第99.1展示文本
Palantir宣佈連續第五個季度實現GAAP盈利；第四季度GAAP每股收益爲0.04美元。
2/5/2024
丹佛——(商業線)—— Palantir Technologies Inc. (紐交所:PLTR) 今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和財年的財務業績。
Q4 2023亮點
•GAAP淨利潤爲9300萬美元，佔15%的利潤率。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。連續第五個季度實現GAAP盈利。
•經營活動所得淨收入6600萬美元，利潤率爲11%
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。連續第四個季度實現營業盈利的GAAP
•每股收益（「EPS」）爲0.04美元。
•每股收益爲0.08美元
•營業收入同比增長20%，環比增長9%，達到6,0800萬美元。
•美國商業亮點
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。美國商業營業收入同比增長70％，環比增長12％，達到1.31億美元。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。美國商業客戶數量同比增長55％，季度環比增長22％，達到221個客戶。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。美國商業總合同價值（「TCV」）爲34300萬美元，以加重美元基礎上按年增長107％。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。美國商業剩餘交易價值（「RDV」）同比增長32％，環比增長28％。
•營業收入同比增長32%，環比增長13%，達2.84億美元。
•政府營業收入同比增長11％，環比增長5％，達到32400萬美元。
•客戶數量同比增長35%
•經過調整的運營收入爲2.09億美元，代表着34%的利潤率。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。調整後的營業利潤率連續第五個季度擴大。
•來自運營的現金爲3,010萬美元，代表着50%的利潤率。
•30500萬美元的調整後的自由現金流，代表50%的利潤率。
•現金、現金等價物和短期美國國庫債券總額爲37億美元
2023財年要點
•營業收入同比增長17%，達到22.3億美元
•營業收入相較去年同期增長20%，達10億美元。
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。美國商業營業收入同比增長36%，至4.57億美元。
•政府營業收入同比增長14%，達12億美元。
•21000萬美元的GAAP淨利潤，代表着9％的毛利率。
•營運收入淨額爲1.2億美元，代表着5%的利潤率。
•經營活動產生的現金流爲71200萬美元，佔利潤率的32%
•調整後的自由現金流爲73100萬美元，佔33%的利潤率。
•營運調整後收入爲6,3300萬美元，代表着28%的利潤率。
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2023財年Q4財務摘要
(未經審計)
| （金額以千計，百分比和每股金額除外） | 第四季度 | 2023 年全年 | |||||||||||||||||||||
| 金額 | 金額 | ||||||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 608,350 | $ | 2,225,012 | |||||||||||||||||||
| 同比增長 | 20 | % | 17 | % | |||||||||||||||||||
| 金額 | 利潤 | 金額 | 利潤 | ||||||||||||||||||||
運營收入 | $ | 65,794 | 11 | % | $ | 119,966 | 5 | % | |||||||||||||||
| 調整後的運營收入 | $ | 209,355 | 34 | % | $ | 632,776 | 28 | % | |||||||||||||||
| 運營產生的現金 | $ | 301,172 | 50 | % | $ | 712,183 | 32 | % | |||||||||||||||
| 調整後的自由現金流 | $ | 304,752 | 50 | % | $ | 730,524 | 33 | % | |||||||||||||||
