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AMCON分銷公司報告2024年6月30日季度業績
資訊發佈
2024年7月18日，內布拉斯加州奧馬哈 - AMCON分銷公司（「AMCON」或「該公司」）（紐交所美國股票交易所：DIT），總部位於內布拉斯加州奧馬哈的便利店和餐飲分銷商，高興地宣佈截至2024年6月30日的第三財季每股完全攤薄收益爲2.46美元，淨利潤爲150萬美元。
AMCON的以客戶爲中心的理念在當前經濟環境下是競爭優勢，因爲我們的客戶依靠我們及時提供貨物和服務的能力。食品服務、科技平台以及這些戰略領域的人員配備是我們管理團隊的重點。我們致力於進行必要的投資，以在市場上競爭。AMCON的主席兼首席執行官克里斯托弗·H·阿塔揚表示：「我們歡迎我們最近完成收購的Richmond Master Distributors, Inc.的新團隊成員和客戶。」他進一步指出：「AMCON致力於追求便利分銷商和食品服務領域的戰略收購機會。」 Richmond Master Distributors, Inc. AMCON致力於在便利分銷商和食品服務領域尋求戰略收購機會。
「勞動力短缺，供應鏈問題，通貨膨脹，能源價格波動，以及上升的利率期貨繼續給我們的業務帶來挑戰，」AMCON的總裁兼首席運營官安德魯·C·普盧默說道。普盧默先生補充道：「我們最近的收購已經加強了我們的地理覆蓋範圍，以更好地爲客戶服務，因爲他們擴展他們的店面。」
AMCON的致富金融(臨時代碼)官員Charles J. Schmaderer表示：「截至2024年6月30日的財政季度銷售額爲71790萬美元，公司在本財政期末的股東權益約爲11000萬美元。我們繼續保持強大的流動性狀況，並最近對我們的銀行信貸設施進行了修訂，爲實現本季度出現的戰略目標提供了額外的靈活性。」Schmaderer先生還補充道：「我們仍在投資於完成密蘇里州斯普林菲爾德地區面積爲175,000平方英尺的配送設施。此外，我們還在科羅拉多州科羅拉多城市地區近期購買的250,000平方英尺配送設施中增強了餐飲能力，並在佛羅里達州萊克伍德牧場開設了一家新的新零售門店。」
AMCON及其子公司 Team Sledd, LLC20,200,000Henry's Foods，Inc.是一家領先的消費品便利店和餐飲配送商，包括飲料、糖果、菸草、雜貨、餐飲、冷凍和冷藏食品、汽車用品以及健康和美容護理產品，在科羅拉多、伊利諾伊、印第安納、明尼蘇達、密蘇里、內布拉斯加、北達科他州、南達科他州、田納西州和西弗吉尼亞州擁有十三個配送中心。 Healthy Edge Retail GroupAMCON在中西部和佛羅里達經營着十五家健康和天然產品零售店。
本新聞發佈包含前瞻性聲明，受到風險和不確定性的影響，反映管理層對未來經濟情況、行業狀況、公司業績和財務結果的當前信念和估計。很多因素可能影響公司未來的結果，導致這些結果與公司前瞻性聲明中表達的結果有實質性差異，包括但不限於，是否有足夠的現金資源來開展業務並滿足資本支出需求，以及公司年度報告Form 10-k項下描述的其他因素。此外，過去的財務績效不應被視爲未來績效的可靠指標。因此，公司聲明在《1995年私人證券訴訟改革法案》的前瞻性陳述的安全港規定對所有這類前瞻性聲明享有保護。
訪問AMCON Distributing Company的網站 網址： www.amcon.com
欲獲得更多信息，請聯繫：
查爾斯·J·施馬德爾
AMCON分銷公司
電話402-331-3727
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AMCON分銷公司及其子公司
壓縮合並資產負債表
2024年6月30日和2023年9月30日
| 6月 | 九月 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| (未經審計) | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金 | $ | 719,342 | $ | 790,931 | ||||
| 2024年6月帳戶應收款額減少至250萬美元，2023年9月減少至240萬美元 | 80,469,376 | 70,878,420 | ||||||
| 淨存貨 | 160,778,835 | 158,582,816 | ||||||
| 應收所得稅款項 | 330,170 | 1,854,484 | ||||||
| 資產預付款和其他流動資產的變動 | 15,991,451 | 13,564,056 | ||||||
| 總流動資產 | 258,289,174 | 245,670,707 | ||||||
| 資產和設備，淨值 | 103,989,865 | 80,607,451 | ||||||
| 經營租賃使用權資產，淨值 | 24,710,670 | 23,173,287 | ||||||
| 商譽 | 5,778,325 | 5,778,325 | ||||||
| 其他無形資產，淨額 | 4,881,659 | 5,284,935 | ||||||
| 其他 | 2,954,262 | 2,914,495 | ||||||
| 總資產 | $ | 400,603,955 | $ | 363,429,200 | ||||
| 負債及股東權益 | ||||||||
| 流動負債: | ||||||||
| 應付賬款 | $ | 46,249,366 | $ | 43,099,326 | ||||
| 應計費用 | 16,590,155 | 14,922,279 | ||||||
| 應計工資、薪水和獎金 | 8,168,882 | 8,886,529 | ||||||
| 當前經營租賃負債 | 6,662,109 | 6,063,048 | ||||||
| 長期債務的流動部分 | 5,335,127 | 1,955,065 | ||||||
| 目前必須贖回的非控制權益 | 1,651,608 | 1,703,604 | ||||||
| 流動負債合計 | 84,657,247 | 76,629,851 | ||||||
