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华尔街大鳄最新动向:高盛大举买入阿里巴巴 索罗斯清仓腾讯音乐

证券时报网 ·  {{timeTz}}

华尔街投资大鳄的动向一直为市场所关注,投资大鳄的持仓变化或许能成为市场新的风向标。近日,这些投资大鳄的二季度持仓情况公布。

索罗斯基金继续押注科技股

在一季度逆市加仓科技股后,索罗斯的家族办公室二季度继续押注科技股。据海外媒体报道,根据索罗斯的家族办公室索罗斯基金管理公司递交监管方的13F报告披露,索罗斯基金管理公司二季度建仓做多24只股票,其中包括亚马逊等三大龙头科技股;共清仓14只股票,减持芯片股美光科技为首的14只个股或ETF。此外,索罗斯基金管理公司披露的持仓二季度市值激增94%,升至7.789亿美元。

据悉,索罗斯基金新进的24只个股中,持仓市值前五位包括FAAMG五大科技股中的三家:亚马逊、微软和谷歌母公司Alphabet A类股。而且,新进的亚马逊已经跻身索罗斯基金前五大重仓股。此外,索罗斯基金还买进29.22万股推特股票。

在二季度索罗斯基金清仓的个股中,腾讯音乐尤其引人关注。腾讯音乐是今年一季度索罗斯基金增持股份数第二位的个股,当季增持腾讯音乐的市值将近3400万美元。在美股市场上,腾讯音乐股价今年3月曾达到32美元,截至8月13日已回落至9.8美元。

索罗斯毕竟是以宏观交易闻名于世,如此快进快出显然风格迥异。不过,这或许和索罗斯本人无关。今年3月,索罗斯基金管理公司的首席投资官Dawn Fitzpatrick就在接受媒体采访时表示,愿意在市场发生错位的时候进场“扫货”。

此外,索罗斯基金还清仓了华纳音乐、,美国最大外卖平DoorDash、线上二手车零售平台Carvana、稀有金属公司MP Materials、墨西哥廉价航空Controladora Vuela Compañía de Aviación。不过,在二季度索罗斯基金增持的个股中,包括了腾讯为最大股东的东南亚电商Sea,增持了8.8104万股。在二季度索罗斯基金减持的个股中,包括美光科技、T-Mobile等。

桥水重仓必需消费和芯片股

与索罗斯基金的风格有些许不同,全球最大对冲基金桥水(Bridge Associates)在二季度减持金融、通讯、非必需消费品和材料类股,增持消费者必需品、医疗保健、工业和信息技术板块。其中,桥水对金融股的资金分配占比不足24%,较2012年以来平均约80%的规模骤降。

在新建仓的个股中,桥水持有价值最大的前三名分别是全球最大工业气体公司林德集团、虚拟机软件龙头威睿和全球最大农业设备商迪尔公司,该基金还重新买入美光科技、应用材料、英伟达、英特尔等芯片股。当季桥水增持股票数量的前五位分别是可口可乐、iShares明晟新兴市场指数基金、沃尔玛、宝洁和强生公司,分别较今年一季度增持近257万股、逾176万股、逾163万股、逾153万股和逾111万股。桥水还增持了Costco、Target、麦当劳等消费类巨头股票。

桥水二季度减持规模较大的个股包括多种黄金ETF,其中对SPDR黄金ETF减持超过6%,对iShares黄金信托减持4%。在中概股方面,对于仓位较大的阿里巴巴、拼多多、京东、贝壳等股票,桥水整体上没有进行太大的操作,包括新东方和好未来的持仓减少幅度也在1%以内。此外,桥水还小幅减持特斯拉股票。今年一季度,桥水才刚建仓特斯拉3.706万股。

贝莱德持仓市值连续六季度上涨 大幅抛售阿里巴巴

二季度,贝莱德持仓市值达3.59万亿美元,上季度持仓3.4万亿美元,环比上升5%,已连续第六个季度增持。从持仓行业上看,贝莱德偏好信息科技、金融类和医疗健康,占比分别为22.6%、16.32%和12.84%。

截至第二季度,贝莱德前五大持仓股分别为苹果、微软、亚马逊、Facebook和谷歌A类股,持仓市值分别为1408.9亿美元、1369.84亿美元、947.69亿美元、540.43亿美元和494.32亿美元,但均小幅减持。

值得注意的是,二季度贝莱德大幅抛售阿里巴巴,累计减持7402万股,减持幅度高达88.28%,阿里巴巴占其持仓比重从0.56%降至0.06%。不过,对于同为中国电商的拼多多,贝莱德对其持股数增长了9.23%,持股市值从23.7亿美元小幅提高到24.6亿美元。

高盛二季度大举买入阿里巴巴

和贝莱德操作相反,高盛在二季度大举买入阿里巴巴。

高盛递交的截止至2021年6月30日的二季度持仓报告(13F)显示,二季度高盛持仓总市值达4463.9亿美元,上一季度总市值为3964.54亿美元,环比增长12.6%。

在二季度的持仓组合中,高盛新增了836只个股,增持了2591只个股。同时,减持了2356只个股并清仓了706只个股。

其中,高盛在二季度大举买入587万股阿里巴巴,由此阿里巴巴成其第五大持仓股,另外苹果、Facebook及特斯拉等科技股也获较大幅度增持。截至第二季度,高盛前五大持仓股分别为标普500ETF、苹果、微软、安硕罗素2000ETF及阿里巴巴。

减持方面,高盛大幅减持了SPDR标普500ETF、纳斯达克100ETF等ETF以及Visa、摩根大通等金融股,亚马逊、谷歌等部分科技股也遭不同程度减持。

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