第A.1項有關註冊人的信息。

第A.2項有關該系列的信息。

第A.3項報告期

第A.4項最終提交

該基金是否預計這將是其在Form N PORT上的最終提交文件？

是 沒有

第b.1項資產和負債。以美金報告金額。

第b.2項某些資產和負債。 以美金報告金額。

C.可歸因於應付票據、債券和類似債務應付金額的借款，根據S-X法規第6-04(13)(A)條報告[17 CFR 210.6-04(13)(A)]。

D.購買的投資應付賬款(I)延遲交付、發行時或其他確定承諾基礎上，或(Ii)備用承諾基礎上。

專案B.3.投資組合級別的風險度量。

如果基金前三個月債務證券頭寸的平均價值合計 超過基金資產淨值的25%或以上，提供：

a.利率風險（DV 01）。對於基金價值占基金淨資產1%或以上的每種貨幣 價值，提供利率變化1個基點導致的投資組合價值變化， 適用於以下期限：3個月、1年、5年、10年和30年。

B.利率風險（DV 100）。對於基金價值占基金淨資產1%或以上的每種貨幣 價值，提供利率變化100個基點導致的投資組合價值變化， 適用於以下期限：3個月、1年、5年、10年和30年。

C.信用利差風險（SDV 01、CR 01或CS 01）。提供1個基點導致的投資組合價值變化 信用利差的變化（轉移適用於期權調整利差），按投資級別和非投資匯總 等級風險敞口，適用於以下期限：3個月、1年、5年、10年和30年。

就第B.3項而言，按以下各項的絕對值之和計算價值：
(I)每種債務證券的價值，
(2)以債務證券或利率為標的參考資產的每個掉期的名義價值，包括但不限於總回報掉期、利率掉期和信用違約掉期；
(Iii)標的參考資產為債務證券或利率的每份期貨合約的名義價值；及
(Iv)標的參考資產為第(I)、(Ii)或(Iii)款所述資產的任何期權經增量調整後的名義價值。

對於基金沒有風險敞口的到期日，報告零。對於在(A)和(B)中列出的任何期限之間的風險敞口，使用線性插值法對上述每個期限的風險敞口進行近似。對於上述期限範圍以外的風險敞口，包括最近期限的風險敞口。

專案B.4.證券借貸。

A.為任何證券借貸交易中的每一借款人提供以下資訊：

是否有證券借貸交易對手提供非現金抵押品？

是 沒有

專案b.5。返回資訊。

A.基金在過去三個月的每月總申報表。如果基金是多類別基金， 報告每節課的回報。此類回報應按照專案中概述的方法計算 表格N-1A第26(B)(1)項、表格N-2第4項第1分項的指示13或表格N-3第26(B)(I)項(視何者適用而定)。

C.前三個月每月淨實現收益 （損失）和未實現增值（或折舊）淨變化 歸因於以下各個類別的衍生品： 商品合同、信貸合同、股權合同、外國 兌換合同、利率合同和其他合同。 在每個此類資產類別中，進一步報告相同的信息 對於以下每種類型的衍生品工具：遠期， 期貨、期權、互換、掉期、認購權等。美國報導 美金.損失和折舊應報告為負 號碼

前三個月的每月已實現淨收益(虧損)和未實現增值淨變化 (或折舊)可歸因於衍生品以外的投資。以美元為單位報告。虧損和折舊應 報告為負數。
1個月

專案B.6.資訊流。

第B.7項。高流動性的最低投資額資訊。

A.如果適用，提供基金目前高流動性的最低投資額。
B.如適用，提供在報告所述期間基金持有的高流動性投資低於基金高流動性投資最低限額的天數。
C.在本報告所述期間，基金的高流動性最低投資額是否發生了變化？	是的 不是 不適用

專案B.8。衍生品交易。

對於開放式管理投資公司的組合投資，提供基金作為保證金或抵押品質押的高流動性投資的百分比 與規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別之間的衍生品交易有關：

就專案B.8而言，在計算所需百分比時，分母只應包括被基金歸類為高流動性投資的資產(不包括負債)。

專案B.9.為有限的衍生品用戶提供衍生品風險敞口。

如果基金不受規則18F-4[17 CFR 270.18f-4]關於基金槓桿風險的規則18F-4[17 CFR 270.18f-4][17 CFR 270.18f-4(C)(4)]的計劃要求和限額的限制，請提供 以下資訊：

專案B.10.VAR資訊。

對於受規則18F-4(C)(2)[17 CFR 270.18f-4(C)(2)]所述的基金槓桿風險限制的基金，提供按照規則18F-4(C)(2)(Ii)的要求確定的下列資訊，以確定 基金對適用的VaR測試的合規性在每個工作日至少一次：

NPORT-P：C部分：有價證券投資時間表

專案C.1。投資的認定。

至少下列其他識別字之一：

專案C.2。每筆投資的金額。

平衡。指示金額是以股數、本金金額還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約，應提供合約數量。

專案C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置檔案。對於衍生品，回答本專案不適用，並回答專案C.11中的相關收益概況問題。

回報配置檔案。

長 短的 不適用

第C.4項資產和發行人類型。在以下每個類別中選擇最能識別儀器的類別：

專案5.投資國或發行國。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎？

這項投資是受限證券嗎？

是 沒有

專案C.7.

A.流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。

B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對專案C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

專案C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

1 2 3 不適用

專案C.9。對於債務證券

對於債務證券，還應規定：

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。	固定
二.年化率。	5.25000000
C.當前是否違約？[是/否]	是 沒有
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否]	是 沒有
利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。	是 沒有

F.對於可轉換證券，還應規定：

I. 強制兌換？[是/否]	是的 沒有
二. 或有可兌換？[是/否]	是的 沒有

三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。

專案C.10.對於回購和逆回購協定，還應規定：

A.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。選擇“回購協定”，如基金 現金出借人並獲得抵押品。選擇“逆回購” 協定“，如果基金是現金借款人並提供抵押品的話。

回購 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准？[Y/N]如果是，則提供中央交易對手的名稱。

是的 沒有

二、如果為N，則提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方？	是的 沒有
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供有關回購協定所涉證券的以下資訊 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協定約束， 證券可在回應C.10.f.i-III項時匯總。

專案C.11.對於衍生品，還提供：

項下，則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表 將借出證券的現金抵押品進行再投資？

是 沒有

B.這項投資的任何部分是否代表 這筆錢被視為基金資產並收到 借出的證券？

是 沒有

這項投資是否有任何部分是由基金借出的？

是 沒有

NPORT-P：C部分：有價證券投資時間表

專案C.1。投資的認定。

至少下列其他識別字之一：

專案C.2。每筆投資的金額。

平衡。指示金額是以股數、本金金額還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約，應提供合約數量。

專案C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置檔案。對於衍生品，回答本專案不適用，並回答專案C.11中的相關收益概況問題。

回報配置檔案。

長 短的 不適用

第C.4項資產和發行人類型。在以下每個類別中選擇最能識別儀器的類別：

專案5.投資國或發行國。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎？

這項投資是受限證券嗎？

是 沒有

專案C.7.

