投資時間表 （未經審計）
2024年4月30日
貝萊德投資質量市政信託公司（BKN）
（顯示的百分比基於淨資產）
|
安全
|
|
Par
(000)
|
值
|
|
市政債券
|
|||
|
阿拉巴馬州-3.6%
|
|
||
|
RB黑帶能源天然氣區（a）
|
|
|
|
|
4.00%, 10/01/52
|
$
|
1,195
|
$ 1,191,497
|
|
A系列，5.25%，01/01/54
|
|
760
|
801,349
|
|
A系列，5.25%，05/01/55
|
|
405
|
432,516
|
|
F系列，5.50%，11/01/53
|
|
735
|
773,222
|
|
阿拉巴馬州傑斐遜縣下水道收入、退款
RB，5.50%，10/01/53
|
|
1,505
|
1,610,788
|
|
能源東南A合作區，RB，系列b，
5.25%, 07/01/54（a）
|
|
900
|
951,406
|
|
下阿拉巴馬州天然氣區，RB，A系列，5.00%，
09/01/46
|
|
1,265
|
1,308,484
|
|
東南能源管理局合作區，RB
系列A-1，5.50%，01/01/53（a）
|
|
670
|
710,307
|
|
|
|
|
7,779,569
|
|
亞利桑那州-3.8%
|
|
||
|
亞利桑那州工業發展局，退款RB（b）
|
|
|
|
|
A系列，5.50%，07/01/52
|
|
215
|
208,469
|
|
G系列，5.00%，07/01/47
|
|
430
|
387,970
|
|
鳳凰城市政改進公司，ARb，b系列，
AMt，Junior Lien，5.00%，07/01/44
|
|
910
|
935,812
|
|
馬里科帕縣工業發展局，RB，
系列2019 F，4.00%，01/01/45
|
|
750
|
701,866
|
|
鹽維德金融公司，RB
|
|
|
|
|
5.00%, 12/01/32
|
|
1,095
|
1,152,444
|
|
5.00%, 12/01/37
|
|
4,585
|
4,864,179
|
|
|
|
|
8,250,740
|
|
阿肯色州-1.2%
|
|
||
|
阿肯色州發展金融局，RB
|
|
|
|
|
AMt，4.50%，2019年1月9日（b）
|
|
1,450
|
1,408,461
|
|
AMt，可持續發展債券，5.70%，05/01/53
|
|
380
|
388,606
|
|
阿肯色州本頓市銷售和使用稅，RB，（年度股東大會），
4.00%, 06/01/39
|
|
755
|
746,238
|
|
|
|
|
2,543,305
|
|
加利福尼亞州-11.5%
|
|
||
|
加州企業發展局，RB，8.00%，
11/15/62（b）
|
|
335
|
328,680
|
|
卡爾斯巴德聯合學區，GO，b系列，6.00%，
05/01/34（c）
|
|
1,500
|
1,500,086
|
|
CSCDA社區改善局，RB，M/F
殼體（b）
|
|
|
|
|
可持續發展債券，4.00%，12/01/56
|
|
200
|
145,723
|
|
A輪，可持續發展債券，4.00%，06/01/58
|
|
260
|
185,875
|
|
哈特內爾社區學院區，GO，D系列，
7.00%, 08/01/34（c）
|
|
2,475
|
2,785,624
|
|
諾沃克-拉米拉達聯合學區，退款GO，
E系列，2002年選舉，（GC），0.00%，08/01/38（d）
|
|
12,000
|
7,088,144
|
|
帕洛馬社區學院區，GO
|
|
|
|
|
系列b，可轉換，0.00%，08/01/39（c）
|
|
4,000
|
4,553,051
|
|
系列b，2006年選舉，0.00%，08/01/30（d）
|
|
2,270
|
1,872,144
|
|
加州大學醫學中心董事
合併收入，RB，P系列，4.00%，05/15/53
|
|
1,205
|
1,178,386
|
|
聖地亞哥社區學院區，GO，選舉
2002, 6.00%, 08/01/27（c）（e）
|
|
4,200
|
4,600,320
|
|
安全
|
|
Par
(000)
|
值
|
|
加利福尼亞州（續）
|
|
||
|
聖地亞哥縣區域機場管理局，ARb，
系列b，AMt，下屬，5.00%，07/01/56
|
$
|
685
|
$ 699,135
|
|
聖地亞哥聯合學區，GO，C系列，0.00%，
07/01/45（d）
|
|
1,000
|
389,393
|
|
|
|
|
25,326,561
|
|
科羅拉多州-0.8%
|
|
||
|
科羅拉多州衛生設施管理局，RB，5.50%，11/01/47
|
|
1,550
|
1,699,898
|
|
康乃狄克州-0.1%
|
|
||
|
康乃狄克州健康和教育機構
權威，RB
|
|
|
|
|
5.25%, 07/15/48
|
|
130
|
138,612
|
|
4.25%, 07/15/53
|
|
175
|
167,089
|
|
|
|
|
305,701
|
|
哥倫比亞特區-1.2%
|
|
||
|
哥倫比亞特區所得稅收入，RB，A系列，
5.25%, 05/01/48
|
|
1,110
|
1,200,933
|
|
華盛頓大都會機場管理局航空
收入，退款ARb，A輪，AMt，5.25%，
10/01/48
|
|
455
|
479,963
|
|
華盛頓大都會機場管理局杜勒斯收費
道路收入，退款RB，CAb，b系列，第2名
連，（AGm-CR），0.00%，10/01/40（d）
|
|
1,800
|
889,651
|
|
|
|
|
2,570,547
|
|
佛羅里達州-14.3%
|
|
||
|
布雷瓦德縣衛生設施管理局，退款RB，
A系列，5.00%，04/01/47
|
|
2,725
|
2,832,325
|
|
資本信託機構公司RB，A系列，5.00%，
06/15/49（b）
|
|
100
|
93,201
|
|
佛羅里達州蓋恩斯維爾市公用事業系統收入，
退款RB，A系列，5.00%，10/01/47
|
|
1,305
|
1,354,366
|
|
佛羅里達州坦帕市，RB，CAB（d）
|
|
|
|
|