| 貸款額度 | 156,941,944 | 140,437,989 | ||||||
| 遞延所得稅負債，淨額 | 4,594,841 | 4,917,960 | ||||||
| 長期經營租賃負債 | 18,358,088 | 17,408,758 | ||||||
| 開多期限爲長期的債務，減去流動負債 | 17,917,378 | 11,675,439 | ||||||
| 必須贖回的非控制權益，減少當前部分 | 6,497,523 | 7,787,227 | ||||||
| 其他長期負債 | 1,669,817 | 402,882 | ||||||
| 股東權益： | ||||||||
| 優先股，$.01面值，授權1,000,000股 | — | — | ||||||
| 普通股，$.01面值，授權3,000,000股，截至2024年6月，有630,362股流通在市場上；截至2023年9月，有608,689股流通在市場上 | 9,648 | 9,431 | ||||||
| 額外實收資本 | 33,800,187 | 30,585,388 | ||||||
| 保留盈餘 | 107,429,445 | 104,846,438 | ||||||
| 按成本覈算的庫存股。 | (31,272,163 | ) | (31,272,163 | ) | ||||
| 股東權益合計 | 109,967,117 | 104,169,094 | ||||||
| 負債和股東權益總計 | $ | 400,603,955 | $ | 363,429,200 | ||||
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AMCON分銷公司及其子公司
經合併彙總的未經審計的損益表
截至2024年6月30日的三個和九個月，2024年和2023年
| 截至六月結束的三個月 | 截至六月結束的九個月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 銷售額（包括150.2美元和15370萬美元，以及415.7美元和41490萬美元的消費稅） | $ | 717,852,293 | $ | 696,489,427 | $ | 1,964,688,673 | $ | 1,847,472,782 | ||||||||
| 銷售成本 | 669,893,539 | 649,623,651 | 1,831,118,129 | 1,724,504,862 | ||||||||||||
| 毛利潤 | 47,958,754 | 46,865,776 | 133,570,544 | 122,967,920 | ||||||||||||
| 銷售，總務及管理費用 | 39,920,976 | 36,851,520 | 113,857,467 | 99,227,695 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 2,415,158 | 2,103,429 | 6,923,716 | 4,982,068 | ||||||||||||
| 42,336,134 | 38,954,949 | 120,781,183 | 104,209,763 | |||||||||||||
| 營業利潤 | 5,622,620 | 7,910,827 | 12,789,361 | 18,758,157 | ||||||||||||
| 其他費用（收入）: | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,903,925 | 2,385,842 | 7,463,175 | 6,249,540 | ||||||||||||
| 強制回售的不可控制權益公允價值變動 | 393,324 | 698,571 | 727,457 | 864,684 | ||||||||||||
| 其他，淨額 | (78,903 | ) | (931,765 | ) | (833,050 | ) | (1,159,021 | ) | ||||||||
| 3,218,346 | 2,152,648 | 7,357,582 | 5,955,203 | |||||||||||||
| 稅前營業收入 | 2,404,274 | 5,758,179 | 5,431,779 | 12,802,954 | ||||||||||||
| 所得稅費用 | 914,875 | 1,813,800 | 2,331,875 | 4,164,000 | ||||||||||||
| 淨利潤可供普通股股東 | $ | 1,489,399 | $ | 3,944,379 | $ | 3,099,904 | $ | 8,638,954 | ||||||||
| 普通股股東可享有的基本每股收益 | $ | 2.48 | $ | 6.74 | $ | 5.18 | $ | 14.78 | ||||||||
| Diluted earnings per share available to common shareholders | $ | 2.46 | $ | 6.59 | $ | 5.11 | $ | 14.56 | ||||||||
| 加權平均每股基本收益 | 600,161 | 585,625 | 598,637 | 584,359 | ||||||||||||
| 攤薄加權平均股份數 | 606,252 | 598,590 | 606,151 | 593,480 | ||||||||||||
| 每股普通股派息 | $ | 0.18 | $ | 0.18 | $ | 0.82 | $ | 5.54 | ||||||||
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AMCON分銷公司及其子公司
股東權益的簡明綜合未經審計財務報表
截至2024年6月30日的三個和九個月，2024年和2023年
| 額外的 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 庫藏股 | 實收資本 | 留存收益 | |||||||||||||||||||||||||
