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美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
表格10 個月
 ☒      根據《1934年證券交易法》第13或15(d)條款所規定的季度報表。
 截至2024年6月30日季度結束 2024年6月30日
 或
☐     根據1934年證券交易法第13或15(d)條款的規定，提交過渡報告。
 轉換期從                             到                            
佣金檔案號碼： 001-35380
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 生命能源股份有限公司
(根據其章程指定的註冊人正式名稱)
特拉華州45-3007926
（註冊或組織的州或其他司法管轄區）(I.R.S. 僱主身份證號碼)
521 E. Second Street1000號套房 
塔爾薩市奧克拉荷馬州74120
(總部辦公地址)（郵遞區號）
(918)513-4570
(註冊公司之電話號碼，包括區號)
根據交易所法案第12(b)條規定註冊的證券：
每個班級的標題交易符號每個註冊的交易所的名稱
普通股，每股面值 0.01 美元特爾紐約證券交易所
請在方框內選上，表示申報人（1）在過去12個月（或規定申報人須申報報告的較短時間內），已如期申報證券交易法案第13條或15(d)條文件；及（2）已在過去90天內遵守該申報要求。是 ☒否☐
標示核取方塊，以表明申報人是否已在過去12個月內(或申報人所需提交此類文件的較短期間內)按照Regulation S-t的Rule 405規定提交了全部互動數據文件(本章節第232.405條)。是 ☒否☐
請打勾表示登記者是否為大型快速文件合併申報人、快速文件合併申報人、非快速文件合併申報人、小型報告公司或新興成長公司。請參見交易所法案第1202條中「大型快速文件合併申報人」、「快速文件合併申報人」、「小型報告公司」和「新興成長公司」的定義。
大型加速歸檔人☒加速披露人☐非加速歸檔人☐小型報告公司☐新興成長型企業☐
如果一家新興成長型公司，請用勾選標記表示該申報人已選擇不使用根據證交所法案13(a)條款提供的任何新的或修訂過的財務會計準則的延長過渡期。 ☐
請勾選是否該登記者爲外殼公司（依據交易所法案第1202條）。是☐否☒ 
截至2024年8月2日，本公司普通股的流通股數為： 38,177,190


生命能量有限公司
截至2024年6月30日的季度結束
目錄
 頁面

二

石油和天然氣術語及某些其他術語詞彙表
本季度10-Q表格(以下簡稱"本季度報告")中將使用以下詞語：
"阿格斯 WTI 米德蘭「— 指數價格反映了 WTI 在米德蘭管道和儲存樞紐的加權平均價格。
"阿格斯 WTI 公式基礎「—— Cushing 的直接價格，該價格作為所有其他阿古斯美國海灣海岸實體原油定價的基礎。
"盆地「—地球表面上一個大的天然凹陷，通常由水帶來的沉積物堆積而成。」
"桶“或者”桶“一股箱桶”是指42美制加侖液體容量，所涉及的原油、凝析油、天然氣液體或水。
"每天桶每日桶數。
"基準價“——根據SEC準則，在報告期前12個月內每個月的第一天的未加權算術平均價格，不包括差異價格。”
"BOE一桶石油當量，按照天然氣和石油的比率計算，6立方呎的天然氣折換為1桶石油。
"英國/D「— 英國央行每天。
"Btu“—英國熱單位，是使一磅水的質量升高一華氏度所需的熱量。”
"完成“——對一口鑽井進行處理，隨後安裝永久性設備進行石油或天然氣的生產，或在無油氣井情況下向適當機構報告棄井。”
"乾井“——發現的井不能生產足夠的氫碳化合物，使得這些生產的收益超過生產費用和稅收。”
"證券交易所法案「證券交易所法案」已經修正。
"形成“- 一層岩石具有不同於附近岩石的明顯特徵。”
"壓裂技術" 或 "壓裂―通過使用加壓流體在岩層中展開裂紋的技術。這種技術被用於釋放石油股和天然氣以進行開採。
"GAAP「美國通行會計原則」。
"毛地積“-具有工作權益的總土地面積或井的數量，取決於情況。”
「亨利蕭士中心」是位於路易斯安那州南部的一個天然氣管道交付點，它是紐約商品交易所天然氣期貨合約基礎天然氣價格的基準。——一個天然氣管道交付點在路易斯安那州南部，它是紐約商品交易所天然氣期貨合約基礎天然氣價格的基準。
"地平線“地平面”的術語，用來表示岩層中的表面或一層特殊的岩層，可在地震資料中顯示為反射。
"初始生產"—當油氣井第一次開始進入生產時所測得的生產量。通常以頭30天內的生產量表示。
"液體—描述石油、凝析油和天然氣液體。
"MBbl“—一千桶wti原油、凝析油或天然氣液。”
"木波「— 一千英國央行。
"百萬立方英尺「一千立方英尺的天然氣。」
"MMBtu“—一百萬Btu。”
"百萬立方英呎「一百萬立方英尺的天然氣」。
"天然氣液體" 或 "天然氣液體「—從天然氣中分離出來的液體燃料幣，包括丙烷、丁烷和乙烷等元件。」
iii

"凈可耕地面積「——」擁有人佔特定面積或特定地塊淨面積的毛面積百分比。擁有50％100英畝的所有者擁有50淨英畝。
"nymex“—紐約商品期貨交易所。
"歐佩克「— 石油出口國家組織。
"被證明的儲備量“ - 從已知油藏在現有經濟和運營條件下，地質和工程數據合理證明可在未來年份商業回收的預估油、天然氣和天然氣液體數量。”
"實現價格“-反映了影響交貨點所收到商品衍生交易不施加影響的品質、運輸費、地理差異、營銷獎金或扣除和其他影響價格因素後基準價格所做出的調整。”
"儲油層“——一種多孔且可滲透的地下岩層，內部包含可開採的石油和/或天然氣，由不可滲透的岩層或水障壁隔離，且與其他儲層分離。”
"美國證券交易委員會“美國證券交易委員會。”
"證券法「證券法」修訂後的1933年版。
"優先有擔保信貸設施“──Vital Energy, Inc.作為借款人，Wells Fargo銀行作為行政代理人，Vital Midstream Services, LLC作為擔保人，以及簽署該協議的銀行之間的第五次修改和重簽信貸協議。”
"間距“——從同一儲層生產的井之間的距離。
"標準化措施“——應用實現價格對預估來年被證明儲量的產量進行現值折扣的未來淨現金流量，依據當期末成本減少預估未來產量和開發成本來減少未來現金流入。如適用，通過將預稅現金流量與我們對油氣資產的稅基之間的差額乘以法定稅率來計算未來所得稅。應用10%的年化折扣率現值折扣後的未來所得稅後淨現金流。”
"WAHA“— Platts Inside FERC 報道的 Waha 西德克薩斯天然氣指數價格。”
"工作利益「或 "威斯康辛州——授予物業承租人探勘、生產和擁有WTI原油、天然氣液體、天然氣或其他礦物資源的權利。工作利益所有人承擔探勘、開發和運營成本，可以以現金、罰款或承攬的方式進行。
"WTI“西德州中質原油”。是一種密度較低、硫含量較少的輕質甜原油，在NYMEX油期貨合約中被用作定價基準。
四
目錄
關於前瞻性陳述的警語
本季報告中包含或參照的各種聲明均屬於《證券法》第27(A)條和《交易所法》第21(E)條所述之前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包括有關我們業務、業績、業務策略、油氣、天然氣液體和天然氣儲量、鑽採計劃資本支出、流動資金和資本資源、特定項目的時間安排和成功程度、訴訟、索賠和爭議的結果和影響、衍生性活動和潛在融資的說明、預測和估計。前瞻性聲明通常伴隨著「估計」、「項目」、「預計」、「相信」、「期望」、「預測」、「潛力」、「可能」、「將」、「預見」、「計劃」、「目標」、「應該」、「打算」、「追求」、「目標」、「繼續」、「建議」或其負面形式，或其他表達未來事件或結果不確定性的其他詞語或其變體。前瞻性聲明不保證業績。這些聲明基於我們根據我們的經驗和對歷史趨勢、現況和預期未來發展的看法以及其他我們認為在該情況下適當的因素作出的某些假設和分析。對我們業務產生重大影響且可能在未來影響我們業務的因素包括：
•包括我們在Permian盆地的控制項，在石油、天然氣和天然氣液價格的波動。
•繼續並且惡化的通貨膨脹壓力以及可能導致成本上升的相關貨幣政策變化；
•石油、天然氣液（NGL）和天然氣的國內和全球生產、供應和需求變化，以及石油輸出國組織（"OPEC-"）成員和其他石油出口國的行動。
•我們執行策略的能力，包括我們成功識別和完成成為對財務業績有所增益的戰略收購，以及成功整合收購的業務、資產和財產；
•我們實現收購預期效益的能力，包括有效管理擴大的土地面積；
•因市場對燃料幣行業板塊的認知轉變而導致需求下降；
•我們優化間距、鑽探和完井技術的能力，以最大化我們的回報率、營運現金流和股東價值；
•美國和國際能源、金融和消費市場的持續不穩定和不確定性可能會對我們和客戶可用的流動性和大宗商品需求，包括石油、NGL和天然氣造成負面影響；
•燃料幣行業板塊的競爭；
•我們發現、估算、開發和替代石油、天然氣及液化石油氣的能力；
•珀米亞盆地的運輸能力不足，以及這種限制相關的挑戰，以及足夠的收集、加工、存儲和出口能力的可用性和成本；
•生產水平的下降可能會影響我們履行合約義務和保留租賃的能力；
•與未來可能的鑽探位置和鑽探計劃的不確定性相關的風險
•重要客戶無法履行其債務的無力
•由於商品價格、衰退曲線和其他不確定性的改變，我們對儲量估算進行了修訂；
•鑽探和生產設備、用品、勞動力、石油和天然氣加工和其他服務的可得性和成本；
•流行病或大規模傳染病的影響、持續時間和其他影響，包括政府對其的反應；
v
目錄
•烏克蘭、以色列和中東地區持續的戰爭和政治動蕩，以及這些衝突對全球碳氫化合物市場的影響；
•高層管理人員或其他關鍵人員的流失；
•與我們資產地理集中相關的風險；
•我們業務和項目的資本要求；
•我們應對商業風險的能力，包括商品價格波動，以及影響我們應對這些風險的規定；
•我們能否繼續保持在 Senior Secured Credit Facility（如此處所定義）下的借款能力或者獲取其他資本和流動性的途徑，特別是在持續低商品價格的時期；
•我們遵守包括我們優先貸款信貸和掌管我們優先無抵押票據的契約，以及未來可能產生的負債限制的能力；
•我們能夠產生足夠現金來支付負債、資本需求和創造未來利潤的能力；基金
•鑽井和運營風險，包括與液壓破裂活動相關的風險以及惡劣或極端天氣相關的風險，影響我們在長時間內生產現有井和/或鑽探和完成新井的能力；
•立法或監管措施對我們開展業務的地震誘發力影響。
•美國和國際經濟條件以及法律、稅收、政治和行政發展，包括能源、貿易和環保政策的影響以及現有和未來的法律和政府法規，以及即將到來的美國總統選舉前政治、法律和監管環境的波動;
•我們遵守聯邦、州和當地監管要求的能力；
•如有，股票回購的影響將由時間決定；
•我們能否維護健康和安全以及招募和留住運營業務所需的合格人員；
•我們能夠適當獲取或產生足夠的電力以生產井，並無限制；和
•我們認為任何法律訴訟的結果都不會對我們的財務結果和運營產生實質影響。
儲量工程是一種估算不可能以精確方式測量的油、天然氣液體和天然氣的地下蓄積量的過程。任何儲量估算的精度取決於可用數據的質量、這些數據的解釋和儲量工程師所做的價格和成本假設。此外，鑽探、測試和生產活動的結果可能會證明以前所做的估算有朝上或朝下的修訂。如果這些修訂有重大影響，將改變任何進一步生產和開發鑽探的進度。因此，儲量估算可能與最終回收的油、天然氣液體和天然氣的數量有很大不同。
這些前瞻性的聲明涉及許多風險和不確定因素，可能導致實際結果與前瞻性聲明所暗示的結果異常。因此，在考慮各種因素，包括在本季度報告的“第I部分，第2項：財務狀況和業務經營管理的討論和分析”以及本年度報告的“第7項：財務狀況與業務經營分析的管理討論”中和“第1A項：風險因素”中所列出的因素以及我們在美國證券交易委員會的其他文件中，不時提出的因素下，應仔細考慮前瞻性聲明。這些文件可通過我們的網站或美國證券交易委員會的電子數據收集和分析檢索系統https://www.sec.gov獲取。鑒於此類風險和不確定性，我們提醒您不要過度依賴這些前瞻性聲明。這些前瞻性聲明僅於本季度報告的日期或更早時起，才有效。
六
目錄
若本報告書所述之任何風險或不確定因素之一或多個發生或應景前提證明不正確，我們實際結果及計劃可能會與任何前瞻性聲明中所表達的有所不同。本季節性報告中所包含的所有前瞻性聲明，無論是明示或暗示，均為此謹慎聲明的全部有意進行的限制。此謹慎聲明亦應與我們或代表我們的人可能發出的任何隨後書面或口頭前瞻性聲明有關。除適用法律另有要求外，我們否認任何更新任何前瞻性聲明(全部均受本節規定的限制)，以反映本季節性報告日後發生的事件或情況。
七
目錄
第一部分

