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NewLake Capital Partners報告2024年第二季度財務業績
2024年第二季度營業收入達1250萬美元，同比增長9.5%
2024年第二季度歸屬普通股股東的淨利潤爲680萬美元，經營資金總額爲1050萬美元，調整後經營資金總額爲1100萬美元
2024年8月8日上午11點東部時間安排了電話會議和網絡直播
康涅狄格州紐卡南，2024年8月7日/GLOBE NEWSWIRE/ NewLake Capital Partners, Inc. (OCTQX：NLCP)(該公司或「NewLake」)是房地產業資金的主要提供商，向持有州許可證的大麻經營商提供資金。今天宣佈了截至2024年6月30日第二季度的財務業績。
安東尼·柯尼利奧，總裁兼首席執行官表示， 「我們對第二季度的業績感到滿意，這導致我們連續第三次提高季度股息。我們相信大麻板塊前景看漲，並且成爲這個不斷增長的行業的一部分是令人興奮的時刻。在資產負債表槓桿低且充足的資本可用性的支持下，我們有很好的位置來擴大我們的第二季度收購活動，並持續投資於大麻房地產。」
2024年第二季度財務和運營亮點
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。營業收入總計1250萬美元。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。歸屬於普通股股東的淨利潤總計680萬美元。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。經營活動產生的資金（「FFO」）(1) 總計1050萬美元。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。調整後的經營活動產生的資金（「AFFO」）(1) 總計1100萬美元。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。截至2024年6月30日，現金及現金等價物爲2070萬美元，其中1580萬美元用於資助建築和租戶改善。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。每股普通股第二季度股息增至0.43美元，相當於每股普通股1.72美元的年度股息。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。2024年5月，公司以約400萬美元購買了康涅狄格州的一處種植設施，並承諾資助約1200萬美元的改善工程。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。截至2024年6月30日的三個月內，公司爲建築和租戶改進提供了約350萬美元的資金。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。2024年6月，公司簽署了一份價值5000萬美元的股權分配協議（"EDA"），用於推出市場計劃（"ATm Program"）。
與2023年6月30日結束的第二季度相比(2)
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。營業收入總額爲1250萬美元，相比1140萬美元，同比增長9.5%。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。歸屬於普通股股東的淨收入爲6,800,000美元，相比之下爲5,800,000美元。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。FFO總額爲1050萬美元，相比950萬美元，同比增長11.3%。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。AFFO總額爲1100萬美元，相比990萬美元，同比增長11.2%。
2024年6月30日結束的六個月財務和運營亮點
與2023年6月30日結束的六個月相比(2)
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。營業收入總額爲2510萬美元，比2280萬美元增長了10.0%。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。歸屬於普通股股東的淨收入總額爲1370萬美元，而1170萬美元。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。FFO總額爲2110萬美元，比1900萬美元增長了11.0%。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。營運資金淨收入總額爲2200萬美元，相比1980萬美元增長了10.9%。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。截至2024年6月30日的六個月內，公司資助了約1140萬美元用於樓宇和租戶改善。
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(1) FFO和AFFO以攤薄基礎呈現。
(2) 在2023年，一位租戶未按合同支付租金，導致財務比較結果受到影響。
投資活動
收購
2024年5月，公司以大約400萬美元購買了康涅狄克州的種植設施，並承諾資助大約1200萬美元用於建築和租戶的改善。該物業同時被租賃給現有租戶的相關實體。
房地產承諾
建築和租戶改善
以下表格列出了截至2024年6月30日的六個月內已撥款的承諾金額和尚未撥款的承諾金額（以千美元計）：