A系列，0.00%，09/01/49
|
|
465
|
127,066
|
|
A系列，0.00%，09/01/53
|
|
270
|
58,904
|
|
佛羅里達州布勞沃德縣機場系統收入，ARb，
A系列，AMt，4.00%，10/01/49
|
|
615
|
536,457
|
|
佛羅里達州邁阿密戴德縣航空收入，
退款ARb，A系列，AMt，5.00%，10/01/44
|
|
475
|
483,539
|
|
佛羅里達州邁阿密戴德縣供水和下水道系統
收入，RB，4.00%，10/01/48
|
|
1,350
|
1,255,131
|
|
佛羅里達州邁阿密戴德縣，RB（d）
|
|
|
|
|
0.00%, 10/01/32
|
|
5,000
|
3,630,891
|
|
0.00%, 10/01/33
|
|
15,375
|
10,699,284
|
|
邁阿密戴德縣海港部，退款
RB
|
|
|
|
|
A系列，AMt，5.00%，10/01/41
|
|
325
|
341,338
|
|
系列A-1，AMt，（年度股東大會），4.00%，10/01/45
|
|
695
|
640,765
|
|
佛羅里達州奧西奧拉縣交通收入，
退款RB、CAB（d）
|
|
|
|
|
系列A-2，0.00%，10/01/46
|
|
420
|
125,475
|
|
系列A-2，0.00%，10/01/47
|
|
680
|
191,947
|
|
佛羅里達州帕斯科縣，RB，（年度股東大會），5.75%，09/01/54
|
|
165
|
182,350
|
|
佛羅里達發展金融公司，RB，6.50%，
06/30/57（b）
|
|
300
|
286,486
|
|
佛羅里達發展金融公司，退款RB（f）
|
|
|
|
|
AM，07/15/32（a）（b）
|
|
735
|
758,537
|
|
AMt，（年度股東大會），07/01/53
|
|
2,590
|
2,698,249
|
投資時間表
1
投資時間表 （未經審計）（續）
2024年4月30日
貝萊德投資質量市政信託公司（BKN）
（顯示的百分比基於淨資產）
|
安全
|
|
Par
(000)
|
值
|
|
佛羅里達州（續）
|
|
||
|
大奧蘭多航空管理局，ARb，子系列A，
AMt，5.00%，10/01/47
|
$
|
1,130
|
$ 1,139,625
|
|
希爾斯伯勒縣航空管理局，ARb，A級，
AMt，5.00%，10/01/48
|
|
1,840
|
1,863,837
|
|
萊克伍德牧場管理區，SAb，6.30%，
05/01/54
|
|
190
|
200,615
|
|
奧蘭治縣衛生設施管理局，RB，A系列，
5.00%, 10/01/53
|
|
1,590
|
1,647,399
|
|
村社區發展區15號
5.25%, 05/01/54（b）
|
|
195
|
196,829
|
|
|
|
|
31,344,616
|
|
喬治亞州-2.7%
|
|
||
|
喬治亞州亞特蘭大市航空部，退款
ARb，Series b，AMt，5.00%，07/01/52
|
|
480
|
496,179
|
|
RB富爾頓縣開發局
|
|
|
|
|
4.00%, 07/01/49
|
|
145
|
132,391
|
|
5.00%, 06/15/56
|
|
2,295
|
2,444,093
|
|
東點商業與工業發展局，
RB，A系列，5.25%，06/15/62（b）
|
|
175
|
164,255
|
|
蓋恩斯維爾和霍爾縣醫院管理局，RB，A系列，
4.00%, 02/15/51
|
|
780
|
705,329
|
|
Main Street Natural Gas，Inc. RB
|
|
|
|
|
A系列，5.00%，05/15/49
|
|
205
|
210,764
|
|
A系列，5.00%，06/01/53（a）
|
|
565
|
590,046
|
|
喬治亞州市政電力局，RB
|
|
|
|
|
A級，5.50%，07/01/63
|
|
310
|
324,245
|
|
A系列，5.00%，01/01/59
|
|
770
|
778,661
|
|
|
|
|
5,845,963
|
|
夏威夷-0.8%
|
|
||
|
夏威夷州機場系統收入，ARb，A系列，
AMt，5.00%，07/01/43
|
|
785
|
806,436
|
|
夏威夷州預算與財政部，
退款RB，AMt，4.00%，03/01/37
|
|
1,395
|
927,675
|
|
|
|
|
1,734,111
|
|
愛達荷州-0.1%
|
|
||
|
愛達荷州住房與金融協會，RB，S/F住房，
A系列，（FHLMC、FNMA、GNMA），4.60%，01/01/49
|
|
275
|
265,032
|
|
伊利諾州-5.5%
|
|
||
|
芝加哥教育委員會，GO
|
|
|
|
|
C系列，5.25%，12/01/35
|
|
1,235
|
1,235,030
|
|
D系列，5.00%，12/01/46
|
|
1,635
|
1,632,117
|
|
H系列，5.00%，12/01/36
|
|
375
|
380,820
|
|
芝加哥教育委員會，退款GO
|
|
|
|
|
C系列，5.00%，12/01/34
|
|
370
|
378,776
|
|
D系列，5.00%，12/01/26
|
|
675
|
691,082
|
|
芝加哥交通局銷售稅收據基金，
退款RB，A輪，第二次繼承權，5.00%，12/01/57
|
|
620
|
629,367
|
|
芝加哥市伊利諾州廢水傳輸
收入，RB，A輪，第二次連續性，（年度股東大會），5.25%，
01/01/53
|
|
695
|
741,283
|
|
芝加哥市伊利諾州自來水廠稅務局，RB，
A輪，第二次連續性，（年度股東大會），5.25%，11/01/53
|
|
470
|
498,052
|
|
伊利諾州財政局，退款RB，A輪，5.00%，
11/15/45
|
|
945
|
944,383
|
|
伊利諾州住房開發局，RB，S/F住房，
A系列，（FHLMC、FNMA、GNMA），4.13%，10/01/38
|
|
100
|
97,670
|
|
安全
|
|
Par
(000)
|
值