項目 1. 未經查核的合併財務報表

生命能源股份有限公司
合併資產負債表
(以千為單位，股份數據除外)
(未經查核)
二零二四年六月三十日二零三年十二月三十一日
資產  
流動資產：  
現金及現金等值$56,564 $14,061 
應收帳款淨額225.111 238.773 
衍生工具4,495 99٬336 
其他流動資產26.356 18,749 
流動資產總額312٬526 370٬919 
財產及設備： 
石油天然氣特性，全成本方法： 
評估屬性12٬317.485 11٬799٬155 
未評估的屬性未耗盡193٬845 195,457 
較少：累積耗盡和損失(8٬094٬808)(7,764,697)
石油和天然氣特性，淨4,416,522 4,229,915 
中游及其他固定資產淨值131٬200 130٬293 
物業及設備，淨值4,547,722 4,360,208 
衍生工具36٬375 51,071 
營運租賃使用權資產139,037 144٬900 
延期所得稅196,413 188,836 
其他非流動資產淨值31,135 33,647 
總資產$5,263,208 $5٬149٬581 
負債及股東權益 
流動負債： 
應付帳款及累計負債$153٬117 $159,892 
累計資本支出91,064 91,937 
未分配的收入和版權費219,292 194٬307 
衍生工具16,537 — 
營運租賃負債78,672 70,651 
其他流動負債58,738 78.802 
流動負債總額617٬420 595٬589 
長期債務，淨值1,662,263 1,609,424 
衍生工具152 — 
資產退休義務84,149 81,680 
營運租賃負債56,947 71٬343 
其他非流動負債6,379 6,288 
負債總額2,427,310 2٬364٬324 
承諾和應變
股東權益：
優先股票, $0.01 額定值， 五十萬 授權的股份，以及 零 和 595٬104 截至二零二四年六月三十日及二零二三年十二月三十一日分別發行及未償還
— 6 
普通股票，$0.01 額定值， 80 萬 授權的股份，以及 38٬164٬905 和 35,413,551 截至二零二四年六月三十日及二零二三年十二月三十一日分別發行及未償還
382 354 
額外支付資本3,814,475 3,733,775 
累計赤字(978٬959)(948.878)
股東權益總數2,835,898 2,785,257 
負債總和股東權益$5,263,208 $5٬149٬581 

附註是這些未經審計的合併財務報表的一個不可分割的部分。
1
目錄
生命能源股份有限公司
合併綜合損益表
（以千美元為單位，除每股數據外）
(未經查核)
 截至六月三十日止三個月 六月三十日結束的六個月份
 2024202320242023
收入：
石油銷售$441,667 $299,085 $857,451 $565,816 
天然氣液體銷售39,870 25,887 86,945 58,893 
其他天然氣銷售(5,371)8,952 12,874 27,026 
購買石油銷售額— 338 — 14,189 
其他營運收益205 800 1,599 1,645 
總收益476,371 335,062 958,710 667,569 
成本及費用:
租賃營運費用113,742 57,718 219,470 107,899 
生產及附加價值稅27,079 21,607 57,693 42,138 
石油運輸與營銷費用12,199 10,681 22,032 21,596 
燃料幣採集、處理和運輸費用5,088 — 7,464 — 
購買石油的成本— 588 — 14,755 
總務與行政23,573 18,482 52,929 44,412 
減損費用、折舊及攤銷174,298 103,340 340,405 190,119 
其他營業費用，淨額2,593 1,351 3,611 2,835 
總費用及支出358,572 213,767 703,604 423,754 
資產出售的收益，淨36 154 166 391 
營收117,835 121,449 255,272 244,206 
非營業收入(費用):
衍生工具之利得(損失)，淨7,658 (18,044)(144,489)2,446 
利息費用(40,690)(31,529)(84,111)(60,083)
清償債務損失，淨額(40,301)— (66,115)— 
其他收益，淨額2,609 1104 4,674 1,958 
非營業費用合計，淨值(70,724)(48,469)(290,041)(55,679)
稅前收入（虧損）47,111 72,980 (34,769)188,527 
所得稅效益（費用）(10,409)221,831 5,340 220,224 
凈利潤（損失） 36,702 294,811 (29,429)408,751 
優先股股息(303)— (652)— 
凈利潤（虧損）適用於普通股股東$36,399 $294,811 $(30,081)$408,751 
每股普通股淨利潤（淨損失）：
基礎$1.00億美元 $16.35 $(0.84)$23.71 
稀釋$0.98 $16.30 $(0.84)$23.60 
加權平均在外流通股數：
基礎36,381 18,031 35,973 17,236 
稀釋37,605 18,085 35,973 17,319 

附註是這些未經審計的合併財務報表的一個不可分割的部分。
2
目錄
生命能源股份有限公司
合併股東權益變動表
（以千為單位）
(未經查核)
優先股普通股額外
已繳資本		庫務股
（按成本計算）		累計赤字 
 股票金額股票金額股票金額總計
二零二三年十二月三十一日結餘595 $6 35٬414 $354 $3,733,775 — $— $(948.878)$2,785,257 
限制股票獎勵——445 5 ————5 
限制沒收股票——(5)—(4)———(4)
股票兌換預扣稅——(72)(1)(3,410)72 3,411 —— 
庫庫股退休—————(72)(3,411)—(3,411)
以股份結算為基礎的股票賠償————4,348 ———4,348 
用於收購石油及天然氣物業發行股份980 10 879 9 78,721 ———78,740 
淨虧損———————(66,131)(66,131)
二零二四年三月三十一日結餘1,575 16 36,661 367 3,813,430 — — (1,015,009)2,798,804 
限制股票獎勵——13 ——————
限制沒收股票——(8)——————
股票兌換預扣稅————(9)—9 —— 
庫庫股退休——————(9)—(9)
以股份結算為基礎的股票賠償————4,865 ———4,865 
用於收購石油及天然氣物業發行股份——(76)(1)(3,811)———(3,812)
優先股票兌換(1,575)(16)1,575 16 ————— 
已支付優先股息———————(652)(652)
淨收入———————36٬702 36٬702 
二零二四年六月三十日餘額— $— 38,165 $382 $3,814,475 — $— $(978٬959)$2,835,898 

 優先股普通股額外的
實收資本		庫藏股
（按成本法）		累積虧損 
 股份金額股份金額股份金額總計
2022年12月31日的結存— $— 16,762 $168 $2,754,085 — $— $(1,643,507)$1,110,746 
限制性股票獎勵— — 315 3 (3)— — — — 
受限股票沒收— — (3)— — — — — — 
用於代扣稅款的股票— — (49)(1)(2,458)49 2,459 — — 
養老庫藏股注銷— — — — — (49)(2,459)— (2,459)
以股份結算的股權報酬— — — — 3,141 — — — 3,141 
凈利潤— — — — — — — 113,940 113,940 
2023年3月31日結餘— — 17,025 170 2,754,765 — — (1,529,567)1,225,368 
受限股票獎勵— — 6 — — — — — — 
受限股票沒收— — (9)— — — — — — 
以股票換取代扣稅款— — (7)— (385)7 385 — — 
養老庫存股退休— — — — — (7)(385)— (385)
以股票解答的股權報酬— — — — 3,711 — — — 3,711 
股本發行以收購石油和天然氣資產— — 1,579 16 80,052 — — — 80,068 
凈利潤— — — — — — — 294,811 294,811 
2023年6月30日結餘— $— 18,594 $186 $2,838,143 — $— $(1,234,756)$1,603,573 