A.流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。

B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對專案C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

專案C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

1 2 3 不適用

專案C.9。對於債務證券

對於債務證券，還應規定：

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。	沒有一
二.年化率。	0.00000000
C.當前是否違約？[是/否]	是 沒有
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否]	是 沒有
利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。	是 沒有

F.對於可轉換證券，還應規定：

I. 強制兌換？[是/否]	是的 沒有
二. 或有可兌換？[是/否]	是的 沒有

三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。

專案C.10.對於回購和逆回購協定，還應規定：

A.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。選擇“回購協定”，如基金 現金出借人並獲得抵押品。選擇“逆回購” 協定“，如果基金是現金借款人並提供抵押品的話。

回購 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准？[Y/N]如果是，則提供中央交易對手的名稱。

是的 沒有

二、如果為N，則提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方？	是的 沒有
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供有關回購協定所涉證券的以下資訊 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協定約束， 證券可在回應C.10.f.i-III項時匯總。

專案C.11.對於衍生品，還提供：

項下，則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表 將借出證券的現金抵押品進行再投資？

是 沒有

B.這項投資的任何部分是否代表 這筆錢被視為基金資產並收到 借出的證券？

是 沒有

這項投資是否有任何部分是由基金借出的？

是 沒有

NPORT-P：C部分：有價證券投資時間表

專案C.1。投資的認定。

至少下列其他識別字之一：

專案C.2。每筆投資的金額。

平衡。指示金額是以股數、本金金額還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約，應提供合約數量。

專案C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置檔案。對於衍生品，回答本專案不適用，並回答專案C.11中的相關收益概況問題。

回報配置檔案。

長 短的 不適用

第C.4項資產和發行人類型。在以下每個類別中選擇最能識別儀器的類別：

專案5.投資國或發行國。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎？

這項投資是受限證券嗎？

是 沒有

專案C.7.

A.流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。

B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對專案C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

專案C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

1 2 3 不適用

專案C.9。對於債務證券

對於債務證券，還應規定：

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。	固定
二.年化率。	5.75000000
C.當前是否違約？[是/否]	是 沒有
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否]	是 沒有
利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。	是 沒有

F.對於可轉換證券，還應規定：

I. 強制兌換？[是/否]	是的 沒有
二. 或有可兌換？[是/否]	是的 沒有

三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。

專案C.10.對於回購和逆回購協定，還應規定：

A.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。選擇“回購協定”，如基金 現金出借人並獲得抵押品。選擇“逆回購” 協定“，如果基金是現金借款人並提供抵押品的話。

回購 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准？[Y/N]如果是，則提供中央交易對手的名稱。

是的 沒有

二、如果為N，則提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方？	是的 沒有
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供有關回購協定所涉證券的以下資訊 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協定約束， 證券可在回應C.10.f.i-III項時匯總。

專案C.11.對於衍生品，還提供：

項下，則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表 將借出證券的現金抵押品進行再投資？

是 沒有

B.這項投資的任何部分是否代表 這筆錢被視為基金資產並收到 借出的證券？

是 沒有

這項投資是否有任何部分是由基金借出的？

是 沒有

NPORT-P：C部分：有價證券投資時間表

專案C.1。投資的認定。

至少下列其他識別字之一：

專案C.2。每筆投資的金額。

平衡。指示金額是以股數、本金金額還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約，應提供合約數量。

專案C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置檔案。對於衍生品，回答本專案不適用，並回答專案C.11中的相關收益概況問題。

回報配置檔案。

長 短的 不適用

第C.4項資產和發行人類型。在以下每個類別中選擇最能識別儀器的類別：

專案5.投資國或發行國。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎？

這項投資是受限證券嗎？

是 沒有

專案C.7.

A.流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。

B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對專案C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

專案C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

1 2 3 不適用

專案C.9。對於債務證券

對於債務證券，還應規定：

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。	固定
二.年化率。	5.50000000
C.當前是否違約？[是/否]	是 沒有
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否]	是 沒有
利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。	是 沒有

F.對於可轉換證券，還應規定：

I. 強制兌換？[是/否]	是的 沒有
二. 或有可兌換？[是/否]	是的 沒有

三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。

專案C.10.對於回購和逆回購協定，還應規定：

A.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。選擇“回購協定”，如基金 現金出借人並獲得抵押品。選擇“逆回購” 協定“，如果基金是現金借款人並提供抵押品的話。

回購 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准？[Y/N]如果是，則提供中央交易對手的名稱。

是的 沒有

二、如果為N，則提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方？	是的 沒有
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供有關回購協定所涉證券的以下資訊 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協定約束， 證券可在回應C.10.f.i-III項時匯總。

專案C.11.對於衍生品，還提供：

項下，則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表 將借出證券的現金抵押品進行再投資？

是 沒有

B.這項投資的任何部分是否代表 這筆錢被視為基金資產並收到 借出的證券？

是 沒有

這項投資是否有任何部分是由基金借出的？

是 沒有

NPORT-P：C部分：有價證券投資時間表

專案C.1。投資的認定。

至少下列其他識別字之一：

專案C.2。每筆投資的金額。

平衡。指示金額是以股數、本金金額還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約，應提供合約數量。

專案C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置檔案。對於衍生品，回答本專案不適用，並回答專案C.11中的相關收益概況問題。

回報配置檔案。

長 短的 不適用

第C.4項資產和發行人類型。在以下每個類別中選擇最能識別儀器的類別：

專案5.投資國或發行國。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎？

這項投資是受限證券嗎？

是 沒有

專案C.7.