歸屬於普通股股東的淨收益 | $ | 93,391 | $ | 209,825 | |||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的調整後淨收益 | $ | 189,640 | $ | 571,609 | |||||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 217,327 | 36 | % | $ | 666,130 | 30 | % | |||||||||||||||
GAAP 每股收益，攤薄後 | $ | 0.04 | $ | 0.09 | |||||||||||||||||||
調整後每股收益，攤薄後 | $ | 0.08 | $ | 0.25 | |||||||||||||||||||
展望
2024年第一季度，我們預計：
•營業收入介於612萬美元至61600萬美元之間。
•經營性調整後收入爲196-20000萬美元。
2024年全年，我們預計：
•營業收入在2.652億美元至26.68億美元之間。
•美國商業營業收入超過64000萬美元，增長率至少爲40%。
•經營調整後的收入爲834-85000萬美元。
•調整後的自由現金流爲8000萬美元-10億美元。
•今年每個季度的GAAP營業收入。
•今年各個季度的淨利潤按照GAAP標準計算。
CEO信件
Palantir的CEO Alex Karp的年度信在https://www.palantir.com/newsroom/letters上可以查看。
收益網絡廣播
今天下午3:00山區時間/5:00東部時間將舉行一次公開網頁直播，討論我們截至2023年12月31日第四季度和全年的業績及財務展望。可以通過在以下網址https://palantir.events/palantir-earnings-q4-2023上在線註冊來訪問網頁直播。活動結束後，可在https://investors.palantir.com上獲取網頁直播的重播。
投資者展示文稿，包括補充財務信息和某些非GAAP措施與其最接近的GAAP措施的對賬資料，可通過Palantir的投資者關係網站https://investors.palantir.com獲得。
前瞻性聲明
本新聞稿和我們的收益網絡廣播中的陳述包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》中「安全港」條款的「前瞻性陳述」，包括但不限於有關我們的財務前景、產品開發及相關時間安排、分銷和定價、我們的軟件平台、業務策略和計劃（包括我們的人工智能平台（「AIP」）的策略和計劃、銷售和市場營銷工作、銷售團隊、合作伙伴和客戶）、對我們的投資等方面的預期收益和應用。
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業務、市場趨勢和市場規模、機遇（包括增長機會）、我們對各種實體的現有和潛在投資以及商業合同的預期、我們對宏觀經濟事件的預期、我們對可能獲得的市場指數資格或納入的預期、我們對股份回購計劃的預期和定位。這些前瞻性陳述是從首次發佈之日起做出的，基於當前的期望、估計、預測和投影以及管理層的信仰和假設。我們使用「指示」，「期望」，「預計」，「應該」，「相信」，「希望」，「目標」，「計劃」，「目標」，「估計」，「潛力」，「預測」，「可能」，“將「可能」「能夠」，「打算」，「應當」等詞語或這些詞語的變體或這些詞語的否定形式及類似表達，旨在識別這些前瞻性陳述。前瞻性陳述受到許多超出我們控制範圍的風險和不確定性的影響。由於某些因素或情況超出我們的控制，我們的實際結果可能與前瞻性陳述中所述或暗示的結果有所不同。我們的實際結果因多種因素而與此前瞻性陳述中所述或暗示的結果有所不同，其中包括但不限於在美國證券交易委員會（「SEC」）的提交中詳細列出的風險，包括我們截至2023年9月30日的季度報告10-Q和我們可能不時向SEC提交的其他提交和報告，包括我們截至2023年12月31日的年度報告10-k。特別是，以下因素等可能導致我們的結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果有所不同：能夠成功執行我們的業務和增長策略；我們的現金及現金等價物是否足夠滿足我們的流動性需求；總體上對我們的平台、產品和服務的需求；增加我們的新客戶數量以及從客戶處產生的收入的能力；能否將客戶合同的總合同價值的一部分或全部作爲收入實現，包括客戶可用的任何合同選項或受到隨時終止的便利條款的合同期；我們漫長而不可預測的銷售週期；與第三方成功執行我們的渠道銷售和其他戰略計劃的能力；維持和擴大我們的客戶基礎；我們財務業績和關鍵業務指標在未來季度基礎上的波動性；我們業務的季節性；我們平台實施過程可能複雜且耗費時間；成功開發和部署新技術以滿足我們現有或潛在客戶的需求的能力；使我們的平台和產品方案更易於安裝、消費和使用的能力；維護和增強我們的品牌和聲譽的能力；隨着我們的業務增長和追求業務和財務目標，我們文化的維護和增強的能力；關於我們的新聞或社交媒體報道，包括但不限於提供或依靠不準確、誤導、不完整或以其他方式損害信息的報道；最近或未來全球宏觀經濟和地緣政治事件的影響，例如持續的俄羅斯-烏克蘭和以色列衝突、加息、貨幣政策變化或外匯波動對我們公司或我們現有或潛在的客戶和合作夥伴的業務和運營的影響；在我們的平台中使用人工智能引起的問題；以及違反或訪問我們或客戶或第三方數據的任何行爲。