”，一家特定的租戶從房東那裏承租了包括某些土地在內的一定場所，其中包括一個施工中的建築，總面積約爲164,757 坪，以及某些其他改進措施，所有這些在租約中被描述得更爲詳細。 | 市場 | 場地類型 | 結束日期。 | 資助承諾 | 未資助承諾 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 艾爾福樂公司 | 賓夕法尼亞州 | 種植業 | 2022年6月30日 | $ | — | $ | 750 | ||||||||||||||||||||||||||||
| C3行業 | 康涅狄格州 | 種植 | 2024年5月7日 | — | 12,024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| C3行業 | 密蘇里州 | 種植 | 2022年4月1日 | 8,065 | 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡利普索 | 賓夕法尼亞州 | 種植 | 2022年8月5日 | — | 987 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 薄荷 | Arizona | 種植 | 2021年6月24日 | 3,306 | 1,282 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
總費用 | $ | 11,371 | $ | 15,804 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 自2024年6月6日起，租賃協議已經修訂，包括額外承諾約80萬美元。
融資活動
循環貸款 信貸設施
截至2024年6月30日，公司在循環信貸額度下有大約760萬美元的借款，還有8240萬美元的資金可供提取，視擔保品與借款基數充足而定。該信貸額度的利率前三年固定爲5.65%，之後根據《華爾街日報》（西部版）報價的基準利率（「基準利率」）加上1.0%的適用利差，或者固定在4.75%之間的較大值變動利率。
該信貸額度受制於特定的流動性和運營契約，包括習慣性的陳述和保證、肯定性和否定性契約及違約事件。截至2024年6月30日，公司已符合協議下的契約要求。
在市場股權計劃下
2024年6月10日，公司根據ATm計劃簽訂了EDA。根據ATm計劃，公司可以通過銷售代理不時提供並出售其普通股份，總額最高可達5000萬美元。截至2024年6月30日，公司尚未在ATm計劃下發行任何股份。
分紅
2024年6月12日，公司董事會宣佈2024年第二季度每股普通股股息爲0.43美元，相當於每股普通股的年化股息爲1.72美元。該股息於2024年7月15日支付給截至2024年6月28日營業結束時持股的股東，並代表82%的AFFO分配比率。
最近的發展
資金承諾
2024年6月30日後，公司爲其在亞利桑那州和賓夕法尼亞州的種植設施提供了約120萬美元的租戶改善資金。
電話會議和網絡廣播詳細信息：
管理層將於2024年8月8日上午11點（東部時間）舉行電話會議和網絡直播，討論其季度財務業績，並就公司運營和財務亮點回答問題。 第二個 截至季度2024年6月30日.
活動： | NewLake Capital Partners Inc. 嘉楠科技 第二 2024年第二季度業績會 | ||||
日期： | 2024年8月8日星期四 | ||||
時間： | 美國東部時間上午11:00 | ||||
現場電話： | 美國免費電話1-877-407-3982 或 國際電話+1-201-493-6780 | ||||
網絡直播： | https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1680365&tp_key=ec81da0cb7 | ||||
如有興趣但無法參加電話會議的個人，可以撥打+1-844-512-2921（美國免費電話）或 +1-412-317-6671（國際電話）進行電話重播直至2024年8月22日，並輸入重播密碼：13747921.
關於NewLake Capital Partners, Inc.
NewLake Capital Partners, Inc.是一家內部管理的房地產投資信託，通過出售-租賃和第三方購買的交易以及爲定製項目提供資金，向得到州許可的大麻經營者提供房地產資本。NewLake擁有由15個種植設施和17家藥店組成的32個物業組合，這些物業以三重淨租金形式出租給單一租戶。欲了解更多信息，請訪問www.newlake.com。
前瞻性聲明
本新聞稿包含「前瞻性聲明。」前瞻性聲明可通過詞語如「可能」，「將會」，「可能」，「應該」，「期望」，「預期」，「未來」，「計劃」，「相信」，「打算」，「目標」，「項目」，「繼續」和類似表達來識別。前瞻性聲明既不是歷史事實，也不是對未來業績的保證。相反，它們僅基於我們目前的信念和期望。前瞻性聲明基於公司對資本市場狀況，公司業務，經濟和其他未來狀況的當前期望和假設。關於我們基金運營資金，調整後資金運營資金，預期市場狀況和業績增長的所有聲明均爲前瞻性聲明。由於前瞻性聲明涉及未來，它們受固有的不確定性，風險和難以預測的環境變化的影響，許多情況是我們無法控制的。我們的實際結果可能與前瞻性聲明中所示有實質性差異。因此，您不應依賴任何這些前瞻性聲明。有關可能導致實際結果與前瞻性聲明中包含的結果不同的風險和不確定性的討論，請參閱我們最近的年度10-k表格中的「風險因素」和任何隨後的季度10-Q表格。公司不會對可能對任何前瞻性聲明進行的任何修訂結果公開發布，以反映由此類聲明日期之後發生的預期或意外事件或情況，除非法律要求。
使用非 GAAP 財務信息
FFO和AFFO是房地產業中使用的補充非通用會計原則財務指標，用於衡量和比較房地產公司的運營業績。包含從根據通用會計原則調整後的淨收入分配給普通股東到FFO和AFFO的完整調解以及術語定義，已包含在本公告的末尾。
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聯繫方式：
Lisa Meyer
首席財務官、財務主管和秘書
NewLake Capital Partners，Inc.