A.流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。

B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對專案C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

專案C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

1 2 3 不適用

專案C.9。對於債務證券

對於債務證券，還應規定：

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。	固定
二.年化率。	5.50000000
C.當前是否違約？[是/否]	是 沒有
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否]	是 沒有
利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。	是 沒有

F.對於可轉換證券，還應規定：

I. 強制兌換？[是/否]	是的 沒有
二. 或有可兌換？[是/否]	是的 沒有

三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。

專案C.10.對於回購和逆回購協定，還應規定：

A.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。選擇“回購協定”，如基金 現金出借人並獲得抵押品。選擇“逆回購” 協定“，如果基金是現金借款人並提供抵押品的話。

回購 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准？[Y/N]如果是，則提供中央交易對手的名稱。

是的 沒有

二、如果為N，則提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方？	是的 沒有
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供有關回購協定所涉證券的以下資訊 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協定約束， 證券可在回應C.10.f.i-III項時匯總。

專案C.11.對於衍生品，還提供：

項下，則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表 將借出證券的現金抵押品進行再投資？

是 沒有

B.這項投資的任何部分是否代表 這筆錢被視為基金資產並收到 借出的證券？

是 沒有

這項投資是否有任何部分是由基金借出的？

是 沒有

NPORT-P：C部分：有價證券投資時間表

專案C.1。投資的認定。

至少下列其他識別字之一：

專案C.2。每筆投資的金額。

平衡。指示金額是以股數、本金金額還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約，應提供合約數量。

專案C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置檔案。對於衍生品，回答本專案不適用，並回答專案C.11中的相關收益概況問題。

回報配置檔案。

長 短的 不適用

第C.4項資產和發行人類型。在以下每個類別中選擇最能識別儀器的類別：

專案5.投資國或發行國。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎？

這項投資是受限證券嗎？

是 沒有

專案C.7.

A.流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。

B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對專案C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

專案C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

1 2 3 不適用

專案C.9。對於債務證券

對於債務證券，還應規定：

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。	固定
二.年化率。	5.13000000
C.當前是否違約？[是/否]	是 沒有
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否]	是 沒有
利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。	是 沒有

F.對於可轉換證券，還應規定：

I. 強制兌換？[是/否]	是的 沒有
二. 或有可兌換？[是/否]	是的 沒有

三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。

專案C.10.對於回購和逆回購協定，還應規定：

A.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。選擇“回購協定”，如基金 現金出借人並獲得抵押品。選擇“逆回購” 協定“，如果基金是現金借款人並提供抵押品的話。

回購 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准？[Y/N]如果是，則提供中央交易對手的名稱。

是的 沒有

二、如果為N，則提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方？	是的 沒有
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供有關回購協定所涉證券的以下資訊 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協定約束， 證券可在回應C.10.f.i-III項時匯總。

專案C.11.對於衍生品，還提供：

項下，則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表 將借出證券的現金抵押品進行再投資？

是 沒有

B.這項投資的任何部分是否代表 這筆錢被視為基金資產並收到 借出的證券？

是 沒有

這項投資是否有任何部分是由基金借出的？

是 沒有

NPORT-P：C部分：有價證券投資時間表

專案C.1。投資的認定。

至少下列其他識別字之一：

專案C.2。每筆投資的金額。

平衡。指示金額是以股數、本金金額還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約，應提供合約數量。

專案C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置檔案。對於衍生品，回答本專案不適用，並回答專案C.11中的相關收益概況問題。

回報配置檔案。

長 短的 不適用

第C.4項資產和發行人類型。在以下每個類別中選擇最能識別儀器的類別：

專案5.投資國或發行國。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎？

這項投資是受限證券嗎？

是 沒有

專案C.7.

A.流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。

B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對專案C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

專案C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

1 2 3 不適用

專案C.9。對於債務證券

對於債務證券，還應規定：

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。	沒有一
二.年化率。	0.00000000
C.當前是否違約？[是/否]	是 沒有
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否]	是 沒有
利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。	是 沒有

F.對於可轉換證券，還應規定：

I. 強制兌換？[是/否]	是的 沒有
二. 或有可兌換？[是/否]	是的 沒有

三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。

專案C.10.對於回購和逆回購協定，還應規定：

A.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。選擇“回購協定”，如基金 現金出借人並獲得抵押品。選擇“逆回購” 協定“，如果基金是現金借款人並提供抵押品的話。

回購 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准？[Y/N]如果是，則提供中央交易對手的名稱。

是的 沒有

二、如果為N，則提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方？	是的 沒有
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供有關回購協定所涉證券的以下資訊 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協定約束， 證券可在回應C.10.f.i-III項時匯總。

專案C.11.對於衍生品，還提供：

項下，則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表 將借出證券的現金抵押品進行再投資？

是 沒有

B.這項投資的任何部分是否代表 這筆錢被視為基金資產並收到 借出的證券？

是 沒有

這項投資是否有任何部分是由基金借出的？

是 沒有

NPORT-P：C部分：有價證券投資時間表

專案C.1。投資的認定。

至少下列其他識別字之一：

專案C.2。每筆投資的金額。

平衡。指示金額是以股數、本金金額還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約，應提供合約數量。

專案C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置檔案。對於衍生品，回答本專案不適用，並回答專案C.11中的相關收益概況問題。

回報配置檔案。

長 短的 不適用

第C.4項資產和發行人類型。在以下每個類別中選擇最能識別儀器的類別：

專案5.投資國或發行國。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎？

這項投資是受限證券嗎？

是 沒有

專案C.7.

A.流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。

B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對專案C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

專案C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

1 2 3 不適用

專案C.9。對於債務證券

對於債務證券，還應規定：

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。	固定
二.年化率。	5.50000000
C.當前是否違約？[是/否]	是 沒有
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否]	是 沒有
利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。	是 沒有

F.對於可轉換證券，還應規定：

I. 強制兌換？[是/否]	是的 沒有
二. 或有可兌換？[是/否]	是的 沒有

三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。

專案C.10.對於回購和逆回購協定，還應規定：

A.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。選擇“回購協定”，如基金 現金出借人並獲得抵押品。選擇“逆回購” 協定“，如果基金是現金借款人並提供抵押品的話。

回購 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准？[Y/N]如果是，則提供中央交易對手的名稱。

是的 沒有

二、如果為N，則提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方？	是的 沒有
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供有關回購協定所涉證券的以下資訊 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協定約束， 證券可在回應C.10.f.i-III項時匯總。

專案C.11.對於衍生品，還提供：

項下，則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表 將借出證券的現金抵押品進行再投資？

是 沒有

B.這項投資的任何部分是否代表 這筆錢被視為基金資產並收到 借出的證券？

是 沒有

這項投資是否有任何部分是由基金借出的？

是 沒有

NPORT-P：C部分：有價證券投資時間表

專案C.1。投資的認定。

至少下列其他識別字之一：

專案C.2。每筆投資的金額。

平衡。指示金額是以股數、本金金額還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約，應提供合約數量。

專案C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置檔案。對於衍生品，回答本專案不適用，並回答專案C.11中的相關收益概況問題。

回報配置檔案。

長 短的 不適用

第C.4項資產和發行人類型。在以下每個類別中選擇最能識別儀器的類別：

專案5.投資國或發行國。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎？

這項投資是受限證券嗎？

是 沒有

專案C.7.