附加定義
爲了本新聞發佈和我們的收益網絡研討會：
爲了本次新聞發佈和我們的盈利網絡廣播的目的:
•總合同價值（「TCV」）是合同執行或授予時與我們客戶簽訂的全部潛在壽命價值，剩餘交易價值（「RDV」）是截至報告期末合同的總剩餘價值。除下文所述外，TCV和RDV均預設我們客戶行使所有期權而不終止合約。但我們的大部分合約均包含便利性等終止條款，無法保證合約不會終止或合約期權不被行使。此外，由於我們對客戶的財務狀況進行持續評估，包括考慮客戶的能力和意向以及這些合約是否繼續符合營業收入確認的標準等因素，因此RDV可能會排除某些商業合約價值的全部或部分。
•剩餘履約義務（RPO）反映了與我們的客戶簽訂或獲得的合同的總價值，並代表尚未被確認的不可取消合同收入，其中包括遞延收入和某些將要開具發票的金額。根據會計準則Codification 606的規定，我們已選擇使用實際簡化方式。與客戶簽訂合同的營業收入對於期限爲十二個月或更短的合同，我們選擇不披露剩餘履約義務。
•「戰略商業合同」一詞的定義詳見我們於2023年9月30日結束的財政季度提交的10-Q表格
•「基於美元加權平均久期」的計算方法是將適用週期內封閉的所有合同價值累加，然後除以相同合同的美元加權平均期限。
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非依照普遍公認會計准則的財務措施
本新聞稿及附表，以及我們的收益網絡廣播和我們的CEO的信中，包含非根據通用會計原則的財務指標，其中調整後的運營收入不包括股票補償和相關僱主的工資稅；調整後的營業利潤率；調整後的自由現金流；調整後的自由現金流利潤率；調整後的息稅折舊及攤銷前利潤（「調整後的 EBITDA」）；調整後的 EBITDA 利潤率；調整後的淨利潤歸屬於普通股股東；以及調整後的每股收益（「EPS」），攤薄。
我們相信這些非GAAP財務指標和其他指標有助於我們評估我們的業務，確定影響Palantir業務的趨勢，制定業務計劃和財務預測，並做出戰略決策。我們從這些非GAAP財務指標中排除非現金費用股份補償，因爲我們認爲排除此項提供有意義的補充有關營運表現的信息，並向投資者和其他人提供有用的信息，以便理解和評估我們的經營結果，就像我們的管理團隊一樣。我們排除與股份補償相關的僱主工資稅，因爲這很難預測並且不在Palantir的控制範圍之內。
我們的定義可能不同於其他公司使用的定義，因此可比性可能受到限制。此外，其他公司可能不會發布這些或類似的指標。此外，這些指標存在某些限制，因爲它們不包括反映在我們的合併業務報表中的某些費用的影響。例如，調整後的自由現金流不反映我們的未來合同承諾或給定期間現金餘額總體增加或減少。因此，我們的非GAAP財務指標應被視爲除GAAP準則外的補充內容，並與最直接可比的GAAP財務指標一起查看。
我們通過提供每個非GAAP指標與最直接可比的GAAP指標的對賬單來補償這些限制。我們鼓勵投資者和其他人完整地審查我們的業務、運營結果和財務信息，而不是依賴於任何單一財務指標，並將這些非GAAP指標與最直接可比的GAAP財務指標一起查看。
本新聞稿中使用的每個非GAAP財務指標與最可比的GAAP財務指標的對賬表附在本發佈結尾處。由於未來可能發生的調節項目（例如股份補償及相關僱主工資稅）存在不確定性和潛在的可變性，因此非GAAP指導指標的與相應GAAP指標的對賬表在前瞻性基礎上不可用而不費過多努力。
可用信息
Palantir使用其投資者關係網站https://investors.palantir.com作爲披露非公開信息的手段，並遵守根據FD監管要求的披露義務。因此，投資者應該監測Palantir的投資者關係網站，除了跟隨我們的新聞發佈、SEC文件、公共電話會議和網絡廣播外。
關於 Palantir Technologies Inc.
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聯繫人
投資者關係
investors@palantir.com
媒體
media@palantir.com
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Palantir Technologies Inc.
