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普雷斯蒂奇消費保健公司報告2024財年第二季度業績
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。Q2季度營業收入達到28630萬美元，超出預期
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。第二季度攤薄後每股收益爲1.07美元，較去年同期增長超過5%
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。季末槓桿率降至3.0倍
◦控制支出，同時繼續在我們認爲對長期成功至關重要的領域進行投資。重申2024財年全年營業收入、收益和現金流展望
紐交所普雷斯蒂奇消費保健公司（NYSE:PBH）於2023年11月2日報告了截至2023年9月30日的第二季度和前六個月的財務業績。
我們的第二季度業績建立在強勁的第一季度表現的基礎上，得益於我們多樣化和領先的品牌組合以及廣泛的分銷。這種穩定的收入表現得到我們強大的財務模型的支持，並導致第二季度盈利同比增長中位數個位數。盈利增長轉化爲強勁的自由現金流，我們用於債務減少和結果槓桿的提升，這將進一步促使資本的謹慎部署。 普雷斯蒂奇首席執行官羅恩·倫巴迪表示。
2023年9月30日結束的第二財季
2024財年第二季度報告的營業收入爲28630萬美元，較2023財年第二季度創下的28930萬美元有所下降。不考慮外幣影響，與去年同期相比，營業收入同比下降0.7%。該季度的營業績由北美咳嗽感冒和耳眼護理類別在國內外表現強勁的場外交易以及強勁的國際貨幣衍生產品部門增長帶動，但部分其他類別下降以及計劃退出自有品牌收入對其產生抵消作用。
2024財年第二季度報告的淨利潤總額爲5360萬美元，與去年同期的淨利潤5100萬美元相比。2024財年第二季度的攤薄每股收益爲1.07美元，較去年同期的1.02美元增長5.4%。
2023年9月30日結束的六個月
2024財年前六個月報告的營業收入總額爲56560萬美元，與2023財年前六個月的56630萬美元相比。不考慮外幣影響，營業收入較去年同期增長了0.5%。前六個月的營收增長主要受到國際場外交易領域表現的推動以及北美皮膚科類別銷售強勁的推動，部分抵消了婦女健康類別銷售下降以及私人標籤營收戰略性退出的影響。
2024財年上半年報告的淨利潤爲1.068億美元，而去年同期淨利潤爲1.063億美元。每股攤薄收益爲2024財年上半年的2.13美元，較去年同期的每股攤薄收益 2.11美元有所增加。
自由現金流和資產負債表
公司2024財年第二季度的經營活動現金淨流量爲6250萬美元，而上一年同期爲5750萬美元。2024財年第二季度的非GAAP自由現金流爲5950萬美元，相比於上一年第二季度的5520萬美元。公司2024財年前六個月的經營活動現金淨流量爲11050萬美元，而上一年同期爲11580萬美元。2024財年前六個月的非GAAP自由現金流爲10610萬美元，相比於上一年同期的11240萬美元，這一變化歸因於營運資本的時間安排。
在2024財年第一季度，公司以總投資2500萬美元回購了約40萬股股票，完成了之前授權的股票回購計劃。
截至2023年9月30日，公司的淨債務約爲12億美元，導致契約定義的槓桿比率爲3.0倍。
業務分析
北美場外交易醫療保健2024財年第二季度分部營業收入爲2.444億美元，較去年同期創紀錄的分部營業收入2.521億美元下降3.0%。本季度的營收表現受到婦女健康和某些其他類別銷售減少以及私人品牌戰略退出的影響，部分抵消了咳嗽感冒和耳眼護理類別的強勁表現。
截至本財政年度前六個月，北美場外交易業務報告的營收爲49060萬美元，與去年同期的49460萬美元相比。這一變化主要歸因於婦女健康類別銷售額下降，部分抵消了皮膚科藥品、耳鼻喉保健和胃腸類別等其他類別的銷售額上升。
國際場外交易醫療保健2024財政第二季度部門營業收入爲4190萬美元，而去年同期報告爲3720萬美元。與去年第二季度相比，營業收入增長主要是由強勁的眼耳護理和婦女健康銷售推動，部分抵消了70萬美元的貨幣不利影響。
在本財政年度的前六個月，國際場外交易保健部門報告的營收爲7510萬美元，較上一財年同期的7180萬美元增加了約5%，在排除260萬美元外幣貶值影響後增長了8.5%。強勁的銷售增長超過了公司對該部門的長期增長預期。
2024財年展望再次肯定
