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Captii Limited's (SGX:AWV) 27% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Captii Limited's (SGX:AWV) 27% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

captii 公司(新加坡交易所:AWV)股價下跌27%,仍使一些股東對其市銷率感到不安
Simply Wall St ·  11/09 06:38

Captii 有限公司(SGX:AWV)的股價在經歷了一個相對良好的時期後,在一個可怕的月份裏下跌了27%。相比起被獎勵,那些已經持有過去十二個月的股東現在面臨着股價下跌45%的局面。

即使股價大幅下跌,你仍然可能因爲對 Captii 的市銷率爲0.4倍感到漠不關心,因爲新加坡通信-半導體行業的中位數市銷(或者「P/S」)比率大約是一樣的。雖然這可能不會引起任何關注,但如果市銷率不能得到正當的解釋,投資者可能會錯失潛在機會或忽視即將到來的失望。

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新加坡交易所:AWV 市銷率與行業板塊 2024年11月8日

Captii 最近的表現如何?

例如,考慮一下 Captii 最近的財務表現糟糕,因爲其營業收入一直在下降。也許投資者認爲最近的營業收入表現足以與行業保持一致,這就阻止了市銷率的下滑。如果不是這樣,那麼現有股東可能會對股價的可持續性有些擔憂。

我們沒有分析師預測,但你可以通過查看我們關於 Captii 收入、營業收入和現金流的免費報告來了解最近的趨勢如何爲該公司的未來做準備。

營業收入增長率指標告訴我們市銷率如何?

爲了證明其市銷率,captii 公司需要實現與行業相似的增長。

首先回顧一下,去年該公司的營業收入增長並不令人振奮,因爲它發佈了令人失望的24%下降。過去三年的情況也不容樂觀,因爲該公司的營業收入總體上減少了28%。所以不幸的是,我們不得不承認公司在此期間並沒有做出增長營收的出色表現。

將該中期營收軌跡與行業更廣泛的一年增長預測進行比較,發現結果並不樂觀。

根據這些信息,我們發現很令人擔憂的是,captii 公司與行業相比的市銷率相當接近。顯然,許多投資者對該公司的看淡程度比最近時期表明的要低得多,並且暫時不願放棄手中的股票。如果市銷率跌至與最近負增長率更爲接近的水平,現有股東預計將面臨未來失望。

最終結論

由於其股價暴跌,captii公司的市銷率似乎與通信-半導體行業的其他公司處於同一水平。我們認爲市銷率的作用不是主要作爲估值工具,而是爲了衡量當前投資者情緒和未來預期。

我們發現captii公司的市銷率與行業其他公司相比可比,儘管在中期營業收入減少的情況下,整個行業預計會增長。當我們看到營業收入在日益增長的行業預測環境下出現倒退時,預計股價可能會出現下滑,將中等市銷率拉低。除非最近的中期情況顯着改善,否則投資者將很難接受股價作爲公允價值。

值得注意的是,我們發現captii公司有3個警示信號,您需要考慮。

如果您對captii公司的業務實力感到不確定,爲什麼不瀏覽我們的互動股票清單,了解那些具有穩健業務基本面的其他公司呢?

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譯文內容由第三人軟體翻譯。


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