今年收益超76%！比特幣熱潮下，加密貨幣對沖基金異軍突起

華爾街見聞 · 12/20 17:18

比特币的涨势部分归功于特朗普在美国大选中获胜，市场普遍预期，特朗普政府对加密货币友好的立场。据Hedge Fund Research的数据显示，采取加密策略的基金在11月份平均上涨了46%，年初至今的回报率达到76%。

近期，比特币价格突破10万美元大关，掀起新一轮热潮，部分专注于加密货币的对冲基金因此获利颇丰。

据Hedge Fund Research的数据显示，采取加密策略的基金在11月份平均上涨了46%，年初至今的回报率达到76%。

这波涨势部分归功于特朗普在美国大选中获胜，市场普遍预期，特朗普政府对加密货币友好的立场，将与拜登政府此前的相对保守态度形成鲜明对比。MP Alpha Capital的管理合伙人Damien Miller表示：

“特朗普当选对数字资产来说是个好消息，因为它将使监管更加明确，营造一个对比特币和区块链更加友好和协作的环境。”

比特币突破十万美元大关，加密货币基金迎来丰收

今年迄今，比特币价格已上涨130%至约十万美元，推动主要加密货币的总市值从1.8万亿美元增至3.5万亿美元。截止发稿，比特币跌至95196美元/枚。

投资者普遍认为，特朗普政府对加密货币的态度将比特朗普政府更为友好。据Hedge Fund Research的数据显示，采取加密策略的基金在11月份平均上涨了46%，年初至今的回报率达到76%。

这一表现远超行业平均水平，同期对冲基金的平均收益仅为10%。Brevan Howard Asset Management和亿万富翁Mike Novogratz创立的加密货币投资管理公司Galaxy Digital是这波数字资产飙升浪潮中的最大赢家。

据英国《金融时报》援引知情人士透露，Brevan Howard的主要加密基金在11月份上涨了33%，今年前11个月累计上涨51%。作为最大的对冲基金管理公司之一，Brevan Howard于2021年推出了专门的加密业务，其管理资产规模高达350亿美元。

Galaxy的对冲基金策略在11月份上涨了43%，2024年累计上涨90%。这家总部位于纽约的公司在过去两年中，通过收购破产加密公司的资产等方式，将其管理资产增加了一倍多，达到48亿美元。

分析认为，尽管本周由于美联储暗示明年降息幅度低于预期，加密货币市场有所回落，但这并未掩盖其整体的强劲表现。

2022年，该行业曾因Sam Bankman-Fried的FTX交易所倒闭而陷入深度危机，比特币价格一度跌至15500美元左右。然而，2024年1月，美国证券交易委员会批准了11只交易所交易的比特币基金，为机构和散户投资者打开了进入加密货币市场的大门。

上周，全球最大的资产管理公司贝莱德也表示，他们认为“将比特币纳入多资产投资组合是有充分理由的”。

此外，一些宏观对冲基金也增加了对数字资产的投资。MP Alpha Capital的2000万美元全球宏观对冲基金今年上涨了30%以上。该公司合伙人Miller表示，他们的投资策略围绕着数字资产的机构采用以及宽松货币政策、美元疲软和流动性充足的宏观背景展开。

“我们在数字资产上表现良好：比特币、以太坊和比特币矿工。”

尽管如此，几位管理人警告说，比特币的飙升应该会导致投资者停下来进行盘点。NextGen Digitalventure 的 Huang表示，虽然他长期看好比特币和加密货币，但“任何资产都不会直线上涨。”

比特幣的漲勢部分歸功於特朗普在美國大選中獲勝，市場普遍預期，特朗普政府對加密貨幣友好的立場。據Hedge Fund Research的數據顯示，採取加密策略的基金在11月份平均上漲了46%，年初至今的回報率達到76%。

近期，比特幣價格突破10萬美元大關，掀起新一輪熱潮，部分專注於加密貨幣的對沖基金因此獲利頗豐。

據Hedge Fund Research的數據顯示，採取加密策略的基金在11月份平均上漲了46%，年初至今的回報率達到76%。

這波漲勢部分歸功於特朗普在美國大選中獲勝，市場普遍預期，特朗普政府對加密貨幣友好的立場，將與拜登政府此前的相對保守態度形成鮮明對比。MP Alpha Capital的管理合夥人Damien Miller表示：

「特朗普當選對數字資產來說是個好消息，因爲它將使監管更加明確，營造一個對比特幣和區塊鏈更加友好和協作的環境。」

今年迄今，比特幣價格已上漲130%至約十萬美元，推動主要加密貨幣的總市值從1.8萬億美元增至3.5萬億美元。截止發稿，比特幣跌至95196美元/枚。

投資者普遍認爲，特朗普政府對加密貨幣的態度將比特朗普政府更爲友好。據Hedge Fund Research的數據顯示，採取加密策略的基金在11月份平均上漲了46%，年初至今的回報率達到76%。

這一表現遠超行業平均水平，同期對沖基金的平均收益僅爲10%。Brevan Howard Asset Management和億萬富翁Mike Novogratz創立的加密貨幣投資管理公司Galaxy Digital是這波數字資產飆升浪潮中的最大贏家。

據英國《金融時報》援引知情人士透露，Brevan Howard的主要加密基金在11月份上漲了33%，今年前11個月累計上漲51%。作爲最大的對沖基金管理公司之一，Brevan Howard於2021年推出了專門的加密業務，其管理資產規模高達350億美元。

Galaxy的對沖基金策略在11月份上漲了43%，2024年累計上漲90%。這家總部位於紐約的公司在過去兩年中，通過收購破產加密公司的資產等方式，將其管理資產增加了一倍多，達到48億美元。

分析認爲，儘管本週由於聯儲局暗示明年減息幅度低於預期，加密貨幣市場有所回落，但這並未掩蓋其整體的強勁表現。

2022年，該行業曾因Sam Bankman-Fried的FTX交易所倒閉而陷入深度危機，比特幣價格一度跌至15500美元左右。然而，2024年1月，美國證券交易委員會批准了11只交易所交易的比特幣基金，爲機構和散戶投資者打開了進入加密貨幣市場的大門。

上週，全球最大的資產管理公司貝萊德也表示，他們認爲「將比特幣納入多資產投資組合是有充分理由的」。

此外，一些宏觀對沖基金也增加了對數字資產的投資。MP Alpha Capital的2000萬美元全球宏觀對沖基金今年上漲了30%以上。該公司合夥人Miller表示，他們的投資策略圍繞着數字資產的機構採用以及寬鬆貨幣政策、美元疲軟和流動性充足的宏觀背景展開。

「我們在數字資產上表現良好：比特幣、以太幣和比特幣礦工。」

儘管如此，幾位管理人警告說，比特幣的飆升應該會導致投資者停下來進行盤點。NextGen Digitalventure 的 Huang表示，雖然他長期看好比特幣和加密貨幣，但「任何資產都不會直線上漲。」

譯文內容由第三人軟體翻譯。

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