天目湖此次资金来源为公司闲置募集资金，该资金经中国证券监督管理委员会核准，通过公开发行可转换公司债券募集，总额达3亿元。资金主要用于“南山小寨二期项目”和“御水温泉（一期）装修改造项目”，募集资金到位情况已由公证天业会计师事务所验证。觀點網訊：12月3日，江蘇天目湖旅遊股份有限公司發佈公告，宣佈將使用部分閒置募集資金進行現金管理。
根據公告，天目湖已通過第六屆董事會第二次會議和第六屆監事會第二次會議審議，同意使用不超過2.1億元閒置募集資金進行現金管理，使用期限不超過12個月，可循環滾動使用。
此次現金管理的受託方爲興業銀行股份有限公司，涉及金額爲1000萬元，投資於興業銀行企業金融人民幣結構性存款產品，預期年化收益率在1.30%-2.15%之間，產品期限爲27天，屬於保本浮動收益型產品。
天目湖此次資金來源爲公司閒置募集資金，該資金經中國證券監督管理委員會覈准，通過公開發行可轉換公司債券募集，總額達3億元。資金主要用於「南山小寨二期項目」和「御水溫泉（一期）裝修改造項目」，募集資金到位情況已由公證天業會計師事務所驗證。
公司表示，本次現金管理金額佔最近一期期末貨幣資金的1.64%，不會影響募集資金投資項目建設和使用。同時，天目湖披露了最近十二個月使用募集資金現金管理的情況：累計投入5億元，累計收益631.41萬元，尚未收回本金2.85億元。最近12個月內單日最高投入金額爲2.95億元，最近12個月現金管理累計收益佔最近一年淨利潤的3.75%。