附件107
文件提交費用計算表
F-1表格
創新飲料集團有限公司
（依據其憲章指定的註冊名稱）
表1：新註冊和結轉證券
| 證券
類型 | 證券
種類 標題 | 費用 計算 或帶領 前向規則 | 擬議中的 最大數量 發售數量 每股 單位 | 最高 總計 發行 1,033.20(1) | 費用 費率 | 數量 註冊 費用 | ||||||||||||||||||
| 新註冊的證券 | ||||||||||||||||||||||||
| 費用 之前已支付 | 股權 | 包括單位： | 規則 457(o) | — | $ | 5,929,687.50 | 0.0001476 | $ | 875.22 | |||||||||||||||
| 先前支付的費用 | 股權 | (i) 普通股，每股無面值(2) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 先前支付的費用 | 股權 | (ii) 可購買的認股權證 普通股(2) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 先前支付的費用 | 股權 | 行使認股權證後可發行的普通股(3) | 規則 457(o) | — | $ | 5,750,000.00 | 0.0001476 | $ | 848.70 | |||||||||||||||
| 先前支付的費用 | 股權 | 承銷商認股權證(4) | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||
| 先前支付的費用 | 股權 | 普通股票基礎 承銷商認股權證(5) | 規則 457(o) | — | $ | 815,332.03 | 0.0001476 | $ | 120.34 | |||||||||||||||
| 先前支付的費用 | 股權 | 普通股，每股無面值(6) | 規則 457（o） | — | $ | 5,811,492 | 0.0001476 | $ | 857.78 | |||||||||||||||
| 總髮行金額 | $ | 18,306,511.53 | 0.0001476 | $ | 2,702.04 | |||||||||||||||||||
| 總費用之前已支付 | $ | 3,819.24 | ||||||||||||||||||||||
| 總偏移費用 | — | |||||||||||||||||||||||
| 淨費用應付 | $ | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 僅用於根據《1933年證券法》第457(o)條計算註冊費金額的估計（「證券法」修訂版）。包括承銷商有權購買以覆蓋任何超額配售的普通股。 |
| (2) | 根據《證券法》第457(i)條，不需要額外費用。 |
| (3) | 每個單位將發行一份認股權證，用於購買一股普通股，每一股普通股售出後發行一個認股權證。認股權證的行使價格爲每股$4.00。 |
| (4) | 根據1949年修正案下的證券法規則457(g)，無需支付費用。 |
| (5) | 僅用於根據《證券法》第457(g)條計算註冊費的估計。代表了一個或多個認股權證（「承銷商認股權證」）所基礎的普通股，該認股權證可由承銷商購買，購買數量最多爲在本發行中成功賣出普通股總數的5.0%，行使價格爲每單位公開發行價格的137.5%。承銷商認股權證將在公開發行的生效日期後六個月內行使，並在從發行開始六個月後的五年期間終止。 |
| (6) | 爲計算擬議最大總髮售價格，我們將轉售說明書涵蓋的股份數量1,452,873乘以每股$4.00的假定價格。 |