展品10.2
貸款協議修正案一號
本補充協議1於2024年8月5日由明尼蘇達州的Clearfield公司("借款人")和國家銀行協會的Bremer銀行("銀行")簽署的貸款協議1。
雙方聲明:
鑑於借款人和銀行是於2022年4月27日訂立的某項貸款協議(“貸款協議”)的當事方。
鑑於借款人已要求修改貸款協議; 鑑於銀行願意同意借款人的要求,在控件條件下修改貸款協議所提供的。
因此,鑑於上述前提條件和其他良好而有價值的考慮,在此各方已確認收到該款項,特此修訂貸款協議如下:
1.選舉作爲董事的四位被提名人,其名稱在附加的代理聲明中列出,其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 |
定義. |
(a) 所有大寫字母用語應如貸款協議中所定義,除非本文有特定定義。
(b)下列新的第1部分小節將被添加到貸款協議中,內容如下:
“1.12” 貸款協議修訂案一號借款人與銀行於2024年8月5日簽署的貸款協議修訂案一號(“貸款協議修訂案一號”)
2. |
修正案。 |
(a)貸款協議第2.1節在此被修訂並重新說明如下:
“2.1 循環信貸貸款。 當借款人按照本條款1所要求的所有文件在規定日期之前以可接受的形式和實質性向銀行提交,並遵守本條款其他條款和條件時,則銀行將向借款人提供貸款,借款人可以憑票據向銀行借款,還款和重新借款,而不受票據貸款累計金額的限制,最高額不超過其(“最大可用借貸額度”)的最低值:
(a) 4000萬美元, 減去虛擬融資成本後,該指數追蹤QQQ基金的表現,分配(如果有)按名義重新投資。 信用證義務,如下所定義;
(b) 請定義流動性帳戶的總收集餘額。 減去虛擬融資成本後,該指數追蹤QQQ基金的表現,分配(如果有)按名義重新投資。 請定義信用證義務。
(b)貸款協議第2.7條經修訂並重述如下:
“2.7 計算。票據的利息是按實際/360計算的;也就是說,將一年的360天利率乘以未償還的本金餘額乘以本金餘額的實際未償天數。票據下的所有應付利息都是使用這種方法計算的。”
(c) 貸款協議第4.11條被此刪除。
(d)貸款協議第4.12條被刪除。
(e)在貸款協議中新增第4.15款,內容如下:
“4.15 流動性。在銀行開立和維持帳戶(統稱爲 “流動性帳戶”),其最低總流動性始終不低於票據的未償本金餘額(“最低餘額”)。就本文而言,“流動性” 是指銀行自行決定接受的無限制和無抵押現金及現金等價物的市場價值。借款人特此向銀行質押並授予流動性帳戶及其所有收益的擔保權益,作爲支付票據以及借款人根據本協議、票據和任何其他貸款文件(統稱 “債務”)向銀行支付票據以及目前存在或將來產生的所有其他債務(統稱爲 “債務”)的擔保。銀行應擁有《明尼蘇達州統一商法》規定的有擔保方對此類擔保權益的所有權利。”
(f)貸款協議的第7.4條款在此予以修改,更改通知銀行的內容如下:
如果是銀行的話: | Bremer銀行,全國性協會 |
Rahncliff Court 1995年 | |
明尼蘇達州伊根市55123 | |
注意:Laura J. Helmueller |
抄送: | GDO Law |
4770 White Bear Parkway | |
明尼蘇達州白熊湖市55110 | |
收件人:詹姆斯. F. 克里斯托芬和彼得.b. 蒂德 |
(g) 貸款協議的附錄b已被此處所附A展示替代。
(h)貸款協議中的附錄D被附於其後的附錄b所替代。
3. 放棄借款人請求並銀行同意豁免借款協議第4.12節對截至2024年6月30日的財政季度的合規要求。
