第99.1展示文本
Serve Robotics宣佈2024年第二季度業績
•根據與Magna的製造協議和與Ouster的激光雷達供應協議的修訂，在2000臺機器人部署進展中開始製造活動。製造業-半導體
•現金頭寸得到4000萬美元股權發行和季度末1500萬美元定向增發籌集的資金支持。
2024年8月13日舊金山消息，領先的自主步道遞送公司Serve Robotics Inc.（簡稱公司或Serve）（Nasdaq：SERV）宣佈截至2024年6月30日的第二季度財務業績。
"我們非常高興地報告又一個強勁的季度，延續了我們30個月的雙位數月度增長和關鍵運營指標的改善記錄，" Serve的聯合創始人兼首席執行官Ali Kashani博士說。"本季度，我們擴展到了洛杉磯的韓國城，與Magna International Inc.（"Magna"）簽訂了重要協議，並擴大了與Ouster Inc.（"Ouster"）的供應協議，任命我們的首席硬件和製造官帶頭推動我們的車隊擴張計劃。我特別高興地宣佈Serve已經完成了第三代機器人的設計。展望未來，我們專注於執行Serve的車隊擴張計劃，在2025年第一季度結束前在洛杉磯部署至少250台額外的機器人。我們相信通過2025年年底繼續執行該計劃，Serve將能夠部署所有2,000台我們在Uber Eats協議下的機器人，全利用時預計每年將產生60到8000萬美元的營業收入。"
2024年二季度及最新亮點
•公開發售和跟投交易： 2024年4月18日，Serve成功完成了一次公開股權發行，募集了4000萬美元的總收益，Serve的普通股也開始在納斯達克資本市場上以「SERV」爲股票代碼交易。季末之後，該公司還完成了一筆定向增發交易，募集了1500萬美元的總收益。
•運營績效： 2024年第二季度，供應日平均達到385個小時，同比增長106％，環比增長28％。公司還實現了每日活躍機器人同比增長85％，環比增長23％。
•洛杉磯擴張： 在2024年6月，Serve宣佈擴大其在韓國城的交付業務，並通過其與Uber Eats的合作招募了新的本地商家。此次覆蓋擴張代表了Serve在洛杉磯以及全美地理範圍擴大其傳統計劃的執行。
•簽署Magna和Ouster協議後，製造活動已經開始： Serve在第二季度開始製造其由Euan Abraham領導的2000個機器人艦隊，Serve還與Magna簽署了採購和生產協議，根據該協議，Magna將成爲Serve的交付機器人的合同製造商，並簽署了擴大其與Ouster供應協議的修訂版，以爲其下一代機器人提供升級傳感器以提高性能。
第二財季財務亮點
•第二季度營業收入爲47萬美元，其中包括公司與曼拿達成的軟件服務協議所產生的30萬美元軟件服務收入。正如預期的一樣，Serve與曼拿的服務合同在第二季度已經大量完成，公司不預計2024年第三季度有實質性的軟件服務收入。
•截至2024年6月30日，公司持有現金及現金等價物2880萬美元。
•截至2024年6月30日，公司普通股流通股爲3650萬股，按全面攤薄基礎上流通股爲4260萬股。公司在2024年7月進行了定向增發後，按全面攤薄基礎上流通股約爲4820萬股。
季度電話會議
今天下午2點（太平洋時間）/晚上5點（東部時間），公司管理層將主持一次電話會議和網絡直播，討論財務結果並提供公司新聞更新。可以從Serve網站的投資者關係頁面訪問實時網絡直播和重播，網址爲investors.serverobotics.com。
有興趣聽電話會議的人士可以撥打（646）968-2525，並提及會議ID#：1640108。
關於本服務
Serve開發了先進的人工智能低排放人行道送貨機器人，致力於使送貨更加可持續和經濟。2021年，Serve從Uber分拆出來作爲一個獨立的公司，已爲Uber Eats和7-Eleven等企業合作伙伴完成了數萬次配送。Serve擁有可擴展的多年合同，包括簽署的協議，在Uber Eats平台上部署多達2,000個配送機器人，覆蓋美國多個市場。
如需了解更多Serve（納斯達克：SERV） 的信息，請訪問www.serverobotics.com或在社交媒體上關注我們的X(Twitter)、Instagram或LinkedIn@serverobotics。
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補充財務信息
下面列出的關鍵績效指標和財務表是提供管理層更加了解業務表現動因和公司實現股東回報能力的指標。投資者不應過度依賴這些指標作爲未來或預期結果的指標。該公司對這些指標的展示可能與其他公司展示的同名指標有所不同，因此可比性可能受到限制。
表1：主要指標