|
|
伊利諾州（續）
|
|
||
|
伊利諾州收費公路管理局，RB，A系列，4.00%，
01/01/46
|
$
|
820
|
$ 777,294
|
|
大都會碼頭和博覽會管理局，RB，5.00%，
06/15/57
|
|
590
|
595,150
|
|
伊利諾州，GO
|
|
|
|
|
5.00%, 02/01/39
|
|
1,000
|
999,948
|
|
5.50%, 05/01/39
|
|
1,610
|
1,741,298
|
|
C系列，5.00%，12/01/48
|
|
740
|
756,469
|
|
|
|
|
12,098,739
|
|
印第安納州-0.7%
|
|
||
|
印第安納波利斯地方公共改進債券銀行，RB
|
|
|
|
|
5.25%, 02/01/48
|
|
220
|
239,644
|
|
系列F1，下屬，（BAM），5.00%，03/01/53
|
|
1,255
|
1,298,374
|
|
|
|
|
1,538,018
|
|
肯塔基州-1.3%
|
|
||
|
肯塔基州亨德森市，RB，A系列，AMt，4.70%，
01/01/52（b）
|
|
135
|
132,219
|
|
肯塔基州公共運輸基礎設施管理局，
RB、CAB（c）
|
|
|
|
|
可兌換，6.45%，07/01/34
|
|
1,000
|
1,172,460
|
|
可兌換，6.60%，07/01/39
|
|
1,395
|
1,601,703
|
|
|
|
|
2,906,382
|
|
路易斯安那州-1.1%
|
|
||
|
路易斯安那州公共設施管理局，RB
|
|
|
|
|
5.25%, 10/01/48
|
|
425
|
443,976
|
|
5.25%, 10/01/53
|
|
915
|
948,794
|
|
路易斯安那州體育場和博覽會區，退款RB，
A系列，5.00%，07/01/48
|
|
995
|
1,047,614
|
|
|
|
|
2,440,384
|
|
馬里蘭州-0.6%
|
|
||
|
安妮·阿倫德爾縣綜合特別徵稅區，
St
|
|
|
|
|
5.13%, 07/01/36
|
|
260
|
260,127
|
|
5.25%, 07/01/44
|
|
260
|
260,016
|
|
馬里蘭州經濟發展公司，RB，b類，
AMt，可持續發展債券，5.25%，06/30/55
|
|
705
|
722,830
|
|
|
|
|
1,242,973
|
|
麻薩諸塞州-1.8%
|
|
||
|
麻薩諸塞州發展金融局
|
|
|
|
|
A系列，5.25%，01/01/42
|
|
900
|
908,153
|
|
A系列，5.00%，01/01/47
|
|
1,010
|
989,779
|
|
麻薩諸塞州發展金融局，退款
RB
|
|
|
|
|
4.00%, 07/01/39
|
|
1,375
|
1,268,983
|
|
5.00%, 04/15/40
|
|
600
|
596,969
|
|
A系列，4.00%，06/01/29（e）
|
|
235
|
247,340
|
|
|
|
|
4,011,224
|
|
密西根州-3.6%
|
|
||
|
密西根州財政局，RB
|
|
|
|
|
4.00%, 02/15/50
|
|
1,040
|
950,707
|
|
5.50%, 02/28/57
|
|
115
|
123,016
|
|
4.00%, 02/15/44
|
|
420
|
395,746
|
|
A系列，4.00%，11/15/50
|
|
295
|
266,497
|
|
密西根州財政局，退款RB，4.00%，
11/15/46
|
|
900
|
826,071
|
2
投資時間表 （未經審計）（續）
2024年4月30日
貝萊德投資質量市政信託公司（BKN）
（顯示的百分比基於淨資產）
|
安全
|
|
Par
(000)
|
值
|
|
密西根州（續）
|
|
||
|
密西根州住房開發局，RB，南/北
住房，D系列，可持續發展債券，5.10%，
12/01/37
|
$
|
1,560
|
$ 1,660,118
|
|
密西根戰略基金，RB，AMt，5.00%，12/31/43
|
|
1,705
|
1,680,502
|
|
密西根州幹線收入，RB，4.00%，
11/15/46
|
|
1,400
|
1,341,293
|
|
密西根州幹線收入，RB，BAb，5.00%，
11/15/46
|
|
655
|
704,717
|
|
|
|
|
7,948,667
|
|
明尼蘇達州-2.1%
|
|
||
|
明尼蘇達州斯普林湖公園市，RB，5.00%，06/15/39
|
|
1,760
|
1,708,350
|
|
聖市住房和再開發局
Paul Minnesota，RB，A系列，5.50%，07/01/52（b）
|
|
305
|
295,734
|
|
明尼阿波利斯-聖保羅大都會機場委員會，
退款RB，子系列D，AMt，5.00%，01/01/41
|
|
460
|
468,323
|
|
明尼蘇達州農業和經濟發展委員會，
鐳，5.25%，2014年1月1日
|
|
1,550
|
1,648,235
|
|
明尼蘇達州高等教育設施管理局，RB，
A系列，可持續發展債券，5.00%，10/01/47
|
|
390
|
405,090
|
|
|
|
|
4,525,732
|
|
密蘇里州-0.8%
|
|
||
|
州健康與教育設施管理局
密蘇里州，退款RB，C系列，5.00%，11/15/47
|
|
1,220
|
1,231,023
|
|
堪薩斯城工業發展局，ARb，
系列b，AMt，5.00%，03/01/39
|
|
575
|
597,554
|
|
|
|
|
1,828,577
|
|
內布拉斯加州-0.3%
|
|
||
|
道格拉斯縣醫院管理局第3號，退款RB，
5.00%, 11/01/45
|
|
600
|
604,622
|
|
內華達州-0.7%
|
|
||
|
克拉克縣航空部，退款RB，
A-2系列，Sub Lien，4.25%，07/01/36
|
|
1,500
|
1,501,391
|
|
內華達州工商部，RB，
A系列，5.00%，07/15/37
|
|
125
|
125,326
|
|
|