附註是這些未經審計的合併財務報表的一個不可分割的部分。
3
目錄
生命能源股份有限公司
合併現金流量表
（以千為單位）
(未經審核)
截至六月三十日止六個月
20242023
經營活動的現金流量：  
淨收入（虧損）$(29,429)$408٬751 
調整淨收入（虧損）與經營活動所提供的淨現金：
以股份結算股票為基礎的補償，淨額7٬435 5,465 
耗盡、折舊和攤銷340,405 190٬119 
衍生工具的市場價值：
衍生工具（收益）虧損（淨值）144,489 (2,446)
已到期衍生工具收到（已付）結算，淨值(18,262)8.440 
償還債務損失，淨額66.115 — 
延期所得稅優惠(7,577)(222,058)
其他, 網12,429 4,756 
營運資產及負債變動：
應收帳款淨額13,662 17,360 
其他流動資產(7,607)(8,230)
其他非流動資產淨值1,549 1,590 
應付帳款及累計負債(16,867)(17,435)
未分配的收入和版權費16.268 1,847 
其他流動負債(20,383)(18,647)
其他非流動負債(5٬236)(4٬499)
經營活動所提供的現金淨額496٬991 365,013 
投資活動的現金流量：
收購石油和天然氣物業，淨值(4,679)(526٬985)
資本支出：
石油和天然氣特性(417.706)(309٬223)
中游及其他固定資產(9,178)(6,899)
資本資產出售所得款項，除售成本180 2٬252 
其他, 網(952)2,035 
投資活動使用的現金淨額(432٬335)(838٬820)
融資活動的現金流量：
高級抵押信貸貸款405,000 595,000 
高級抵押信貸款額付款(四百五十萬)(九萬)
發行高級無抵押債券1,001,500 — 
債務消除(952٬214)— 
股票兌換預扣稅(3,420)(2,844)
支付債務發行費用(20,285)— 
其他, 網(2,734)(1,088)
融資活動所提供的現金淨額（用於）(22,153)501٬068 
現金及現金等值淨增長42,503 27٬261 
現金及現金等值，期間開始14,061 44,435 
現金及現金等值，期末$56,564 $71٬696 
附註是這些未經審計的合併基本報表的一部分。
4
元氣股份有限公司。
基本報表附注摘要
(未經查核)
註1—組織與報告基礎
組織
Vital Energy, Inc. （"Vital Energy"或本公司），與其全資子公司一同，是一家獨立能源公司，專注於在德克薩斯州西部的Permian Basin地區，收購、勘探和開發油氣資產。該公司已確認營運板塊為勘探和生產。在這些附註中，“公司”指的是Vital Energy及其全資子公司，除非上下文另有說明。在這些未經審核的合併財務報表和相關注釋中，提供的所有金額、美元和百分比均已四捨五入，因此僅為近似值。 一年。 營運板塊:勘探和生產。在這些附註中，“公司”指的是Vital Energy及其全資子公司，除非上下文另有說明。在這些未經審核的合併財務報表和相關注釋中，提供的所有金額、美元和百分比均已四捨五入，因此僅為近似值。
呈現基礎
基本報表是根據公司的歷史會計記錄而編制，反映了本文所述期間內的歷史財務狀況、經營成果和現金流量。基本報表是根據GAAP編制的。在會計合併中，所有重大公司內部交易和賬戶餘額均被消除。
未經本公司獨立註冊公共會計師事務所審核的合併基本報表，但截至2023年12月31日的合併資產負債表係源於本公司已審核的合併基本報表。就管理層而言，未經審核之合併基本報表反應了所有必要的調整，以公正地呈現公司的中期財務狀況、經營成果及現金流量。除本文明確揭示的事項外，所有調整皆屬於預期性質。
未經審計的綜合基本財務報表已經簡化或省略了某些披露。因此，應當結合包括在 2023 年年報中的經審計合併財務報表和附註一併閱讀未經審計的綜合基本財務報表。
重大會計政策
截至2024年6月30日，公司重要會計政策沒有發生實質變化。
正如 2023 年年報註 2 所述，本公司採用完整成本方法來計算其石油和天然氣屬性。此會計方法需要每季度完整成本上限測試。全部成本上限主要基於已證明石油、NGL 和天然氣儲備的估計未來淨現金流量，不包括本公司商品衍生品交易的影響，折扣為 10百分比。SEC 指引要求公司在報告期結束前 12 個月內使用每個月的非加權算術平均每月首日價格，然後根據品質、某些運輸費、地理差異、營銷獎金或扣除以及影響在交貨點收到的價格的其他因素而不影響公司的商品衍生交易的因素進行調整。這些價格用於計算完整成本上限計算中的預估未來淨現金流量。在計算完整成本上限中使用的折扣現金流量計算中包含的其他重要輸入，包括公司的運營和開發成本的估計、預期產生證明儲備以及其他相關數據。如果評估的石油和天然氣屬性耗盡的未攤銷成本超過 SEC 所定義的全部成本上限，則超額在發生該等超額期間內支出。一旦產生，石油和天然氣性質的減價是不可逆的。
截至2024年6月30日和2023年6月30日，正在耗盡的評估油氣資產的未攤銷成本未超過全成本上限。因此，在2024年6月30日和2023年6月30日結束的六個月內，沒有記錄任何全成本上限減損。然而，截至2024年6月30日，正在耗盡的評估油氣資產的未攤銷成本與全成本上限之間的差額約為百分之XX。估算證明儲量和會計未來時期的油氣資產存在著許多不確定性。除了商品價格外，我們的產量、證明的儲量水平、未來的開發成本、油田服務成本變化、潛在承認其他證明未開發儲量、未評價資產的轉移以及其他因素都將決定公司未來時期的實際上限測試計算和減損分析。因此，公司未來季度可能會出現非現金全成本上限減損，這將對其經營業績產生不利影響。 1未來時期評估證明儲量和會計油氣資產存在許多不確定性。除了商品價格外，我們的產量、證明的儲量水平、未來的開發成本、油田服務成本變化、潛在承認其他證明未開發儲量、未評價資產的轉移以及其他因素都將決定公司實際的上限測試計算和減損分析。因此，公司未來季度可能會出現非現金全成本上限減損，這將對其經營業績產生不利影響。
5
元氣股份有限公司。
基本報表附注摘要
(未經查核)
詳細討論重要的會計政策，請參見2023年年報註2。
估計的使用
根據GAAP合規準則，編制合併財務報表需要管理層對未來事件進行估計和假設。這些估計和基礎假設對資產和負債的報告金額以及基本報表日期時的待發資產和待償負債的披露金額和報告期內的收入和費用金額有影響。雖然管理層認為這些估計是合理的，但實際結果可能有所不同。
有關估計及假設使用的進一步資訊，請參閱2023年年度報告中的注釋2。
註2—新的會計準則
公司考慮了財務會計準則委員會發布的所有會計準則更新（“ASU”）對會計準則編目的適用性和影響。未討論的ASU經評估後，被認定為不適用、採納對業務影響不會重大或是先前公開的ASU的澄清。在2024年6月30日結束的六個月中未採納任何新的重要ASU。請參閱下面有關尚未採用的ASU的討論。
尚未採用的會計準則。
2023 年 11 月，FasB 發布了 ASU 2023-07「分段報告（主題 280）：應報告的節段披露的改進，根據主題 280「分段報告」對目前的細分披露要求進行了改進，包括澄清具有單一應報告部門的實體同時受新和現有的部分報告要求。ASU 2023-07 將於 2023 年 12 月 15 日以後開始的財政年度及 2024 年 12 月 15 日後開始的中期後生效。允許提早領養。採用此 ASU 將導致額外披露，但不會影響公司的合併財務狀況、營運結果或現金流。
2023年12月，FASB發布ASU 2023-09，《收入稅（第740號課題）：收入稅披露的改進》，要求更詳細的稅務披露，包括關於實體有效稅率調和的分解信息，以及有關所在司法區域的所得稅支付擴展信息。本會計准則中的修正案對於2024年12月15日後開始的財政年度生效，以前瞻性的方式進行。允許提前採用。採用此ASU將導致額外的披露，但不會影響公司的綜合財務狀況、業績或現金流量。
注記3—收購
2024年的收購
PEP收購
2024年2月2日（“PEP封盤日期”），公司通過PEP Henry Production Partners LP，PEP HPP Jubilee SPV LP，PEP PEOF Dropkick SPV，LLC，PEP HPP Dropkick SPV LP和HPP Acorn SPV LP（總稱“PEP”），以有效日期為2023年8月1日的Henry收購（如本文所定義）相關的生產資產中的額外經營權益進行了購買（“PEP收購”）。 購買價格總額為$79.3百萬，其中包括（i）根據PEP封盤日期的股票價格，購買了878,690股公司普通股，每股面值$5美元（“普通股”），（ii）根據PEP封盤日的股票價格，購買了980,272股公司的8%累積強制轉換A系列優先股，每股面值$5美元（“優先股”），以及（iii）包括慣例收盤價格調整並且受到後期調整的交易相關費用1,500萬美元。 PEP收購被視為資產收購，因為所獲收購的幾乎所有總資產都集中在一組類似可識別資產中。980,272股優先股後來於2024年5月23日轉換為同等數量的普通股，詳情請參見附註5。7930萬美元的總購買價格包括（i）根據PEP封盤日期的股票價格，878,690股公司普通股，每股面值$5美元（“普通股”），（ii）根據PEP封盤日期的股票價格，購買了980,272股公司8%累積強制轉換的A系列優先股，每股面值$5美元（“優先股”），以及（iii）1500萬美元的交易相關費用，包括慣例收盤價格調整並受後續調整。 所有板塊購買價格的79.3百萬美元包括878,690股公司普通股，每股面值$5美元（“普通股”），按PEP收購日期的股票價格計算，980,272股公司8%累積強制轉換A系列優先股，每股面值$5美元（“優先股”），按PEP封盤日期的股票價格計算以及1,500萬美元的交易相關費，包括慣例收盤價格調整和可能的後續調整。PEP收購被視為資產收購，因為所獲收購的幾乎所有總資產都集中在一組類似可識別資產中。980,272股優先股後來於2024年5月23日轉換為同等數量的普通股，詳情請參見附註5。 878,690股公司普通股，每股面值$5美元（“普通股”），根據PEP封盤日期的股票價格計算。 878,690股公司普通股，每股面值$5美元（“普通股”），根據PEP封盤日期的股票價格計算。面額$0.01，授權股數為400,000,000股，發行且流通股數為截至2024年6月30日和2023年12月31日之184,668,188股和181,364,180股。 $5美元每股普通股 980,272股8%累積強制轉換A系列優先股 8%累積強制轉換的A系列優先股 2.0$5美元每股的面值面額$0.01，授權股數為400,000,000股，發行且流通股數為截至2024年6月30日和2023年12月31日之184,668,188股和181,364,180股。 $5美元每股的面值0.6 交易相關費用1,500萬美元，包括慣例收盤價格調整並受後續調整。 980,272股8%累積強制轉換A系列優先股 詳細信息請參見附註5中的優先股轉換討論。
"Henry Acquisition"於2023年11月5日關閉，包括購入Midland和Delaware基盤的某些油氣資產，並以業務組合進行會計處理。有關Henry收購和公司2023年資產收購的詳細討論，請參見2023年年度報告的第4條注釋。
6
元氣股份有限公司。
基本報表附注摘要
(未經查核)
2023年收購
Forge收購
2023年6月30日，公司從Forge Energy II Delaware, LLC購買了位於Delaware盆地的某些油氣產權，包括Pecos，Reeves和Ward郡約 24000個以上。 的淨面積@公頃以及相關資產和合同，生效日期為2023年3月1日（「Forge收購」）。總購買價格為$3.975億，其中(i) $3億現金，以及(ii) $0.975億交易有關費用，包括常規的收盤後調整。 389.9 7.6
Driftwood收購
2023年4月3日，公司從Driftwood Energy Operating, LLC.購入了包括位於厄普頓和雷根縣的淨土達11200英畝在內的Midland Basin某些石油和天然氣資產及相關資產和合同，包括以2023年1月1日為有效日期的衍生品（“Driftwood收購”）。合共購入價格為$1.174億，其中包括（i）117.4萬美元現金，（ii）根據Driftwood結束日的股票價格，共1578948股普通股，（iii）有關交易費用的$ -百萬。 11,200淨土，在厄普頓和雷根縣的土地上，塊數約佔Midland Basin的資產，以及相關的資產和合同。企業購買了以2023年1月1日為有效日期的衍生品（Driftwood收購）。 $117.4萬現金和根據Driftwood結束日期的股票價格1578948股普通股以及交易相關費用的$-百萬組成了總購買價格。201.7天然氣資產資產能源 分享 Driftwood結束日期的股票價格4.2交易相關費用
在2023年第二季度，公司通過行使其“跟隨”銷售權利，從其他出售方獲得了更多的與Driftwood收購有關的產生利息，總現金考慮金額為$8.6百萬百萬，不包括習慣性的購買價格調整。
注意事項 4 —債務
長期負債淨額
下表列出了公司截至報告日期的長期債務及未攤銷的發債成本、折扣和貴價，均包含在"長期債務淨額"中。
（以千為單位）2024年6月30日2023年12月31日
10.125% 2028到期的優先無擔保票據
$— $700,309 
7.750% 2029到期的優先無擔保票據
298,214 298,214 
9.750% 2030到期的優先無擔保票據
302,364 500,000 
7.875% 2032到期的優先無擔保票據
1,000,000 — 
優先有擔保信貸設施(1)
90,000 以約13.5萬個儲物單元的配置 
總長期負債1,690,578 1,633,523 
未分攤債務發行成本(26,383)(21,800)
未分攤折扣(3,401)(6,068)
未分攤溢價1,469 3,769 
總長期負債淨額$1,662,263 $1,609,424 
______________________________________________________________________________
(1)截至2024年6月30日和2023年12月31日，與債務發行相關的未攤銷費用，分別為$百萬，已包含於合併資產負債表之「其他非流動資產，淨額」中。12.9 百萬美元和14.1
高級保護信貸設施
2024年5月8日，公司與Senior Secured Credit Facility（第十二修訂）（「第十二修訂」）簽訂協議。第十二修訂，除其他事項外，重新確定了借款基礎為10億美元，並將Senior Secured Credit Facility下的額定承諾總額增加至13.5億美元。1.510億美元，並且（ii）將Senior Secured Credit Facility下的額定承諾總額增加至13.5億美元。1.35億美元Senior Secured Credit Facility下的聯合選擇權。
截至2024年6月30日，其到期日為2027年9月13日的Senior Secured信貸設施最多可授信10億美元，借款基礎和累計承諾金額分別為13.5億美元和9.0億美元，目前餘額為9000萬美元，對應加權平均利率7.694%。Senior Secured信貸設施包含財務條款和非財務條款，公司在所有報告期內都履行了所有條款。此外，Senior Secured信貸設施提供了發行信用證的權限，但受到以下兩者中較小額度的限制：在使用授權的Mayo智慧財產的每款產品的累計淨銷售額達到特定水平時，公司還需支付Mayo高達3.0百萬美元的銷售里程碑款。 10億美元的借款基礎和13.5億美元的累計承諾金額。1.5 分別於2024年6月30日和2023年12月31日，公司已將持有金額為10億和20億的可供出售金融資產作為回購協議的抵押物。參閱附註12-回購協議。1.35此外，Senior Secured信貸設施還包含了金融和非金融性的盟約，公司在所有報告期內都履行了所有盟約。9000萬美元 加權平均利率為7.694%。 10億美元和13.5億美元中的較小者。
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(未經查核)
總容量或$百萬。截至2023年12月31日和2024年6月30日，公司持有未結案的保證信用證於優先有抵押信貸設施下。詳見2023年報第7節注釋。參見第14節，討論額外借款和預期在2024年6月30日后增加優先有抵押信貸設施的選定承諾總額。80.0 百萬。截至2023年12月31日和2024年6月30日，公司持有未結案的保證信用證於優先有抵押信貸設施下。詳見2023年報第7節注釋。參見第14節，討論額外借款和預期在2024年6月30日后增加優先有抵押信貸設施的選定承諾總額。 無 在截至2023年12月31日的2023年報中，公司持有優先有抵押信貸設施下的未結案信用證。有關更多信息，請參閱注釋7。參見注釋14，討論額外借款和在2024年6月30日後優先有抵押信貸設施的選定承諾總額預期增加。
2032年3月筆記
於2024年3月28日，公司完成了一項名為「800.0萬美元7.875％2032年到期優先無抵押票據」的發行，淨收益達784.8百萬美元。此次發行和附加的2032年3月票據的淨收益被用於：（i）全額清償公司未償還的10.125％2028年1月票據，（ii）減少未偿还的9.750％2030年9月票据的本金金额，和（iii）還清Senior Secured Credit Facility的部分未偿还借款。於2024年3月29日，公司以現金收購1月2028年票據的未偿還本金總額為431.2萬美元。800.0總額为0.90亿美元的可转换资本债券，到期日为2027年，即初始债券。 7.875％784.8 million此次發行和附加的2032年3月票據的淨收益被用於：（i）全額清償公司未償還的10.125％2028年1月票據，（ii）減少未偿还的9.750％2030年9月票据的本金金额，和（iii）還清Senior Secured Credit Facility的部分未偿还借款。 10.125％2028年1月票據 9.750％2030年9月票据431.2百萬。
2024 年 4 月 3 日，該公司完成額外發售額外的 $200 .0總本金額百萬 7.8752032 年到期的高級無抵押債券百分比（「二零二三二年三月債券」及二零二零二年三月初期債券「二零二零二年三月債券」），為 100.750根據截至二零二四年三月二十八日的同一簽約，所得款項淨額約為 $198.7百萬。二零二四年四月三日，公司就二零零三年九月份美元債券交收現金投標197.6百萬元，並於 2024 年 4 月 29 日，公司贖回二零二八年一月份債券的剩餘本金額為 $269.2以兌換價格為百萬 105.063%.
2032年3月到期的票據利息半年付一次，現金於每年4月15日和10月15日後支付，自2024年10月15日起生效。公司的2032年3月票據條款包括限制，此外還有優先受保證信貸設施的限制，限制公司承擔債務、作出受限支付、授予留置權和處置資產的能力。2032年3月票據全面且無條件地由Vital Midstream Services，LLC及公司未來的某些受限子公司在高級無抵押基礎上擔保，受限於某些自動慣例釋放，包括出售、處分或轉讓子擔保人的全部或實質上全部資本股或全部或實質上全部資產給不是公司或受限子公司的一個或多個人，行使法律免除或契約免除選項，或履行相應的債券，根據適用的債券指定一個子擔保人為非擔保受限子公司或按照應用債券指定一個子擔保人為非擔保受限子公司或按照應用債券指定一個子擔保人為非擔保受限子公司或按照適用的債券指定一個子擔保人為非擔保受限子公司或按照適用的債券指定子擔保人為非擔保子公司或解除Senior Secured Credit Facility下的保證，或清算或解散。
下表顯示了公司在報告期內的債務抹銷損失元件：
（以千為單位）三個月結束
2024年6月30日		截至6月30日的六個月
2024年6月30日
投標或贖回的本金金額$466,795 $897,945 
償還債務(1)
(498,696)(952,214)
提前投標或贖回溢價(31,901)(54,269)
債務發行成本的轉銷(7,449)(13,121)
發行折扣的轉銷(2,311)(2,311)
發行溢價的轉銷1,360 3,586 
清償債務損失，淨額(2)
$(40,301)$(66,115)
______________________________________________________________________________
(1)現金流量表中，財務活動的現金流量包括「償還債務」部分。
(2)金額包含在彙編利潤及損失表的「償還債務損失，淨額」一欄中。
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(未經查核)
第5項——股東權益
與石油和天然氣資產收購相關的股權交易
2024年5月22日，與Maple收購（如此處所定義）的最終結算相關，托管的76,166股公司普通股被取消並退回至公司已授權和未發行的普通股池中。Maple收購在2023年10月31日結束，包括購買德拉瓦盆地的某些油氣資產。有關Maple收購的詳細討論，請參見2023年年報的第4條注釋。 托管的76,166股公司普通股被取消並退回至公司已授權和未發行的普通股池中。 「Maple收購」在2023年10月31日結束，包括購買德拉瓦盆地的某些油氣資產。有關Maple收購的詳細討論，請參見2023年年報的第4條注釋。
特別股
在2024年5月23日，經公司董事會推薦，股東們通過將剩餘的1,575,376股優先股轉換為同等數量的普通股。轉換於2024年6月4日完成。由於轉換，公司支付了一筆股息為$百萬，以彌補優先股在2024年第二季度期間的存在。 1,575,376 百萬0.3由於優先股在2024年第二季度期間的存在，公司支付了$百萬的股息。
股份回購計劃
於2022年5月31日，公司董事會授權展開一項回購計畫，總額度為1000000萬美元。該回購計畫始於2022年5月並最初設定於2024年5月到期。於2024年5月23日，董事會批准修訂該回購計畫，以(i)增加公司可以購買的普通股總授權額度至200.0237.3萬美元，以及(ii)將到期日延長至2026年5月22日。在計畫下的股份回購可能透過各種方式進行，包括公開市場回購，包括在遵守《證券交易法》第10b5-1條的計劃下進行的回購，以及私下談判的交易。回購的時間和實際股份數取決於幾個因素，包括市場狀況、業務狀況、公司普通股的交易價格以及公司可用的其他投資機會性質。在截至2024年6月30日的六個月中，回購了股份。 沒有 在截至2024年6月30日及2023年的六個月中回購了股份。
附註6—股權激勵計劃
『Vital Energy, Inc. Omnibus Equity Incentive Plan』 （“Equity Incentive Plan”） 提供發放限制性股票獎、股票期權獎、表現股票獎、表現單位獎、虛擬單位獎和其他獎勵。2024年5月23日，公司股東批准修訂了Equity Incentive Plan，將公司股票股份的最大發行數量從 2,432,500 提高到 3,332,500 股。 2,432,500 天從發票日期計算，被視為商業合理。 3,332,500 股。
查閱2023年年報第9條注釋以了解公司股權激勵報酬項目的詳細討論。