A.流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。

B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對專案C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

專案C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

1 2 3 不適用

專案C.9。對於債務證券

對於債務證券，還應規定：

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。	固定
二.年化率。	4.00000000
C.當前是否違約？[是/否]	是 沒有
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否]	是 沒有
利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。	是 沒有

F.對於可轉換證券，還應規定：

I. 強制兌換？[是/否]	是的 沒有
二. 或有可兌換？[是/否]	是的 沒有

三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。

專案C.10.對於回購和逆回購協定，還應規定：

A.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。選擇“回購協定”，如基金 現金出借人並獲得抵押品。選擇“逆回購” 協定“，如果基金是現金借款人並提供抵押品的話。

回購 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准？[Y/N]如果是，則提供中央交易對手的名稱。

是的 沒有

二、如果為N，則提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方？	是的 沒有
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供有關回購協定所涉證券的以下資訊 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協定約束， 證券可在回應C.10.f.i-III項時匯總。

專案C.11.對於衍生品，還提供：

項下，則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表 將借出證券的現金抵押品進行再投資？

是 沒有

B.這項投資的任何部分是否代表 這筆錢被視為基金資產並收到 借出的證券？

是 沒有

這項投資是否有任何部分是由基金借出的？

是 沒有

NPORT-P：C部分：有價證券投資時間表

專案C.1。投資的認定。

至少下列其他識別字之一：

專案C.2。每筆投資的金額。

平衡。指示金額是以股數、本金金額還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約，應提供合約數量。

專案C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置檔案。對於衍生品，回答本專案不適用，並回答專案C.11中的相關收益概況問題。

回報配置檔案。

長 短的 不適用

第C.4項資產和發行人類型。在以下每個類別中選擇最能識別儀器的類別：

專案5.投資國或發行國。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎？

這項投資是受限證券嗎？

是 沒有

專案C.7.

A.流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。

B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對專案C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

專案C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

1 2 3 不適用

專案C.9。對於債務證券

對於債務證券，還應規定：

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。	固定
二.年化率。	5.00000000
C.當前是否違約？[是/否]	是 沒有
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否]	是 沒有
利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。	是 沒有

F.對於可轉換證券，還應規定：

I. 強制兌換？[是/否]	是的 沒有
二. 或有可兌換？[是/否]	是的 沒有

三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。

專案C.10.對於回購和逆回購協定，還應規定：

A.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。選擇“回購協定”，如基金 現金出借人並獲得抵押品。選擇“逆回購” 協定“，如果基金是現金借款人並提供抵押品的話。

回購 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准？[Y/N]如果是，則提供中央交易對手的名稱。

是的 沒有

二、如果為N，則提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方？	是的 沒有
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供有關回購協定所涉證券的以下資訊 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協定約束， 證券可在回應C.10.f.i-III項時匯總。

專案C.11.對於衍生品，還提供：

項下，則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表 將借出證券的現金抵押品進行再投資？

是 沒有

B.這項投資的任何部分是否代表 這筆錢被視為基金資產並收到 借出的證券？

是 沒有

這項投資是否有任何部分是由基金借出的？

是 沒有

NPORT-P：C部分：有價證券投資時間表

專案C.1。投資的認定。

至少下列其他識別字之一：

專案C.2。每筆投資的金額。

平衡。指示金額是以股數、本金金額還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約，應提供合約數量。

專案C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置檔案。對於衍生品，回答本專案不適用，並回答專案C.11中的相關收益概況問題。

回報配置檔案。

長 短的 不適用

第C.4項資產和發行人類型。在以下每個類別中選擇最能識別儀器的類別：

專案5.投資國或發行國。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎？

這項投資是受限證券嗎？

是 沒有

專案C.7.

A.流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。

B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對專案C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

專案C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

1 2 3 不適用

專案C.9。對於債務證券

對於債務證券，還應規定：

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。	固定
二.年化率。	5.00000000
C.當前是否違約？[是/否]	是 沒有
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否]	是 沒有
利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。	是 沒有

F.對於可轉換證券，還應規定：

I. 強制兌換？[是/否]	是的 沒有
二. 或有可兌換？[是/否]	是的 沒有

三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。

專案C.10.對於回購和逆回購協定，還應規定：

A.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。選擇“回購協定”，如基金 現金出借人並獲得抵押品。選擇“逆回購” 協定“，如果基金是現金借款人並提供抵押品的話。

回購 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准？[Y/N]如果是，則提供中央交易對手的名稱。

是的 沒有

二、如果為N，則提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方？	是的 沒有
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供有關回購協定所涉證券的以下資訊 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協定約束， 證券可在回應C.10.f.i-III項時匯總。

專案C.11.對於衍生品，還提供：

項下，則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表 將借出證券的現金抵押品進行再投資？

是 沒有

B.這項投資的任何部分是否代表 這筆錢被視為基金資產並收到 借出的證券？

是 沒有

這項投資是否有任何部分是由基金借出的？

是 沒有

NPORT-P：C部分：有價證券投資時間表

專案C.1。投資的認定。

至少下列其他識別字之一：

專案C.2。每筆投資的金額。

平衡。指示金額是以股數、本金金額還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約，應提供合約數量。

專案C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置檔案。對於衍生品，回答本專案不適用，並回答專案C.11中的相關收益概況問題。

回報配置檔案。

長 短的 不適用

第C.4項資產和發行人類型。在以下每個類別中選擇最能識別儀器的類別：

專案5.投資國或發行國。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎？

這項投資是受限證券嗎？

是 沒有

專案C.7.