|
|
1,626,717
|
|
新罕布夏州-0.4%
|
|
||
|
新罕布夏州商業金融管理局，RB，M/F
住房，系列2，4.25%，07/20/41
|
|
310
|
301,243
|
|
新罕布夏州商業金融局，退款
RB（b）
|
|
|
|
|
系列b，4.63%，11/01/42
|
|
505
|
450,147
|
|
系列C，AMt，4.88%，11/01/42
|
|
220
|
197,987
|
|
|
|
|
949,377
|
|
新澤西州-5.3%
|
|
||
|
卡姆登縣改善局，RB，可持續發展
債券，6.00%，06/15/62
|
|
165
|
172,122
|
|
米德爾塞克斯縣改善局，RB，系列b，
6.25%, 01/01/37（g）（h）
|
|
1,510
|
18,648
|
|
新澤西州經濟發展局，ARb，
系列b，AMt，5.63%，11/15/30
|
|
990
|
1,000,397
|
|
新澤西州經濟發展局，RB
|
|
|
|
|
DDD系列，5.00%，27年6月15日（e）
|
|
160
|
168,968
|
|
AMt，（年度股東大會），5.13%，07/01/42
|
|
300
|
300,180
|
|
新澤西州高等教育學生援助
權威，退款RB，b系列，AMt，4.00%，
12/01/41
|
|
765
|
747,698
|
|
新澤西州住房和抵押貸款金融機構，RB，
S/F外殼，k系列，10/01/44（f）
|
|
260
|
260,308
|
|
安全
|
|
Par
(000)
|
值
|
|
新澤西州（續）
|
|
||
|
新澤西州交通信託基金管理局，RB
|
|
|
|
|
AA系列，5.00%，06/15/38
|
$
|
290
|
$ 290,482
|
|
AA系列，4.00%，06/15/40
|
|
820
|
807,311
|
|
AA系列，5.00%，06/15/45
|
|
1,990
|
2,030,765
|
|
AA系列，5.00%，06/15/46
|
|
600
|
604,112
|
|
AA系列，4.00%，06/15/50
|
|
1,440
|
1,332,190
|
|
系列Bb，4.00%，06/15/50
|
|
1,200
|
1,116,388
|
|
新澤西州交通信託基金管理局，RB，CAb，
A系列，0.00%，12/15/35（d）
|
|
1,600
|
1,025,557
|
|
新澤西州交通信託基金管理局，
退款RB
|
|
|
|
|
A系列，5.00%，12/15/36
|
|
240
|
254,446
|
|
A系列，5.00%，06/15/37
|
|
480
|
532,196
|
|
A系列，5.25%，06/15/42
|
|
190
|
209,121
|
|
新澤西州收費公路管理局，RB，A系列，4.00%，
01/01/48
|
|
630
|
597,105
|
|
帕塞克河谷水務委員會，RB，（年度股東大會），4.00%，
12/01/53
|
|
205
|
188,108
|
|
|
|
|
11,656,102
|
|
紐約-10.7%
|
|
||
|
伊利菸草資產證券化公司，退款RB，
A系列，5.00%，06/01/45
|
|
1,825
|
1,723,041
|
|
大都會交通管理局，退款RB
|
|
|
|
|
系列b，5.00%，11/15/29
|
|
765
|
796,696
|
|
系列C-1，5.00%，11/15/56
|
|
320
|
323,172
|
|
系列C-1，可持續發展債券，4.75%，11/15/45
|
|
1,700
|
1,737,715
|
|
系列C-1，可持續發展債券，5.00%，11/15/50
|
|
550
|
566,678
|
|
系列C-1，可持續發展債券，5.25%，11/15/55
|
|
810
|
843,827
|
|
紐約市住房開發公司，RB，男/女
住房，E-1系列，可持續發展債券，4.85%，
11/01/53
|
|
685
|
687,504
|
|
紐約市市政水務局，RB，
子系列CC-1，5.25%，06/15/54
|
|
225
|
246,186
|
|
紐約市過渡財政局未來稅
有保障的收入，RB，系列F-1，下屬，
5.00%, 02/01/44
|
|
215
|
230,799
|
|
紐約市過渡財政局，RB，
系列b，下屬，5.00%，05/01/48
|
|
1,915
|
2,044,992
|
|
紐約縣菸草信託基金IV，退款RB，
A系列，6.25%，06/01/41（b）
|
|
1,400
|
1,400,284
|
|
紐約縣菸草信託基金VI，退款RB，
C系列，4.00%，06/01/51
|
|
1,000
|
779,265
|
|
紐約自由發展公司，退款RB
|
|
|
|
|
A輪，可持續發展債券，（BAm-TCRS），3.00%，
11/15/51
|
|
1,785
|
1,318,586
|
|
A輪，可持續發展債券，3.00%，11/15/51
|
|
560
|
402,989
|
|
紐約電力局，退款RB，A輪，
可持續發展債券，4.00%，11/15/55
|
|
205
|
191,694
|
|
紐約州宿舍管理局，退款RB，
A系列，4.00%，03/15/54
|
|
605
|
562,117
|
|
紐約交通發展公司，ARB
|
|
|
|
|
AMt，5.00%，12/01/36
|
|
400
|
425,438
|
|
AMt，5.63%，04/01/40
|
|
420
|
454,540
|
|
紐約交通發展公司，RB，AMt，
5.00%, 10/01/35
|
|
945
|
995,589
|
|
紐約和新澤西港務局，ARB
|
|
|
|
|
AMt，5.00%，11/01/49
|
|
1,330
|
1,358,679
|
|
系列221，AMt，4.00%，07/15/55
|
|
1,395
|
1,224,442
|
|
紐約和新澤西港務局，退還ARb，
系列197，AMt，5.00%，11/15/35
|
|
220
|
225,315
|
|
三區橋樑和隧道管理局銷售稅收入，
RB，A系列，4.13%，05/15/53
|
|
2,105
|
1,985,571
