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22金融街MTN001发行人行使利率调整选择权 调整后利率为1%

22金融街MTN001發行人行使利率調整選擇權 調整後利率爲1%

觀點地產網 ·  01/07 05:10

1月7日, 金融街 控股股份有限公司發佈了2022 年度第一期中期票據發行人利率調整選擇權和投資人回售選擇權行使公告。

根據發行文件中相關條款規定,金融街控股股份有限公司2022年度第一期中期票據設有發行人利率調整選擇權和投資人回售選擇權。爲保證發行人利率調整選擇權和投資人回售選擇權行使工作順利進行,金融街控股股份有限公司公告了有關事宜。該公告主要內容包括:本期債券基本情況、權利行使基本情況、付息/兌付辦法、本次權利行使相關機構。

公告顯示,本期債券發行人爲「金融街控股股份有限公司」,債券名稱爲「金融街控股股份有限公司2022年度第一期中期票據」,債券簡稱「22金融街MTN001」,代碼是102280308.IB,發行總額11.4億人民幣,期限爲5年,附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

權利行使基本情況包含發行人利率調整選擇權和投資人回售選擇權。發行人利率調整選擇權的原票面利率爲3.37%,調整(BP)下調237BP,調整後票面利率爲1.00%,利率生效日是2025年2月22日。投資人回售申請開始日期是2025年1月8日,截止日期是2025年1月14日,回售價格(元/百元面值)爲100,行權日是2025年2月22日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第一個工作日),未回售部分債券利率是1.00%(存續期原票面利率3.37%,發行人下調票面利率 237個點子)。

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