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大象财富日报 | 瑞银:中国互联网是未来投资方向

大象財富日報 | 瑞銀:中國互聯網是未來投資方向

富途资讯 ·  2020/11/02 11:22  · 前瞻

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美股創3月中旬以來最大單週跌幅

10月31日美股收盤,三大股指本週均錄得3月份以來的最大周跌幅。美國疫情形勢嚴峻、蘋果等科技巨頭業績前瞻指引疲軟、美國大選前景不確定等因素令市場承壓。

本週道指下跌6.5%,標普500指數下跌5.6%,納指下跌5.5%,均為3月份以來的最大周跌幅。

$高騰微財貨幣(港元)(HK0000478930.HK)$

大選倒計時,特朗普連任概率大增

據最新民調,特朗普支持率略有上升,但仍落後於拜登。值得注意的是,從不少專注大數據研究的公司發佈的分析結果來看,在臨近大選結果揭曉之際,特朗普連任的概率卻增大。

據英國博彩公司估算,本週,70%的下注都押在了特朗普身上。

與此同時,美國民兵(國民警備隊)也是蠢蠢欲動。隨着美國史上最分裂的選舉臨近,國民警衞隊可能面臨的複雜局面,因為特朗普總統表示,如果他輸了,他可能不會接受選舉的結果。希拉里此前也曾為拜登支招,若敗選,可考慮不接受選舉結果。

$易方達(香港)短期債券基金(港元)(HK0000625282.HK)$

英國延長髮放80%的工資補貼,重新進入封鎖狀態

英國首相週六宣佈實施全國範圍內的新封鎖。他表示,英國政府將把昂貴的冠狀病毒工資補貼延長一個月,以確保暫時失業的工人能拿到80%的工資。

工資補貼計劃在高峯期為890萬個崗位提供了支持,此前預估在八個月的實施期內將損失約520億英鎊(合672.8億美元)。財政部還表示,因冠狀病毒限制而被迫關閉的家庭和商業場所的抵押貸款在這期間,每月可獲得至多3000英鎊的補貼。

大行看市

市場:特朗普若敗選,美股和全球股市都要遭殃

莫比烏斯資本合夥人公司Mark Mobius近日表示,如果特朗普未能贏得連任,美國和全球股市可能都會遭殃。拜登提議的增税措施將不利於美國市場和向美國出口商品的地區,如中國、韓國。

摩根大通上週也指出,若現任總統特朗普在大選中贏得連任,對股市來説將是最好的結果,標普500指數將出現兩位數的上漲,達到3900點。

NBC新聞和《華爾街日報》在大選前最後一次民調顯示,拜登領先特朗普10個百分點(拜登52%;特朗普42%)。

$大成貨幣市場(美元)(HK0000500634.HK)$

瑞銀:未來全球三大科技投資主題——5G、中國數字經濟、週期性技術

上週四,亞馬遜、Facebook等大型科技股發佈了超預期的三季度財報,但因四季度前景不明朗,科技股在週五大幅下挫。不過瑞銀(UBS)認為,投資者應繼續長期投資科技股,可重點關注三大領域——5G、中國數字經濟、週期性技術。

$貝萊德世界科技(美元)(LU0056508442.HK)$

投資機構配置觀點

中泰證券:十四五規劃投資機會凸顯,硬科技是投資「聚集地」

上週市場出現較為明顯的調整,投資者普遍擔心螞蟻上市的「抽血效應」以及經濟數據好轉造成流動性預期的收緊。中泰證券認為,這些因素僅僅是超短期的情緒因素,不構成市場短期震盪趨勢,無需擔心。

而三季度宏觀數據,工業表現強勁,需求的復甦往往伴隨物價水平的環比提升,然而9月份PPI開始走弱,不支持需求仍在全面復甦。宏觀經濟反彈最快的時期已經過去。

配置方面,中泰證券認為,十四五規劃投資機會凸顯,四季度聚焦雙循環,硬科技是投資「聚集地」。三大投資機會:

1、新一代信息技術(芯片、5G、安可工程、無人駕駛等);

2、新能源產業鏈(光伏、儲能、新能源汽車);

3、生物醫藥技術(疫苗、創新藥、關鍵領域的醫療企業技術替代等)。

中信證券:預計11月A股將重啟中期慢漲

該行表示,外部歐美疫情反覆的影響有限,美國大選也將日趨明朗;內部基本面預期修正誘發的調倉接近尾聲,科創板IPO對市場流動性壓制的高點已過:預計11月A股將進入持續兩個月的內外部擾動真空期,基本面持續改善將驅動增量資金入場,打破市場流動性弱平衡的格局,重啟中期慢漲。

配置上,延續對順週期和低估值板塊的推薦。

編輯/Ceemon

譯文內容由第三人軟體翻譯。


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