lmeyer@newlake.com
投資者聯繫人：
Valter Pinto, 董事總經理
KCSA戰略傳播
Valter@KCSA.com
電話:(212)896-1254
媒體聯繫人：
Ellen Mellody，高級副總裁
KCSA戰略通訊
EMellody@KCSA.com
電話：(570) 209-2947
NEWLAKE CAPITAL PARTNERS，INC。
基本報表
(未經審計)
（以千爲單位，除股份數量和每股金額外）
| 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 資產： | |||||||||||
| 房地產業 | |||||||||||
| 土地 | $ | 21,717 | $ | 21,397 | |||||||
| 建築和改良 | 405,955 | 390,911 | |||||||||
| 房地產總資產 | 427,672 | 412,308 | |||||||||
| 減少已計提折舊費用 | (38,191) | (31,999) | |||||||||
| 淨房地產業 | 389,481 | 380,309 | |||||||||
| 現金及現金等價物 | 20,687 | 25,843 | |||||||||
| 在位租賃無形資產淨額 | 18,786 | 19,779 | |||||||||
| 借款應收賬款淨額（預計信用損失分別爲$141和$167） | 4,859 | 4,833 | |||||||||
| 其他資產 | 2,385 | 2,528 | |||||||||
| 總資產 | $ | 436,198 | $ | 433,292 | |||||||
| 負債和權益: | |||||||||||
| 負債： | |||||||||||
| 應付賬款及應計費用 | $ | 921 | $ | 1,117 | |||||||
| 循環授信設施 | 7,600 | 1,000 | |||||||||
| 應付貸款，淨額 | — | 1,000 | |||||||||
| 應付股利和分配 | 9,009 | 8,385 | |||||||||
| 按金 | 8,789 | 8,616 | |||||||||
| 預付租金 | 784 | 990 | |||||||||
| 其他負債 | 149 | 227 | |||||||||
| 負債合計 | 27,252 | 21,335 | |||||||||
| 承諾和事後約定 | |||||||||||
| 股東權益： | |||||||||||
比起100,000,000股授權的優先股，分別爲0股已發行和流通 | — | — | |||||||||
比起400,000,000股授權的普通股，分別爲20,509,883股和20,503,520股已發行和流通 | 205 | 205 | |||||||||
| 資本公積金 | 446,006 | 445,289 | |||||||||
| 累計赤字 | (44,581) | (40,909) | |||||||||
| 股東權益總計 | 401,630 | 404,585 | |||||||||
| 非控制權益 | 7,316 | 7,372 | |||||||||
| 總股本 | 408,946 | 411,957 | |||||||||
| 總負債和股權 | $ | 436,198 | $ | 433,292 | |||||||
NEWLAKE CAPITAL PARTNERS, INC.
綜合損益表
(未經審計)
（以千爲單位，除股份數量和每股金額外）
| 三個月之內結束 | 銷售額最高的六個月 | ||||||||||||||||||||||
| 6月30日, | 6月30日, | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入： | |||||||||||||||||||||||
| 租賃收入 | $ | 12,253 | $ | 11,183 | $ | 24,380 | $ | 22,340 | |||||||||||||||
| 貸款產生的利息收入 | 134 | 131 | 265 | 259 | |||||||||||||||||||
| 費用和報銷費用 | 68 | 62 | 418 | 193 | |||||||||||||||||||
| 總收入 | 12,455 | 11,376 | 25,063 | 22,792 | |||||||||||||||||||
| 費用： | |||||||||||||||||||||||
| 房地產支出 | 28 | 56 | 50 | 150 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷費用 | 3,626 | 3,568 | 7,194 | 7,130 | |||||||||||||||||||
| 總務和行政費用: | 1,150 | 1,150 | 2,385 | 2,277 | |||||||||||||||||||
| 補償費用 | 243 | 364 | 645 | 686 | |||||||||||||||||||
| 專業費用 | 455 | 451 | 873 | 920 | |||||||||||||||||||
| 其他一般及管理費用 | 1,848 | 1,965 | 3,903 | 3,883 | |||||||||||||||||||
| 總一般及管理費用 | 5,502 | 5,589 | 11,147 | 11,163 | |||||||||||||||||||