首席執行官Ron Lombardi表示：「我們對我們在第二季度取得的最佳業績感到滿意。這得益於我們持續的品牌建設工作以及在多個類別包括咳嗽與感冒、耳朵與眼睛護理以及國際業務領域的增長。由此產生的強勁盈利能力和自由現金流使我們能夠繼續實施有紀律的資本配置，該舉措在本季度將債務減少了5500萬美元，並將我們的槓桿率提高到3.0倍，並於9月底達到了預期目標。」
“展望未來，我們重申了2024財年的預期目標，包括穩健的銷售和收益增長預期。雖然我們預計宏觀環境將繼續變化，我們多元化的
我們在商店一個堅韌的需求型部分擁有一系列品牌，使我們處於繼續創造長期股東價值的有利位置，Lombardi先生總結道。
重申2024財年展望 | |||||
營業收入 | 1135萬美元至114億美元 | ||||
有機營業收入增長 | 1%至2% | ||||
每股攤薄收益 | 4.27美元至4.32美元 | ||||
自由現金流 | 2.4億美元或更多 | ||||
2024財政第二季度電話會議，附帶幻燈片演示和重播
公司將於2023年11月2日上午8:30舉行電話會議，審議其2024財年第二季度業績。公司提供現場網絡直播、與會議配套的幻燈片演示，以及存檔回放，所有這些都可從公司網站的投資者關係頁面www.prestigeconsumerhealthcare.com上訪問。要通過電話參加電話會議，參與者可以在這裏註冊電話會議，以獲取撥入詳情和獨特的PIN碼。雖然不是必需的，但建議提前10分鐘加入。通過單擊Webcasts and Presentations，可以從網站的投資者關係頁面訪問幻燈片演示。
在現場通話完成後，電話會議重播將可用約一週，並可在公司的投資者關係頁面上訪問。
非GAAP財務信息和其他財務信息
除了按照通用會計準則（GAAP）報告的財務結果外，我們在本發佈中提供了某些非GAAP財務信息，以幫助投資者了解公司的業績。每個非GAAP財務指標在本收益發布末尾的「關於非GAAP財務指標」部分中得到定義並與其最相關的GAAP財務指標進行了調和。
向前看的聲明的注意事項
本新聞稿包含根據聯邦證券法的"前瞻性聲明"，旨在符合1995年《私人證券訴訟改革法》規定的免責保護條件。"前瞻性聲明"通常可通過使用前瞻性術語來識別，如"展望"，"預計"，"可能"，"將"，"會"，"期望"，"預期"或"繼續"（或這些術語的否定形式或其他衍生詞）或類似術語。"前瞻性聲明"包括但不限於關於公司未來營運業績，包括收入、有機增長、攤薄每股收益和自由現金流，公司的資本調配紀律性，公司的品牌建設努力，宏觀環境的影響，以及公司創造股東價值的能力等聲明。這些聲明基於管理人員對未來事件和財務業績的估計和假設，被認爲是合理的，但固有地具有不確定性和難以預測性質。實際結果可能會因多種因素而明顯不同，包括商業和經濟狀況的影響，勞動力短缺、通貨膨脹和地緣政治不穩定等影響因素，消費趨勢，公司的廣告營銷和新產品開發舉措的影響，客戶庫存管理舉措，波動的外匯匯率，競爭壓力，公司製造業務及第三方製造商和物流服務商和供應商是否能夠滿足
爲了滿足其產品的需求並避免由於勞動力短缺導致的通貨膨脹成本上升和混亂。 公司年度報告第10-k表，截至2023年3月31日的年度報告以及向證券交易委員會提交的其他定期報告中包括了可能導致結果變化的其他因素的討論。
關於普雷斯蒂奇公司
普雷斯蒂奇消費保健是一家領先的消費保健產品公司，產品銷售遍佈美國和加拿大、澳洲，以及在特定其他國際市場。公司擁有多樣化的品牌組合，包括 Monistat® 和 Summer's Eve® 婦女健康產品， BC® 和 Goody's® 止痛藥，Clear Eyes® 和 TheraTears® 眼部護理產品，DenTek® 特殊口腔護理產品，Dramamine® 暈車治療藥物，Fleet® 開塞露和甘油栓，Chloraseptic® 和 Luden's® 喉嚨疼痛治療和潤喉糖，Compound W® 疣病治療，Little Remedies® 兒科非處方產品，Boudreaux's Butt Paste® 尿布疹藥膏，Nix® 殺蝨治療，Debrox® 清除耳垢液，Gaviscon® 加拿大版抗酸藥，以及 Hydralyte® 補液產品和澳洲的 Fess® 鼻腔和鼻竇護理產品系列。請訪問公司網站 www.prestigeconsumerhealthcare.com。
普雷斯蒂奇消費保健公司
捷報——淨收入和綜合收益
(未經審計)
| 截至9月30日的三個月結束時， | 截至9月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
| （以千爲單位，除每股數據外） | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||||||
| 總營收 | $ | 286,316 | $ | 289,273 | $ | 565,625 | $ | 566,332 | |||||||||||||||