4. 安防-半導體協議確認借款人確認其根據本協議和《票據》對銀行的債務構成“債務”所指的某個安防-半導體協議項下的債務,發佈日期爲2022年4月27日,借款人進一步確認,若根據本協議或《票據》發生“違約事件”,則構成一個半導體協議項下的“違約事件”,銀行擁有行使安防-半導體協議及適用法律下的所有權利和救濟措施的權利。
5. 費用及支出的報銷。借款人應及時向銀行支付任何合理的費用、費用和支出,包括與此貸款協議修正案第1號的準備和履行以及與之相關的工具和文件有關的律師費,以及任何在此項下所做或將要做的貸款的收取費用,包括合理的律師費。
6.生效日期。本修改條款自本日起生效,除作特別規定外。
7. 沒有違約經本第一修正案生效後,借款人特此向銀行陳述和保證,在本貸款協議(本次修正案所修訂之後)下未發生任何違約事件或違約事件繼續發生,也沒有發生任何事件,而在時間的過去或經過通知後會發展成爲違約事件或違約事件。
各州和關島的零售業務、我們的電子商務業務和Game Informer®雜誌業務。美國區段還包括與我們美國辦事處相關的一般和管理性支出。加拿大區段的業務包括在加拿大的零售和電子商務業務,澳洲區段的業務包括在澳洲和新西蘭的零售和電子商務業務。歐洲區段的業務包括在參考註釋中和其他貸款文件中所有提及貸款協議的內容均指此《1萬億貸款協議修正案》修訂後的貸款協議。
9. 陳述與保證借款人在此重申並確認其在貸款協議中包含的所有陳述和保證,作爲在此日當做作出的陳述並完全在這裏表述。借款人進一步確認、認可並同意,其已爲銀行及其繼任者和受讓人放棄了對其根據票據、貸款協議和貸款文件或所表示或擔保的交易承擔償付和履行義務的所有種類和性質的抗辯、抵消、反訴和訴因,不論其曾經擁有、現在擁有或將來可能擁有。
10. 沒有其他修正案。除本協議另有規定外,貸款協議的所有條款、契約和條件仍然有效。
11. 2022年6月,我們宣佈了一項重組計劃(“2022重組計劃”),以降低未來的固定和變動經營成本,並使我們能夠集中關鍵能力、加強決策,用於推動效率,並確保我們將資源分配到最重要的優先事項上。開場白上述陳述截至本協議日屬實,並構成本協議的一部分。
(簽名頁跟隨)
爲證明各方已經於上述所述日期和年份簽署了此第一修訂貸款協議。
Clearfield,Inc。 | ||
作者: | /s/丹尼爾·赫爾佐格 | |
丹尼爾·赫爾佐格 | ||
其致富金融(臨時代碼)官員 |
布雷默銀行,全國協會 | ||
由 | /s/ 勞拉 J. Helmueller | |
勞拉·赫爾米勒 | ||
其高級副總裁 |
附件A
3.3、3.5和5.3節例外情況
關於第3.3節和第5.3節:
債權人 | 覆蓋的商品 | 融資聲明 |
日聯銀行(美國) | 具體應收款項 | #1236046200379 |
關於第3.5節:
(子公司)
克利爾菲爾德通訊芬蘭有限公司
Nestor Cables Oy
Nestor Cables Baltics Oü
展示B
合規證明書
致:Bremer銀行,全國銀行協會成員("銀行")
根據2022年4月27日Clearfield公司與銀行簽訂的貸款協議(“貸款協議”),該協議已於2024年8月5日修訂,並進行任何修改和延期,借款人在此聲明:
A. 重新確認向銀行提出的關於貸款協議及相關協議無論全部還是部分所作出的保證和聲明,同時向銀行保證所作出的上述保證和聲明截至今日在所有要素上均屬真實並無誤;
b. 證明貸款協議和相關文件中財務契約和測試的以下計算如下:
流動性:
a) |
$ |
要求:不得低於票據的未清餘額(第4.15節)
所有大寫的術語未在此界定的,應按照貸款協議所規定的含義解釋。
簽署人進一步確認,未發生或正在發生任何違約事件,未發生或正在發生任何事件,給予通知或經過時間的流逝或兩者都會成熟爲違約事件。
Clearfield,Inc。 | ||
作者: | ||
其 |