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每日期权追踪 | 加密货币概念股盘前再度走强!MSTR波动率连日上升;亚马逊创历史新高!周内call单暴赚两倍

富途资讯 · 11/14 18:24

重点聚焦

1、加密货币概念股隔夜降温,但盘前再度走强。其中, $MicroStrategy (MSTR.US)$ 隔夜跌近8%,盘前涨近4%,当前期权成交较前一日增超20万张,至76万张,看涨比升至71%;隐含波动率连续三日上涨,当前处于90%的年内百分位水平。

查询期权大单发现,有大户使用期权组合押注波动性,在股价为327.67美元时,同时买入与卖出不同到期日与行权价的看涨期权,涉资近3亿美元。

除此之外, $MARA Holdings (MARA.US)$ $Coinbase (COIN.US)$ 隐含波动率均下降,看涨比分别小幅降至65%、74%。

2、 $亚马逊 (AMZN.US)$ 昨日股价冲击新高,年内累计涨幅超40%,隔夜期权成交106万张,看涨比75.6%;期权链上,多张行权价接近现价的call单活跃,其中,本周五到期、215美元行权的call成交量最高,超过10万张,期权金涨幅也高达227%。 消息面上,“黑五”与“网络星期一”预热开启,亚马逊网购规模有望再创新高。

3、号称“SpaceX竞争对手”的 $Rocket Lab (RKLB.US)$ 绩后飙升28%,期权成交量环比激增三倍,至40万张,看涨期权占比76.5%,其中,本周五到期、20美元行价的看涨期权最为活跃,成交量超2万张,另有多张call单期权金涨幅均在200%以上。

消息面上,Rocket Lab第三季度财务业绩好于预期,公司营收为1.05亿美元,同比增长55%;净亏损为5193.9万美元,好于预期。公司预计Q4营收介于1.25亿美元-1.35亿美元之间,分析师预期为1.22亿美元。此外,公司Neutron火箭与一家商业卫星星座运营商签订了多次发射的服务协议,并获得了一份总值高达800万美元的联邦军工股合同。

一、美股期权成交榜

二、ETF期权成交

三、个股 隐含波动率 (IV)排行榜

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风险提示

期权是一种合约,赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利,但不承担义务。期权的价格受多种因素影响,包括标的资产的当前价格、行使价、到期时间和 隐含波动率

隐含波动率 反映了市场对期权未来一段时间内的波动预期,它是由期权BS定价模型反推出来的数据,一般将它视为市场情绪的指标。当投资者预期更大的波动性时,他们可能更愿意为期权支付更高的价格以帮助对冲风险,从而导致更高的 隐含波动率

交易员和投资者使用 隐含波动率 来评估 期权价格 的吸引力,识别潜在的错误定价,并管理风险敞口。

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