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(未經查核)
以下表格呈現截至2024年6月30日六個月的股權報酬活動：
股權獎勵負債獎勵
（以千為單位）限制性股票獎勵業績股份獎勵
業績單位獎勵(1)(2)
截至2023年12月31日的未解除股票總數
472 48 158 
已授予股份458 — 141 
已棄權股份(13)— — 
已行使股票數(203)— (83)
截至2024年6月30日的未解除股票總數
714 48 216 
_____________________________________________________________________________
(一)於二零二一年三月九日頒發的績效單位獎項的表現期間為 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，因符合市場和績效標準，導致 145.83支付百分比，或 120٬297 單位。因此，獲得的獎勵已於 2024 年 3 月 8 日以美元的現金支付50.38 每個單位，以公司在獲得日期的收市股價計算。
(2)2024年2月20日和2024年4月1日，公司授予績效單位獎勵，其績效期間為2024年1月1日至2026年12月31日。市場標準包括：(i)基於相對總股東回報，將公司的股東回報與列在羅素2000指數中的勘探和生產公司的股東回報進行比較，以及(ii)絕對股東回報。這些獎勵的績效標準包括：(i)利息、稅收、折舊、攤銷和勘探費用前所得，以及三年總債務減少，(ii)存貨增長和(iii)減少污染物排放。根據市場和績效標準，任何所得的單位預計將在完成必要服務期後的第一季度以現金支付，並且支付範圍可以是 0%。 225%.
截至2024年6月30日，與股權相關的未被認可的補償支出總額為$。36.4 161.1百萬美元在公司簡明合併資產負債表中報告為經營租賃負債，期末部分。7.7 百萬美元歸因於將以現金支付而不是股票支付的負債補償。這樣的成本將按照預期的加權平均期間以直線方式認可。 2.15 年
股權報酬
下表反映了所呈報期間的權益報酬支出：
截至六月三十日止三個月截至六月三十日止六個月
（以千為單位）2024202320242023
股權獎勵：
受限股票獎勵$4,392 $3,322 $8,194 $6,039 
績效分配獎勵473 389 1,019 813 
總股份結算的基於股權的報酬，毛額4,865 3,711 9,213 6,852 
扣除應列入成本的金額(931)(818)(1,778)(1,387)
總股份結算的基於股權的報酬，淨額3,934 2,893 7,435 5,465 
責任獎勵：
績效單位獎勵和虛擬股單位獎勵460 1,111 2,227 1,825 
總計以現金結算的基於股權的補償，毛額460 1,111 2,227 1,825 
減：已資本化金額 (7)— (14)(50)
總計以現金結算的基於股權的補償，淨額453 1,111 2,213 1,775 
總計股權補償金額，淨額$4,387 $4,004 $9,648 $7,240 
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(未經查核)
附註7—每普通股凈利潤（淨損失）
基本每股盈利（損失）是先由凈利潤（損失）扣除優先股股息，以得出普通股股東可獲取的凈利潤（損失），然後將普通股股東可獲取的凈利潤（損失）除以期間內基本加權平均已發行普通股的股數來計算。稀釋每股盈利（損失）是由將凈利潤（損失）除以期間內稀釋加權平均已發行普通股的股數來計算，反映了優先股股份和未發行股本的權益報酬的潛在稀釋。 請參閱2023年度報告第8和第9注，以便進一步討論公司的優先股和權益報酬。截至2024年6月30日的六個月，由於公司的淨損失，因此優先股和權益報酬被排除在稀釋每股損失計算之外。
下表反映了所提供期間的基本及稀釋(一)權重平均普通股份和(二)每股普通股的凈利潤(損失)計算。
截至六月三十日止三個月截至六月三十日止六個月
(以千為單位，每股資料除外)2024202320242023
凈利潤（損失）$36,702 $294,811 $(29,429)$408,751 
扣除：優先股股息(303)— (652)— 
凈利潤（虧損）適用於普通股股東$36,399 $294,811 $(30,081)$408,751 
加權平均在外流通股數：
基礎36,381 18,031 35,973 17,236 
薪酬誘因計劃中有減售條件之限制股份104 54 — 83 
薪酬誘因計劃中根據業績的限制股份(1)
12 — — — 
具發生條件優先股1,108 — — — 
稀釋37,605 18,085 35,973 17,319 
每股普通股淨利潤（淨損失）：
基礎$1.00億美元 $16.35 $(0.84)$23.71 
稀釋$0.98 $16.30 $(0.84)$23.60 
未發生稀釋性影響的加權平均普通股股份(2):
受限股票獎勵157345268343
業績限制股份— 2510 25
優先股— — 1,169— 
_____________________________________________________________________________
(一)截至 2023 年 6 月 30 日及二零四年六月三十日止三個月及六個月之非特許表現股份的稀釋效果，以每個截至 2023 年 6 月 30 日及 2024 年 6 月 30 日止的表現期計算。
(2)因其效應屬於反稀釋，故未計入稀釋後每股普通股凈利潤（損失）的股份。
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(未經查核)
注意事項 8—衍生工具
公司有 兩個 種衍生商品工具到2024年6月30日止：(i)商品衍生商品工具及(ii)附帶條件衍生商品工具。請參閱第9條注釋，以討論對衍生商品工具進行定期公平值測量的公平值。公司的衍生品未被指定為對會計目的的避險，並且公司不進行此類工具以進行投機性交易。因此，衍生品公允價值變動的變化被識別在"綜合損益中的非營業收支"衍生工具之利得(損失)，淨在綜合損益中的非營業收支下，註記了有關衍生金融工具公平值的討論，其中包括商品的衍生金融工具和按照公平價值衡量的條件衍生金融工具。這些工具未作為對會計目的的避險指定，且公司不會以投機交易為目的進行此類交易。因此，衍生金融工具公允價值的變化被計入綜合損益的非營業收益和支出中。
下表概述了本公司在所列期間按衍生工具類別劃分的衍生工具收益（虧損）的組成部分：
截至六月三十日止的三個月截至六月三十日止六個月
(以千計)2024202320242023
商品$9,425 $(16.190)$(146٬410)$1,392 
可定的代價(1,767)(1,854)1,921 1,054 
衍生工具收益（虧損）淨值$7,658 $(18,044)$(144,489)$2,446 
商品
由於石油、天然氣和天然氣液（NGL）價格固有的波動性以及公司生產和銷售這些商品的價格差異有時很大，因此公司進行商品衍生品交易，如買入期權、掉期、項頸以及基差掉期，以避險將與公司預期銷售數量相關的價格風險。通過消除未來銷售量價格波動的一部分，公司期望減輕，但不能消除來自營運現金流的變動性可能產生的潛在影響。請參閱2023年年度報告的第11條注釋，以了解交易類型和結算指數的詳細討論。在截至2024年6月30日的六個月期間，公司的衍生品基於商品交易所的報價進行結算，其中(i)油衍生品基於WTI NYMEX，Argus WTI Midland和Argus WTI Formula Basis定價進行結算，(ii) NGL衍生品基於Mont Belvieu OPIS定價進行結算，以及（iii）天然氣衍生品基於Henry Hub NYMEX和Waha Inside FERC定價進行結算。

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(未經查核)
以下表格總結了截至2024年6月30日透過2024年6月30日進行的結算期間進入的商品衍生品部位：
 2024年剩餘2025年2026年
石油: 
NYMEX nymex-掉期:
成交量 (桶)10,279,500 11,362,000 — 
加權平均價格 ($/桶)$76.88 $75.13 $— 
NYMEX nymex-三向項圈:
成交量 (桶)100,400 — — 
平均售出的看跌價格 ($/桶)$50.00 $— $— 
加權平均底價 ($/桶)$66.46 $— $— 
加權平均上限價格 ($/桶)$87.06 $— $— 
雅運股份WTI Midland至雅運股份WTI公式基礎 - 基差掉期:
成交量（桶）135,900 — — 
加權平均差值（美元/桶）$0.11 $— $— 
NGL:
非TEt丙烷 - 掉期:
成交量（桶）124,000 — — 
加權平均價格（美元/桶）$34.23 $— $— 
非TEt正丁烷 - 掉期:
成交量（桶）27,457 — — 
加權平均價格（美元/桶）$39.78 $— $— 
非TEt异丁烷 - 掉期:
成交量（桶）88,571 — — 
加權平均價格（美元/桶）$42.26 $— $— 
非TEt戊烷 - 掉期：
成交量（桶）85,619 — — 
加權平均價格（美元/桶）$65.15 $— $— 
天然氣：
Henry Hub nymex - 掉期： 
成交量（MMBtu）13,120,850 — — 
加權平均價格（美元/MMBtu）$3.47 $— $— 
Waha Inside FERC - 掉期：
成交量（MMBtu）— 15,330,000 15,330,000 
加權平均價格（美元/MMBtu）$— $2.61 $2.76 
Henry Hub nymex - 領頸交易: 
成交量（MMBtu）318,831 — — 
加權平均底價（每MMBtu美元）$3.42 $— $— 
加權平均頂價（每MMBtu美元）$6.17 $— $— 
Waha Inside FERC至Henry Hub nymex的基準掉期： 
成交量（MMBtu）13,439,681 — — 
加權平均差價（每MMBtu美元）$(0.74)$— $— 
有條件付款
2021年5月7日，該公司簽署了一份購買和銷售協議（“Sixth Street PSA”）以賣出該公司在德克薩斯州格拉斯科克和雷根縣主要地點的某些生產井孔和有關財產中工作權益的百分之 37.5。Sixth Street PSA規定，如果某些條件得到滿足，可能需要向公司支付潛在的條件付款。
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(未經查核)
現金流目標與出售的石油和天然氣資產經營相關的目標（“Sixth Street Contingent Consideration”）已實現。第六街條款按條款提供公司收取多達$93.7百萬的額外現金考慮，由可能的季度支付總計多達$49.5百萬和可能的2027年6月$44.2百萬的巨額支付組成。截至2024年6月30日，公司已經收到了有關的考慮的歷年支付總額$49.5百萬，僅剩下的潛在現金考慮總額達到$44.2百萬。第六街條件的公允價值截至2024年6月30日為$49.5百萬，截至2023年12月31日為$44.5百萬。9300萬美金。最高可達9300萬美金的額外現金考慮，包括可能的季度支付直至2027年6月的最高4950萬美金和2027年6月的最高4420萬美金的巨額支付。38.74420萬美金。55.0截至2024年6月30日，已經收到的有關考慮的歷年支付總額為4950萬美金，最大的剩餘現金考慮總額為4420萬美金。4.3剩餘的最大可能現金考慮總額為4420萬美金。81.7第六街條件的公允價值截至2024年6月30日為4950萬美金，截至2023年12月31日為4450萬美金。33.04950萬美金。31.14450萬美金。
Note 9—公允價值計量
有關公允價值等級層次的資料，請參閱2023年年報中的附註12開始。
持續性公平價值衡量
詳情請參閱注釋8，有關公司衍生品的討論。
資產負債表的呈現
下列表格按照（i）資產負債表分類、（ii）衍生品類型和（iii）公允價值階層級別呈現公司的衍生品，並提供以報告日為基準的總額、毛額和淨額，反映在綜合賬表上的「衍生品」：
2024年6月30日
（以千為單位）一級二級三級總毛公平價值金額抵消淨公平價值，以合併資產負債表呈現
資產：
當前：
商品$— $17,101 $— $17,101 $(13,637)$3,464 
條件付款— — 1,031 1,031 — 1,031 
非當前：
商品— 3,925 — 3,925 454 4,379 
條件付款— — 31,996 31,996 — 31,996 
負債：
目前：
商品— (30,174)— (30,174)13,637 (16,537)
非流動的：
商品— 302 — 302 (454)(152)
淨衍生工具資產項目$— $(8,846)$33,027 $24,181 $— $24,181 

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(未經查核)
2023年12月31日
（以千為單位）一級二級三級總毛額公平價值抵銷金額淨公平價值呈現在合併資產負債表上
資產：
目前:
商品$— $106,067 $— $106,067 $(9,032)$97,035 
條件付款— — 2,301 2,301 — 2,301 
非流動資產:
商品— 22,266 — 22,266 — 22,266 
條件付款— — 28,805 28,805 — 28,805 
負債：
目前：
商品— (9,032)— (9,032)9,032 — 
淨衍生工具資產$— $119,301 $31,106 $150,407 $— $150,407 
請參閱2023年年度報告中的註釋12，以瞭解商品和條件性對價衍生品公平價值按市價分析中使用的重要2級輸入的討論。公司審查了第三方專家對商品和條件性對價衍生品的估值，包括相關的輸入，並分析了報告期間的公平價值變動。
「第六街有關考量」被歸類為公允價值階層的第三級，因為該公司利用自身現金流預測以及由第三方估值專家生成的風險調整折現率來判斷其估值。該公司審查了第三方專家的估值，包括相關輸入，並分析了脫售結束日期和報告日期之間的公允價值變化。第六街有關考量的公允價值被記錄為已脫售的油氣資產基礎以及無形資產的有關考量部分。在每個季度報告期內，公司會再次測量有關考量，公允價值變化會在合併綜合損益表中的「非營業收入（費用）」下予以認定。有關第六街有關考量的詳細討論，請參閱附註8。衍生工具之利得(損失)，淨在綜合損益表上，「第六街有關考量」的公允價值變化記錄在「非經營性收入（費用）」下面。詳情請見附註8。
以下的表格總結了分類為第三層計量的有條件考慮衍生品在所呈現期間的變化:
截至六月三十日止三個月截至六月三十日止六個月
（以千為單位）2024202320242023
期初第三層餘額$34,794 $28,093 $31,106 $26,640 
第六大街考慮條件公允價值的變化(1,767)(1,854)1,921 1,054 
已實現的結算款項(1)
— — — (1,455)
期末第三層餘額$33,027 $26,239 $33,027 $26,239 
_____________________________________________________________________________
(1)截至2024年6月30日和2023年，任何和解金額均包含在“其他，淨額”中，並列在綜合現金流量表的投資活動現金流量中。
未能計算公平價值的項目
在綜合資產負債表中報告的現金及現金等價物、應收帳款、應付帳款、預付資本支出、未分配收益和特許權利金及其他應計資產和負債的攜帶金額大致等同於它們的公正價值。