| 銷售成本 | |||||||||||||||||||||||
| 不包括折舊的銷售成本 | 124,324 | 126,384 | 246,978 | 241,380 | |||||||||||||||||||
| 銷售額折舊費 | 1,972 | 1,880 | 3,954 | 3,824 | |||||||||||||||||||
| 銷售成本 | 126,296 | 128,264 | 250,932 | 245,204 | |||||||||||||||||||
| 毛利潤 | 160,020 | 161,009 | 314,693 | 321,128 | |||||||||||||||||||
| 研究和開發 | |||||||||||||||||||||||
| 廣告及市場營銷 | 40,102 | 43,819 | 76,333 | 83,770 | |||||||||||||||||||
| ZSCALER, INC. | 25,997 | 26,438 | 53,684 | 53,152 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 5,671 | 6,368 | 11,232 | 12,808 | |||||||||||||||||||
| 營業費用總計 | 71,770 | 76,625 | 141,249 | 149,730 | |||||||||||||||||||
| 營業利潤 | 88,250 | 84,384 | 173,444 | 171,398 | |||||||||||||||||||
| 其他支出 | |||||||||||||||||||||||
| 利息費用，淨額 | 17,606 | 16,979 | 35,325 | 32,271 | |||||||||||||||||||
| 其他（收入）支出，淨額 | 229 | 812 | (1,009) | 1,637 | |||||||||||||||||||
| 其他支出合計，淨值 | 17,835 | 17,791 | 34,316 | 33,908 | |||||||||||||||||||
| 稅前收入 | 70,415 | 66,593 | 139,128 | 137,490 | |||||||||||||||||||
| 所得稅費用 | 16,856 | 15,570 | 32,293 | 31,195 | |||||||||||||||||||
| 淨利潤 | $ | 53,559 | $ | 51,023 | $ | 106,835 | $ | 106,295 | |||||||||||||||
| 每股收益: | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 1.08 | $ | 1.02 | $ | 2.15 | $ | 2.12 | |||||||||||||||
| 稀釋的 | $ | 1.07 | $ | 1.02 | $ | 2.13 | $ | 2.11 | |||||||||||||||
| 加權平均股數： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 49,687 | 49,804 | 49,727 | 50,033 | |||||||||||||||||||
| 稀釋的 | 50,081 | 50,265 | 50,138 | 50,496 | |||||||||||||||||||
| 綜合收益，淨額： | |||||||||||||||||||||||
| 貨幣轉換差異 | (3,784) | (7,118) | (4,430) | (16,637) | |||||||||||||||||||
| 終止養老金計劃的淨損失 | — | — | — | (790) | |||||||||||||||||||
| 其他全面損失總額 | (3,784) | (7,118) | (4,430) | (17,427) | |||||||||||||||||||
| 綜合收益 | $ | 49,775 | $ | 43,905 | $ | 102,405 | $ | 88,868 | |||||||||||||||
普雷斯蒂奇消費保健公司
壓縮合並資產負債表
(未經審計)
(以千爲單位) | 2023年9月30日 | 2023年3月31日 | |||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 60,067 | $ | 58,489 | |||||||