簡明的彙總操作表
（以千爲單位，除每股金額外）
(未經審計)
| 三個月之內結束 12月31日 | 結束的年度 12月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 608,350 | $ | 508,624 | $ | 2,225,012 | $ | 1,905,871 | |||||||||||||||
營業收入成本 (1) | 108,639 | 104,311 | 431,105 | 408,549 | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 499,711 | 404,313 | 1,793,907 | 1,497,322 | |||||||||||||||||||
| 營業費用： | |||||||||||||||||||||||
銷售及營銷費用 (1) | 197,363 | 190,233 | 744,992 | 702,511 | |||||||||||||||||||
研發 (1) | 109,283 | 82,044 | 404,624 | 359,679 | |||||||||||||||||||
普通和管理 (1) | 127,271 | 149,862 | 524,325 | 596,333 | |||||||||||||||||||
| 營業費用總計 | 433,917 | 422,139 | 1,673,941 | 1,658,523 | |||||||||||||||||||
營業收支（虧損） | 65,794 | (17,826) | 119,966 | (161,201) | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | 44,545 | 12,750 | 132,572 | 20,309 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | (136) | (1,712) | (3,470) | (4,058) | |||||||||||||||||||
| 其他收入（費用）淨額 | (3,956) | 44,637 | (11,977) | (216,077) | |||||||||||||||||||
| 稅前收益（損失） | 106,247 | 37,849 | 237,091 | (361,027) | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 9,334 | 4,360 | 19,716 | 10,067 | |||||||||||||||||||
| 淨利潤（損失） | $ | 96,913 | $ | 33,489 | $ | 217,375 | $ | (371,094) | |||||||||||||||
| 淨利潤歸屬於非控制權益 | 3,522 | 2,611 | 7,550 | 2,611 | |||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨收益（損失） | $ | 93,391 | $ | 30,878 | $ | 209,825 | $ | (373,705) | |||||||||||||||
| 每股收益（虧損），基本面向普通股股東 | $ | 0.04 | $ | 0.01 | $ | 0.10 | $ | (0.18) | |||||||||||||||
| 每股收益（虧損），攤薄面向普通股股東 | $ | 0.04 | $ | 0.01 | $ | 0.09 | $ | (0.18) | |||||||||||||||
| 計算每股收益（虧損）的普通股股份平均持股量，基本 | 2,187,214 | 2,090,107 | 2,147,446 | 2,063,793 | |||||||||||||||||||
| 計算每股收益（虧損）的普通股股份平均持股量，攤薄 | 2,357,742 | 2,203,733 | 2,297,927 | 2,063,793 | |||||||||||||||||||
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(1) 以下是包含股票補償費用的金額（以千美元爲單位）：
| 三個月已結束 十二月三十一日 | 年份已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 收入成本 | $ | 11,000 | $ | 10,648 | $ | 35,995 | $ | 44,061 | |||||||||||||||
| 銷售和營銷 | 43,689 | 48,800 | 160,645 | 196,301 | |||||||||||||||||||
| 研究和開發 | 32,996 | 16,875 | 98,064 | 93,871 | |||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 44,923 | 53,075 | 181,199 | 230,565 | |||||||||||||||||||
股票薪酬總額 | $ | 132,608 | $ | 129,398 | $ | 475,903 | $ | 564,798 | |||||||||||||||
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Palantir Technologies Inc.
壓縮合並資產負債表
（以千爲單位）
(未經審計)
| 截至12月31日， | |||||||||||
| 2023 | 2022 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 831,047 | $ | 2,598,540 | |||||||
| 有價證券 | 2,843,132 | 35,135 | |||||||||
| 應收賬款，淨額 | 364,784 | 258,346 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 99,655 | 149,556 | |||||||||
| 流動資產總額 | 4,138,618 | 3,041,577 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 | 47,758 | 69,170 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產 | 182,863 | 200,240 | |||||||||
| 其他資產 | 153,186 | 150,252 | |||||||||
| 總資產 | $ | 4,522,425 | $ | 3,461,239 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債： | |||||||||||
| 應付賬款 | $ | 12,122 | $ | 44,788 | |||||||
| 應計負債 | 222,991 | 172,715 | |||||||||
| 遞延收入 | 246,901 | 183,350 | |||||||||
| 客戶存款 | 209,828 | 141,989 | |||||||||
| 經營租賃負債 | 54,176 | 45,099 | |||||||||
| 流動負債總額 | 746,018 | 587,941 | |||||||||
| 遞延收入，非當期 | 28,047 | 9,965 | |||||||||
| 客戶存款，非流動存款 | 1,477 | 3,936 | |||||||||
| 經營租賃負債，非流動 | 175,216 | 204,305 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 10,702 | 12,655 | |||||||||
| 負債總額 | 961,460 | 818,802 | |||||||||
| 股東權益： | |||||||||||
| 普通股 | 2,200 | 2,099 | |||||||||
| 額外的實收資本 | 9,122,173 | 8,427,998 | |||||||||
累計其他綜合收益（虧損） | 801 | (5,333) | |||||||||
| 累計赤字 | (5,649,613) | (5,859,438) | |||||||||
| 股東權益總額 | 3,475,561 | 2,565,326 | |||||||||
| 非控股權益 | 85,404 | 77,111 | |||||||||
| 權益總額 | 3,560,965 | 2,642,437 | |||||||||
| 負債和權益總額 | $ | 4,522,425 | $ | 3,461,239 | |||||||
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Palantir Technologies Inc.
