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期权异动 | 新能源汽车疾速狂飙,行人路在何方?

期權異動 | 新能源汽車疾速狂飆,行人路在何方?

富途资讯 ·  2020/11/24 21:05  · 獨家

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美股情報員 | Eli, Tommy

本文為您總結了期權市場上的最新大單異動情況。

通過監測這些市場數據,投資者可以利用這些常常被忽視的信息並制定投資策略。

瘋狂、刺激、筋疲力盡,這是23日又一“個股送錢”行情最好的三個形容。相信很多新手朋友都沒有經歷過這樣一個市場環境,股市新手一般習慣在股市企穩上漲期間,關注屈指可數的幾個大市值熱門公司並隨波逐流見證市場牛熊。

過去我們一起見證了美股十多年長牛大環境,那段時間情報君本身也有種永恆極樂的感覺。但是現在情報君認為牛還在,只是被壓縮在一個很小的時間維度裏。因為幾個期指目前走勢還算平和,大盤之下都是湧動的暗流。

目前的大趨勢除了抽離科技湧入“經濟重啟”週期性標的(包括新興市場標的),還有流動性換手率較高,極度投機短期的小趨勢(1999年湧入能源概念異動的操作之後就沒有再發生)。小趨勢在走自己的行情,所以目前參與市場的朋友不用絞盡腦汁預判大盤的走勢,驅使該行情的只有情緒,如果哪天情緒消耗殆盡市場參與者紛紛離場那就是我們收手的時候。

策略小錦囊

鑑於小趨勢的擴大化(以新能源開始最後擴大到不同的板塊),我們可以持續關注科技大市值(FANG等)或者高成長標的,在回調和低點嘗試介入尋找入場點。入場點和如何尋找該類股票一樣重要,特別是在整體板塊輪動趨勢大環境下。

其次,“經濟重啟”概念是你最好避險的板塊。這樣即便你在短期投機行為中判斷錯誤或者承受虧損至少趨勢大頭站在你這邊。

此外,情報君認為這次個股異動大概率會持續到下個月的聯儲會議,屆時也同樣也是市場機構年底調倉的時機。不過我們本週也有聯儲事件需要警惕,根據民間“聯儲48小時魔咒”一説大盤或會經歷一定賣盤,然而異動個股則可能仍維持強勁態勢。

最後情報君希望大家多多關注機構異動,因為這些資金是我們團隊衡量市場風險偏好的最佳標準。同時保持克制理性,祝君好運!

11月23日大盤ETF期權異動

週一期權市場成交量達到3,620萬份合約,比近期平均水平高出14%,其中認購量略高於認沽量(19:10)。ETF產品和單隻股票等成交量相對較多,而期指產品則相對温和。

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11月23日各個板塊的個股期權異動

最活躍的板塊包括$能源指數ETF-SPDR(XLE.US)$$基礎材料ETF-SPDR(XLB.US)$$工業指數ETF-SPDR(XLI.US)$$公共事業指數ETF-SPDR(XLU.US)$$The Communication Services Select Sector SPDR Fund(XLC.US)$(通訊)板塊則相對平靜。

在3,634只有上市期權的股票中,2,494只(69%)收盤上漲,932只(26%)收跌。在500只流動性最高的單隻股票中,30日隱含波動率較高的有189只,較低的有273只。個股較大異動發生在:$Palantir Technologies(PLTR.US)$, $小鵬汽車(XPEV.US)$, $普拉格能源(PLUG.US)$, $梅西百貨(M.US)$, $燃料電池能源(FCEL.US)$

科技股

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工業股

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週期型消費股

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金融股

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通訊股

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醫療健康股

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能源股

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房地產股

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建材股

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防禦型消費股

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公共事業股

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期權工具靈活好用,它被認為是至今為止金融市場上最完美的交易工具,小資金可以通過精準的判斷利用非線性的槓桿迅速積累財富,大資金可以通過多種策略綜合應用橫跨牛熊兼震盪市獲得穩定回報。但我們也要看到期權的買方風險(普通投資者慎做期權賣方,收益有限虧損無限):

1、 非線性巨大槓桿面臨着做錯方向的話會鉅虧。

2、 波動率下降,做對方向也可能虧錢。

3、 波動大心態容易失衡。

4、 時間是期權買方的敵人。

5、 股票思維嚴重。股票思維就是隻想做多,不會做空,跌多了就想抄底,套住了就不理等反彈,甚至還有人加倉攤低成本,結果越陷越深直至歸零。思維上不轉變過來,做期權很危險。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


以上內容僅用作資訊或教育之目的,不構成與富途相關的任何投資建議。富途竭力但無法保證上述全部內容的真實性、準確性和原創性。
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