A.流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。

B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對專案C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

專案C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

1 2 3 不適用

專案C.9。對於債務證券

對於債務證券，還應規定：

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。	固定
二.年化率。	4.00000000
C.當前是否違約？[是/否]	是 沒有
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否]	是 沒有
利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。	是 沒有

F.對於可轉換證券，還應規定：

I. 強制兌換？[是/否]	是的 沒有
二. 或有可兌換？[是/否]	是的 沒有

三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。

專案C.10.對於回購和逆回購協定，還應規定：

A.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。選擇“回購協定”，如基金 現金出借人並獲得抵押品。選擇“逆回購” 協定“，如果基金是現金借款人並提供抵押品的話。

回購 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准？[Y/N]如果是，則提供中央交易對手的名稱。

是的 沒有

二、如果為N，則提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方？	是的 沒有
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供有關回購協定所涉證券的以下資訊 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協定約束， 證券可在回應C.10.f.i-III項時匯總。

專案C.11.對於衍生品，還提供：

項下，則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表 將借出證券的現金抵押品進行再投資？

是 沒有

B.這項投資的任何部分是否代表 這筆錢被視為基金資產並收到 借出的證券？

是 沒有

這項投資是否有任何部分是由基金借出的？

是 沒有

NPORT-P：C部分：有價證券投資時間表

專案C.1。投資的認定。

至少下列其他識別字之一：

專案C.2。每筆投資的金額。

平衡。指示金額是以股數、本金金額還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約，應提供合約數量。

專案C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置檔案。對於衍生品，回答本專案不適用，並回答專案C.11中的相關收益概況問題。

回報配置檔案。

長 短的 不適用

第C.4項資產和發行人類型。在以下每個類別中選擇最能識別儀器的類別：

專案5.投資國或發行國。

第(6)項。這項投資是受限證券嗎？

這項投資是受限證券嗎？

是 沒有

專案C.7.

A.流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。

B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對專案C.7的說明 只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

專案C.8。表明根據美國公認會計準則(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

1 2 3 不適用

專案C.9。對於債務證券

對於債務證券，還應規定：

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。	固定
二.年化率。	4.85000000
C.當前是否違約？[是/否]	是 沒有
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否]	是 沒有
利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。	是 沒有

F.對於可轉換證券，還應規定：

I. 強制兌換？[是/否]	是的 沒有
二. 或有可兌換？[是/否]	是的 沒有

三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。
如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。

專案C.10.對於回購和逆回購協定，還應規定：

A.選擇反映交易的類別(回購、 逆回購)。選擇“回購協定”，如基金 現金出借人並獲得抵押品。選擇“逆回購” 協定“，如果基金是現金借款人並提供抵押品的話。

回購 逆回購

B.交易對手。

I.被中央交易對手批准？[Y/N]如果是，則提供中央交易對手的名稱。

是的 沒有

二、如果為N，則提供交易對手的名稱和LEI(如果有)。

C.三方？	是的 沒有
D.回購利率。
E.到期日。

F.提供有關回購協定所涉證券的以下資訊 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協定約束， 證券可在回應C.10.f.i-III項時匯總。

專案C.11.對於衍生品，還提供：

項下，則應予以確認。證券借貸。

A.這筆投資中是否有任何金額代表 將借出證券的現金抵押品進行再投資？

是 沒有

B.這項投資的任何部分是否代表 這筆錢被視為基金資產並收到 借出的證券？

是 沒有

這項投資是否有任何部分是由基金借出的？

是 沒有

NPORT-P：C部分：有價證券投資時間表

專案C.1。投資的認定。

至少下列其他識別字之一：

I. 強制兌換？[是/否]

是的

回購

逆回購	B.交易對手。I.被中央交易對手批准？[Y/N]如果是，則提供中央交易對手的名稱。 是的

沒有

D.CUSIP(如果有)。

ISIN

ISIN	US 875146 BC 54專案C.2。每筆投資的金額。

平衡。指示金額是以股數、本金金額還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約，應提供合約數量。

天平

匯率。

與基金淨資產相比的百分比價值。 專案C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置檔案。對於衍生品，回答本專案不適用，並回答專案C.11中的相關收益概況問題。

回報配置檔案。

長

1 2 3 短的

不適用

第C.4項資產和發行人類型。在以下每個類別中選擇最能識別儀器的類別：

債務

發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要說明。	市
專案5.投資國或發行國。	4.00000000
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。	美利堅合眾國 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？	這項投資是受限證券嗎？ 是
沒有	專案C.7.A.流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。

I.高流動性投資

二、流動性適中的投資	三、流動性較差的投資四、流動性不足的投資
類別。	不適用 B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對專案C.7的說明
只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

不適用	專案C.9。對於債務證券對於債務證券，還應規定：

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 沒有一

二.年化率。

C.當前是否違約？[是/否]	是 沒有
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否]
是

沒有

利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。

是

沒有	F.對於可轉換證券，還應規定：I. 強制兌換？[是/否]

是的	沒有 二. 或有可兌換？[是/否]

是的	沒有 三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。

如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。

專案C.10.對於回購和逆回購協定，還應規定：

C.三方？

F.提供有關回購協定所涉證券的以下資訊 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協定約束， 證券可在回應C.10.f.i-III項時匯總。

專案C.11.對於衍生品，還提供：

沒有

NPORT-P：C部分：有價證券投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作為雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公眾提供。 專案C.1。投資的認定。A.發行人(如有)的名稱。

德克薩斯州加蘭市公用事業系統收入

D.CUSIP(如果有)。

ISIN

ISIN	US 366133 TJ 52專案C.2。每筆投資的金額。

平衡。指示金額是以股數、本金金額還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約，應提供合約數量。

天平

匯率。

與基金淨資產相比的百分比價值。 專案C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置檔案。對於衍生品，回答本專案不適用，並回答專案C.11中的相關收益概況問題。

回報配置檔案。

長

1 2 3 短的

不適用

第C.4項資產和發行人類型。在以下每個類別中選擇最能識別儀器的類別：

債務

發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要說明。	市
專案5.投資國或發行國。	5.00000000
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。	美利堅合眾國 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？	這項投資是受限證券嗎？ 是
沒有	專案C.7.A.流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。

I.高流動性投資

二、流動性適中的投資	三、流動性較差的投資四、流動性不足的投資
類別。	不適用 B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對專案C.7的說明
只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

不適用	專案C.9。對於債務證券對於債務證券，還應規定：

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 固定

二.年化率。

C.當前是否違約？[是/否]	是 沒有
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否]
是

沒有

利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。

是

沒有	F.對於可轉換證券，還應規定：I. 強制兌換？[是/否]

