日前,明星私募基金景林資產向美國證監會(SEC)提交了最新的持倉報告,2019年第四季度末景林資產在美股的持倉總市值達18.47億美元,相比第三季度末增加2.36億美元。
圖片來源:SEC網站13F報告,富途截取
作為國內知名、規模較大的投資機構,景林資產的持倉變動極具參考價值;同時,中國背景也讓其投資中概股的動向受到不少投資者的關注。最新的持倉組合中,景林資產新進入哪些股票,又清倉了哪些,其中投資收益如何?富途資訊為大家帶來詳細分析。
阿里巴巴一家獨大,持股高度集中
整體來看,景林資產美股持倉中近一半的市值投資於阿里巴巴。以19年12月31日收盤價格計算,阿里巴巴持倉市值8.4億美元,佔組合資產的46%。
數據來源:SEC網站13F報告,富途整理
Facebook、新東方分別位列持倉市值第二、三位,佔比分別為17%、13%。前三大持倉股合計佔比達76%,前十大持倉股佔比95%,持股高度集中。
值得一提的是第四大持倉股$Sea Limited(SE.US)$,這是騰訊投資的東南亞公司,主營業務為數字娛樂和電子商務。景林資產在2019年第三季度建倉Sea,第四季度增持60%,從建倉至今該股漲幅已達50%。
新進特斯拉、有道、微博
如下表所示,四季度景林資產新建倉特斯拉、微博、美國雅寶公司、有道等。
數據來源:SEC網站13F報告,市值單位:百萬美元,富途整理
19年第四季度,景林資產持有特斯拉股票數量為88,347,市值達36.9百萬美元,佔組合比例達2%。雖然規模並不大,但此次建倉時機可謂精準無比。
近期特斯拉的股價一飛沖天,2020年才過去一個多月,漲幅已經達到85%。考慮到景林應該不是在12月31日一天之內完成建倉,以及19年四季度特斯拉漲了25%,如果現在還未賣出,其浮盈或超100%。
除了「天秀」地買入特斯拉,同樣新建倉的有道也在近期大幅上漲。「最長寒假」引爆在線教育行情,有道兩個交易日暴漲80%,即便後續有所回撤,今年的漲幅也達到了70%。
與上述兩隻股票的不同,景林四季度新建倉的微博還未啟動行情,2020年的表現平平。過去兩年,微博受網絡廣告整體不佳的衝擊,股價表現慘淡。如今宏觀逐漸回暖,景林佈局微博的動作值得玩味。
猛加倉唯品會、好未來、趣店
數據來源:SEC網站13F報告,富途整理
四季度末,景林資產持有5,315,337股唯品會,相比三季度末增長了三倍多,市值佔組合資產比例也由原先不到1%增長至4%。
當然,佔比的提升不僅僅是持股數量的增長,唯品會的股價也在2019年第四季度大幅上升,單季度漲幅達58%。
好未來也同樣得到75%的增持,但追蹤過往數個季度的持股數量,可以發現景林資產對好未來的觀點存在反覆。2019年第三季度減倉53%,在第四季度又加了回來。
數據來源:SEC網站13F報告,富途整理
好未來在去年第四季度漲幅也很可觀,達到40%。景林及時糾正了減倉好未來的錯誤路線,把握住後續行情,好未來今年已經漲了近20%。
算上第三大持倉股新東方,以及持有樸新教育、精鋭教育等公司,景林對中國教育行業的未來還是堅定看好的。
清倉歡聚時達、陌陌
景林在四季度清倉了歡聚時代和陌陌,原本兩者合計持倉市值達1億美金,19年末一掃而光。此外,景林也不持有虎牙、鬥魚,其對直播行業的看法可謂不言自明。另外,四季度景林階段性止盈降低了拼多多持倉。
數據來源:SEC網站13F報告,富途整理
但清倉歡聚時代可能使景林錯過了一波行情,雖然去年四季度其股價表現平平,但今年已經漲了24%。
作者:方華士,編輯/Ray