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創意現實公司報告了2024財年第二季度業績

43%的年同比總收入增長；完成再融資

肯塔基州路易斯維爾市 – 2024年8月14日 領先的數字標誌和媒體解決方案供應商creative realities（納斯達克：CREX）今天宣佈了截至2024年6月30日財政第二季度的財務業績。

亮點：

「第二季度的業務超過第一季度，動力和加速的需求將我們推向2024財年的穩固完成，」Rick Mills首席執行官說道。「營業收入同比增長43％，反映了業務所有板塊的積極趨勢，毛利率提高到51.8％，我們實現了規模經濟和提高資產利用率。同時，我們的年度經常性營業收入在本季末上升到約$18,000,000米，使我們有很好的達到之前的指導，並且公司在這段時間內產生了超過$20,000的營運現金。」

「我們還於5月完成了此前宣佈的再融資計劃，包括一項2210萬美元的循環信貸額度和一項500萬美元的擴展條款，這使得本季度的債務減少了1380萬美元。我們堅持使用營業現金流減少總負債、加強資產負債表的策略，從而減少槓桿率、提高財務靈活性，進而探索戰略交易。今年我們在取得創紀錄的表現的道路上做得非常好，放置了更多的工具，以實現更好的結果——並增加股東價值——迎接2025年及未來。」

*調整後的EBITDA 是一項非GAAP財務數據，在本公告的表格中提供了調節。

2024年第二季度財務結果

2024財年第二季度銷售額爲1310萬美元，同比增長了390萬美元，或43%，與2023財年同期相比。硬件收入爲500萬美元，而去年同期則爲340萬美元，服務收入則從2023財年的580萬美元上升到810萬美元。由於強勁需求和更高的安裝水平，業務的這兩個領域同比增長明顯。

本公司2024財年第二季度的綜合毛利潤爲680萬美元，相比之下2023財年第二季度爲430萬美元，綜合毛利率爲51.8%，而2023財年第二季度爲46.7%。硬件維修的毛利率爲30.1%，2023財年同比爲20.7%，反映了規模經濟的改善。服務的毛利率爲65.2%，而2023財年第二季度爲62.3%。本公司預計，隨着收入增長速度超過相關的部署和支持成本，進一步擴大利潤率。銷售軟件的訂閱額繼續上漲，公司通過年度運行達到了紀錄性的約1800萬美元的ARR。

第二季度的銷售和市場支出上升至170萬美元，而去年同期爲120萬美元，體現了業務開發活動的增強投資。第二季度的總行政費用爲450萬美元，而2023年財年爲380萬美元，主要反映了部署人員的增加和新ERP系統的實施。公司預計這些成本將隨着進入2025年的時候趨於下降，並關閉已經或將被遷移到新基礎設施和應用程序的傳統應用程序。

本公司在2024財年第二季度的經營收入約爲60萬美元，而2023財年虧損70萬美元。CRI報告了2024年6月30日財年第二季度的淨虧損爲60萬美元，每股攤薄爲（$0.06），而去年同期淨虧損爲140萬美元，每股攤薄爲（$0.19）。

2024年第二季度調整後的EBITDA爲150萬美元，而去年同期爲30萬美元。

資產負債表：

截至2024年6月30日，該公司手頭現金約爲410萬美元，而截至2023年12月31日爲290萬美元。該公司截至2024年6月30日的未償還債務約爲1380萬美元，而該財政年度開始時爲1510萬美元，截至本公告發布日期，該公司的淨負債約爲980萬美元。在季度內再融資後，CRI繼續償還其循環信貸設施，以降低公司的槓桿率。截至第二季度末，使用調整後的 EBTIDA 計算的過去十二個月的毛槓桿率和淨槓桿率分別爲2.25倍和1.58倍，而2024年初分別爲2.97倍和2.40倍。淨負債等於公司未償還債務減去手頭現金。

電話會議詳情

本公司將於今天8月14日上午9點（美國東部時間）舉行電話會議，審查2024年第二季度的業績，並提供有關最近業績的其他評論，將由管理層進行準備，並提供相關材料，然後進行現場問答。會議由首席執行官Rick Mills和首席財務官Will Logan主持。