是的	沒有 二. 或有可兌換？[是/否]

是的	沒有 三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。

如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。

專案C.10.對於回購和逆回購協定，還應規定：

C.三方？

F.提供有關回購協定所涉證券的以下資訊 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協定約束， 證券可在回應C.10.f.i-III項時匯總。

專案C.11.對於衍生品，還提供：

沒有

NPORT-P：C部分：有價證券投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作為雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公眾提供。 專案C.1。投資的認定。A.發行人(如有)的名稱。

德克薩斯州交通委員會249號州際公路系統

D.CUSIP(如果有)。

ISIN

ISIN	US 88283 NAH52專案C.2。每筆投資的金額。

平衡。指示金額是以股數、本金金額還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約，應提供合約數量。

天平

匯率。

與基金淨資產相比的百分比價值。 專案C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置檔案。對於衍生品，回答本專案不適用，並回答專案C.11中的相關收益概況問題。

回報配置檔案。

長

1 2 3 短的

不適用

第C.4項資產和發行人類型。在以下每個類別中選擇最能識別儀器的類別：

債務

發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要說明。	市
專案5.投資國或發行國。	5.00000000
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。	美利堅合眾國 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？	這項投資是受限證券嗎？ 是
沒有	專案C.7.A.流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。

I.高流動性投資

二、流動性適中的投資	三、流動性較差的投資四、流動性不足的投資
類別。	不適用 B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對專案C.7的說明
只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

不適用	專案C.9。對於債務證券對於債務證券，還應規定：

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 沒有一

二.年化率。

C.當前是否違約？[是/否]	是 沒有
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否]
是

沒有

利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。

是

沒有	F.對於可轉換證券，還應規定：I. 強制兌換？[是/否]

是的	沒有 二. 或有可兌換？[是/否]

是的	沒有 三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。

如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。

專案C.10.對於回購和逆回購協定，還應規定：

C.三方？

F.提供有關回購協定所涉證券的以下資訊 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協定約束， 證券可在回應C.10.f.i-III項時匯總。

專案C.11.對於衍生品，還提供：

沒有

NPORT-P：C部分：有價證券投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作為雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公眾提供。 專案C.1。投資的認定。A.發行人(如有)的名稱。

春天分校獨立學區

D.CUSIP(如果有)。

ISIN

ISIN	US 849476 WT 97專案C.2。每筆投資的金額。

平衡。指示金額是以股數、本金金額還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約，應提供合約數量。

天平

匯率。

與基金淨資產相比的百分比價值。 專案C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置檔案。對於衍生品，回答本專案不適用，並回答專案C.11中的相關收益概況問題。

回報配置檔案。

長

1 2 3 短的

不適用

第C.4項資產和發行人類型。在以下每個類別中選擇最能識別儀器的類別：

債務

發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要說明。	市
專案5.投資國或發行國。	0.00000000
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。	美利堅合眾國 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？	這項投資是受限證券嗎？ 是
沒有	專案C.7.A.流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。

I.高流動性投資

二、流動性適中的投資	三、流動性較差的投資四、流動性不足的投資
類別。	不適用 B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對專案C.7的說明
只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

不適用	專案C.9。對於債務證券對於債務證券，還應規定：

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 固定

二.年化率。

C.當前是否違約？[是/否]	是 沒有
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否]
是

沒有

利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。

是

沒有	F.對於可轉換證券，還應規定：I. 強制兌換？[是/否]

是的	沒有 二. 或有可兌換？[是/否]

是的	沒有 三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。

如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。

專案C.10.對於回購和逆回購協定，還應規定：

C.三方？

F.提供有關回購協定所涉證券的以下資訊 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協定約束， 證券可在回應C.10.f.i-III項時匯總。

專案C.11.對於衍生品，還提供：

沒有

NPORT-P：C部分：有價證券投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作為雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公眾提供。 專案C.1。投資的認定。A.發行人(如有)的名稱。

七葉樹菸草結算融資局

D.CUSIP(如果有)。

ISIN

ISIN	US 118217 CZ 97專案C.2。每筆投資的金額。

平衡。指示金額是以股數、本金金額還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約，應提供合約數量。

天平

匯率。

與基金淨資產相比的百分比價值。 專案C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置檔案。對於衍生品，回答本專案不適用，並回答專案C.11中的相關收益概況問題。

回報配置檔案。

長

1 2 3 短的

不適用

第C.4項資產和發行人類型。在以下每個類別中選擇最能識別儀器的類別：

債務

發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要說明。	市
專案5.投資國或發行國。	4.25000000
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。	美利堅合眾國 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？	這項投資是受限證券嗎？ 是
沒有	專案C.7.A.流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。

I.高流動性投資

二、流動性適中的投資	三、流動性較差的投資四、流動性不足的投資
類別。	不適用 B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對專案C.7的說明
只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

不適用	專案C.9。對於債務證券對於債務證券，還應規定：

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 固定

二.年化率。

C.當前是否違約？[是/否]	是 沒有
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否]
是

沒有

利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。

是

沒有	F.對於可轉換證券，還應規定：I. 強制兌換？[是/否]

是的	沒有 二. 或有可兌換？[是/否]

是的	沒有 三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。

如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。

專案C.10.對於回購和逆回購協定，還應規定：

C.三方？

F.提供有關回購協定所涉證券的以下資訊 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協定約束， 證券可在回應C.10.f.i-III項時匯總。

專案C.11.對於衍生品，還提供：

沒有

NPORT-P：C部分：有價證券投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作為雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公眾提供。 專案C.1。投資的認定。A.發行人(如有)的名稱。

能源東南A合作區

D.CUSIP(如果有)。

ISIN

ISIN	US 292723 BN 27專案C.2。每筆投資的金額。

平衡。指示金額是以股數、本金金額還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約，應提供合約數量。

天平

匯率。

與基金淨資產相比的百分比價值。 專案C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置檔案。對於衍生品，回答本專案不適用，並回答專案C.11中的相關收益概況問題。

回報配置檔案。

長

1 2 3 短的

不適用

第C.4項資產和發行人類型。在以下每個類別中選擇最能識別儀器的類別：

債務

發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要說明。	市
專案5.投資國或發行國。	5.00000000
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。	美利堅合眾國 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？	這項投資是受限證券嗎？ 是
沒有	專案C.7.A.流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。