| 股份 | 數量 | 股份 | 數量 | 資本 | 收益 | 總費用 | ||||||||||||||||||||||
| 2023年6月結束的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年4月1日餘額 | 943,272 | $ | 9,431 | (332,220 | ) | $ | (30,867,287 | ) | $ | 29,766,566 | $ | 98,167,058 | $ | 97,075,768 | ||||||||||||||
| 普通股股息，每股 $0.18 | — | — | — | — | — | (111,219 | ) | (111,219 | ) | |||||||||||||||||||
| 與股權獎勵相關的補償費用 | — | — | — | — | 409,411 | — | 409,411 | |||||||||||||||||||||
| 承諾回購普通股 | — | — | (2,363 | ) | (404,876 | ) | — | — | (404,876 | ) | ||||||||||||||||||
| 可供普通股股東使用的淨收入 | — | — | — | — | — | 3,944,379 | 3,944,379 | |||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日餘額 | 943,272 | $ | 9,431 | (334,583 | ) | $ | (31,272,163 | ) | $ | 30,175,977 | $ | 102,000,218 | $ | 100,913,463 | ||||||||||||||
| 2024年6月結束的三個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年4月1日結餘 | 964,945 | $ | 9,648 | (334,583 | ) | $ | (31,272,163 | ) | $ | 33,160,639 | $ | 106,053,510 | $ | 107,951,634 | ||||||||||||||
| 普通股股息，每股0.18美元 | — | — | — | — | — | (113,464 | ) | (113,464 | ) | |||||||||||||||||||
| 與股權獎勵相關的薪酬費用 | — | — | — | — | 639,548 | — | 639,548 | |||||||||||||||||||||
| 可供普通股股東使用的淨收入 | — | — | — | — | — | 1,489,399 | 1,489,399 | |||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日的餘額。 | 964,945 | $ | 9,648 | (334,583 | ) | $ | (31,272,163 | ) | $ | 33,800,187 | $ | 107,429,445 | $ | 109,967,117 | ||||||||||||||
| 額外的 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 庫藏股 | 實收資本 | 留存收益 | |||||||||||||||||||||||||
| 股份 | 數量 | 股份 | 數量 | 資本 | 收益 | 總費用 | ||||||||||||||||||||||
| 截至2023年6月九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年10月1日的餘額 | 917,009 | $ | 9,168 | (332,220 | ) | $ | (30,867,287 | ) | $ | 26,903,201 | $ | 96,784,353 | $ | 92,829,435 | ||||||||||||||
| 普通股每股分紅$5.54 | — | — | — | — | — | (3,423,089 | ) | (3,423,089 | ) | |||||||||||||||||||
| 代償支出和股票發行 與股權獎勵相關的股票發行 | 26,263 | 263 | — | — | 3,272,776 | — | 3,273,039 | |||||||||||||||||||||
| 承諾回購普通股 | — | — | (2,363 | ) | (404,876 | ) | — | — | (404,876 | ) | ||||||||||||||||||
| 可供普通股股東取得的淨收入 | — | — | — | — | — | 8,638,954 | 8,638,954 | |||||||||||||||||||||
| 2023年6月30日餘額 | 943,272 | $ | 9,431 | (334,583 | ) | $ | (31,272,163 | ) | $ | 30,175,977 | $ | 102,000,218 | $ | 100,913,463 | ||||||||||||||
| 2024年6月結束的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年10月1日資產負債表 | 943,272 | $ | 9,431 | (334,583 | ) | $ | (31,272,163 | ) | $ | 30,585,388 | $ | 104,846,438 | $ | 104,169,094 | ||||||||||||||
| 普通股的分紅，每股$0.82 | — | — | — | — | — | (516,897 | ) | (516,897 | ) | |||||||||||||||||||
