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FARO Technologies, Inc. (NASDAQ:FARO) Stock Catapults 44% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

FARO Technologies, Inc. (NASDAQ:FARO) Stock Catapults 44% Though Its Price And Business Still Lag The Industry

FARO科技公司(納斯達克:FARO)股價飆升44%,但其價格和業務仍落後於行業板塊
Simply Wall St ·  11/08 18:29

作爲納斯達克上市的法如科技公司(NASDAQ:FARO)股票繼續保持最近的勢頭,僅上個月就上漲了44%。 過去30天使年度漲幅急劇提高至53%。

儘管價格飆升,法如科技的市銷率(或 "P/S")爲1.4倍,與美國電子行業相比,現在可能仍然看起來像一個買入良機,因爲在這個行業中,約有一半的公司的市銷率高於2.1倍,甚至市銷率高於5倍的也很常見。 但市銷率之所以可能較低,需要進一步調查以判斷是否合理。

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納斯達克上市法如科技的市銷率與行業板塊2024年11月8日的對比

法如科技最近的表現如何?

法如科技最近的營業收入下滑,與其他一些公司相比表現不佳,這些公司的營業收入平均有所增長。 很多人似乎認爲營業收入表現糟糕會持續下去,這壓制了市銷率。 如果情況是這樣的話,那麼現有股東可能會爲股價的未來走勢感到沮喪。

如果您希望了解分析師們未來的預測,可以查看我們關於法如科技的免費報告。

營收預測與低市銷率是否匹配?

有一個固有的假設,即公司的市銷率應該低於FARO Technologies這樣的行業板塊才被認爲是合理的。

回顧過去一年,該公司的銷售額出現了令人沮喪的4.4%的下降。這在一定程度上給之前一直在發展的公司帶來了阻礙,因爲其三年的營業收入增長總計仍然是令人矚目的5.2%。所以我們可以先確認,儘管在發展過程中遇到了一些波折,但該公司在這段時間內基本上做到了不錯的營收增長。

轉向未來,覆蓋該公司的兩位分析師的預估顯示,下一年的營業收入應該增長0.7%。這看起來比廣泛行業8.9%的增長預測要低得多。

根據這些信息,我們可以看出爲什麼FARO Technologies的市銷率低於行業。似乎大多數投資者期待看到有限的未來增長,並只願意爲股票支付較少的金額。

最終結論

最新的股價上漲並不足以使法如科技的市銷率接近行業中位數。通常情況下,我們會警告不要過分解讀銷售價格比,但它可以揭示其他市場參與者對公司的看法。

正如我們所懷疑的那樣,我們對法如科技的分析師預測進行的檢查顯示,其較差的營業收入前景導致了其低市銷率。在這個階段,投資者認爲營業收入改善的潛力不足以證明更高的市銷率。除非這些條件得到改善,否則它們將繼續構成股價在這些水平附近的障礙。

另外,您還應該了解我們發現的法如科技存在的1個警告信號。

如果您喜歡過去盈利增長穩健的公司,您可能希望查看這個免費的收集其它盈利增長和低市盈率比率的公司的收藏。

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譯文內容由第三人軟體翻譯。


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