|
投資時間表
3
投資時間表 （未經審計）（續）
2024年4月30日
貝萊德投資質量市政信託公司（BKN）
（顯示的百分比基於淨資產）
|
安全
|
|
Par
(000)
|
值
|
|
紐約（續）
|
|
||
|
三區橋樑和隧道管理局，RB，A系列，
5.00%, 11/15/49
|
$
|
1,645
|
$ 1,726,923
|
|
威徹斯特菸草資產證券化公司，
退款RB，子系列C，5.13%，06/01/51
|
|
1,160
|
1,146,746
|
|
|
|
|
23,398,788
|
|
北卡羅來納州-0.1%
|
|
||
|
北卡羅來納大學教堂山分校，RB，5.00%，
02/01/49
|
|
145
|
153,680
|
|
俄亥俄州-1.1%
|
|
||
|
七葉樹菸草和解融資局，
退款RB，系列b-2，2級，5.00%，06/01/55
|
|
2,540
|
2,302,368
|
|
俄亥俄州住房金融機構，RB，S/F住房，
A系列，（FHLMC、FNMA、GNMA），4.00%，09/01/48
|
|
20
|
19,611
|
|
|
|
|
2,321,979
|
|
俄克拉荷馬州-0.2%
|
|
||
|
俄克拉荷馬州收費公路管理局，RB，A系列，4.00%，
01/01/48
|
|
60
|
57,051
|
|
俄克拉荷馬州水資源委員會，RB，（Ok CERF），
4.00%, 04/01/48
|
|
315
|
299,363
|
|
|
|
|
356,414
|
|
賓夕法尼亞州-6.5%
|
|
||
|
阿勒格尼縣機場管理局，ARb，A系列，AMt，
5.00%, 01/01/51
|
|
875
|
892,425
|
|
阿勒格尼縣醫院發展管理局，
退款RB，A系列，5.00%，04/01/47
|
|
1,625
|
1,642,413
|
|
麥基斯波特區學區，退款GO，（FGIC，
AW），0.00%，10/01/31（d）（i）
|
|
500
|
390,366
|
|
賓夕法尼亞州經濟發展融資局，
RB
|
|
|
|
|
5.00%, 06/30/42
|
|
1,585
|
1,582,702
|
|
AMt，5.50%，06/30/41
|
|
810
|
886,425
|
|
AMt，5.75%，2018年6月30日
|
|
700
|
757,758
|
|
賓夕法尼亞州經濟發展融資局，
退款RB，AMt，5.50%，11/01/44
|
|
810
|
797,533
|
|
賓夕法尼亞州高等教育援助機構，RB，
系列b，AMt，下屬，3.00%，06/01/47
|
|
130
|
94,046
|
|
賓夕法尼亞州住房金融機構，退款管理局，
S/F住房，系列142-A，可持續發展債券，
5.00%, 10/01/50
|
|
370
|
378,832
|
|
賓夕法尼亞州收費公路委員會石油特許經營稅
收入，退款RB，A系列，4.00%，12/01/51
|
|
3,030
|
2,865,150
|
|
州公立學校建築管理局，退款管理局，
A系列，（AW），5.00%，06/01/34
|
|
3,825
|
3,981,770
|
|
|
|
|
14,269,420
|
|
波多黎各-4.5%
|
|
||
|
波多黎各銷售稅融資公司銷售稅
收入，RB
|
|
|
|
|
A-1系列，重組，4.75%，07/01/53
|
|
1,593
|
1,553,880
|
|
系列A-1，重組，5.00%，07/01/58
|
|
5,324
|
5,300,006
|
|
A-2系列，重組，4.78%，07/01/58
|
|
1,459
|
1,414,923
|
|
波多黎各銷售稅融資公司銷售稅
收入，RB，CAb，A-1系列，重組，0.00%，
07/01/46（d）
|
|
4,770
|
1,486,337
|
|
|
|
|
9,755,146
|
|
安全
|
|
Par
(000)
|
值
|
|
羅德島州-2.8%
|
|
||
|
羅德島健康與教育大樓公司，
退款RB，A輪，（年度股東大會），3.75%，05/15/32
|
$
|
1,845
|
$ 1,854,270
|
|
羅德島住房和抵押貸款金融公司，RB，S/F
住房，A系列，（GNMA），4.60%，10/01/49
|
|
3,260
|
3,184,605
|
|
羅德島學生貸款管理局，RB，A系列，AMt，
3.63%, 12/01/37
|
|
1,205
|
1,111,433
|
|
|
|
|
6,150,308
|
|
南卡羅來納州-2.4%
|
|
||
|
愛國者能源集團融資機構，RB，A1系列，
5.25%, 10/01/54（a）
|
|
520
|
547,027
|
|
南卡羅來納州就業-經濟發展局，
RB，5.00%，2015年1月1日（b）
|
|
755
|
620,352
|
|
南卡羅來納州港務局，ARb，b系列，AMt，
4.00%, 07/01/49
|
|
2,110
|
1,852,284
|
|
南卡羅來納州公共服務管理局，RB，A系列，
4.00%, 12/01/55
|
|
2,500
|
2,203,789
|
|
南卡羅來納州住房融資與開發
當局，退款RB，S/F住房，A系列，4.95%，
07/01/53
|
|
100
|
106,472
|
|
|
|
|
5,329,924
|
|
田納西州-2.2%
|
|
||
|
諾克斯縣健康教育和住房設施委員會，
RB，系列A-1，（BAM），5.50%，07/01/59
|
|
135
|
144,018
|
|
孟菲斯-謝爾比縣機場管理局，ARb，A系列，
AMt，5.00%，07/01/49
|
|
885
|
893,320
|
|
大都會政府納什維爾和戴維森縣
健康與教育設施委員會，RB，5.25%，
05/01/48
|
|
180
|
191,569
|
|
大都會政府納什維爾和戴維森縣
健康與教育設施委員會，退款RB
|
|
|
|
|
5.25%, 10/01/58
|
|
725
|
735,106
|
|
A系列，5.00%，10/01/45
|
|
1,000
|
1,000,118
|
|
納什維爾大都會機場管理局，ARb，b系列，
AMt，5.00%，07/01/52
|
|
910
|
921,165
|
