據證券之星公開數據整理,近期齊心集團(002301)發佈2024年三季報。截至本報告期末,公司營業總收入83.96億元,同比上升8.2%,歸母淨利潤1.59億元,同比上升6.89%。按單季度數據看,第三季度營業總收入33.99億元,同比上升2.78%,第三季度歸母淨利潤6381.41萬元,同比下降5.79%。本報告期齊心集團公司應收賬款體量較大,當期應收賬款佔最新年報歸母淨利潤比達4366.37%。
本次業績公佈的各項數據指標表現尚佳。其中,毛利率8.72%,同比增0.34%,淨利率1.78%,同比減2.0%,銷售費用、管理費用、財務費用總計4.58億元,三費佔營收比5.45%,同比減0.08%,每股淨資產4.39元,同比減1.7%,每股經營性現金流0.29元,同比增22.33%,每股收益0.22元,同比增4.76%
證券之星價投圈業績分析工具顯示:
- 業務評價:公司去年的ROIC爲0.39%,近年資本回報率不強。公司業績具有周期性。去年的淨利率爲0.55%,算上全部成本後,公司產品或服務的附加值不高。
- 償債能力:公司現金資產非常健康。
- 融資分紅:公司上市15年以來,累計融資總額26.84億元,累計分紅總額5.23億元,分紅融資比爲0.19。公司去年借的錢比分紅的多,需注意觀察公司經營狀況和分紅持續性。
- 商業模式:公司業績主要依靠研發、營銷及股權融資驅動。需要仔細研究這類驅動力背後的實際情況。
業績體檢工具顯示:
- 建議關注公司現金流狀況(近3年經營性現金流均值/流動負債僅爲11.97%)
- 建議關注公司應收賬款狀況(應收賬款/利潤已達4366.37%)
分析師工具顯示:證券研究員普遍預期2024年業績在2.38億元,每股收益均值在0.33元。
最近有知名機構關注了公司以下問題:
問:公司所處行業的競爭格局和行業壁壘是什麼?
答:在數字經濟大環境下,數字化、電商化、集中化採購已成爲中央到地方公共資源交易的主要形式,採購方式從傳統線下轉向線上公開電子招投標平台、採購商城,採購場景從辦公用品向MRO工業品、工會福利、營銷物資延展,行業數字化採購也開始從垂直細分進入跨賽道綜合性競爭。
辦公物資生產、銷售企業和綜合電商是目前辦公物資集採的主要服務商。經過多年發展,齊心集團等集採參與企業業務佈局早、經營規模大,通過智能高效的數字化集成服務優勢、品牌與客戶資源優勢、覆蓋全國的營銷網絡和商品交付優勢等核心競爭力,已逐步建立了集採領域的競爭壁壘和領先地位。
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