重點聚焦
1、 就職典禮在即!「特朗普交易」捲土重來?$特朗普媒體科技集團 (DJT.US)$昨日飆升逾21%,期權總成交量環比上一交易日大增2.77倍至40萬張,引伸波幅大升至144%,看漲比升至81.3%,期權鏈上,多軍爲市場主力,本週五到期、40和50美元行權價的call成交量最高,分別爲3.8萬、2.6萬張。
此外,本週五到期、85美元行權價的call單壕賺24倍。
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2、核心產品出貨量預計低於預期!$英偉達 (NVDA.US)$隔夜跌近2%,期權成交量爲323萬張,看跌期權佔比爲38.65%;期權鏈上,多空焦灼,成交量最高的爲本週五到期、125美元行權價的put,爲22.7萬張,未平倉量爲21.2萬張;其次爲本週五到期、140美元行權價的call,達10.5萬張,未平倉量達9.6萬張。
值得注意的是,有大戶斥資近2000萬美元購入一筆遠期看多期權訂單,分別爲主買超900萬美元2027年1月15日到期、190美元行權價的call,以及主買超1000萬美元2027年1月15日到期、185美元行權價的call,方向均爲看多。
天風證券分析師郭明錤發佈分析報告稱,GB200 NVL72出貨量或將顯著低於預期。GB200 NVL72組裝量產時程延期紀錄:2024年9月 → 2024年12月 → 1Q25 → 2Q25 (最新)。大量出貨數次延期的結果,就是出貨量將低於預期。目前預期2025年GB200 NVL72出貨可能約25000–35000櫃,顯著低於去年市場情緒最樂觀時預期的50000–80000櫃。
3、量子計算妖股$Rigetti Computing (RGTI.US)$前一交易日大跌逾32%,期權成交量微升至37萬張,引伸波幅飆升至211%,看跌比爲52.8%;期權鏈上,空軍爲市場主力,本週五到期、6美元行權價的put單成交量最高,爲1.47萬張,未平倉量近3700張。
一、美股期權成交榜
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風險提示
期權是一種合約,賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利,但不承擔義務。期權的價格受多種因素影響,包括標的資產的當前價格、行使價、到期時間和引伸波幅。
引伸波幅反映了市場對期權未來一段時間內的波動預期,它是由期權BS定價模型反推出來的數據,一般將它視爲市場情緒的指標。當投資者預期更大的波動性時,他們可能更願意爲期權支付更高的價格以幫助對沖風險,從而導致更高的引伸波幅。
交易員和投資者使用引伸波幅來評估期權價格的吸引力,識別潛在的錯誤定價,並管理風險敞口。
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