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A股再现普涨行情 创业板指创年内新高

A股再現普漲行情 創業板指創年內新高

证券时报 ·  2019/12/18 03:15

週二,A股市場出現普漲行情,各主要股指漲幅均超過1%。上證指數成功收復3000點整數關口,成交量也急速放大至3000億元以上,均創3個月以來新高。創業板指數走勢更加強勁,成功突破年內新高,創19個月以來新高。

近日,中美貿易摩擦的緩和,以及宏觀經濟數據的不斷好轉,吸引了各方資金的湧入。北上資金週二大幅淨買入逾88億元,連續第24個交易日淨買入,全年累計淨買入已達3293億元。兩融規模也攀升至9908億元,接近萬億門檻。公募基金的倉位從7月開始逐步增加,至11月底持股倉位達78.44%,高於歷史平均水平。

券商股全年高增長確定

昨日盤面上,大金融板塊強勁上揚,銀行、券商、保險三大板塊全線飄紅。金融板塊也是資金追逐的熱點,12月以來北上資金合計買入大金融板塊85.46億元,在持倉超百億元的21只重倉股中,金融股佔6只;融資客12月以來也是連續加倉金融股,合計淨買入逾23億元,爲同期淨買入第三大行業,融資餘額前10大個股中,金融股佔5只。

日前,中央政治局會議及證監會會議先後明確2020年資本市場改革方向,未來改革紅利仍將持續釋放。在金融供給側改革的背景下,做大直接融資、股權融資必將做大做強證券行業。

受行業利好政策持續釋放影響,當前多項數據顯示券商部分業務正呈強勁增長態勢。前11月IPO發行規模同比增長50%,再融資規則修訂後增發市場也將迎來爆發;資管公募化提速,上市券商前三季度收入端已較行業率先轉正;兩融標的擴容背景下,兩融規模再次接近萬億大關。

數據統計顯示,1月~11月,上市券商累計實現營業收入2154.81億元,淨利潤800.91億元,同比分別增長35.04%、48.95%。頭部券商中信證券、國泰君安、海通證券、華泰證券累計淨利潤同比分別增長34.55%、41.63%、31.10%、5.89%。券商板塊全年業績高增長几乎板上釘釘。

繼11月中旬LPR超預期降息後,券商板塊連續四周跑贏大盤。最近3個交易日,券商板塊成交量由之前100億元左右,猛增至400億元以上,昨日進一步放大至逾635億元,板塊指數一度上漲近6%。南京證券、華安證券漲停,西南證券、中原證券等漲幅居前。

12月以來,北上資金合計淨買入券商股25.46億元,其中中信證券淨買入最多,達6.97億元,增倉逾3000萬股。華泰證券、國泰君安、海通證券等6只券商股同期也被北上資金淨買入超億元。

注意限售股解禁風險

銀行股是破淨的重災區,破淨率一度達到75%,行業總體市淨率約在0.85倍左右。經過近幾個交易日的上漲,張家港行、郵儲銀行股價成功回到每股淨資產之上,南京銀行離每股淨資產僅差1分錢。截至週二收盤市淨率最低的華夏銀行僅有0.58倍。民生銀行、交通銀行、北京銀行、中國銀行市淨率均不超過0.7倍。

銀行板塊昨日集體上漲,板塊指數上漲1.18%,成交量比前一交易日放大近1倍。其中次新城農商行表現最爲耀眼,蘇州銀行、紫金銀行漲停,近期剛上市的郵儲銀行盤中也一度漲停。

數據統計顯示,上市銀行2019年三季度營收同比增長11.9%,對比2018年全年8.3%的增長,增速大幅回升,淨利潤同比增長7.1%,較2019年上半年提升0.4個百分點。

基金三季報顯示,偏股型基金銀行板塊的配置比例爲5.38%,配置比例較二季度環比小幅上升0.05個百分點。北上資金12月以來淨買入銀行股合計31.72億元,招商銀行、興業銀行、民生銀行、建設銀行、江蘇銀行淨買入均超3億元。

保險板塊昨日也放量集體上漲,北上資金對保險股的增持主要集中在中國平安上,12月以來淨買入高達24.84億元,中國太保、新華保險同期也分別獲得北上資金2.6億元、2.14億元的淨買入。

在金融股大漲的時候,投資者也要注意到,12月下旬以及1月是限售股解禁高峰,期間又恰逢年末以及春節,屆時正好是資金面最爲緊張的時期。之前天風證券巨量限售股解禁,導致股價連續一字跌停,紫金銀行限售股解禁也致使股價一度閃崩還歷歷在目。據數據統計,近1個月,中國銀河、中原證券、青島銀行、安信信託等10只金融股將有巨量限售股解禁上市流通。

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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