| 總費用 | |||||||||||||||||||||||
| 爲預期應計信用損失提供準備金 | 12 | — | 26 | — | |||||||||||||||||||
| 經營活動淨收益 | 6,965 | 5,787 | 13,942 | 11,629 | |||||||||||||||||||
| 其他收益（費用）： | |||||||||||||||||||||||
| 其他收入 | 81 | 208 | 181 | 428 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | (128) | (97) | (211) | (189) | |||||||||||||||||||
| 其他收入（費用），淨額 | (47) | 111 | (30) | 239 | |||||||||||||||||||
| 淨利潤 | 6,918 | 5,898 | 13,912 | 11,868 | |||||||||||||||||||
| 歸屬於非控制股權的淨收益 | (122) | (101) | (247) | (203) | |||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨利潤 | $ | 6,796 | $ | 5,797 | $ | 13,665 | $ | 11,665 | |||||||||||||||
| 普通股東應占的每股基本淨利潤 | $ | 0.33 | $ | 0.27 | $ | 0.66 | $ | 0.55 | |||||||||||||||
| 普通股東應占的每股攤薄淨利潤 | $ | 0.33 | $ | 0.27 | $ | 0.66 | $ | 0.55 | |||||||||||||||
| 普通股權加權平均股份數 - 基本 | 20,555,362 | 21,369,489 | 20,548,601 | 21,396,330 | |||||||||||||||||||
| 普通股權加權平均股份數 - 攤薄 | 20,951,379 | 21,743,071 | 20,946,805 | 21,769,912 | |||||||||||||||||||
非依據GAAP制定的財務信息
所有基金類型資金運營資產
公司根據目前的全國房地產投資信託協會（NAREIT）的定義來計算FFO。NAREIt目前的定義如下：淨利潤（按照GAAP計算）排除與房地產相關的折舊和攤銷、某些房地產資產出售的收益和損失，以及當某些房地產資產的減值直接歸因於實體持有的可折舊房地產價值下降時對房地產資產和投資的減值準備。其他信託可能不按照NAREIt的定義定義FFO，或者對目前的NAREIt定義進行不同解釋，因此，公司對FFO的計算可能與其他信託不可比較。
調整後的資金來源
公司通過從FFO開始，並調整非現金和某些非經常性交易來計算AFFO，包括補償費用的非現金元素和信用損失準備的影響。其他信託可能不以相同方式定義AFFO，因此，公司對AFFO的計算可能與其他信託不可比較。您不應將FFO和AFFO視爲我們經營績效的可靠衡量標準；也不應將FFO和AFFO視爲經營、投資或融資活動現金流量（按照GAAP規定定義）的替代指標作爲流動性衡量。
下表是截至2024年和2023年6月30日三個月和六個月淨利潤歸屬於普通股東轉換爲FFO和AFFO的調節表（單位：千美元，除每股和每股金額外）：
| 截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨利潤 | $ | 6,796 | $ | 5,797 | $ | 13,665 | $ | 11,665 | ||||||||||||||||||
| 歸屬於非控制股權的淨收益 | 122 | 101 | 247 | 203 | ||||||||||||||||||||||
| 淨利潤 | 6,918 | 5,898 | 13,912 | 11,868 | ||||||||||||||||||||||
| 調整： | ||||||||||||||||||||||||||
| 房地產折舊和攤銷 | 3,622 | 3,568 | 7,185 | 7,130 | ||||||||||||||||||||||
| 可歸因於普通股東的調整後FFO | 10,540 | 9,466 | 21,097 | 18,998 | ||||||||||||||||||||||
| 爲預期信貸損失提供準備金 | (12) | — | (26) | — | ||||||||||||||||||||||
| 以股票爲基礎的補償 | 424 | 373 | 774 | 681 | ||||||||||||||||||||||
| 非現金利息支出 | 67 | 73 | 135 | 140 | ||||||||||||||||||||||
| 直線租金費用攤銷 | — | — | (1) | — | ||||||||||||||||||||||
歸屬於普通股東的調整後基金可分配現金淨額-攤薄 | $ | 11,019 | $ | 9,912 | $ | 21,979 | $ | 19,819 | ||||||||||||||||||
| 每股經營活動所得-攤薄 | $ | 0.50 | $ | 0.44 | $ | 1.01 | $ | 0.87 | ||||||||||||||||||
| 每股調整後基金可分配現金淨額-攤薄 | $ | 0.53 | $ | 0.46 | $ | 1.05 | $ | 0.91 | ||||||||||||||||||