截至2024年9月30日，王府井集团的资产负债率为49.59%，现金管理不会影响公司的主营业务和财务状况。公司董事会和监事会已审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，授权额度不超过16.10亿元，期限不超过12个月。觀點網訊：12月30日，王府井集團股份有限公司發佈公告，披露了關於開立募集資金現金管理產品專用結算賬戶及使用暫時閒置募集資金進行現金管理的進展情況。
公告顯示，王府井集團已在中國工商銀行股份有限公司北京國家文化與金融合作示範區金街支行及北京銀行股份有限公司北窪路支行開立了募集資金現金管理產品專用結算賬戶，涉及現金管理金額高達15.30億元。公司選擇了結構性存款、定期存款、七天通知存款等產品。募集資金總額爲37.43億元，淨額爲37.17億元。
具體來看，工行金街支行負責兩期結構性存款產品，金額分別爲3億元和2億元；北京銀行北窪路支行則負責七天通知存款8.3億元，三個月定期存款2億元。所有現金管理產品的收益均歸公司所有，到期後將歸還至募集資金專戶。
截至2024年9月30日，王府井集團的資產負債率爲49.59%，現金管理不會影響公司的主營業務和財務狀況。公司董事會和監事會已審議通過使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案，授權額度不超過16.10億元，期限不超過12個月。
截至公告日，授權有效期內使用募集資金進行現金管理的情況顯示，實際投入金額包括工商銀行七天通知存款15.50億元，北京銀行七天通知存款8.30億元，北京銀行定期存款2億元，工商銀行結構性存款5億元。