I.高流動性投資

二、流動性適中的投資	三、流動性較差的投資四、流動性不足的投資
類別。	不適用 B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對專案C.7的說明
只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

不適用	專案C.9。對於債務證券對於債務證券，還應規定：

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 浮動

二.年化率。

C.當前是否違約？[是/否]	是 沒有
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否]
是

沒有

利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。

是

沒有	F.對於可轉換證券，還應規定：I. 強制兌換？[是/否]

是的	沒有 二. 或有可兌換？[是/否]

是的	沒有 三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。

如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。

專案C.10.對於回購和逆回購協定，還應規定：

C.三方？

F.提供有關回購協定所涉證券的以下資訊 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協定約束， 證券可在回應C.10.f.i-III項時匯總。

專案C.11.對於衍生品，還提供：

沒有

NPORT-P：C部分：有價證券投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作為雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公眾提供。 專案C.1。投資的認定。A.發行人(如有)的名稱。

田納西能源收購公司

D.CUSIP(如果有)。

ISIN

ISIN	US 88044 TAL 35專案C.2。每筆投資的金額。

平衡。指示金額是以股數、本金金額還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約，應提供合約數量。

天平

匯率。

與基金淨資產相比的百分比價值。 專案C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置檔案。對於衍生品，回答本專案不適用，並回答專案C.11中的相關收益概況問題。

回報配置檔案。

長

1 2 3 短的

不適用

第C.4項資產和發行人類型。在以下每個類別中選擇最能識別儀器的類別：

債務

發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要說明。	市
專案5.投資國或發行國。	5.50000000
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。	美利堅合眾國 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？	這項投資是受限證券嗎？ 是
沒有	專案C.7.A.流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。

I.高流動性投資

二、流動性適中的投資	三、流動性較差的投資四、流動性不足的投資
類別。	不適用 B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對專案C.7的說明
只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

不適用	專案C.9。對於債務證券對於債務證券，還應規定：

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 固定

二.年化率。

C.當前是否違約？[是/否]	是 沒有
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否]
是

沒有

利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。

是

沒有	F.對於可轉換證券，還應規定：I. 強制兌換？[是/否]

是的	沒有 二. 或有可兌換？[是/否]

是的	沒有 三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。

如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。

專案C.10.對於回購和逆回購協定，還應規定：

C.三方？

F.提供有關回購協定所涉證券的以下資訊 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協定約束， 證券可在回應C.10.f.i-III項時匯總。

專案C.11.對於衍生品，還提供：

沒有

NPORT-P：C部分：有價證券投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作為雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公眾提供。 專案C.1。投資的認定。A.發行人(如有)的名稱。

紐約市過渡財政局

D.CUSIP(如果有)。

ISIN

ISIN	US 64972 JAZ 12專案C.2。每筆投資的金額。

平衡。指示金額是以股數、本金金額還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約，應提供合約數量。

天平

匯率。

與基金淨資產相比的百分比價值。 專案C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置檔案。對於衍生品，回答本專案不適用，並回答專案C.11中的相關收益概況問題。

回報配置檔案。

長

1 2 3 短的

不適用

第C.4項資產和發行人類型。在以下每個類別中選擇最能識別儀器的類別：

債務

發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要說明。	市
專案5.投資國或發行國。	4.10000000
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。	美利堅合眾國 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？	這項投資是受限證券嗎？ 是
沒有	專案C.7.A.流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。

I.高流動性投資

二、流動性適中的投資	三、流動性較差的投資四、流動性不足的投資
類別。	不適用 B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對專案C.7的說明
只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

不適用	專案C.9。對於債務證券對於債務證券，還應規定：

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 固定

二.年化率。

C.當前是否違約？[是/否]	是 沒有
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否]
是

沒有

利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。

是

沒有	F.對於可轉換證券，還應規定：I. 強制兌換？[是/否]

是的	沒有 二. 或有可兌換？[是/否]

是的	沒有 三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。

如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。

專案C.10.對於回購和逆回購協定，還應規定：

C.三方？

F.提供有關回購協定所涉證券的以下資訊 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協定約束， 證券可在回應C.10.f.i-III項時匯總。

專案C.11.對於衍生品，還提供：

沒有

NPORT-P：C部分：有價證券投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作為雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公眾提供。 專案C.1。投資的認定。A.發行人(如有)的名稱。

德克薩斯州休斯頓市機場系統收入

D.CUSIP(如果有)。

ISIN

ISIN	US 442349 GV 27專案C.2。每筆投資的金額。

平衡。指示金額是以股數、本金金額還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約，應提供合約數量。

天平

匯率。

與基金淨資產相比的百分比價值。 專案C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置檔案。對於衍生品，回答本專案不適用，並回答專案C.11中的相關收益概況問題。

回報配置檔案。

長

1 2 3 短的

不適用

第C.4項資產和發行人類型。在以下每個類別中選擇最能識別儀器的類別：

債務

發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要說明。	市
專案5.投資國或發行國。	0.00000000
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。	美利堅合眾國 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？	這項投資是受限證券嗎？ 是
沒有	專案C.7.A.流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。

I.高流動性投資

二、流動性適中的投資	三、流動性較差的投資四、流動性不足的投資
類別。	不適用 B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對專案C.7的說明
只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

不適用	專案C.9。對於債務證券對於債務證券，還應規定：

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 固定

二.年化率。

C.當前是否違約？[是/否]	是 沒有
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否]
是

沒有

利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。

是

沒有	F.對於可轉換證券，還應規定：I. 強制兌換？[是/否]

是的	沒有 二. 或有可兌換？[是/否]

是的	沒有 三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。

如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。

專案C.10.對於回購和逆回購協定，還應規定：

C.三方？

F.提供有關回購協定所涉證券的以下資訊 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協定約束， 證券可在回應C.10.f.i-III項時匯總。

專案C.11.對於衍生品，還提供：

沒有

NPORT-P：C部分：有價證券投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作為雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公眾提供。 專案C.1。投資的認定。A.發行人(如有)的名稱。

哈里斯縣-休斯頓體育管理局

D.CUSIP(如果有)。

ISIN

ISIN	US 413893 CL 08專案C.2。每筆投資的金額。

平衡。指示金額是以股數、本金金額還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約，應提供合約數量。

天平

匯率。

與基金淨資產相比的百分比價值。 專案C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置檔案。對於衍生品，回答本專案不適用，並回答專案C.11中的相關收益概況問題。