簡明的綜合現金流量表
（以千爲單位）
(未經審計)
| 截至12月31日的年份 | |||||||||||
| 2023 | 2022 | ||||||||||
| 運營活動 | |||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | 217,375 | $ | (371,094) | |||||||
| 調整淨收益（虧損）與經營活動提供的淨現金： | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 33,354 | 22,522 | |||||||||
| 基於股票的薪酬 | 475,903 | 564,798 | |||||||||
| 遞延所得稅 | (4,806) | (174) | |||||||||
| 非現金經營租賃費用 | 47,019 | 40,309 | |||||||||
| 有價證券的未實現和已實現（收益）虧損，淨額 | 13,160 | 272,108 | |||||||||
| 非現金對價 | (46,609) | (15,537) | |||||||||
| 從步數採集中獲益 | — | (44,306) | |||||||||
| 其他經營活動 | (29,449) | 16,328 | |||||||||
| 運營資產和負債的變化： | |||||||||||
| 應收賬款，淨額 | (106,159) | (72,819) | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | (6,197) | (24,811) | |||||||||
| 其他資產 | 3,242 | 6,033 | |||||||||
| 應付賬款 | (31,832) | (29,859) | |||||||||
| 應計負債 | 52,895 | 5,527 | |||||||||
| 遞延收入，流動和非流動 | 79,512 | (61,154) | |||||||||
| 客戶存款，活期和非流動存款 | 64,347 | (49,471) | |||||||||
| 經營租賃負債，流動和非流動 | (49,630) | (34,590) | |||||||||
| 其他非流動負債 | 58 | (73) | |||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 712,183 | 223,737 | |||||||||
| 投資活動 | |||||||||||
| 購買財產和設備 | (15,114) | (40,027) | |||||||||
| 購買有價證券 | (5,636,406) | (124,500) | |||||||||
| 出售和贖回有價證券的收益 | 2,889,268 | 52,319 | |||||||||
| 業務合併，扣除獲得的現金 | — | 66,708 | |||||||||
| 出售另類投資的收益 | 51,072 | — | |||||||||
| 其他投資活動 | — | 73 | |||||||||
| 用於投資活動的淨現金 | (2,711,180) | (45,427) | |||||||||
| 融資活動 | |||||||||||
| 行使普通股期權的收益 | 218,238 | 86,089 | |||||||||
| 其他籌資活動 | 601 | (93) | |||||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 218,839 | 85,996 | |||||||||
| 外匯對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 2,930 | (3,885) | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金的淨增加（減少） | (1,777,228) | 260,421 | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金——期初 | 2,627,335 | 2,366,914 | |||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金——期末 | $ | 850,107 | $ | 2,627,335 | |||||||
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Palantir Technologies Inc.