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基本報表附注摘要
(未經查核)
公司未選擇以公允價值計量債務工具。以下表格顯示公司債務的攜帶金額和公允價值截至所述日期:
 2024年6月30日2023年12月31日
（以千為單位）
攜帶
金額(1)
公正的
價值(2)
攜帶
金額(1)
公正的
價值(2)
債務$1,690,578 $1,737,662 $1,633,523 $1,658,686 
______________________________________________________________________________
(1)所呈現的金額並不包括發行溢價或貼水。
(二)未償還債券的公平價值是根據截至 2024 年 6 月 30 日及 2023 年 12 月 31 日的每種工具的第 2 級公平價值階層報價的市場價格來決定。根據本公司當時可用的短期浮息利率，以高級抵押信貸保障計劃下的未償還債務的公平價值約為其帳值。
Note 10—承諾事項和條件
公司在日常業務中不時會涉及各種法律訴訟，包括因聯邦、州及當地法律法規對石油和天然氣行業板塊的影響所引起的訴訟、人身傷害索賠、產權糾紛、權利金糾紛、合同請求、與石油和天然氣勘探和開發有關的污染索賠以及環保母基訴訟，包括與曾賣給第三方並不再屬於公司目前業務的資產有關的訴訟。對於其中的一些訴訟，公司可能沒有保險。未能遵守適用的法律和法規可能會導致巨額罰款。儘管其中許多事項存在固有的不確定性，但截至本文撰寫之日，公司相信任何此類法律訴訟，如果最終裁決不利，將不會對公司的業務、財務狀況、營運結果或流動性產生重大不利影響。
公司承諾按照合約規定交付、出售或運輸一定量的產品。如未履行，公司需支付超過管道容量的運輸費用及其他合約懲罰。這些承諾對公司的業務是正常的和習慣的做法。在某些情況下，公司已使用現貨市場購買來滿足其在某些地點或由於有利價格而產生的承諾。截至2024年6月30日，未來的正式銷售和運輸承諾為1.163億美元，預計將得到滿足，因此未在合併資產負債表上紀錄為負債。1.163億美元的未來正式銷售和運輸承諾預計將得到滿足，因此未在合併資產負債表上紀錄為負債。 為什麼Corcept Therapeutics股票今天飆升？
附註11—補充現金流量和非現金信息
下表顯示所述期間的補充現金流量和非現金信息：
截至六月三十日止六個月
（以千為單位）20242023
補充現金流量信息：
利息支付現金，扣除$1,116資本化利息分別為$96,711和$55,987淨利息現金支付。909 15.11,116 分別為$96,711和$55,987的資本化利息。
$96,711 $55,987 
補充非現金營運資訊：
作為營業租賃負債獲得的使用權資產為$33,874和$124,868。(1)
$33,874 $124,868 
補充非現金投資資訊：
應計的資本支出變更$(873)$18,110 
股本發行以收購石油和天然氣資產(2)
$74,928 $80,068 
_____________________________________________________________________________
(1)有關公司租約的其他討論，請參閱2023年年度報告中的註釋5。
(2)有關公司收購的更多討論請參閱註釋3。
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基本報表附注摘要
(未經查核)
附註12—所得稅
下表顯示所述期間所得稅利益（費用）：
截至六月三十日止三個月截至六月三十日止六個月
（以千為單位）2024202320242023
目前$(1,062)$(503)$(2,237)$(1,834)
递延(9,347)222,334 7,577 222,058 
所得稅效益（費用）$(10,409)$221,831 $5,340 $220,224 
公司估計其在各個經營管轄區為記錄其暫行季度所得稅負債而計算年度有效稅率（“AETR”）。法定稅率變化、顯著的非常規或不經常性項目以及對逆延所得稅資產實現性的評估的某些變化被排除在估算AETR的決定之外，並在其發生的季度被識別為離散項目。在2024年6月30日結束的三個月和六個月中，公司的有效稅率分別為22.09％和15.36％，其結果是對當前和逆延的美國收入和德克薩斯省特許稅進行預測，包括離散項目和永久性差異。當前所得稅費用主要歸因於德克薩斯省特許稅。 22.09%2024年6月30日和2023年12月31日的時間點，公司從Thrivel Earlier Detection Corporation（“Thrive”），Ashion Analytics，LLC（“Ashion”）和OmicEra的收購中記錄的關於監管和產品開發里程碑的待定支付負債的公允價值總和為2.779億和2.887億美元。公司使用概率加權情境折現現金流模型評估預期的待定支付負債和相應的與監管和產品開發里程碑相關的負債的公允價值，該方法與預期待定支付負債的初始計量一致。每個潛在情境應用成功概率，然後通過現值因子計算折扣，得出相應的現值。時間的流逝以及草擬的里程碑實現時間，現值因子，實現度（如適用）和成功概率的變化可能導致公允價值測量的調整。與監管和產品開發里程碑相關的待定支付負債的公允價值是以2024年6月30日和2023年12月31日的加權平均成功概率和現值因子計算的，成功概率分別為%和%，現值因子分別為%和%。付款範圍的預測財政年度範圍為2025年至2031年。所使用的不可觀察的輸入值按待定支付負債的相對公允價值加權。 15.36%，其結果是對當前和逆延的美國收入和德克薩斯省特許稅進行預測，包括離散項目和永久性差異。
在2023年6月30日結束的六個月內，公司確定有足夠的正面證據來斷定聯邦透支稅資產更可能是實現的，因此公司相對應減少了評價費用，並在該季度獨立計算的收益中記錄了2023年6月30日結束的三個月內，評價費用反轉的餘額被視為公司對以往年度預期收益率的預估值的估計化年化有效稅率的一部分。
本公司的遞延稅資產主要是由美國營業虧損淨轉移而產生的結果。截至 2024 年 6 月 30 日，該公司的美國營運虧損淨額總計為 $1.2十億，其中 $789.8百萬將在 2034 年和美元開始過期421.7百萬不會過期，但未來期間可能有限，俄克拉荷馬州營運虧損淨額總計為 $538.0百萬，其中 $34.6百萬將於 2032 年起到期。截至 2024 年 6 月 30 日，該公司繼續對俄克拉荷馬州延期稅務資產維持全額估值豁免。
如果公司在《國內稅收法典》第382條所定義的"所有權更改"後，無法利用之前的淨營運虧損抵扣後續產生的應納稅所得時，可能會受到極大限制。截至2024年6月30日，根據現有的資訊，未發生此類所有權更改。
公司於2024年第一季度完成了PEP收購。就所得稅而言，PEP收購將被視為資產收購，因此資產和負債的稅基通常將反映閉幕時的配股公平價值。因此，公司不預期將記錄與此收購相關的任何递延所得税。有關公司收購的其他信息，請參閱附註3。
附注13—相關方
哈里伯頓
公司的董事會主席同時是哈里伯頓公司（"Halliburton"）的董事會成員。公司與哈里伯頓擁有租賃協議，該協議將持續到2025年，提供電氣壓裂作業隊和相關服務。根據協議，截至2024年6月30日，公司有一筆租賃負債$45.7百萬，截至2023年12月31日有$百萬，這些費用均計入負債表上的營運租賃負債項目。向哈里伯頓的支付已計入綜合現金流量表的投資活動中的油氣產權資本支出。45.7百萬美元 百萬美元59.7 現金流量表的投資活動中，支付給哈里伯頓的款項已計入油氣產性資產的資本支出中。
下表突顯了過去一段時間現金流量合併報表中支付給哈里伯頓的油氣田資本支出：
 截至六月三十日止六個月
（以千為單位）20242023
油氣田資本支出$43,446 $69,911 
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基本報表附注摘要
(未經查核)
附註14—隨後發生的事件
Point收購
本公司於2024年7月27日與Northern Oil and Gas, Inc. ("NOG") 及Point Energy Partners Petroleum, LLC, Point Energy Partners Operating, LLC, Point Energy Partners Water, LLC和Point Energy Partners Royalty, LLC (統稱“Point”) 簽訂了購買和銷售協議，根據該協議，本公司和NOG同意購買（“Point Acquisition”）Point位於德拉瓦盆地的石油和天然氣資產，包括位於Ward和Winkler County的約16300英畝和相關的資產和合同，總購買價格為 16,300 十億美元1.1 8080.0 20220.0百萬。
優先有擔保信貸設施
在2024年6月30日之後，公司借入了$5000萬美元全數還清。百萬的優先有抵押貸款。因此，截至2024年8月7日，優先有抵押貸款的未償餘額為$140.0。完成Point收購後，公司預計其總承諾額將增加至$1.5十億美元。
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目錄
項目2. 經營管理討論與財務狀況及經營績效分析
基本報表，分析和探討以下是就 2024 年和 2023 年 6 月 30 日結束的三個月和六個月的財務狀況和營運結果所作，應與我們未經查核的合併基本財務報表和本季度報告其他地方載有的簡明注釋以及我們的合併財務報表和注釋一起讀。下述討論包含反映我們未來計劃、估計、信念和預期表現的「前瞻性陳述」。我們提醒，對未來事件的假設、期望、投影、意圖或信念可能且經常與實際結果不同，而這種差異可能是實質的。請參閱「關於前瞻性陳述的警語」和「第二部分，1A項。風險因素。」除了用於未經查核的合併基本財務報表和本季度報告其他地方載有的簡明注釋外，在本季報告中對「Vital Energy」、「我們」、「我們」、「我們」或類似的術語的引用均指維特爾能源及其子公司總體，除非情況另有指示或要求。除非另有指定，否則對「平均銷售價格」的引用均指除我們的衍生品交易影響之外的平均銷售價格。本季報告中提出的所有金額、美元和百分比均經四捨五入，因此大約。
行政概觀
我們是一家獨立的能源公司，專注於在德克薩斯州西部的Permian盆地收購、探索和開發石油和天然氣資產。石油和液體豐富的Permian盆地特徵是多個目標層系、廣泛的生產歷史、長壽的儲備、高鑽井成功率和高初始產量。在2023年，我們通過多次收購增加了約88,050公頃的淨佔有權益土地。截至2024年6月30日，我們在Permian盆地已經擁有266,416公頃的淨佔有權益土地。
截至2024年6月30日，我們運營了4個鑽探鑽井和2個完井施工隊。我們預計將繼續保持這一利用率水平至2024年第三季度。預計在2024年第三季度末完成Point收購後，我們將運營5個鑽探鑽井和1.2個完井施工隊。我們2024年的計劃資本支出預計將在8.20億美元至8.70億美元之間，其中包括預期與Point收購物業相關的資本支出。但我們將繼續監控商品價格和服務成本，調整活動水平，以主動管理現金流並保持流動性。以下是我們2024年第二季度財務和營運表現的摘要：
•凈利潤為3670萬美元，其中包括熄滅債務損失4030萬美元。
•油、天然氣液和天然氣銷售額為4.762億美元。
•石油銷售量為5,388 MBbl
•石油等值銷售量 11,771 美元
•總產量為129,356桶油當量/日，石油產量為59,209桶/日。
•資本投資約21000萬美元，不包括未預算的收購成本。
近期發展
Point收購
於2024年7月27日，我們與北方石油和天然氣股份有限公司（“NOG”）以及Point Energy Partners Petroleum，LLC，Point Energy Partners Operating，LLC，Point Energy Partners Water，LLC和Point Energy Partners Royalty，LLC（合稱“Point”）簽署了一份購買和銷售協議，根據協議，公司和NOG同意以總購買價格11億美元的現金收購Delaware盆地的Point的石油和天然氣資產（受購買價格調整和習慣性結算調整的規限）。我們同意購買所收購資產的80％並擔任資產的營運商，NOG同意購買所收購資產的剩餘20％。預期收盤價調整約為7500萬美元，將總代價減至約10.25億美元。我們預計通過使用我們的優先抵押授信設施籌集8200萬美元的部分資金，扣除預期收盤價調整後。在Point收購完成後，我們預計在我們的優先抵押授信設施下的選定承諾總額將增加至15億美元。有關收購的進一步討論，請參閱本季度報告其他地方包含的我們合併財務報表的附註14。
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目錄
商品價格、儲備量和完全成本頂限測試
商品價格
商品價格歷來波動劇烈。儘管普遍經濟擔憂繼續對商品價格施加一定的下行壓力，全球商品需求持續攀升。儘管供應量有所增加，但仍受制於世界政治和經濟環境的影響，部分影響價格。上述任何因素都可能發生變化或扭轉，全球商品和金融市場仍然面臨極高的不確定性和波動性。
由於佩爾曼盆地的天然氣產量創歷史新高，因此現有的天然氣管道供應市場樞紐的運輸能力普遍受限。在天然氣管道容量受限的情況下，我們的天然氣銷售價格低於歷史趨勢，有時可能為負數。
我們的經營成果受到石油、天然氣液和天然氣價格的影響。我們保持積極的商品衍生品計畫，以減少商品價格波動並支持業務的現金流。我們已簽訂了多項商品衍生品合約，使我們能夠抵消我們的現金流量變動的一部分，由於油、天然氣液和天然氣的價格和基差變動所引起的，銷售，如詳述於“第I部分第3項市場風險的定量和定性披露。”請參閱附錄於本季度報告的財務報表的附注8和9，以進一步討論我們的商品衍生品。儘管我們的衍生品策略，商品價格崩盤可能會影響我們鑽探和完井計畫的經濟可行性，以及我們籌集資金的能力，以及石油、天然氣液和天然氣儲備的經濟恢復。
儲備和全成本天花板測試
我們對石油和天然氣資產使用全成本會計方法，完整成本上限主要基於預估未來被證證明的石油、NGL和天然氣儲備的淨現金流量，不包括商品衍生工具交易的影響，按照所需的SEC定價方法指南以10％的折現率進行。我們每季度根據SEC的完整成本會計規則審核石油和天然氣資產的攜帶價值。如果被評估的油氣資產的未攤銷成本或淨帳面價值超過完整成本上限，剩餘部分將在該期間內支出。一旦發生，被評估的油氣資產的減值將是不可逆轉的。
我們的儲量以三種產品流報告：石油、NGL和天然氣。實現價格用於評估我們的證明儲量，並且計算使用報告期結束前12個月的每個月的平均首日價格，並根據影響交貨點價格的因素進行調整。截至2024年6月30日，油價為80.31美元，NGL價格為14.10美元，天然氣價格為0.90美元。減值評估的油氣資產尚未達到全成本上限，截至2023年6月30日和2024年6月30日，因此，在2023年6月30日和2024年6月30日結束的六個月內，沒有全成本上限的損失記錄。
如果價格保持在或低於目前水平，受許多因素和固有限制的影響，其中一些在以下討論，如果所有其他因素保持不變，我們可能會在未來季度遭受非現金全成本上限減損，這將對我們的營運報告產生不利影響。
在預測證明儲備並計算未來期間石油和天然氣的財產時存在眾多不確定性。除了商品價格外，我們的生產率、證明儲備水平、未來開發成本、油田服務成本的變化、額外的證明未開發儲量的潛在認定、未評估財產的轉讓以及其他因素將決定我們未來期間的實際天花板測試計算和減損分析。此外，證明財產的購買成本有可能超過整體成本天花板測試中相關增長程度的成本，因為收購通常根據預期未來價格和其他可能與整體成本天花板測試中使用的歷史價格不同的因素按公平價值來記錄，以及其他因素。未來12個月商品價格的下降可能會導致記錄減損，根據價格下降的程度，其可能會對重要性產生影響。如果2023年7月1日至2024年6月30日的商品價格比SEC定價方法中訂定的價格低5％，石油價格為76.05美元，NGL價格為13.65美元，天然氣價格為0.81美元，而所有其他因素均保持不變，則我們的石油和天然氣財產將會損失約4.5億美元。有關會計全成本法和我們實現的價格的討論請參見我們2023年年度報告中的注釋2和6。
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目錄
以上因素每季度評估一次，如果其中任何因素出現重大變化，將納入我們儲備評估中並用於季度會計估計。我們使用我們的儲備評估，每季度評估我們聲明的證明儲量的資源開發計劃的合理性。包括商品價格，經濟因素和上述其他不確定性的情況變化，可能會導致我們開發計劃的變化。有關我們的油氣，NGL和天然氣儲量數量和折現未來淨現金流量的標準測量進一步討論，請參閱2023年年度報告的"第II部分，項目7。財務狀況和業務結果的管理留言和分析"中的"關鍵會計估計"。
營運結果
收益
下表展示了我們產品營業收入的組成（按時間段列出）：
截至六月三十日止的三個月截至六月三十日止六個月
2024202320242023
石油銷售93%89%90%87%
NGL 銷售8%8%9%9%
天然氣銷售(一)%3%1%4%
總計1000%1000%1000%1000%