|
天能基公司，RB，A系列，5.50%，10/01/53（a）
|
|
950
|
997,352
|
|
|
|
|
4,882,648
|
|
德克薩斯州-13.3%
|
|
||
|
阿靈頓高等教育金融公司，RB（b）
|
|
|
|
|
7.50%, 04/01/62
|
|
380
|
378,902
|
|
7.88%, 11/01/62
|
|
330
|
329,899
|
|
德克薩斯州奧斯汀市機場系統收入，ARb，AMt，
5.25%, 11/15/47
|
|
795
|
837,772
|
|
德克薩斯州加蘭市電力公用事業系統收入，
退款RB，（年度股東大會），4.25%，03/01/48
|
|
100
|
97,134
|
|
德克薩斯州休斯頓市機場系統收入、退款
RB
|
|
|
|
|
子系列A，AMt，4.00%，07/01/40
|
|
475
|
458,929
|
|
子系列A，AMt，4.00%，07/01/48
|
|
400
|
367,724
|
|
哈里斯縣文化教育設施財務公司，
退款RB，4.00%，10/01/47
|
|
2,175
|
2,030,809
|
|
哈里斯縣休斯頓體育管理局，退款RB，
A輪，Senior Lien，（AGm NPFGC），0.00%，
11/15/38（d）
|
|
5,000
|
2,284,508
|
|
Humble Independent學區，GO，（NSF），5.00%，
02/15/47
|
|
4,500
|
4,790,632
|
|
利安德獨立學區，退款GO，
CAb，D系列，（SDF），0.00%，08/15/24（d）（e）
|
|
550
|
326,877
|
4
投資時間表 （未經審計）（續）
2024年4月30日
貝萊德投資質量市政信託公司（BKN）
（顯示的百分比基於淨資產）
|
安全
|
|
Par
(000)
|
值
|
|
德克薩斯州（續）
|
|
||
|
米德蘭縣淡水供水區1號，RB
CAb，A系列，0.00%，27年9月15日（d）（e）
|
$
|
16,780
|
$ 8,693,812
|
|
北德克薩斯州收費局，退款RB，4.25%，
01/01/49
|
|
825
|
781,881
|
|
德克薩斯州哈里斯縣休斯頓港務局，ARb，
第一連，5.00%，10/01/53
|
|
435
|
460,073
|
|
聖安東尼奧公共設施公司，退款RB，
可兌換，4.00%，09/15/42
|
|
1,410
|
1,336,363
|
|
Spring Branch獨立學區，GO，（NSF），
4.00%, 02/01/48
|
|
405
|
381,448
|
|
塔蘭特縣文化教育設施財務
公司，RB
|
|
|
|
|
A系列，4.00%，07/01/53
|
|
465
|
418,138
|
|
A系列，5.00%，07/01/53
|
|
575
|
596,951
|
|
德克薩斯州市政天然氣收購與供應公司III，
退款RB，5.00%，12/15/32
|
|
1,315
|
1,383,755
|
|
德克薩斯州私人活動邦德水面運輸公司，
RB，AMt，5.00%，2018年6月30日
|
|
1,560
|
1,566,629
|
|
德克薩斯州交通委員會州高速公路
249系統，RB，CAB（d）
|
|
|
|
|
0.00%, 08/01/35
|
|
420
|
261,525
|
|
0.00%, 08/01/36
|
|
235
|
138,314
|
|
0.00%, 08/01/37
|
|
305
|
169,008
|
|
0.00%, 08/01/38
|
|
315
|
164,332
|
|
0.00%, 08/01/44
|
|
950
|
336,221
|
|
0.00%, 08/01/45
|
|
1,800
|
600,131
|
|
|
|
|
29,191,767
|
|
猶他州-0.5%
|
|
||
|
鹽湖城猶他州機場稅務局，ARb，
A系列，AMt，5.00%，07/01/51
|
|
425
|
432,461
|
|
猶他州特許學校財務局，退款RB
|
|
|
|
|
5.25%, 06/15/37（b）
|
|
205
|
196,473
|
|
(Ut CSCE），4.00%，04/15/42
|
|
600
|
553,604
|
|
|
|
|
1,182,538
|
|
佛蒙特州-0.1%
|
|
||
|
佛蒙特州學生援助公司，RB，A系列，AMt，
4.25%, 06/15/32
|
|
290
|
290,095
|
|
維吉尼亞州-0.8%
|
|
||
|
鮑爾斯頓區社區發展局，TA
|
|
|
|
|
系列A-1，5.50%，03/01/46
|
|
293
|
280,935
|
|
系列A-2，7.13%，03/01/59（c）
|
|
702
|
525,666
|
|
菸草結算融資公司，退款RB，
系列b-1，5.00%，06/01/47
|
|
1,030
|
956,815
|
|
|
|
|
1,763,416
|
|
華盛頓-1.1%
|
|
||
|
西雅圖港華盛頓州，ARb，C系列，AMt，
中間Lien，5.00%，05/01/42
|
|
625
|
634,134
|
|
華盛頓西雅圖港，退還ARb，C系列，
AMt，中級連身，5.00%，08/01/46
|
|
1,815
|
1,860,189
|
|
|
|
|
2,494,323
|
|
威斯康星州-1.0%
|
|
||
|
公共財政局，RB
|
|
|
|
|
A級，6.00%，06/15/52
|
|
125
|
113,107
|
|
A級，6.13%，06/15/57
|
|
140
|
128,025
|
|
A系列，5.00%，06/01/36（b）
|
|
100
|
99,161
|
|
A系列，5.00%，10/15/50（b）
|
|
875
|
740,786
|
|
安全
|
|
Par
(000)
|
值
|
|
威斯康星州（續）
|
|
||
|
公共財政局，RB （續）
|
|
|
|
|
A系列，5.00%，06/01/51（b）
|
$
|
320
|
$ 289,377
|
|
A系列，5.00%，06/01/61（b）
|
|
405
|
356,534
|
|
公共財政局，退款RB，AMt，4.00%，