在會議開始前，參與者應進行註冊，網址爲 https://bit.ly/CRIearnings2024Q2。一旦註冊，參與者便可以使用註冊郵件中提供的網絡鏈接參加現場網絡直播。業績會的存檔版本也將於今天晚些時候發佈在公司網站上，並將保持一年的時間可供查看。註冊後，參與者可以使用註冊電子郵件中提供的網頁鏈接參加現場網絡研討會。業績會的存檔版本也將於今天晚些時候發佈在公司網站上，並將保持一年的有效期。

Creative Realities, Inc. （創意現實公司）通過地點爲基礎的數字媒體幫助客戶實現業務目標，如增加收入、增強客戶體驗和提高生產力。公司爲企業級網絡設計、開發和部署數字標識體驗，並積極向包括但不限於零售、汽車、室外數字廣告網絡、便利店、餐飲服務/快餐、遊戲、影視和體育場館在內的多個垂直行業市場提供重複SaaS和支持服務。

Creative Realities設計、開發和部署基於數字標牌的企業級網絡體驗，利用其Clarity™、ReflectView™和iShowroom™內容管理系統（CMS）平台。該公司正在積極提供針對不同垂直市場的重複SaaS和支持服務，包括但不限於零售、汽車、戶外數字廣告網絡（DOOH）、便利店、食品服務/QSR、arvr遊戲、影視股和體育場館。此外，該公司協助客戶利用基於地點的數字媒體實現業務目標，如增加營業收入、改善客戶體驗和提高生產力。這包括設計、部署和日常管理零售媒體網絡，利用其AdLogic™程序化廣告平台來獲得地面交通的收益。

使用非通用會計準則衡量指標

Creative Realities, Inc.按照美國通用會計原則（「GAAP」）編制其合併財務報表。除了按照GAAP編制財務報告外，公司還披露了關於「EBITDA」和「Adjusted EBITDA」的信息。CRI將「EBITDA」定義爲利潤稅前、利息、折舊和無形資產攤銷之和。 CRI將「Adjusted EBITDA」定義爲不計入股票-based補償、公允價值調整和現金和非現金非經常性獲得和費用的EBITDA。 EBITDA和Adjusted EBITDA不是按照GAAP定義的績效衡量指標。但是，EBITDA和Adjusted EBITDA在規劃和評估公司的運營表現方面被用於內部。因此，管理層認爲，披露這些指標可以爲投資者、銀行家和其他利益相關者提供公司運營的另一種視角，當與GAAP結果結合使用時，可以更全面地了解公司的財務狀況。 EBITDA和Adjusted EBITDA不應被視爲替代淨收入/（虧損）或淨現金流來衡量運營結果或流動性。 我們對EBITDA和Adjusted EBITDA的計算可能與其他公司使用的相似標題措施不可比較，並且這些措施排除了一些人認爲在評估公司業績方面很重要的財務信息。 GAAP淨收入/（虧損）與EBITDA和Adjusted EBITDA的調節表附在財務時間表中。 有關更多信息，請參閱Creative Realities，Inc.的在線文件，包括提交給證券交易委員會的2024年3月21日提交的10-k年度報告。 www.sec.gov，包括其於2024年3月21日向證券交易委員會提交的年度報告10-k。

關於前瞻性聲明的警示：本新聞稿包含「前瞻性聲明」，根據1933年修正案第27A條、1934年修正案第21E條以及1995年《私人證券訴訟改革法》，其中包括我們的業務策略、產品發佈、未來運營和資本資源的討論。本新聞稿中的「估計」、「項目」、「期望」、「預計」、「預測」、「計劃」、「有意」、「相信」、「尋求」、「可能」、「將」、「應該」、「未來」、「提議」和這些詞或類似表達（或這些詞或表達的否定版本）旨在用於識別前瞻性聲明。前瞻性聲明並非對未來業績、條件或結果的保證。這些聲明基於管理層的意見、估計和信念，這些意見、估計和信念是在發表這些聲明的日期做出的，並且它們受到已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素的影響，其中許多因素超出了我們的控制範圍，可能導致實際結果、活動級別、業績或成就與這些前瞻性聲明所表示的結果、活動級別、業績或成就存在實質性差異。其中一些風險在公司上市交易時已經詳細討論過，包括2023年12月31日和2024年3月31日間的10-K年度報告和季度報告10-Q中所包含的「風險因素」部分，以及公司隨後向美國證券交易委員會提交的文件。可能會影響實際結果或結果的重要因素包括：我們的客戶保留、增長、產品開發、市場地位、財務結果和儲備的策略，我們執行業務計劃的能力，我們保留核心人員的能力，我們能否繼續保持納斯達克Capital市場上市，我們能否實現我們未來指導和積壓報告中包括的收入，我們能否滿足未來的債務義務、附屬負債和其他負債，公司能否繼續作爲一個正在運營的企業，潛在的訴訟、供應鏈短缺以及影響我們產品和服務需求的一般經濟和市場情況。讀者不應過分依賴任何前瞻性聲明。我們假定不會更新或修訂前瞻性聲明，除非有法律要求更新或修訂。