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目錄
油、天然氣液及天然氣銷售量、收入及價格
以下表格顯示了我們在報告期內石油、天然氣液體和天然氣的銷售量、銷售收入和平均銷售價格的信息，以及相應期間的變化：
 截至六月三十日止三個月2024年相較於2023年
20242023變化 (#)變化 (%)
銷售量:  
石油 (MBbl)5,388 4,037 1,351 33 %
天然氣液 (MBbl)3,173 2,050 1,123 55 %
天然氣 (MMcf)19,264 12,638 6,626 52 %
石油等效 (MBOE)(1)(2)
11,771 8,193 3,578 44 %
每日平均等效油銷售量（BOE/d）(2)
129,356 90,030 39,326 44 %
每日平均油銷售量（Bbl/d）(2)
59,209 44,360 14,849 33 %
銷售收入（按千計）：  
石油$441,667 $299,085 $142,582 48 %
天然氣液體39,870 25,887 13,983 54 %
天然氣（5,371）8,952 （14,323）（160）%
原油、天然氣液（NGL）和天然氣的銷售收益總額。$476,166。$333,924。$142,242。43 %
平均銷售價格。(2):
  
原油（每桶美元）。(3)
$81.97。$74.09。$7.88。11 %
NGL（美元/桶）(3)
$12.57。$12.63。$（0.06）— %
天然氣（每千立方英尺美元）。(3)
$(0.28)$0.71。$（0.99）。（139）。%
平均銷售價格（每桶當量油美元）。(3)
$40.45。$40.76。$（0.31）。(1)%
原油，包括商品衍生品（每桶美元）。(4)
$76.90 $74.43 $2.47 3%
NGL及商品衍生品（每桶美元）(4)
$12.33 $12.63 $（0.30）(2)%
天然氣及商品衍生品（每千立方英尺美元）(4)
$0.70 $1.45 $（0.75）(-52)%
平均銷售價格及商品衍生品（每桶當量油美元）(4)
$39.66 $42.07 $（2.41）（6）%
__________________________________________________________________________
(1)BOE的計算基礎是每一桶原油相當於六千方天然氣。
(2)在2024和2023年6月30日結束的三個月中呈現的數字是基於實際金額並且可能無法使用上面或下面的表格中提供的四捨五入的數字重新計算。
(3)價格反映出交貨點的實際銷售價格之平均值，並考慮到品質、一定的交通費、地理差異、營銷獎金或扣除款項以及影響交貨點所收到價格的其他因素。
(4)價格反映了我們的商品衍生品交易對平均銷售價格的影響。我們對這種影響的計算包括在相應期間解決到期商品衍生品。
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目錄
 截至六月三十日止六個月2024年相較於2023年
20242023變化 (#)變化 (%)
銷售量：  
石油(MBbl)10,715　7,504　3,211　43 %
NGL(MBbl)6,107　3,899　2,208　57 %
天然氣(MMcf)37,798　24,167　13,631　56%
石油當量(MBOE)(1)(2)
23,121 15,430　7,691　50 %
平均每日石油當量銷售量(BOE/d)(2)
127,03885,25041,78849 %
每日平均石油銷售量 (桶/日)(2)
58,87241,45717,41542 %
銷售收入 (以千元計):  
石油$857,451$565,816$291,63552 %
天然氣液體86,94558,89328,05248 %
天然氣12,87427,026(14,152)(-52)%
總石油、NGL和天然氣銷售收入$957,270$651,735$305,535 47 %
平均銷售價格(2):
  
石油 ($/桶)(3)
$80.03 $75.41 $4.62 6 %
NGL（美元/桶）(3)
$14.24 $15.11 $(0.87)（6）%
天然氣 ($/Mcf)(3)
$0.34 $1.12 $(0.78)(70)%
平均銷售價格 ($/BOE)(3)
$41.40 $42.24 $(0.84)(2)%
石油及商品衍生工具 ($/桶)(4)
$75.93 $75.53 $0.401%
商品衍生品的NGL（每桶美元）。(4)
$14.05$15.11$（1.06）(7)%
天然氣衍生品（每Mcf美元）。(4)
$1.05 $1.45 $（0.40）（28）%
平均銷售價，包括商品衍生品（每BOE美元）。(4)
$40.61$42.82$（2.21）（5）%
__________________________________________________________________________
(1)BOE的計算基礎是每一桶原油相當於六千方天然氣。
(2)在截至2024年6月30日和2023年的六個月中呈現的數字是根據實際金額計算的，可能無法使用上表或下表中呈現的四捨五入的數字重新計算。
(3)價格反映出交貨點的實際銷售價格之平均值，並考慮到品質、一定的交通費、地理差異、營銷獎金或扣除款項以及影響交貨點所收到價格的其他因素。
(4)價格反映了我們的商品衍生品交易對平均銷售價格的影響。我們對這種影響的計算包括在相應期間解決到期商品衍生品。
2024年6月30日結束的三個月和六個月，我們的天然氣平均銷售價格分別為$（0.28）和$0.34，與2023年同期相比，分別下降了139％和70％。由於Permian盆地天然氣產量創下了歷史新高，我們天然氣產量運往市場中心的運輸受現有天然氣管道容量的限制。此類管道約束在2024年6月30日結束的三個月和六個月期間導致天然氣的低甚至負銷售價格。
以下表列出了我們計算出所列期間的平均銷售價格（含商品衍生品）的已到期商品衍生品所收到（已付）的淨結算，以及該等期間的相應變動：
截至六月三十日止三個月2024年相較於2023年
（以千為單位）20242023變化（美元）變化（%）
石油$（27,309）$（1,355）$（25,954）（1,915）%
天然氣液體（754）— （754）（100）%
天然氣18,801 （9,428）28,229 299 %
總計$（9,262）$（10,783）$1,521 14 %
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目錄
截至六月三十日止六個月2024年相比2023年
（以千為單位）20242023變化（美元）變化（%）
石油$（43,887）$（941）$（42,946）（4,564）%
天然氣液體（1,132）— （1,132）（100）%
天然氣26,757 （8,079）34,836 431 %
總計$（18,262）$（9,020）$（9,242）(102)%
由於平均售價和銷售量的變化，2024年6月30日至2023年6月30日的三個月和六個月的我們的油氣液體和天然氣收入產生了以下變化：
（以千為單位）石油天然氣液體天然氣總計
2023年第二季度收入
$299,085 $25,887 $8,952

$333,924
平均銷售價格變化的影響42,462 (200)(19,017)23,245
銷售量變化的影響100,120 14,183 4,694 118,997
2024年第二季度收入
$441,667 $39,870 $(5,371)$476,166　
變化（$）$142,582　$13,983 $（14,323）$142,242 
變化（%）48 %54 %（160）%43 %
（以千為單位）石油天然氣液體天然氣總計
2023年第二季度至今收入
$565,816 $58,893 $27,026

