凱雷信用收益基金（CCIF）2024年6月根據基礎債務人的信用類型進行分散化 債務人% 總數 第一順位貸款 96.50% 無抵押貸款 0.00% 第二順位貸款 0.76% 高級擔保債券 1.89% 高級無抵押債券 0.82% 無抵押債券 0.03% 總數1 100.00% 1過往績效不預示未來結果或未來回報的擔保。請查閱重要信息。 1. 百分比可能因四捨五入而不等於100。 逐筆明細 CCIF 總淨資產價值（估計）10,017萬美元淨資產價值每股（估計）7.68美元每股的收盤價8.18美元每股的溢價/折價幅度爲6.51%總市值爲10674萬美元的當前股息率爲13.77%，根據2024年8月宣佈的股息，當前股息率爲15.40%普通股股息支付頻率每月 基金資產配置指南用於樣式化 投資組合摘要 基礎組合的獨特貸款義務人數量 1,354 基礎貸款數量 1,912基礎貸款總額爲204.2億美元每個獨立貸款債務人的平均風險敞口爲0.07%貨幣：美元風險敞口爲100.00%間接暴露於高級擔保貸款96.50%加權平均次級OC按金4.17%貸款抵押品的加權平均市值爲97.31前五大權益倉位利益街合作伙伴CLO XXIII 4.95% Voya CLO 2020-2 4.94% Madison Park Funding LXII 4.76% AIMCO CLO 10 4.40% CIFC Funding 2020-III 4.25% 基於基礎債務人信用類型的分散化基礎組合摘要 基礎組合的行業板塊1,354個唯一基礎貸款義務人數量的行業信息 1,912個基礎貸款數 其基礎貸款總額爲204.2億美元平均每個獨立貸款債務人的暴露爲0.07%貨幣：美元暴露爲100.00%到高級擔保貸款的間接暴露96.50%加權平均初級OC按金4.17%貸款抵押品的加權平均市值97.31前五大權益位置信息---利益街夥伴CLO XXIII 4.95% Voya CLO 2020-2 4.94% Madison Park Funding LXII 4.76% AIMCO CLO 10 4.40% CIFC Funding 2020-III 4.25% 信用類型分散化基礎義務人彙總---這是一條示例, 行業板塊---這是一條示例
1.9% 10.2% 13.8% 19.2% 23.7% 15.7% 7.7% 4.1% 1.9% 1.8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 加權平均 = 4.5年 最大的十個基礎義務人---義務人% 總數Asurion 0.60% 凱撒娛樂 0.52% transdigm 0.52% TIBCO軟件 0.51% Altice法國 0.50% Medline 0.49% 1011778 BC ULC漢堡王公司 0.48% Peraton 0.47% 維珍傳媒 0.47% 布魯克菲爾德WEC控股公司 0.44% 總數5.00% 基礎義務人的十大行業板塊---產業% 總數高技術12.67% 醫療保健和醫藥11.51% 銀行、金融、保險和房地產9.21% 服務：企業7.47% 酒店、遊戲和休閒5.27% 施工和建築4.92% 化學品、塑料和橡膠4.89% 資本設備4.15% 電信4.02% 媒體：廣播和訂閱3.80% 總數67.91% 加權平均評級分佈1 加權平均到期分佈1基礎義務人十強 主要行業板塊 所有基礎貸款義務人權重的平均指定利率分佈1 加權平均價格分佈1 基礎貸款指標凱雷信用收益基金（CCIF）2024年6月97.5–100的加權平均97.5–100的加權平均3.0–3.5%的加權平均B+過往績效不預示未來結果或未來回報的擔保。請查閱重要信息。1. 百分比可能因四捨五入而不等於100 0.1%0.2%0.6%1.7% 5.8% 7.6% 11.4% 16.7% 34.9% 15.1% 3.6% 1.1% 1.0%0.3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0.1% 1.6% 5.4% 13.3% 37.4% 16.9% 25.2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030+ 2.0% 2.2% 4.8% 5.7% 5.1% 39.8% 40.5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
重要信息 © 2023年凱雷信用收入基金。保留所有權利，投資者應就在其投資組合中使用CCIF諮詢其財務顧問。投資CCIF涉及高度風險，包括可能獲得微薄或無投資回報或可能部分或全部損失投資的風險。這是一個非多樣化的封閉式基金。CCIF普通股在紐約證券交易所上市。封閉式基金的股票經常以低於其淨資產值（NAV）的折價交易，這可能增加投資者的損失風險。CCIF無法預測其股票是否會以高於、低於或等於NAV進行交易。不能保證CCIF的投資目標將實現，或者CCIF支付的月度分配將保持在目標水平或者分紅是否將支付。CCIF的分配可能來自無限金額的發行收入或借款，這可能構成資本返還並減少CCIF用於投資的資本金額。資金返回給股東是他們在CCIF的原始投資的一部分回報，從而降低其投資的稅基。本材料僅供一般和教育目的，不旨在提供法律或稅務建議，不構成要約購買或出售CCIF股票的邀約，也不可用以避免根據美國聯邦稅法可能徵收的任何處罰。請諮詢您的律師或其他顧問，了解您特定的法律、投資或稅務情況。投資涉及風險。CCIF主要投資於低評級證券，通常被稱爲「高收益」證券或「垃圾」債券。CCIF的資產中有很大一部分投資於CLO初級債務和股權證券，這往往涉及與其他類型的信貸工具不同或更明顯的風險。由於投資高收益債券存在風險，因此投資CCIF應被視爲投機性投資。投資者在投資前應認真考慮CCIF的投資目標、風險、費用和支出。CCIF向美國證券交易委員會（SEC）提交的文件包括有關CCIF的投資目標、風險、費用和支出，以及關於CCIF的其他信息。在投資前應仔細閱讀這些文件。可在SEC網站（www.sec.gov）或CCIF網站www.carlylecreditincomefund.com上找到CCIF提交給SEC的文件。關於凱雷 凱雷集團（納斯達克：CG）是一家擁有豐富行業經驗的全球投資公司，通過全球私人股權、全球信貸和全球投資解決方案三大業務領域部署私人資本。截至2024年3月31日，凱雷管理的資產總額約4250億美元，凱雷的目的是明智投資，爲其投資者、組合公司以及我們居住和投資的社區創造價值。截至2024年3月31日，凱雷集團在4個大洲的28個辦事處中擁有超過2200名員工。 3 凱雷信貸收入基金（CCIF）2024年6月過往表現並不預示未來結果或未來回報的保證。請查閱重要信息。