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What TXO Partners, L.P.'s (NYSE:TXO) P/S Is Not Telling You

What TXO Partners, L.P.'s (NYSE:TXO) P/S Is Not Telling You

紐交所:TXO合作伙伴(TXO)的市銷率未告訴你
Simply Wall St ·  11/11 21:42

當美國石油和燃料幣行業中近一半的公司市銷率(或"市銷率")低於1.8倍時,您可能會考慮判斷TXO Partners,L.P.(紐交所:TXO)是否應該避免,因爲其市銷率爲2.7倍。儘管如此,我們需要更深入地挖掘,來判斷這高市銷率是否有一個合理的基礎。

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紐交所:TXO市銷率與行業板塊2024年11月11日的比較

TXO Partners的業績表現如何

近期對於TXO Partners來說並不順利,因爲其營業收入下降速度比大多數其他公司都要快。許多人或許期待不佳的營業收入表現會大幅恢復,這使得市銷率並未崩跌。如果沒有,那麼現有股東可能會非常擔心股價的可持續性。

想要獲取關於公司分析師預估的全貌嗎?那麼我們關於TXO Partners的免費報告將幫助您了解未來的走勢。

TXO Partners的營業收入增長趨勢如何?

唯一感到真正舒適的時候,是當這家公司的增長勢頭正在超越行業。

首先回顧一下,該公司去年的營業收入增長並不令人興奮,因爲它實現了令人失望的14%下滑。這使其長期內的穩健表現蒙上陰影,因爲其三年的營業收入增長總計仍然是令人矚目的25%。儘管經歷了曲折,但還是可以說,該公司最近的營業收入增長大多是可觀的。

現在展望未來,據一位跟蹤該公司的分析師預測,預計未來一年營業收入將增長20%。隨着行業預計實現76%的增長,該公司的營業收入結果可能較弱。

考慮到這一點,我們認爲TXO Partners的市銷率超過了同行業標杆是沒有道理的。顯然,該公司的許多投資者比分析師更看好,並且不願以任何價格拋售他們的股票。只有最大膽的人才會認爲這些價格是可持續的,因爲這種水平的營業收入增長最終可能嚴重拖累股價。

關於TXO Partners的市銷率的要點

通常,我們在限制市銷率的使用方面的偏好是建立在市場投資者對公司總體健康狀況的看法上。

我們得出結論,TXO Partners目前的市銷率遠高於預期,因爲其預測增長低於更廣泛的行業。 現在,由於預測的未來營業收入不太可能支持這種長期持續的積極情緒,我們對高市銷率感到不舒服。 這將使股東的投資面臨重大風險,並使潛在投資者面臨支付過高保費的危險。

您應該始終考慮風險。 舉個例子,我們發現TXO Partners有3個警示信號,您應該注意,其中有1個有點令人擔憂。

如果您對TXO Partners的業務實力感到不確定,爲什麼不探索一下我們的互動股票清單,其中包含一些具有穩健業務基礎的其他公司,您可能之前錯過了。

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譯文內容由第三人軟體翻譯。


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