$651,735
平均售價變動效應49,511 (5,299)(29,396)14,816
銷售量變動效應242,124 33,351 15,244 290,719
2024年第二季度至今收入
$857,451 $86,945 $12,874 $957,270 
變動（$）$291,635 $28,052 $（14,152）$305,535 
變動（%）52 %48 %(-52)%47 %
購買石油銷售額
購買油的銷售額取決於出售給客戶的購買油的數量和價格。我們是灰橡管道上的堅定貨主，我們可能使用購買的油來履行我們的承諾。將來這種做法的持續取決於各種因素，包括我們作為堅定貨主的管道容量和我們的租賃產量，這些因素可能導致我們的管道承諾。截至2024年6月30日，我們未銷售任何購買的油，因為我們用租賃生產滿足了灰橡管道的承諾，我們預計將繼續這樣做。
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目錄
成本和費用
以下表格顯示了有關成本和費用以及每個出售BOE的平均成本和費用所涉及的信息以及對應期間的相應變化：
 截至六月三十日止三個月2024年相比2023年
(以千為單位，除每BOE銷售數據外)20242023變化（美元）變化（%）
成本及費用:  
租賃營運費用$113,742 $57,718 $56,024 97 %
生產及附加價值稅27,079 21,607 5,472 25%%
石油運輸與營銷費用12,199 10,681 1,518 14 %
燃料幣採集、處理和運輸費用5,088 — 5,088 100%
購買石油的成本— 588 (588)（100）%
一般及行政管理費用（不包括長期股份獎勵計畫和交易費用）19,616 15,427 4,189 27 %
长期股份獎勵計畫：
長期股份獎勵計畫現金373 1,323 (950)(72)%
選擇性長期績效報酬並非現金3,569 2,593 976 38 %
一般及管理費用（交易費用）15 (861)876 102 %
減損費用、折舊及攤銷174,298 103,340 70,958 69 %
其他營業費用，淨額2,593 1,351 1,242 92 %
總費用及支出$358,572 $213,767 $144,805 68　%
資產出售的收益，淨$36 $154 $(118)(77)%
每銷售桶當中平均的成本及費用選擇(1):
租賃營運費用$9.66 $7.05 $2.61 37 %
生產及附加價值稅2.30 2.64 (0.34)（13）%
石油運輸與營銷費用1.04 1.30 (0.26)(20)%
燃料幣採集、處理和運輸費用0.43 — 0.43 100%
總務及行政費用（不包括LTIP及交易費用）1.67 1.88 (0.21)(11)%
所選營業費用總計$15.10 $12.87 $2.23 17 %
總務及行政費用（LTIP）：
LTIP現金$0.03 $0.16$(0.13)(81)%
LTIP非現金$0.30 $0.32 $（0.02）（6）%
一般和行政費用（交易費用）$— $(0.11)$0.11100%
減損費用、折舊及攤銷$14.81 $12.61 $2.20 17 %
_____________________________________________________________________________
(1)根據實際數字，所選平均每BOE售出成本和費用是基於實際金額，無法使用上表中呈現的四捨五入數字重新計算。
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目錄
 截至六月三十日止六個月2024年相比2023年
(以千為單位，除每升油留存等數據外)20242023變化（美元）變化（%）
成本及費用:  
租賃營運費用$219,470 $107,899 $111,571 103 %
生產及附加價值稅57,693 42,138 15,555 37 %
石油運輸與營銷費用22,032 21,596 436 2 %
燃料幣採集、處理和運輸費用7,464 — 7,464 100%
購買石油的成本— 14,755 (14,755)（100）%
總務與行政費用（不包括LTIP和交易費用）43,585 37,301 6,284 17 %
總務與行政費用（LTIP）：
現金型LTIP2,301　2,246　55　2 %
LTIP非現金6,696　4,865　1,831　38 %
一般管理費（交易費用）347　— 347　100%
減損費用、折舊及攤銷340,405　190,119　150,286　79 %
其他營業費用，淨額3,611　2,835　776　27 %
總費用及支出$703,604　$423,754　$279,850　66 %
資產出售的收益，淨$166　$391 $(225)(58)%
出售每桶當量石油的平均成本與費用(1):
租賃營運費用$9.49 $6.99 $2.50 36 %
生產及附加價值稅2.50 2.73 (0.23)(8)%
石油運輸與營銷費用0.95 1.40 (0.45)(32)%
燃料幣採集、處理和運輸費用0.32 — 0.32 100%
綜合和行政費用（不包括長期股權獎勵和交易費用）1.892.42 (0.53)（22）%
營業費用總額$15.15 $13.54 $1.6112%%
總體和行政（LTIP）：
LTIP現金$0.10$0.15　$（0.05）(33)%
LTIP非現金$0.29$0.32$（0.03）(9)%
總體和行政（交易費用）$0.02 $— $0.02 100%
減損費用、折舊及攤銷$14.72$12.32$2.40 19 %
_____________________________________________________________________________
(1)根據實際數字，所選平均每BOE售出成本和費用是基於實際金額，無法使用上表中呈現的四捨五入數字重新計算。
租賃營業費用（"LOE"）。 LOE是帶出石油、天然氣液和天然氣及銷售所產生的日常費用，以及維護我們的生產資產所產生的日常費用。這些費用還包括與我們的石油和天然氣資產相關的維護、修理和非例行大修費用。由於2023年我們收購了石油和天然氣資產，以及在2024年第一季度進行的PEP收購，自2024年6月30日三個月和六個月結束起，LOE與2023年同期相比明顯增加。2024年6月30日三個月和六個月的大修費分別為2020萬和3600萬美元，相對於2023年同期增加了188％和169％。
生產和附加價值稅。 截至2024年6月30日的三個月和六個月的生產和附加價值稅較2023年同期增加，這是由於石油和天然氣液體銷售收入的增加。生產稅基於我們的石油、天然氣液體和天然氣銷售收入，比例波動，由聯邦、州或當地稅務當局設立。附加價值稅基於該處各縣評估的應該課稅價值比例波動，我們的石油和天然氣資產位於其中。
石油運輸和行銷費用。 這些是為了通過Gray Oak管道將生產的石油運送到美國灣岸海岸市場的客戶而產生的費用。我們將大部分生產的石油運往美國灣岸海岸，我們認為這提供了長期價格優勢，相對於Midland市場而言。超額管道的企業運輸支付。
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目錄
運輸協議相關的運輸能力也包括在石油運輸和市場支出中。2024年6月30日結束的三個月和六個月的石油運輸和市場支出與2023年同期相比有所增加。這主要是由於運輸費用分別增加了340萬美元和450萬美元，因為我們的石油產量增加了，部分抵消了對2023年同期的超過容量的定期運輸款的減少，分別減少了140萬美元和420萬美元。有關我們運輸承諾的其他討論，請參見本季度報告中包含的我們的合併財務報表的附註10。
燃料幣的收集、處理和運輸費用。 從2023年第三季度開始，我們成為某些天然氣加工協議的一方，該公司認為自己是交易的主體，客戶是最終的第三方，當前置物中介實體的加工廠以拖尾方式轉移NGL或殘留氣體時，將掌控。此類協議的收入以毛額方式認列，並將收集、處理和運輸費用作為損益表上的費用呈現。
購買石油的成本。 購買石油的成本取決於購買的石油量和價格。我們是Gray Oak管道的穩定承運商，在Gray Oak管道的長途運輸能力超過我們的淨產量時，我們可能在交易中心購買第三方石油來滿足我們相關長途運輸的缺口。截至2024年6月30日的三個月和六個月，由於我們租賃生產物生產相關產品的Gray Oak管道承諾得到履行，故我們沒有購買石油的費用，並預計在可預見的未來繼續這樣做。
總務及行政費用（“G&A”）（不包括LTIP和交易費用）。 "G&A"）（除去我們的長期激勵計劃（“LTIP”）的員工報酬費用和Henry收購及某些融資交易的交易費用）。與2023年同期相比，2024年6月30日止的三個月和六個月的G&A增加了。這種增長主要是由於公司發展所需的人員和專業費用。 除去我們的長期激勵計劃（“LTIP”）的員工報酬費用和Henry收購及某些融資交易的交易費用，G&A在截至2024年6月30日的三個月和六個月中增加，相比2023年同期增加。此類增長主要是由於公司成長所需的勞動力和專業費用。
一般及行政（LTIP現金）。 截至2024年6月30日的三個月內，LTIP現金費用與2023年同期相比出現下降，原因是（i）我們現金結算的LTIP獎勵的公允價值因股票表現而波動，以及（ii）現金績效獎勵和員工現金保留獎勵是通過2023年支出，但最終是在2024年第一季度授予。因為上述變化在2024年第二季度發生，因此截至2024年6月30日的六個月內，LTIP現金費用與2023年同期相比基本持平，但受到2024年第一季度授予的現金結算績效單位獎勵支出的影響。
一般及行政費用（非現金長期績效獎勵）。 相對於2023年同期，2024年6月30日結束的三個月和六個月的非現金長期績效獎勵費用增加，原因在於2024年第一和第二季度費用，包括針對員工更大範圍的限制性股票獎勵，而2023年沒有。詳情請參閱本季度報告中包含的我們合併財務報表的附註6，以了解有關我們股權資本報酬的信息。
總務及行政（交易費用）。 2024年6月30日為止的三個月和六個月的交易費用，主要是與Henry收購相關的已經出現的成本。有關Henry收購的進一步討論，請參閱本季度報告中在其他地方包含的我們的合併財務報表附註3。
淨耗損、折舊及攤銷。 以下表格顯示所述期間每BOE售出的耗損費用以及對應期間的變化：
截至六月三十日止三個月2024年相較於2023年
（以千為單位）20242023變化（$）變化（%）
每售出一個桶油耗盡費用$14.36$12.13$2.2318 %
截至六月三十日止六個月2024年相較於2023年
（以千為單位）20242023變化（$）變化（%）
每售出一桶油留存費用$14.28 $11.83 $2.45 21　%
在2024年6月30日結束的三個月和六個月，每BOE的減值費用較2023年同期增加，主要是由於未來開發成本的增加和我們證明的儲量（由於2023年我們收購了石油和天然氣資產，以及在2024年第一季度的PEP收購）增加。請參見我們的注釋6。
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目錄
請參閱我們2023年年報中包括的合併基本報表和有關會計滿足成本法的「—商品價格、儲備和完全成本上限測試」一節以獲取更多信息。
非營運收入（費用）
以下表格顯示呈現期間的非營業收入(費用)元件以及相對應期間的變化:
 截至六月三十日止三個月2024年相較於2023年
（以千為單位）20242023變化（$）變化 (%)
衍生工具之利得(損失)，淨$7,658$(18,044)$25,702142%
利息費用(40,690)(31,529)(9,161)（29）%
清償債務損失，淨額(40,301)— (40,301)(100)%
其他收益，淨額2,6091,1041,505136 %
非營業費用合計，淨值$(70,724)$(48,469)$(22,255)(46)%
 截至六月三十日止六個月2024 年與二零二三年比較
(以千計)20242023變更 ($)變化 (%)
衍生工具收益（虧損）淨值$(144,489)$2,446$(146,935)(6,007)%
利息支出(84,111)(60,083)(24,028)(40)%
償還債務損失，淨額(66,115)—(66,115)(100)%
其他收入淨額4,6741,9582,716139%
非營運費用總額（淨值）$(290,041)$(55,679)$(234,362)(421)%
衍生工具的收益（損失），淨額。 以下表格介紹了所述期間衍生工具收益（損失）元件的變動，以及對應期間的變動：
截至六月三十日止三個月2024年相較於2023年
（以千為單位）20242023變化（$）變化 (%)
衍生工具的非現金收益（虧損），淨額$16,920 $(28,827)$45,747 159 %
成為過期的衍生工具後收到（支付）的款項，淨額（9,262）10,783 (20,045)(186)%
衍生工具之利得(損失)，淨$7,658 $(18,044)$25,702 142 %
截至六月三十日止六個月2024年相較於2023年
（以千為單位）20242023變化（$）變化 (%)
衍生工具的非現金虧損，淨額$(126,227)$(8,029)$(118,198)(1,472)%
到期衍生工具的結算收（付）款，淨額（18,262）9,020 (27,282)(302)%
對應考慮的結算收款— 1,455 (1,455)（100）%
衍生工具之利得(損失)，淨$(144,489)$2,446 $(146,935)(6,007)%
衍生品的非現金收益（損失）淨額是由新簽訂和到期合同的結果決定的，包括初始評估日期之後期間和整個可能性期間內的條件考慮衍生工具，以及我們未來市場價格在前延曲線上的優質合約價格之間的變化。一般來說，如果固定持有的大宗商品合同不變，則在市場價格下降的時期我們會獲得收益，在市場價格上升的時期會出現虧損。付款或收到的成熟衍生品解決金額屬於（i）基於解決價格與衍生品合同中指定的價格進行比較的大宗商品衍生品合同和（ii）條件性考慮衍生成交衍生品。
請參閱本季度報告中其他地方包含的我們的合併基本報表中的第8條和第9條注釋和《項目3.市場風險的定量和定性披露》以獲取有關我們衍生品的其他信息。
利息費用。 截至2024年6月30日的三個月和六個月，利息費用有所增加。我們反映向貸方和債券持有人支付的利息費用（扣除資本化金額）。此外，我們還將（i）發行債務的成本（包括起草、修改和專業費用），（ii）承諾費用和（iii）年度代理費用的攤銷納入利息費用中。截至2024年6月30日的三個月和六個月的增加是由於新的超優先無抵押債券。
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目錄
2023年第三季度和2024年上半年發行的票據。有關我們長期負債的其他信息，請參見本季度報告其他地方包含的我們的財務基本報表中的附註4。
償還債務的虧損，淨額。 在2024年6月30日結束的三個月和六個月內，我們承認了4030萬美元和6610萬美元的債務償還虧損。 在2024年的第一季度，我們對2028年1月的票據進行了現金要約收購。在2024年的第二季度，我們對2030年9月的票據進行了現金要約收購並贖回了2028年1月的剩餘本金。在2024年6月30日結束的三個月和六個月內，相關的債務償還虧損包括提前償還和贖回溢價以及發行成本、優惠和折價的核銷。有關我們長期債務的詳細信息，請參見本季度報告其他部分中包含的我們的綜合財務報表的附註4。
所得稅效益（費用）
我們受聯邦和州收入稅及德克薩斯州特許稅的約束。在2024年的前六個月，由於將我們預估的年度有效稅率應用於2024年的前六個月歸屬於淨損失前所得稅記錄，而紀錄了所得稅效益。截至2024年6月30日的三個和六個月，我們的有效稅率分別為22.09％和15.36％。由於在2023年第二季度釋放了我們對推遲納稅資產的全面估值允許，因此截至2023年6月30日的三個和六個月，我們的有效稅率並無實質意義。我們的有效稅率與美國法定稅率有所不同，這是由於離散項目、州收入稅和永久差異的影響。請見本季度報告其他部分中包含的我們合併財務報表附註12，以了解我們所得稅的討論。
我們擁有重要的聯邦和州的淨營運虧損轉嫁。如果我們在內部收入法第382條所述的“所有權變更”下經歷了所有權變更，我們對所有權變更後產生的可稅收入採用所有權變更前的淨營運虧損抵消的能力可能會受到重大限制。根據2024年6月30日可用的信息，沒有發生這樣的所有權變更。
流動性和資本資源
從歷史上看，我們的主要流動性來源是來自運營現金流、股權發行收益、高級無抵押和次級票據發行收益、高級有抵押信貸和資產處置所得。我們主要的運營資本使用是用於收購、勘探和開發石油天然氣資產和製造行業基礎設施。
我們不斷尋求保持財務狀態，以提供運營靈活性並監測市場，考慮可用於應對未來計劃資本支出的融資選項，包括債務和權益資本資源、合夥企業和資產銷售。其中，我們能夠調整和管理的資本支出相當可觀。我們還不斷評估與我們的資本結構有關的機會，包括發行新證券以及涉及我們優先票據的交易，這可能采取市場開放或私有回購、交換或要約收購或其他類似的交易形式，以及我們的普通股，可能採取市場開放或私有回購的形式。我們可能會不時調整資本結構，目的在於保持財務靈活性、保護或提高流動性或實現成本效益。這些融資選項或融資選項的組合如有，將取決於市場條件、我們的流動性要求、合約限制和其他因素。相關金額可能具有重要性。我們不斷尋找最大化股東價值的其他機會。關於與債務工具相關的融資活動，請參見我們在本季度報告的其他部分中包含的基本報表第4注。
由於石油、NGL和天然氣價格的固有波動性以及我們生產和銷售此類商品的價格差異有時很大，我們從事商品衍生工具交易以對抗預期銷售量的價格風險。通過消除未來銷售量中與價格相關的波動性一部分，我們希望減輕來自營運現金流變動性的潛在影響，但無法完全消除。請參閱下文的“第I部分第3項關於市場風險的定量和定性披露”。“本季度報告”中的注釋8討論了我們的未平倉商品持倉。
截至2024年6月30日，我們的現金及現金等價物為5,660萬美元，並在優先擔保授信設施下可用的貸款額度為13億美元，總流動性為13億美元。截至2024年8月7日，我們的現金及現金等價物為2,390萬美元，並在優先擔保授信設施下可用的貸款額度為12億美元，總流動性為。
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目錄
我們認為，我們的營運現金流和上述流動性來源為我們提供了足夠的流動性和財務資源，以應對現金需求和合約義務，實施我們目前計劃的資本支出預算，並根據我們的裁量權購回任何股份，償還、回購或再融資債務或調整我們的預算資本支出。請參見本季度報告其他地方所包含的我們的合併財務報表附注4，以了解關於額外借款和預期於2024年6月30日後增加的優先擔保信貸設施的選擇承諾總額的討論。
已知合約和其他義務的現金需求
以下的表格提供了截至2024年6月30日，已知的合約和其他負債所需的重要現金需求:
(以千計)短期長期總計
高級無抵押債券(一)
$135٬279$2,417,973$2,553,252
高級抵押信貸保障—九萬九萬
資產退休義務2٬40184,14986,550
堅實的運輸承諾18,13331,74649,879
營運租賃承諾(二)
86,67464,682151٬356
總計$242٬487$2٬688٬550$2,931,037
______________________________________________________________________________
(1)所列金額包括本金和利息負債。
(2)呈現的金額包括最低租金支付和默認利息。
我們預計通過營運現金流來滿足短期合約及其他債務。更多關於我們已知的合約及其他債務的討論請參閱本季度報告其他地方包括的4和10號注釋以及我們2023年年度報告中的2、5和18號注釋。
現金流量
下表列出了我們在相應期間的現金流量以及其變化：
 截至六月三十日止六個月2024 年與二零二三年比較
(以千計)20242023變更 ($)變化 (%)
經營活動所提供的現金淨額$496٬991$365,013$131,97836%
投資活動使用的現金淨額(432,335)(838,820)406٬48548%
融資活動所提供的現金淨額（用於）(22,153)501٬068(523,221)(104)%
現金及現金等值淨增長$42,503$27٬261$15.24256%
來自經營活動的現金流量
2024年6月30日結束的六個月內，營運現金流增加，相比於2023年同期。值得注意的現金變動包括：(i) 原油、天然氣液體和天然氣銷售收入增加3.055億美元；(ii) 租賃營業費用增加1.116億美元；(iii) net settlements for matured derivatives 相關減少2.67億美元。有關收入和費用變化的其他信息，請參見“業績結果”。
我們的營運現金流對多個變量敏感，其中最重要的變量是油氣、天然氣和天然氣液價格的波動，會在商品衍生品的風險暴露程度的範圍內得到緩解，以及成交量水平。區域型和全球經濟活動、天氣、基礎設施、運輸能力以到達市場、營運成本、法規，包括潛在的政府生產限制，以及其他變量因素顯著影響這些商品的價格。有關我們業務相關風險的更多信息，請參閱本季報告中的「第I部分，項目3，有關市場風險的定量和定性披露」、「第II部分，項目1A，風險因素」和我們2023年度報告中的「第I部分，項目1A，風險因素」。