應收賬款淨額，減：相應的$21,994和$20,205的準備金 | 158,456 | 167,016 | |||||||||
| 存貨 | 161,283 | 162,121 | |||||||||
| 資產預付款和其他流動資產的變動 | 8,392 | 4,117 | |||||||||
| 總流動資產 | 388,198 | 391,743 | |||||||||
| 物業、廠房和設備，淨值 | 70,700 | 70,412 | |||||||||
| 經營租賃權使用資產 | 12,134 | 14,923 | |||||||||
| 融資租賃的使用權資產，淨額。 | 2,870 | 4,200 | |||||||||
| 商譽 | 526,860 | 527,553 | |||||||||
| 無形資產, 淨額 | 2,328,250 | 2,341,893 | |||||||||
| 其他長期資產 | 3,862 | 3,005 | |||||||||
| 總資產 | $ | 3,332,874 | $ | 3,353,729 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 應付賬款 | 44,381 | 62,743 | |||||||||
| 應付應計利息 | 15,635 | 15,688 | |||||||||
| 經營租賃負債，當前部分 | 6,732 | 6,926 | |||||||||
| 金融租賃負債，流動部分 | 2,876 | 2,834 | |||||||||
| 其他應計負債 | 60,080 | 72,524 | |||||||||
| 流動負債合計 | 129,704 | 160,715 | |||||||||
| 長期借款，淨 | 1,262,972 | 1,345,788 | |||||||||
| 遞延所得稅負債 | 388,481 | 380,434 | |||||||||
| 長期經營租賃負債淨額，不包括短期部分 | 6,644 | 9,876 | |||||||||
| 長期融資租賃負債淨額，減去當期部分 | 218 | 1,667 | |||||||||
| 其他長期負債 | 8,896 | 8,165 | |||||||||
| 總負債 | 1,796,915 | 1,906,645 | |||||||||
| 股東權益總計 | 1,535,959 | 1,447,084 | |||||||||
| 負債和股東權益總計 | $ | 3,332,874 | $ | 3,353,729 | |||||||
普雷斯蒂奇消費保健公司
簡明的綜合現金流量表
（未經審計）
| 截至9月30日的六個月 | |||||||||||
| （以千計） | 2023 | 2022 | |||||||||
| 運營活動 | |||||||||||
| 淨收入 | $ | 106,835 | $ | 106,295 | |||||||
| 爲使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | |||||||||||
| 折舊和攤銷 | 15,186 | 16,632 | |||||||||
| 處置財產和設備損失 | 191 | 94 | |||||||||
| 遞延所得稅 | 9,721 | 4,211 | |||||||||
| 債務發放成本的攤銷 | 2,302 | 1,798 | |||||||||
| 股票薪酬成本 | 7,834 | 7,323 | |||||||||
| 非現金運營租賃成本 | 2,816 | 2,984 | |||||||||
| 其他 | — | 447 | |||||||||
| 運營資產和負債的變化： | |||||||||||
| 應收賬款 | 4,415 | (8,276) | |||||||||
| 庫存 | 223 | (21,810) | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | (3,814) | (1,501) | |||||||||
| 應付賬款 | (18,820) | 1,016 | |||||||||
| 應計負債 | (11,764) | 9,788 | |||||||||
| 經營租賃負債 | (3,493) | (3,201) | |||||||||
| 其他 | (1,085) | (13) | |||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | 110,547 | 115,787 | |||||||||
