據證券之星公開數據整理,近期西部材料(002149)發佈2024年三季報。截至本報告期末,公司營業總收入22.2億元,同比下降5.55%,歸母淨利潤1.38億元,同比下降8.53%。按單季度數據看,第三季度營業總收入6.76億元,同比下降13.08%,第三季度歸母淨利潤4223.46萬元,同比下降10.63%。本報告期西部材料公司應收賬款體量較大,當期應收賬款佔最新年報歸母淨利潤比達786.27%。
本次業績公佈的各項數據指標表現不盡如人意。其中,毛利率22.23%,同比減1.7%,淨利率7.43%,同比減19.94%,銷售費用、管理費用、財務費用總計1.88億元,三費佔營收比8.47%,同比增8.86%,每股淨資產6.04元,同比增1.92%,每股經營性現金流0.33元,同比增90.37%,每股收益0.28元,同比減8.55%
證券之星價投圈業績分析工具顯示:
- 業務評價:公司去年的ROIC爲6.46%,資本回報率一般。去年的淨利率爲8.68%,算上全部成本後,公司產品或服務的附加值一般。
- 融資分紅:公司上市17年以來,累計融資總額24.25億元,累計分紅總額4.77億元,分紅融資比爲0.2。
- 商業模式:公司業績主要依靠研發及股權融資驅動。需要仔細研究這類驅動力背後的實際情況。
業績體檢工具顯示:
- 建議關注公司現金流狀況(貨幣資金/流動負債僅爲23.47%、近3年經營性現金流均值/流動負債僅爲3.69%)
- 建議關注公司債務狀況(有息資產負債率已達23.5%、有息負債總額/近3年經營性現金流均值已達18.79%)
- 建議關注財務費用狀況(財務費用/近3年經營性現金流均值已達51.02%)
- 建議關注公司應收賬款狀況(應收賬款/利潤已達786.27%)
分析師工具顯示:證券研究員普遍預期2024年業績在2.43億元,每股收益均值在0.5元。
該公司被1位明星基金經理持有,持有該公司的最受關注的基金經理是大成基金的韓創,在2023年的證星公募基金經理頂投榜中排名前五十,其現任基金總規模爲189.44億元,已累計從業5年296天,綜合其過往業績分析,該基金經理基本面選股能力出衆,擅長挖掘價值股和成長股。
持有西部材料最多的基金爲大成睿景靈活配置混合A,目前規模爲22.27億元,最新淨值2.162(10月31日),較上一交易日下跌0.09%,近一年上漲10.18%。該基金現任基金經理爲韓創。
最近有知名機構關注了公司以下問題:
問:公司海洋用大規格低成本鈦合金技改項目目前進度如何?
答:目前廠房主體已經建設完畢,建成投產後,主要將提升鍛造等關鍵工序控制能力,將省去外協加工費用,保證產品性能一致性和批次穩定性,防止關鍵技術外泄,有效提升高端鈦材綜合供應能力。
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