| 三個月之內結束 | 銷售額最高的六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
關鍵指標 | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | ||||||||||||||||||||||||
日均活躍機器人數 (1) | 48 | 39 | 23 | 44 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
日供應時數 (2) | 385 | 300 | 152 | 342 | 169 | ||||||||||||||||||||||||
(1)每日活躍機器人數: 公司定義每日活躍機器人指在該時期每日執行交付任務的機器人平均數量。
(2)每日供應時間： 公司將每日供應時間定義爲公司的機器人在此期間準備好接受訂單並進行每日交付的平均小時數。
表2：營業收入
| 三個月之內結束 | 銷售額最高的六個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 酒精飲料銷售 $ 32,907 45.5％ $ 30,136 42.1％ $ 66,223 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
營業收入 | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | (未經審計) | ||||||||||||||||||||||||
| 軟件服務 | $ | 296,035 | $ | 851,101 | $ | - | $ | 1,147,136 | $ | - | |||||||||||||||||||
| 交付服務 | 75,540 | 51,760 | 32,467 | 127,300 | 57,719 | ||||||||||||||||||||||||
| 品牌費用 | 96,800 | 43,850 | 29,542 | 140,650 | 44,542 | ||||||||||||||||||||||||
| $ | 468,375 | $ | 946,711 | $ | 62,009 | $ | 1,415,086 | $ | 102,261 | ||||||||||||||||||||
前瞻性聲明
本新聞稿包含「前瞻性聲明」，即《證券法》第27A條、《證券交易法》第21E條和《私人證券訴訟改革法案》（PSLRA）所規定的意義上的前瞻性聲明。前瞻性聲明可根據聲明的語境予以明確，並且通常是我們或我們的管理層討論我們的信念、估計或期望時產生的。此類聲明通常包括「相信」、「計劃」、「意圖」、「目標」、「可能」、「可能會」、「應該」、「將」、「期望」、「估計」、「建議」、「預計」、「展望」、「繼續」或類似表達。這些陳述並非歷史事實或未來業績保證，但代表了管理層在發表陳述時對未來可能發生的事件的信念，這些事件受到某些風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素超出了我們的控制。實際結果和效果可能與此類前瞻性聲明中所表達的相反。前瞻性聲明包括但不限於關於公司與曼尼特公司的合作、公司機器人部署的時間、公司擴展到其他市場的能力，以及公司實現商業化生產的時間和能力的聲明。
本公告中包含的前瞻性聲明也受到其他風險和不確定性的影響，包括我們向證券交易委員會（「SEC」）提交的文件中更全面地描述的那些風險和不確定性，包括我們在《2013年12月31日年度報告》的「風險因素」和「財務狀況和經營結果的管理討論和分析」章節中的那些風險因素以及我們後續的SEC提交文件中將披露的2024年6月30日止的三個月的《十大報告表》。我們不能保證在這些前瞻性聲明中反映或暗示的計劃、意圖、期望或策略一定能夠實現。
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本聲明中的前瞻性語句是根據我們在此日期可獲取的信息所作出的，我們否認任何更新前瞻性語句的義務，除非法律要求。這些前瞻性語句不應被視爲本公司在本新聞稿日期之後任何日期的觀點。
聯繫方式
Aduke Thelwell，通信-半導體和投資者關係主管
機器人服務
aduke.thelwell@serverobotics.com
347-464-8510
投資者關係
investor.relations@serverobotics.com
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Serve Robotics Inc.
