附錄107
文件註冊費計算表
S-8表格
（表格類型）
bio-key international公司
（依據其憲章指定的註冊名稱）
表1：新註冊證券
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安防-半導體 類型 |
證券 課程名稱 |
費用 計算 規則 |
數量 已註冊(1) |
擬議中的 最大 股票數 提供 出售目的 根據具體情況 下述類別的需要 布朗石材資本有限公司（「布朗石材」） 833,447 3,051,336 尼瑪蒙塔澤裏是售出股東的所有者，對股份享有唯一的投票和投資權。售出股東的地址是 9663 Santa Monica Blvd.，No 1091，Beverly Hills，CA 90210。 由於轉換債券和認股權證中4.99%的有益權限制，在2024年8月19日所述的16702345股普通股的情況下，布朗石材所佔有的被視爲有益權的普通股數量。 包括(i) 761,689家庭股份；(ii) 509,498股可行權的頭等票據；和(iii) 高達共1,780,149股普通股，包括二等股份和/或二等認股權證行使的股份。 由於售出股東可能被視爲《證券法》意義下的「承銷商」，因此他們將受到《證券法》的招股書交付要求的限制，包括規則172的要求。此外，本招股書所涵蓋的任何符合《證券法》144規定的證券都可以根據《證券法》144規定而不是根據本招股書進行出售。售出股東告訴我們，沒有承銷商或協調經紀人與其控股未上市的證券有關。 發行 每單位價格⁽²⁾ 單位(2) |
最大 股票數 提供 出售目的 根據具體情況 下述類別的需要 布朗石材資本有限公司（「布朗石材」） 833,447 3,051,336 尼瑪蒙塔澤裏是售出股東的所有者，對股份享有唯一的投票和投資權。售出股東的地址是 9663 Santa Monica Blvd.，No 1091，Beverly Hills，CA 90210。 由於轉換債券和認股權證中4.99%的有益權限制，在2024年8月19日所述的16702345股普通股的情況下，布朗石材所佔有的被視爲有益權的普通股數量。 包括(i) 761,689家庭股份；(ii) 509,498股可行權的頭等票據；和(iii) 高達共1,780,149股普通股，包括二等股份和/或二等認股權證行使的股份。 由於售出股東可能被視爲《證券法》意義下的「承銷商」，因此他們將受到《證券法》的招股書交付要求的限制，包括規則172的要求。此外，本招股書所涵蓋的任何符合《證券法》144規定的證券都可以根據《證券法》144規定而不是根據本招股書進行出售。售出股東告訴我們，沒有承銷商或協調經紀人與其控股未上市的證券有關。 總計 發售價格 |
費率 |
衡量 註冊 費用(3) |
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股權 |
普通股，每股面值爲$0.0001 |
457(c)和457(h) |
333,334股份 |
$ | 1.53 | $ | 510,001.02 |
$1,000,000的每$147.60 |
$ | 75.28 | ||||||
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總髮售額 |
$ | 578,332.76 | $ | 75.28 | ||||||||||||
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總費用抵消 |
$ | 0 | ||||||||||||||
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淨費用應付 |
$ | 75.28 | ||||||||||||||
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(1) |
根據1933年修訂版證券法案第416條規定（以下簡稱「證券法案」），本登記聲明還將覆蓋 bio-key international 公司（以下簡稱「公司」）的任何額外普通股，每股面值爲$0.0001，根據2023年 bio-key international 公司股票激勵計劃（以下簡稱「2023計劃」）而應發行的股票，由於股票分拆、股票股利、資本重組或其他類似交易而發生，無需公司獲得可能增加普通股持股的考慮。所有數字已經調整以反映於2023年12月20日實施的18股對1股的股票分拆。 |
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(2) |
僅用於計算註冊費用金額的估計，根據證券法第457(c)條和第457(h)條的規定計算，基於2024年6月20日納斯達克股票市場所報告的普通股高低銷售價格的平均值。 |
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(3) |
註冊人沒有任何手續費偏移。 |