| 投資活動 | |||||||||||
| 購置不動產、廠房和設備 | (4,411) | (3,423) | |||||||||
| 其他 | 3,800 | — | |||||||||
| 由（用於）投資活動提供的淨現金 | (611) | (3,423) | |||||||||
| 融資活動 | |||||||||||
| 定期貸款還款 | (85,000) | (40,000) | |||||||||
| 循環信貸協議下的借款 | — | 20,000 | |||||||||
| 根據循環信貸協議還款 | — | (20,000) | |||||||||
| 融資租賃的支付 | (1,403) | (1,369) | |||||||||
| 行使股票期權的收益 | 9,183 | 1,489 | |||||||||
| 作爲預扣稅款交還的股票的公允價值 | (5,508) | (5,450) | |||||||||
| 回購普通股 | (25,000) | (50,000) | |||||||||
| 用於融資活動的淨現金 | (107,728) | (95,330) | |||||||||
| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (630) | (1,777) | |||||||||
| 現金和現金等價物的增加（減少） | 1,578 | 15,257 | |||||||||
| 現金和現金等價物-期初 | 58,489 | 27,185 | |||||||||
| 現金和現金等價物-期末 | $ | 60,067 | $ | 42,442 | |||||||
| 已付利息 | $ | 33,706 | $ | 19,016 | |||||||
| 繳納的所得稅 | $ | 25,118 | $ | 15,689 | |||||||
普雷斯蒂奇消費保健公司
收入簡明合併表格
業務板塊
(未經審計)
| 2023年9月30日止三個月 | |||||||||||||||||
| （以千爲單位） | 北美場外交易 醫療保健 | 國際場外交易 醫療保健 | 合併後的 | ||||||||||||||
| 總部門收入* | $ | 244,423 | $ | 41,893 | $ | 286,316 | |||||||||||
| 銷售成本 | 107,466 | 18,830 | 126,296 | ||||||||||||||
| 毛利潤 | 136,957 | 23,063 | 160,020 | ||||||||||||||
| 廣告及市場營銷 | 35,389 | 4,713 | 40,102 | ||||||||||||||
| 貢獻利潤率 | $ | 101,568 | $ | 18,350 | $ | 119,918 | |||||||||||
| 其他營業費用 | 31,668 | ||||||||||||||||
| 營業利潤 | $ | 88,250 | |||||||||||||||
北美場外交易保健部門的跨部門收入爲60萬美元。
| 截至2023年9月30日的六個月 | |||||||||||||||||
| （以千計） | 北美非處方醫療保健 | 國際非處方醫療 | 合併 | ||||||||||||||
| 分部總收入* | $ | 490,566 | $ | 75,059 | $ | 565,625 | |||||||||||
| 銷售成本 | 217,542 | 33,390 | 250,932 | ||||||||||||||
| 毛利潤 | 273,024 | 41,669 | 314,693 | ||||||||||||||
| 廣告和營銷 | 66,790 | 9,543 | 76,333 | ||||||||||||||
| 繳款利潤 | $ | 206,234 | $ | 32,126 | $ | 238,360 | |||||||||||
| 其他運營費用 | 64,916 | ||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 173,444 | |||||||||||||||
北美場外交易保健部門銷售額中的200萬美元銷售額被取消。
| 截至 2022 年 9 月 30 日的三個月 | ||||||||||||||||||||
| （以千計） | 北美非處方醫療保健 | 國際非處方醫療 | 合併 | |||||||||||||||||
