港股今日止跌回升,三大指數午後曾快速拉升,恒指及國指均漲超1%,恒科指則一度漲超2%。
智通財經APP獲悉,港股今日止跌回升,三大指數午後曾快速拉升,恒指及國指均漲超1%,恒科指則一度漲超2%。截止收盤,恒生指數漲0.83%或164.07點,報19864.55點,全日成交額爲1075.41億港元;恒生國企指數漲1.06%,報7180.79點;恒生科技指數漲1.82%,報4468.85點。
平安證券(香港)指出,國內貨幣財政以及行業等政策正不斷落地且效果逐漸顯現,處於估值較低位置的港股市場仍是配置中國資產的重要方向。上週五開始的港股及A股的連續回調,或爲資金提供了再次積極介入的良機,但仍需注重自下而上優選行業及公司。港股結構性投資機會有望持續演繹,
藍籌股表現
吉利汽車(00175)表現亮眼。截至收盤,漲4.12%,報15.68港元,成交額8.75億港元,貢獻恒指5.92點。星展發佈研報稱,上調吉利汽車目標價22%,由16.2港元調升至19.8港元,由於業務合併後令基本面改善,維持「買入」評級,以及爲首選股。該行預計,公司全年銷量將超過原有銷售目標。
其他藍籌股方面,理想汽車-W(02015)漲5.45%,報89.9港元,貢獻恒指10.1點;翰森製藥(03692)漲3.94%,報18.48港元,貢獻恒指1.32點;中國神華(01088)跌1.48%,報33.35港元,拖累恒指2.68點;康師傅控股(00322)跌0.6%,報10.02港元,拖累恒指0.19點。
熱門板塊方面
盤面上,大型科技股悉數上揚,百度漲1.74%,京東漲1.27%。國資委發文推動央企市值管理,基建、電力等中特估個股發力上漲;汽車以舊換新政策效果持續顯現,汽車股全線走高;AI驅動下行業將迎景氣復甦,半導體股今日普漲;部分醫藥股、AI概念股表現強勢。另一邊,比特幣今日跌穿104000美元,加密貨幣ETF及相關概念股下挫;紙業股、航空股等飄綠。
1. 中特估再度發力,基建央企,電力股等走高。截至收盤,中國交通建設(01800)漲4.28%,報5.36港元;華電國際(01071)漲3.73%,報3.89港元;中國鐵塔(00788)漲3.7%,報1.12港元;中國中鐵(00390)漲3.69%,報3.93港元;馬鞍山鋼鐵股份(00323)漲3.65%,報1.42港元。
12月17日,國務院國資委發佈《關於改進和加強中央企業控股上市公司市值管理工作的若干意見》。《意見》主要提出9項具體要求,包括着力提高上市公司發展質量、積極開展有利於提高投資價值的併購重組、加大市場化改革力度、全面提高信披質量、主動加強投資者關係管理、穩定投資者回報預期、完善增強投資者信心的制度安排、健全市值管理工作制度機制、嚴守依法合規底線。
財通證券表示,隨着本輪化債政策落地促進資金回收,地方財政或邊際好轉帶動央國企需求、經營質量等方面改善,疊加市值管理對企業估值修復的推動,建議持續關注受益政府化債、關注市值管理、PB<1的建築央國企。東吳證券認爲,近年來國家全方位助推央國企改革,從戰略層面深入推進央國企的優化和調整,「中特估」央國企體系逐步形成,央國企投資價值期待迎來逐步提升。
2. 汽車股全線走高。截至收盤,零跑汽車(09863)漲6.42%,報30.65港元;理想汽車-W(02015)漲5.45%,報89.9港元;吉利汽車(00175)漲4.12%,報15.68港元;小鵬汽車-W(09868)漲4.05%,報50.1港元。
據中國汽車工業協會數據,2024年11月,乘用車產銷分別完成310.9萬輛和300.1萬輛,環比分別增長14.9%和9%,同比分別增長14.9%和15.2%。2024年1-11月,乘用車產銷分別完成2445.9萬輛和2443.5萬輛,同比分別增長4.3%和5%。據中國汽車工業協會分析,11月,汽車以舊換新政策效果持續顯現,各地和企業促銷活動持續發力,加之年底衝刺,助力乘用車市場持續走強,購車需求進一步釋放。