08/01/35
|
|
435
|
384,569
|
|
威斯康星州住房和經濟發展局
住房所有權收入，RB，S/F住房，A系列，
可持續發展債券，1.95%，09/01/32
|
|
110
|
91,936
|
|
|
|
|
2,203,495
|
|
市政債券總額-111.6%
(Cost：236，421，637美金）
|
244,787,498
|
||
|
市政債券轉入投標期權債券信託（j）
|
|||
|
阿拉巴馬（a） — 6.9%
|
|
||
|
RB黑帶能源天然氣區
|
|
|
|
|
C系列，5.50%，10/01/54
|
|
3,300
|
3,551,459
|
|
系列C-1，5.25%，02/01/53
|
|
6,771
|
7,082,368
|
|
能源東南A合作區，RB，系列b-1，
5.75%, 04/01/54
|
|
4,091
|
4,452,428
|
|
|
|
|
15,086,255
|
|
亞利桑那州-1.8%
|
|
||
|
鹽河項目農業改進與電力
區，RB，系列b，5.00%，01/01/48
|
|
3,610
|
3,886,124
|
|
科羅拉多州-1.6%
|
|
||
|
丹佛市和縣科羅拉多機場系統
收入，退款ARb，A輪，AMt，5.50%，
11/15/53
|
|
3,200
|
3,425,348
|
|
哥倫比亞特區-2.6%
|
|
||
|
哥倫比亞特區住房金融機構，RB，M/F
住房，系列b-2，4.10%，09/01/39
|
|
2,102
|
2,077,760
|
|
華盛頓大都會機場管理局航空
收入，退款ARb，A輪，AMt，5.00%，
10/01/49
|
|
3,560
|
3,645,369
|
|
|
|
|
5,723,129
|
|
喬治亞州-1.2%
|
|
||
|
Main Street Natural Gas，Inc.退款RB，系列E-1，
5.00%, 12/01/53（a）
|
|
2,481
|
2,610,295
|
|
伊利諾州-2.9%
|
|
||
|
芝加哥市伊利諾州廢水傳輸
收入，RB，A輪，第二次連續性，（年度股東大會），5.25%，
01/01/58
|
|
4,302
|
4,576,024
|
|
伊利諾州財政局，退款RB，A輪，5.00%，
08/15/51
|
|
1,711
|
1,781,025
|
|
|
|
|
6,357,049
|
|
麻薩諸塞州-2.2%
|
|
||
|
麻薩諸塞州聯邦，GO，D系列，5.00%，
10/01/52
|
|
2,440
|
2,600,992
|
|
麻薩諸塞州港務局，ARb，E系列，AMt，
5.00%, 07/01/51
|
|
2,151
|
2,203,430
|
|
|
|
|
4,804,422
|
|
密西根州-0.9%
|
|
||
|
密西根州住房開發局，RB，M/F
住房，A系列，4.05%，10/01/48
|
|
2,148
|
2,020,141
|
投資時間表
5
投資時間表 （未經審計）（續）
2024年4月30日
貝萊德投資質量市政信託公司（BKN）
（顯示的百分比基於淨資產）
|
安全
|
|
Par
(000)
|
值
|
|
紐約-2.2%
|
|
||
|
紐約市住房開發公司，退還
RB，A系列，4.15%，11/01/38
|
$
|
1,506
|
$ 1,450,110
|
|
紐約州宿舍管理局，退款RB，
A系列，4.00%，03/15/47
|
|
1,590
|
1,517,084
|
|
三區橋樑和隧道管理局，RB，A系列，
5.00%, 11/15/51
|
|
1,740
|
1,826,280
|
|
|
|
|
4,793,474
|
|
俄勒岡州-0.9%
|
|
||
|
俄勒岡州波特蘭港機場收入，退款ARb，
系列29，AMt，5.50%，07/01/48
|
|
1,830
|
1,978,262
|
|
南卡羅來納州-1.9%
|
|
||
|
愛國者能源集團融資機構，退款RB，
系列b-1，5.25%，02/01/54（a）
|
|
3,981
|
4,239,710
|
|
田納西州-1.8%
|
|
||
|
田納西州能源收購公司，RB，A系列，
5.00%, 05/01/52（a）
|
|
3,891
|
4,061,266
|
|
德克薩斯州-5.1%
|
|
||
|
德克薩斯州休斯頓市機場系統收入、退款
ARb，A輪，AMt，下級連續性，（年度股東大會），5.25%，
07/01/48
|
|
1,280
|
1,351,325
|
|
德克薩斯州聖安東尼奧市電力和天然氣系統公司
收入，退款RB，A系列，5.50%，02/01/50
|
|
1,410
|
1,554,515
|
|
登頓獨立學區，GO，（NSF），5.00%，
08/15/48
|
|
3,120
|
3,342,749
|
|
塔蘭特縣文化教育設施財務
公司，RB，5.00%，11/15/51
|
|
2,251
|
2,351,750
|
|
德克薩斯州水開發委員會，RB，4.80%，10/15/52
|
|
2,470
|
2,565,573
|
|
|
|
|
11,165,912
|
|
維吉尼亞州-1.2%
|
|
||
|
漢普頓道路交通問責
佣金，RB，A系列，4.00%，07/01/57
|
|
2,840
|
2,628,975
|
|
市政債券總額轉入投標期權債券
信託-33.2%
(Cost：71，285，260美金）
|
72,780,362
|
||
|
長期投資總額-144.8%
(Cost：307，706，897美金）
|
317,567,860
|
||
|
安全
|
|
股份
|
值
|
|
短期證券
|
|||
|
貨幣市場基金-2.3%
|
|
||
|
貝萊德流動性基金、MuniCash、機構基金
股份，3.45%（k）（l）
|
|
5,061,499
|
$ 5,062,005
|
|
短期證券總額-2.3%
(Cost：5，062，005美金）
|
5,062,005
|
||
|
總投資-147.1%
(Cost：312，768，902美金）
|
322,629,865
|
||
|
超過其他資產的負債-（0.1）%
|
(216,255
)
|
||
|
TOB責任 信託證書，包括利息憑證和
應付費用--(16.1)%
|
