展示稿99.1
United States Commodity Index Funds Trust
美國商品指數基金
月度賬單
截至2024年5月31日
| 收入（損失）報表 | ||||
| 收益 | ||||
| 商品期貨實現交易盈虧 | $ | 4,363,747 | ||
| 商品期貨市值未實現盈虧 | (4,249,814 | ) | ||
| 股息收入 | 306,757 | |||
| 利息收入 | 490,515 | |||
| etf交易費用 | 350 | |||
| 總收入（虧損） | $ | 911,555 | ||
| 費用 | ||||
| 管理費 | $ | 122,643 | ||
| 專業費用 | 34,070 | |||
| 券商佣金 | 13,174 | |||
| 袍金和保險 | 4,531 | |||
| 總費用 | $ | 174,418 | ||
| 淨利潤（損失） | $ | 737,137 | ||
| 資產淨值變動表 | ||||
| 淨資產價值月初 5/1/24 | $ | 179,400,729 | ||
| 增加（50,000股） | 3,064,391 | |||
| 淨利潤（損失） | 737,137 | |||
| 月末資產淨值 | $ | 183,202,257 | ||
| 每股淨資產（2,950,000股） | $ | 62.10 | ||
致美國商品指數基金股東:
根據商品交易法第4.22(h)條款，下面簽署人聲明，據其所知和相信，截至2024年5月31日的帳戶對賬單中所包含的信息準確完整。
| /s/ Stuart P. Crumbaugh | |
| Stuart P. Crumbaugh | |
| 致富金融(臨時代碼) | |
| United States Commodity Funds LLC，United States Commodity Index Fund的贊助商 | |
| 美國商品基金有限責任公司 | |
| 1850 Mt. Diablo Boulevard，門牌號640，Walnut Creek | |
| Walnut Creek, CA 94596 |
United States Commodity Index Funds Trust
美國銅基金指數
月度賬單
截至2024年5月31日
| 收入（損失）報表 | ||||
| 收益 | ||||
| 商品期貨實現交易盈虧 | $ | 20,342,163 | ||
| 商品期貨市值未實現盈虧 | (24,169,964 | ) | ||
| 股息收入 | 236,157 | |||
| 利息收入 | 716,410 | |||
| etf交易費用 | 4,200 | |||
| 總收入（虧損） | $ | (2,871,034 | ) | |
| 費用 | ||||
| 管理費 | $ | 117,424 | ||
| 專業費用 | 50,764 | |||
| 券商佣金 | 7,036 | |||
| 袍金和保險 | 4,184 | |||
| 總費用 | $ | 179,408 | ||
| 淨利潤（損失） | $ | (3,050,442 | ) | |
| 資產淨值變動表 | ||||
| 淨資產價值月初 5/1/24 | $ | 197,504,039 | ||
| 增發股票（1,150,000股） | 34,734,693 | |||
| 淨利潤（損失） | (3,050,442 | ) | ||
| 月末資產淨值 | $ | 229,188,290 | ||
| 每股淨資產價值（8,100,000股） | $ | 28.29 | ||
United States Copper Index基金股東：
根據商品交易法第4.22(h)條款，下面簽署人聲明，據其所知和相信，截至2024年5月31日的帳戶對賬單中所包含的信息準確完整。
| /s/ Stuart P. Crumbaugh | |
| Stuart P. Crumbaugh | |
| 致富金融(臨時代碼) | |
| 美國商品基金有限責任公司，美國銅指數基金贊助商 | |
| 美國商品基金有限責任公司 | |
| 1850 Mt. Diablo Boulevard，門牌號640，Walnut Creek | |
| Walnut Creek, CA 94596 |
United States Commodity Index Funds Trust
月度賬單
截至2024年5月31日
| 收入（損失）報表 | ||||
| 收益 | ||||
| 商品期貨實現交易盈虧 | $ | 24,705,910 | ||
| 商品期貨市值未實現盈虧 | (28,419,778 | ) | ||
| 股息收入 | 542,914 | |||
| 利息收入 | 1,206,925 | |||
| etf交易費用 | 4,550 | |||
| 總收入（虧損） | $ | (1,959,479 | ) | |
| 費用 | ||||
| 管理費 | $ | 240,067 | ||
| 專業費用 | 84,834 | |||
| 券商佣金 | 20,210 | |||
| 袍金和保險 | 8,715 | |||
| 總費用 | $ | 353,826 | ||
| 淨利潤（損失） | $ | (2,313,305 | ) | |
| 資產淨值變動表 | ||||
| 淨資產價值月初 5/1/24 | $ | 376,904,768 | ||
| 增加（1,200,000股） | 37,799,084 | |||
| 淨利潤（損失） | (2,313,305 | ) | ||
| 月末資產淨值 | $ | 412,390,547 | ||
致美國商品指數基金信託全系列股東：
根據商品交易法第4.22(h)條款，下面簽署人聲明，據其所知和相信，截至2024年5月31日的帳戶對賬單中所包含的信息準確完整。
| /s/ Stuart P. Crumbaugh | |
| Stuart P. Crumbaugh | |
| 致富金融(臨時代碼) | |
| 美國商品基金有限責任公司，美國商品指數基金信託的贊助商 | |
| 美國商品基金有限責任公司 | |
| 1850 Mt. Diablo Boulevard，門牌號640，Walnut Creek | |
| Walnut Creek, CA 94596 |