GAAP和非GAAP財務指標的調節
(未經審計)
非GAAP調解
調整後的營業收益和營業利潤率（以千爲單位，除了百分比）
| 三個月已結束 十二月三十一日 | 年份已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 運營收入（虧損） | $ | 65,794 | $ | (17,826) | $ | 119,966 | $ | (161,201) | |||||||||||||||
| 增加：股票薪酬 | 132,608 | 129,398 | 475,903 | 564,798 | |||||||||||||||||||
| 增加：與股票薪酬相關的僱主工資稅 | 10,953 | 2,692 | 36,907 | 17,156 | |||||||||||||||||||
| 調整後的運營收入 | $ | 209,355 | $ | 114,264 | $ | 632,776 | $ | 420,753 | |||||||||||||||
| 調整後的營業利潤率 | 34 | % | 22 | % | 28 | % | 22 | % | |||||||||||||||
自由現金流調整後金額及自由現金流調整後餘額（以千爲單位，除百分號外）
| 三個月已結束 十二月三十一日 | 年份已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 301,172 | $ | 78,763 | $ | 712,183 | $ | 223,737 | |||||||||||||||
| 添加：爲與股票薪酬相關的僱主工資稅支付的現金 | 8,440 | 1,918 | 33,455 | 19,305 | |||||||||||||||||||
| 減去：購買財產和設備 | (4,860) | (4,918) | (15,114) | (40,027) | |||||||||||||||||||
| 調整後的自由現金流 | $ | 304,752 | $ | 75,763 | $ | 730,524 | $ | 203,015 | |||||||||||||||
| 調整後的自由現金流利潤率 | 50 | % | 15 | % | 33 | % | 11 | % | |||||||||||||||
已調整的息稅折舊及攤銷前利潤(Adjusted EBITDA)及Adjusted EBITDA利潤率(若非百分數，請用千分之表示，其他單元均以千爲單位)
| 三個月已結束 十二月三十一日 | 年份已結束 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨收益（虧損） | $ | 93,391 | $ | 30,878 | $ | 209,825 | $ | (373,705) | |||||||||||||||
| 添加：歸屬於非控股權益的淨收益 | 3,522 | 2,611 | 7,550 | 2,611 | |||||||||||||||||||
| 減去：利息收入 | (44,545) | (12,750) | (132,572) | (20,309) | |||||||||||||||||||
| 加：利息支出 | 136 | 1,712 | 3,470 | 4,058 | |||||||||||||||||||
| 加：其他（收入）支出，淨額 | 3,956 | (44,637) | 11,977 | 216,077 | |||||||||||||||||||
| 加：所得稅準備金 | 9,334 | 4,360 | 19,716 | 10,067 | |||||||||||||||||||
| 加：折舊和攤銷 | 7,972 | 7,373 | 33,354 | 22,522 | |||||||||||||||||||
| 增加：股票薪酬 | 132,608 | 129,398 | 475,903 | 564,798 | |||||||||||||||||||
| 增加：與股票薪酬相關的僱主工資稅 | 10,953 | 2,692 | 36,907 | 17,156 | |||||||||||||||||||
| 調整後 EBITDA | $ | 217,327 | $ | 121,637 | $ | 666,130 | $ | 443,275 | |||||||||||||||
| 調整後息折舊攤銷前利潤率 | 36 | % | 24 | % | 30 | % | 23 | % | |||||||||||||||
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Palantir Technologies Inc.
GAAP和非GAAP財務指標的調節
(未經審計)
淨調整後收入和調整後每股稀釋收益（以千爲單位，除每股金額外）
| 三個月之內結束 12月31日 | 結束的年度 12月31日 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨收益（損失） | $ | 93,391 | $ | 30,878 | $ | 209,825 | $ | (373,705) | |||||||||||||||
| 添加：以股票爲基礎的補償 | 132,608 | 129,398 | 475,903 | 564,798 | |||||||||||||||||||
| 添加：與以股票爲基礎的補償相關的僱主繳納的社會保險稅 | 10,953 | 2,692 | 36,907 | 17,156 | |||||||||||||||||||
| 減少：一步法獲取的收益 | — | (44,306) | — | (44,306) | |||||||||||||||||||
減：所得稅影響及調整 (1) | (47,312) | (22,954) | (151,026) | (28,567) | |||||||||||||||||||
| 調整後的淨收入歸屬於普通股股東，攤薄後 | $ | 189,640 | $ | 95,708 | $ | 571,609 | $ | 135,376 | |||||||||||||||
加權平均股份，用於計算每股GAAP盈利，攤薄 | 2,357,741 | 2,203,733 | 2,297,928 | 2,063,793 | |||||||||||||||||||
計算調整後每股稀釋收益的調整加權平均股份數,稀釋後 (2) | 2,357,741 | 2,203,733 | 2,297,928 | 2,223,522 | |||||||||||||||||||
| 每股調整後盈利 | $ | 0.08 | $ | 0.04 | $ | 0.25 | $ | 0.06 | |||||||||||||||
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(1) 所得稅影響基於預估的長期有效稅率23.0%和22.2%分別於2023和2022年結束的期間。 分別於2023年和2022年結束的期間。
(2) 包括截至2022年12月31日的另外1.6億種息股，這些股票由於公司的淨虧損狀況從GAAP角度被排除在外。
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