周一美股成交额第1名$美光科技 (MU.US)$收跌2.25%，成交418.79亿美元。
因电影《大空头》而闻名的传奇投资者迈克尔·伯里再度出手，进一步扩大了对半导体板块的看空押注，同时维持对$特斯拉 (TSLA.US)$和$Palantir (PLTR.US)$的空头仓位。
伯里于当地时间7月25日在Substack发文披露最新持仓动向。他以每股933.86美元的价格进一步做空美光科技，并以210.28美元增持$英伟达 (NVDA.US)$空头仓位。此外，他还以535.83美元加仓费城半导体ETF空头，并表示该仓位与持有的看跌期权合并后已构成其投资组合中的“大型仓位”。
第2名 $英伟达 (NVDA.US)$ 收跌4.99%，成交304.17亿美元。
传奇投资者迈克尔·伯里再进一步扩大了对半导体板块的看空押注，他于当地时间7月25日在Substack发文披露最新持仓动向，其中包括以210.28美元增持英伟达空头仓位。关于英伟达的做空逻辑，伯里直言，目前大量需求并非由真实终端客户驱动，相关融资安排游离于资产负债表之外且未予披露，未来收入“大部分通过循环安排融资”。
周一，由于有报道称这家芯片制造商正在洽谈价值超过 7500 亿美元的人工智能相关基础设施项目，人们担心该公司会承担更多债务。因此，保护英伟达公司债务免于违约的成本创下了历史最高水平。根据 ICE Data Services 的数据，周一，为保护 Nvidia 的债务免于违约而需支付的成本上升了约 0.14 个百分点，达到了每年 0.82 个百分点的水平。这是自 11 月这些衍生品开始正式交易以来的最大单日涨幅。
第3名$闪迪 (SNDK.US)$收跌11.02%，成交271亿美元。
周一美股存储板块普遍下跌。
据Counterpoint Research分析师MS Hwang在接受Benzinga采访时表示：“中国厂商在通用型DRAM和NAND领域正迅速追赶。但HBM很难赶超。”他补充道：“我认为中国厂商可以在2027年上半年制造出HBM3。”
第4名 $苹果 (AAPL.US)$ 收涨1.17%，成交166.56亿美元，市值逼近5万亿美元。
第5名 $美国超微公司 (AMD.US)$ 收跌5.17%，成交155.84亿美元。
Wedbush证券周一发布研报，维持对AMD的“跑赢大盘”评级，并大幅上调其目标价，理由是看好其数据中心业务在CPU和GPU领域的强劲增长动能，以及新达成的人工智能合作伙伴关系带来的需求提振。
Wedbush预计，AMD的数据中心营收将在2026年下半年至2027年加速增长。这一预期与AMD首席执行官苏姿丰近期释放的信号一致。她此前表示，基于“赫利俄斯”平台及MI450系列GPU的旺盛需求，公司对2027年实现数据中心AI业务年营收数百亿美元的目标充满信心。
此外瑞穗证券周一将AMD目标股价从615美元上调至625美元。
第9名 $谷歌-A (GOOGL.US)$ 收高2.13%，成交92.75亿美元。
据报道，白宫国家网络总监办公室约两周前已向OpenAI、Anthropic、谷歌三家企业分发框架草案，三家企业也联合提交了修改意见。特朗普总统6月初签署AI相关行政令，要求8月1日前完成这套监管框架制定。
该框架旨在建立标准化流程，管控具备快速挖掘网络漏洞能力的新一代高算力AI模型。
第11名$SK海力士 (SKHY.US)$收跌7.47%，成交72.29亿美元。
在芯片板块遭遇集体抛售的背景下，截至周一收盘，该股收于143.02美元，创上市以来最低收盘价，并首次跌破IPO发行价。
虽然市场普遍看好AI发展前景，但投资者仍在抛售前期大涨的半导体个股。即便英伟达与$SK海力士 (000660.KR)$公布计划，将在韩国建设总装机容量超2吉瓦的AI数据中心，股价依旧走低。
第12名$SpaceX (SPCX.US)$收跌1.36%，成交71.37亿美元。
星链是公司现阶段唯一具备稳定盈利的业务板块，但最新季度用户增长速度明显放缓，增长空间受限引发市场担忧；星舰作为登月计划、卫星扩容、太空算力布局的核心载体，多次试飞出现故障，此前一次发射在倒计时阶段因发动机异常直接终止任务，拉长项目商业化落地周期，巨额研发投入短期无法转化为营收利润。公司2025年全年净亏损49亿美元，2026年一季度单季亏损就达42.76亿美元，几乎追平去年全年。业绩巨亏与天价估值形成巨大反差，华尔街大空头迈克尔·巴里直言“连1万亿美元都不值”，资深投资人更认为合理价值仅约30美元/股。
第17名$阿斯麦 (ASML.US)$收跌5.80%，成交55.13亿美元。
阿斯麦股价盘中一度下跌6.4%，跌至日内低点。分析师称市场担忧阿斯麦2026年增长前景，成为股价短期波动的主要诱因。
美国科技媒体《The Information》此前报道，一家国有背景中国企业已启动浸没式 DUV 光刻机研制制造，相关消息扰动市场，投资者担忧长期将冲击阿斯麦市场份额。报道提及，设备规划目标为 2026 年产出 5 台、2027 年扩至 20 台；报道同时称，若设备顺利量产，有望对阿斯麦同类型产品形成竞争。
第18名 $Palantir (PLTR.US)$ 收高7%，成交47.46亿美元。
花旗分析师Tyler Radke逆势看好Palantir，重申“买入”评级，但同时将其目标价从225美元下调至200美元。该行称，削减目标价并非源于悲观。该分析师大幅上调了对Palantir公司2027财年盈利预期，预计收入将同比增长53%，远超华尔街约45%的共识。
市场人士称，花旗分析师的这一“降目标、提预期”矛盾操作，折射出Palantir当前所处的独特困境：基本面持续加速，估值却仍在消化过去的泡沫。Palantir将于8月3日美股盘后公布最新季度业绩。
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编辑/liam