观点网讯:12月31日,厦门国贸控股集团有限公司发布公告,宣布将行使“23厦贸01”公司债券的发行人赎回选择权,并放弃调整票面利率选择权。该债券代码为138924,发行规模达人民币4亿元,票面利率为3.60%。
根据公告,厦门国贸控股集团有限公司决定对“23厦贸01”进行全额赎回,赎回登记日定于2025年2月19日,涉及所有在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的债券持有人。赎回价格为人民币103.60元/张,包含当期利息,赎回本金总额为人民币4亿元,第2个计息年度利息总额为人民币1440万元,本息总金额合计人民币4.144亿元。赎回程序将从2025年2月20日起冻结债券,并于同日完成资金兑付,自赎回登记日次一交易日起,“23厦贸01”将停止交易,并在赎回完成后于2025年2月20日在上海证券交易所提前摘牌。