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Why We're Not Concerned Yet About Canaan Inc.'s (NASDAQ:CAN) 30% Share Price Plunge

Why We're Not Concerned Yet About Canaan Inc.'s (NASDAQ:CAN) 30% Share Price Plunge

爲什麼我們對嘉楠科技(納斯達克:CAN)股價暴跌30%還不感到擔憂
Simply Wall St ·  01/08 18:53

嘉楠科技(納斯達克:CAN)的股票價格在過去30天內大幅下跌了30%,回吐了最近股票所獲得的部分收益。長揸者將爲股票價格的下跌感到懊惱,因爲今年以來它幾乎處於平盤狀態,儘管之前幾個季度表現出色。

儘管其價格大幅回落,但在美國科技行業中,幾乎有一半的公司市銷率(或"P/S")低於1.4倍,您可能仍然認爲嘉楠科技是不值得研究的股票,其市銷率爲2.7倍。然而,市銷率可能高是有原因的,仍需進一步調查以判斷其合理性。

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納斯達克GM:CAN 市銷率與行業 2025年1月8日

嘉楠科技最近的表現如何?

嘉楠科技的表現可能更好,因爲其營業收入最近一直在下降,而大多數其他公司卻在實現積極的收入增長。也許市場期待糟糕的收入會反轉,因此爲其當前較高的市銷率辯護。如果沒有,則現有股東可能會對股價的可行性感到極度緊張。

想要了解分析師對公司的全面估計嗎?那麼我們關於嘉楠科技的免費報告將幫助您揭示未來的方向。

收入預測是否與高市銷率相匹配?

有一個內在的假設,即公司應該在市銷率上超越行業,像嘉楠科技這樣的市銷率才能被視爲合理。

在審查過去一年的財務數據時,我們對公司營業收入下降14%感到非常失望。過去三年的表現也不理想,因爲公司的營業收入總體上萎縮了48%。因此,可以公平地說公司最近的營業收入增長不盡如人意。

展望未來,四位分析師預計明年將實現85%的增長。這一增長率顯著高於更廣泛行業預測的6.6%。

考慮到這一點,理解爲什麼嘉楠科技的市銷率相對其行業同行較高並不困難。似乎大多數投資者都在期待這一強勁的未來增長,並願意爲股票支付更高的價格。

我們可以從嘉楠科技的市銷率中學到什麼?

儘管近期股價疲軟,嘉楠科技的市銷率仍高於行業內大多數其他公司。我們認爲,市銷率的作用並不主要是作爲估值工具,而是用來衡量當前投資者情緒和未來預期。

我們已確定,嘉楠科技之所以保持高市銷率,是因爲其預測的營業收入增長高於其他科技行業,符合預期。目前股東們對市銷率感到滿意,因爲他們相當自信未來的營業收入並未受到威脅。除非這些條件發生變化,否則他們將繼續對股價提供強有力的支持。

另外,您還應該了解我們發現的嘉楠科技的兩個警告信號。

如果這些風險讓您重新考慮對嘉楠科技的看法,可以瀏覽我們互動式的優質股票列表,了解其他投資機會。

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譯文內容由第三人軟體翻譯。


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