本新聞稿包含根據1933年證券法第27A條、已修改，1934年證券交易法第21E條、已修改，以及1995年《證券訴訟改革法案》的「前瞻性聲明」，並討論了我們的業務策略、產品發佈、未來營運和資本資源等。諸如「估計」、「預計」、「期待」、「預計」、「預測」、「計劃」、「打算」、「相信」、「尋求」、「可能」、「將」、「應該」、「未來」、「建議」以及這些詞的變體或類似表達（或這些詞或表達的否定版本）旨在識別前瞻性聲明。前瞻性聲明並非對未來業績、情況或結果的保證。這些聲明基於管理層的意見、估計和信念，並於發表聲明之日起適用，它們受到已知和未知的風險、不確定性、假設和其他因素的影響，其中許多因素不在我們的控制範圍內，可能導致實際結果、活動水平、業績或成果與這些前瞻性聲明所表明的實現情況有很大的差異。其中一些風險在2013年12月31日修訂的10-K年度報告的第1A項「風險因素」一節和公司隨後依據美國證券交易委員會的規定進行的提交中討論。可能影響實際結果或後果的重要因素包括：我們完成再融資安排的能力；我們的客戶留存、增長、產品開發、市場定位、財務結果和準備金的策略，我們實施業務計劃的能力，我們保留關鍵人員的能力，我們能否繼續在納斯達克資本市場上保持上市地位，我們能否實現我們未來指導和積壓報告中包括的收入、我們能否滿足即將到期的債務、附帶負債和其他負債，公司繼續作爲經營實體的能力，潛在的訴訟、供應鏈短缺和影響我們產品和服務需求的一般經濟和市場條件。讀者不應過度依賴任何前瞻性聲明。我們假設根據法律的要求，除非有新信息、未來事件或其他情況，否則我們無需更新或修訂前瞻性聲明。

聯繫人

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投資者關係:

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基本報表

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綜合損益表

（以千爲單位，每股金額除外）

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綜合現金流量表

(以千元爲單位，每股的股份數量)

GAAP淨虧損與調整後的EBITDA的調節

(以千爲單位，未經審計)

Creative Realities, Inc.按照美國通用會計準則（「GAAP」）編制其合併財務報表。除披露按照GAAP編制的財務業績外，公司還披露關於「EBITDA」和「調整後的EBITDA」的信息。CRI將「EBITDA」定義爲在考慮固定和無形資產折舊及攤銷前的收入扣除利息、所得稅和折舊及無形資產攤銷之後的淨利潤。CRI將「調整後的EBITDA」定義爲除去股權激勵、公允價值調整以及現金和非現金的非經常性收益和費用後的EBITDA。

EBITDA和Adjusted EBITDA是非GAAP財務指標，不應視爲淨收入（虧損）、運營收入（虧損）或任何根據美國通用會計原則（「GAAP」）計算的其他績效指標的替代品，或作爲CRI盈利能力或流動性的淨現金流提供的替代品。CRI的管理層認爲EBITDA和Adjusted EBITDA是有用的財務指標，因爲它們允許CRI的財務報表外部用戶，如行業分析師、投資者、貸方和評級機構，更有效地評估CRI的運營業績，比較其業務結果與前一時期和CRI的同行相比，無論CRI的融資方法、對沖頭寸或資本結構如何，因爲它突出了CRI業務趨勢，在依靠GAAP指標時可能不太明顯。CRI還介紹了EBITDA和Adjusted EBITDA，因爲它認爲EBITDA和Adjusted EBITDA是其業績的重要補充指標，經常被其他評估其行業公司使用。由於EBITDA和Adjusted EBITDA排除了一些影響淨收入（虧損）的項目，但並非全部，且可能因公司而異，因此CRI呈現的EBITDA和Adjusted EBITDA可能與其他公司的同類指標不可比較。

下表呈現了EBITDA和Adjusted EBITDA與CRI按照GAAP計算和報告的最直接可比的財務衡量指標淨虧損的調和。