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目錄
來自投資活動的現金流量
投資活動使用的淨現金流於2024年6月30日止的六個月期間相較於2023年同期有所減少，主要是因為我們在2023年收購了油氣產權，部分抵銷了因鑽探和完井活動增加所致的資本支出增加。有關我們收購油氣產權的進一步討論，請參閱本季度報告其他部分的基本報表附註3。
我們目前預計2024年的資本投資將在820.0萬美元至870.0萬美元的區間內。我們將繼續監控商品價格和服務成本，調整活動水平，以便主動管理我們的現金流和維持流動性。我們沒有特定的收購預算，因為無法準確預測收購的時間和規模。
下表列出我們的資本投資元件（不包括非預算併購費用），以及所述期間的變動。
 截至六月三十日止六個月2024年相較於2023年
（以千為單位）20242023變化（$）變化 (%)
石油和天然氣資產(1)
$418,786 $328,464 $90,322 27 %
中遊和其他固定資產(1)
9,124 7,769 1,355 17 %
總資本投資，不包括非預算收購成本$427,910 $336,233 $91,677 27 %
_____________________________________________________________________________
(一)包括資本化股票結算以股票為基礎的補償和資產退休成本。
資本投資的金額、時間和分配主要由管理層自主決定。如果石油、NGL和天然氣價格低於我們所能接受的水平，或成本高於我們所能接受的水平，我們可能會選擇延遲一部分資本支出到後面的時期以實現流動性來源和用途之間的理想平衡，並優先進行我們認為具有最高預期回報和產生近期現金流的資本項目。受融資替代方案的限制，我們也可能大幅增加資本支出，以利用我們認為有吸引力的機會。我們不斷監控，可能會根據世界發展、鑽探活動的成功或失敗、價格的變化、融資和合資機會的可用性、鑽探和收購成本、行業板塊條件、監管批准的時間、鑽探設備和供應品的可用性、服務成本的變化、合同義務、內部產生的現金流以及我們無力控制的其他因素，調整預期資本支出。
來自融資活動的現金流量
截至2024年6月30日止六個月，來自融資活動的淨現金流出2220萬美元，相較於2023年同期的來自融資活動的淨現金流入50110萬美元。2024年的顯著活動包括(i)發行無擔保高級票據收益10億美元，(ii)償還1.2028年1月到期票據收益95220萬美元，(iii)償還擔保債務約45000萬美元，(iv)借款擔保債務40500萬美元，(v)支付發行債務成本2030萬美元。有關我們有關債券工具的融資活動的進一步討論，請參閱本季度報告中的財務報表附注4。
流動性來源
優先有擔保信貸設施
截至2024年6月30日，高級優先擔保信貸額度為30億美元，到期日為2027年9月13日，借款基礎為15億美元，總承諾額為13.5億美元，其中有9000萬美元未償還，利率為7.694%。 高級優先擔保信貸設有財務和非財務的契約條款，所有期間我們都遵守了這些條款。此外，高級優先擔保信貸還提供了信用狀的發行，發行量限制在總額度或8000萬美元以下。截至2024年6月30日和2023年12月31日，我們在高級優先擔保信貸下沒有未償還的信用狀。
有關我們的高級抵押信貸設施，請參閱本季度報告中其他地方包含的我們的綜合財務報表註釋4。
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補充擔保人信息
截至 2024 年 6 月 30 日，我們的高級無抵押債券約 16 億美元仍未償還。我們全資附屬公司 Vital Midstream Services, LLC（「擔保人」）共同並且完全無條件地保證我們所有未償還的高級無抵押債券。
保證書對擔保人而言是優先無擔保債務，與該擔保人現有和未來的所有其他優先有擔保債務同等權利支付，並優先於該擔保人現有和未來的所有次級債務之權利支付。擔保人的優先無擔保票據的保證受到某些釋放條款的限制。擔保人在其票據保證下的義務有必要加以限制，以防止此種票據保證構成適用法律下的欺詐移轉。此外，優先無擔保票據持有人對擔保人的權利可能受限於美國破產法或州欺詐轉移或轉讓法。Vital Energy未限制在擔保人進行投資，擔保人未限制向Vital Energy進行公司內部分配。
合併發行人和擔保人的資產、負債和營運結果與我們在本季度報告其他地方披露的合併基本報表中所呈現的相應金額沒有實質差異。因此，我們已省略了否則需要提供的發行人和擔保人的摘要財務信息。
重要會計估計
我們的財務狀況和經營結果所述之討論和分析均基於我們的基本報表，該報表已依照美國公認會計原則編制。我們的財務報表編制需要我們進行估計和假設，而這些估計和假設會影響資產、負債、收入和費用的報告金額及相關的條件資產和負債披露。某些會計政策牽涉到判斷和不確定性，以致不同情況下或使用不同假設可能導致報告金額有實質上的差異。我們會定期評估我們的估計和假設，並基於歷史經驗和其他合理假設，評估對於該等估計和假設的基礎資產和負債的帶值，其並不容易從其他來源得知。實際結果可能與我們編制基本報表所使用的估計和假設有所不同。
在2024年6月30日結束的六個月期間，我們的關鍵會計估計沒有任何變化。請參閱我們的關鍵會計估計，詳細內容請參閱我們2023年度報告書的“第二部分，第七項。管理討論和財務狀況和營運結果分析”，有關我們的完全成本上限測試的附加討論，請參閱“商品價格，儲量和完全成本上限測試” 。
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項目3.市場風險的定量和定性披露
以下資訊的主要目的是提供關於我們可能面臨的市場風險的前瞻性數量和質量信息。在我們的情況下，“市場風險”是指由油價、天然氣價格和利率不利變化引起的損失風險。這些披露並不意味著精確預測未來的損失，而是表明我們如何看待和管理持續的市場風險敞口。我們的所有市場風險敏感衍生工具均是為了避險目的而進入，而不是為了進行投機交易。
商品價格風險
由於石油、NGL和天然氣價格存在固有的波動性和產區與銷區商品定價差異較大，我們進行商品衍生工具交易，例如買入權、互換、項圈和基差掉期，以對冲與部分預期銷售量相關的價格風險。通過消除未來銷售量價格波動性的一部分，我們預期能夠減輕，但不能完全消除經營現金流量變動的潛在影響。
我們持有的商品開放部位的公平價值主要由與我們持有的衍生品部位相關聯的指數預計商品價格曲線確定。以下表格提供了2024年6月30日開放商品部位相關指數的預計商品價格曲線假設10%變化對應的未稅收益或損失影響的敏感度分析：
（以千為單位） 截至2024年6月30日
商品衍生工具負債項目$（8,846）
商品未來價格增加10%的影響$（172,741）
商品未來價格減少10%的影響$168,822
請參閱本季報告中其他地方包含的我們的基本報表中的注釋8和9以進一步討論我們的商品衍生品。關於我們有關市場風險的定量和定性披露的其他討論，請參閱我們2023年年度報告中的“第II部分，第7A項。市場風險的定量和定性披露”。
利率風險
我們的優先擔保信貸設有浮動利率，而我們的優先無擔保票據則設有固定利率。截至2024年6月30日，我們的優先擔保信貸利率為7.694%。請參見本季度報告其他地方所含的財務報表附註4，以進一步討論我們的債務情況。借款利率可能基於替代基率或隔夜担保回购率（“期限SOFR”），由我們自行選擇。替代基率貸款的利息等於（a）當天宣布的威爾斯法戈銀行公布的“卓越貸款利率”，當天生效的聯邦資金有效率加上0.5%，和當天生效的一個月期限內的已調整期限SOFR（如我們Senior Secured Credit Facility所定義）加上1%的最高值，以及（b）應用於的貸款利率。期限SOFR貸款的利息等於（a）該期間的期限SOFR（如我們的Senior Secured Credit Facility中定義）利率，加上（ii）期限SOFR調整（如我們的Senior Secured Credit Facility中定義）的0.1%（在（a）中的情況下，受0%下限限制），而（b）應用於的貸款利率。適用的差額從1.25%到2.25%，適用於替代基率借款，並從2.25%到3.25%適用於期限SOFR借款，在每個情況下取決於我們的使用率。截至2024年6月30日，我們的借貸適用的差額為1.25%的替代基率借貸和2.25%的期限SOFR借貸。
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目錄
項目4. 控制項與程序
檢視公開披露控制與程序
截至本報告所涵蓋的期間結束時，Vital Energy 的主管執行官和主管財務官等管理層人員監管下參與評估，對於Vital Energy的披露控制與措施的有效性（依據《交易所法》13a-15(e)條例定義)，進行了評估。根據評估，這些主管得出結論：截至2024年6月30日，Vital Energy 的披露控制和措施是有效的。我們的披露控制和其他措施旨在提供合理的保證，以便在SEC的規則和表格所規定的時間內記錄、處理、摘要和報告我們提交的報告所要求披露的信息，並確保這些信息按適當的方式累積和傳達給 Vital Energy的管理層，包括我們的主要執行官和主要財務官，以便及時決策需要披露的信息。
財務報告內部控制變化的評估
在截至2024年6月30日的季度內，我們的財務報告內部控制（如交易所法案13（a）-15（f）所定義）沒有任何變化，也沒有對我們的財務報告內部控制產生實質影響或有合理可能產生實質影響的事項。







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目錄
第二部分
項目1. 法律訴訟
我們在業務正常運行的過程中，偶爾會遭遇各種法律訴訟，其中可能有我們沒有保險覆蓋的訴訟。雖然這些事項中的許多都帶有不確定性，但截至本文日期，我們目前並不相信任何此類法律訴訟將對我們的業務、財務狀況、營運成果或流動性產生實質不利影響。
第1A項。風險因素
除了本季度報告中提到的其他信息外，您還應該仔細考慮我們2023年年報中討論的風險，以及我們與美國證券交易委員會的其他申報文件中不時提出的風險控制項。從那時起，我們的風險因素沒有發生實質性的變化。在該報告中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。目前我們還不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況或未來的結果造成重大不利影響。
項目2. 未註冊股票銷售與募集資金用途
未註冊股權證券的銷售
無。
股權證券的發行人回購
以下表格概述了Vital Energy在所述期間內所購買的普通股股票。
周期
購買的總股數(1)
加權平均每股價格
作為公開宣布計劃的一部分購買的股票總數
截至各自期末日期，計劃尚可購買的最大價值(2)
2024年4月1日至4月30日127 $52.64— $2億股
2024年5月1日至5月31日38 $50.94— $2億股
2024年6月1日至6月30日15 $42.78— $2億股
總計180— 
______________________________________________________________________________
(1)代表我們留置的股份，用以滿足某些基於股權的報酬獎勵即受限制股票獎勵消失時所產生的稅務抵扣義務。
(2)2022年5月31日，我們的董事會授權20000萬美元的股票回購計畫自該公告之日起開始，並持續到2024年5月27日，包括該日。 2024年5月23日，我們的董事會批准了股票回購計劃的修改，以(i)增加公司可購買的普通股數量3730萬美元，從而總授權額達23730萬美元，以及(ii)將到期日延長到2026年5月22日。股票回購計劃下的回購可以通過多種方法進行，包括公開市場回購，包括在符合交易所法案10b5-1的計劃下進行，以及私下協商交易。截至2024年6月30日止的三個月內，未回購任何股份。
項目3. 優先證券違約情形
無。
項目4. 礦業安全披露
我們在德州霍華德縣的沙礦場的操作受聯邦礦山安全和健康管理局（"MSHA"）根據1977年聯邦礦山安全和健康法案（"礦山法案"）的監管。 MSHA可能會檢查我們在霍華德縣的礦場，並在其認為違反礦山法案時發出引證和命令。雖然我們將霍華德縣礦場的開採操作外包給獨立承包商，但出於礦山法案的目的，我們可能被視為"運營商"，如果MSHA認為我們對違規行為負責，可能會發出通知或引證。
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有關礦山安全違規和其他監管事項的信息，根據多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法第1503(a)條和S-k法規項目104的要求，已列在本季度報告的附錄95.1兆中。
項目5. 其他
10b5-1規則交易安排變更
我們部分高管及董事有交易Vital Energy股票的安排，旨在符合交易所法案10b5-1(c)的肯定防禦條件。下表總結了在截至2024年6月30日的三個月內這種安排的變化:
姓名及職稱
董事或主任		變更類型領養日期終止日期交易安排期限根據交易安排可購買（出售）的可能總證券數目
馬克·丹尼
執行副總裁-總法律顧問兼秘書
領養 二零二四年五月三十日不適用二零二四年十月九日(5٬145)
布萊恩·萊默曼
執行副總裁兼財務總監
領養二零二四年六月十一日不適用二零二五年三月三十一日(一萬)
凱蒂·希爾
高級副總裁兼首席運營官
領養二零二四年六月十一日不適用二零二四年十月九日(1,502)
除上述內容外，公司的任何董事或高級主管在2024年6月30日結束的季度內並未進行10b5-1規則交易安排或非10b5-1規則交易安排。 採用 或 終止 在2024年6月30日結束的季度內，本公司的董事或官員沒有遵從10b5-1的交易安排或是非10b5-1的交易安排進行交易。
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目錄
項目6. 附件
參照附錄（檔案編號001-35380，除非另有說明）
展覽 描述表格展覽申報日期
8-K2.12023年9月13日
8-K2.12024年7月29日
8-K2.12023年2月15日
8-K2.12023年5月17日
 8-K3.12024年5月28日
8-K3.12014年1月6日
8-K3.22023年1月9日
8-K3.12023年9月19日
8-K3.12023年11月6日
 8-A12B/A4.12014年1月7日
8-K4.12023年9月25日
8-K4.12021年7月16日
8-K4.22023年9月25日
8-K4.12024年3月28日
8-K10.12024年5月28日
10-Q10.62024年5月9日
10-K 22.12024年3月11日
 
 
 
101 
以下為Vital截至2024年6月30日的第10-Q表格季度報告中，內嵌XBRL格式的財務信息：(i) 合併資產負債表，(ii) 合併綜合損益表，(iii) 合併股東權益變動表，(iv) 合併現金流量表，以及(v) 基本報表的簡要附註。
104封面互動數據文件（以內嵌XBRL格式且包含於展示文件101中）。
______________________________________________________________________________
* 附帶提交。
** 隨附此配備。
^ 根據S-k管理規則的條款601(a)(5)，本協議的某些日程和展品已被省略。如有省略的日程和/或展品，將依據證券交易所的要求提供副本。
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目錄
簽名
 
根據《1934年證券交易法》的要求，申報人已經授權下列簽署人代表其簽署該報告。
 重要能源股份有限公司。
   
/s/ Stephan E. Tompsett作者：/s/傑森·皮戈特
  傑森·皮戈特
  總裁兼首席執行官
  (首席執行官)
   
/s/ Stephan E. Tompsett作者：/s/布萊恩·J·萊默曼
  布萊恩·J·萊默曼
  執行副總裁暨致富金融(臨時代碼)及會計財務主管
  (信安金融財務長)
/s/ Stephan E. Tompsett作者：/s/斯蒂芬·L·福克納，Jr。
斯蒂芬·L·福克納，Jr。
副總裁兼首席會計師（主管會計負責人）
（主要會計負責人）

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