| 與股權獎勵相關的補償費用和發行 與股權獎勵相關的股票發行 | 21,673 | 217 | — | — | 3,214,799 | — | 3,215,016 | |||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨收入 | — | — | — | — | — | 3,099,904 | 3,099,904 | |||||||||||||||||||||
| 2024年6月30日的餘額。 | 964,945 | $ | 9,648 | (334,583 | ) | $ | (31,272,163 | ) | $ | 33,800,187 | $ | 107,429,445 | $ | 109,967,117 | ||||||||||||||
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AMCON分銷公司及其子公司
經審計的現金流量彙總簡明綜合報表
截至2024年6月30日的九個月 和2023年
| 6月 | 6月 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 經營活動產生的現金流量： | ||||||||
| 淨利潤可供普通股股東 | $ | 3,099,904 | $ | 8,638,954 | ||||
| 調整以調解可供普通股股東的淨利潤與經營活動中的淨現金流量（使用）相吻合： | ||||||||
| 折舊費用 | 6,520,440 | 4,701,316 | ||||||
| 攤銷 | 403,276 | 280,752 | ||||||
| 不動產和設備出售的（收益）損失 | (141,522 | ) | (133,159 | ) | ||||
| 以股票爲基礎的補償 | 1,850,233 | 1,940,631 | ||||||
| 延遲所得稅 | (323,119 | ) | 809,616 | |||||
| 撥備 | 131.132 | (7,697 | ) | |||||
| 存貨減值 | 175,706 | 442,603 | ||||||
| 應計可變對價公允價值變動 | 45,362 | — | ||||||
| 強制贖回的非控制權益公允價值變動 | 727,457 | 864,684 | ||||||
| 資產和負債變動，扣除業務組合效應淨額: | ||||||||
| 應收賬款 | (4,110,926 | ) | (8,026,950 | ) | ||||
| 存貨 | 12,365,936 | (12,294,118 | ) | |||||
| 預付和其他流動資產 | (999,319 | ) | (745,490 | ) | ||||
| 其他 | (39,767 | ) | (569,683 | ) | ||||
| 應付賬款 | 4,082,394 | 10,360,228 | ||||||
| 應計費用和應計工資、工資和獎金 | 1,112,351 | 1,487,971 | ||||||
| 其他長期負債 | 446,831 | 185,704 | ||||||
| 應付和應收所得稅 | 1,524,314 | 1,572,253 | ||||||
| 經營活動的淨現金流量 | 26,870,683 | 9,507,615 | ||||||
| 投資活動產生的現金流量： | ||||||||
| 購置固定資產等資產支出 | (16,793,486 | ) | (6,759,929 | ) | ||||
| 出售固定資產的收益 | 306,748 | 151,307 | ||||||
| 收購Burklund | (15,464,397 | ) | — | |||||
| 收購Richmond Master | (6,631,039 | ) | — | |||||
| 收購Henry's | — | (54,865,303 | ) | |||||
| 1,236,406 | (38,582,174 | ) | (61,473,925 | ) | ||||
| 籌資活動產生的現金流量： | ||||||||
| 循環信貸額度借款 | 1,845,255,576 | 1,863,027,754 | ||||||
| 旋轉信貸設施償還 | (1,828,751,621 | ) | (1,810,914,231 | ) | ||||
| 長期債務借款的借款額 | — | 7,000,000 | ||||||
| 償還長期債務本金 | (2,277,999 | ) | (1,011,559 | ) | ||||
| 普通股股息 | (516,897 | ) | (3,423,089 | ) | ||||
| 贖回及支付給非控股權益 | (2,069,157 | ) | (2,405,128 | ) | ||||
| 籌資業務現金流淨額 | 11,639,902 | 52,273,747 | ||||||
| 現金淨變化 | (71,589 | ) | 307,437 | |||||
| 期初現金 | 790,931 | 431,576 | ||||||
| 期末現金 | $ | 719,342 | $ | 739,013 | ||||
| 現金流量補充披露： | ||||||||
| 支付利息的現金，減少被資本化金額 | $ | 6,976,501 | $ | 5,824,144 | ||||
| 所得稅支付淨額 | 1,066,105 | 1,780,000 | ||||||
| 非現金信息的補充披露: | ||||||||
| 計入應付賬款的設備採購 | $ | 83,180 | $ | 1,622,224 | ||||
| 承諾回購庫存的股票 | — | 404,876 | ||||||
| 購買房地產並以期票款爲資金 | 8,000,000 | — | ||||||
| Burklund收購的一部分採用期票款融資 | 3,900,000 | — | ||||||
| Burklund收購的一部分採用有條件考慮融資 | 1,578,444 | — | ||||||
| 發行普通股與股權激勵獎勵的歸屬相關 股權獎勵的股權獎勵 | 1,296,372 | 2,044,805 | ||||||
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