(35,275,534
)
|
||
|
以清算價值計算的VMTP股票，扣除遞延發行成本-
(30.9)%
|
(67,800,000
)
|
||
|
適用於普通股的淨資產-100.0%
|
$ 219,338,076
|
||
|
（a）
|
可變利率證券。利率會定期重置。顯示的匯率是有效的
截至期末的利率。安全說明還包括參考利率
和
如果已發佈並可用，請進行傳播。
|
|
（b）
|
根據《證券法》第144A條豁免註冊的證券
19，
經修訂的。這些證券可以在豁免註冊的交易中轉售。
至
合格機構投資者。
|
|
（c）
|
步步優惠券保全。票面利率要麼上升(增持債券)，要麼下降
(步驟-
羽絨債券)定期發行，直至到期。顯示的利率反映的是
目前
實際上。
|
|
（d）
|
零息債券。
|
|
（e）
|
託管的美國政府證券用於支付該證券的利息
AS
並在指定日期全額償還債券，通常溢價為
段落
|
|
（f）
|
發行時的證券。
|
|
（g）
|
發行人申請破產和/或違約。
|
|
（h）
|
不產生收入的安全。
|
|
(i)
|
證券以市政債券或美國國債為抵押。
|
|
（j）
|
代表轉移到TOb信託以換取現金和剩餘憑證的債券
由基金收到。這些債券作為有擔保借款的抵押品。
|
|
（k）
|
該基金的附屬機構。
|
|
（l）
|
截至期末的7天年化收益率。
|
就本報告而言，行業和部門子分類可能與
基金出於合規目的而使用的資金。
關聯公司
期內對被視為基金附屬公司的發行人的投資
根據《投資公司法》第2（a）（3）條，截至2024年4月30日
1940年， 經修訂後的條款如下：
|
關聯發行人
|
值
07/31/23
|
購買
按成本
|
收益
從銷售
|
淨
實現
收益（損失）
|
變化
未實現
讚賞
（折舊）
|
值
04/30/24
|
股份
舉行
04/30/24
|
收入
|
資本收益
分布
從
底層
資金
|
|
貝萊德流動性基金、MuniCash、機構股票
|
$ 755,448
|
$ 4,306,701
（a）
|
$ —
|
$ (117
)
|
$ (27
)
|
$ 5,062,005
|
5,061,499
|
$ 198,123
|
$ —
|
|
（a）
|
代表購買（出售）的淨額。
|
6
投資時間表 （未經審計）（續）
2024年4月30日
貝萊德投資質量市政信託公司（BKN）
截至期末未償還的衍生金融工具
截至期末的公允價值層次結構
在確定金融工具的公允價值時使用了各種投入。這些
估值技術的投入被歸類為公允價值層次結構，包括
三個中的用於財務報告目的的廣泛水準如下：
• 第1級--基金有能力獲得的相同資產或負債在活躍市場/交易所的未經調整的報價；
• 第2級-其他可觀察到的投入(包括但不限於，活躍市場中類似資產或負債的報價、相同或不活躍的市場中的類似資產或負債，報價以外的投入
資產或負債可觀察到的價格(如利率，
產量曲線、波動性、提前還款速度、損失嚴重性、信用風險和違約率)或其他市場證實的投入)；以及
• 級別3--不可觀察到的投入，基於在該情況下可獲得的最佳資訊，達到不可觀察到的程度(包括估值委員會在確定金融工具公允價值時使用的假設)。
該層次結構將活躍市場中未調整的報價列為最高優先級
對於相同的資產或負債(1級測量)和最低優先級
至無法觀察到的輸入(3級測量)。因此，行使判斷力的程度
在確定公允價值時，對於第三級分類的工具是最大的。
用於計量公允價值的投入可能屬於公允價值的不同水準
層級結構。在這種情況下，出於披露目的，公允價值層次分類
是根據對公允價值計量有重要意義的最低水準投入確定
它的全部。被歸類為3級的投資具有重大不可察覺
估值委員會在確定公允價值投資價格時使用的投入。
3級投資包括私人持股公司發行的股權或債務，或資金可能沒有二級市場，和/或投資者數量有限。
為金融工具確定的價值分類基於
金融工具的定價透明度，並不一定表明與投資這些證券相關的風險。有關基金的信息 有關金融工具估值的政策，請參閱其最新的財務
報表
下表總結了基金按公允價值等級分類的金融工具。基金的細目’金融工具成為主要 類別在上述投資附表中披露。
|
|
1級
|
2級
|
3級
|
總
|
|
資產
|
|
|
|
|
|
投資
|
|
|
|
|
|
長期投資
|
|
|
|
|
|
市政債券
|
$ —
|
$ 244,787,498
|
$ —
|
$ 244,787,498
|
|
市政債券轉入投標期權債券信託
|
—
|
72,780,362
|
—
|
72,780,362
|
|
短期證券
|
|
|
|
|
|
貨幣市場基金
|
5,062,005
|
—
|
—
|
5,062,005
|
|
|
$5,062,005
|
$317,567,860
|
$—
|
$322,629,865
|
本基金可能持有公允價值接近
用於財務報告目的的公允價值。截至期末，此類資產和/或
負債在公允價值層級中分類如下：
|
|
1級
|
2級
|
3級
|
總
|
|
負債
|
|
|
|
|
|
TOb信託證書
|
$—
|
$(34,892,828
)
|
$—
|
$(34,892,828
)
|
|
VMTP股票清算價值
|
—
|
(67,800,000
)
|
—
|
(67,800,000
)
|
|
|
$—
|
$(102,692,828
)
|
$—
|
$(102,692,828
)
|
|
投資組合縮寫
|
|
|
AGC
|
保證擔保公司
|
|
周年大會
|
保證市政公司
|
|
AGm-CR
|
年度股東周年保險保管收據
|
|
AMT
|
替代最低稅
|
|
ARB
|
機場收入債券
|
|
Bab
|
建立美國債券
|
|
BAM
|
建設美國互助保險公司
|
|
BAM-TCRS
|
Build America Mutual Assurance Co. -可轉讓
保管收據
|
|
投資組合縮寫（續）
|
|
|
駕駛室
|
資本增值債券
|
|
CR
|
託管收據
|
|
FGIC
|
金融保證保險公司
|
|
FHLMC
|
聯邦住房貸款抵押公司
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一般義務債券
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投資時間表
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