这一回调提供了增加看涨仓位的机会，尤其是在动能指标趋于稳定，并暗示之前的上涨趋势可能会恢复。预计在未来几周，随着投资者信心恢复，英偉達在AI領域的領軍地位無可爭議，近期回調爲投資者提供了一個低風險的看漲機會。
$英偉達 (NVDA.US)$依然是AI革命的無可爭議的領軍者，憑藉提供強大計算能力來驅動當前和未來的AI模型。近期的業績超出預期，顯示出其在各大核心領域的卓越表現，目前相較同行，英偉達的估值具有吸引力。
從技術面來看，業績發佈後的回調爲看漲交易提供了一個具有良好風險/回報潛力的入場點。值得注意的是，英偉達週三股價又下跌了3%。根據NVDA的股價圖表，近期其回調至136美元支撐位，這一關鍵區域此前曾是重要的支撐和阻力位。儘管股價回調，整體仍處於上漲趨勢，跑贏標普500，且相對強勢指標依然保持強勁。
這一回調提供了增加看漲倉位的機會，尤其是在動能指標趨於穩定，並暗示之前的上漲趨勢可能會恢復。預計在未來幾周，隨着投資者信心恢復，股價可能會重新向156美元的阻力位靠近。
英偉達的業績顯示其在AI和加速計算領域的主導地位。Blackwell GPU已進入全面生產階段，營收達到了創紀錄的351億美元，同比增長94%。其中，數據中心業務是英偉達增長的支柱，營收爲308億美元，同比增長112%。
英偉達當前的市盈率爲33倍，雖然高於同行，但考慮到其預計的每股收益增長64%和營收增長56%，這一估值是可以理解的。相比之下，行業的中值增長率分別爲13.7%和6.7%。英偉達的56%淨利潤率遠超競爭對手，進一步證明了其高估值的合理性，同時依然提供了可觀的上漲潛力。
爲了利用英偉達的強勁基本面和技術支撐位，可以考慮購買2025年1月17日到期，行權價136美元/156美元看漲跨價期權策略組合，價格爲6.04美元。
交易細節：
買入1張2025年1月17日到期，行權價136美元的call單，價格爲8.4美元；
賣出1張2025年1月17日到期，行權價156美元的call單，價格爲2.36美元；
最大虧損：604美元；
最大盈利：1396美元；
盈虧平衡點：142.04美元。
在到期日之前，只要英偉達股價高於142.04美元，這項策略組合就有望獲利，最大盈利出現在英偉達股價高於156美元。該交易提供了2:1的風險回報比，爲投資者提供了參與英偉達預期上漲的有利方式，同時限制了下行風險。
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最後值得注意的是，期權交易存在較大風險，有可能虧蝕本金。對於期權新手來說，建議在充分掌握相關知識後再謹慎參與交易。
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風險提示
期權是一種合約，賦予持有人在某一特定日期或該日之前的任何時間以固定價格購進或售出一種資產的權利，但不承擔義務。期權的價格受多種因素影響，包括標的資產的當前價格、行使價、到期時間和引伸波幅。
引伸波幅反映了市場對期權未來一段時間內的波動預期，它是由期權BS定價模型反推出來的數據，一般將它視爲市場情緒的指標。當投資者預期更大的波動性時，他們可能更願意爲期權支付更高的價格以幫助對沖風險，從而導致更高的引伸波幅。
交易員和投資者使用引伸波幅來評估期權價格的吸引力，識別潛在的錯誤定價，並管理風險敞口。
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編輯/Rocky