未經審計的簡明合併資產負債表
截至2024年6月30日和2023年12月31日
（未經審計）
| 6月30日 2024 | 十二月三十一日 2023 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金 | 28,780,034 | $ | 6,756 | ||||||||
| 應收賬款 | 93,132 | 2,955 | |||||||||
| 庫存 | 709,289 | 774,349 | |||||||||
| 預付費用 | 1,119,995 | 676,969 | |||||||||
| 應收賬款託管 | 180,000 | - | |||||||||
| 流動資產總額 | 30,882,450 | 1,461,029 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 | 819,244 | 48,422 | |||||||||
| 使用權資產 | 552,143 | 782,439 | |||||||||
| 存款 | 512,659 | 512,659 | |||||||||
| 總資產 | 32,766,496 | $ | 2,804,549 | ||||||||
| 負債和股東權益（赤字） | |||||||||||
| 流動負債： | |||||||||||
| 應付賬款 | 1,387,559 | $ | 2,050,605 | ||||||||
| 應計負債 | 46,079 | 255,849 | |||||||||
| 遞延收入 | 52,863 | - | |||||||||
| 應付票據，當期 | 750,000 | 1,000,000 | |||||||||
| 應付票據-關聯方 | — | 70,000 | |||||||||
| 使用權責任，當前部分 | 413,800 | 496,963 | |||||||||
| 租賃負債，流動部分 | 1,617,224 | 2,363,807 | |||||||||
| 流動負債總額 | 4,267,525 | 6,237,224 | |||||||||
| 應付票據，扣除本期部分 | — | 230,933 | |||||||||
| 限制性股票獎勵責任 | — | 158,617 | |||||||||
| 使用權責任 | 35,230 | 211,181 | |||||||||
| 負債總額 | 4,302,755 | 6,837,955 | |||||||||
| 股東權益（赤字）： | |||||||||||
截至2024年6月30日和2023年12月31日，優先股，面值0.0001美元，已授權1,000,000股，未發行或流通股票 | — | - | |||||||||
普通股，面值0.0001美元；截至2024年6月30日和2023年12月31日，已授權3億股，已發行36,642,064和24,832,814股，已發行36,529,574股和24,508,795股 | 3,651 | 2,450 | |||||||||
| 額外的實收資本 | 114,869,809 | 64,468,141 | |||||||||
| 應收訂閱 | — | (169,616) | |||||||||
| 累計赤字 | (86,409,719) | (68,334,381) | |||||||||
| 股東權益總額（赤字） | 28,463,741 | (4,033,406) | |||||||||
| 負債和股東權益總額（赤字） | $ | 32,766,496 | $ | 2,804,549 | |||||||
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Serve Robotics Inc.
未經審計的簡化合並收支表
截至2024年6月30日和2023年6月30日的三個月和六個月；截至2024年3月31日的三個月。
（未經審計）
| 三個月結束 | 六個月結束了 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年6月30日 | 2024年6月30日 | 2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益 | $ | 468,375 | $ | 946,711 | $ | 62,009 | $ | 1,415,086 | $ | 102,261 | |||||||||||||||||||
| 銷售成本 | 326,013 | 352,438 | 391,367 | 678,451 | 758,628 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利潤（損失） | 142,362 | 594,273 | (329,358) | 736,635 | (656,367) | ||||||||||||||||||||||||
| 營業費用： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總務與行政 | 1,873,320 | 1,008,071 | 970,819 | 2,881,391 | 1,986,806 | ||||||||||||||||||||||||
| 運營 | 871,211 | 540,974 | 592,648 | 1,412,185 | 1,114,335 | ||||||||||||||||||||||||
| 研發費用 | 5,787,906 | 6,638,441 | 2,125,685 | 12,426,347 | 4,208,634 | ||||||||||||||||||||||||
| 銷售和市場推廣費用 | 165,612 | 118,236 | 83,136 | 283,848 | 362,718 | ||||||||||||||||||||||||
| 營業費用總計 | 8,698,049 | 8,305,722 | 3,772,288 | 17,003,771 | 7,672,493 | ||||||||||||||||||||||||