回報配置檔案。

長

1 2 3 短的

不適用

第C.4項資產和發行人類型。在以下每個類別中選擇最能識別儀器的類別：

債務

發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要說明。	市
專案5.投資國或發行國。	4.25000000
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。	美利堅合眾國 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？	這項投資是受限證券嗎？ 是
沒有	專案C.7.A.流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。

I.高流動性投資

二、流動性適中的投資	三、流動性較差的投資四、流動性不足的投資
類別。	不適用 B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對專案C.7的說明
只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

不適用	專案C.9。對於債務證券對於債務證券，還應規定：

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 沒有一

二.年化率。

C.當前是否違約？[是/否]	是 沒有
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否]
是

沒有

利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。

是

沒有	F.對於可轉換證券，還應規定：I. 強制兌換？[是/否]

是的	沒有 二. 或有可兌換？[是/否]

是的	沒有 三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。

如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。

專案C.10.對於回購和逆回購協定，還應規定：

C.三方？

F.提供有關回購協定所涉證券的以下資訊 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協定約束， 證券可在回應C.10.f.i-III項時匯總。

專案C.11.對於衍生品，還提供：

沒有

NPORT-P：C部分：有價證券投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作為雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公眾提供。 專案C.1。投資的認定。A.發行人(如有)的名稱。

新罕布夏州商業金融管理局

D.CUSIP(如果有)。

ISIN

ISIN	US 63607 YAB 65專案C.2。每筆投資的金額。

平衡。指示金額是以股數、本金金額還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約，應提供合約數量。

天平

匯率。

與基金淨資產相比的百分比價值。 專案C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置檔案。對於衍生品，回答本專案不適用，並回答專案C.11中的相關收益概況問題。

回報配置檔案。

長

1 2 3 短的

不適用

第C.4項資產和發行人類型。在以下每個類別中選擇最能識別儀器的類別：

債務

發行人類型(公司、美國財政部、美國政府機構、美國政府支持的實體、市政、非美國主權、私人基金、註冊基金、其他)。如果是“其他”，請提供簡要說明。	市
專案5.投資國或發行國。	0.00000000
報告與發行商所在國家/地區對應的ISO國家/地區代碼。	美利堅合眾國 如果與發行人所在的國家/地區不同，還應根據投資的風險集中程度和經濟風險敞口，報告與投資或發行人所在國家/地區對應的ISO國家代碼。
第(6)項。這項投資是受限證券嗎？	這項投資是受限證券嗎？ 是
沒有	專案C.7.A.流動性分類資訊。對於開放式管理投資公司的組合投資，提供每個組合的流動性分類(S 規則22E-4[17 CFR 270.22E-4]規定的下列類別的投資。對於具有多個流動性分類的組合投資，請註明 可歸因於每個類別的百分比金額。

I.高流動性投資

二、流動性適中的投資	三、流動性較差的投資四、流動性不足的投資
類別。	不適用 B.如果將多個分類類別歸於控股，應說明C.7項說明中所列的三種情況中的哪一種情況適用。

對專案C.7的說明
只有在下列情況下，基金才可以選擇顯示屬於多個分類類別的持有量的百分比： (1)如果部分頭寸具有不同的流動性特徵，有理由將部分頭寸分開處理； (二)基金有多個流動性觀點不同的子顧問； (3)如果基金選擇通過評估清算整個頭寸所需的時間來對頭寸進行分類 (而不是基於它合理預期的交易規模)。 在(1)和(2)中，基金將使用合理預期的交易規模對頭寸的每一部分進行分類。

表明根據美國公認會計準則7(ASC 820，公允價值計量)進行公允價值計量的公允價值層次結構中的水準。[1/2/3]如果投資沒有與之相關的水準(即用作實際權宜之計的資產淨值)，請報告“不適用”。

不適用	專案C.9。對於債務證券對於債務證券，還應規定：

A.到期日。

B.優惠券。

I.從以下類別(固定、浮動、可變、無)中選擇最能反映優惠券類型的類別。 固定

二.年化率。

C.當前是否違約？[是/否]	是 沒有
是否有任何拖欠的利息支付或任何息票支付被髮行人合法地推遲支付？[是/否]
是

沒有

利息的任何部分是以實物支付的嗎？[Y/N]如果利息可以實物支付，但實際上不是實物支付，或者如果基金可以選擇實物支付並已選擇實物支付，請輸入“N”。

是

沒有	F.對於可轉換證券，還應規定：I. 強制兌換？[是/否]

是的	沒有 二. 或有可兌換？[是/否]

是的	沒有 三、參考票據的說明，包括髮行人名稱、發行名稱和貨幣 其計價，以及參考儀器的CUSIP，ISIN(如果CUSIP不可用)，TICKER (如果CUSIP和ISIN不可用)或其他識別字(如果CUSIP、ISIN和TICKER不可用)。

如果提供了其他標識，請註明使用的標識類型。

專案C.10.對於回購和逆回購協定，還應規定：

C.三方？

F.提供有關回購協定所涉證券的以下資訊 (即抵押品)。如果發行人的多個證券受回購協定約束， 證券可在回應C.10.f.i-III項時匯總。

專案C.11.對於衍生品，還提供：

沒有

NPORT-P：C部分：有價證券投資時間表

對於基金及其合併子公司持有的每項投資， 披露C部所要求的資料。基金可報告 總金額不超過5美元的證券資料 年在D部分作為雜項證券的總資產的百分比 代替在C部分中報告這些證券，但前提是 如此上市的證券不受限制，持有的時間不超過 在本報告所涉期間結束前一年內 報告，並且以前沒有按名稱報告給 基金的股東或任何交易所，或在任何 向股東提交的註冊說明書、申請或報告或 以其他方式向公眾提供。 專案C.1。投資的認定。A.發行人(如有)的名稱。

賓夕法尼亞州經濟發展融資局

D.CUSIP(如果有)。

ISIN

ISIN	US70869 PHX 87專案C.2。每筆投資的金額。

平衡。指示金額是以股數、本金金額還是其他單位表示。 對於適用的衍生品合約，應提供合約數量。

天平

匯率。

與基金淨資產相比的百分比價值。 專案C.3。指明以下類別(多頭、空頭、不適用)中的支付配置檔案。對於衍生品，回答本專案不適用，並回答專案C.11中的相關收益概況問題。

回報配置檔案。

長

1 2 3 短的

不適用

第C.4項資產和發行人類型。在以下每個類別中選擇最能識別儀器的類別：

債務