| 分部總收入* | $ | 252,054 | $ | 37,219 | $ | 289,273 | ||||||||||||||
| 銷售成本 | 113,533 | 14,731 | 128,264 | |||||||||||||||||
| 毛利 | 138,521 | 22,488 | 161,009 | |||||||||||||||||
| 廣告和營銷 | 39,316 | 4,503 | 43,819 | |||||||||||||||||
| 繳款利潤 | $ | 99,205 | $ | 17,985 | $ | 117,190 | ||||||||||||||
| 其他運營費用 | 32,806 | |||||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 84,384 | ||||||||||||||||||
北美場外交易保健部門的跨部門收入消除了110萬美元。
| 截至2022年9月30日的六個月 | |||||||||||||||||
| （以千計） | 北美非處方醫療保健 | 國際非處方醫療 | 合併 | ||||||||||||||
| 分部總收入* | $ | 494,572 | $ | 71,760 | $ | 566,332 | |||||||||||
| 銷售成本 | 216,454 | 28,750 | 245,204 | ||||||||||||||
| 毛利 | 278,118 | 43,010 | 321,128 | ||||||||||||||
| 廣告和營銷 | 74,728 | 9,042 | 83,770 | ||||||||||||||
| 繳款利潤 | $ | 203,390 | $ | 33,968 | $ | 237,358 | |||||||||||
| 其他運營費用 | 65,960 | ||||||||||||||||
| 營業收入 | $ | 171,398 | |||||||||||||||
北美場外交易保健部門的170萬美元的分部間收入被剔除。
非GAAP財務指標說明
除了按照GAAP報告的財務結果外，我們披露了某些非GAAP財務指標（"NGFMs"），包括但不限於非GAAP有機營業收入、非GAAP有機營業收入變化百分比、非GAAP EBITDA、非GAAP EBITDA利潤率、非GAAP自由現金流和淨債務。
我們在內部使用這些非普遍接受的財務控制標準（NGFMs），以及GAAP信息，來評估我們的運營業績並在財務和運營決策中進行決策。我們相信，這些NGFMs的呈現爲投資者提供了更大的透明度，比起沒有這些披露，更全面地了解我們的業務，因爲與我們的GAAP結果和下面的調節相結合考慮時，與我們的財務狀況和營運結果相關的補充數據提供了額外的視角。此外，我們相信每一個這些NGFMs的呈現對於投資者在評估股東價值的期間對期間的比較結果是有用的，我們在內部使用這些NGFMs來評估我們人員的業績，並且用於評估我們的運營業績並將我們的表現與競爭對手的表現進行比較。
這些非GAAP 指標不符合GAAP，不應視爲盈利或流動性的衡量標準，也可能無法與其他公司報告的同類題名的非GAAP指標直接可比。這些非GAAP指標存在侷限性，不能孤立地看待或作爲最相關的GAAP指標的替代品。投資者評估我們業務的時候，不能依賴於任何單一的財務指標。我們建議投資者審查包括在本財務報告中的GAAP財務指標。當與我們的GAAP結果和下面的調解結合觀看時，我們認爲這些非GAAP指標提供的透明度更高，更全面地理解影響我們業務的因素，而不僅僅是GAAP指標的表現。
非GAAP 指標的定義
我們在此定義我們呈現的非GAAP指標如下:
•非GAAP有機收入GAAP總收入，不包括所示時期外匯兌換率的影響。
•非GAAP有機營業收入變化百分比：計算方法爲當年非GAAP有機營業收入與上年相比的變化除以上年非GAAP有機營業收入。
•非GAAP EBITDA按照普通會計準則，利息支出前的淨利潤、所得稅費用、折舊和攤銷前
•非GAAP EBITDA利潤率以非通用會計原則下的息稅折舊及攤銷前利潤除以通用會計原則下的總收入計算。
•非GAAP自由現金流按照GAAP標準計算，即經營活動產生的淨現金流減去用於資本支出的現金。
•淨債務計算方法爲截至2023年9月30日的未償債務總本金金額（1,275,000美元）減去現金及現金等價物（2023年9月30日的60,067美元）。金額以千爲單位。
以下表格詳細列出了我們每個非通用財務指標（除淨債務外，淨債務詳見上文）與與其最直接相關的按照GAAP提供的財務指標的調和。
GAAP總收入與非GAAP有機收入及其變化率的調和和相關的非GAAP有機收入變化率：