| 營運虧損 | (8,555,687) | (7,711,449) | (4,101,646) | (16,267,136) | (8,328,860) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他收益（支出），淨額： | |||||||||||||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | (260,120) | (1,326,522) | (496,862) | (1,586,642) | (538,606) | ||||||||||||||||||||||||
| 衍生負債公允價值變化 | (221,560) | - | - | (221,560) | - | ||||||||||||||||||||||||
| 未來股權簡易協定公允價值變動 | - | - | (367,748) | - | (1,236,912) | ||||||||||||||||||||||||
| 其他綜合損益數額，淨額 | (481,680) | (1,326,522) | (864,610) | (1,808,202) | (1,775,518) | ||||||||||||||||||||||||
| 所得税费用 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 淨損失 | $ | (9,037,367) | $ | (9,037,971) | $ | (4,966,256) | $ | (18,075,338) | $ | (10,104,378) | |||||||||||||||||||
| 基本和稀釋平均流通股數 | 33,795,009 | 24,556,343 | 6,678,372 | 29,176,370 | 6,678,372 | ||||||||||||||||||||||||
| 普通股每股淨虧損 - 基本和稀釋 | $ | (0.27) | $ | (0.37) | $ | (0.74) | $ | (0.62) | $ | (1.51) | |||||||||||||||||||
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Serve Robotics Inc.
未經審計的現金流量簡明合併報表
截至2024年6月30日和2023年的前六個月
(未經審計)
| 六個月結束 六月三十日 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動的現金流量： | |||||||||||
| 淨虧損 | $ | (18,075,338) | $ | (10,104,378) | |||||||
| 調整淨虧損與經營活動所使用的淨現金： | |||||||||||
| 折舊 | 27,500 | 931,279 | |||||||||
| 基於股票的補償 | 7,735,469 | 200,872 | |||||||||
| 債務折扣攤銷 | 1,677,942 | 466,706 | |||||||||
| 轉換應債券損失 | 221,560 | - | |||||||||
| 未來股本簡單協議的公平價值變動 | - | 1,236,912 | |||||||||
| 索償貸款利息 | - | (2,504) | |||||||||
| 營運資產及負債變動： | |||||||||||
| 應收帳款 | (90,177) | 23,697 | |||||||||
| 庫存 | 65,060 | (4,704) | |||||||||
| 預付費用 | (443,026) | 16,253 | |||||||||
| 應收款託管 | (180,000) | - | |||||||||
| 應付帳款 | (663,046) | 704,870 | |||||||||
| 累計負債 | (120,231) | (36,045) | |||||||||
| 延期收入 | 52,863 | - | |||||||||
| 使用權負債淨額 | (28,818) | (23,163) | |||||||||
| 經營活動使用的現金淨額 | (9,820,242) | (6,590,205) | |||||||||
| 投資活動的現金流量： | |||||||||||
| 購買物業和設備 | (798,322) | - | |||||||||
| 投資活動使用的現金淨額 | (798,322) | - | |||||||||
| 融資活動的現金流量： | |||||||||||
| 來自簡單合約的未來股權所得款項 | - | 2,666,953 | |||||||||
| 應付可換票據所得款項 | 4,844,625 | 2,798,410 | |||||||||
| 應付票據所得款項，相關人士 | - | 399,000 | |||||||||
| 行使認股權證 | 5,907 | - | |||||||||
| 行使期權 | 8,757 | - | |||||||||
| 根據發行發行普通股所得的收益，除發售成本 | 35,849,136 | - | |||||||||
| 應付票據的還款 | (500,000) | (500,000) | |||||||||
| 應付票據的還款，有關人 | (70,000) | - | |||||||||
| 延期發售成本 | - | (352,617) | |||||||||
| 償還租賃責任融資 | (746,583) | (1,118,348) | |||||||||
| 融資活動所提供的現金淨額 | 39,391,842 | 3,893,398 | |||||||||
| 現金及現金等值淨變動 | 28,773,278 | (2,696,807) | |||||||||
| 期初現金及現金等值 | 6,756 | 2,715,719 | |||||||||
| 期末現金及現金等值 | $ | 28,780,034 | $ | 18,912 | |||||||
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