中國資產正悄然反彈。
隔夜, $納斯達克中國金龍指數 (.HXC.US)$ 尾盤強勢拉升收漲1.69%,值得注意的是,該指數近10個交易日已累漲逾11%。
從熱門中概股走勢來看, $好未來 (TAL.US)$ 近10個交易日已漲超38%, $富途控股 (FUTU.US)$ 漲近33%, $小鵬汽車 (XPEV.US)$ 漲近28%, $京東 (JD.US)$ 漲23%, $阿里巴巴 (BABA.US)$ 漲超19%, $百度 (BIDU.US)$ 漲超17%。
值得注意的是,阿里巴巴隔夜大漲近7%,消息面上,通義千問Qwen 2.5-Max超大規模MoE模型發佈,號稱優於Deepseek V3等競品。
展望後市,機構怎麼看?
摩根大通於美東時間1月26日發佈的中國股市策略報告指出,中美關稅緊張局勢初期好於預期,這波反彈仍有空間。
此外,有分析稱,近期,美中利差從高位回落,人民幣匯率壓力得到有效緩和,這一變化極大地提升了人民幣資產的吸引力,使得國際資金對中國資產的配置意願顯著增強。政策寬鬆預期升溫,也提升了中國資產的吸引力。
此前,全球最大資管機構貝萊德大中華區投資策略師陸文傑稱,貝萊德對中國股票持戰術性「超配」的觀點。富達基金管理(中國)有限公司聯席投資主管聶毅翔表示,預計2025年海外資金將回流中國市場,增加對中國核心資產的配置。
中信証券近期也指出,港股大盤指數的2025年業績預期在近期上調,港股性價比的吸引力持續提升。春節後,隨着兩會前市場的政策預期再度得到提振,港股有望迎來新一輪的估值修復行情。此外,港股的權重標的也即將從2月底開始披露年報,考慮到近期業績預期的上修,其對基本面也會提供支撐。
此外,DeepSeek的爆火背後代表了中國AI大模型技術的崛起和全球市場的影響力。
華富人工智能ETF基金經理郜哲最新表態,DeepSeek的成功,說明了我國在模型開發、應用深化領域,相對海外並不遜色。事實上,不僅是DeepSeek,我國的文生視頻、文生大模型等AIGC應用在海外App榜單上也時常排在前列。DeepSeek的火爆反映了端側AI的不斷深化推進,這也使得AI產業在2025年的投資重點出現了可喜的變化。人工智能產業大概率將進入百花齊放、景氣投資元年,而應用端的發展更值得重視。
編輯/Somer
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