礎適用，並提早採用 允許在 2020 年 12 月 15 日以後開始的財政年度。公司不期望採用此 ASU 將具有重要性 對本公司財務報表的影響。
管理 不相信任何其他最近發出但尚未生效的會計聲明，如果目前採用，將具有 對我們的財務報表的重大影響。
物品 三.有關市場風險的定量和定性披露
作為 一家較小的報告公司，我們不需要根據本項作出披露。
物品 4.控制和程序
披露 控制和程序是控制和其他程序，旨在確保我們在我們中必須披露信息。 根據交易法提交或提交的報告在下文所指明的時間內記錄、處理、總結和報告 SEC 的規則和表格。披露控制和程序包括但不限於，旨在設計的控制和程序 確保我們根據交易法提交或提交的報告中所需披露的信息被累積和傳達 向我們的管理層，包括我們的行政總裁和首席財務官，以便就必要披露作出及時決定。
評估 披露控制和程序
以下 監督管理層，包括首席執行官以及主要財務及會計 主任，我們對截至截至季度結束時，我們對披露控制和程序的有效性進行了評估 2024 年 6 月 30 日，根據《交易法》規則第 13a-15 (e) 條及第 15d-15 (e) 條所定義的術語。根據此評估，我們的主要 行政主任及我們的首席財務及會計主任得出結論，在本報告涵蓋的期間，我們 披露控制和程序是有效的。
披露 控制和程序旨在確保我們在我們的交易法報告中所需要披露的信息被設計， 在 SEC 規則和表格中指定的期間內處理、總結和報告，並且該等信息是 累積並通知我們的管理層，包括我們的首席執行官和主要財務和會計主任 或執行類似職能的人士，以便有關必要披露及時決定。
變更 在財務報告的內部控制
那裡 截至 2024 年 6 月 30 日止季度，我們對財務報告的內部控制並沒有發生任何重大影響的變化， 或合理可能會重大影響我們對財務報告的內部控制。
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部分 II — 其他資料
物品 1.法律程序
我們 目前不是對我們提出的任何重大訴訟或其他法律訴訟的一方。我們也不知道任何法律 程序、調查或索償或其他法律風險，如有超遠可能會產生重大不利影響 關於我們的業務、財務狀況或營運結果。
項目 1A。 風險因素
不 適用於較小的報告公司。
物品 二.非登記股份證券銷售及使用註冊證券所得款項
2024 年 7 月 3 日，我們完成了 5 萬首次公開招股 單位，產生總收益為 50,000,000 美元。馬克西姆集團有限公司擔任承保人的代表。出售的證券 首次公開招股是根據表格 S-1 的註冊聲明（檔案編號：333-277780）出售。註冊聲明生效 在二零二四年七月一日。
開啟 2024 年 7 月 3 日，與首次公開招股結束大部分同時，我們完成了 216,750 個初始私人單位的私人配售 向贊助商，以每個初始私人單位的購買價格為 $10.00，為本公司產生總收益 2,167,500 元。發行 初始私人單位是根據《證券法》第 4 (a) (2) 條所提出的豁免登記而成立的。我們還發布 向代表，230,000 股 A 類普通股作為承保賠償的一部分（「代表股」） 關於首次公開招股結束。
來自首次公開招股和私募投資總額為 $50,000,000（每個公共單位 $10.00）的所得款項被放入信託帳戶中。
2024 年 7 月 8 日，750 萬個期權單位出售給代表 當其行使超額配置期權後，以每期權單位的發售價為 10.00 元，產生總收益 7,500,000 元。 同時發行及出售期權單位，本公司完成額外 11,250 個私募配售 私人單位向贊助單位購買價每個額外私人單位 10.00 元，總收益為 $112,500。相連 隨著期權單位的發行及出售，本公司額外向代表發行 30,000 股代表股。
在 與發售期權單位及出售額外私人單位有關，所得款項所得款額為 $7,500,000 發售期權單位及出售額外私人單位的情況已放入信託帳戶。
物品 三.高級證券違約
沒有
物品 4.礦山安全披露
不 適用。
物品 5.其他資訊
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物品 六.展品。
| * | 已提交 在這裡。 |
| ** | 家具。 |
19
簽名
根據 根據 1934 年《證券交易法》的規定，註冊人已正確讓該報告代表其簽署 以下簽署者已獲得正式授權的人。
| 尤里卡收購股份有限公司 | ||
| 日期：二零二四年八月十四日 | 由: | /s/ 張芬 |
| 張芬 | ||
| 行政總裁 | ||
| 日期：二零二四年八月十四日 | 由: | /s/ 王哲辰 |
| 王哲辰 | ||
| 首席財務官 | ||
20