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| （以千計） | |||||||||||||||||||||||
| GAAP 總收入 | $ | 286,316 | $ | 289,273 | $ | 565,625 | $ | 566,332 | |||||||||||||||
| 收入變化 | (1.0) | % | (0.1) | % | |||||||||||||||||||
| 調整： | |||||||||||||||||||||||
| 外幣匯率的影響 | — | (1,035) | — | (3,759) | |||||||||||||||||||
| 調整總額 | — | (1,035) | — | (3,759) | |||||||||||||||||||
| 非公認會計准則有機收入 | $ | 286,316 | $ | 288,238 | $ | 565,625 | $ | 562,573 | |||||||||||||||
| 非公認會計准則有機收入變化 | (0.7) | % | 0.5 | % | |||||||||||||||||||
GAAP淨收入與非公認會計准則息稅折舊攤銷前利潤和相關的非公認會計准則息稅折舊攤銷前利潤率的對賬：
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| （以千計） | |||||||||||||||||||||||
| GAAP 淨收入 | $ | 53,559 | $ | 51,023 | $ | 106,835 | $ | 106,295 | |||||||||||||||
| 利息支出，淨額 | 17,606 | 16,979 | 35,325 | 32,271 | |||||||||||||||||||
| 所得稅準備金 | 16,856 | 15,570 | 32,293 | 31,195 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 7,643 | 8,248 | 15,186 | 16,632 | |||||||||||||||||||
| 非通用會計準則息稅折舊攤銷前利潤 | $ | 95,664 | $ | 91,820 | $ | 189,639 | $ | 186,393 | |||||||||||||||
| 非公認會計准則息稅折舊攤銷前利潤率 | 33.4 | % | 31.7 | % | 33.5 | % | 32.9 | % | |||||||||||||||
GAAP淨收入與非GAAP自由現金流的對賬：
| 截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
| （以千計） | |||||||||||||||||||||||
| GAAP 淨收入 | $ | 53,559 | $ | 51,023 | $ | 106,835 | $ | 106,295 | |||||||||||||||
| 調整： | |||||||||||||||||||||||
| 調整以將淨收入與現金流量表中顯示的經營活動提供的淨現金進行對賬 | 19,862 | 17,255 | 38,050 | 33,489 | |||||||||||||||||||
| 現金流量表中顯示的運營資產和負債的變化 | (10,961) | (10,738) | (34,338) | (23,997) | |||||||||||||||||||
| 調整總額 | 8,901 | 6,517 | 3,712 | 9,492 | |||||||||||||||||||
| GAAP 經營活動提供的淨現金 | 62,460 | 57,540 | 110,547 | 115,787 | |||||||||||||||||||
| 購買財產和設備 | (2,934) | (2,376) | (4,411) | (3,423) | |||||||||||||||||||
| 非公認會計准則自由現金流 | $ | 59,526 | $ | 55,164 | $ | 106,136 | $ | 112,364 | |||||||||||||||
2024年展望:
預計的 GAAP 經營活動產生的淨現金流量與預計的非GAAP 自由現金流的對比：
| （以百萬計） | |||||
| 預計2024財年按照通用會計準則提供的經營活動現金淨額 | $ | 250 | |||
| 購置與資本支出的現金 | (10) | ||||
| 預計2024財年非通用會計準則 自由現金流 | $ | 240 | |||