3. 半導體股今日普漲。截至收盤,宏光半導體(06908)漲7.64%,報0.62港元;中芯國際(00981)漲2.77%,報25.95港元;華虹半導體(01347)漲2.74%,報20.6港元;上海復旦(01385)漲2.7%,報15.24港元。
國開證券指出,受AI需求爆發、全球經濟企穩及各國紛紛出臺半導體產業支持政策等因素影響,24年全球半導體行業迎來景氣回暖。該行認爲,行業週期復甦態勢下,現金流和估值將迎來改善提升,從而提升併購重組的活躍度;加之當前A股IPO階段性放緩的背景,半導體行業併購重組將步入機遇期,催化板塊投資價值提升。招銀國際則表示,半導體產業鏈自主可控。該行長期看好中國半導體產業鏈自主可控趨勢帶來的國產份額提升機會。
4. AI概念股表現強勁。截至收盤,第四範式(06682)漲9.46%,報53.8港元;匯量科技(01860)漲5.22%,報9.68港元;美圖公司(01357)漲5.81%,報3.46港元;創新奇智(02121)漲4.77%,報7.25港元。
12月18-19日,火山引擎召開原動力大會,展示更多豆包大模型家族的能力,並展示AI玩具、AI眼鏡等新落地場景的試用效果。值得一提的是,在全球總榜(App)上,字節跳動旗下的AI聊天機器人豆包以5130萬月活躍用戶數位列第二,僅次於ChatGPT。這款應用自年初以來,累計下載量已突破1億次。
中信建投此前研報指出,今年11月份以來,海外AI應用的關注度得到大幅的提升,AI滲透率明顯提升,一批AI應用公司第三季度業績超預期。目前AI應用集中在To B場景,廣告/Agent/數據方向先行,短期來看,B端AI應用更容易在短期兌現業績;長期而言,C端彈性更大,一旦爆發則長期空間和彈性都更大。
熱門異動股
1. 晶泰控股-P(02228)全天走強。截至收盤,漲29.83%,報6.18港元。
晶泰科技與微軟中國宣佈簽署戰略合作備忘錄,旨在利用AI、大模型、機器人實驗室等前沿技術開展合作,並積極探索這些技術在生物醫藥與材料科學領域的革新性應用,開創科研、教育及創新應用的新篇章。
2. 速騰聚創(02498)表現強勢。截至收盤,漲17.93%,報30.25港元。
浦銀國際指出,中國激光雷達廠商後發先至,中國廠商在2022年率先實現上車並放量,2023年收入和出貨量份額已呈壓倒性優勢;且海外供應商又因量產緩慢導致定點項目進一步流失,禾賽、速騰拿下全球近80%的定點合作,爲未來2-3年內的出貨量基本盤奠定了堅實基礎。
3. 華晨中國(01114)顯著上漲。截至收盤,漲6.29%,報3.72港元。
華晨中國修訂股息政策,目標爲分派相關財政年度之除稅後溢利不少於50%,花旗指其超出市場預期。花旗提到,已預期華晨今年的除稅後溢利爲40億元人民幣,若以派息率50%至75%計算,則明年支付的恒常股息料達20億至30億元人民幣,相當於12%至18%股息率,相信股價反應會是壓倒性正面。
4. 金利來集團(00533)今日復牌。截至收盤,漲13.93%,報1.39港元。
金利來集團公佈,主席曾智明(要約人)建議以計劃安排方式將公司私有化,每股現金1.5232港元,較停牌前收報溢價24.85%,現金代價最高4.64億港元。計劃生效後,公司將申請撤銷股份於聯交所的上市地位。目前,要約人一致行動人士共持有公司股本68.75%。
5. 康耐特光學(02276)創歷史新高。截至收盤,漲10.76%,報17.3港元。
國泰君安指出,公司與全球領先的科技和消費電子企業的多個研發項目進展順利,看好智能眼鏡業務提速。該行認爲,AI智能眼鏡是AI落地的最佳硬件載體,行業步入快速發展期,公司合作事項順利、將率先受益。華鑫證券研報表示,AI眼鏡成智能穿戴市場新風口,或引領下一代終端革命。
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